UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL UTECO.

PRÁCTICA FINAL

PRESENTADO POR

ANTONIO GIL VALDEZ 2015-0826

GEIDY MABEL SILVERIO PORTORREAL 2018-1649

ALBA MARINA FELIZ GALAN 2014-1375

BISMARLY ANTONIA LOPEZ VENTURA 2019-0626

Fecha 20/03/2023
 Empresa Real muebles SA

1) El días 02 de eneros del años 2023, el señor Juan García y el señor Luis Rosarios se asociaron
y crearon su propias empresas con un capital de 152,000,000.00, distribuidos de la siguientes
maneras, El Señor Juan Garcias 137,000,000.00 en efectivos y el Señor Luis Rosarios un local
valorados en 15,000,000.00 .

2) El dinero recibidos se fue depositados en el Banco you life

3) El día 05 de eneros se compró mercancías por valor de 4,500,000 al contados a distribuidora

Alta Gama con el cheque you life número 000001.

4) El día 07 de eneros se compró mercancías a distribuidora plaza marías por valor de

5,000,000.00 el cual se pagó el 70% con el cheque números 000002 y el 30% a crédito.

5) El días 10 de enero se creó un fondo de caja chica de 100,000 para gastos menores.

6) El día 11 de enero se adquirió 2 camiones para la empresa con un valor de 4,000,000.00 al

contados con el cheque you life números 000003 a la Agencias Avelino Abreu.

7) el día 14 de eneros se compró mercancía a créditos por valor de 3,500,000.00 a distribuidora la

maravilla para pagar dentro de 30 días.

8) el días 15 de eneros se compró mercancías por valor de 4,400,000.00 a distribuidora el caribe

los cual fue al contados con el cheque número 000004 .

9)El día 15 de enero se pagó de flete 25,000 pesos con el cheque número 000005 de la mercancía
comprada a distribuidora el caribe.

10) El día 18 de eneros se compró mercancía a crédito por valor 3,700,000.00 a distribuidora
Garcia

11) El día 20 de eneros se compró mercancías por valor de 5,100,000.00 al contados a

distribuidora Pérez con el cheque número 000006 y recibió un descuento de 10%.

12) El días 22 de eneros se adquiriendo 4 computadoras por un valor de 90,000.00 al contados

con el cheques números 000007 a Tienda Corripio.

13) El día 23 se compraron materiales de oficinas por valor de 5,000.00 al contados a papelerías
Julia con el cheque número 000008

14) El 24 se pagó un software por anticipados por valor de 80,000.00 a la compañía ATL
SOFTWARE el cual se pagos con el cheque número 000009
15) El día 25 de enero se pagos la nómina a los empleado por valor de 439,500

16) El días 26 de eneros se pagó la energía eléctrica a Edenorte por valor de 50,000.00 mediante
el cheque you life número 000010

17) El días 27 de eneros se pagó de los gastos el valor de 20,000.00 distribuidos de la siguientes
maneras Aguas 2,500 Dieta 8,000.00 y Almuerzo 9,500.00 y se pagó con el cheque you life
número 000011 al super mercado el yoma.

18) El día 30 de enero se pagó el servicio telefónico a Movistar por valor de 8,000.00 mediante el
cheque you life número 000012

19) El día 2 de febreros se vendió mercancía por valor de 4,300,000.00 al contados a Ramón
Jiménez.

20) El dinero recibido de la venta a Ramón Jiménez fue depositado en el banco you life.

21) El día 8 de febreros se vendió mercancía por valor de 6,800,000.00 a doña Juana al contados
con un descuento de 5%.

22) El dinero recibido de la venta a Doña Juana fue depositados en el banco you life.

23) El día 11 de febreros se vendió mercancía a crédito por valor de 2,000,000.00 a francisco
castros.

24) El día 14 de febreros se pagó la deuda pendiente a proveedora la maravilla con el cheque you
life números 000013

25) El 17 de febrero se pagó la publicad por anticipados por valor de 40,000.00 por un años a la
empresa tele Corripio con el cheque you life números 000014.

26) El 18 de febrero se vendió mercancía por valor de 6,000,000 el 80% al contados y el 20% a
crédito a Sonia Martínez.

27) El dinero recibidos de la venta a la señora Sonia Martínez fue depositados en el Banco you
life.

28) El días 20 de febrero se pagó por anticipados una póliza de seguros para la empresa por valor
120,000.00 a seguradora Tu Respaldo el cual se pagó con el cheque you life números 000015.

29) El 25 de febrero se pagó la nómina a los empleados por valor de 439,500.00.

30) El día 26 febrero se pagos de gasto el valor de 30,000.00 los cual fue distribuidos de la
siguiente maneras agua 3,000.00 dieta 10,000.00 y almuerzo 17,000.00 los cual se pagó con el
cheque you life con el números 000016 al super mercado el yoma.
31) El día 28 de febrero se pagó el servicios de energías eléctrica por valor de 35,000.00 a
edenorte con el cheques you life números 000017

32) El día 3 de marzo se adquirió un terreno por valor de 3,000,000 al contados al señor joses
Cáceres los cual se pagó mediante el cheque you life número 000018.

33) El día 5 de marzo se adquiríos un edificio por valor de 3,500,000.00 al contado con el cheque
you life número 000019 al señor Ramón Pérez,

34) El día 7 de marzo se adquiríos una planta eléctricas por valor 180,000.00 al contados con el
cheque you life números 000020 a distribuidoras electro omega.

35) El 15 de marzo invertimos 25,000,000.00 en la tienda baratos vendos 000021.

36) El día 18 se vendió mercancía por valor de 1,600,000.00 al contados a la señora Dianeli
guzmán.

37) el día 18 el dinero recibido de la venta a la señora dianeli guzman se depositó en el banco you
life.

38)El dia 19 se hizo una devolución de la venta a la señora Dianeli Guzmán por valor de 200,000
pesos.

39) El día 20 de marzo se vendió mercancía a crédito por valor de 2,900,000.00 al señor Rafael
santos.

40) El días 25 se pagó la nómina a los empleados por el valor de 439,500.

41) El días 27 se pagaron los gastos por el valor de 35,000.00 los cual fue distribuidos de la
siguientes maneras Agua 3,500.00 Dieta 10,000.00 y Almuerzo 16,500.00 con el cheque you life
números 000022 al super mercado el yoma.

42) El día 28 de enero se pagó el servicio de energía eléctrica a edenorte por valor de 36,000.00
al contados con el cheque you life números 000023

43)El día 29 de enero se pagó el valor de 1,800 de desinfectantes de limpieza a súper mercado
ramona.