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LIBRO MAYOR
Filtro : Desde la Subcuenta : 57200001 hasta 57200001. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 57200001 CUENTA CORRIENTE BBVA Saldo: 13,41

Asiento Fecha Proyecto Descripción Debe Haber Saldo

1 01/10/2023 APORTACIÓN INICIAL 20.000,00 0,00 20.000,00
3 01/10/2023 N/ PAGO. FAC 121. ARCGISA S.A. 0,00 66,55 19.933,45
5 01/10/2023 N/ PAGO. FAC 220. ENDESA S.A. 0,00 96,80 19.836,65
13 01/10/2023 N/ PAGO. FAC 20. OFFISPACE SA 0,00 612,00 19.224,65
25 01/10/2023 N/ PAGO CHEQUE. FAC 897367. LEROY MERLIN 0,00 363,00 18.861,65
71 01/10/2023 INGRESO PRÉSTAMO BANCARIO 10.000,00 0,00 28.861,65
65 04/10/2023 REINTEGRO BANCARIO 0,00 1.600,00 27.261,65
78 15/10/2023 N/ PAGO. FAC 897390. LEROY MERLIN S.A. 0,00 48,40 27.213,25
80 16/10/2023 S/ PAGO. FAC 1. PEDRO VAZQUEZ QUINTERO 3.347,27 0,00 30.560,52
45 30/10/2023 NÓMINA MARIA LEON CARRASCO NOVIEMBRE 0,00 1.157,70 29.402,82
44 31/10/2023 NÓMINA MARIA LEON CARRASCO OCTUBRE 0,00 1.222,37 28.180,45
48 31/10/2023 NOMINA JOSE LEÓN NUÑEZ OCTUBRE 0,00 1.163,78 27.016,67
52 31/10/2023 NOMINA ANTONIO MORENTE NUÑEZ OCTUBRE 0,00 1.066,09 25.950,58
72 31/10/2023 PAGO CUOTA 1 PRESTAMO 0,00 3.349,79 22.600,79
7 01/11/2023 N/ PAGO. FAC 165. ARCGISA S.A. 0,00 38,50 22.562,29
9 01/11/2023 N/ PAGO. FAC 230. ENDESA S.A. 0,00 65,61 22.496,68
11 01/11/2023 N/ PAGO. FAC 211. MOVISTAR S.A. 0,00 42,35 22.454,33
21 01/11/2023 N/ PAGO. FAC 35. OFFISPACE SA 0,00 612,00 21.842,33
56 01/11/2023 PAGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 0,00 2.047,96 19.794,37
68 01/11/2023 PAGO CUOTA 1 LEASING 0,00 271,63 19.522,74
42 03/11/2023 Pago Fra. Nº17 PANTERA S.L 0,00 706,76 18.815,98
43 04/11/2023 Pago Fra. Nº20 GLAIN RUBLOS S.L 0,00 315,56 18.500,42
49 30/11/2023 NOMINA JOSE LEON NUÑEZ NOVIEMBRE 0,00 1.016,15 17.484,27
53 30/11/2023 NOMINA ANTONIO MORENTE NUÑEZ 0,00 1.062,12 16.422,15
73 30/11/2023 PAGO CUOTA 2 PRESTAMO 0,00 3.349,79 13.072,36
15 01/12/2023 N/ PAGO. FAC 180. ARCGISA S.A. 0,00 35,20 13.037,16
17 01/12/2023 N/ PAGO. FAC 250. ENDESA S.A. 0,00 58,80 12.978,36
19 01/12/2023 N/ PAGO. FAC 220. MOVISTAR S.A. 0,00 42,35 12.936,01
23 01/12/2023 N/ PAGO. FAC 47. OFFISPACE SA 0,00 612,00 12.324,01
57 01/12/2023 PAGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 0,00 1.878,49 10.445,52
70 01/12/2023 PAGO CUOTA 2 LEASING 0,00 271,63 10.173,89
75 01/12/2023 PAGO POLIZA Nº78024993 VERTI 0,00 289,52 9.884,37
47 15/12/2023 PAGA EXTRA DICIEMBRE MARIA LEON 0,00 1.118,87 8.765,50
51 15/12/2023 PAGA EXTRA DICIEMRE JOSE LEON NUÑEZ 0,00 1.007,04 7.758,46
55 15/12/2023 NOMINA PAGA EXTRA ANTONIO MORENTE 0,00 1.007,69 6.750,77
46 31/12/2023 NÓMINA MARIA LEON CARRASCO DICIEMBRE 0,00 1.157,70 5.593,07
50 31/12/2023 NOMINA JOSE LEON NUÑEZ DICIEMBRE 0,00 1.163,78 4.429,29
54 31/12/2023 NOMINA ANTONIO MORENTE NUÑEZ DICIEMBRE 0,00 1.066,09 3.363,20
74 31/12/2023 PAGO CUOTA 3 PRESTAMO 0,00 3.349,79 13,41

TOTAL SUBCUENTA : 33.347,27 33.333,86

TOTAL MAYOR : 33.347,27 33.333,86