Sic Speed Bikes Ltda

P
r
o
p
i
e
d
a
d
p
l
a
n
t
a
y
n
t
a
e
q
u
i
p
o
NTOS DE CONSTITUCIÓN SUPNART S.A.S
H
O
M
O
N
I
M
I
A
C
O
D
I
G
O
C
I
I
U
A
C
T
A
D
E
C
O
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
Nit:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Resolución de facturación:
Resolución de autorretenedor:
CIIU:
Tarifa ICA:
FACTURAR A:
Cliente:
F Nit:
A Dirección:
C Teléfono:
T
U CANTIDAD DESCRIPCIÓN
R
A
D
E
V
E
N
T
A
COMENTARIOS
1. Total a pagar en 30 días
2. Incluya por favor el número de factura en su
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA O
NIT: 890.903.938-8 LOCAL
NACIONA
CIUDAD DIA MES AÑO
L
C
O DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
N
S DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
I No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR
RELACIÓN
G
NOMBRE
PAGOS
N DEL
DE
A BANCO
C (No.
SI DE
ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE
COMPENS (8)
I ACION)
O No. CTA DEL CHEQUE VALOR
N
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS

INSTRUCCIONES
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU DE DILIGENCIAMIENTO
CUENTA CORRIENTE AL RES
O DE AHORROS O TARJET
CONSIGNADO
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
R DIRECCION: CRA 69 #98A-15
E TELEFONO: 3595758
C CORREO: speedbikes@gmail.com
I
B
O
RECIBIDO DE:
D C.C./ N.I.T.:
E CIUDAD:
DIRECCIÓN
C LA SUMA DE (en letas):
A POR CONCEPTO DE:
J
A Cheque No. Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
PREPARADO
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
N
O
T BANCOLOMBIA S.A
BANCOLOMBIA S.A
A
NIT:890.903.938-8
D DIRECCION: Cra. 13 #60-91
E TELEFONO 01-800-0912345
B CORREO: pequenospasos501@gmail.com
I
T SEÑOR(ES) NIT:
O DIRECCIO
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APR
B CONCEPT
A REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
N
C
A
R
I
A
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITOELABORADO
N
O
T
A CORREO: apoyo@bancolombia.com
C
R SEÑOR(ES) NIT:
E DIRECCIO
D LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU A
I CONCEPT
T REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
O
B
A
N
C
A VALOR EN LETRAS:
R
I
A CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITOELABORADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
C DIRECCION: CRA 69 #98A-15
O TELEFONO: 3595758
M CORREO:speedbikes@gmail.com
P
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
R
O PAGADO A
B C.C./ N.I.T.
A DIRECCIÓ
N LA SUMA DE (en letras):
T POR CONCEPTO:
E
CODIGO CONCEPTO
D
E
E
G
R
E
S S
O CHEQUE No
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No
SUCURSAL.
OBSERVACI
PREPARADO REVISADO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE contado
SCRIPCIÓN VALOR UN TOTAL
[42] SUBTOTAL$ -
TASA DE 19%
IMPUESTO $0
OTRO $ -
TOTAL $ -
DE CONSIGNACIÓN
COMPORBANTE
ROBANTE POR CADA OPERACIÓN DE
PAGO
RECAUDA TARJETA DE No.
CIÓN CREDITO
CUENTA CORRIENTE
NACIONA CUENTA DE
L AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
FORMA EFECT. CAUSE CTA CHEQ.

DE PAGO CTE BANC
EFECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA
DONDE
CONSIGNA
CHEQUES
A CARGO
DE OTROS
BANCOS
LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
ES CONSIGNADOS
ENCIAMIENTO
DE AL RESPALDO
AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE
SIGNADO
RECIBO DE CAJA No.______
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Efectivo:
Firma y Sello
SPEED BIKES LTDA
CC / Nit. No. 901846321-1
S.A
NOTA DÉBITO
No. ___
S.A
NOTA DÉBITO
8-8 No. ___
3 #60-91
0912345
01@gmail.com
FECHA:
RGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
N VR UNITARIO
VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
REVISADOAPROBADO
CONTABILIZADO
NOTA CRÉDITO
No. _______
lombia.com
FECHA:
BONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
N VR UNITARIO
VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
REVISADOAPROBADO
CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. _____
FECHA:
VALOR $
DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T.901846321-1
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
APORTES SO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
DIRECCION: CRA 69 #98A-15
TELEFONO: 3595758
CORREO: speedbikes@gmail.com
RECIBIDO DE: Andrea Alexandra Mahecha Ramos

C.C./ N.I.T.: 1013108023
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Calle 72 sur #95-12
LA SUMA DE (en letas): Doscientos cincuenta millones de pesos MCTE
POR CONCEPTO DE: Aportes sociales
Cheque No. 1107-01 Banco:

CODIGO CUENTAS
311505 cuotas o partesde interes social
110505 caja general
PREPARADO REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Santiago Beltran Guzman

C.C./ N.I.T.: 1013100374
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Calle 84 sur #85-12
POR CONCEPTO DE: Aportes sociales

CODIGO CUENTAS
311505 cuotas o partesde interes social
110505 caja general
CUENTA No. 2246871

CHEQUE No. 1107-01
FECHA: 9/3/2023
CONCEPTO:
Aportes sociales PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
SPEED BIKES LTDA LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque $ 250,000,000
Saldo que pasa
CUENTA No. 2246871

CHEQUE No. 1107-02
FECHA: 9/3/2023
CONCEPTO:
Aportes sociales PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
SPEED BIKES LTDA LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque $ 250,000,000
Saldo que pasa
GASTO
BOMBEROS
Nit: 123456789
Dirección: Crra 56#75-79
Teléfono: 5896231
Email: bomberos@gmail.com
Resolución de facturación: 456231 de 28/01/2004 de 7500-13465
Resolución de g contribuyente: 748956 de 28/01/2004
CIIU: 8423
Tarifa ICA: 9,66/1000
FACTURAR A:
Cliente: SPEED BIKES LTDA

Nit: 901.846.321-1
Dirección: CRA 69 #98A-15
Teléfono: 3124910094
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Bomberos
COMENTARIOS
2. Incluya por favor el número de factura en su cheque
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
CORREO:speedbikes@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRET
PAGADO A: BOMBEROS
C.C./ N.I.T. 123456789
DIRECCIÓN: Crra 56#75-79
LA SUMA DE (en letras): Ciento cincuenta mil quinientos pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago Bomberos
CODIGO CONCEP
233510 Legales
110505 Caja Gene
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Notaria
Nit: 543127892
Dirección: Crra 98#75-84
Teléfono: 456789
Email: notaria@gmail.com
Resolución de autorretenedor: 987654 de 05/01/2002
CIIU: 6910
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Notaria
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: NOTARIA
C.C./ N.I.T. 543127892
DIRECCIÓN: Crra 98#75-84
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones tresientos ochenta y un mil novecientos trenta y sie
POR CONCEPTO: Pago Notaria
CODIGO CONCEP
233510 Legales
110505 Caja Gene
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Camara De Comercio
Nit: 901765677
Dirección: Av 56 #87-45
Teléfono: 258963
Email: camaradecomercio@gmail.com
CIIU: 6910
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Camara De Comercio
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Camara De Comercio

C.C./ N.I.T. 901765677
DIRECCIÓN: Av 56 #87-45
LA SUMA DE (en letras): Un millon ochocientos sesenta y tres pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago Camara De Comercio
CODIGO CONCEP
233510 Legales
110505 Caja Gene
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Sayco y Acinpro
Nit: 894729812
Dirección: Av 68 #74 b
Teléfono: 412589
Email: saycoyacinpro@gmail.com
CIIU: 6910
FACTURAR A:
Nit: 901.846.321-1
1 Sayco y Acinpro
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Sayco y Acinpro
C.C./ N.I.T. 894729812
DIRECCIÓN: Av 68 #74 b
LA SUMA DE (en letras): Un millon veinticinco mil cien pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago Sayco y Acinpro
CODIGO CONCEP
233510 Legales
110505 Caja Gene
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CONSIGNA
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA O
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN
PAGOS
DE
NOMBRE DEL BANCO SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL

(No. DE COMPENSACION) "ACEPTO PAGO PARCIAL "
No. CTA DEL CHEQUE
TO
INSTRUCCION
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENT
COMPRA ACT
Finca Raiz La Segura SA
Nit: 6557877401
Dirección: Av 68 #74 A 51
Teléfono: 985632
Email: fincaraizSA@gmail.com
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Bodega
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Finca Raiz La Segura SA
C.C./ N.I.T. 6557877401
DIRECCIÓN: Av 68 #74 A 51
LA SUMA DE (en letras): Ciento noventa y ocho millones de pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago activo fijo
CODIGO CONCEP
233595 Bodega
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No. 1107-03
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 2246871

CHEQUE No. 1107-03
FECHA: 9/3/2023
CONCEPTO:
Pago activo fijo PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
Finca Raiz La Segura SA LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque $ 198,000,000
Saldo que pasa
ARRIEN
Margarita Guzman
Nit: 65578704
Dirección: Cll 56 #45-78
Email: margarita02guzman@gmail.com
Resolución de NO responsable:
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Margarita Guzman
C.C./ N.I.T. 65578704
DIRECCIÓN: Cll 56 #45-78
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones setecientos setenta y seis mil setecientos pesos MC
POR CONCEPTO: Pago arriendo
CODIGO CONCEP
233540 Arrendamie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No. 1107-03
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
HONORA
Somos Contables SAS
Nit: 8003451894
Dirección: Cll 87 A #13
Teléfono: 456897
Email: somoscontablesSAS@gmail.com
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Somos Contables SAS
C.C./ N.I.T. 8003451894
DIRECCIÓN: Cll 87 A #13
LA SUMA DE (en letras): Dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos peso
POR CONCEPTO: Pago honorarios
CODIGO CONCEP
233525 Honorari
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MANTENIM
Cludia RB686:I764amirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
Email: claudia12ramirez@gmail.com
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimiento
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claudia Ramirez
C.C./ N.I.T. 15355299
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones seicientos cincuenta y uno setecientos pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago mantenimiento
CODIGO CONCEP
233535 Mantenimie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERG
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
Email: enel@gmail.com
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Energia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Enel Codensa
C.C./ N.I.T. 860063875
LA SUMA DE (en letras): Quinientos mil pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago servicio energia
CODIGO CONCEP
233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TELEFO
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
Email: CLARO@gmail.com
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claro SAS
C.C./ N.I.T. 800153993
LA SUMA DE (en letras): Un millon cuatrocientos veintiocho mil pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago servicio telefonia
CODIGO CONCEP
233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ASEO Y VIGI
JM Martinez
Nit: 91577770
Dirección: Av 86 caracas
Teléfono: 235697
Email: jmartinez@gmail.com
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilancia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: JM Martinez
C.C./ N.I.T. 91577770
DIRECCIÓN: Av 86 caracas
LA SUMA DE (en letras): Dos millones docientos ssenta y tres seicientos ochenta pesos MCT
POR CONCEPTO: Pago servicio aseo y vigilancia
CODIGO CONCEP
233595 01 Aseo y vigil
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAPELE
Papeleria El Toño
Nit: 190393939
Dirección: Crra 85 #45
Teléfono: 230156
Email: ptoño@gmail.com
Resolución de r comun: 568974 de 19/01/2014
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
10 Resmas de papel
30 Cajas de lapices
50 Cajas de esferos
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Papeleria El Toño
C.C./ N.I.T. 190393939
DIRECCIÓN: Crra 85 #45
LA SUMA DE (en letras): Un millon seicientos ochenta y ocho ciento noventa pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago de papeleria
CODIGO CONCEP
233595 02 Papeleri
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE M
KAWASAKI
Nit: 901249418
Dirección: Av. Caracas #43 - 32, Bogotá
Email: kawasaki@gmail.com
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
10 Acuatrax de duke
10 Acuatrax de gixxer
10 Gafas mudmax-blanca con lente azul
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
DIRECCIÓN: Av. Caracas #43 - 32, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): Dos millones novecientos quince mil quinientos pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago mercancia
CODIGO CONCEP
220505 Proveedores na
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
YAMAHA
Nit: 890916911
Dirección: Cl. 45a Sur #45 No. 51, Bogotá
Email: yamaha@gmail.com
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
10 Aceite havoline motor 10w50
10 Aceite havoline motor oil 4T sae 20w-50
10 Aceite motoul scooter expert 10w-40
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
DIRECCIÓN: Cl. 45a Sur #45 No. 51, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): Un millon docientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta pes
CODIGO CONCEP
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
BMW
Nit: 900649691
Dirección: Ak. 50 #17-29, Bogotá
Email: bmw@gmail.com
Resolución de R comun: 897412 de 30/01/2001
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
50 Acuatrax de duke
5 Gafas mudmax-blancas con lente azul
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: BMW
C.C./ N.I.T. 900649691
DIRECCIÓN: Ak. 50 #17-29, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): Tres millones novecientos sesenta y seis mil ciento veintiun pesos M
CODIGO CONCEP
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUZUKI
Nit: 891410187
Dirección: Cl. 17 #100, Bogotá
Email: suzuki@gmail.com
Resolución de NO responsable: 897412 de 30/01/2010
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
10 Aceite havoline motor 10w-50
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
DIRECCIÓN: Cl. 17 #100, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): Tres millones once mil dosciento diesiocho pesos MCTE
CODIGO CONCEP
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
Email: speedbikes@gmail.com
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
Nit: 901390456
Dirección: Cra. 80 #63 - 35
Teléfono: 3595758
40 Acuatrax de duke
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Rikimos SA

C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Cra. 80 #63 - 35
POR CONCEPTO DE: Venta de mercancia
CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
111005 Moneda nacional
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
Nit: 901123345
Dirección: Cra. 80 #42a 68 sur, Bogotá
Teléfono: 380564
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Motoraton

C.C./ N.I.T.: 901123345
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Cra. 80 #42a 68 sur, Bogotá
LA SUMA DE (en letas):

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA

Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Karen Motos LTDA

Nit: 901876789
Dirección: Cra. 2 Este #3-26
Teléfono: 8425689
40 Acuatrax duke
60 Acuatrax gixxer
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Karen Motos LTDA

C.C./ N.I.T.: 901876789
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Cra. 2 Este #3-26

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Sebastian Bermudez
Nit: 4356794
Dirección: Av. Boyacá #8 B 21
Teléfono: 2457896
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Sebastian Bermudez

C.C./ N.I.T.: 4356794
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Av. Boyacá #8 B 21

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PRESTAMO A CO
N
DIRECC
TEL
CORREO:
SEÑOR(ES) SPEED BIKES LTDA

DIRECCION: Cra 69#98 A-15
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABL
CONCEPTO Prestamo a corto plazo
REF CANTIDAD D
1 Pre
VALOR EN LETRAS: Cincunta millones de pesos MCTE
CODIGO CUENTA DÉBITO

210510 Pagares
530595 01 Estudio de Credito $ 100,080
111005 Moneda Nacional $ 49,899,920
APORTES SOCIALES
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
CCION: CRA 69 #98A-15 RECIBO DE CAJA No. 001
TELEFONO: 3595758
EO: speedbikes@gmail.com
VALOR $ $ 250,000,000
FECHA: 9/3/2023
CORREO: amahecharamos@gmail.com
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
$ 250,000,000
$ 250,000,000
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 250,000,000
FECHA: 9/3/2023
CORREO: santiagoguzbeltron@gmail.com
Sucursal: Efectivo:
$ 250,000,000
$ 250,000,000
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
CUENTA No. 2246871

FECHA: 9/3/2023
CHEQUE No. 1107-01
$ 250,000,000
A ORDEN DE: Andrea Alexandra Mahecha Ramos
Doscientos cincuenta millones de pesos MCTE
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 2246871

FECHA: 9/3/2023
CHEQUE No. 1107-02
$ 250,000,000
A ORDEN DE: Santiago Beltran Guzman
Doscientos cincuenta millones de pesos MCTE
FIRMA Y SELLO
GASTOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/3/2023
Nº DE FACTURA: 901290
FORMA DE PAGO contado
PCIÓN VALOR UNITARIO TOTAL

eros $ 150,500 $ 150,500
[42] SUBTOTAL $ 150,500

TASA DE IMPUESTO 19%
IMPUESTO
OTRO $ -
TOTAL $ 150,500
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
ECCION: CRA 69 #98A-15
TELEFONO: 3595758 COMPROBANTE DE EGRESO No. 001
REO:speedbikes@gmail.com
IBUYENTE AUTORRETENEDOR
FECHA: 9/3/2023
VALOR $
MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Legales 150,500
Caja General
SUMAS 150,500
EFECTIVO x
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/3/2023

ria $ 3,682,300 $ 3,682,300
[42] SUBTOTAL $ 3,682,300

IMPUESTO $699,637
OTRO $ -
TOTAL $ 4,381,937
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 9/3/2023
VALOR $
n mil novecientos trenta y siete pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Legales 4,381,937
Caja General
SUMAS 4,381,937
EFECTIVO x
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/3/2023

Comercio $ 1,863,000 $ 1,863,000
[42] SUBTOTAL $ 1,863,000

IMPUESTO
OTRO $ -
TOTAL $ 1,863,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
COMPROBANTE DE EGRESO No. 003
FECHA: 9/3/2023
VALOR $
esos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Legales 1,863,000
Caja General
SUMAS 1,863,000
EFECTIVO x
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/3/2023

Acinpro $ 1,025,100 $ 1,025,100
[42] SUBTOTAL $ 1,025,100

IMPUESTO
OTRO $ -
TOTAL $ 1,025,100
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/3/2023
VALOR $
MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Legales 1,025,100
Caja General
SUMAS 1,025,100
EFECTIVO x
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
CONSIGNACION
DE CONSIGNACIÓN
ROBANTE POR CADA OPERACIÓN
LOCAL
MES AÑO NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL
CUENTA CORRIENTE
CÓDIGO NUMERO D
FONO
OCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CU
FORMA
NOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO
O PAGO PARCIAL "
No. CTA DEL CHEQUE VALOR EFECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA DO
CONSIGNA
CHEQUES A
CARGO DE
TOTAL DE CONSIGNACIO
OTROS BANCOS
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS LOCALES
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
COMPRA ACTIVO FIJO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/3/2023

ga $ 140,000,000 $ 140,000,000
[42] SUBTOTAL $ 140,000,000
IMPUESTO
OTRO $ -
TOTAL $ 140,000,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/3/2023
VALOR $
os MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Bodega 198,000,000
Moneda Nacional
SUMAS 198,000,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
CUENTA No. 2246871

FECHA: 9/3/2023
CHEQUE No. 1107-03
$ 198,000,000
A ORDEN DE: SPEED BIKES LTDA
Ciento noventa y ocho millones de pesos MCTE
FINCA RAIZ LA SEGURA SA

FIRMA Y SELLO
ARRIENDO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/3/2023

ndo $ 5,000,000 $ 5,000,000
[42] SUBTOTAL $ 5,000,000
IMPUESTO
OTRO $ -
TOTAL $ 5,000,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/3/2023
VALOR $
eis mil setecientos pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Arrendamientos 4,776,700
Moneda Nacional
SUMAS 4,776,700
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
HONORARIOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/4/2023

arios $ 2,305,000 $ 2,305,000
[42] SUBTOTAL $ 2,305,000
IMPUESTO $437,950
OTRO $ 253,550.00
TOTAL $ 2,489,400
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/4/2023
VALOR $
ueve mil cuatrocientos pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Honorarios 2,489,400
Moneda Nacional
SUMAS 2,489,400
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/5/2023

miento $ 5,000,000 $ 5,000,000
[42] SUBTOTAL $ 5,000,000
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 5,000,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/5/2023
VALOR $
uno setecientos pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Mantenimiento 4,651,700
Moneda Nacional
SUMAS 4,651,700
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ENERGIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/7/2023

gia $ 500,000 $ 500,000
[42] SUBTOTAL $ 500,000
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 500,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/7/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 500,000
Moneda Nacional
SUMAS 500,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1
FECHA RECIBIDO:
TELEFONIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/9/2023

nia $ 1,200,000 $ 1,200,000
[42] SUBTOTAL $ 1,200,000
IMPUESTO $228,000
OTRO
TOTAL $ 1,428,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/9/2023
VALOR $
pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 1,428,000
Moneda Nacional
SUMAS 1,428,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ASEO Y VIGILANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/12/2023

gilancia $ 2,000,000 $ 2,000,000
[42] SUBTOTAL $ 2,000,000

IMPUESTO $380,000
OTRO
OTRO
TOTAL $ 2,380,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/12/2023
VALOR $
icientos ochenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Aseo y vigilancia 2,263,680
Moneda Nacional
SUMAS 2,263,680
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAPELERIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/15/2023

e papel $ 100,000 $ 1,000,000
lapices $ 10,000 $ 300,000
esferos $ 4,000 $ 200,000
[42] SUBTOTAL $ 1,500,000

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,500,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/15/2023
VALOR $
ento noventa pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Papeleria 1,688,190
Moneda Nacional
SUMAS 1,688,190
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/17/2023

de duke $ 24,000 $ 240,000
e gixxer $ 21,000 $ 210,000
nca con lente azul $ 200,000 $ 2,000,000
[42] SUBTOTAL $ 2,450,000

IMPUESTO $465,500
OTRO
OTRO
TOTAL $ 2,915,500
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 9/17/2023
VALOR $
uinientos pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Proveedores nacionales 2,915,500
Moneda Nacional
SUMAS 2,915,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/18/2023

motor 10w50 $ 40,000 $ 400,000
r oil 4T sae 20w-50 $ 31,000 $ 310,000
er expert 10w-40 $ 38,000 $ 380,000
[42] SUBTOTAL $ 1,090,000

IMPUESTO $207,100
OTRO $ 27,250
OTRO
TOTAL $ 1,269,850
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/18/2023
VALOR $
il ochocientos cincuenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 1,269,850
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/19/2023

de duke $ 20,000 $ 1,000,000
cas con lente azul $ 180,000 $ 900,000
r oil 4T sae 20w-50 $ 29,000 $ 1,624,000
[42] SUBTOTAL $ 3,524,000

IMPUESTO $669,560
OTRO
OTRO
TOTAL $ 4,193,560
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/19/2023
VALOR $
s mil ciento veintiun pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 3,966,121
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/20/2023

e gixxer $ 20,000 $ 2,000,000
motor 10w-50 $ 38,880 $ 388,800
er expert 10w-40 $ 35,000 $ 735,000
[42] SUBTOTAL $ 3,123,800

IMPUESTO $593,522
OTRO
OTRO
TOTAL $ 3,717,322
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 9/20/2023
VALOR $
ocho pesos MCTE

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 3,011,218
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/22/2023
Nº DE FACTURA: 1

de duke $ 41,334 $ 1,653,360
e gixxer $ 40,180 $ 2,410,800
cas con lente azul $ 386,664 $ 1,933,320
[42] SUBTOTAL $ 5,997,480

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 5,997,480
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 7,137,001
FECHA: 9/22/2023
CORREO: rikimotos@gmail.com
E
Sucursal: Efectivo:
$ 7,137,001
$ 7,137,001
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/23/2023
Nº DE FACTURA: 2

motor 10w-50 $ 78,880 $ 788,800
r oil 4T sae 20w-50 $ 58,606 $ 2,344,242
er expert 10w-40 $ 71,935 $ 1,798,387
[42] SUBTOTAL $ 4,931,429
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 4,931,429
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 5,868,401
FECHA: 9/23/2023
CORREO: motoraton@gmail.com
Sucursal: Efectivo:
$ 5,868,401
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/24/2023
Nº DE FACTURA: 3

x duke 10,334 $ 413,340
gixxer $ 23,438 $ 1,406,300
cas con lente azul $ 386,664 $ 1,933,320
[42] SUBTOTAL $ 3,752,960

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 3,752,960
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 4,466,022
FECHA: 9/20/2023
CORREO: karenltda@gmail.com
Sucursal: Efectivo:
$ 4,466,022
$ 4,466,022
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 9/25/2023
Nº DE FACTURA: 4

motor 10w-50 $ 78,880 $ 394,400
r oil 4T sae 20w-50 $ 58,606 $ 586,060
er expert 10w-40 $ 71,935 $ 215,805
[42] SUBTOTAL $ 1,196,265

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,196,265
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 1,423,555
FECHA: 9/25/2023
CORREO: sabastian b@gmail.com
Sucursal: Efectivo:
$ 1,423,555
$ 1,423,555
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
PRESTAMO A CORTO PLAZO
BBVA
NIT: 860.003.020 NOTA CRÉDITO No. 001

DIRECCION: Crra 85 #45-75
TELEFONO: 3697845
CORREO: apoyo@bancolombia.com
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
Prestamo corto plazo $ 50,000,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
$ 50,000,000
JA No. 001
250,000,000
9/3/2023
ahecharamos@gmail.com
Sello
S LTDA
1.846.321-1
JA No. 002
250,000,000
9/3/2023
agoguzbeltron@gmail.com
Sello
S LTDA
1.846.321-1
2246871
9/3/2023
1107-01
250,000,000
2246871
9/3/2023
1107-02
250,000,000
CTRONICA
9/3/2023
901290
contado
L
150,500
150,500
-
150,500
GRESO No. 001
9/3/2023
$ 150,500
CREDITOS
150,500
150,500
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/3/2023
15020
contado
L
3,682,300
3,682,300
7
-
4,381,937
GRESO No. 002
9/3/2023
$ 4,381,937
CREDITOS
4,381,937
4,381,937
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/3/2023
9090
contado
L
1,863,000
1,863,000
-
1,863,000
GRESO No. 003

GRESO No. 003
9/3/2023
$ 1,863,000
CREDITOS
1,863,000
1,863,000
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/3/2023
7898
contado
L
1,025,100
1,025,100
-
1,025,100
GRESO No. 004
9/3/2023
$ 1,025,100
CREDITOS
1,025,100
1,025,100
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO No.
TA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
EFECT. CAUSE CTA CHEQ.

CTE BANC
VO
EQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION
HEQUE CONSIGNADO
CTRONICA
9/3/2023
90123
contado
L
140,000,000
180,000,000
126,000,000 *70%
140,000,000
-
140,000,000
GRESO No. 005
9/3/2023
$ 198,000,000
CREDITOS
198,000,000
198,000,000
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
2246871
9/3/2023
1107-03
198,000,000
CTRONICA
9/3/2023
9213
contado
L
5,000,000
5,000,000
-
5,000,000
GRESO No. 006
9/3/2023
$ 4,776,700
CREDITOS
4,776,700
4,776,700
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/4/2023
12389
contado
L
2,305,000
2,305,000
0
253,550.00
2,489,400
GRESO No. 007
9/4/2023
$ 2,489,400
CREDITOS
2,489,400
2,489,400
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/5/2023
4567
contado
L
5,000,000
5,000,000
5,000,000
GRESO No. 008
9/5/2023
$ 4,651,700
CREDITOS
4,651,700
4,651,700
S LTDA
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/7/2023
9867
contado
L
500,000
500,000
500,000
GRESO No. 009
9/7/2023
$ 500,000
CREDITOS
500,000
500,000
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/9/2023
9876
contado
L
1,200,000
1,200,000
1,428,000
GRESO No. 010
9/9/2023
$ 1,428,000
CREDITOS
1,428,000
1,428,000
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/12/2023
6578
contado
L
2,000,000
2,000,000
0
2,380,000
GRESO No. 011
9/12/2023
$ 2,263,680
CREDITOS
2,263,680
2,263,680
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/15/2023
3123
contado
L
1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
1,500,000
GRESO No. 012
9/15/2023
$ 1,688,190
CREDITOS
1,688,190
1,688,190
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/17/2023
10523
contado
L
240,000
210,000
2,000,000
2,450,000
2,915,500
GRESO No. 013
9/17/2023
$ 2,915,500
CREDITOS
2,915,500
2,915,500
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/18/2023
9321
contado
L
400,000
310,000
380,000
1,090,000
0
27,250
1,269,850
GRESO No. 014

GRESO No. 014
9/18/2023
$ 1,269,850
CREDITOS
1,269,850
1,269,850
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/19/2023
153015
contado
L
1,000,000
900,000
1,624,000
3,524,000
4,193,560
GRESO No. 015
9/19/2023
$ 3,966,121
CREDITOS
3,966,121
3,966,121
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/20/2023
10101
contado
L
2,000,000
388,800
735,000
3,123,800
3,717,322
GRESO No. 016
9/20/2023
$ 3,011,218
CREDITOS
3,011,218
3,011,218
S LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
CTRONICA
9/22/2023
1
contado
L
1,653,360
2,410,800
1,933,320
5,997,480
5,997,480
JA No. 003
7,137,001
9/22/2023
rikimotos@gmail.com
Sello
S LTDA
1.846.321-1
CTRONICA
9/23/2023
2
contado
L
788,800 788,800 78880
2,344,242 2,344,242 58606.05
1,798,387 1,798,387 71935.48
4,931,429
4,931,429
JA No. 004
5,868,401
9/23/2023
motoraton@gmail.com
Sello
S LTDA
1.846.321-1
CTRONICA
9/24/2023
3
contado
L
413,340
1,406,300
1,933,320 58
3,752,960
3,752,960
JA No. 005
4,466,022
9/20/2023
karenltda@gmail.com
Sello
S LTDA
1.846.321-1
CTRONICA
9/25/2023
4
contado
L
394,400 394,400.00 78,880.00
586,060 586,060.00 58,606.00
215,805 215,805.00 71,935.00
1,196,265
1,196,265
JA No. 006
1,423,555
9/25/2023
abastian b@gmail.com
Sello
S LTDA
1.846.321-1
CRÉDITO No. 001
9/26/2023
VR TOTAL
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
CONTABILI
CREACION CA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEN
PAGADO A: Esteban Ballesteros
C.C./ N.I.T. 1013123365
DIRECCIÓN: Cll 73 sur #97-15
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos MCTE
POR CONCEPTO: Creacion caja mejor
CODIGO CONCEPTO
111005 Moneda Nacion
110510 Caja Menor
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
GASTOS DE CA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Esteban Ballesteros

C.C./ N.I.T.: 1013123365
CIUDAD: Bogota D.C
POR CONCEPTO DE: Reconocimiento gastos caja menor
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
519520 Elementos de aseo y cafeteria
519525 Utiles, papeleria y fotocopias
240810 Iva descontable
519545 Taxis y buses
513535 Telefono
519540 Embases y empaques
238020 Reintegros por pagar
REEMBOLSO CA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 1013123365
LA SUMA DE (en letras): Trecientos cincuenta y cuatro qunientos mil pesos MCTE
POR CONCEPTO: Reembolso caja mejor
CODIGO CONCEPTO
208020 Reintegros por pa
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
APERTUR
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: BBVA
C.C./ N.I.T. 860003020
DIRECCIÓN: Crra 85 #45-75
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos MCTE
POR CONCEPTO: Apertura CDT
CODIGO CONCEPTO
122505 Certificados de deposito
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ARRIEN
Margarita Guzman
Nit: 65578704
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 65578704
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones doscientos noventa y nueve mil trenta pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233540 Arrendamiento
SUMAS
CHEQUE No. 1107-03
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
HONORA
Somos Contables SAS
Nit: 8003451894
Teléfono: 456897
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 8003451894
LA SUMA DE (en letras): Dos millones quinientos noventa y dos mil pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233525 Honorarios
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MANTENIM
Cludia RB686:I764amirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimiento
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 15355299
CODIGO CONCEPTO
233535 Mantenimiento
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERG
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Energia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 860063875
LA SUMA DE (en letras): Quinientos cincuenta mil pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233550 Energia
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TELEFO
Claro SAS
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claro SAS
C.C./ N.I.T. 800153993
LA SUMA DE (en letras): Un millon cuatrocientos veintiocho mil pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233550 Energia
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ASEO Y VIGI
JM Martinez
Nit: 91577770
Teléfono: 235697
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilancia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 91577770
LA SUMA DE (en letras): Dos millones trecientos setenta y seis ochocientos sesenta y cuatro m
CODIGO CONCEPTO
233595 01 Aseo y vigilanc
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAPELE
Papeleria El Toño
Nit: 190393939
Teléfono: 230156
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
10 Resmas de papel
30 Cajas de lapices
50 Cajas de esferos
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 190393939
LA SUMA DE (en letras): Un millon ciento veinticinco mil cuatrocientos sesenta pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233595 02 Papeleria
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PRESTAMO A LA
NIT
DIRECCIO
TELEF
CORREO: ap

CONCEPTO Prestamo a largo plazo
REF CANTIDAD DES
1 Presta
VALOR EN LETRAS:

210510 Pagares
111005 Moneda Nacional $ 149,250,000
PRESTAMO AL
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Kevin Barrera
C.C./ N.I.T. 1013100378
DIRECCIÓN: Cll 45 b #78-4
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones de pesos MCTE
POR CONCEPTO: Prestamo al empleado
CODIGO CONCEPTO
136525 Calamidad domes
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE M
BMW
Nit: 900649691
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
10 Acuatrax de duke
10 Acuatrax gixxer
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: BMW
C.C./ N.I.T. 900649691
LA SUMA DE (en letras): Dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y
CODIGO CONCEPTO
220505 Proveedores nacio
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
YAMAHA
Nit: 890916911
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
LA SUMA DE (en letras): Un millon ciento noventa y nueve mil novecientos cincuenta pesos
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
KAWASAKI
Nit: 901249418
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
100 Acuatrax de duke
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
LA SUMA DE (en letras): Quince millones quinientos ochenta y nueve mil pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUZUKI
Nit: 891410187
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
LA SUMA DE (en letras): Nueve millones novecientos veintiochomil setecientos ochenta y oc
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE V
CHEVROLET
Nit: 802012828
Email: chevrolet@gmail.com
Resolución de G.contribuyente: 897412 de 30/01/2010
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Blazer RS
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: CHEVROLET
C.C./ N.I.T. 802012828
LA SUMA DE (en letras): Diesiocho millones seicientos setenta y cinco mil pesos MCTE
POR CONCEPTO: Compra vehiculo
CODIGO CONCEPTO
238002 Acreedores Vari
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA EQUIPO
ALKOSTO
Nit: 890900943
Dirección: Ac. 45a Sur #51-90, Bogotá
Teléfono: 40730733
Email: alkosto@gmail.com
Resolución de Autorretenedor: 897862 de 30/01/2000
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
7 Portatiles HP-Blancos
4 Impresoras HP SMART TANK 515
45 Cartuchos para impresora
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: ALKOSTO
C.C./ N.I.T. 890900943
DIRECCIÓN: Ac. 45a Sur #51-90, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): Quince millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos ochen
POR CONCEPTO: Compra equipo computo
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA EQUIPO
LA OFICINA S.A
Nit: 901345672
Dirección: Cl. 73 Sur #96-05 Sur, Bosa
Teléfono: 5689742
Email: laoficina@gmail.com
Resolución de R.comun: 897862 de 30/01/2015
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
7 Escritorios negros
7 Silla de escritorio ergonomica
COMENTARIOS
Bizcocho de samaca S.A.S
Nit: 900723718
Dirección: Cra. 78c Bis #58q Sur12
Teléfono: 238974
Email: bizcocho@gmail.com
Resolución de R.comun: 564723 de 30/04/2015
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Chevrolet DMAX
COMENTARIOS
Carpinteria La Maria
Nit: 546,786,353
Dirección: Cra. 78c Bis #58q Sur12
Teléfono: 236987
Email: carpinteriaLM@gmail.com
Resolución de N Responsable:
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Instalacion
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Ocho millones veintiun mil cuatrocientos dos pesos MCTE
POR CONCEPTO: Compra equipo de oficina
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE MUEBL
TOTOY BODEGAS
Nit: 567123883
Dirección: 15 SUR, Cra. 86 #40, Kennedy
Teléfono: 857694
Email: totoyB@gmail.com
Resolución de N. Responsable:
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
5 Sofa negro
1 Silla de espera para 15 personas
1 Camioneta chevrolet 4x4
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: TOTOY BODEGAS
C.C./ N.I.T. 567123883
DIRECCIÓN: 15 SUR, Cra. 86 #40, Kennedy
LA SUMA DE (en letras): Siete millones seicientos mil ochocientos ochenta y ocho pesos MC
POR CONCEPTO: Compra muebles y enseres
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO PRESTAMO
NIT
DIRECCIO
TELEF
CORREO: ap

CONCEPTO Prestamo a corto plazo
REF CANTIDAD DES
1 Pago pre
VALOR EN LETRAS:

210510 Pagares
530520 Estudio de Credito $ 650,000
111005 Moneda Nacional $ 4,527,083
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
Nit: 901390456
Teléfono: 3595758
60 Acuatrax de duke
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Diesiseis millones docientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901876789
Teléfono: 8425689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901876789
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Diesises millones trecientos ochenta mil ochocientos pesos MCTE

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Jaime Beltran

Nit: 3082212
Teléfono: 235689
49 Acuatrax de duke
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Jaime Beltran

C.C./ N.I.T.: 3082212
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Diesises millones trecientos ochenta mil ochocientos pesos MCTE

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
Nit: 901123345
Teléfono: 380564
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901123345
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Once millones trecientos quince mil ciento ochenta y dos pesos MCTE

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PRESTAMO LAR
NIT
DIRECCIO
TELEF
CORREO: ap

CONCEPTO Prestamo a largo plazo
REF CANTIDAD DES
1 Presta
VALOR EN LETRAS: Ciento cincienta millones pesos MCTE

210510 Pagares
111005 Moneda Nacional $ 149,250,000
DEPRECIACION EQUI
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Depresiacion de Equipo de computo
CODIGO CUENTA
516120 Equipo de computacion y comunicación
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQUIPO
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Depresiacion de Equipo de transporte
CODIGO CUENTA
516035 Flota y equipo de transporte
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQU
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Depresiacion de Equipo de Oficina
CODIGO CUENTA
516015 Equipo de oficina
PREPARADO REVISADO
CREACION CAJA MENOR
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
RIBUYENTE AUTORRETENEDOR
FECHA: 10/1/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
Caja Menor 1,000,000
SUMAS 1,000,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
GASTOS DE CAJA MENOR
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
ECCION: CRA 69 #98A-15 RECIBO DE CAJA No. 7894
TELEFONO: 3595758
RECIBO DE CAJA No. 7894
REO: speedbikes@gmail.com
VALOR $ $ 354,5
FECHA: 10/4/20
CORREO: estebanb@gmail.c
Sucursal: Efectivo:
$ 80,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 9,500
$ 60,000 SPEED BIKES LTDA
$ 55,000
$ 40,000
$ 30,000
$ 354,500
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901846321-1
REEMBOLSO CAJA MENOR
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/1/2023
VALOR $
ntos mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Reintegros por pagar $ 354,500
Moneda Nacional
SUMAS 354,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
APERTURA CDT
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/9/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Certificados de deposito a termino $ 10,000,000
Moneda Nacional
SUMAS 10,000,000
EFECTIVO
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ARRIENDO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/11/2023

endo $ 4,500,000 $ 4,500,00
[42] SUBTOTAL $ 4,500,00
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 4,500,00
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/11/2023
VALOR $
y nueve mil trenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,299,030
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
HONORARIOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/12/2023

rarios $ 2,400,000 $ 2,400,00
[42] SUBTOTAL $ 2,400,00
IMPUESTO $456,000
OTRO $ 264,000.0
TOTAL $ 2,592,00
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/12/2023
VALOR $
os mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,592,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/13/2023

miento $ 4,500,000 $ 4,500,00
[42] SUBTOTAL $ 4,500,00
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 4,500,00
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/13/2023
VALOR $
y uno setecientos pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,186,530
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ENERGIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/14/2023

rgia $ 550,000 $ 550,00
[42] SUBTOTAL $ 550,00

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 550,00
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/14/2023
VALOR $
TE
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 550,000
Moneda Nacional
SUMAS 550,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
TELEFONIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/15/2023

onia $ 1,150,000 $ 1,150,00
[42] SUBTOTAL $ 1,150,00

IMPUESTO $218,500
OTRO
TOTAL $ 1,368,50
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 10/15/2023
VALOR $
mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 1,368,500
Moneda Nacional
SUMAS 1,368,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ASEO Y VIGILANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/16/2023

igilancia $ 2,100,000 $ 2,100,00
[42] SUBTOTAL $ 2,100,00

IMPUESTO $399,000
OTRO
OTRO
TOTAL $ 2,499,00
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 10/16/2023
VALOR $
s ochocientos sesenta y cuatro mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,376,864
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAPELERIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/17/2023

de papel $ 50,000 $ 500,00
lapices $ 10,000 $ 300,00
esferos $ 4,000 $ 200,00
[42] SUBTOTAL $ 1,000,00

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,000,00
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/17/2023
VALOR $
trocientos sesenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Papeleria 1,125,460
Moneda Nacional
SUMAS 1,125,460
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PRESTAMO A LARGO PLAZO
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:

HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
Prestamo largo plazo $ 150,000,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
$ 150,000,000
PRESTAMO AL EMPLEADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/21/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Calamidad domestica 5,000,000
Moneda Nacional
SUMAS 5,000,000
EFECTIVO
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/22/2023

de duke $ 22,000 $ 220,00
x gixxer $ 19,000 $ 190,00
ncas con lente azul $ 180,000 $ 1,800,00
[42] SUBTOTAL $ 2,210,00
IMPUESTO $419,900
OTRO
OTRO
TOTAL $ 2,629,90
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/22/2023
VALOR $
y siete mil doscientos sesenta y siete pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,487,267
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/23/2023

e motor 10w50 $ 38,000 $ 380,00
or oil 4T sae 20w-50 $ 29,000 $ 290,00
oter expert 10w-40 $ 36,000 $ 360,00
[42] SUBTOTAL $ 1,030,00
IMPUESTO $195,700
OTRO $ 25,75
OTRO
TOTAL $ 1,199,95
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/23/2023
VALOR $
il novecientos cincuenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 1,199,950
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/24/2023

de duke $ 22,000 $ 2,200,00
de gixxer $ 19,000 $ 1,900,00
[42] SUBTOTAL $ 13,100,00

IMPUESTO $2,489,000
OTRO
OTRO
TOTAL $ 15,589,00
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/24/2023
VALOR $
y nueve mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 15,589,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/25/2023

motor 10w-50 $ 38,000 $ 3,800,00
or oil 4T sae 20w-50 $ 29,000 $ 2,900,00
oter expert 10w-40 $ 36,000 $ 3,600,00
[42] SUBTOTAL $ 10,300,00

IMPUESTO $1,957,000
OTRO
OTRO
TOTAL $ 12,257,00
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 10/25/2023
VALOR $
chomil setecientos ochenta y ocho pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 9,928,788
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE VEHICULO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/25/2023

r RS $ 15,000,000 $ 15,000,00
$
$
[42] SUBTOTAL $ 15,000,00

IMPUESTO $2,850,000
OTRO
OTRO
TOTAL $ 17,850,00
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1

FECHA: 10/25/2023
VALOR $
a y cinco mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Acreedores Varios 18,675,000
Moneda Nacional
SUMAS 18,675,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/25/2023

HP-Blancos $ 1,000,000 $ 7,000,00
MART TANK 515 $ 1,250,000 $ 5,000,00
ra impresora $ 14,551 $ 654,78
[42] SUBTOTAL $ 12,654,78

IMPUESTO $2,404,410
OTRO
OTRO
TOTAL $ 15,059,19
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/25/2023
VALOR $
y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 15,599,884
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA EQUIPO DE OFICINA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/25/2023

os negros $ 550,000 $ 3,850,00
io ergonomica $ 318,749 $ 2,231,24
[42] SUBTOTAL $ 6,081,24

IMPUESTO $1,155,437
OTRO
OTRO
TOTAL $ 7,236,68
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/25/2023

t DMAX $ 476,899 $ 476,89
[42] SUBTOTAL $ 476,89

IMPUESTO $90,611
OTRO
OTRO
TOTAL $ 567,51
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/25/2023
Nº DE FACTURA: 123

acion $ 512,347 $ 512,34
[42] SUBTOTAL $ 512,34

IMPUESTO $97,346
OTRO
OTRO
TOTAL $ 609,69
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 10/25/2023
VALOR $
entos dos pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 8,021,402
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MUEBLES Y ENCERES

FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/25/2023

negro $ 1,000,000 $ 5,000,00
ara 15 personas $ 555,555 $ 555,55
hevrolet 4x4 $ 1,000,000 $ 1,000,00
[42] SUBTOTAL $ 6,555,55

IMPUESTO $1,245,555
OTRO
OTRO
TOTAL $ 7,801,11
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1

FECHA: 10/25/2023
VALOR $
entos ochenta y ocho pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 7,600,888
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO
BBVA
NIT: 860.003.020 NOTA DEBITO No. 12321

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:

Pago prestamo corto plazo $ 3,877,083
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
$ 3,877,083
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/26/2023
Nº DE FACTURA: 5

de duke $ 43,778 $ 2,626,68
de gixxer $ 38,262 $ 1,989,62
[42] SUBTOTAL $ 13,667,60

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 13,667,60
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 16,264,4
FECHA: 10/26/2023
o mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 16,264,449
$ 16,264,449
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/26/2023
Nº DE FACTURA: 6

motor 10w-50 $ 76,126 $ 4,948,19
or oil 4T sae 20w-50 $ 58,076 $ 4,065,32
oter expert 10w-40 $ 71,998 $ 4,751,86
[42] SUBTOTAL $ 13,765,37
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 13,765,37
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 16,380,8
FECHA: 10/26/2023
ocientos pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 16,380,800
$ 16,380,800
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/27/2023
Nº DE FACTURA: 7

de duke $ 43,778 $ 2,145,12
or oil 4T sae 20w-50 $ 58,076 $ 2,264,96
[42] SUBTOTAL $ 17,081,90

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 17,081,90
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 20,327,4
FECHA: 10/27/2023
ocientos pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 20,327,468
$ 20,327,468
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 10/28/2023
Nº DE FACTURA: 8

de gixxer $ 38,262 $ 2,678,34
motor 10w-50 $ 76,126 $ 3,806,30
oter expert 10w-40 $ 71,998 $ 3,023,91
[42] SUBTOTAL $ 9,508,55

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 9,508,55
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 11,315,1
FECHA: 10/28/2023
ochenta y dos pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 11,315,182
$ 11,315,182
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
PRESTAMO LARGO PLAZO
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
Prestamo largo plazo $ 150,000,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
$ 150,000,000
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
NOTA DE CONABILIDAD No. 001
DIRECCCION: Cra 69#98 A-15
TELEFONO: 3124910094
FECHA: 30/10/2023
CUENTA PARCIAL DEBITO

de computacion y comunicación $ 43,330 $ 43,330
de computacion y comunicación $ 43,330
SUMAS IGUALES $ 43,330

DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/10/2023
FECHA: 30/10/2023

ota y equipo de transporte $ 52,915 $ 52,915
ota y equipo de transporte $ 52,915

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/10/2023

Equipo de oficina $ 11,685 $ 11,685
Equipo de oficina $ 11,685

E EGRESO No. 17
10/1/2023
$ 1,000,000
CREDITOS
1,000,000
1,000,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
AJA No. 7894

AJA No. 7894
354,500
10/4/2023
estebanb@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901846321-1
E EGRESO No. 18
10/1/2023
$ 354,500
CREDITOS
$ 354,500
354,500
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
E EGRESO No. 19
10/9/2023
$ 10,000,000
CREDITOS
$ 10,000,000
10,000,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/11/2023
8456
contado
TAL
4,500,000
4,500,000
%
4,500,000
EGRESO No. 020
10/11/2023
$ 4,299,030
CREDITOS
4,299,030
4,299,030
KES LTDA
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/12/2023
5962
contado
TAL
2,400,000
2,400,000
%
000
264,000.00
2,592,000
EGRESO No. 021
10/12/2023
$ 2,592,000
CREDITOS
2,592,000
2,592,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/13/2023
8761
contado
TAL
4,500,000
4,500,000
%
4,500,000
EGRESO No. 022
10/13/2023
$ 4,186,530
CREDITOS
4,186,530
4,186,530
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/14/2023
4356
contado
TAL
550,000
550,000
%
550,000
EGRESO No. 023
10/14/2023
$ 550,000
CREDITOS
550,000
550,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/15/2023
2189
contado
TAL
1,150,000
1,150,000
%
500
1,368,500
EGRESO No. 024
10/15/2023
$ 1,368,500
CREDITOS
1,368,500
1,368,500
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/16/2023
4481
contado
TAL
2,100,000
2,100,000
%
000
2,499,000
EGRESO No. 025
10/16/2023
$ 2,376,864
CREDITOS
2,376,864
2,376,864
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/17/2023
5792
contado
TAL
500,000
300,000
200,000
1,000,000
%
1,000,000
EGRESO No. 026

EGRESO No. 026
10/17/2023
$ 1,125,460
CREDITOS
1,125,460
1,125,460
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
A CRÉDITO No. 002
10/20/2023
VR TOTAL
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
CONTABILI
EGRESO No. 027
10/21/2023
$ 5,000,000
CREDITOS
5,000,000
5,000,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/22/2023
5642
contado
TAL
220,000
190,000
1,800,000
2,210,000
%
900
2,629,900
EGRESO No. 028
10/22/2023
$ 2,487,267
CREDITOS
2,487,267
2,487,267
KES LTDA
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/23/2023
6897
contado
TAL
380,000
290,000
360,000
1,030,000
%
700
25,750
1,199,950
EGRESO No. 029
10/23/2023
$ 1,199,950
CREDITOS
1,199,950
1,199,950
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/24/2023
9462
contado
TAL
2,200,000
1,900,000
9,000,000
13,100,000
%
9,000
15,589,000
EGRESO No. 030
10/24/2023
$ 15,589,000
CREDITOS
15,589,000
15,589,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/25/2023
9756
contado
TAL
3,800,000
2,900,000
3,600,000
10,300,000
%
7,000
12,257,000
EGRESO No. 031
10/25/2023
$ 9,928,788
CREDITOS
9,928,788
9,928,788
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/25/2023
8765
contado
TAL
15,000,000
-
-
15,000,000
%
0,000
17,850,000
EGRESO No. 032

EGRESO No. 032
10/25/2023
$ 18,675,000
CREDITOS
18,675,000
18,675,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/25/2023
67895
contado
TAL
7,000,000
5,000,000
654,789
12,654,789
%
4,410
15,059,199
EGRESO No. 033

EGRESO No. 033
10/25/2023
$ 15,599,884
CREDITOS
15,599,884
15,599,884
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/25/2023
3456
contado
TAL
3,850,000
2,231,246
6,081,246
%
5,437
7,236,683
ECTRONICA
10/25/2023
7897
contado
TAL
476,899
476,899
%
611
567,510
ECTRONICA
10/25/2023
123
contado
TAL
512,347
512,347
%
346
609,693
EGRESO No. 034
10/25/2023
$ 8,021,402
CREDITOS
8,021,402
8,021,402
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
10/25/2023
5464
contado
TAL
5,000,000
555,555
1,000,000
6,555,555
%
5,555
7,801,110
EGRESO No. 035

EGRESO No. 035
10/25/2023
$ 7,600,888
CREDITOS
7,600,888
7,600,888
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
A DEBITO No. 12321
10/26/2023
VR TOTAL
$ 3,877,083
$ 3,877,083
$ 3,877,083
CONTABILI
ECTRONICA
10/26/2023
5
contado
TAL
2,626,680 2,626,680
1,989,624 43,778
9,051,300
1,989,624
38,262
9,051,300
362,052
13,667,604
%
13,667,604
CAJA No. 007
16,264,449
10/26/2023
rikimotos@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
10/26/2023
6
contado
TAL
4,948,190
4,065,320
4,751,868
13,765,378
%
13,765,378
CAJA No. 008
16,380,800
10/26/2023
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
10/27/2023
7
contado
TAL
2,145,122
2,264,964
12,671,820
17,081,906
%
17,081,906
CAJA No. 009
20,327,468
10/27/2023
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
10/28/2023
8
contado
TAL
2,678,340
3,806,300
3,023,916
9,508,556
%
9,508,556
CAJA No. 010
11,315,182
10/28/2023
motoraton@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
A CRÉDITO No. 8765
10/28/2023
VR TOTAL
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
CONTABILI
DE CONABILIDAD No. 001
FECHA: 30/10/2023
CREDITO
$ 43,330
$ 43,330
FIRMA
FECHA: 30/10/2023
FECHA: 30/10/2023
CREDITO
$ 52,915
$ 52,915
FIRMA
FECHA: 30/10/2023
CREDITO
$ 11,685
$ 11,685
FIRMA
ARRIE
Margarita Guzman
Nit: 65578704
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 65578704
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones doscientos noventa y nueve mil trenta pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233540 Arrendamiento
SUMAS
CHEQUE No. 1107-03
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
HONORA
Somos Contables SAS

Nit: 8003451894
Teléfono: 456897
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 8003451894
CODIGO CONCEPTO
233525 Honorarios
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MANTENI
Cludia Ramirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimiento
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 15355299
CODIGO CONCEPTO
233535 Mantenimiento
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERG
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Energia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 860063875
LA SUMA DE (en letras): Ochocientos mil pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233550 Energia
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TELEFO
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claro SAS
C.C./ N.I.T. 800153993
LA SUMA DE (en letras): Dos millones trecientos ochenta mil pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
233550 Energia
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ASEO Y VIG
JM Martinez
Nit: 91577770
Teléfono: 235697
CIIU: 6920
FACTURAR A:
Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilancia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 91577770
LA SUMA DE (en letras): Dos millones trecientos setenta y seis ochocientos sesenta y cuatro m
CODIGO CONCEPTO
233595 01 Aseo y vigilanc
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAPEL
Papeleria El Toño
Nit: 190393939
Teléfono: 230156
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
12 Resmas de papel
30 Cajas de lapices
50 Cajas de esferos
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 190393939
LA SUMA DE (en letras): Dos millones docientos setenta y ocho ochocientos cuarenta mil pes
CODIGO CONCEPTO
233595 02 Papeleria
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE M
BMW
Nit: 900649691
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
250 Acuatrax gixxer
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: BMW
C.C./ N.I.T. 900649691
LA SUMA DE (en letras): Veinti dos millones dos mil setecientos cuarenta y tres pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
YAMAHA
Nit: 890916911
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
LA SUMA DE (en letras): Veintiun millones setenta y dos mil quinientos veinte pesos MCTE
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
KAWASAKI
Nit: 901249418
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
LA SUMA DE (en letras): Veintiun millones novecientos noventa y dos mil quinientos ochenta
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUZUKI
Nit: 891410187
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
LA SUMA DE (en letras): Diecisiete millones setecientos veinte mil setecientos cuarenta y seis
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
VENTA DE M
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
Nit: 901390456
Teléfono: 3595758
88 Acuatrax de duke
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil seicientos onc

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
Nit: 901123345
Teléfono: 380564
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901123345
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Cuarenta y ocho millones cuarenta y un mil novecientos noventa y dos pe

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901876789
Teléfono: 8425689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901876789
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Cuarenta y cinco millones cuarenta y cinco mil seicientos seis pesos MCT
CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Sebastian Bermudez

Nit: 4356794
Dirección: Av. Boyacá #8 B 21
Teléfono: 2457896
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: Sebastian Bermudez

C.C./ N.I.T.: 4356794
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Av. Boyacá #8 B 21
LA SUMA DE (en letas): Treinta y nueve millones ochocientos un mil trecientos cureta pesos MCT

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PROVISION D
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Provision de cartera vencida
CODIGO CUENTA
519910 Deudores-clientes
139905 Clientes
PREPARADO REVISADO
PAGO CUOTA PREST
NIT
DIRECCIO
TELEF
CORREO: apo

CONCEPTO Pago prestamo bancario
REF CANTIDAD DES
1 Pago pr
VALOR EN LETRAS: Tres millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos

210510 Pagares $ 3,927,486
530520 Intereses $ 599,598
111005 Moneda Nacional
PAGO PRESTAMO A
NIT
DIRECCIO
TELEF
CORREO: apo

CONCEPTO Pago prestamo largo plazo
REF CANTIDAD DES
1 Pago pre

210510 Pagares $ 3,293,981
530520 Intereses $ 1,950,000
INTERE
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Interese CDT
CODIGO CUENTA
134510 Intereses
421005 Intereses
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQU
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Depreciacion equipo de computo
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQU
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Depreciacion equipo de oficina
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPECIACION CONSTRUCC
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Depreciacion construcciones y edifiaciones
CODIGO CUENTA
516005 Constricciones y edificaciones
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQUIP
SPEED
NIT:
DIRECCCI
TELEFO
CORREO: sp
DETALLE: Depreciacion equipo de transporte
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
ARRIENDO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/1/2023

ndo $ 2,475,000 $ 2,475,
[42] SUBTOTAL $ 2,475,

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
CCION: CRA 69 #98A-15
FECHA: 11/1/2023
VALOR $
y nueve mil trenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,299,030
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
HONORARIOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/2/2023

arios $ 1,320,000 $ 1,320,
[42] SUBTOTAL $ 1,320,

IMPUESTO $250,800
OTRO $ 145,200
TOTAL $ 1,425,
PEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 11/2/2023
VALOR $
os mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,592,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/2/2023

miento $ 2,475,000 $ 2,475,
[42] SUBTOTAL $ 2,475,

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/2/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,186,530
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ENERGIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/3/2023

gia $ 440,000 $ 440,
[42] SUBTOTAL $ 440,

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 440,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/3/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 800,000
Moneda Nacional
SUMAS 800,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
TELEFONIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/4/2023

onia $ 1,100,000 $ 1,100,
[42] SUBTOTAL $ 1,100,

IMPUESTO $209,000
OTRO
TOTAL $ 1,309,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/4/2023
VALOR $
pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 2,380,000
Moneda Nacional
SUMAS 2,380,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ASEO Y VIGILANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/4/2023

gilancia $ 1,375,000 $ 1,375,
[42] SUBTOTAL $ 1,375,

IMPUESTO $261,250
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,636,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/4/2023
VALOR $
ochocientos sesenta y cuatro mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,829,600
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAPELERIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/5/2023
Nº DE FACTURA: 876

e papel $ 50,000 $ 600,
lapices $ 10,000 $ 300,
esferos $ 4,000 $ 200,
[42] SUBTOTAL $ 1,100,

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,100,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/5/2023
VALOR $
o ochocientos cuarenta mil pesos MCTE

CONCEPTO DÉBITOS
Papeleria 2,278,840
Moneda Nacional
SUMAS 2,278,840
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/6/2023

de duke $ 23,000 $ 2,300,
gixxer $ 21,000 $ 5,250,
ncas con lente azul $ 200,000 $ 12,000,
[42] SUBTOTAL $ 19,550,

IMPUESTO $3,714,500
OTRO
OTRO
TOTAL $ 23,264,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/6/2023
VALOR $
os cuarenta y tres pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 22,002,743
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/6/2023

motor 10w50 $ 40,000 $ 8,920,
r oil 4T sae 20w-50 $ 32,000 $ 3,168,
ter expert 10w-40 $ 40,000 $ 6,000,
[42] SUBTOTAL $ 18,088,
IMPUESTO $3,436,720
OTRO $ 452,
OTRO
TOTAL $ 21,072,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/6/2023
VALOR $
uinientos veinte pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 21,072,520
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/7/2023

de duke $ 21,000 $ 3,150,
de gixxer $ 19,000 $ 2,109,
nca con lente azul $ 188,888 $ 13,222,
[42] SUBTOTAL $ 18,481,
IMPUESTO $3,511,420
OTRO
OTRO
TOTAL $ 21,992,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/7/2023
VALOR $
ta y dos mil quinientos ochenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 21,992,580
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/8/2023

motor 10w-50 $ 37,999 $ 4,635,
r oil 4T sae 20w-50 $ 29,999 $ 5,969,
ter expert 10w-40 $ 38,888 $ 7,777,
[42] SUBTOTAL $ 18,383,
IMPUESTO $3,492,823
OTRO
OTRO
TOTAL $ 21,876,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 11/8/2023
VALOR $
e mil setecientos cuarenta y seis pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 17,720,746
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/8/2023
Nº DE FACTURA: 9

de duke $ 43,608 $ 3,837,
de gixxer $ 40,750 $ 4,075,
[42] SUBTOTAL $ 29,201,

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 29,201,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 34,749,
FECHA: 11/8/2023
nta y nueve mil seicientos oncepesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 34,749,611
$ 34,749,611
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/9/2023
Nº DE FACTURA: 10

motor 10w-50 $ 78,584 $ 15,638,
r oil 4T sae 20w-50 $ 61,152 $ 12,230,
ter expert 10w-40 $ 78,634 $ 12,502,
[42] SUBTOTAL $ 40,371,

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 40,371,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 48,041,
FECHA: 11/9/2023
novecientos noventa y dos pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 48,041,992
$ 48,041,992
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/10/2023
Nº DE FACTURA: 11

de duke $ 43,608 $ 4,360,
de gixxer $ 40,750 $ 6,397,
[42] SUBTOTAL $ 37,853,

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 37,853,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 45,045,
FECHA: 11/10/2023
mil seicientos seis pesos MCTE

Sucursal: Efectivo:
$ 45,045,606
$ 45,045,606
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 11/10/2023
Nº DE FACTURA: 12

motor 10w-50 $ 78,584 $ 11,001,
r oil 4T sae 20w-50 $ 61,152 $ 7,032,
ter expert 10w-40 $ 78,634 $ 15,412,
[42] SUBTOTAL $ 33,446,
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 33,446,
PEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 39,801,
FECHA: 11/10/2023
CORREO: sabastian b@gmail.com
l trecientos cureta pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 39,801,340
$ 39,801,340
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
PROVISION DE CARTERA
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 10/11/2023

Deudores-clientes $ 71,177 $ 71,177
Clientes $ 71,177

PAGO CUOTA PRESTAMO BANCARIO
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
Pago prestamo bancario $ 3,927,486
rocientos ochenta y seis pesos MCTE SUBTOTAL

IVA
TOTAL
$ 4,527,084
PAGO PRESTAMO A LARGO PLAZO
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
Pago prestamo largo plazo $ 3,293,981
rocientos ochenta y seis pesos MCTE SUBTOTAL

IVA
TOTAL
$ 5,243,981
INTERES CDT
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/11/2023

Intereses $ 127,000 $ 127,000
Intereses $ 127,000

SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/11/2023
FECHA: 30/11/2023

e computacion y comunicación $ 259,998 $ 259,998
e computacion y comunicación $ 259,998

SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/11/2023


DEPECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/11/2023

stricciones y edificaciones $ 250,000 $ 250,000

SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/11/2023


ECTRONICA
11/1/2023
8779
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 037
11/1/2023
$ 4,299,030
CREDITOS
4,299,030
4,299,030
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/2/2023
9031
contado
AL
1,320,000
1,320,000
%
800
145,200.00
1,425,600
EGRESO No. 038
11/2/2023
$ 2,592,000
CREDITOS
2,592,000
2,592,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/2/2023
7543
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 039

EGRESO No. 039
11/2/2023
$ 4,186,530
CREDITOS
4,186,530
4,186,530
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/3/2023
87654
contado
AL
440,000
440,000
%
440,000
EGRESO No. 040

EGRESO No. 040
11/3/2023
$ 800,000
CREDITOS
800,000
800,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/4/2023
3409
contado
AL
1,100,000
1,100,000
%
000
1,309,000
EGRESO No. 041

11/4/2023
$ 2,380,000
CREDITOS
2,380,000
2,380,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/4/2023
4567
contado
AL
1,375,000
1,375,000
%
250
1,636,250
EGRESO No. 042
11/4/2023
$ 2,829,600
CREDITOS
2,829,600
2,829,600
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/5/2023
876
contado
AL
600,000
300,000
200,000
1,100,000
%
1,100,000
EGRESO No. 043
11/5/2023
$ 2,278,840
CREDITOS
2,278,840
2,278,840
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/6/2023
98821
contado
AL
2,300,000
5,250,000
12,000,000
19,550,000
%
,500
23,264,500
EGRESO No. 044
11/6/2023
$ 22,002,743
CREDITOS
22,002,743
22,002,743
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/6/2023
8765
contado
AL
8,920,000
3,168,000
6,000,000
18,088,000
%
,720
452,200
21,072,520
EGRESO No. 045
11/6/2023
$ 21,072,520
CREDITOS
21,072,520
21,072,520
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/7/2023
23989
contado
AL
3,150,000
2,109,000
13,222,160
18,481,160
%
,420
21,992,580
EGRESO No. 046
11/7/2023
$ 21,992,580
CREDITOS
21,992,580
21,992,580
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/8/2023
14359
contado
AL
4,635,878
5,969,801
7,777,600
18,383,279
%
,823
21,876,102
EGRESO No. 047
11/8/2023
$ 17,720,746
CREDITOS
17,720,746
17,720,746
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
11/8/2023
9
contado
AL
3,837,504
4,075,000
21,288,850
29,201,354
%
29,201,354
AJA No. 011
34,749,611
11/8/2023
rikimotos@gmail.com
y Sello
ES LTDA
01.846.321-1
ECTRONICA
11/9/2023
10
contado
AL
15,638,216
12,230,400
12,502,806
40,371,422
%
40,371,422
AJA No. 012

AJA No. 012
48,041,992
11/9/2023
motoraton@gmail.com
y Sello
ES LTDA
01.846.321-1
ECTRONICA
11/10/2023
11
contado
AL
4,360,800
6,397,750
27,094,900
37,853,450
%
37,853,450
AJA No. 013
45,045,606
11/10/2023
karenltda@gmail.com
y Sello
ES LTDA
01.846.321-1
ECTRONICA
11/10/2023
12
contado
AL
11,001,760
7,032,480
15,412,264
33,446,504
%
33,446,504
AJA No. 014
39,801,340
11/10/2023
sabastian b@gmail.com
y Sello
ES LTDA
01.846.321-1
FECHA: 10/11/2023
CREDITO
$ 71,177
$ 71,177
FIRMA
A DEBITO No. 76575
11/26/2023
VR TOTAL
$ 3,927,486
$ 3,927,486
$ 3,927,486
CONTABILI
A DEBITO No. 76580
11/28/2023
VR TOTAL
$ 3,293,981
$ 3,293,981
$ 3,293,981
CONTABILI
FECHA: 30/11/2023
CREDITO
$ 127,000
$ 127,000
FIRMA
FECHA: 30/11/2023
FECHA: 30/11/2023
CREDITO
$ 259,998
$ 259,998
FIRMA
FECHA: 30/11/2023
CREDITO
$ 70,115
$ 70,115
FIRMA
FECHA: 30/11/2023
CREDITO
$ 250,000
$ 250,000
FIRMA
FECHA: 30/11/2023
CREDITO
$ 317,500
$ 317,500
FIRMA
ARRIEN
Margarita Guzman
Nit: 65578704
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
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SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETE
C.C./ N.I.T. 65578704
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones doscientos noventa y nueve mil trenta pesos MCT
CODIGO CONCEPT
233540 Arrendamien
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
HONORAR
Somos Contables SAS

Nit: 8003451894
Teléfono: 456897
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
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SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 8003451894
CODIGO CONCEPT
233525 Honorario
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MANTENIM
Cludia Ramirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimiento
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 15355299
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones seicientos cincuenta y uno setecientos pesos MCT
CODIGO CONCEPT
233535 Mantenimie
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERGI
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Energia
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 860063875
CODIGO CONCEPT
233550 Energia
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TELEFON
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claro SAS
C.C./ N.I.T. 800153993
LA SUMA DE (en letras): Un millon trecientos sesenta y ocho quinientos pesos MCTE
CODIGO CONCEPT
233550 Energia
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ASEO Y VIGI
JM Martinez
Nit: 91577770
Teléfono: 235697
CIIU: 6920
FACTURAR A:
Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilancia
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 91577770
LA SUMA DE (en letras): Dos millones trecientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y cu
CODIGO CONCEPT
233595 01 Aseo y vigila
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
REEMBOLSO CA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 1013123365
CIUDAD: Bogota D.C
POR CONCEPTO DE: Reembolso gastos caja menor
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
513535 Telefono
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 1013123365
LA SUMA DE (en letras): Cuatrocientos cuarenta y nueve mil trecientos trenta y un pesos MC
POR CONCEPTO: Pago reembolso
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE ME
BMW
Nit: 900649691
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
288 Acuatrax gixxer
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: BMW
C.C./ N.I.T. 900649691
LA SUMA DE (en letras): Trenta y seis millones quinientos mil trecientos sesenta y nueve pe
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedores nac
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
YAMAHA
Nit: 890916911
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
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SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
LA SUMA DE (en letras): Trenta y cuatro millones trecientos dos mil ochenta y cinco pesos M
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
KAWASAKI
Nit: 901249418
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
LA SUMA DE (en letras): Veintiun millones novecientos noventa y dos mil quinientos ochen
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUZUKI
Nit: 891410187
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
LA SUMA DE (en letras): Veinti dos millones ciento cuarenta y seis mil seicientos ocho peso
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
Nit: 901390456
Teléfono: 3595758
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
Nit: 901123345
Teléfono: 380564
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901123345
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Sesenta y tres millones setenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos M

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901876789
Teléfono: 8425689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901876789
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Setenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil cinto veinticuatro p

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 3082212
Teléfono: 235689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 3082212
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Sesenta y un millones cuatrocientos nueve mil quinientos veintidos pesos

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PAGO PRESTAMO A
NI
DIRECC
TEL
CORREO: a

CONCEPTO Pago prestamo corto plazo
REF CANTIDAD D
1 Pago p
VALOR EN LETRAS: Tres millones novecientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pes

210510 Pagares $ 3,978,543
530520 Intereses $ 548,541
PAGO PRESTAMO A
NI
DIRECC
TEL
CORREO: a

CONCEPTO Pago prestamo largo plazo
REF CANTIDAD D
1 Pago p

210510 Pagares $ 3,336,802
530520 Intereses $ 1,907,178
DEPRECIACION EQUIP
SPE
NIT
DIRECCC
TELEF
CORREO:
CODIGO CUENTA
516020 Equipo de computacion y comunicaci
139220 Equipo de computacion y comunicaci
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQUI
SPE
NIT
DIRECCC
TELEF
CORREO:
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPECIACION CONSTRUCCIO
SPE
NIT
DIRECCC
TELEF
CORREO:
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQUIPO
SPE
NIT
DIRECCC
TELEF
CORREO:
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
INTERES
SPE
NIT
DIRECCC
TELEF
CORREO:
CODIGO CUENTA
134510 Intereses
421005 Intereses
PREPARADO REVISADO
NOMINA ANDREA
TRABAJADOR: Andrea Alexandra Mahecha Ramos

PERIODO DE PAGO: Liquidacion de nomina del 01-30 de diciembre de 2023
DIAS TRABAJADOS: 30
SUELDO BASICO $ 15,080,000

TOTAL HORAS EXTRAS $ -
COMISIONES $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
OTROS $ -
TOTAL DEVENGADO $ 15,080,000
NETO PAGADO
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Andrea Alexandra Mahecha Ramos
C.C./ N.I.T. 1013108023
LA SUMA DE (en letras): Trece millones cuatrocientos ochenta y nueve novecientos sesenta
POR CONCEPTO: Pago nomina
CODIGO CONCEPT
250505 Salarios por p
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NOMINA KEVIN
TRABAJADOR: Kevin Barrera

DIAS TRABAJADOS: 30

TOTAL HORAS EXTRAS $ 39,583
COMISIONES $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 140,606
OTROS $ -
NETO PAGADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 1013100378
DIRECCIÓN: Cll 72 sur #85-74b
LA SUMA DE (en letras): Un millon ochocientos ocho mil seicientos noventa pesos MCTE
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NOMINA LEYD
TRABAJADOR: Leidy Perrito
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Leidy Perrito
C.C./ N.I.T. 101234428
DIRECCIÓN: Cll 72 sur #99-58bis
LA SUMA DE (en letras): Tres millones setecientos veinticuatro mil trecientos treinta y tres p
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NOMINA DIEGO A
TRABAJADOR: Diego Alejandro

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Diego Alejandro
C.C./ N.I.T. 12345678899
DIRECCIÓN: Crr 78-59 #12
LA SUMA DE (en letras): Dos millones trecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos MCT
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Naci
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ARRIENDO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/1/2023

ndo $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/1/2023
VALOR $
nueve mil trenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,299,030
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
HONORARIOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/2/2023

arios $ 1,320,000 $ 1,320,000
[42] SUBTOTAL $ 1,320,000

IMPUESTO $250,800
OTRO $ 145,200.00
TOTAL $ 1,425,600
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 12/2/2023
VALOR $
os mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,592,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/2/2023

miento $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/2/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,186,530
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ENERGIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/3/2023

rgia $ 302,500 $ 302,500
[42] SUBTOTAL $ 302,500

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 302,500
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/3/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 550,000
Moneda Nacional
SUMAS 550,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
TELEFONIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/5/2023

onia $ 632,500 $ 632,500
[42] SUBTOTAL $ 632,500

IMPUESTO $120,175
OTRO
TOTAL $ 752,675
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/5/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 1,368,500
Moneda Nacional
SUMAS 1,368,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ASEO Y VIGILANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/5/2023

igilancia $ 1,155,000 $ 1,155,000
[42] SUBTOTAL $ 1,155,000

IMPUESTO $219,450
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,374,450
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/5/2023
VALOR $
mil ochocientos sesenta y cuatro pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,376,864
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
ECCION: CRA 69 #98A-15 RECIBO DE CAJA MENOR No.002
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 354,500
FECHA: 12/7/2023
CORREO: estebanb@gmail.com
Sucursal: Efectivo:
$ 80,000
$ 99,000
$ 77,777
$ 14,778
$ 33,333
$ 11,111
$ 66,666
$ 449,331
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901846321-1
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/7/2023
VALOR $
ecientos trenta y un pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Aseo y vigilancia 449,331
Moneda Nacional
SUMAS 449,331
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/7/2023

de duke $ 22,599 $ 4,519,800
x gixxer $ 23,999 $ 6,911,712
[42] SUBTOTAL $ 32,431,512
IMPUESTO $6,161,987
OTRO
OTRO
TOTAL $ 38,593,499
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/7/2023
VALOR $
trecientos sesenta y nueve pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 36,500,369
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/10/2023

e motor 10w50 $ 43,999 $ 10,999,750
or oil 4T sae 20w-50 $ 32,222 $ 6,444,400
ter expert 10w-40 $ 39,999 $ 11,999,700
[42] SUBTOTAL $ 29,443,850

IMPUESTO $5,594,332
OTRO $ 736,096
OTRO
TOTAL $ 34,302,085
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/10/2023
VALOR $
os mil ochenta y cinco pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 34,302,085
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/13/2023

de duke $ 21,000 $ 3,150,000
de gixxer $ 23,000 $ 6,900,000
[42] SUBTOTAL $ 23,250,000

IMPUESTO $4,417,500
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,667,500
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 12/13/2023
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 27,667,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/14/2023

motor 10w-50 $ 41,999 $ 8,399,800
or oil 4T sae 20w-50 $ 30,999 $ 5,796,813
ter expert 10w-40 $ 35,112 $ 8,778,000
[42] SUBTOTAL $ 22,974,613

IMPUESTO $4,365,176
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,339,789
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/14/2023
VALOR $
seis mil seicientos ocho pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 22,146,608
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/18/2023
Nº DE FACTURA: 13

de duke $ 43,789 $ 7,312,842
de gixxer $ 46,020 $ 11,228,778
[42] SUBTOTAL $ 39,073,072

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 39,073,072
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 46,496,955
FECHA: 12/18/2023
a y nueve mil seicientos oncepesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 46,496,955
$ 46,496,955
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/19/2023
Nº DE FACTURA: 14

motor 10w-50 $ 86,120 $ 21,529,939
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 12,589,154
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 18,888,818
[42] SUBTOTAL $ 53,007,911

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 53,007,911
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 63,079,415
FECHA: 12/19/2023
uatrocientos quince pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 63,079,415
SPEED BIKES LTDA

$ 63,079,415
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/20/2023
Nº DE FACTURA: 15

de duke $ 17,516 $ 4,378,947
de gixxer $ 46,020 $ 18,407,834
[42] SUBTOTAL $ 63,849,684
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 63,849,684
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 75,981,124
FECHA: 12/20/2023
y un mil cinto veinticuatro pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 75,981,124
$ 75,981,124
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 12/21/2023
Nº DE FACTURA: 16

motor 10w-50 $ 86,120 $ 17,740,670
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 11,197,389
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 22,666,582
[42] SUBTOTAL $ 51,604,641

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 51,604,641
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 61,409,522
FECHA: 12/21/2023
l quinientos veintidos pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 61,409,522
$ 61,409,522
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
PAGO PRESTAMO A CORTO PLAZO
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
uinientos cuarenta y tres pesos MCTE SUBTOTAL
IVA
TOTAL
$ 4,527,084
PAGO PRESTAMO A LARGO PLAZO
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
Pago prestamo largo plazo $ 3,336,802
ocientos ochenta y seis pesos MCTE SUBTOTAL

IVA
TOTAL
$ 5,243,980
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/12/2023


SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/12/2023

ECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/12/2023

nstricciones y edificaciones $ 250,000 $ 250,000


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/12/2023


INTERES CDT
SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
FECHA: 30/12/2023

Intereses $ 127,000 $ 127,000
Intereses $ 127,000

NOMINA ANDREA MAHECHA
NOMBRE: SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
diciembre de 2023
APORTES SALUD $ 42,240

APORTES PENSIONES $ 42,240
APORTE FONDO SOL. $ 105,560
RETENCION $ 640,000
OTROS 0
TOTAL DEDUCIDO $ 1,590,040
$ 13,489,960
as sus partes este pago.

C.C.
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
s FECHA: 12/30/2023
VALOR $
y nueve novecientos sesenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Salarios por pagar 13,489,960
Moneda Nacional
SUMAS 13,489,960
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
NOMINA KEVIN BARRERA

NIT: 901.846.321-1
diciembre de 2023

APORTE FONDO SOL. $ -
RETENCION $ -
OTROS $ 208,333
TOTAL DEDUCIDO $ 371,500
$ 1,808,690
C.C.
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/30/2023
VALOR $
entos noventa pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 1,808,690
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
NOMINA LEYDI PERRITO

NIT: 901.846.321-1
diciembre de 2023

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 3,724,333

C.C.
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/30/2023
VALOR $
o mil trecientos treinta y tres pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 3,724,333
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
NOMINA DIEGO ALEJANDRO

NIT: 901.846.321-1
diciembre de 2023

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 2,357,500

C.C.
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 12/30/2023
VALOR $
iete mil quinientos pesos MCTE

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,357,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ECTRONICA
12/1/2023
9565
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 048
12/1/2023
$ 4,299,030
CREDITOS
4,299,030
4,299,030
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/2/2023
2023
contado
AL
1,320,000
1,320,000
%
800
145,200.00
1,425,600
EGRESO No. 049
12/2/2023
$ 2,592,000
CREDITOS
2,592,000
2,592,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/2/2023
2906
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 050

EGRESO No. 050
12/2/2023
$ 4,186,530
CREDITOS
4,186,530
4,186,530
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/3/2023
1239047
contado
AL
302,500
302,500
%
302,500
EGRESO No. 051

EGRESO No. 051
12/3/2023
$ 550,000
CREDITOS
550,000
550,000
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/5/2023
3124
contado
AL
632,500
632,500
%
175
752,675
EGRESO No. 052

12/5/2023
$ 1,368,500
CREDITOS
1,368,500
1,368,500
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/5/2023
65431
contado
AL
1,155,000
1,155,000
%
450
1,374,450
EGRESO No. 053
12/5/2023
$ 2,376,864
CREDITOS
2,376,864
2,376,864
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
MENOR No.002
354,500
12/7/2023
estebanb@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901846321-1
EGRESO No. 054
12/7/2023
$ 449,331
CREDITOS
449,331
449,331
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/7/2023
4567
contado
AL
4,519,800
6,911,712
21,000,000
32,431,512
%
1,987
38,593,499
EGRESO No. 055
12/7/2023
$ 36,500,369
CREDITOS
36,500,369
36,500,369
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/10/2023
1234
contado
AL
10,999,750
6,444,400
11,999,700
29,443,850
%
4,332
736,096
34,302,085
EGRESO No. 056
12/10/2023
$ 34,302,085
CREDITOS
34,302,085
34,302,085
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/13/2023
876543
contado
AL
3,150,000
6,900,000
13,200,000
23,250,000
%
7,500
27,667,500
EGRESO No. 057
12/13/2023
$ 27,667,500
CREDITOS
27,667,500
27,667,500
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/14/2023
5431
contado
AL
8,399,800
5,796,813
8,778,000
22,974,613
%
5,176
27,339,789
EGRESO No. 058

EGRESO No. 058
12/14/2023
$ 22,146,608
CREDITOS
22,146,608
22,146,608
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
12/18/2023
13
contado
AL
7,312,842
11,228,778
20,531,452
39,073,072
%
39,073,072
AJA No. 015

46,496,955
12/18/2023
rikimotos@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
12/19/2023
14
contado
AL
21,529,939
12,589,154
18,888,818
53,007,911
%
53,007,911
AJA No. 016
63,079,415
12/19/2023
motoraton@gmail.com
y Sello
KES LTDA
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
12/20/2023
15
contado
AL
4,378,947
18,407,834
41,062,903
63,849,684
%
63,849,684
AJA No. 017
75,981,124
12/20/2023
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
12/21/2023
16
contado
AL
17,740,670
11,197,389
22,666,582
51,604,641
%
51,604,641
AJA No. 018

AJA No. 018
61,409,522
12/21/2023
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
A DEBITO No. 13243
12/26/2023
VR TOTAL
$ 3,978,543
$ 3,978,543
$ 3,978,543
CONTABILI
A DEBITO No. 12347
12/28/2023
VR TOTAL
$ 3,336,802
$ 3,336,802
$ 3,336,802
CONTABILI
A DE CONABILIDAD No. 010
FECHA: 30/12/2023
CREDITO
$ 259,998
$ 259,998
FIRMA
FECHA: 30/12/2023
CREDITO
$ 70,115
$ 70,115
FIRMA
FECHA: 30/12/2023
CREDITO
$ 250,000
$ 250,000
FIRMA
FECHA: 30/12/2023
CREDITO
$ 317,500
$ 317,500
FIRMA
FECHA: 30/12/2023
CREDITO
$ 127,000
$ 127,000
FIRMA
42,240
42,240
105,560
640,000
1,590,040
13,489,960
EGRESO No. 059
12/30/2023
$ 13,489,960
CREDITOS
13,489,960
13,489,960
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
81,583
81,583
-
-
208,333
371,500
1,808,690
EGRESO No. 060
12/30/2023
$ 1,808,690
CREDITOS
1,808,690
1,808,690
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
163,667
163,667
40,000
-
-
367,333
3,724,333
EGRESO No. 061
12/30/2023
$ 3,724,333
CREDITOS
3,724,333
3,724,333
KES LTDA
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
102,500
102,500
-
-
-
205,000
2,357,500
EGRESO No. 062
12/30/2023
$ 2,357,500
CREDITOS
2,357,500
2,357,500
KES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ACTIVO
Handtman S.A.S
Nit: 900646194
Email: HANDTMANCO@gmail.com
Resolución de Regimen Comun: 568974 de 25/10/2012
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Maquina Vulcanizadora
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Handtman S.A.S

C.C./ N.I.T. 900646194
LA SUMA DE (en letras): Sesenta y ocho millones ciento diesisiete mil seicientos de pesos M
CODIGO CONCEPT
233595 Otros
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Handtman S.A.S
Nit: 900646194
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Maquina De Moldeo
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 900646194
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y un millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos s
CODIGO CONCEPT
233595 Otros
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Handtman S.A.S
Nit: 900646194
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Maquina Empacadora
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 900646194
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones quinientos treinta y seis mil quinientos setenta peso
CODIGO CONCEPT
233595 Otros
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MATERIA
CauchosMax
Nit: 154785631
Dirección: Cll 165 #2da bis
Email: cauchosmax@gmail.com
Resolución de facturación: 234589 de 30/04/215 4500-8900
Resolución de G.C.A: 458912 de 30/04/2015
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Caucho
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: CauchosMax
C.C./ N.I.T. 154785631
DIRECCIÓN: Cll 165 #2da bis
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y cinto millones ochocientos quince mil pesos MCTE
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PigmentosGeniales
Nit: 789452159
Dirección: Cr 39 bis 78-89
Email: PigmentosG@gmail.com
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Pigmento
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: PigmentosGeniales
C.C./ N.I.T. 789452159
DIRECCIÓN: Cr 39 bis 78-89
LA SUMA DE (en letras): Tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil sicientos pesos MC
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO EN
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Productos en proceso
CODIGO CUENTA
140505 Caucho
710505 Materia Prima Directa
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140510 Pigmento
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE PRODUC
SuperBolsas
Nit: 369852147
Dirección: Cll 65 #67/78
Email: superbolsas@gmail.com
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Bolsas
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: SuperBolsas
C.C./ N.I.T. 369852147
DIRECCIÓN: Cll 65 #67/78
LA SUMA DE (en letras): Noventa y seis mil novecientos sesenta pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago bolsas
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO EN
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140505 Bolsas
730505 Materia Prima Indirecta
PREPARADO REVISADO
ARRIEN
Margarita Guzman
Nit: 65578704
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 65578704
CODIGO CONCEPT
233540 Arrendamie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
HONORA
Somos Contables SAS
Nit: 8003451894
Teléfono: 456897
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 8003451894
CODIGO CONCEPT
233525 Honorario
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MANTENIM
Cludia Ramirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimiento
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 15355299
CODIGO CONCEPT
233535 Mantenimie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERG
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
60% Energia
40% Energia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 860063875
CODIGO CONCEPT
233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TELEFO
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claro SAS

C.C./ N.I.T. 800153993
CODIGO CONCEPT
233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ASEO Y VIGI
JM Martinez
Nit: 91577770
Teléfono: 235697
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilancia
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SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 91577770
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
REEMBOLSO CA
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 1013123365
CIUDAD: Bogota D.C
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
513535 Telefono
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1013123365
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE M
BMW
Nit: 900649691
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
288 Acuatrax gixxer
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: BMW
C.C./ N.I.T. 900649691
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
YAMAHA
Nit: 890916911
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
KAWASAKI
Nit: 901249418
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUZUKI
Nit: 891410187
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
Nit: 901390456
Teléfono: 3595758
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
Nit: 901123345
Teléfono: 380564
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901123345
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901876789
Teléfono: 8425689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901876789
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Setenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil cinto veinticuatro

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 3082212
Teléfono: 235689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 3082212
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PAGO PRESTAMO A
N
DIRECC
TEL
CORREO:

REF CANTIDAD D
1 Pago p
VALOR EN LETRAS: Tres millones novecientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pe

210510 Pagares $ 3,978,543
530520 Intereses $ 548,541
DEPRECIACION EQUI
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
516020 Equipo de computacion y comunicac
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQU
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPECIACION CONSTRUCCI
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQUIPO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
INTERES
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
134510 Intereses
421005 Intereses
PREPARADO REVISADO
PAGO IVA N
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago IVA (DIAN)
CODIGO CUENTA
240805 IVA Generado
240810 IVA Descontable
240812 IVA Descontable X Servicios
249595 Cuenta Puente IVA
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 800197268
DIRECCIÓN: Ak 68 #19-81
CODIGO CONCEPT
249595 Cuenta Puente
111005 Moneda Nac
539540 Ajuste Al P
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO ICA N
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago ICA (SEC. DE HACIENDA)
CODIGO CUENTA
511505 Industria y Comercio
241205 Vigencia Fiscal Corriente
241205 Vigencia Fiscal Corriente
135518 Anticipo de Retencion En La Fuente De Industr
539540 Ajuste Al Peso
PREPARADO REVISADO
PAGO RETEFU
SPE
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Retefuente (DIAN)
CODIGO CUENTA
236540 Compras
236530 Arrendamientos
236515 Honorarios
236525 Servicios
236575 Autorretenciones
236505 Salarios Y Pagos Laborales
PREPARADO REVISADO
PAGO INTERESES C
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Int. Ces.
CODIGO CUENTA
261010 Interes Sobre Cesantias
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1,013,100,378
DIRECCIÓN: Cll 95 #45-12 sur
LA SUMA DE (en letras): Mil ochocientos diesisiete pesos MCTE
POR CONCEPTO: Pago int. Ces
CODIGO CONCEPT
251533 Interes Sobre C
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Leidy Perrito

C.C./ N.I.T. 101,234,428
DIRECCIÓN: Crr 12-45 bis
LA SUMA DE (en letras): Tres mil cuatrocientos diez pesos MCTE
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Diego Alejandro

C.C./ N.I.T. 12,345,678,899
DIRECCIÓN: Av 87/56 norte
LA SUMA DE (en letras): Dos mil ciento treinta y cinco pesos MCTE
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NOMINA KEVIN
PERIODO DE PAGO: Liquidacion de nomina del 01-30 de enero de 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA LEIDY

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO

NOMINA ANDRE
TRABAJADOR: Andrea Mahecha

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA DIEGO

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NETO PAGADO
NOMINA LEIDY
TRABAJADOR: Zoe Vasquez

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JUAN DAV
TRABAJADOR: Juan David Hernandez

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ 140,606
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA MAICOL HE
TRABAJADOR: Maicol Herrera Gomez

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JEAN PAU
TRABAJADOR: Jean Paul Gutierrez

DIAS TRABAJADOS: 30
COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JULIANA BE
TRABAJADOR: Juliana Bernal Martinez

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
DEPRESIACION VUL
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago depresiacion vulcanizadora
CODIGO CUENTA
730525 Depresiaciones
159210 Maquinaria y Equipo
PREPARADO REVISADO
DEPRESIACION M
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago depresiacion moldeadora
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRESIACION E
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago depresiacion empacadora
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO TERMINA
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Producto Terminado
CODIGO CUENTA
720505 Sueldos
720527 Aux. De Transporte
720530 Cesantias
720533 Int. Sobre Cesantias
720536 Prima De Servicios
720539 Vacaciones
720568 ARL
720569 Aporte a Pension
720572 Caja de Compensacion
730516 Sueldos
730520 Servicios Publicos
730525 Depresiacones
730526 Aportes Administradora De Riesgo
730531 Aportes a Fondo a Pension y/o Cesan
730536 Aportes Caja de Compensacion
730540 Cesantias
730545 Interes
730550 Prima
730555 Vacaciones
143005 Manigueta
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA

Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: SuperMotos LTDA

Nit: 8,612,967,413
Dirección: Cra. 80 #78/12 B
Teléfono: 5489761
14000 Manigueta
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
RECIBIDO DE: SuperMotos LTDA

C.C./ N.I.T.: 8,612,967,413
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN: Cra. 80 #78/12 B
LA SUMA DE (en letas): Doscientos noventa y un millones ciento nueve mil quinientos dies y nuev

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PAGO NOMINA KE
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KEVIN BARRERA

C.C./ N.I.T. 1,013,100,378
POR CONCEPTO: Pago NOMINA
CODIGO CONCEPT
250505 Salarios por P
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA LE
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: LEIDY PERRITO

C.C./ N.I.T. 101,234,428
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA AND
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: ANDREA MAHECHA

C.C./ N.I.T. 1,013,108,023
LA SUMA DE (en letras): Doce millones setecientos treinta y tres novecientos sesenta pesos
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA DIEG
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: DIEGO ALEJANDRO

C.C./ N.I.T. 12,345,678,899
LA SUMA DE (en letras): Dos millones trecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos MC
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA Z
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: ZOE VASQUEZ

C.C./ N.I.T. 65,812,457
DIRECCIÓN: Av 45/95
LA SUMA DE (en letras): Un millon docientos cuarenta y cuatro mil seiscientos seis pesos M
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JUAN D

SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: JUAN DAVID HERNANDEZ

C.C./ N.I.T. 789,664,654
DIRECCIÓN: Crr 128-45 n
LA SUMA DE (en letras): Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos doce pesos MC
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA MAICOL
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: MAICOL HERRERA GOMEZ

C.C./ N.I.T. 78,965,412
DIRECCIÓN: Av 45 norte 45-12
LA SUMA DE (en letras): Un millon setecientos noventa y seis mil seiscientos seis pesos MC
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JEAN P
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: JEAN PAUL GUTIERREZ

C.C./ N.I.T. 1,013,100,375
LA SUMA DE (en letras): Un millon quinientos sesenta y seis mil seiscientos seis pesos MCT
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JULIANA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: JULIANA BERNAL MARTINEZ

C.C./ N.I.T. 161,003,745
LA SUMA DE (en letras): Un millon doscientos siete mil ochocientos seis pesos MCTE
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO SEGURIDAD
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Andrea Mahecha
CODIGO CUENTA
237005 Aportes al I.S.S
237045 Fondos
237006 arl
237010 Aportes al ICBF, SENA y/o Caja de comp
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Kevin Barrera
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Leidy Perrito
CODIGO CUENTA
237045 Fondos
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Diego Alejandro
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
ACTIVO FIJO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/1/2024

lcanizadora $ 60,000,000 $ 60,000,000
[42] SUBTOTAL $ 60,000,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 60,000,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/1/2024
VALOR $
iete mil seicientos de pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Otros 68,117,600
Moneda Nacional
SUMAS 68,117,600
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/1/2024

e Moldeo $ 36,000,000 $ 36,000,000
[42] SUBTOTAL $ 36,000,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 36,000,000
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 1/1/2024
VALOR $
arenta y dos mil quinientos sesenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Otros 41,342,560
Moneda Nacional
SUMAS 41,342,560
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/1/2024

mpacadora $ 4,500,000 $ 4,500,000
[42] SUBTOTAL $ 4,500,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 4,500,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1

FECHA: 1/1/2024
VALOR $
eis mil quinientos setenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Otros 5,536,570
Moneda Nacional
SUMAS 5,536,570
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MATERIA PRIMA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/2/2024

cho $ 38,500,000 $ 38,500,000
[42] SUBTOTAL $ 38,500,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 38,500,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/2/2024
VALOR $
s quince mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Proveedores 45,815,000
Moneda Nacional
SUMAS 45,815,000
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/2/2024

ento $ 2,940,000 $ 2,940,000
[42] SUBTOTAL $ 2,940,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,940,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/2/2024
VALOR $
y ocho mil sicientos pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 3,498,600
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS

Caucho $ 38,500,000
Materia Prima Directa $ 38,500,000 $ 38,500,000
SUMAS IGUALES $ 38,500,000

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1

Pigmento $ 2,940,000

COMPRA DE PRODUCTOS INDIRECTOS

FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/2/2024

sas $ 84,000 $ 84,000
[42] SUBTOTAL $ 84,000

IMPUESTO $15,960
OTRO
TOTAL $ 99,960
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 1/2/2024
VALOR $
ta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Proveedores 99,960
Moneda Nacional
SUMAS 99,960
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS

Bolsas $ 84,000
Materia Prima Indirecta $ 84,000 $ 84,000

ARRIENDO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/3/2024

ndo $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/3/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,299,030
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
HONORARIOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/4/2024

arios $ 1,320,000 $ 1,320,000
[42] SUBTOTAL $ 1,320,000

IMPUESTO $250,800
OTRO $ 145,200.00
TOTAL $ 1,425,600
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/4/2024
VALOR $
os mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,592,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/5/2024

miento $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/5/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,186,530
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ENERGIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/6/2024

rgia $ 181,500 $ 181,500
rgia $ 121,000 $ 121,000
[42] SUBTOTAL $ 302,500

IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 302,500
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/6/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 302,500
Moneda Nacional
SUMAS 302,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
TELEFONIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/7/2024

onia $ 632,500 $ 632,500
[42] SUBTOTAL $ 632,500
IMPUESTO $120,175
OTRO
TOTAL $ 752,675
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/7/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 1,368,500
Moneda Nacional
SUMAS 1,368,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ASEO Y VIGILANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/8/2024

igilancia $ 1,155,000 $ 1,155,000
[42] SUBTOTAL $ 1,155,000
IMPUESTO $219,450
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,374,450
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/8/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,376,864
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 449,331
FECHA: 1/9/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 80,000
$ 99,000
$ 77,777
$ 14,778
SPEED BIKES LTDA
$ 33,333
$ 11,111
$ 66,666
$ 449,331
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901846321-1
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/9/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 449,331
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/10/2024

de duke $ 22,599 $ 4,519,800
x gixxer $ 23,999 $ 6,911,712
[42] SUBTOTAL $ 32,431,512

IMPUESTO $6,161,987
OTRO
OTRO
TOTAL $ 38,593,499
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/10/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 36,500,369
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/11/2024

e motor 10w50 $ 43,999 $ 10,999,750
or oil 4T sae 20w-50 $ 32,222 $ 6,444,400
ter expert 10w-40 $ 39,999 $ 11,999,700
[42] SUBTOTAL $ 29,443,850

IMPUESTO $5,594,332
OTRO $ 736,096
OTRO
TOTAL $ 34,302,085
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 1/11/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 34,302,085
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/12/2024

de duke $ 21,000 $ 3,150,000
de gixxer $ 23,000 $ 6,900,000
[42] SUBTOTAL $ 23,250,000

IMPUESTO $4,417,500
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,667,500
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/12/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 27,667,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/13/2024

motor 10w-50 $ 41,999 $ 8,399,800
or oil 4T sae 20w-50 $ 30,999 $ 5,796,813
ter expert 10w-40 $ 35,112 $ 8,778,000
[42] SUBTOTAL $ 22,974,613

IMPUESTO $4,365,176
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,339,789
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/13/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 22,146,608
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/14/2024
Nº DE FACTURA: 17

de duke $ 43,789 $ 7,312,842
de gixxer $ 46,020 $ 11,228,778
[42] SUBTOTAL $ 39,073,072

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 39,073,072
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 46,496,955
FECHA: 1/14/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 46,496,955
$ 46,496,955
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/15/2024
Nº DE FACTURA: 18

motor 10w-50 $ 86,120 $ 21,529,939
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 12,589,154
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 18,888,818
[42] SUBTOTAL $ 53,007,911
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 53,007,911
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 63,079,415
FECHA: 1/15/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 63,079,415
SPEED BIKES LTDA

$ 63,079,415
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/16/2024
Nº DE FACTURA: 19

de duke $ 17,516 $ 4,378,947
de gixxer $ 46,020 $ 18,407,834
[42] SUBTOTAL $ 63,849,684
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 63,849,684
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 75,981,124
FECHA: 1/16/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 75,981,124
$ 75,981,124
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/17/2024
Nº DE FACTURA: 20

motor 10w-50 $ 86,120 $ 17,740,670
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 11,197,389
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 22,666,582
[42] SUBTOTAL $ 51,604,641

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 51,604,641
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 61,409,522
FECHA: 1/17/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 61,409,522
$ 61,409,522
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:


IVA
TOTAL
$ 4,527,084
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 1/19/2024

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 1/19/2024


PECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 1/19/2024
FECHA: 1/19/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 1/19/2024

INTERES CDT
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 1/19/2024

Intereses $ 127,000 $ 127,000
Intereses $ 127,000

PAGO IVA NOV-DIC
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
10/1/2024
10/1/2024

IVA Generado $ 66,197,527 $ 66,197,527
IVA Descontable $ 27,231,237
A Descontable X Servicios $ 2,384,500
Cuenta Puente IVA $ 36,581,790

SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 10/1/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
Ajuste Al Peso $ 210
SUMAS $ 36,582,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO ICA NOV-DIC
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/20/2024

Industria y Comercio $ 4,423,388 $ 4,423,388
Vigencia Fiscal Corriente $ 4,423,388
Vigencia Fiscal Corriente $ 4,423,388 $ 4,423,388
cion En La Fuente De Industria y Comercio $ 3,846,425
Moneda Nacional $ 577,000
Ajuste Al Peso $ 36 $ 36

PAGO RETEFUENTE DIC
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
10/1/2024

Compras $ 7,309,632 $ 7,309,632
Arrendamientos $ 157,500 $ 157,500
Honorarios $ 264,000 $ 264,000
Servicios $ 312,000 $ 312,000
Autorretenciones $ 1,141,444 $ 1,141,444
alarios Y Pagos Laborales $ 1,396,000 $ 1,396,000
Moneda Nacional $ 10,581,000

PAGO INTERESES CESANTIAS DIC
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/15/2024

Interes Sobre Cesantias $ 21,802 $ 21,802
Interes Sobre Cesantias $ 1,817

SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/15/2024
VALOR $
TE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,817
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/15/2024


SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/15/2024
VALOR $
CTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 3,410
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/15/2024

SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 1/15/2024
VALOR $
MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 2,135
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ 208,333
$ 1,808,690

C.C.
NOMINA LEIDY PERRITO

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 3,724,333

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ 1,396,000
OTROS $ -
$ 12,733,960

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 2,357,500
$ 2,357,500

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,244,606

C.C.
NOMINA JUAN DAVID HERNANDEZ

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,381,212

C.C.
NOMINA MAICOL HERRERA GOMEZ

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,796,606

C.C.
NOMINA JEAN PAUL GUTIERREZ

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024
RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,566,606

C.C.
NOMINA JULIANA BERNAL MARTINEZ

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,207,806

C.C.
DEPRESIACION VULCANIZADORA
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/20/2024

Depresiaciones $ 599,958 $ 599,958
Maquinaria y Equipo $ 599,958

DEPRESIACION MOLDEADORA
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/20/2024

DEPRESIACION EMPACADORA
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/20/2024


PRODUCTO TERMINADO MANIGUETA
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/21/2024

Materia Prima Directa
Sueldos
Aux. De Transporte
Cesantias
Int. Sobre Cesantias
Prima De Servicios
Vacaciones
ARL
Aporte a Pension
Caja de Compensacion
Materia Prima Indirecta
Sueldos
Servicios Publicos
Aux. De Transporte
Depresiacones
es Administradora De Riesgos
a Fondo a Pension y/o Cesantias
ortes Caja de Compensacion
Cesantias
Interes
Prima
Vacaciones
Manigueta $ 49,471,568
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 1/23/2024
Nº DE FACTURA: 21

gueta $ 17,474 $ 244,629,848
[42] SUBTOTAL $ 244,629,848

IMPUESTO $46,479,671
OTRO
OTRO
TOTAL $ 291,109,519
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 291,109,519
FECHA: 1/23/2024
CORREO: supermotos@gmail.com
e mil quinientos dies y nueve pesos MCTE
Sucursal: Efectivo:
$ 291,109,519
$ 291,109,519
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
PAGO NOMINA KEVIN BARRERA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Salarios por Pagar $ 1,808,690
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,808,690
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO NOMINA LEIDY PERRITO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 3,724,333
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO NOMINA ANDREA MAHECHA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
es novecientos sesenta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 12,733,960
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO NOMINA DIEGO ALEJANDRO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 2,357,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

C.C. / N.I.T. 901846321-1
FECHA RECIBIDO:
PAGO NOMINA ZOE VASQUEZ
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
o mil seiscientos seis pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,244,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO NOMINA JUAN DAVID HERNANDEZ

SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
il doscientos doce pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,381,212
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO NOMINA MAICOL HERRERA GOMEZ
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
mil seiscientos seis pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,796,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO NOMINA JEAN PAUL GUTIERREZ
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,566,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
AGO NOMINA JULIANA BERNAL MARTINEZ
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 01/30/2024
VALOR $
ientos seis pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,207,806
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PAGO SEGURIDAD SOCIAL DIC
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/30/2024

Aportes al I.S.S $ 422,240 $ 422,240
Fondos $ 105,560 $ 105,560
Aportes al I.S.S $ 897,260 $ 897,260
arl $ 55,102 $ 55,102
BF, SENA y/o Caja de compensacion $ 950,040 $ 950,040

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/30/2024

Aportes al I.S.S $ 81,583 $ 81,583
arl $ 10,647 $ 10,647

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/30/2024

Aportes al I.S.S $ 163,667 $ 163,667
Fondos $ 40,000 $ 40,000
arl $ 21,359 $ 21,359

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/30/2024

Aportes al I.S.S $ 102,500 $ 102,500
arl $ 13,376 $ 13,376

ECTRONICA
1/1/2024
14522
contado
AL
60,000,000
60,000,000
%
60,000,000
EGRESO No. 067
1/1/2024
$ 68,117,600
CREDITOS
68,117,600
68,117,600
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/1/2024
46465
contado
AL
36,000,000
36,000,000
%
36,000,000
EGRESO No. 068
1/1/2024
$ 41,342,560
CREDITOS
41,342,560
41,342,560
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/1/2024
1651
contado
AL
4,500,000
4,500,000
%
4,500,000
EGRESO No. 069

EGRESO No. 069
1/1/2024
$ 5,536,570
CREDITOS
5,536,570
5,536,570
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/2/2024
4568
contado
AL
38,500,000
38,500,000
%
38,500,000
EGRESO No. 070

EGRESO No. 070
1/2/2024
$ 45,815,000
CREDITOS
45,815,000
45,815,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/2/2024
4512
contado
AL
2,940,000
2,940,000
%
2,940,000
EGRESO No. 071
1/2/2024
$ 3,498,600
CREDITOS
3,498,600
3,498,600
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
DÉBITOS
CREDITO
$ 38,500,000
$ 38,500,000
FIRMA
CREDITO
$ 2,940,000
$ 2,940,000
FIRMA
ECTRONICA
1/2/2024
6598
contado
AL
84,000
84,000
%
960
99,960
EGRESO No. 072
1/2/2024
$ 99,960
CREDITOS
99,960
99,960
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO

DÉBITOS
CREDITO
$ 84,000
$ 84,000
FIRMA
ECTRONICA
1/3/2024
5689
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 073
1/3/2024
$ 4,299,030
CREDITOS
4,299,030
4,299,030
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/4/2024
2458
contado
AL
1,320,000
1,320,000
%
800
145,200.00
1,425,600
EGRESO No. 073
1/4/2024
$ 2,592,000
CREDITOS
2,592,000
2,592,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/5/2024
7423
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 075
1/5/2024
$ 4,186,530
CREDITOS
4,186,530
4,186,530
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/6/2024
5476
contado
AL
181,500
121,000
302,500
%
302,500
EGRESO No. 076
1/6/2024
$ 302,500
CREDITOS
302,500
302,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/7/2024
2645
contado
AL
632,500
632,500
%
175
752,675
EGRESO No. 077
1/7/2024
$ 1,368,500
CREDITOS
1,368,500
1,368,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/8/2024
3569
contado
AL
1,155,000
1,155,000
%
450
1,374,450
EGRESO No. 078
1/8/2024
$ 2,376,864
CREDITOS
2,376,864
2,376,864
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
MENOR No.003
449,331
1/9/2024
estebanb@gmail.com
y Sello
KES LTDA
KES LTDA
901846321-1
EGRESO No. 079
1/9/2024
$ 449,331
CREDITOS
449,331
449,331
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/10/2024
6231
contado
AL
4,519,800
6,911,712
21,000,000
32,431,512
%
,987
38,593,499
EGRESO No. 080
1/10/2024
$ 36,500,369
CREDITOS
36,500,369
36,500,369
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/11/2024
3685
contado
AL
10,999,750
6,444,400
11,999,700
29,443,850
%
,332
736,096
34,302,085
EGRESO No. 081
1/11/2024
$ 34,302,085
CREDITOS
34,302,085
34,302,085
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/12/2024
8475
contado
AL
3,150,000
6,900,000
13,200,000
23,250,000
%
,500
27,667,500
EGRESO No. 082

EGRESO No. 082
1/12/2024
$ 27,667,500
CREDITOS
27,667,500
27,667,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/13/2024
2587
contado
AL
8,399,800
5,796,813
8,778,000
22,974,613
%
,176
27,339,789
EGRESO No. 083

1/13/2024
$ 22,146,608
CREDITOS
22,146,608
22,146,608
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
1/14/2024
17
contado
AL
7,312,842
11,228,778
20,531,452
39,073,072
%
39,073,072
AJA No. 018

46,496,955
1/14/2024
rikimotos@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
1/15/2024
18
contado
AL
21,529,939
12,589,154
18,888,818
53,007,911
%
53,007,911
AJA No. 019
63,079,415
1/15/2024
motoraton@gmail.com
y Sello
KES LTDA
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
1/16/2024
19
contado
AL
4,378,947
18,407,834
41,062,903
63,849,684
%
63,849,684
AJA No. 020
75,981,124
1/16/2024
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
1/17/2024
20
contado
AL
17,740,670
11,197,389
22,666,582
51,604,641
%
51,604,641
AJA No. 021
61,409,522
1/17/2024
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
A DEBITO No. 58976
1/18/2024
VR TOTAL
$ 3,978,543
$ 3,978,543
$ 3,978,543
CONTABILI
FECHA: 1/19/2024
CREDITO
$ 259,998
$ 259,998
FIRMA
FECHA: 1/19/2024
CREDITO
$ 70,115
$ 70,115
FIRMA
FECHA: 1/19/2024
FECHA: 1/19/2024
CREDITO
$ 250,000
$ 250,000
FIRMA
FECHA: 1/19/2024
CREDITO
$ 317,500
$ 317,500
FIRMA
FECHA: 1/19/2024
CREDITO
$ 127,000
$ 127,000
FIRMA
10/1/2024
10/1/2024
CREDITO
$ 27,231,237
$ 2,384,500
$ 36,581,790
$ 66,197,527
EGRESO No. 084
10/1/2024
$ 36,581,790
CREDITOS
$ 36,582,000
$ 36,582,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
1/20/2024
CREDITO
$ 4,423,388
$ 3,846,425
$ 577,000
$ 8,846,813

10/1/2024
CREDITO
$ 10,581,000
$ 10,581,000
1/15/2024
CREDITO
$ 1,817
$ 19,985
$ 21,802
EGRESO No. 085
1/15/2024
$ 1,817
CREDITOS
$ 1,817
$ 1,817
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
1/15/2024
CREDITO
$ 3,410
$ 37,507
$ 40,917
EGRESO No. 086
1/15/2024
$ 3,410
CREDITOS
$ 3,410
$ 3,410
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
1/15/2024
CREDITO
$ 2,135
$ 23,490
$ 25,625
EGRESO No. 087
1/15/2024
$ 2,135
CREDITOS
$ 2,135
$ 2,135
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
81,583
81,583
-
-
208,333
371,500
1,808,690
163,667
163,667
40,000
-
-
367,333
3,724,333
422,240
422,240
105,560
1,396,000
-
2,346,040
12,733,960
102,500
102,500
-
-
-
205,000
2,357,500
2,357,500
48,000
48,000
-
-
-
96,000
1,244,606
50,000
50,000
-
-
-
100,000
1,381,212
72,000
72,000
-
-
-
144,000
1,796,606
62,000
62,000
-
-
-
124,000
1,566,606
46,400
46,400
-
-
-
92,800
1,207,806

1/20/2024
CREDITO
$ 599,958
$ 599,958
1/20/2024
CREDITO
$ 363,942
$ 363,942
1/20/2024
CREDITO
$ 48,592
$ 48,592

1/21/2024
CREDITO
$ 41,440,000
$ 3,350,000
$ 281,212
$ 302,480
$ 36,312
$ 302,480
$ 151,422
$ 17,487
$ 402,000
$ 134,000
$ 84,000
$ 1,160,000
$ 181,500
$ 140,606
$ 1,012,492
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 49,471,568
ECTRONICA
1/23/2024
21
contado
AL
244,629,848
244,629,848
%
9,671
291,109,519
AJA No. 022
291,109,519
1/23/2024
supermotos@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
EGRESO No. 088
01/30/2024
$ 1,808,690
CREDITOS
$ 1,808,690
$ 1,808,690
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 089
01/30/2024
$ 3,724,333
CREDITOS
$ 3,724,333
$ 3,724,333
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 090
01/30/2024
$ 12,733,960
CREDITOS
$ 12,733,960
$ 12,733,960
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 091
01/30/2024
$ 2,357,500
CREDITOS
$ 2,357,500
$ 2,357,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 092
01/30/2024
$ 1,244,606
CREDITOS
$ 1,244,606
$ 1,244,606
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 093
01/30/2024
$ 1,381,212
CREDITOS
$ 1,381,212
$ 1,381,212
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 094

EGRESO No. 094
01/30/2024
$ 1,796,606
CREDITOS
$ 1,796,606
$ 1,796,606
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 095
01/30/2024
$ 1,566,606
CREDITOS
$ 1,566,606
$ 1,566,606
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 096
01/30/2024
$ 1,207,806
CREDITOS
$ 1,207,806
$ 1,207,806
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
1/30/2024
CREDITO
$ 2,430,202
$ 2,430,202
1/30/2024
CREDITO
$ 173,813
$ 173,813
1/30/2024
CREDITO
$ 388,692
$ 388,692
1/30/2024
CREDITO
$ 218,376
$ 218,376
PAGO RETEFU
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
236540 Compras
236515 Honorarios
236525 Servicios
PREPARADO REVISADO
MATERIA
CauchosMax
Nit: 154785631
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Caucho
COMENTARIOS
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 154785631
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PigmentosGeniales
Nit: 789452159
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Pigmento
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 789452159
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO EN
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140505 Caucho
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140510 Pigmento
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE PRODUC
SuperBolsas
Nit: 369852147
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Bolsas
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 369852147
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO EN
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140505 Bolsas
PREPARADO REVISADO
ARRIEN
Margarita Guzman
Nit: 65578704
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
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TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 65578704
CODIGO CONCEPT
233540 Arrendamie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
HONORA
Somos Contables SAS
Nit: 8003451894
Teléfono: 456897
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 8003451894
CODIGO CONCEPT
233525 Honorario
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MANTENIM
Cludia Ramirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimiento
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 15355299
CODIGO CONCEPT
233535 Mantenimie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERG
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
60% Energia
40% Energia
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 860063875
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233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TELEFO
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claro SAS

C.C./ N.I.T. 800153993
CODIGO CONCEPT
233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ASEO Y VIGI
JM Martinez
Nit: 91577770
Teléfono: 235697
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilancia
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 91577770
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
REEMBOLSO CA
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 1013123365
CIUDAD: Bogota D.C
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
513535 Telefono
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1013123365
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
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CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
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OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE M
BMW
Nit: 900649691
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
288 Acuatrax gixxer
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NIT:901846321-1
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CHEQUE No.
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SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
YAMAHA
Nit: 890916911
CIIU: 4541
FACTURAR A:

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PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
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111005 Moneda Nac
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CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
KAWASAKI
Nit: 901249418
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Nit: 901.846.321-1
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
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111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUZUKI
Nit: 891410187
CIIU: 4541
FACTURAR A:

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PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
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111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
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CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C
CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
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FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
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CIUDAD: Bogota D.C

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130505 Clientes

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130505 Clientes
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130505 Clientes
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N
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TEL
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530520 Intereses $ 548,541
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SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
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PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQU
SPE
NI
DIRECC
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PREPARADO REVISADO
SPE
NI
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CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQUIPO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
INTERES
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
134510 Intereses
421005 Intereses
PREPARADO REVISADO
NOMINA KEVIN

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA LEIDY

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA ANDRE

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA DIEGO

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA LEIDY

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JUAN DAV

DIAS TRABAJADOS: 30

OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA MAICOL HE
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JEAN PAU

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO

NOMINA JULIANA BE

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
DEPRESIACION VUL
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRESIACION M
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRESIACION E
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO TERMINA
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
720505 Sueldos
720530 Cesantias
720539 Vacaciones
720568 ARL
730516 Sueldos
730540 Cesantias
730545 Interes
730550 Prima
730555 Vacaciones
143005 Manigueta
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 8,612,967,413
Teléfono: 5489761
14000 Manigueta
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 8,612,967,413
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PAGO NOMINA KE
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1,013,100,378
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA LE
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 101,234,428
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA AND
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1,013,108,023
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA DIEG
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 12,345,678,899
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA Z
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 65,812,457
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JUAN D
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 789,664,654
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA MAICOL
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 78,965,412
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JEAN P
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1,013,100,375
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JULIANA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 161,003,745
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO SEGURIDAD
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Juan David Hernandez
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237045 Fondos
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237045 Fondos
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Zoe Vasquez Rey
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Maicol Herrera Gomez
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Jean Paul Gutierrez
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
DETALLE: Pago Seguridad Social Juliana Bernal Martinez
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
PAGO RETEFUENTE FEB
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/2/2024

Compras $ 16,042,144 $ 16,042,144
Honorarios $ 264,000 $ 264,000
Servicios $ 328,000 $ 328,000

MATERIA PRIMA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 4/2/2024

cho $ 38,500,000 $ 38,500,000
[42] SUBTOTAL $ 38,500,000

IMPUESTO $7,315,000
OTRO
TOTAL $ 45,815,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 4/2/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 45,815,000
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 4/2/2024

ento $ 2,940,000 $ 2,940,000
[42] SUBTOTAL $ 2,940,000

IMPUESTO $558,600
OTRO
TOTAL $ 3,498,600
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 4/2/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 3,498,600
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS

Caucho $ 38,500,000
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS



FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 4/2/2024

sas $ 84,000 $ 84,000
[42] SUBTOTAL $ 84,000

IMPUESTO $15,960
OTRO
TOTAL $ 99,960
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1

FECHA: 4/2/2024
VALOR $
ta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Proveedores 99,960
Moneda Nacional
SUMAS 99,960
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS
DÉBITOS

Bolsas $ 84,000

ARRIENDO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/8/2024

ndo $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/8/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,299,030
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
HONORARIOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/8/2024

arios $ 1,320,000 $ 1,320,000
[42] SUBTOTAL $ 1,320,000
IMPUESTO $250,800
OTRO $ 145,200.00
TOTAL $ 1,425,600
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/8/2024
VALOR $
os mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,592,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/8/2024

miento $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/8/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,186,530
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ENERGIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/8/2024

rgia $ 181,500 $ 181,500
rgia $ 121,000 $ 121,000
[42] SUBTOTAL $ 302,500
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 302,500
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/8/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 302,500
Moneda Nacional
SUMAS 302,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
TELEFONIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/8/2024

onia $ 632,500 $ 632,500
[42] SUBTOTAL $ 632,500
IMPUESTO $120,175
OTRO
TOTAL $ 752,675
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/8/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 1,368,500
Moneda Nacional
SUMAS 1,368,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ASEO Y VIGILANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/8/2024

igilancia $ 1,155,000 $ 1,155,000
[42] SUBTOTAL $ 1,155,000
IMPUESTO $219,450
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,374,450
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/8/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,376,864
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 449,331
FECHA: 2/10/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 80,000
$ 99,000
$ 77,777
$ 14,778
$ 33,333
$ 11,111
$ 66,666
$ 449,331
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901846321-1
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/10/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 449,331
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/12/2024

de duke $ 22,599 $ 4,519,800
x gixxer $ 23,999 $ 6,911,712
[42] SUBTOTAL $ 32,431,512

IMPUESTO $6,161,987
OTRO
OTRO
TOTAL $ 38,593,499
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/12/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 36,500,369
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/12/2024

e motor 10w50 $ 43,999 $ 10,999,750
or oil 4T sae 20w-50 $ 32,222 $ 6,444,400
ter expert 10w-40 $ 39,999 $ 11,999,700
[42] SUBTOTAL $ 29,443,850

IMPUESTO $5,594,332
OTRO $ 736,096
OTRO
TOTAL $ 34,302,085
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/12/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 34,302,085
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/12/2024

de duke $ 21,000 $ 3,150,000
de gixxer $ 23,000 $ 6,900,000
[42] SUBTOTAL $ 23,250,000

IMPUESTO $4,417,500
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,667,500
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/12/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 27,667,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/12/2024

motor 10w-50 $ 41,999 $ 8,399,800
or oil 4T sae 20w-50 $ 30,999 $ 5,796,813
ter expert 10w-40 $ 35,112 $ 8,778,000
[42] SUBTOTAL $ 22,974,613

IMPUESTO $4,365,176
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,339,789
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 2/12/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 22,146,608
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/14/2024
Nº DE FACTURA: 22

de duke $ 43,789 $ 7,312,842
de gixxer $ 46,020 $ 11,228,778
[42] SUBTOTAL $ 39,073,072

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 39,073,072
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 46,496,955
FECHA: 2/14/2024

Sucursal: Efectivo:
$ 46,496,955
$ 46,496,955
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/14/2024
Nº DE FACTURA: 23

motor 10w-50 $ 86,120 $ 21,529,939
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 12,589,154
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 18,888,818
[42] SUBTOTAL $ 53,007,911
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 53,007,911
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 63,079,415
FECHA: 2/14/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 63,079,415
$ 63,079,415
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/14/2024
Nº DE FACTURA: 24

de duke $ 17,516 $ 4,378,947
de gixxer $ 46,020 $ 18,407,834
[42] SUBTOTAL $ 63,849,684

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 63,849,684
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 75,981,124
FECHA: 2/14/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 75,981,124
$ 75,981,124
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/14/2024
Nº DE FACTURA: 25

motor 10w-50 $ 86,120 $ 17,740,670
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 11,197,389
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 22,666,582
[42] SUBTOTAL $ 51,604,641

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 51,604,641
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 61,409,522
FECHA: 2/14/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 61,409,522
$ 61,409,522
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
IVA
TOTAL
$ 4,527,084
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 2/20/2024



SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 2/20/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 2/20/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 2/20/2024


INTERES CDT
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 2/20/2024

Intereses $ 127,000 $ 127,000
Intereses $ 127,000


NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ 208,333
$ 1,808,690

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 3,724,333

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

OTROS $ -
$ 12,733,960

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 2,357,500

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024
RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,244,606

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,381,212

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,796,606

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,566,606

C.C.

NIT: 901.846.321-1
enero de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,207,806

C.C.
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/26/2024

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/26/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/26/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/26/2024

Sueldos
Aux. De Transporte
Cesantias
Prima De Servicios
Vacaciones
ARL
Aporte a Pension
Sueldos
Servicios Publicos
Aux. De Transporte
Depresiacones
Cesantias
Interes
Prima
Vacaciones
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 2/27/2024
Nº DE FACTURA: 26

gueta $ 17,474 $ 244,629,848
[42] SUBTOTAL $ 244,629,848

OTRO
OTRO
TOTAL $ 291,109,519
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 291,109,519
FECHA: 2/27/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 291,109,519
$ 291,109,519
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,808,690
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 3,724,333
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 12,733,960
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 2,357,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,244,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,381,212
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,796,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,566,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,207,806
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 50,000 $ 50,000
arl $ 6,525 $ 6,525
Moneda Nacional $ -

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 81,583 $ 81,583
arl $ 10,647 $ 10,647

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 163,667 $ 163,667
Fondos $ 40,000 $ 40,000
arl $ 21,359 $ 21,359

SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 422,240 $ 422,240
Fondos $ 105,560 $ 105,560
Aportes al I.S.S $ 897,260 $ 897,260
arl $ 55,102 $ 55,102

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 102,500 $ 102,500
arl $ 13,376 $ 13,376
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 48,000 $ 48,000
arl $ 6,264 $ 6,264

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 72,000 $ 72,000
arl $ 9,396 $ 9,396

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 62,000 $ 62,000
arl $ 8,091 $ 8,091

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
2/30/2024

Aportes al I.S.S $ 46,400 $ 46,400
arl $ 6,055 $ 6,055

1/2/2024
CREDITO
$ 20,697,000
$ 490
$ 20,697,490
ECTRONICA
4/2/2024
5978
contado
AL
38,500,000
38,500,000
%
,000
45,815,000
EGRESO No. 097
4/2/2024
$ 45,815,000
CREDITOS
45,815,000
45,815,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
4/2/2024
6741
contado
AL
2,940,000
2,940,000
%
600
3,498,600
EGRESO No. 098
4/2/2024
$ 3,498,600
CREDITOS
3,498,600
3,498,600
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
DÉBITOS
CREDITO
$ 38,500,000
$ 38,500,000
FIRMA
DÉBITOS
CREDITO
$ 2,940,000
$ 2,940,000
FIRMA
ECTRONICA
4/2/2024
7235
contado
AL
84,000
84,000
%
960
99,960
EGRESO No. 099

EGRESO No. 099
4/2/2024
$ 99,960
CREDITOS
99,960
99,960
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
DÉBITOS
DÉBITOS
CREDITO
$ 84,000
$ 84,000
FIRMA
ECTRONICA
2/8/2024
4589
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 100
2/8/2024
$ 4,299,030
CREDITOS
4,299,030
4,299,030
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/8/2024
6214
contado
AL
1,320,000
1,320,000
%
800
145,200.00
1,425,600
EGRESO No. 101
2/8/2024
$ 2,592,000
CREDITOS
2,592,000
2,592,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/8/2024
3214
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 102
2/8/2024
$ 4,186,530
CREDITOS
4,186,530
4,186,530
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/8/2024
4789
contado
AL
181,500
121,000
302,500
%
302,500
EGRESO No. 103
2/8/2024
$ 302,500
CREDITOS
302,500
302,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/8/2024
6784
contado
AL
632,500
632,500
%
175
752,675
EGRESO No. 104
2/8/2024
$ 1,368,500
CREDITOS
1,368,500
1,368,500
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/8/2024
6958
contado
AL
1,155,000
1,155,000
%
450
1,374,450
EGRESO No. 105
2/8/2024
$ 2,376,864
CREDITOS
2,376,864
2,376,864
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
MENOR No.004
449,331
2/10/2024
estebanb@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901846321-1
EGRESO No. 106

EGRESO No. 106
2/10/2024
$ 449,331
CREDITOS
449,331
449,331
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/12/2024
6232
contado
AL
4,519,800
6,911,712
21,000,000
32,431,512
%
,987
38,593,499
EGRESO No. 107

EGRESO No. 107
2/12/2024
$ 36,500,369
CREDITOS
36,500,369
36,500,369
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/12/2024
3659
contado
AL
10,999,750
6,444,400
11,999,700
29,443,850
%
,332
736,096
34,302,085
EGRESO No. 108

2/12/2024
$ 34,302,085
CREDITOS
34,302,085
34,302,085
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/12/2024
8476
contado
AL
3,150,000
6,900,000
13,200,000
23,250,000
%
,500
27,667,500
EGRESO No. 109
2/12/2024
$ 27,667,500
CREDITOS
27,667,500
27,667,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/12/2024
2588
contado
AL
8,399,800
5,796,813
8,778,000
22,974,613
%
,176
27,339,789
EGRESO No. 110
2/12/2024
$ 22,146,608
CREDITOS
22,146,608
22,146,608
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
2/14/2024
22
contado
AL
7,312,842
11,228,778
20,531,452
39,073,072
%
39,073,072
AJA No. 023
46,496,955
2/14/2024
rikimotos@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
2/14/2024
23
contado
AL
21,529,939
12,589,154
18,888,818
53,007,911
%
53,007,911
AJA No. 024
63,079,415
2/14/2024
motoraton@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
2/14/2024
24
contado
AL
4,378,947
18,407,834
41,062,903
63,849,684
%
63,849,684
AJA No. 025
75,981,124
2/14/2024
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
2/14/2024
25
contado
AL
17,740,670
11,197,389
22,666,582
51,604,641
%
51,604,641
AJA No. 026

AJA No. 026
61,409,522
2/14/2024
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
A DEBITO No. 64571
2/17/2024
VR TOTAL
$ 3,978,543
$ 3,978,543
$ 3,978,543
CONTABILI
FECHA: 2/20/2024
CREDITO
$ 259,998
$ 259,998
FIRMA
FECHA: 2/20/2024
CREDITO
$ 70,115
$ 70,115
FIRMA
FECHA: 2/20/2024
CREDITO
$ 250,000
$ 250,000
FIRMA
FECHA: 2/20/2024
CREDITO
$ 317,500
$ 317,500
FIRMA
FECHA: 2/20/2024
CREDITO
$ 127,000
$ 127,000
FIRMA
81,583
81,583
-
-
208,333
371,500
1,808,690
163,667
163,667
40,000
-
-
367,333
3,724,333
422,240
422,240
105,560
1,396,000
-
2,346,040
12,733,960
102,500
102,500
-
-
-
205,000
2,357,500
48,000
48,000
-
-
-
96,000
1,244,606
50,000
50,000
-
-
-
100,000
1,381,212
72,000
72,000
-
-
-
144,000
1,796,606
62,000
62,000
-
-
-
124,000
1,566,606
46,400
46,400
-
-
-
92,800
1,207,806
2/26/2024
CREDITO
$ 599,958
$ 599,958
2/26/2024
CREDITO
$ 363,942
$ 363,942

2/26/2024
CREDITO
$ 48,592
$ 48,592
2/26/2024
CREDITO
$ 41,440,000
$ 3,350,000
$ 281,212
$ 302,480
$ 36,312
$ 302,480
$ 151,422
$ 17,487
$ 402,000
$ 134,000
$ 84,000
$ 1,160,000
$ 181,500
$ 140,606
$ 1,012,492
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 49,471,568
ECTRONICA
2/27/2024
26
contado
AL
244,629,848
244,629,848
%
9,671
291,109,519
AJA No. 027
291,109,519
2/27/2024
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
EGRESO No. 111
02/30/2024
$ 1,808,690
CREDITOS
$ 1,808,690
$ 1,808,690
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 112
02/30/2024
$ 3,724,333
CREDITOS
$ 3,724,333
$ 3,724,333
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 113
02/30/2024
$ 12,733,960
CREDITOS
$ 12,733,960
$ 12,733,960
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 114

EGRESO No. 114
02/30/2024
$ 2,357,500
CREDITOS
$ 2,357,500
$ 2,357,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 115

02/30/2024
$ 1,244,606
CREDITOS
$ 1,244,606
$ 1,244,606
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 116
02/30/2024
$ 1,381,212
CREDITOS
$ 1,381,212
$ 1,381,212
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 117
02/30/2024
$ 1,796,606
CREDITOS
$ 1,796,606
$ 1,796,606
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 118
02/30/2024
$ 1,566,606
CREDITOS
$ 1,566,606
$ 1,566,606
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 119
02/30/2024
$ 1,207,806
CREDITOS
$ 1,207,806
$ 1,207,806
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
2/30/2024
CREDITO
$ 106,525
$ 106,525
2/30/2024
2/30/2024
CREDITO
$ 173,813
$ 173,813
2/30/2024
CREDITO
$ 388,692
$ 388,692

2/30/2024
CREDITO
$ 2,430,202
$ 2,430,202
2/30/2024
CREDITO
$ 218,376
$ 218,376
2/30/2024
CREDITO
$ 102,264
$ 102,264
2/30/2024
2/30/2024
CREDITO
$ 153,396
$ 153,396
2/30/2024
CREDITO
$ 132,091
$ 132,091
2/30/2024
CREDITO
$ 98,855
$ 98,855
DETALLE: Pago IVA (DIAN)
CODIGO
240805
240810 IV
240812 IVA De
249595 Cu
PREPARADO REVISADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 800197268
DIRECCIÓN: Ak 68 #19-81
LA SUMA DE (en letrVeinti dos millones ciento cuarenta y seis m
CODIGO
249595
111005
539540
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DETALLE: Pago ICA (SEC. DE HACIENDA)
CODIGO
511505 Ind
241205 Vigen
241205 Vigen
135518 Anticipo de Retencion E
111005 M
539540
PREPARADO REVISADO
CODIGO
236540
236530 A
236515
236525
236575 A
236505 Salario
111005 M
539540
PREPARADO REVISADO
CauchosMax
Nit: 154785631
Resolución de factura234589 de 30/04/215 4500-8900
Resolución de G.C.A:458912 de 30/04/2015
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
CANTIDAD DESCRIPCIÓ
1 Caucho
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
C.C./ N.I.T. 154785631
LA SUMA DE (en letrCuarenta y cinto millones ochocientos quin
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
PigmentosGeniales
Nit: 789452159
Resolución de Regim 349761 de 20/12/2019
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Pigmento
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
C.C./ N.I.T. 789452159
LA SUMA DE (en letrTres millones cuatrocientos noventa y ocho
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO

CODIGO
140505
710505 Mat
PREPARADO REVISADO
CODIGO
140510
710505 Mat
PREPARADO REVISADO
SuperBolsas
Nit: 369852147
Resolución de Regim 159487 de 06/02/2020
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Bolsas
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
C.C./ N.I.T. 369852147
LA SUMA DE (en letrNoventa y seis mil novecientos sesenta peso
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CODIGO
140505
730505 Mate
PREPARADO REVISADO
Margarita Guzman
Nit: 65578704
Resolución de factura235689 de 25/02/2012 de 4500-10500
CIIU:
FACTURAR A:
Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 65578704
LA SUMA DE (en letrCuatro millones doscientos noventa y nuev
CODIGO
233540
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Somos Contables SAS
Nit: 8003451894
Teléfono: 456897
Resolución de g contr568974 de 25/02/2003
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 8003451894
LA SUMA DE (en letrDos millones quinientos noventa y dos mil
CODIGO
233525
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Cludia Ramirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimien
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 15355299
LA SUMA DE (en letrCuatro millones seicientos cincuenta y uno
CODIGO
233535
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
Resolución de autorre568974 de 06/01/2000
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
60% Energia
40% Energia
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 860063875
LA SUMA DE (en letrQuinientos cincuenta mil pesos MCTE
CODIGO
233550
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
PAGADO A: Claro SAS

C.C./ N.I.T. 800153993
LA SUMA DE (en letrUn millon trecientos sesenta y ocho quinien
CODIGO
233550
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
JM Martinez
Nit: 91577770
Teléfono: 235697
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilan
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
C.C./ N.I.T. 91577770
LA SUMA DE (en letrDos millones trecientos setenta y seis mil o
CODIGO
233595 01
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO:

C.C./ N.I.T.: 1013123365
CIUDAD: Bogota D.C
Cheque No.
CODIGO CUENTAS
513535 Telefono
PREPARADO REVISADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 1013123365
LA SUMA DE (en letrCuatrocientos cuarenta y nueve mil trecient
CODIGO
233595 01
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
BMW
Nit: 900649691
Resolución de R comu897412 de 30/01/2001
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
200 Acuatrax de d
288 Acuatrax gixx
100 Gafas mudmax-blancas
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
PAGADO A: BMW
C.C./ N.I.T. 900649691
LA SUMA DE (en letrTrenta y seis millones quinientos mil trecie
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
YAMAHA
Nit: 890916911
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
250 Aceite havoline mot
200 Aceite havoline motor oil
300 Aceite motoul scooter e
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
LA SUMA DE (en letrTrenta y cuatro millones trecientos dos mil
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
KAWASAKI
Nit: 901249418
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
150 Acuatrax de d
300 Acuatrax de gi
200 Gafas mudmax-blanca c
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
LA SUMA DE (en letrVeintiun millones novecientos noventa y do
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SUZUKI
Nit: 891410187
Resolución de NO res897412 de 30/01/2010
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
200 Aceite havoline moto
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU
PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
LA SUMA DE (en letrVeinti dos millones ciento cuarenta y seis m
CODIGO
220505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
Nit: 901390456
Teléfono: 3595758
167 Acuatrax de d
244 Acuatrax de gi
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO:
C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Treinta y cuatro millones setecientos
Cheque No. 1107-01

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
Nit: 901123345
Teléfono: 380564
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO:

C.C./ N.I.T.: 901123345
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Sesenta y tres millones setenta y nuev
Cheque No. 1107-01
CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901876789
Teléfono: 8425689
250 Acuatrax de d
400 Acuatrax de gi
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO:

C.C./ N.I.T.: 901876789
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Setenta y cinco millones novecientos
Cheque No. 1107-01

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 3082212
Teléfono: 235689
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO:

C.C./ N.I.T.: 3082212
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Sesenta y un millones cuatrocientos n
Cheque No. 1107-01

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PREPARADO REVISADO
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABO
REF CANTIDAD
1
VALOR EN LETRAS: Tres millones novecientos setenta y och
CODIGO CUENTA
210510 Pagares
530520 Intereses
CODIGO
516020 Equipo de co
139220 Equipo de co
PREPARADO REVISADO
CODIGO
516015 E
159215 E
PREPARADO REVISADO
DE
CODIGO
516005 Constric
159215 E
PREPARADO REVISADO
CODIGO
516035 Flota y
159235 Flota y
PREPARADO REVISADO
CODIGO
134510
421005
PREPARADO REVISADO

PERIODO DE PAGO:Liquidacion de nomina del 01-30 de marzo
DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 2,0

TOTAL HORAS EXT $
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $ 1
OTROS $
TOTAL DEVENGADO $ 2,1
NETO PAGADO
Recibí a satisfacción y acepto en t

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 4,0

TOTAL HORAS EXT $
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 15,0

TOTAL HORAS EXT $
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 2,5

TOTAL HORAS EXT $
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 1,2

TOTAL HORAS EXT $ 1
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 1,2

TOTAL HORAS EXT $ 1
COMISIONES $ 1
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 1,8

TOTAL HORAS EXT $ 1
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 1,5

TOTAL HORAS EXT $ 1
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

DIAS TRABAJADOS:30
SUELDO BASICO $ 1,1

TOTAL HORAS EXT $ 1
COMISIONES $
AUXILIO DE TRANS $
OTROS $
NETO PAGADO

CODIGO
730525
159210 Ma
PREPARADO REVISADO
CODIGO
730525
159210 Ma
PREPARADO REVISADO
CODIGO
730525
159210 Ma
PREPARADO REVISADO

CODIGO
710505 Mat
720505
720527 Au
720530
720533 Int
720536 Pri
720539
720568
720569 A
720572 Caja
730505 Mate
730516
730520 Se
730521 Au
730525
730526 Aportes Ad
730531 Aportes a Fo
730536 Aportes
730540
730545
730550
730555
143005
PREPARADO REVISADO
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 8,612,967,413
Teléfono: 5489761
14000 Manigueta
COMENTARIOS
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO:

C.C./ N.I.T.: 8,612,967,413
CIUDAD: Bogota D.C
LA SUMA DE (en letas): Doscientos noventa y un millones cie
Cheque No. 1107-01

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PREPARADO REVISADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 1,013,100,378
LA SUMA DE (en letrDos mil ciento treinta y cinco pesos MCTE
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 101,234,428
LA SUMA DE (en letrTres millones setecientos veinticuatro mil tr
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 1,013,108,023
LA SUMA DE (en letrDoce millones setecientos treinta y tres nov
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 12,345,678,899
LA SUMA DE (en letrDos millones trecientos cincuenta y siete m
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 65,812,457
LA SUMA DE (en letrUn millon docientos cuarenta y cuatro mil s
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 789,664,654
LA SUMA DE (en letrUn millon trescientos ochenta y un mil dosc
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 78,965,412
LA SUMA DE (en letrUn millon setecientos noventa y seis mil se
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 1,013,100,375
LA SUMA DE (en letrUn millon quinientos sesenta y seis mil seis
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
SPE
N
DIRECC
TEL
CORREO
GRAN CONTRIBU

C.C./ N.I.T. 161,003,745
LA SUMA DE (en letrUn millon doscientos siete mil ochocientos
CODIGO
250505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CODIGO
237005 A
237006
237010 Aportes al ICBF, S
111005 M
PREPARADO REVISADO
CODIGO
237005 A
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO
CODIGO
237005 A
237045
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO
CODIGO
237005 A
237045
237005 A
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO

CODIGO
237005 A
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO
CODIGO
237005 A
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO
CODIGO
237005 A
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO
CODIGO
237005 A
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO
CODIGO
237005 A
237006
111005 M
PREPARADO REVISADO
PAGO IVA ENE-FEB
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CUENTA PARCIAL
IVA Generado $ 172,969,866
IVA Descontable $ 48,156,313
IVA Descontable X Servicios $ 2,147,000
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758 COMPROBANTE DE EGRES
FECHA:
lones ciento cuarenta y seis mil seicientos ocho pesos MCTE

ia
CONCEPTO
Cuenta Puente IVA
Moneda Nacional
Ajuste Al Peso
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
PAGO ICA ENE-FEB
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CIENDA)
CUENTA PARCIAL
Industria y Comercio $ 11,545,418
Anticipo de Retencion En La Fuente De Industria y Comercio $ 10,050,460
Ajuste Al Peso $ 41
SUMAS IGUALES
PAGO RETEFUENTE FEB
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CUENTA PARCIAL
Compras $ 13,472,048
Arrendamientos $ 157,500
Honorarios $ 264,000
Servicios $ 312,000
Autorretenciones $ 2,497,176
Salarios Y Pagos Laborales $ 1,396,000
SUMAS IGUALES
MATERIA PRIMA
04/215 4500-8900
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO TOTAL

Caucho $ 38,500,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $7,315,000
tura en su cheque OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
COMPROBANTE DE EGRES
NIT:901846321-1
FECHA:
to millones ochocientos quince mil pesos MCTE

o
CONCEPTO
Proveedores
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
12/2019 8900-13560
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Pigmento $ 2,940,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $558,600
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1

niales FECHA:
cuatrocientos noventa y ocho mil sicientos pesos MCTE

o
CONCEPTO
Proveedores
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CUENTA PARCIAL
Caucho $ 38,500,000
Materia Prima Directa $ 38,500,000
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CUENTA PARCIAL
Materia Prima Directa $ 2,940,000
SUMAS IGUALES
02/2020 6000-15000
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Bolsas $ 84,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $15,960
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA:
mil novecientos sesenta pesos MCTE
CONCEPTO
Proveedores
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CUENTA PARCIAL
Bolsas $ 84,000
Materia Prima Indirecta $ 84,000
SUMAS IGUALES
ARRIENDO
man@gmail.com
02/2012 de 4500-10500
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Arriendo $ 2,475,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
uzman FECHA:
es doscientos noventa y nueve mil trenta pesos MCTE
CONCEPTO
Arrendamientos
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
HONORARIOS
sSAS@gmail.com
02/2003 de 85000-120456
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Honorarios $ 1,320,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $250,800
tura en su cheque OTRO $
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
bles SAS FECHA:
quinientos noventa y dos mil pesos MCTE

os
CONCEPTO
Honorarios
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
MANTENIMIENTO
ez@gmail.com
02/2015 de 4000-8000
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG
Mantenimiento $ 2,475,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
irez FECHA:
es seicientos cincuenta y uno setecientos pesos MCTE

miento
CONCEPTO
Mantenimiento
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
ENERGIA
01/2000 de 40000-85050
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG
Energia $ 181,500 $
Energia $ 121,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA:
cuenta mil pesos MCTE

energia
CONCEPTO
Energia
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
TELEFONIA
01/2000 de 40000-85050
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG
Telefonia $ 632,500 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $120,175
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA:
ientos sesenta y ocho quinientos pesos MCTE

telefonia
CONCEPTO
Energia
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
ASEO Y VIGILANCIA
01/2009 de 4000-8505
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Aseo y vigilancia $ 1,155,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $219,450
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA:
recientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos MCTE

aseo y vigilancia
CONCEPTO
Aseo y vigilancia
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
DIRECCION: CRA 69 #98A-15 RECIBO DE CAJA MENO
TELEFONO: 3595758
steros VALOR $
FECHA:
CORREO:
-15
gastos caja menor
Banco: Sucursal:
CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
mentos de aseo y cafeteria $ 80,000
es, papeleria y fotocopias $ 99,000
SPEED BIKES LTD

Iva descontable $ 14,778
Taxis y buses $ 66,666 SPEED BIKES LTD
Telefono $ 11,111
Embases y empaques $ 66,666
Reintegros por pagar $ 449,331
CC / Nit. No. 9018463
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
steros FECHA:
cuarenta y nueve mil trecientos trenta y un pesos MCTE

so
CONCEPTO
Aseo y vigilancia
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
COMPRA DE MERCANCIA
01/2001 de 100500-568412
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Acuatrax de duke $ 22,599 $
Acuatrax gixxer $ 23,999 $
Gafas mudmax-blancas con lente azul $ 210,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $6,161,987
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA:
millones quinientos mil trecientos sesenta y nueve pesos MCTE

ia
CONCEPTO
Proveedores nacionales
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
5 No. 51, Bogotá
01/1999 de 300000-600000
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Aceite havoline motor 10w50 $ 43,999 $
Aceite havoline motor oil 4T sae 20w-50 $ 32,222 $
Aceite motoul scooter expert 10w-40 $ 39,999 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $5,594,332
tura en su cheque OTRO $
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA:
5 No. 51, Bogotá

o millones trecientos dos mil ochenta y cinco pesos MCTE
ia
CONCEPTO
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
43 - 32, Bogotá
01/1996 de 300000-600000
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Acuatrax de gixxer $ 23,000 $
Gafas mudmax-blanca con lente azul $ 66,000 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $4,417,500
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
FECHA:
43 - 32, Bogotá
nes novecientos noventa y dos mil quinientos ochenta pesos MCTE
ia
CONCEPTO
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
01/2010 de 10500-15800
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Aceite havoline motor 10w-50 $ 41,999 $
[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO $4,365,176
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA:
lones ciento cuarenta y seis mil seicientos ocho pesos MCTE

ia
CONCEPTO
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
VENTA DE MERCANCIA
09/2023 de 001-500
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
DIRECCION: CRA 69 #98A-15 RECIBO DE CAJA N
TELEFONO: 3595758
RECIBO DE CAJA N
VALOR $
FECHA:
CORREO:
cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil seicientos oncepesos MCTE

mercancia
Banco: Sucursal:
Clientes $ 46,496,955
Moneda nacional $ 46,496,955
SPEED BIKES LTD
CC / Nit. No. 901.846.3
09/2023 de 001-500
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
8 sur, Bogotá FORMA DE PAG

[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $
FECHA:
CORREO:
8 sur, Bogotá
tres millones setenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos MCTE
mercancia
Banco: Sucursal:
Clientes $ 63,079,415
SPEED BIKES LTD
CC / Nit. No. 901.846.3
09/2023 de 001-500
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $
FECHA:
CORREO:
cinco millones novecientos ochenta y un mil cinto veinticuatro pesos MCTE

mercancia
Banco: Sucursal:
Clientes $ 75,981,124
SPEED BIKES LTD
CC / Nit. No. 901.846.3
09/2023 de 001-500
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

[42] SUBTOTAL $
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $
FECHA:
CORREO:
un millones cuatrocientos nueve mil quinientos veintidos pesos MCTE

mercancia
Banco: Sucursal:
Clientes $ 61,409,522
SPEED BIKES LTD
CC / Nit. No. 901.846.3
BBVA
NIT: 860.003.020
TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1
15
E LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
o corto plazo
DESCRIPCIÓN
Pago prestamo corto plazo
es novecientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos MCTE
DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

$ 3,978,543
$ 548,541
$ 4,527,084
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
computo
CUENTA PARCIAL
Equipo de computacion y comunicación $ 259,998
Equipo de computacion y comunicación $ 259,998
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
oficina
CUENTA PARCIAL
SUMAS IGUALES
DEPECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
ones y edifiaciones
CUENTA PARCIAL
Constricciones y edificaciones $ 250,000
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
ransporte
CUENTA PARCIAL
Flota y equipo de transporte $ 317,500
Flota y equipo de transporte $ 317,500
SUMAS IGUALES
INTERES CDT
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CUENTA PARCIAL
Intereses $ 127,000
Intereses $ 127,000
SUMAS IGUALES

NIT: 901.846.321-1
e nomina del 01-30 de marzo de 2024
2,000,000 APORTES SALUD $

39,583 APORTES PENSIONES $
- APORTE FONDO SOL. $
140,606 RETENCION $
- OTROS $
2,180,189 TOTAL DEDUCIDO $
AGADO $
bí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

C.C.

NIT: 901.846.321-1

- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $

C.C.

NIT: 901.846.321-1
cha

- APORTES PENSIONES $
- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $

C.C.

NIT: 901.846.321-1
ro

- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $

C.C.

NIT: 901.846.321-1

- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $

C.C.

NIT: 901.846.321-1
ernandez

140,606 APORTE FONDO SOL. $
- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $
C.C.

NIT: 901.846.321-1
a Gomez

- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $

C.C.

NIT: 901.846.321-1
errez

- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $

C.C.

NIT: 901.846.321-1
Martinez

- RETENCION $
- OTROS $
AGADO $

C.C.
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
nizadora
CUENTA PARCIAL
Depresiaciones $ 599,958
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
adora
CUENTA PARCIAL
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
cadora
CUENTA PARCIAL
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
CUENTA PARCIAL
Sueldos
Aux. De Transporte
Cesantias
Prima De Servicios
Vacaciones
ARL
Aporte a Pension
Sueldos
Servicios Publicos
Aux. De Transporte
Depresiacones
Aportes Administradora De Riesgos
Aportes a Fondo a Pension y/o Cesantias
Aportes Caja de Compensacion
Cesantias
Interes
Prima
Vacaciones
Manigueta
SUMAS IGUALES
VENTA DE MERCANCIA
09/2023 de 001-500
FACTURA ELECTRO
FECHA:
Nº DE FACTURA:
FORMA DE PAG

Manigueta $ 17,474 $
[42] SUBTOTAL $
OTRO
TOTAL $
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
RECIBO DE CAJA N
TELEFONO: 3595758
VALOR $
FECHA:
CORREO:
s noventa y un millones ciento nueve mil quinientos dies y nueve pesos MCTE
mercancia
Banco: Sucursal:
Clientes $ 291,109,519
SPEED BIKES LTD
CC / Nit. No. 901.846.3
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
RERA FECHA:
treinta y cinco pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
RITO FECHA:
setecientos veinticuatro mil trecientos treinta y tres pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
AHECHA FECHA:
setecientos treinta y tres novecientos sesenta pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD

SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
JANDRO FECHA:
9
recientos cincuenta y siete mil quinientos pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
EZ FECHA:
ientos cuarenta y cuatro mil seiscientos seis pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
D HERNANDEZ FECHA:
cientos ochenta y un mil doscientos doce pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
ERRERA GOMEZ FECHA:
cientos noventa y seis mil seiscientos seis pesos MCTE
A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
GUTIERREZ FECHA:
nientos sesenta y seis mil seiscientos seis pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
PAGO NOMINA JULIANA BERNAL MARTINEZ
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
ERNAL MARTINEZ FECHA:
cientos siete mil ochocientos seis pesos MCTE

A
CONCEPTO
Salarios por Pagar
Moneda Nacional
SUMAS
EFECTIVO
SPEED BIKES LTD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
uan David Hernandez
CUENTA PARCIAL
Aportes al I.S.S $ 50,000
arl $ 6,525
Aportes al ICBF, SENA y/o Caja de compensacion $ 50,000
Moneda Nacional $ -
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
evin Barrera
CUENTA PARCIAL
arl $ 10,647
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
eidy Perrito
CUENTA PARCIAL
Fondos $ 40,000
arl $ 21,359
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
ndrea Mahecha
CUENTA PARCIAL
Fondos $ 105,560
arl $ 55,102
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
iego Alejandro
CUENTA PARCIAL
arl $ 13,376
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
oe Vasquez Rey
CUENTA PARCIAL
arl $ 6,264
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
Maicol Herrera Gomez
CUENTA PARCIAL
arl $ 9,396
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
ean Paul Gutierrez
CUENTA PARCIAL
arl $ 8,091
SUMAS IGUALES
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
uliana Bernal Martinez
CUENTA PARCIAL
arl $ 6,055
SUMAS IGUALES
1/3/2024
DEBITO CREDITO
$ 172,969,866
$ 48,156,313
$ 2,147,000
$ 122,666,554
$ 122,666,554
$ 122,667,000
$ 446
$ 172,969,866 $ 172,969,866
CONTABILIZADO
1/3/2024
VALOR $ $ 122,666,554
DÉBITOS CREDITOS
$ 122,666,554
$ 122,667,000
$ 446
$ 122,667,000 $ 122,667,000
Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
1/3/2024
DEBITO CREDITO
$ 11,545,418
$ 11,545,418
$ 11,545,418
$ 10,050,460
$ 1,495,000
$ 41
$ 23,090,878 $ 23,090,878
CONTABILIZADO
1/3/2024
DEBITO CREDITO
$ 13,472,048
$ 157,500
$ 264,000
$ 312,000
$ 2,497,176
$ 1,396,000
$ 18,099,000
$ 276
$ 18,099,000 $ 18,099,000
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/3/2024
8216
contado
TOTAL
38,500,000
38,500,000
19%
$7,315,000
45,815,000

3/3/2024
VALOR $ $ 45,815,000
DÉBITOS CREDITOS
45,815,000
45,815,000
45,815,000 45,815,000
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/3/2024
9546
contado
TOTAL
2,940,000
2,940,000
19%
$558,600
3,498,600

3/3/2024
VALOR $ $ 3,498,600
DÉBITOS CREDITOS
3,498,600
3,498,600
3,498,600 3,498,600
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
DÉBITOS
DÉBITOS
DEBITO CREDITO
$ 38,500,000
$ 38,500,000
$ 38,500,000 $ 38,500,000
CONTABILIZADO FIRMA
DÉBITOS
DEBITO CREDITO
$ 2,940,000
$ 2,940,000
$ 2,940,000 $ 2,940,000
CONTABILIZADO FIRMA
FACTURA ELECTRONICA
3/3/2024
10456
contado
TOTAL
84,000
84,000
19%
$15,960
99,960
3/3/2024
VALOR $ $ 99,960
DÉBITOS CREDITOS
99,960
99,960
99,960 99,960
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
DÉBITOS
DEBITO CREDITO
$ 84,000
$ 84,000
$ 84,000 $ 84,000
CONTABILIZADO FIRMA
FACTURA ELECTRONICA
3/12/2024
9658
contado
TOTAL
2,475,000
2,475,000
19%
2,475,000
3/12/2024
VALOR $ $ 4,299,030
DÉBITOS CREDITOS
4,299,030
4,299,030
4,299,030 4,299,030
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/14/2024
5897
contado
TOTAL
1,320,000
1,320,000
19%
$250,800
145,200.00
1,425,600
3/14/2024
VALOR $ $ 2,592,000
DÉBITOS CREDITOS
2,592,000
2,592,000
2,592,000 2,592,000
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/16/2024
3214
contado
TOTAL
2,475,000
2,475,000
19%
2,475,000
3/16/2024
VALOR $ $ 4,186,530
DÉBITOS CREDITOS
4,186,530
4,186,530
4,186,530 4,186,530
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/18/2024
9548
contado
TOTAL
181,500
121,000
302,500
19%
302,500
3/18/2024
VALOR $ $ 302,500
DÉBITOS CREDITOS
302,500
302,500
302,500 302,500
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/20/2024
69854
contado
TOTAL
632,500
632,500
19%
$120,175
752,675
3/20/2024
VALOR $ $ 1,368,500
DÉBITOS CREDITOS
1,368,500
1,368,500
1,368,500 1,368,500
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/22/2024
98745
contado
TOTAL
1,155,000
1,155,000
19%
$219,450
1,374,450
3/22/2024
VALOR $ $ 2,376,864
DÉBITOS CREDITOS
2,376,864
2,376,864
2,376,864 2,376,864
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA MENOR No.005
$ 449,331
3/23/2024
estebanb@gmail.com
Efectivo:
Firma y Sello
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
CC / Nit. No. 901846321-1
3/23/2024
VALOR $ $ 449,331
DÉBITOS CREDITOS
449,331
449,331
449,331 449,331
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/25/2024
9125
contado
TOTAL
4,519,800
6,911,712
21,000,000
32,431,512
19%
$6,161,987
38,593,499
3/25/2024
VALOR $ $ 36,500,369
DÉBITOS CREDITOS
36,500,369
36,500,369
36,500,369 36,500,369
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/25/2024
6548
contado
TOTAL
10,999,750
6,444,400
11,999,700
29,443,850
19%
$5,594,332
736,096
34,302,085
3/25/2024
VALOR $ $ 34,302,085
DÉBITOS CREDITOS
34,302,085
34,302,085
34,302,085 34,302,085
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/25/2024
5689
contado
TOTAL
3,150,000
6,900,000
13,200,000
23,250,000
19%
$4,417,500
27,667,500
3/25/2024
VALOR $ $ 27,667,500
DÉBITOS CREDITOS
27,667,500
27,667,500
27,667,500 27,667,500
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/25/2024
9874
contado
TOTAL
8,399,800
5,796,813
8,778,000
22,974,613
19%
$4,365,176
27,339,789

3/25/2024
VALOR $ $ 22,146,608
DÉBITOS CREDITOS
22,146,608
22,146,608
22,146,608 22,146,608
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/26/2024
27
contado
TOTAL
7,312,842
11,228,778
20,531,452
39,073,072
19%
39,073,072

$ 46,496,955
3/26/2024
rikimotos@gmail.com
Efectivo:
Firma y Sello
SPEED BIKES LTDA
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
3/26/2024
28
contado
TOTAL
21,529,939
12,589,154
18,888,818
53,007,911
19%
53,007,911
$ 63,079,415
3/26/2024
motoraton@gmail.com
Efectivo:
Firma y Sello
SPEED BIKES LTDA
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
3/26/2024
29
contado
TOTAL
4,378,947
18,407,834
41,062,903
63,849,684
19%
63,849,684
$ 75,981,124
3/26/2024
karenltda@gmail.com
Efectivo:
Firma y Sello
SPEED BIKES LTDA
CC / Nit. No. 901.846.321-1

FACTURA ELECTRONICA
3/26/2024
30
contado
TOTAL
17,740,670
11,197,389
22,666,582
51,604,641
19%
51,604,641
$ 61,409,522
3/26/2024
karenltda@gmail.com
Efectivo:
Firma y Sello
SPEED BIKES LTDA
CC / Nit. No. 901.846.321-1
NOTA DEBITO No. 72546

FECHA: 3/27/2024
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 3,978,543 $ 3,978,543
SUBTOTAL $ 3,978,543
IVA
TOTAL $ 3,978,543
APROBADO CONTABILI
FECHA: 3/28/2024
DEBITO CREDITO
$ 259,998
$ 259,998
$ 259,998 $ 259,998
CONTABILIZADO FIRMA
FECHA: 3/28/2024
DEBITO CREDITO
$ 70,115
$ 70,115
$ 70,115 $ 70,115
CONTABILIZADO FIRMA

FECHA: 3/28/2024
DEBITO CREDITO
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
CONTABILIZADO FIRMA
FECHA: 3/28/2024
DEBITO CREDITO
$ 317,500
$ 317,500
$ 317,500 $ 317,500
CONTABILIZADO FIRMA
FECHA: 3/28/2024
DEBITO CREDITO
$ 127,000
$ 127,000
$ 127,000 $ 127,000
CONTABILIZADO FIRMA
SPEED BIKES LTDA

901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
81,583
81,583
-
-
208,333
371,500
1,808,690
SPEED BIKES LTDA

901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
163,667
163,667
40,000
-
-
367,333
3,724,333
SPEED BIKES LTDA

901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
422,240
422,240
105,560
1,396,000
-
2,346,040
12,733,960
SPEED BIKES LTDA

901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
102,500
102,500
-
-
-
205,000
2,357,500
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
48,000
48,000
-
-
-
96,000
1,244,606
SPEED BIKES LTDA

901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
50,000
50,000
-
-
-
100,000
1,381,212
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
72,000
72,000
-
-
-
144,000
1,796,606
SPEED BIKES LTDA

901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
62,000
62,000
-
-
-
124,000
1,566,606
SPEED BIKES LTDA

901.846.321-1
Cra 69#98 A-15
3124910094
46,400
46,400
-
-
-
92,800
1,207,806
3/29/2024
3/29/2024
DEBITO CREDITO
$ 599,958
$ 599,958
$ 599,958 $ 599,958
CONTABILIZADO
3/29/2024
DEBITO CREDITO
$ 363,942
$ 363,942
$ 363,942 $ 363,942
CONTABILIZADO
3/29/2024
DEBITO CREDITO
$ 48,592
$ 48,592
$ 48,592 $ 48,592
CONTABILIZADO
3/29/2024
3/29/2024
DEBITO CREDITO
$ 41,440,000
$ 3,350,000
$ 281,212
$ 302,480
$ 36,312
$ 302,480
$ 151,422
$ 17,487
$ 402,000
$ 134,000
$ 84,000
$ 1,160,000
$ 181,500
$ 140,606
$ 1,012,492
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 49,471,568
$ 49,471,568 $ 49,471,568
CONTABILIZADO
FACTURA ELECTRONICA
3/29/2024
31
contado
TOTAL
244,629,848
244,629,848
19%
$46,479,671
291,109,519

$ 291,109,519
3/29/2024
Efectivo:
Firma y Sello
SPEED BIKES LTDA
CC / Nit. No. 901.846.321-1
03/30/2024
VALOR $ $ 1,808,690
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,808,690
$ 1,808,690
$ 1,808,690 $ 1,808,690
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
03/30/2024
VALOR $ $ 3,724,333
DÉBITOS CREDITOS
$ 3,724,333
$ 3,724,333
$ 3,724,333 $ 3,724,333
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
03/30/2024
VALOR $ $ 12,733,960
DÉBITOS CREDITOS
$ 12,733,960
$ 12,733,960
$ 12,733,960 $ 12,733,960
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
03/30/2024
VALOR $ $ 2,357,500
DÉBITOS CREDITOS
$ 2,357,500
$ 2,357,500
$ 2,357,500 $ 2,357,500
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
03/30/2024
VALOR $ $ 1,244,606
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,244,606
$ 1,244,606
$ 1,244,606 $ 1,244,606
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO

03/30/2024
VALOR $ $ 1,381,212
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,381,212
$ 1,381,212
$ 1,381,212 $ 1,381,212
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
03/30/2024
VALOR $ $ 1,796,606
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,796,606
$ 1,796,606
$ 1,796,606 $ 1,796,606
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
02/30/2024
VALOR $ $ 1,566,606
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,566,606
$ 1,566,606
$ 1,566,606 $ 1,566,606
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
03/30/2024
VALOR $ $ 1,207,806
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,207,806
$ 1,207,806
$ 1,207,806 $ 1,207,806
SPEED BIKES LTDA
901846321-1
RECIBIDO:
CONTABILIZADO
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 50,000
$ 6,525
$ 50,000
$ 106,525
$ 106,525 $ 106,525
CONTABILIZADO

3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 81,583
$ 10,647
$ 81,583
$ 173,813
$ 173,813 $ 173,813
CONTABILIZADO
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 163,667
$ 40,000
$ 21,359
$ 163,667
$ 388,692
$ 388,692 $ 388,692
CONTABILIZADO
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 422,240
$ 105,560
$ 897,260
$ 55,102
$ 950,040
$ 2,430,202
$ 2,430,202 $ 2,430,202
CONTABILIZADO
3/30/2024
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 102,500
$ 13,376
$ 102,500
$ 218,376
$ 218,376 $ 218,376
CONTABILIZADO
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 48,000
$ 6,264
$ 48,000
$ 102,264
$ 102,264 $ 102,264
CONTABILIZADO
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 72,000
$ 9,396
$ 72,000
$ 153,396
$ 153,396 $ 153,396
CONTABILIZADO
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 62,000
$ 8,091
$ 62,000
$ 132,091
$ 132,091 $ 132,091
CONTABILIZADO
3/30/2024
DEBITO CREDITO
$ 46,400
$ 6,055
$ 46,400
$ 98,855
$ 98,855 $ 98,855
CONTABILIZADO
PAGO RETEFU
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
236540 Compras
236515 Honorarios
236525 Servicios
PREPARADO REVISADO
MATERIA
CauchosMax
Nit: 154785631
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Caucho
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 154785631
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PigmentosGeniales
Nit: 789452159
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Pigmento
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 789452159
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO EN
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140505 Caucho
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140510 Pigmento
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE PRODUC
SuperBolsas
Nit: 369852147
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Bolsas
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 369852147
CODIGO CONCEPT
220505 Proveedor
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO EN
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
140505 Bolsas
PREPARADO REVISADO
ARRIEN
Margarita Guzman
Nit: 65578704
CIIU:
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Arriendo
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 65578704
CODIGO CONCEPT
233540 Arrendamie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
HONORA
Somos Contables SAS
Nit: 8003451894
Teléfono: 456897
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Honorarios
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 8003451894
CODIGO CONCEPT
233525 Honorario
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MANTENIM
Cludia Ramirez
Nit: 15355299
Teléfono: 235689
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Mantenimiento
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 15355299
CODIGO CONCEPT
233535 Mantenimie
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERG
Enel Codensa
Nit: 860063875
Teléfono: 204580
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
60% Energia
40% Energia
COMENTARIOS
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 860063875
CODIGO CONCEPT
233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
TELEFO
Claro SAS
Nit: 800153993
Teléfono: 564879
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Telefonia
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NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: Claro SAS

C.C./ N.I.T. 800153993
CODIGO CONCEPT
233550 Energia
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ASEO Y VIGI
JM Martinez
Nit: 91577770
Teléfono: 235697
CIIU: 6920
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
1 Aseo y vigilancia
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T. 91577770
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
REEMBOLSO CA
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 1013123365
CIUDAD: Bogota D.C
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
513535 Telefono
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1013123365
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPRA DE M
BMW
Nit: 900649691
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
288 Acuatrax gixxer
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: BMW
C.C./ N.I.T. 900649691
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
YAMAHA
Nit: 890916911
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: YAMAHA
C.C./ N.I.T. 890916911
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
KAWASAKI
Nit: 901249418
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: KAWASAKI
C.C./ N.I.T. 901249418
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
SUZUKI
Nit: 891410187
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901.846.321-1
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
PAGADO A: SUZUKI
C.C./ N.I.T. 891410187
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Rikimos SA
Nit: 901390456
Teléfono: 3595758
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901390456
CIUDAD: Bogota D.C
CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:
Cliente: Motoraton
Nit: 901123345
Teléfono: 380564
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901123345
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes

SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 901876789
Teléfono: 8425689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 901876789
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 3082212
Teléfono: 235689
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
C.C./ N.I.T.: 3082212
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PAGO PRESTAMO A
N
DIRECC
TEL
CORREO:

REF CANTIDAD D
1 Pago p

210510 Pagares $ 3,978,543
530520 Intereses $ 548,541
DEPRECIACION EQUI
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQU
SPE
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRECIACION EQUIPO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
INTERES
SPE
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
134510 Intereses
421005 Intereses
PREPARADO REVISADO
NOMINA KEVIN

PERIODO DE PAGO: Liquidacion de nomina del 01-30 de marzo de 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NETO PAGADO
NOMINA LEIDY

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA ANDRE

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA DIEGO

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA LEIDY

DIAS TRABAJADOS: 30
COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JUAN DAV

DIAS TRABAJADOS: 30

OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA MAICOL HE
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JEAN PAU

DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
NOMINA JULIANA BE
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES $ -
OTROS $ -
NETO PAGADO
DEPRESIACION VUL
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRESIACION M
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
DEPRESIACION E
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
PRODUCTO TERMINA
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
720505 Sueldos
720530 Cesantias
720539 Vacaciones
720568 ARL
730516 Sueldos
730540 Cesantias
730545 Interes
730550 Prima
730555 Vacaciones
143005 Manigueta
PREPARADO REVISADO
VENTA DE ME
SPEED BIKES LTDA
Nit: 901.846.321-1
CIIU: 4541
FACTURAR A:

Nit: 8,612,967,413
Teléfono: 5489761
14000 Manigueta
COMENTARIOS
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T.: 8,612,967,413
CIUDAD: Bogota D.C

CODIGO CUENTAS
130505 Clientes
PAGO NOMINA KE
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1,013,100,378
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA LE
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 101,234,428
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA AND
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1,013,108,023
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA DIEG
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 12,345,678,899
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA Z
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 65,812,457
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JUAN D
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 789,664,654
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA MAICOL
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 78,965,412
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JEAN P
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 1,013,100,375
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO NOMINA JULIANA
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758

C.C./ N.I.T. 161,003,745
CODIGO CONCEPT
111005 Moneda Nac
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
PAGO SEGURIDAD
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237045 Fondos
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237045 Fondos
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
SPE
NI
DIRECC
TELE
CORREO
CODIGO CUENTA
237006 arl
PREPARADO REVISADO
PAGO RETEFUENTE ABR
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
1/3/2024

Compras $ 13,472,048 $ 13,472,048
Honorarios $ 264,000 $ 264,000
Servicios $ 312,000 $ 312,000

MATERIA PRIMA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/3/2024

cho $ 38,500,000 $ 38,500,000
[42] SUBTOTAL $ 38,500,000

IMPUESTO $7,315,000
OTRO
TOTAL $ 45,815,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/3/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 45,815,000
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/3/2024

ento $ 2,940,000 $ 2,940,000
[42] SUBTOTAL $ 2,940,000

IMPUESTO $558,600
OTRO
TOTAL $ 3,498,600
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/3/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 3,498,600
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS

Caucho $ 38,500,000
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS



FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/3/2024

sas $ 84,000 $ 84,000
[42] SUBTOTAL $ 84,000

IMPUESTO $15,960
OTRO
TOTAL $ 99,960
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1

FECHA: 3/3/2024
VALOR $
ta pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Proveedores 99,960
Moneda Nacional
SUMAS 99,960
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
PRODUCTO EN PROCESO
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
DÉBITOS
DÉBITOS

Bolsas $ 84,000

ARRIENDO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/12/2024

ndo $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/12/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,299,030
EFECTIVO X
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
HONORARIOS
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/14/2024

arios $ 1,320,000 $ 1,320,000
[42] SUBTOTAL $ 1,320,000
IMPUESTO $250,800
OTRO $ 145,200.00
TOTAL $ 1,425,600
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/14/2024
VALOR $
os mil pesos MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,592,000
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
MANTENIMIENTO
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/16/2024

miento $ 2,475,000 $ 2,475,000
[42] SUBTOTAL $ 2,475,000
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 2,475,000
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/16/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 4,186,530
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ENERGIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/18/2024

rgia $ 181,500 $ 181,500
rgia $ 121,000 $ 121,000
[42] SUBTOTAL $ 302,500
IMPUESTO
OTRO
TOTAL $ 302,500
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/18/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 302,500
Moneda Nacional
SUMAS 302,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
TELEFONIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/20/2024

onia $ 632,500 $ 632,500
[42] SUBTOTAL $ 632,500
IMPUESTO $120,175
OTRO
TOTAL $ 752,675
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/20/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Energia 1,368,500
Moneda Nacional
SUMAS 1,368,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
ASEO Y VIGILANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/22/2024

igilancia $ 1,155,000 $ 1,155,000
[42] SUBTOTAL $ 1,155,000
IMPUESTO $219,450
OTRO
OTRO
TOTAL $ 1,374,450
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/22/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 2,376,864
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 449,331
FECHA: 3/23/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 80,000
$ 99,000
$ 77,777
$ 14,778
$ 33,333
$ 11,111
$ 66,666
$ 449,331
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901846321-1
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/23/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 449,331
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
COMPRA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/25/2024

de duke $ 22,599 $ 4,519,800
x gixxer $ 23,999 $ 6,911,712
[42] SUBTOTAL $ 32,431,512

IMPUESTO $6,161,987
OTRO
OTRO
TOTAL $ 38,593,499
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/25/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 36,500,369
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/25/2024

e motor 10w50 $ 43,999 $ 10,999,750
or oil 4T sae 20w-50 $ 32,222 $ 6,444,400
ter expert 10w-40 $ 39,999 $ 11,999,700
[42] SUBTOTAL $ 29,443,850

IMPUESTO $5,594,332
OTRO $ 736,096
OTRO
TOTAL $ 34,302,085
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/25/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 34,302,085
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/25/2024

de duke $ 21,000 $ 3,150,000
de gixxer $ 23,000 $ 6,900,000
[42] SUBTOTAL $ 23,250,000

IMPUESTO $4,417,500
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,667,500
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/25/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 27,667,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/25/2024

motor 10w-50 $ 41,999 $ 8,399,800
or oil 4T sae 20w-50 $ 30,999 $ 5,796,813
ter expert 10w-40 $ 35,112 $ 8,778,000
[42] SUBTOTAL $ 22,974,613

IMPUESTO $4,365,176
OTRO
OTRO
TOTAL $ 27,339,789
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 3/25/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS 22,146,608
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/26/2024
Nº DE FACTURA: 27

de duke $ 43,789 $ 7,312,842
de gixxer $ 46,020 $ 11,228,778
[42] SUBTOTAL $ 39,073,072

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 39,073,072
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 46,496,955
FECHA: 3/26/2024

Sucursal: Efectivo:
$ 46,496,955
$ 46,496,955
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/26/2024
Nº DE FACTURA: 28

motor 10w-50 $ 86,120 $ 21,529,939
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 12,589,154
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 18,888,818
[42] SUBTOTAL $ 53,007,911
IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 53,007,911
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 63,079,415
FECHA: 3/26/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 63,079,415
$ 63,079,415
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/26/2024
Nº DE FACTURA: 29

de duke $ 17,516 $ 4,378,947
de gixxer $ 46,020 $ 18,407,834
[42] SUBTOTAL $ 63,849,684

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 63,849,684
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 75,981,124
FECHA: 3/26/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 75,981,124
$ 75,981,124
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/26/2024
Nº DE FACTURA: 30

motor 10w-50 $ 86,120 $ 17,740,670
or oil 4T sae 20w-50 $ 63,262 $ 11,197,389
ter expert 10w-40 $ 75,555 $ 22,666,582
[42] SUBTOTAL $ 51,604,641

IMPUESTO
OTRO
OTRO
TOTAL $ 51,604,641
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 61,409,522
FECHA: 3/26/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 61,409,522
$ 61,409,522
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
BBVA

TELEFONO: 3697845
NIT: 901.846.231-1 FECHA:
IVA
TOTAL
$ 4,527,084
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 3/28/2024


SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 3/28/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 3/28/2024

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 3/28/2024


INTERES CDT
SPEED BIKES LTDA

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
FECHA: 3/28/2024

Intereses $ 127,000 $ 127,000
Intereses $ 127,000


NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ 208,333
$ 1,808,690
$ 1,808,690

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 3,724,333

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

OTROS $ -
$ 12,733,960

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 2,357,500

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024
RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,244,606

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,381,212

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,796,606

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,566,606

C.C.

NIT: 901.846.321-1
marzo de 2024

RETENCION $ -
OTROS $ -
$ 1,207,806

C.C.
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/29/2024

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/29/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/29/2024


SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/29/2024

Sueldos
Aux. De Transporte
Cesantias
Prima De Servicios
Vacaciones
ARL
Aporte a Pension
Sueldos
Servicios Publicos
Aux. De Transporte
Depresiacones
Cesantias
Interes
Prima
Vacaciones
VENTA DE MERCANCIA
FACTURA ELECTRONICA
FECHA: 3/29/2024
Nº DE FACTURA: 31

gueta $ 17,474 $ 244,629,848
[42] SUBTOTAL $ 244,629,848

OTRO
OTRO
TOTAL $ 291,109,519
SPEED BIKES LTDA
NIT:901846321-1
TELEFONO: 3595758
VALOR $ $ 291,109,519
FECHA: 3/29/2024
Sucursal: Efectivo:
$ 291,109,519
$ 291,109,519
SPEED BIKES LTDA
CONTABILIZADO
CC / Nit. No. 901.846.321-1
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 03/30/2024
VALOR $
MCTE
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,808,690
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 03/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 3,724,333
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 03/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 12,733,960
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1

FECHA: 03/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 2,357,500
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 03/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,244,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 03/30/2024
VALOR $

CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,381,212
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 03/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,796,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 02/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,566,606
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA

EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA

NIT:901846321-1
FECHA: 03/30/2024
VALOR $
CONCEPTO DÉBITOS
Moneda Nacional
SUMAS $ 1,207,806
EFECTIVO
SPEED BIKES LTDA
C.C. / N.I.T. 901846321-1

FECHA RECIBIDO:
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 50,000 $ 50,000
arl $ 6,525 $ 6,525
Moneda Nacional $ -

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024
Aportes al I.S.S $ 81,583 $ 81,583
arl $ 10,647 $ 10,647

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 163,667 $ 163,667
Fondos $ 40,000 $ 40,000
arl $ 21,359 $ 21,359

SPEED BIKES LTDA

NIT: 901.846.321-1
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 422,240 $ 422,240
Fondos $ 105,560 $ 105,560
Aportes al I.S.S $ 897,260 $ 897,260
arl $ 55,102 $ 55,102

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 102,500 $ 102,500
arl $ 13,376 $ 13,376
SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 48,000 $ 48,000
arl $ 6,264 $ 6,264

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 72,000 $ 72,000
arl $ 9,396 $ 9,396

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 62,000 $ 62,000
arl $ 8,091 $ 8,091

SPEED BIKES LTDA
NIT: 901.846.321-1
3/30/2024

Aportes al I.S.S $ 46,400 $ 46,400
arl $ 6,055 $ 6,055

1/3/2024
CREDITO
$ 18,099,000
$ 18,099,000
ECTRONICA
3/3/2024
8216
contado
AL
38,500,000
38,500,000
%
,000
45,815,000
EGRESO No. 121
3/3/2024
$ 45,815,000
CREDITOS
45,815,000
45,815,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/3/2024
9546
contado
AL
2,940,000
2,940,000
%
600
3,498,600
EGRESO No. 122
3/3/2024
$ 3,498,600
CREDITOS
3,498,600
3,498,600
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
DÉBITOS
CREDITO
$ 38,500,000
$ 38,500,000
FIRMA
DÉBITOS
CREDITO
$ 2,940,000
$ 2,940,000
FIRMA
ECTRONICA
3/3/2024
10456
contado
AL
84,000
84,000
%
960
99,960
EGRESO No. 123

EGRESO No. 123
3/3/2024
$ 99,960
CREDITOS
99,960
99,960
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
DÉBITOS
DÉBITOS
CREDITO
$ 84,000
$ 84,000
FIRMA
ECTRONICA
3/12/2024
9658
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 124
3/12/2024
$ 4,299,030
CREDITOS
4,299,030
4,299,030
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/14/2024
5897
contado
AL
1,320,000
1,320,000
%
800
145,200.00
1,425,600
EGRESO No. 125
3/14/2024
$ 2,592,000
CREDITOS
2,592,000
2,592,000
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/16/2024
3214
contado
AL
2,475,000
2,475,000
%
2,475,000
EGRESO No. 126
3/16/2024
$ 4,186,530
CREDITOS
4,186,530
4,186,530
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/18/2024
9548
contado
AL
181,500
121,000
302,500
%
302,500
EGRESO No. 127
3/18/2024
$ 302,500
CREDITOS
302,500
302,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/20/2024
69854
contado
AL
632,500
632,500
%
175
752,675
EGRESO No. 128
3/20/2024
$ 1,368,500
CREDITOS
1,368,500
1,368,500
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/22/2024
98745
contado
AL
1,155,000
1,155,000
%
450
1,374,450
EGRESO No. 129
3/22/2024
$ 2,376,864
CREDITOS
2,376,864
2,376,864
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
MENOR No.005
449,331
3/23/2024
estebanb@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901846321-1
EGRESO No. 130

EGRESO No. 130
3/23/2024
$ 449,331
CREDITOS
449,331
449,331
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/25/2024
9125
contado
AL
4,519,800
6,911,712
21,000,000
32,431,512
%
,987
38,593,499
EGRESO No. 131

EGRESO No. 131
3/25/2024
$ 36,500,369
CREDITOS
36,500,369
36,500,369
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/25/2024
6548
contado
AL
10,999,750
6,444,400
11,999,700
29,443,850
%
,332
736,096
34,302,085
EGRESO No. 132

3/25/2024
$ 34,302,085
CREDITOS
34,302,085
34,302,085
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/25/2024
5689
contado
AL
3,150,000
6,900,000
13,200,000
23,250,000
%
,500
27,667,500
EGRESO No. 133
3/25/2024
$ 27,667,500
CREDITOS
27,667,500
27,667,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/25/2024
9874
contado
AL
8,399,800
5,796,813
8,778,000
22,974,613
%
,176
27,339,789
EGRESO No. 134
3/25/2024
$ 22,146,608
CREDITOS
22,146,608
22,146,608
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
ECTRONICA
3/26/2024
27
contado
AL
7,312,842
11,228,778
20,531,452
39,073,072
%
39,073,072
AJA No. 028
46,496,955
3/26/2024
rikimotos@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
3/26/2024
28
contado
AL
21,529,939
12,589,154
18,888,818
53,007,911
%
53,007,911
AJA No. 029
63,079,415
3/26/2024
motoraton@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
3/26/2024
29
contado
AL
4,378,947
18,407,834
41,062,903
63,849,684
%
63,849,684
AJA No. 030
75,981,124
3/26/2024
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
ECTRONICA
3/26/2024
30
contado
AL
17,740,670
11,197,389
22,666,582
51,604,641
%
51,604,641
AJA No. 031

AJA No. 031
61,409,522
3/26/2024
karenltda@gmail.com
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
A DEBITO No. 72546
3/27/2024
VR TOTAL
$ 3,978,543
$ 3,978,543
$ 3,978,543
CONTABILI
FECHA: 3/28/2024
CREDITO
$ 259,998
$ 259,998
FIRMA

FECHA: 3/28/2024
CREDITO
$ 70,115
$ 70,115
FIRMA
FECHA: 3/28/2024
CREDITO
$ 250,000
$ 250,000
FIRMA
FECHA: 3/28/2024
CREDITO
$ 317,500
$ 317,500
FIRMA

FECHA: 3/28/2024
CREDITO
$ 127,000
$ 127,000
FIRMA
81,583
81,583
-
-
208,333
371,500
1,808,690
1,808,690
163,667
163,667
40,000
-
-
367,333
3,724,333
422,240
422,240
105,560
1,396,000
-
2,346,040
12,733,960
102,500
102,500
-
-
-
205,000
2,357,500
48,000
48,000
-
-
-
96,000
1,244,606
50,000
50,000
-
-
-
100,000
1,381,212
72,000
72,000
-
-
-
144,000
1,796,606
62,000
62,000
-
-
-
124,000
1,566,606
46,400
46,400
-
-
-
92,800
1,207,806
3/29/2024
CREDITO
$ 599,958
$ 599,958
3/29/2024
CREDITO
$ 363,942
$ 363,942

3/29/2024
CREDITO
$ 48,592
$ 48,592
3/29/2024
CREDITO
$ 41,440,000
$ 3,350,000
$ 281,212
$ 302,480
$ 36,312
$ 302,480
$ 151,422
$ 17,487
$ 402,000
$ 134,000
$ 84,000
$ 1,160,000
$ 181,500
$ 140,606
$ 1,012,492
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 49,471,568
ECTRONICA
3/29/2024
31
contado
AL
244,629,848
244,629,848
%
9,671
291,109,519
AJA No. 032
291,109,519
3/29/2024
y Sello
KES LTDA
901.846.321-1
EGRESO No. 135
03/30/2024
$ 1,808,690
CREDITOS
$ 1,808,690
$ 1,808,690
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 136
03/30/2024
$ 3,724,333
CREDITOS
$ 3,724,333
$ 3,724,333
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 137
03/30/2024
$ 12,733,960
CREDITOS
$ 12,733,960
$ 12,733,960
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 138

EGRESO No. 138
03/30/2024
$ 2,357,500
CREDITOS
$ 2,357,500
$ 2,357,500
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 139
03/30/2024
$ 1,244,606
CREDITOS
$ 1,244,606
$ 1,244,606
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 140
03/30/2024
$ 1,381,212
CREDITOS
$ 1,381,212
$ 1,381,212
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 141
03/30/2024
$ 1,796,606
CREDITOS
$ 1,796,606
$ 1,796,606
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 142
02/30/2024
$ 1,566,606
CREDITOS
$ 1,566,606
$ 1,566,606
ES LTDA
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
EGRESO No. 143
03/30/2024
$ 1,207,806
CREDITOS
$ 1,207,806
$ 1,207,806
ES LTDA
901846321-1
CONTABILIZADO
3/30/2024
CREDITO
$ 106,525
$ 106,525
3/30/2024
CREDITO
$ 173,813
$ 173,813
3/30/2024
CREDITO
$ 388,692
$ 388,692

3/30/2024
CREDITO
$ 2,430,202
$ 2,430,202
3/30/2024
CREDITO
$ 218,376
$ 218,376
3/30/2024
CREDITO
$ 102,264
$ 102,264
3/30/2024
3/30/2024
CREDITO
$ 153,396
$ 153,396
3/30/2024
CREDITO
$ 132,091
$ 132,091
3/30/2024
CREDITO
$ 98,855
$ 98,855
30801736
Data
SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA Suma de CREDITO Suma de DEBITO
151210 IVA DESCONTABLE 1246047.55
154005 IVA DESCONTABLE 2850000
240810 IVA DESCONTABLE 14025405.94 37366083.81
143506 03 (empty) 4525650
Total Result 18551055.94 45198424.55
$ 90,396,849
AJUSTE CIERRE DE RESULTADO
SALDOS D SALDOS C D C
#VALUE!
1,246,048
2,490,738
1,245,555
2,850,000
23,340,678
- 4,525,650
714385744 26,647,369
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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-
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- -
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- -
- -
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- -
- -
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- -
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- -
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- -
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- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
#VALUE! -
- -
-
-
ANEXO sep-oct
CODIGO CUENTA VLR CONTABLE

4135 Ingresos 69,901,578
1435 Compra mercancia y otros 36,827,800
51 Gastos Gavables 11,155,000
240810 Iva Generado 13,281,300
240805 Iva Descontable 6,997,282
240815 Iva Descontable x Servicios 2,119,450
Impuesto a cargo 4,164,568
135517 Ret iva que nos aplicaron -
Vlr a pagar o saldo a favor 4,164,568
ANEXO nov-dic
CODIGO CUENTA VLR CONTABLE

4135 Ingresos 348,408,037
1435 Compra mercancia y otros 183,702,414
51 Gastos Gavables 7,885,000
240810 Iva Generado 66,197,527
240805 Iva Descontable 34,903,459
240815 Iva Descontable x Servicios 1,498,150
Impuesto a cargo 29,795,918
135517 Ret iva que nos aplicaron -
Vlr a pagar o saldo a favor 29,795,918
ANEXO VLR CONTABLE
4135 INGRESOS 418,309,615
VLR FISCAL 1435 COMPRA DE MERCANC 13,983,211
69,902,000 51 GASTOS GRAVADOS 55,522,011
36,828,000 240810 IVA GENERADO 79,478,827
11,155,000 240805 IVA DESCONTALBE 32,862,134
13,281,000 240815 IVA DESCONTABLE X S 10,549,182
6,997,000 IMPUESTO A CARGO 36,067,511
2,119,000
4,165,000 36,067,511
-
4,165,000
VLR FISCAL
348,408,000
183,702,000
7,885,000
66,198,000
34,903,000
1,498,000
29,796,000
-
29,796,000 33,961,000
VLR FISCAL
418,310,000
13,983,000
55,522,000 10,549,182
79,479,000
32,862,000
10,549,000
36,068,000
Nombre Nit Dv
SPEED BIKES LTDA 901,846,321 1
Santiago Beltran 1,013,100,374
Andrea Mahecha 1,013,108,023
Bancolombia 890,903,938 8
Camara de comercio 901,765,677 8
Auteco S.A.S 901,249,413 7
Motos BMW S.A.S 901,489,663 0
Bomberos 123,456,789 0
Finca raiz la segura S.A 655,877,041 9
Yamaha 890,916,911 0
Kawasaki 901,249,418 7
Suzuki 891,410,187 2
BMW 900,949,691 9
Jaime Beltran 3,082,212
Rikimotos S.A 901,390,456 7
Motoraton S.A.S 901,123,345 2
Karen motos LTDA 901,876,789 1
Bikes LTDA 901,123,567 4
Carmen Rodriguez 57,465,389
Super Bikes S.A.S 890,657,432 1
Sebastian Bermudez 4,356,794
Margarita Guzman 65,578,704
Enel Codensa 860,063,875 8
Claro S.A.S 800,153,993 7
Somos Contable S.A.S 8,003,451,894 3
Claudia Ramirez 15,355,299
Jm Martinez 91,577,770 8
Papeleria El Toño 190,393,939 3
Esteban Ballesteros 1,013,123,365
BBVA 860,003,020 1
NOTARIA 543,127,892 4
SAYCO Y ACINPRO 894,729,812 3
KEVIN BARRERA 1,013,100,378
Chevrolet 802,012,828 2
Alkosto 890,900,943 1
Bizcocho de samaca S.A.S 900,723,718 6
La Oficina S.A 901,345,672 8
Carpitenria Las Marias 546,786,353
Totoy bodegas 567,123,883
Diego alejandro 12345678899
Leidy Perrito 101234428
DIAN 800197268 4
SECRETARIA DE HACIENDA 899999098 0
HANDTMAN S.A.S 900646194 8
CAUCHOSMAX 154785631 5
PICMENTOSGENIALES 789452159 1
SOPERBOLSAS 369852147 1
Zoe Vasquez Rey 65812457
Juan David Hernandez 789664654
Maicol Herrera Gomez 78965412
Jean Paul Gutierrez 1013100375
Juliana Bernal Martinez 161003745
Supermotos LTDA 8612967413 1
Regimen Tipo de tercero
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRENEDOR Empresa
PERSONA JURIDICA Socio
PERSONA JURIDICA Socio
Gran contribuyente Banco
Autorretenedor Registro
Gran contribuyente autorretenedor Proveedor
Gran contribuyente Proveedor
Gran contribuyente Registro
Gran contribuyente Finca raiz
Gran contribuyente proveedor
Autorretenedor Proveedor
No responsable de iva Proveedor
Regimen comun Provedoor
Regimen comun Cliente
Autorretenedor Cliente
Gran contribuyente Cliente
Regimen comun Cliente
No responsable de iva Cliente
No responsable de iva Cliente
No responsable de iva Arriendo
Gran contribuyente Servicios publicos
Autorretenedor Servicios publicos
Gran contrubuyente Honorarios
Persona natural Administrador
Gran contribuyente Secretaria
Regimen comun Papeleria
Persona natural Responsable caja menor
Gran contribuyente Banco Prestamo
Autorretenedor LEGALES
Autorretenedor LEGALES
Persona natural Empleado
Gran contribuyente Acreedor vehiculo
Autorretenedor Acreedor computo
Regimen comun Transporte
Regimen comun Acreedor oficiona
Persona natural Carpitenria y montajes
No responsable de iva Acreedores de muebles y enseres
Autorretenedor Impuestos
Regimen comun Impuestos
Regimen comun Activos Fijos
Autorretenedor Proveedor caucho
Regimen comun Proveedor picmento
Regimen comun Proveedor bolsas
Persona natural Trabajador
Regimen comun Cliente de manigueta
PLAN ÚNICO DE CUENTAS
CODIGO CUENTA
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO-
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110515 MONEDA EXTRANJERA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
1115 REMESAS EN TRANSITO
111505 MONEDA NACIONAL
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL
112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
1130 EQUIVALENTE AL EFECTIVO
113005 CDT POR REDIMIR
113010 OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR
113015 OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR
113020 SOBREGIROS
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120505 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
120510 PESCA
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA
120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
120530 CONSTRUCCION
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
120540 HOTELES Y RESTAURANTES
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
120560 ENSEÑANZA
120565 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
120570 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
120575 INVERSIONES EN ASOCIADAS
12057505 INVERSIONES EN CONTROL
12057510 INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
120580 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
12058001
12058099
1207 ACCIONES A VALOR RAZONABLE
120710 PESCA
120730 CONSTRUCCION
120760 ENSEÑANZA
120770 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
12077505 INVERSIONES CON CONTROL
12078001
12078099
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABLE
121010 PESCA
121030 CONSTRUCCION
121060 ENSEÑANZA
121070 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
12108001
12108099
1212 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO
121210 PESCA
121230 CONSTRUCCION
121260 ENSEÑANZA
12128001
12128099
1215 BONOS
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
121515 BONOS ORDINARIOS
121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
121595 OTROS
1220 CEDULAS
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION
122010 CEDULAS HIPOTECARIAS
122015 CEDULAS DE INVERSION
122095 OTRAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO
122525 CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
122530 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
122540 CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
122545 CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
122595 OTROS
1230 PAPELES COMERCIALES
123005 EMPRESAS COMERCIALES
123010 EMPRESAS INDUSTRIALES
123015 EMPRESAS DE SERVICIOS
1235 TITULOS
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
123510 TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
123515 TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
123520 TITULOS DE PARTICIPACION
123525 TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
123530 TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
123535 TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
123540 TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
123545 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
123550 TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
123555 TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
123560 TESOROS
123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
123570 TITULOS INMOBILIARIOS
123595 OTROS
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124005 BANCOS COMERCIALES
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
124095 OTRAS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
125005 ACCIONES
125010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
125015 BONOS
125020 CEDULAS
125025 CERTIFICADOS
125035 TITULOS
125095 OTROS
125099 AJUSTES POR INFLACION
1255 OBLIGATORIAS
125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
125595 OTRAS
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION
1270 COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
127001
127099
1294 DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)
129405 ACCIONES AL COSTO
129415 BONOS
129420 CEDULAS
129425 CERTIFICADOS
129435 TITULOS
129450 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
129455 OBLIGATORIAS
129495 OTRAS INVERSIONES
129505 APORTES EN COOPERATIVAS
129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
129515 ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
129520 BONOS EN COLEGIOS
129595 DIVERSAS
1298 REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
129805 ACCIONES
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES
129915 BONOS
129920 CEDULAS
129925 CERTIFICADOS
129935 TITULOS
129950 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
129955 OBLIGATORIAS
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130510 DEL EXTERIOR
130515 DEUDORES DEL SISTEMA
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131005 CASA MATRIZ
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS
131020 PARTICULARES
131095 OTRAS
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
131505 VENTAS
131510 PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
131515 VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
131520 PRESTAMOS
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
132005 FILIALES
132010 SUBSIDIARIAS
132015 SUCURSALES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS
132510 A ACCIONISTAS
1328 APORTES POR COBRAR
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
133020 A AGENTES
133025 A CONCESIONARIOS
133030 DE ADJUDICACIONES
133095 OTROS
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES
133510 PARA SERVICIOS
133515 PARA CONTRATOS
133520 PARA RESPONSABILIDADES
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS
133530 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
133535 EN GARANTIA
133595 OTROS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134005 DE BIENES RAICES
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
134035 DE SEMOVIENTES
134095 DE OTROS BIENES
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
134510 INTERESES
134515 COMISIONES
134520 HONORARIOS
134525 SERVICIOS
134530 ARRENDAMIENTOS
134535 CERT POR COBRAR
134595 OTROS
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
135005 DE CONSTRUCCION
135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS
135095 OTROS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135517 Anticipo-Retención en la fuente del iva
135518 Anticipo-Retención en la fuente al impuesto de industria y comercio-reteica
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135525 CONTRIBUCIONES
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
135535 IVA DESCONTABLE PARA COMPRA DE BIENES
135536 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS
135545 Saldos a favor ica
135540 Saldos a favor iva
135575 Anticipo-autorretención especial
135585 Activos por impuestos diferidos
135590 IVA DESCONTABLE EN RENTA(Compra activos productivos)
135595 OTROS
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
136010 A TRANSPORTADORES
136015 POR TIQUETES AEREOS
136095 OTRAS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA
136510 VEHICULOS
136515 EDUCACION
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
136530 RESPONSABILIDADES
136595 OTROS
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137005 CON GARANTIA REAL
137010 CON GARANTIA PERSONAL
1380 DEUDORES VARIOS
138005 DEPOSITARIOS
138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
138015 FONDO DE INVERSION
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
138030 FONDOS DE INVERSION SOCIAL
138095 OTROS
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139405 CLIENTES
139435 DEPOSITOS
139455 RECLAMACIONES
1396 COSTO AMORTIZADO
139605 CLIENTES
139635 DEPOSITOS
139640 COMISIONES Y PAGOS POR ANTICIPADO
1399 DETERIORO
139905 CLIENTES
139935 DEPOSITOS
139940 PROMESAS DE COMPRAVENTA
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 CAUCHO
140510 PICMENTO
140515 botones
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
1417 OBRAS DE URBANISMO
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 MANIGUETA
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
143020 SUBPRODUCTOS
143025 PRODUCTOS DE PESCA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143506 01 ACUATRAX DE DUKE
143506 02 ACUATRAX DE GIXXER
143506 03 GAFAS MUDMAX-BLANCA CON LENTE AZUL
143506 04 ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50
143506 05 ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50
143506 06 ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40
143506 07 FILTRO DE AIRE UNIVERSAL
143505 BOLSAS
143510 GAFAS DE SOL
143515 PRODUCTO 3
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA
1445 SEMOVIENTES
144505 ESPECIES MAYORES
144510 ESPECIES MENORES
1450 TERRENOS
145005 POR URBANIZAR
145010 URBANIZADOS POR CONSTRUIR
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
145505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
145510 ABONOS Y FERTILIZANTES
145515 SEMILLAS TERMINADAS
145520 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
145525 MATERIALES Y REPUESTOS
145530 LOZA Y CRISTALERIA
145535 HERRAMIENTAS
145540 MEDICINAS
145545 ELEMENTOS HOSPITALARIOS
145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO
145555 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
145560 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
145595 OTROS
1460 ENVASES Y EMPAQUES
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
149403 MATERIAS PRIMAS
149406 PRODUCTOS EN PROCESO
149409 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
149414 PRODUCTOS TERMINADOS
149415 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
149418 BIENES RAICES PARA LA VENTA
149421 SEMOVIENTES
149424 TERRENOS
149427 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
149433 INVENTARIOS EN TRANSITO
1499 PROVISIONES
149905 PARA OBSOLESCENCIA
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
149920 LIFO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150410 RURALES
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
150605 TUBERIAS Y EQUIPO
150610 COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
150615 PROYECTOS DE CONSTRUCCION
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
150810 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
150815 VIAS DE COMUNICACION
150820 POZOS ARTESIANOS
150825 PROYECTOS DE EXPLORACION
150830 PROYECTOS DE DESARROLLO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO
151210 EQUIPO DE OFICINA
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
151225 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
151240 FLOTA Y EQUIPO AEREO
151245 FLOTA Y EQUIPO FERREO
151250 PLANTAS Y REDES
151605 EDIFICIOS
151610 OFICINAS
151615 ALMACENES
151620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
151630 CAFETERIA Y CASINOS
151635 SILOS
151640 INVERNADEROS
151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS
151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS
151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
151660 TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
151663 TERMINAL MARITIMO
151665 TERMINAL FERREO
151670 PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
151675 HANGARES
151680 BODEGAS
151695 OTROS
1517 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
151710 TERRENOS
1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
151805 TERRENOS
151898 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
152005 MAQUINA VOLCANIZADORA DE CAUCHO
152010 MAQUINA DE MOLDEO
152015 MAQUINA EMPACADORA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS
152495 OTROS
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
152815 EQUIPOS DE RADIO
152820 SATELITES Y ANTENAS
152825 LINEAS TELEFONICAS
152895 OTROS
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
153205 MEDICO
153210 ODONTOLOGICO
153215 LABORATORIO
153220 INSTRUMENTAL
153295 OTROS
153605 DE HABITACIONES
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
153695 OTROS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES
154015 BUSES Y BUSETAS
154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES
154020 MONTACARGAS
154025 PALAS Y GRUAS
154030 MOTOCICLETAS
154035 BICICLETAS
154040 ESTIBAS Y CARRETAS
154045 BANDAS TRANSPORTADORAS
154095 OTROS
154405 BUQUES
154410 LANCHAS
154415 REMOLCADORAS
154420 BOTES
154425 BOYAS
154430 AMARRES
154435 CONTENEDORES Y CHASSISES
154440 GABARRAS
154495 OTROS
154805 AVIONES
154810 AVIONETAS
154815 HELICOPTEROS
154820 TURBINAS Y MOTORES
154825 MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
154830 EQUIPOS DE VUELO
154895 OTROS
155205 LOCOMOTORAS
155210 VAGONES
155215 REDES FERREAS
155295 OTROS
155605 INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
155610 ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
155615 PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
155620 PLANTAS DE GENERACION TERMICA
155625 PLANTAS DE GENERACION A GAS
155628 PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
155630 PLANTAS DE DISTRIBUCION
155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
155640 OLEODUCTOS
155645 GASODUCTOS
155647 POLIDUCTOS
155650 REDES DE DISTRIBUCION
155655 PLANTAS DE TRATAMIENTO
155660 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
155665 INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
155670 REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
155675 REDES DE AIRE
155680 REDES ALIMENTACION DE GAS
155682 REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
155685 PLANTAS DESHIDRATADORAS
155695 OTROS
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
1563 ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
156310 CULTIVOS AMORTIZABLES
156315 SEMOVIENTES
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
1565 ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
156515 SEMOVIENTES
156805 PAVIMENTACION Y PATIOS
156810 VIAS
156815 PUENTES
156820 CALLES
156825 AERODROMOS
156895 OTROS
1572 MINAS Y CANTERAS
157205 MINAS
157210 CANTERAS
1580 YACIMIENTOS
1584 SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
158405 ESPECIES MENORES
158410 ESPECIES MAYORES
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
158820 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
158850 PLANTAS Y REDES
158860 SEMOVIENTES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1593 NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO)
159370 ACTVOS BIOLOGICOS
159375 PROPIEDADES DE INVERSION
159377 AGOTAMIENTO ACUMULADO
159383 YACIMIENTOS
159470 ACTVOS BIOLOGICOS
159475 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
1596 DEPRECIACION DIFERIDA
159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
1597 AMORTIZACION ACUMULADA
159715 SEMOVIENTES
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO
159820 YACIMIENTOS
1599 PROVISIONES
159904 TERRENOS
159912 MAQUINARIA EN MONTAJE
159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
159984 YACIMIENTOS
159988 SEMOVIENTES
159992 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
16 INTANGIBLES
1605 PLUSVALIA
160505 FORMADO O ESTIMADO
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO
1610 MARCAS
161005 ADQUIRIDAS
161010 FORMADAS
1615 PATENTES
161505 ADQUIRIDAS
161510 FORMADAS
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
162005 CONCESIONES
162010 FRANQUICIAS
1625 DERECHOS
162505 DERECHOS DE AUTOR
162510 PUESTO DE BOLSA
162515 EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
162520 EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
162595 OTROS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
163535 SOFTWARE CONTABLE
169405 PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO)
16940505 ADQUIRIDAS
169410 MARCAS
16941005 ADQUIRIDAS
169415 PATENTES
169430 DERECHOS
16943010 ADQUIRIDAS
169435 KNOWHOW
16943505 ADQUIRIDAS
169440 LICENCIAS
1697 NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
169702 PLUSVALIA ADQUIRIDA
169705 MARCA ADQUIRIDA
169708 PATENTES ADQUIRIDA
169711 DERECHOS ADQUIRIDA
169714 KNOWHOR ADQUIRIDA
169795 OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS
1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
169805 PLUSVALIA
169810 MARCAS
169815 PATENTES
169830 DERECHOS
169835 KNOW HOW
169840 LICENCIAS
1699 PROVISIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
170510 HONORARIOS
170515 COMISIONES
170520 SEGUROS Y FIANZAS
170530 BODEGAJES
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS
170540 SERVICIOS
170545 SUSCRIPCIONES
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
171008 REMODELACIONES
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
171020 UTILES Y PAPELERIA
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
171028 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
171032 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
171036 FERIAS Y EXPOSICIONES
171040 LICENCIAS
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
171052 MOLDES Y TROQUELES
171056 INSTRUMENTAL QUIRURGICO
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
171068 LOZA Y CRISTALERIA
171072 DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
171080 CONCURSOS Y LICITACIONES
171095 OTROS
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
171505 POZOS SECOS
171510 POZOS NO COMERCIALES
171515 OTROS COSTOS DE EXPLORACION
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
172005 PERFORACION Y EXPLOTACION
172010 PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
172015 FACILIDADES DE PRODUCCION
172020 SERVICIO A POZOS
1730 CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACION ACUMULADA
179805 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
179810 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
18 OTROS ACTIVOS
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
180505 OBRAS DE ARTE
180510 BIBLIOTECAS
180595 OTROS
1895 DIVERSOS
189505 MAQUINAS PORTEADORAS
189510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
189520 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
189525 DERECHOS SUCESORALES
189530 ESTAMPILLAS
189595 OTROS
1896 NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
189615 OTROS ANIMALES VIVOS
189695 DIVERSOS
189795 DIVERSOS
189895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
189995 DIVERSOS
19 REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE)
1905 DE INVERSIONES
190505 ACCIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS
191076 YACIMIENTOS
191080 SEMOVIENTES
1995 DE OTROS ACTIVOS
199510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
199515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
199520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
210515 CARTAS DE CREDITO
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS
2110 BANCOS DEL EXTERIOR
211005 SOBREGIROS
211010 PAGARES
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211505 PAGARES
211510 ACEPTACIONES FINANCIERAS
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
212005 PAGARES
212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
212505 SOBREGIROS
212510 PAGARES
212515 HIPOTECARIAS
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
213505 ACCIONES
213515 BONOS
213520 CEDULAS
213525 CERTIFICADOS
213535 TITULOS
213595 OTROS
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
214505 GOBIERNO NACIONAL
214510 ENTIDADES OFICIALES
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
219515 CASA MATRIZ
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS
219525 FONDOS Y COOPERATIVAS
219595 OTRAS
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
2220 CASA MATRIZ
229805 NACIONALES
229810 DEL EXTERIOR
229820 CASA MATRIZ
23 CUENTAS POR PAGAR
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
2333 TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
233305 ACCIONES PREFERENCIALES
233375 OTRAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
233570 SERVICIOS ADUANEROS
233580 PAPELERIA
233585 Servicio de vigilancia
233590 Servivicio cafeteria
233595 OTROS
233595 01 ASEO
233595 02 PAPELERIA
233595 03 BODEGA
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALIAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235510 SOCIOS
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS
236010 PARTICIPACIONES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORRETENCIONES
236580 Autorretención especial por pagar
2367 RETENCION EN LA FUENTE POR IVA
236701 RETENCIONES EN LA FUENTE
236740 RETEIVA COMPRAS
2368 reteción en la fuente-ica
236801 AUT RT ICA
236805 Servicios
236815 HONORARIOS
236840 compras
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 ARL
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237015 APORTES AL F.I.C.
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZAS
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
237045 FONDOS
237050 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
237055 PRESTAMOS
237095 OTROS
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 DEPOSITARIOS
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
238015 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238025 FONDO DE PERSEVERANCIA
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238035 DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
238095 OTROS
239810 A CASA MATRIZ
239815 A COMPAÑIAS VINCULADAS
239820 A CONTRATISTAS
239830 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
239835 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
239840 INSTALAMENTOS POR PAGAR
239845 ACREEDORES OFICIALES
239850 REGALIAS POR PAGAR
239855 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
239857 DEUDAS CON DIRECTORES
239860 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
239867 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
239868 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
239870 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
239875 CUOTAS POR DEVOLVER
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
2405 Pasivo por impuesto diferido
240505 Pasivo por impuesto diferido
2406 DE IMPUESTO CREE
2407 IMPUESTO A LA RIQUEZA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
240812 IVA DESCONTABLE X SERVICIOS
240815 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
240820 IVA SERVICIOS
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
2424 DE VALORIZACION
2428 DE TURISMO
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
2436 DE VEHICULOS
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
244405 DE HIDROCARBUROS
244410 DE MINAS
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
2456 A LAS IMPORTACIONES
2460 CUOTAS DE FOMENTO
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
246405 DE LICORES
246410 DE CERVEZAS
246415 DE CIGARRILLOS
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO
2472 AL AZAR Y JUEGOS
2495 OTROS
249595 CUENTA PUENTA IVA
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 CESANTIAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251030 CESANTIAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252036 PRIMA
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252539 VACACIONES
252501 a 252598
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS
253010 AUXILIOS
253020 BONIFICACIONES
253025 SEGUROS
253095 OTRAS
2532 PENSIONES POR PAGAR
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260505 INTERESES
260510 COMISIONES
260515 HONORARIOS
260540 REGALIAS
260545 GARANTIAS
260550 MATERIALES Y REPUESTOS
260595 OTROS
2610 PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
261520 DE VEHICULOS
261525 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
261595 OTROS
2620 PENSIONES DE JUBILACION
262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
2623 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
262305 CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
262399 ACTIVOS DEL PLAN (DB)
2624 POR CONTRATOS ONEROSOS
262405 CONTRATOS CON EL ESTADO
262410 CONTRATOS CON CLIENTES
262415 CONTRATOS CON OTROS TERCEROS
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
262505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
262510 ENERGIA ELECTRICA
262515 TELEFONOS
262595 OTROS
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
263005 TERRENOS
263080 VIAS DE CUMUNICACION
263090 PROVISIÓN PARA DESMANTELAMIENTO
263095 OTROS
2635 PARA CONTINGENCIAS
263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
263515 RECLAMOS
263520 LABORALES
263525 CIVILES
263530 PENALES
263535 ADMINISTRATIVOS
263540 COMERCIALES
263595 OTRAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269505 PARA BENEFICENCIA
269510 QUINQUENIO
269515 PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
269520 PARA OPERACION
269525 PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
269530 PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
269535 AUTOSEGURO
269540 PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
269595 OTRAS
27 DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
270505 INTERESES
270510 COMISIONES
270520 HONORARIOS
270530 DE SUSCRIPTORES
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
270545 MATRICULAS Y PENSIONES
270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION
270595 OTROS
2710 ABONOS DIFERIDOS
271005 REAJUSTE DEL SISTEMA
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE
272595 DIVERSOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
280510 SOBRE CONTRATOS
280515 PARA OBRAS EN PROCESO
280595 OTROS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS
281025 DE LICITACIONES
281030 DE MANEJO DE BIENES
281035 FONDO DE RESERVA
281095 OTROS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
2830 EMBARGOS JUDICIALES
283005 INDEMNIZACIONES
283010 DEPOSITOS JUDICIALES
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA
283505 CUOTAS NETAS
283510 GRUPOS EN FORMACION
2895 DIVERSOS
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
289515 PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
2905 BONOS EN CIRCULACION
290505 GARANTIA GENERAL
290510 GARANTIA ESPECIFICA
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
311010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO
321010 EN VALORES MOBILIARIOS
321015 EN BIENES MUEBLES
321020 EN BIENES INMUEBLES
321025 EN INTANGIBLES
3215 CREDITO MERCANTIL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
330520 RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
330525 RESERVA LEY 7a. DE 1990
330530 RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
330535 RESERVA LEY 4a DE 1980
330595 OTRAS
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS
331015 PARA FUTUROS ENSANCHES
331095 OTRAS
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331515 PARA FUTUROS ENSANCHES
331520 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO
331540 PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
331595 OTRAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
340505 DE CAPITAL SOCIAL
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL
340515 DE RESERVAS
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
3410 SANEAMIENTO FISCAL
3415 AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360510 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
38 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
3899 OTRO RESULTADO INTEGRAL
389905 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION
389910 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
389915 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE
389920 PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN
389999 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
410505 CULTIVO DE CEREALES
410510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
410515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
410520 CULTIVO DE CAFE
410525 CULTIVO DE FLORES
410530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
410535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
410540 CULTIVO DE BANANO
410545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
410550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
410555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
410560 PRODUCCION AVICOLA
410565 CRIA DE OTROS ANIMALES
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
410575 ACTIVIDAD DE CAZA
410580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
4110 PESCA
411005 ACTIVIDAD DE PESCA
411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
411095 ACTIVIDADES CONEXAS
411505 CARBON
411510 PETROLEO CRUDO
411512 GAS NATURAL
411514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
411515 MINERALES DE HIERRO
411520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
411527 PIEDRAS PRECIOSAS
411528 ORO
411530 OTRAS MINAS Y CANTERAS
411532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
412002 PRODUCTOS DE PESCADO
412003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
412004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
412005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
412006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
412007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
412008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
412009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
412010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
412011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
412012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
412013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
412015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
412016 ELABORACION DE VINOS
412017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
412018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
412019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
412020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
412021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
412023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
412024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
412026 ELABORACION DE TEJIDOS
412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
412028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
412029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
412030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
412031 ELABORACION DE CALZADO
412032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
412033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
412034 EDICIONES Y PUBLICACIONES
412035 IMPRESION
412036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
412037 REPRODUCCION DE GRABACIONES
412038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
412039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
412040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
412041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
412042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
412043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
412044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
412045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
412046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
412047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
412048 ELABORACION DE FIBRAS
412049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
412050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
412051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
412052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
412053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
412054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
412055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
412056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
412057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
412058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
412059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
412060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
412061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
412062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
412063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
412064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
412066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
412067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
412068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
412069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
412070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
412071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
412072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
412073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
412074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
412075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
412076 FABRICACION DE RELOJES
412077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
412078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
412080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
412081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
412082 FABRICACION DE AERONAVES
412083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS
412084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
412085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
412086 FABRICACION DE MUEBLES
412087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
412088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
412089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
412090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
412091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
412510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
412515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
4130 CONSTRUCCION
413005 PREPARACION DE TERRENOS
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
413015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
413020 TERMINACION DE EDIFICACIONES
413025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
413502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413506 01 GUATRAX DE DUKE
413506 02 GUATRAX DE GIXXER
413506 03 GAFAS MUDMAX-BLANCAS CON LENTE AZUL
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
413512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
413518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
413526 VENTA DE PAPEL Y CARTON
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
413530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
413532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
413534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
413540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
413546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
413550 VENTA DE QUIMICOS
413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
413556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
413558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
413560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
413562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
413564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
413566 VENTA DE EMPAQUES
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
413570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
413572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
414005 HOTELERIA
414010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
414015 RESTAURANTES
414020 BARES Y CANTINAS
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
414510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
414520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
414525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
414530 MANIPULACION DE CARGA
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
414545 AGENCIAS DE VIAJE
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
414555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
414560 SERVICIO TELEFONICO
414565 SERVICIO DE TELEGRAFO
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
414575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
414580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
415005 VENTA DE INVERSIONES
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
415015 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
415020 INTERESES
415025 REAJUSTE MONETARIO - UPAC
415030 COMISIONES
415035 OPERACIONES DE DESCUENTO
415040 CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
415045 CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
415050 REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
415055 ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
415060 CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
415065 SERVICIOS A COMISIONISTAS
415070 INSCRIPCIONES Y CUOTAS
415075 RECUPERACION DE GARANTIAS
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
415525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
415535 PROCESAMIENTO DE DATOS
415540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
415555 PUBLICIDAD
415560 DOTACION DE PERSONAL
415565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD
415570 LIMPIEZA DE INMUEBLES
415575 FOTOGRAFIA
415580 ENVASE Y EMPAQUE
415585 FOTOCOPIADO
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
4160 ENSEÑANZA
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
416505 SERVICIO HOSPITALARIO
416510 SERVICIO MEDICO
416515 SERVICIO ODONTOLOGICO
416520 SERVICIO DE LABORATORIO
416525 ACTIVIDADES VETERINARIAS
416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
417005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION
417015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
417020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
417025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
417035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
417045 AGENCIAS DE NOTICIAS
417050 LAVANDERIAS Y SIMILARES
417055 PELUQUERIAS Y SIMILARES
417060 SERVICIOS FUNERARIOS
417065 ZONAS FRANCAS
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417505 Descuentos en ventas(DB)
417524 Devoluciones en ventas de productos, tex…
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420505 MATERIA PRIMA
420510 MATERIAL DE DESECHO
420515 MATERIALES VARIOS
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
420525 EXCEDENTES DE EXPORTACION
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS
420540 DE PROPAGANDA
420545 PRODUCTOS EN REMATE
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421025 FINANCIACION VEHICULOS
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS
421045 DESCUENTOS BANCARIOS
421050 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
421055 MULTAS Y RECARGOS
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
421095 OTROS
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
422070 AERODROMOS
422075 SEMOVIENTES
4225 COMISIONES
422505 SOBRE INVERSIONES
422510 DE CONCESIONARIOS
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
422520 POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
422525 POR VENTA DE SEGUROS
422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS
422535 POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
422540 DERECHOS DE AUTOR
422545 DERECHOS DE PROGRAMACION
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS
423010 ASISTENCIA TECNICA
423015 ADMINISTRACION DE VINCULADAS
4235 SERVICIOS
423505 DE BASCULA
423510 DE TRANSPORTE
423515 DE PRENSA
423520 ADMINISTRATIVOS
423525 TECNICOS
423530 DE COMPUTACION
423535 DE TELEFAX
423540 TALLER DE VEHICULOS
423545 DE RECEPCION DE AERONAVES
423550 DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
423555 POR CONTRATOS
423560 DE TRILLLA
423565 DE MANTENIMIENTO
423570 AL PERSONAL
423575 DE CASINO
423580 FLETES
423585 ENTRE COMPAÑIAS
423595 OTROS
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES
424015 BONOS
424020 CEDULAS
424025 CERTIFICADOS
424035 TITULOS
424050 OBLIGATORIAS
424095 OTRAS
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
424504 TERRENOS
424506 MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
424512 MAQUINARIA EN MONTAJE
424584 YACIMIENTOS
424588 SEMOVIENTES
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
424805 INTANGIBLES
424810 OTROS ACTIVOS
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS MALAS
425010 SEGUROS
425015 RECLAMOS
425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
425025 REINTEGRO GARANTIAS
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
425035 REINTEGRO PROVISIONES
425040 GASTOS BANCARIOS
425045 DE DEPRECIACION
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
425505 POR SINIESTRO
425510 POR SUMINISTROS
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
425535 DE TERCEROS
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.
425595 OTRAS
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
4295 DIVERSOS
429503 CERT
429505 APROVECHAMIENTOS
429507 AUXILIOS
429509 DONACIONES
429511 INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
429513 POR TRABAJOS EJECUTADOS
429515 REGALIAS
429517 DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
429519 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
429521 DE LA ACTIVIDAD GANADERA
429525 DERECHOS Y LICITACIONES
429530 INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
429533 MULTAS Y RECARGOS
429535 PREAVISOS DESCONTADOS
429537 RECLAMOS
429540 RECOBRO DE DAÑOS
429543 PREMIOS
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S.
429551 EXCEDENTES
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
429557 SUBSIDIOS ESTATALES
429559 CAPACITACION DISTRIBUIDORES
429561 DE ESCRITURACION
429563 REGISTRO PROMESAS DE VENTA
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
429571 RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
429573 DECORACIONES
429575 MANEJO DE CARGA
429579 HISTORIA CLINICA
429581 AJUSTE AL PESO
429583 LLAMADAS TELEFONICAS
4705 CORRECCION MONETARIA
470505 INVERSIONES (CR)
470510 INVENTARIOS (CR)
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
470520 INTANGIBLES (CR)
470525 ACTIVOS DIFERIDOS
470530 OTROS ACTIVOS (CR)
470535 PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
470540 PATRIMONIO
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
470550 DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
470555 AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
470560 AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
470565 INGRESOS OPERACIONALES (DB)
470570 INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
470575 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
470580 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
470585 GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
470590 COMPRAS (CR)
470592 COSTO DE VENTAS (CR)
470594 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510512 JORNALES
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510542 PRIMAS EXTRALEGALES
510545 AUXILIOS
510554 SEGUROS
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510568 ARL
510569 APORTES A SALUD
510570 APORTES A PENSIÓN
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
510581 APORTES SINDICALES
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510585 PROVISIÓN QUINQUENIO
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORIA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511020 AVALUOS
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511510 DE TIMBRES
511530 DE TURISMO
511540 DE VEHICULOS
511575 IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO
511580 Gasto por impuesto diferido
511595 OTROS
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS
512065 AERODROMOS
512070 SEMOVIENTES
512095 OTROS
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513005 MANEJO
513010 CUMPLIMIENTO
513015 CORRIENTE DEBIL
513020 VIDA COLECTIVA
513025 INCENDIO
513030 TERREMOTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
513065 VUELO
513070 ROTURA DE MAQUINARIA
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
513080 LUCRO CESANTE
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513535 TELEFONO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514020 ADUANEROS
514025 CONSULARES
514095 OTROS
514095 01 BOMBEROS
514095 02 SAYCO Y ACINPRO
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514505 TERRENOS
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515095 OTROS
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
515525 PASAJES FERREOS
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516520 GASTO DESMANTELAMIENTO
516595 OTRAS
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519515 MUSICA AMBIENTAL
519545 TAXIS Y BUSES
519550 ESTAMPILLAS
519555 MICROFILMACION
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
519575 POLVORA Y SIMILARES
519595 OTROS
5199 DETERIORO
519905 INVERSIONES
519910 DEUDORES-CLIENTES
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
520512 JORNALES
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520524 INCAPACIDADES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
520545 AUXILIOS
520554 SEGUROS
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
520563 CAPACITACION AL PERSONAL
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
520568 ARL
520569 APORTES AL I.S.S
520570 APORTES A PENSIÓN
520578 SENA
520581 APORTES SINDICALES
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
520595 OTROS
5210 HONORARIOS
521005 JUNTA DIRECTIVA
521010 REVISORIA FISCAL
521015 AUDITORIA EXTERNA
521020 AVALUOS
521025 ASESORIA JURIDICA
521030 ASESORIA FINANCIERA
521035 ASESORIA TECNICA
521095 OTROS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521510 DE TIMBRES
521530 DE TURISMO
521540 DE VEHICULOS
521555 LICORES
521560 CERVEZAS
521565 CIGARRILLOS
521595 OTROS
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS
522065 AERODROMOS
522070 SEMOVIENTES
522095 OTROS
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5230 SEGUROS
523005 MANEJO
523010 CUMPLIMIENTO
523015 CORRIENTE DEBIL
523020 VIDA COLECTIVA
523025 INCENDIO
523030 TERREMOTO
523035 SUSTRACCION Y HURTO
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
523065 VUELO
523070 ROTURA DE MAQUINARIA
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
523080 LUCRO CESANTE
523095 OTROS
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523510 TEMPORALES
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
523535 TELEFONO
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
523545 FAX Y TELEX
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523555 GAS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595 OTROS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
524010 REGISTRO MERCANTIL
524015 TRAMITES Y LICENCIAS
524020 ADUANEROS
524025 CONSULARES
524095 OTROS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
525095 OTROS
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
525515 PASAJES AEREOS
525520 PASAJES TERRESTRES
525525 PASAJES FERREOS
525595 OTROS
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
526510 INTANGIBLES
526595 OTRAS
5270 FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
527001 a 527098
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529515 MUSICA AMBIENTAL
529545 TAXIS Y BUSES
529550 ESTAMPILLAS
529555 MICROFILMACION
529560 CASINO Y RESTAURANTE
529565 PARQUEADEROS
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
529575 POLVORA Y SIMILARES
529595 OTROS
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES
529910 DEUDORES
529915 INVENTARIOS
529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
530545 PRIMA AMORTIZADA
530595 OTROS
530595 01 ESTUDIO DE CREDITO
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES
531010 VENTA DE CARTERA
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531020 VENTA DE INTANGIBLES
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
531095 OTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
539540 Ajuste al peso
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
610505 CULTIVO DE CEREALES
610510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
610515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
610520 CULTIVO DE CAFE
610525 CULTIVO DE FLORES
610530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
610535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
610540 CULTIVO DE BANANO
610545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
610550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
610555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
610560 PRODUCCION AVICOLA
610565 CRIA DE OTROS ANIMALES
610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
610575 ACTIVIDAD DE CAZA
610580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
6110 PESCA
611005 ACTIVIDAD DE PESCA
611010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
611505 CARBON
611510 PETROLEO CRUDO
611512 GAS NATURAL
611514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
611515 MINERALES DE HIERRO
611520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
611525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
611527 PIEDRAS PRECIOSAS
611528 ORO
611530 OTRAS MINAS Y CANTERAS
611532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
612002 PRODUCTOS DE PESCADO
612003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
612004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
612005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
612006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
612007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
612008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
612009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
612010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
612011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
612012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
612013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
612015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
612016 ELABORACION DE VINOS
612017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
612018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
612019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
612020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
612021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
612022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
612023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
612024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
612026 ELABORACION DE TEJIDOS
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
612028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
612029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
612030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
612031 ELABORACION DE CALZADO
612032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
612033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
612034 EDICIONES Y PUBLICACIONES
612035 IMPRESION
612036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
612037 REPRODUCCION DE GRABACIONES
612038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
612039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
612040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
612041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
612042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
612043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
612044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
612045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
612046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
612047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
612048 ELABORACION DE FIBRAS
612049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
612050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
612051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
612052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
612053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
612054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
612055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
612056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
612057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
612058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
612059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
612060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
612061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
612062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
612063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
612064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
612066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
612067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
612068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
612069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
612070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
612071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
612072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
612073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
612074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
612075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
612076 FABRICACION DE RELOJES
612077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
612078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
612080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
612081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
612082 FABRICACION DE AERONAVES
612083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS
612084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
612085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
612086 FABRICACION DE MUEBLES
612087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
612088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
612089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
612090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
612091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
612095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
612510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
612515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
6130 CONSTRUCCION
613005 PREPARACION DE TERRENOS
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
613015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
613020 TERMINACION DE EDIFICACIONES
613025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
613502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613506 01 ACUATRAX DE DUKE
613506 02 ACUATRAX DE GIXXER
613506 03 GAFAS MUDMAX-BLANCAS CON LENTE AZUL
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
613510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
613512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
613516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
613518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
613522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
613526 VENTA DE PAPEL Y CARTON
613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
613530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
613534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
613540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
613542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
613544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
613546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
613550 VENTA DE QUIMICOS
613552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
613556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
613558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
613560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
613562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
613564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
613566 VENTA DE EMPAQUES
613568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
613570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
613572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
614005 HOTELERIA
614010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
614015 RESTAURANTES
614020 BARES Y CANTINAS
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
614510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
614515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
614520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
614525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
614530 MANIPULACION DE CARGA
614535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
614540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
614545 AGENCIAS DE VIAJE
614550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
614555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
614560 SERVICIO TELEFONICO
614565 SERVICIO DE TELEGRAFO
614570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
614575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
614580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
615005 DE INVERSIONES
615010 DE SERVICIO DE BOLSA
615505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
615510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
615525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
615530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
615535 PROCESAMIENTO DE DATOS
615540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
615545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
615550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
615555 PUBLICIDAD
615560 DOTACION DE PERSONAL
615565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD
615570 LIMPIEZA DE INMUEBLES
615575 FOTOGRAFIA
615580 ENVASE Y EMPAQUE
615585 FOTOCOPIADO
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
6160 ENSEÑANZA
616005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
616505 SERVICIO HOSPITALARIO
616510 SERVICIO MEDICO
616515 SERVICIO ODONTOLOGICO
616520 SERVICIO DE LABORATORIO
616525 ACTIVIDADES VETERINARIAS
616530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
617005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
617010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION
617015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
617020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
617025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
617030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
617035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
617040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
617045 AGENCIAS DE NOTICIAS
617050 LAVANDERIAS Y SIMILARES
617055 PELUQUERIAS Y SIMILARES
617060 SERVICIOS FUNERARIOS
617065 ZONAS FRANCAS
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622001 a 622098
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
71 MATERIA PRIMA DIRECTA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 MANO DE OBRA DIRECTA
720505 SUELDOS
720530 CESANTÍAS
720539 VACACIONES
720569 APORTE A PENSION
720572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
720568 ARL
720575 SENA
720576 ICBF
73 COSTOS INDIRECTOS
7305 COSTOS INDIRECTOS
730505 MATERIA APRIMA INDIRECTA
730510 MANO DE OBRA INDIRECTA
730516 SUELDOS
730526 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
730531 APORTES A FONDOS DE PENSIONES YO CESANTIAS
730536 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
730540 CESANTIAS
730545 INTERESES
730550 PRIMA
730555 VACACIONES
730515 ARRIENDOS PANTA
730525 DEPRECIACIONES
730530 MANTENIMIENTO
730535 PAPELERIA
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
810505 VALORES MOBILIARIOS
810510 BIENES MUEBLES
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
811015 BIENES INMUEBLES
811020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
811505 EN ARRENDAMIENTO
811510 EN PRESTAMO
811515 EN DEPOSITO
811520 EN CONSIGNACION
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
812005 EJECUTIVOS
812010 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
8195 DIVERSAS
819505 VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
819595 OTRAS
819599 AJUSTES POR INFLACION.
82 DEUDORAS FISCALES
83 DEUDORAS DE CONTROL
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
831005 ACCIONES
831010 BONOS
831095 OTROS
8315 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
831580 YACIMIENTOS
831584 SEMOVIENTES
8320 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
832005 PAIS
832010 EXTERIOR
8325 ACTIVOS CASTIGADOS
832505 INVERSIONES
832510 DEUDORES
8330 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
833005 BONOS
833095 OTROS
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
839505 CHEQUES POSTFECHADOS
839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
839515 CHEQUES DEVUELTOS
839520 BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
839525 INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
839595 DIVERSAS
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
839905 INVERSIONES
839910 INVENTARIOS
839915 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
839920 INTANGIBLES
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
911020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
911505 EN ARRENDAMIENTO
911510 EN PRESTAMO
911515 EN DEPOSITO
911520 EN CONSIGNACION
911525 EN COMODATO
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
912005 LABORALES
912010 CIVILES
912015 ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
912020 TRIBUTARIOS
9130 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
92 ACREEDORAS FISCALES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
939505 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
939510 CONVENIOS DE PAGO
939515 CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
939520 PEDIDOS COLOCADOS
939525 ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
939530 RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
939535 RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
939905 CAPITAL SOCIAL
939910 SUPERAVIT DE CAPITAL
939915 RESERVAS
939925 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
ITEM COMP DIA MES AÑO DOCUMENTO
1 3 9 2023 RECIBO DE CAJA
3 3 9 2023 FACTURA DE VENTA
4 3 9 2023 COMPROBANTE DE EGRESO
11 3 9 2023 CONSIGNACIÓ N BANCARIA
11 3 9 2023 CONSIGNACIÓ N BANCARIA
42 26 9 2023 NOTA CREDITO BANCARIA
44 4 10 2023 RECIBO DE CAJA MENOR
47 9 10 2023 COMPROBANTE DE CONTABILI
79 26 10 2023 NOTA DEBITO BANCARIA
87 30 10 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
169 30 12 2023 COMPROBANTE DE NOMINA
179 2 1 2024 FACTURA
179 2 1 2024 FACTURA
179 2 1 2024 FACTURA
181 2 1 2024 FACTURA
181 2 1 2024 FACTURA
181 2 1 2024 FACTURA
185 2 1 2024 FACTURA
185 2 1 2024 FACTURA
185 2 1 2024 FACTURA
373 4 2 2024 FACTURA
373 4 2 2024 FACTURA
373 4 2 2024 FACTURA
374 4 2 2024 FACTURA
374 4 2 2024 FACTURA
374 4 2 2024 FACTURA
376 4 2 2024 FACTURA
376 4 2 2024 FACTURA
376 4 2 2024 FACTURA
427 3 3 2024 FACTURA
427 3 3 2024 FACTURA
427 3 3 2024 FACTURA
428 5 3 2024 FACTURA
428 5 3 2024 FACTURA
428 5 3 2024 FACTURA
430 8 3 2024 FACTURA
430 8 3 2024 FACTURA
430 8 3 2024 FACTURA
479 2 4 2024 FACTURA
479 2 4 2024 FACTURA
479 2 4 2024 FACTURA
480 2 4 2024 FACTURA
480 2 4 2024 FACTURA
480 2 4 2024 FACTURA
482 2 4 2024 FACTURA
482 2 4 2024 FACTURA
482 2 4 2024 FACTURA
CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT REGIMEN
1 Santiago Beltran 1013100374 PERSONA JURIDICA
1 Santiago Beltran 1013100374 PERSONA JURIDICA
2 Andrea Mahecha 1013108023 PERSONA JURIDICA
901290 Bomberos 123456789 Gran contribuyente
1502040 NOTARIA 543127892 Autorretenedor
909087 Camara de comercio 901765677 Autorretenedor
7898 SAYCO Y ACINPRO 894729812 Autorretenedor
1 Bancolombia 890903938 Gran contribuyente
1 Bancolombia 890903938 Gran contribuyente
90123 Finca raiz la segura S.A 655877041 Gran contribuyente
90213 Margarita Guzman 65578704 No responsable de iva
123899 Somos Contable S.A.S 8003451894 Gran contrubuyente
4567 Claudia Ramirez 15355299 Persona natural
8 CLaudia Ramirez 15355299 Persona natural
9867 Enel Codensa 860063875 Gran contribuyente
9876 Claro S.A.S 800153993 Autorretenedor
6578 Jm Martinez 91577770 Gran contribuyente
3123 Papeleria El Toñ o 190393939 Regimen comun
10523 Kawasaki 901249418 Autorretenedor
9321 YAMAHA 890916911 Gran contribuyente
153015 BMW 900949691 Regimen comun
101010 Suzuki 891410187 No responsable de iva
1 Rikimotos S.A 901390456 Autorretenedor
2 Motoraton S.A.S 901123345 Gran contribuyente
3 Karen motos LTDA 901876789 Regimen comun
4 Sebastian Bermudez 4356794 No responsable de iva
1 BBVA 860003020 Gran contribuyente
17 Esteban Ballesteros 1013123365 Persona natural
1 DIAN 800197268 Autorretenedor
27 KEVIN BARRERA 1013100378 Persona natural
6897 Yamaha 890916911 Gran contribuyente
8765 Chevrolet 802012828 Gran contribuyente
67895 Alkosto 890900943 Autorretenedor
3456 La Oficina S.A 901345672 Regimen comun
7897 Bizcocho de samaca S.A.S 900723718 Regimen comun
7897 Bizcocho de samaca S.A.S 900723718 Regimen comun
123 Carpitenria Las Marias 546786353 Persona natural
123 Carpitenria Las Marias 546786353 Persona natural
5464 Totoy bodegas 567123883 No responsable de iva
7 Jaime Beltran 3082212 Regimen comun
2 SPEED BIKES LTDA 901846321 GRAN CONTRIBUYENTE
876 Papeleria El Toño 190393939 Regimen comun
6 SECRETARIA DE HACIENDA 899999098 Regimen comun
16 Leidy Perrito 101234428 Persona natural
17 Diego alejandro 12345678899 Persona natural
SPEED BIKES LTDA 901846321 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRENED
14522 HANDTMAN S.A.S 900646194 Regimen comun
4568 CAUCHOSMAX 154785631 Autorretenedor
4512 PICMENTOSGENIALES 789452159 Regimen comun
6598 SOPERBOLSAS 369852147 Regimen comun
9 Zoe Vasquez Rey 65812457 Persona natural
10 Juan David Hernandez 789664654 Persona natural
11 Maicol Herrera Gomez 78965412 Persona natural
11 Jean Paul Gutierrez 1013100375 Persona natural
12 Juliana Bernal Martinez 161003745 Persona natural
21 Supermotos LTDA 8612967413 Regimen comun
83 SPEED BIKES LTDA 901846321 GRAN CONTRIBUYENTE AUTO
CONCEPTO CLASE NOMBRE CLASE
APORTE DE SOCIO 3 PATRIMONIO
APORTE DE SOCIO 1 ACTIVO
APORTE DE SOCIO 3 PATRIMONIO
APORTE DE SOCIO 1 ACTIVO
Fac de bomberos 5 GASTOS
Fac de bomberos 2 PASIVO
Pago bomberos 2 PASIVO
Pago bomberos 1 ACTIVO
FAC NOTARIA 5 GASTOS
FAC NOTARIA 2 PASIVO
FAC NOTARIA 2 PASIVO
PAGO NOTARIA 2 PASIVO
PAGO NOTARIA 1 ACTIVO
FAC CAMARA DE COMERCIO 5 GASTOS
FAC CAMARA DE COMERCIO 2 PASIVO
PAGO CAMARA DE COMERCIO 2 PASIVO
PAGO CAMARA DE COMERCIO 1 ACTIVO
FAC SAYCO 5 GASTOS
FAC SAYCO 2 PASIVO
PAGO SAYCO 2 PASIVO
PAGO SAYCO 1 ACTIVO
CONSIGNACION 1 ACTIVO
CONSIGNACION 1 ACTIVO
FAC ACTIVO FIJO 1 ACTIVO
FAC ACTIVO FIJO 1 ACTIVO
FAC ACTIVO FIJO 2 PASIVO
FAC ACTIVO FIJO 2 PASIVO
PAGO ACTIVO FIJO 2 PASIVO
PAGO ACTIVO FIJO 1 ACTIVO
FAC DE ARRIENDO 5 GASTOS
FAC DE ARRIENDO 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO 1 ACTIVO
FAC HONORARIOS FINANCIEROS 5 GASTOS
FAC HONORARIOS FINANCIEROS 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS FINANCIEROS 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS FINANCIEROS 1 ACTIVO
FAC MANTENIMIENTO 5 GASTOS
FAC MANTENIMIENTO 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO 1 ACTIVO
FAC ENERGIA 5 GASTOS
FAC ENERGIA 2 PASIVO
PAGO ENERGIA 2 PASIVO
PAGO ENERGIA 1 ACTIVO
FAC DE TELEFONIA 5 GASTOS
FAC DE TELEFONIA 2 PASIVO
FAC DE TELEFONIA 2 PASIVO
PAGO DE TELEFONIA 2 PASIVO
PAGO DE TELEFONIA 1 ACTIVO
FAC ASEO 5 GASTOS
FAC ASEO 2 PASIVO
FAC ASEO 2 PASIVO
FAC ASEO 2 PASIVO
FAC ASEO 2 PASIVO
FAC ASEO 2 PASIVO
PAGO ASEO 2 PASIVO
PAGO ASEO 1 ACTIVO
FAC PAPELERIA 5 GASTOS
FAC PAPELERIA 2 PASIVO
PAGO PAPELERIA 2 PASIVO
PAGO PAPELERIA 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA 2 PASIVO
FAC DE MERCANCIA 2 PASIVO
PAGO M KAWASAKI 2 PASIVO
PAGO M KAWASAKI 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA Y 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA Y 2 PASIVO
PAGO M YAMAHA 2 PASIVO
PAGO M YAMAHA 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA BMW 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA BMW 2 PASIVO
PAGO M BMW 2 PASIVO
PAGO M BMW 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA SUZUKI 1 ACTIVO
FAC DE MERCANCIA SUZUKI 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA 1 ACTIVO
FAC VENTA MERCACIA RIKI 4 INGRESOS
FAC VENTA MERCACIA RIKI 2 PASIVO
FAC VENTA MERCACIA RIKI 1 ACTIVO
FAC VENTA MERCACIA RIKI 6 COSTOS DE VENTAS
RECIBO DE CAJA 3 1 ACTIVO
FAC VENTA MERCACIA MOTORATON 4 INGRESOS
FAC VENTA MERCACIA MOTORATON 2 PASIVO
FAC VENTA MERCACIA MOTORATON 1 ACTIVO
FAC VENTA MERCACIA MOTORATON 6 COSTOS DE VENTAS
FAC DE VENTA KAREN 4 INGRESOS
FAC DE VENTA KAREN 2 PASIVO
FAC DE VENTA KAREN 1 ACTIVO
FAC DE VENTA KAREN 6 COSTOS DE VENTAS
RACIBO DE CAJA 4 VENTA DE MERCA KAR 1 ACTIVO
RACIBO DE CAJA 4 VENTA DE MERCA KAR 1 ACTIVO
FAC DE VENTA SEBASTIAN CREDITO 4 INGRESOS
FAC DE VENTA SEBASTIAN CREDITO 2 PASIVO
FAC DE VENTA SEBASTIAN CREDITO 1 ACTIVO
FAC DE VENTA SEBASTIAN CREDITO 6 COSTOS DE VENTAS
PRESTAMO A CORTO PLAZO 2 PASIVO
PRESTAMO A CORTO PLAZO 5 GASTOS
PRESTAMO A CORTO PLAZO 1 ACTIVO
CREACION CAJA MENOR 1 ACTIVO
CREACION CAJA MENOR 1 ACTIVO
RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA 5 GASTOS
RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA 2 PASIVO
RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CAJA 2 PASIVO
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2 PASIVO
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1 ACTIVO
APERTURA DE CDT 1 ACTIVO
APERTURA DE CDT 1 ACTIVO
PAGO IVA SEP 2 PASIVO
PAGO IVA SEP 1 ACTIVO
PAGO IVA SEP 5 GASTOS
ARRIENDO MES OCTUBRE 5 GASTOS
ARRIENDO MES OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO OCTUBRE 1 ACTIVO
HONORARIOS MES OCTUBRE 5 GASTOS
HONORARIOS MES OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS OCTUBRE 1 ACTIVO
MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 5 GASTOS
MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO OCTUBRE 1 ACTIVO
ENERGIA MES OCTUBRE 5 GASTOS
ENERGIA MES OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO ENERGIA OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO ENERGIA OCTUBRE 1 ACTIVO
TELEFONO MES OCTUBRE 5 GASTOS
TELEFONO MES OCTUBRE 2 PASIVO
TELEFONO MES OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO TELEFONO OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO TELEFONO OCTUBRE 1 ACTIVO
ASEO MES OCTUBRE 5 GASTOS
ASEO MES OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO ASEO OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO ASEO OCTUBRE 1 ACTIVO
PAPELERIA MES OCTUBRE 5 GASTOS
PAPELERIA MES OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO PAPELERIA OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO PAPELERIA OCTUBRE 1 ACTIVO
PRESTAMO A LARGO PLAZO 2 PASIVO
PRESTAMO A LARGO PLAZO 5 GASTOS
PRESTAMO A LARGO PLAZO 1 ACTIVO
PRESTAMO A EMPLEADO 1 ACTIVO
PRESTAMO A EMPLEADO 1 ACTIVO
FAC COMPRA MERCANCIA OCTUBRE 1 ACTIVO
FAC COMPRA MERCANCIA OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA OCTUBRE 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA OCTUBRE 1 ACTIVO
FAC DE VEHICULO 1 ACTIVO
FAC DE VEHICULO 2 PASIVO
FAC DE VEHICULO 2 PASIVO
PAGO FAC VEHICULO 2 PASIVO
PAGO FAC VEHICULO 1 ACTIVO
FAC EQUIPO COMPUTO 1 ACTIVO
FAC EQUIPO COMPUTO 2 PASIVO
PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO 2 PASIVO
PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO 1 ACTIVO
FAC EQUIPO DE OFICINA 1 ACTIVO
FAC EQUIPO DE OFICINA 1 ACTIVO
FAC EQUIPO DE OFICINA 2 PASIVO
FAC TRASPORTE DE OFICIONA 1 ACTIVO
FAC TRASPORTE DE OFICIONA 1 ACTIVO
FAC INSTALACION DE OFICIONA 1 ACTIVO
FAC INSTALACION DE OFICIONA 1 ACTIVO
PAGO EQUIPO DE OFICINA 2 PASIVO
PAGO EQUIPO DE OFICINA 1 ACTIVO
FAC DE MUEBLE Y ENSERES 1 ACTIVO
FAC DE MUEBLE Y ENSERES 2 PASIVO
PAGO MUEBLES Y ENSERES 2 PASIVO
PAGO MUEBLES Y ENSERES 1 ACTIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO 2 PASIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO 5 GASTOS
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO 1 ACTIVO
VENTA RIKIMOTOS OCTUBRE 4 INGRESOS
VENTA RIKIMOTOS OCTUBRE 2 PASIVO
VENTA RIKIMOTOS OCTUBRE 1 ACTIVO
VENTA RIKIMOTOS OCTUBRE 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA KAREN MOTOS OCT 4 INGRESOS
VENTA KAREN MOTOS OCT 2 PASIVO
VENTA KAREN MOTOS OCT 1 ACTIVO
VENTA KAREN MOTOS OCT 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA JAIME BELTRAN OCT 4 INGRESOS
VENTA JAIME BELTRAN OCT 2 PASIVO
VENTA JAIME BELTRAN OCT 1 ACTIVO
VENTA JAIME BELTRAN OCT 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA MOTORATON OCT 4 INGRESOS
VENTA MOTORATON OCT 2 PASIVO
VENTA MOTORATON OCT 1 ACTIVO
VENTA MOTORATON OCT 6 COSTOS DE VENTAS
PRESTAMO LARGO PLAZO 2 PASIVO
PRESTAMO LARGO PLAZO 5 GASTOS
PRETAMO LARGO PLAZO 1 ACTIVO
DEPRECIACION ACTIVOS 5 GASTOS
DEPRECIACION ACTIVOS 1 ACTIVO
ARRIENDO MES NOV 5 GASTOS
ARRIENDO MES NOV 5 GASTOS
ARRIENDO MES NOV 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO NOV 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO NOV 1 ACTIVO
HONORARIOS NOV 5 GASTOS
HONORARIOS NOV 5 GASTOS
HONORARIOS NOV 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS NOV 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS NOV 1 ACTIVO
MANTENIENTO NOV 5 GASTOS
MANTENIENTO NOV 5 GASTOS
MANTENIENTO NOV 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO NOV 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO NOV 1 ACTIVO
ENERGIA NOV 5 GASTOS
ENERGIA NOV 5 GASTOS
ENERGIA NOV 2 PASIVO
PAGO ENERGIA NOV 2 PASIVO
PAGO ENERGIA NOV 1 ACTIVO
TELEFONIA NOV 5 GASTOS
TELEFONIA NOV 5 GASTOS
TELEFONIA NOV 2 PASIVO
TELEFONIA NOV 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA NOV 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA NOV 1 ACTIVO
ASEO NOV 5 GASTOS
ASEO NOV 5 GASTOS
ASEO NOV 2 PASIVO
ASEO NOV 2 PASIVO
ASEO NOV 2 PASIVO
ASEO NOV 2 PASIVO
ASEO NOV 2 PASIVO
PAGO ASEO NOV 2 PASIVO
PAGO ASEO NOV 1 ACTIVO
PAPELERIA MOV 5 GASTOS
PAPELERIA MOV 5 GASTOS
PAPELERIA MOV 2 PASIVO
PAGO PAPELERIA NOV 2 PASIVO
PAGO PAPELERIA NOV 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA NOV R.C 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA NOV R.C 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV R.C 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV R.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA NOV G.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA NOV G.C 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV G.C 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV G.C 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA NOV G.C.A 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA NOV G.C.A 2 PASIVO
COMPRA MERCANCIA NOV G.C.A 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV G.C.A 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV G.C.A 1 ACTIVO
PAGO RETEFUENTE OCT 2 PASIVO
PAGO RETEFUENTE OCT 1 ACTIVO
PAGO RETEFUENTE OCT 5 GASTOS
COMPRA MERCANCIA NOV N.R 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA NOV N.R 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV N.R 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA NOV N.R 1 ACTIVO
PAGO ICA SEP Y OCT 5 GASTOS
PAGO ICA SEP Y OCT 2 PASIVO
PAGO ICA SEP Y OCT 2 PASIVO
PAGO ICA SEP Y OCT 1 ACTIVO
PAGO ICA SEP Y OCT 1 ACTIVO
PAGO ICA SEP Y OCT 5 GASTOS
VENTA DE MERCANCIA NOV G.C.A 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA NOV G.C.A 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA NOV G.C.A 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA NOV G.C.A 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO IVA SEP Y OCT 2 PASIVO
PAGO IVA SEP Y OCT 1 ACTIVO
PAGO IVA SEP Y OCT 4 INGRESOS
VENTA MERCANCIA NOV G.C 4 INGRESOS
VENTA MERCANCIA NOV G.C 2 PASIVO
VENTA MERCANCIA NOV G.C 1 ACTIVO
VENTA MERCANCIA NOV G.C 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO VENTA NOV G.C 1 ACTIVO
PAGO VENTA NOV G.C 1 ACTIVO
VENTA MERCANCIA NOV R.C 4 INGRESOS
VENTA MERCANCIA NOV R.C 2 PASIVO
VENTA MERCANCIA NOV R.C 1 ACTIVO
VENTA MERCANCIA NOV R.C 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA DE MERCANCIA NOV N.R 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA NOV N.R 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA NOV N.R 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA NOV N.R 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO VENDA MERCANCIA NOV N.R 1 ACTIVO
PAGO VENDA MERCANCIA NOV N.R 1 ACTIVO
PROVISION DE CARTERA VENCIDA 5 GASTOS
PROVISION DE CARTERA VENCIDA 1 ACTIVO
PAGO COUTA DE PRESTAMO BANCARIO 2 PASIVO
PAGO COUTA DE PRESTAMO BANCARIO 5 GASTOS
PAGO COUTA DE PRESTAMO BANCARIO 1 ACTIVO
PAGO COUTA DE PRESTAMO LARGO PLAZO 2 PASIVO
PAGO COUTA DE PRESTAMO LARGO PLAZO 5 GASTOS
PAGO COUTA DE PRESTAMO LARGO PLAZO 1 ACTIVO
INTERES CDT NOV 1 ACTIVO
INTERES CDT NOV 4 INGRESOS
DEPRECIACION NOV COMPUTO 5 GASTOS
DEPRECIACION NOV COMPUTO 1 ACTIVO
DEPRECIACION NOV 5 GASTOS
DEPRECIACION NOV 1 ACTIVO
ARRIENDO MES DIC 5 GASTOS
ARRIENDO MES DIC 5 GASTOS
ARRIENDO MES DIC 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO MES DIC 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO MES DIC 1 ACTIVO
HONORARIOS DIC 5 GASTOS
HONORARIOS DIC 5 GASTOS
HONORARIOS DIC 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS DIC 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS DIC 1 ACTIVO
MANTENIENTO DIC 5 GASTOS
MANTENIENTO DIC 5 GASTOS
MANTENIENTO DIC 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO DIC 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO DIC 1 ACTIVO
ENERGIA DIC 5 GASTOS
ENERGIA DIC 5 GASTOS
ENERGIA DIC 2 PASIVO
PAGO ENERGIA DIC 2 PASIVO
PAGO ENERGIA DIC 1 ACTIVO
TELEFONIA DIC 5 GASTOS
TELEFONIA DIC 5 GASTOS
TELEFONIA DIC 2 PASIVO
TELEFONIA DIC 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA DIC 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA DIC 1 ACTIVO
ASEO DIC 5 GASTOS
ASEO DIC 5 GASTOS
ASEO DIC 2 PASIVO
ASEO DIC 2 PASIVO
ASEO DIC 2 PASIVO
ASEO DIC 2 PASIVO
ASEO DIC 2 PASIVO
PAGO ASEO DIC 2 PASIVO
PAGO ASEO DIC 1 ACTIVO
REEMBOLSO CAJA MENOR DIC 5 GASTOS
REEMBOLSO CAJA MENOR DIC 2 PASIVO
REEMBOLSO CAJA MENOR DIC 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA DIC R.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA DIC R.C 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA R.C 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA R.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA G.C DIC 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA G.C DIC 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA G.C DIC 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA G.C DIC 1 ACTIVO
PAGO RETENCIONES NOV 2 PASIVO
PAGO RETENCIONES NOV 1 ACTIVO
PAGO RETENCIONES NOV 5 GASTOS
COMPRA MERCANCIA G.C.A DIC 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA G.C.A DIC 2 PASIVO
COMPRA MERCANCIA G.C.A DIC 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA G.C.A 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA G.C.A 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA N.R DIC 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA N.R DIC 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA N.R DIC 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA N.R DIC 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A DIC 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA G.C.A DIC 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A DIC 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A DIC 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA DE MERCANCIA G.C DIC 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA G.C DIC 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C DIC 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C DIC 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA DE MERCANCIA R.C DIC 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA R.C DIC 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA R.C DIC 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA R.C DIC 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO PRIMA DIC 5 GASTOS
PAGO PRIMA DIC 2 PASIVO
PAGO PRIMA DIC 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R DIC 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA N.R DIC 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R DIC 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R DIC 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO 2 PASIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO 5 GASTOS
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO 1 ACTIVO
PAGO PRESTAMO LARGO PLAZO DIC 2 PASIVO
PAGO PRESTAMO LARGO PLAZO DIC 5 GASTOS
PAGO PRESTAMO LARGO PLAZO DIC 1 ACTIVO
DEPRESACIONES DIC 5 GASTOS
DEPRESACIONES DIC 1 ACTIVO
INTERES CDT DIC 1 ACTIVO
INTERES CDT DIC 4 INGRESOS
NOMINA SALARIO INTEGRAL 5 GASTOS
NOMINA SALARIO INTEGRAL 2 PASIVO
PAGO SALARIO INTEGRAL 2 PASIVO
PAGO SALARIO INTEGRAL 1 ACTIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 1 ACTIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
PAGO SALARIO KEVIN BARRERA 2 PASIVO
PAGO SALARIO KEVIN BARRERA 1 ACTIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
PAGO MONINA 2 PASIVO
PAGO MONINA 1 ACTIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 5 GASTOS
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
NOMINA DIC 2 PASIVO
PAGO NOMINA 2 PASIVO
PAGO NOMINA 1 ACTIVO
ASIENTO DE CIERRE 4 INGRESOS
ASIENTO DE CIERRE 5 GASTOS
ASIENTO DE CIERRE 6 COSTOS DE VENTAS
ASIENTO DE CIERRE 2 PASIVO
ASIENTO DE CIERRE 3 PATRIMONIO
ASIENTO DE CIERRE 3 PATRIMONIO
BUYENTE AUTORRENEDOR 3 PATRIMONIO
COMPRA DE ACTIVO FIJO ENE 1 ACTIVO
COMPRA DE ACTIVO FIJO ENE 2 PASIVO
PAGO ACTIVO FIJO ENE 2 PASIVO
PAGO ACTIVO FIJO ENE 1 ACTIVO
COMPRA MATERIA PRIMA ENE 1 ACTIVO
COMPRA MATERIA PRIMA ENE 2 PASIVO
PAGO MATERIA PRIMA ENE 2 PASIVO
PAGO MATERIA PRIMA ENE 1 ACTIVO
COMPRA MATERIA PRIMA ENE 1 ACTIVO
PAGO MATERIA PRIMA ENE 2 PASIVO
PAGO MATERIA PRIMA ENE 1 ACTIVO
PRODUCTO EN POCESO 1 ACTIVO
PRODUCTO EN POCESO 7 COSTOS DE PRODUCCIO
PRODUCTO EN POCESO 1 ACTIVO
PRODUCTO EN POCESO 7 COSTOS DE PRODUCCIO
COMPRA DE BOLSAS PARA MANIGUETA 1 ACTIVO
COMPRA DE BOLSAS PARA MANIGUETA 2 PASIVO
PAGO BOLSAS PARA MANIGUETA 2 PASIVO
PAGO BOLSAS PARA MANIGUETA 1 ACTIVO
PRODUCTO EN PROCESO 1 ACTIVO
PRODUCTO EN PROCESO 7 COSTOS DE PRODUCCIO
ARRIENDO MES ENE 5 GASTOS
ARRIENDO MES ENE 5 GASTOS
ARRIENDO MES ENE 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO MES ENE 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO MES ENE 1 ACTIVO
HONORARIOS ENE 5 GASTOS
HONORARIOS ENE 5 GASTOS
HONORARIOS ENE 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS ENE 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS ENE 1 ACTIVO
MANTENIENTO ENE 5 GASTOS
MANTENIENTO ENE 5 GASTOS
MANTENIENTO ENE 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO ENE 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO ENE 1 ACTIVO
ENERGIA ENE 7 COSTOS DE PRODUCCIO
ENERGIA ENE 5 GASTOS
ENERGIA ENE 2 PASIVO
PAGO ENERGIA ENE 2 PASIVO
PAGO ENERGIA ENE 1 ACTIVO
TELEFONIA ENE 5 GASTOS
TELEFONIA ENE 5 GASTOS
TELEFONIA ENE 2 PASIVO
TELEFONIA ENE 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA ENE 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA ENE 1 ACTIVO
ASEO ENE 5 GASTOS
ASEO ENE 5 GASTOS
ASEO ENE 2 PASIVO
ASEO ENE 2 PASIVO
ASEO ENE 2 PASIVO
ASEO ENE 2 PASIVO
ASEO ENE 2 PASIVO
PAGO ASEO ENE 2 PASIVO
PAGO ASEO ENE 1 ACTIVO
REEMBOLSO CAJA MENOR ENE 5 GASTOS
REEMBOLSO CAJA MENOR ENE 2 PASIVO
REEMBOLSO CAJA MENOR ENE 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA ENE R.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA ENE R.C 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA ENE R.C 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA ENE R.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA G.C ENE 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA G.C ENE 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA G.C ENE 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA G.C ENE 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA G.C.A ENE 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA G.C.A ENE 2 PASIVO
COMPRA MERCANCIA G.C.A ENE 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA G.C.A ENE 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA G.C.A ENE 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA N.R ENE 1 ACTIVO
COMPRA MERCANCIA N.R ENE 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA N.R ENE 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA N.R ENE 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A ENE 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA G.C.A ENE 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A ENE 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A ENE 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE MERCANCIA G.C.A ENE 1 ACTIVO
PAGO DE MERCANCIA G.C.A ENE 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C ENE 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA G.C ENE 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA G.C ENE 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C ENE 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C ENE 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA DE MERCANCIA R.C ENE 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA R.C ENE 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA R.C ENE 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA R.C ENE 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE MERCANCIA R.C ENE 1 ACTIVO
PAGO DE MERCANCIA R.C ENE 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R ENE 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA N.R ENE 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R ENE 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R ENE 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE MERCANCIA N.R ENE 1 ACTIVO
PAGO DE MERCANCIA N.R ENE 1 ACTIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO ENE 2 PASIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO ENE 5 GASTOS
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO ENE 1 ACTIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO ENE 2 PASIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO ENE 5 GASTOS
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO ENE 1 ACTIVO
DEPRESACIONES ENE 5 GASTOS
DEPRESACIONES ENE 1 ACTIVO
INTERES CDT ENE 1 ACTIVO
INTERES CDT ENE 4 INGRESOS
PAGO IVA NOV-DIC 2 PASIVO
PAGO IVA NOV-DIC 1 ACTIVO
PAGO IVA NOV-DIC 5 GASTOS
PAGO ICA NOV-DIC 5 GASTOS
PAGO ICA NOV-DIC 2 PASIVO
PAGO ICA NOV-DIC 2 PASIVO
PAGO ICA NOV-DIC 1 ACTIVO
PAGO ICA NOV-DIC 1 ACTIVO
PAGO ICA NOV-DIC 5 GASTOS
PAGO RETEFUENTE DIC 2 PASIVO
PAGO RETEFUENTE DIC 1 ACTIVO
PAGO RETEFUENTE DIC 5 GASTOS
PAGO INTERESES CESANTIAS ENE 2 PASIVO
PAGO INTERESES CESANTIAS ENE 1 ACTIVO
CONTABILIZACION ENE 5 GASTOS
CONTABILIZACION ENE 2 PASIVO
CONTABILIZACION ENE 1 ACTIVO
CONTABILIZACION ENE 7 COSTOS DE PRODUCCIO
DEPRESIACION VULCANIZADORA 7 COSTOS DE PRODUCCIO
DEPRESIACION VULCANIZADORA 1 ACTIVO
DEPRESIACION MOLDEADORA 7 COSTOS DE PRODUCCIO
DEPRESIACION MOLDEADORA 1 ACTIVO
DEPRESIACION EMPACADORA 7 COSTOS DE PRODUCCIO
DEPRESIACION EMPACADORA 1 ACTIVO
PRODUCTO TERMINADO ENE MANIGUETA 7 COSTOS DE PRODUCCIO
PRODUCTO TERMINADO ENE MANIGUETA 1 ACTIVO
VENTA DE MANIGUETAS 4 INGRESOS
VENTA DE MANIGUETAS 2 PASIVO
VENTA DE MANIGUETAS 1 ACTIVO
VENTA DE MANIGUETAS 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE VENTA DE MERCANCIA ENE 1 ACTIVO
PAGO DE VENTA DE MERCANCIA ENE 1 ACTIVO
PAGO NOMINA ENE 2 PASIVO
PAGO NOMINA ENE 1 ACTIVO
PAGO SEGURIDAD SOCIAL DIC 2 PASIVO
PAGO SEGURIDAD SOCIAL DIC 1 ACTIVO
PAGO RETENCIONES DE MES FEB 2 PASIVO
PAGO RETENCIONES DE MES FEB 1 ACTIVO
PAGO RETENCIONES DE MES FEB 4 INGRESOS
COMPRA MATERIA PRIMA FEB 1 ACTIVO
COMPRA MATERIA PRIMA FEB 2 PASIVO
PAGO MATERIA PRIMA FEB 2 PASIVO
PAGO MATERIA PRIMA FEB 1 ACTIVO
PRODUCTO EN POCESO FEB 1 ACTIVO
PRODUCTO EN POCESO FEB 7 COSTOS DE PRODUCCIO
ARRIENDO MES FEB 5 GASTOS
ARRIENDO MES FEB 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO MES FEB 2 PASIVO
PAGO ARRIENDO MES FEB 1 ACTIVO
HONORARIOS FEB 5 GASTOS
HONORARIOS FEB 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS FEB 2 PASIVO
PAGO HONORARIOS FEB 1 ACTIVO
MANTENIENTO FEB 5 GASTOS
MANTENIENTO FEB 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO FEB 2 PASIVO
PAGO MANTENIMIENTO FEB 1 ACTIVO
ENERGIA FEB 7 COSTOS DE PRODUCCIO
ENERGIA FEB 5 GASTOS
ENERGIA FEB 2 PASIVO
PAGO ENERGIA FEB 2 PASIVO
PAGO ENERGIA FEB 1 ACTIVO
TELEFONIA FEB 5 GASTOS
TELEFONIA FEB 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA FEB 2 PASIVO
PAGO TELEFONIA FEB 1 ACTIVO
ASEO FEB 5 GASTOS
ASEO FEB 5 GASTOS
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
PAGO ASEO FEB 2 PASIVO
PAGO ASEO FEB 1 ACTIVO
REEMBOLSO CAJA MENOR FEB 5 GASTOS
REEMBOLSO CAJA MENOR FEB 2 PASIVO
REEMBOLSO CAJA MENOR FEB 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA FEB R.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA FEB R.C 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA FEB R.C 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA FEB R.C 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA G.C FEB 1 ACTIVO
COMPRA DE MERCANCIA G.C FEB 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA G.C FEB 2 PASIVO
PAGO DE MERCANCIA G.C FEB 1 ACTIVO
PAGO MERCANCIA G.C.A FEB 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA G.C.A FEB 1 ACTIVO
PAGO MERCANCIA N.R FEB 2 PASIVO
PAGO MERCANCIA N.R FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A FEB 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA G.C.A FEB 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C.A FEB 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE MERCANCIA G.C.A FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C. FEB 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA G.C. FEB 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C. FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA G.C. FEB 6 COSTOS DE VENTAS
VENTA DE MERCANCIA R.C FEB 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA R.C FEB 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA R.C FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA R.C FEB 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE MERCANCIA R.C FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R FEB 4 INGRESOS
VENTA DE MERCANCIA N.R FEB 2 PASIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MERCANCIA N.R FEB 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE MERCANCIA N.R FEB 1 ACTIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO FEB 2 PASIVO
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO FEB 5 GASTOS
PAGO PRESTAMO CORTO PLAZO FEB 1 ACTIVO
DEPRESACIONES FEB 5 GASTOS
DEPRESACIONES FEB 1 ACTIVO
INTERES CDT FEB 1 ACTIVO
INTERES CDT FEB 4 INGRESOS
CONTABILIZACION FEB 5 GASTOS
CONTABILIZACION FEB 2 PASIVO
CONTABILIZACION FEB 1 ACTIVO
CONTABILIZACION FEB 7 COSTOS DE PRODUCCIO
PRODUCTO TERMINADO FEB MANIGUETA 7 COSTOS DE PRODUCCIO
PRODUCTO TERMINADO FEB MANIGUETA 1 ACTIVO
VENTA DE MANIGUETAS FEB 4 INGRESOS
VENTA DE MANIGUETAS FEB 2 PASIVO
VENTA DE MANIGUETAS FEB 1 ACTIVO
VENTA DE MANIGUETAS FEB 6 COSTOS DE VENTAS
PAGO DE VENTA DE MERCANCIA FEB 1 ACTIVO
PAGO NOMINA FEB 2 PASIVO
PAGO NOMINA FEB 1 ACTIVO
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENE 2 PASIVO
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENE 1 ACTIVO
RECONOCIMIENTO IVA ENE-FEB 2 PASIVO
PAGO IVA ENE-FEB 2 PASIVO
PAGO IVA ENE-FEB 1 ACTIVO
PAGO IVA ENE-FEB 5 GASTOS
RECONOCIMIENTO ICA ENE-FEB 5 GASTOS
RECONOCIMIENTO ICA ENE-FEB 2 PASIVO
RECONOCIMIENTO ICA ENE-FEB 2 PASIVO
PAGO ICA ENE-FEB 1 ACTIVO
PAGO ICA ENE-FEB 1 ACTIVO
PAGO ICA ENE-FEB 5 GASTOS
PAGO RETENCIONES MES FEB 2 PASIVO
PAGO RETENCIONES MES FEB 1 ACTIVO
PAGO RETENCIONES MES FEB 5 GASTOS
ASEO FEB 5 GASTOS
ASEO FEB 5 GASTOS
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
PAGO RETEFUENTE ABRIL 2 PASIVO
PAGO RETEFUENTE ABRIL 1 ACTIVO
PAGO RETEFUENTE ABRIL 5 GASTOS
ASEO FEB 5 GASTOS
ASEO FEB 5 GASTOS
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
ASEO FEB 2 PASIVO
GRUPO NOMBRE GRUPO CUENTA
31 CAPITAL SOCIAL 3115
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO- 1105
31 CAPITAL SOCIAL 3115
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5140
23 CUENTAS POR PAGAR 2335
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 150405
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
41 OPERACIONALES 4135
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERC 1355
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICI 6135
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
53 NO OPERACIONALES 5305
12 INVERSIONES 1225
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
52 OPERACIONALES DE VENTAS 5220
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
25 OBLIGACIONES LABORALES 2520
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5405
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5405
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605
33 RESERVAS 3305
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
71 MATERIA PRIMA DIRECTA 7105
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
73 COSTOS INDIRECTOS 7305
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
72 MANO DE OBRA DIRECTA 7205
14 INVENTARIOS 1430
14 INVENTARIOS 1430
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1430
14 INVENTARIOS 1430
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1430
14 INVENTARIOS 1430
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1405
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2205
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1435
14 INVENTARIOS 1430
14 INVENTARIOS 1430
NOMBRE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA
APORTES SOCIALES 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
CAJA 110505 CAJA GENERAL
APORTES SOCIALES 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
GASTOS LEGALES 514095 01 BOMBEROS
COSTOS Y GASTOS POR P 233510 LEGALES
GASTOS LEGALES 514005 NOTARIALES
IMPUESTO SOBRE LAS VE 240810 IVA DESCONTABLE
GASTOS LEGALES 514010 REGISTRO MERCANTIL
GASTOS LEGALES 514095 02 SAYCO Y ACINPRO
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
URBANOS 150405 URBANOS
CONSTRUCCIONES Y EDIF 151605 EDIFICIOS
RETENCION EN LA FUENT 236540 COMPRAS
COSTOS Y GASTOS POR P 233595 03 BODEGA
COSTOS Y GASTOS POR P 233595 03 BODEGA
ARRENDAMIENTOS 512005 TERRENOS
reteció n en la fuente-ica 236805 Servicios
RETENCION EN LA FUENT 236530 ARRENDAMIENTOS
COSTOS Y GASTOS POR P 233540 ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS 511030 ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL
IMPUESTO SOBRE LAS VE 240812 IVA DESCONTABLE X SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENT 236515 HONORARIOS
COSTOS Y GASTOS POR P 233525 HONORARIOS
MANTENIMIENTO Y REPA 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
RETENCION EN LA FUENT 236525 SERVICIOS
COSTOS Y GASTOS POR P 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS 513530 ENERGIA ELECTRICA
COSTOS Y GASTOS POR P 233550 SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS 513535 TELEFONO
SERVICIOS 513505 ASEO Y VIGILANCIA
reteció n en la fuente-ica 236840 compras
RETENCION EN LA FUENTE 236740 RETEIVA COMPRAS
COSTOS Y GASTOS POR P 233595 01 ASEO
DIVERSOS 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COSTOS Y GASTOS POR P 233595 02 PAPELERIA
MERCANCIAS NO FABRICA 143506 01 ACUATRAX DE DUKE
MERCANCIAS NO FABRICA 143506 02 ACUATRAX DE GIXXER
MERCANCIAS NO FABRICA 143506 03 GAFAS MUDMAX-BLANCA CON LENTE AZUL
NACIONALES 220505 PROVEEDORES NACIONALES
MERCANCIAS NO FABRICA 143506 04 ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50
MERCANCIAS NO FABRICA 143506 05 ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50
MERCANCIAS NO FABRICA 143506 06 ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40
MERCANCIAS NO FABRICA143506 01 ACUATRAX DE DUKE
MERCANCIAS NO FABRICA143506 03 GAFAS MUDMAX-BLANCA CON LENTE AZUL
MERCANCIAS NO FABRICA143506 05 ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50
MERCANCIAS NO FABRICA143506 02 ACUATRAX DE GIXXER
MERCANCIAS NO FABRICA143506 04 ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50
MERCANCIAS NO FABRICA143506 06 ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40
COMERCIO AL POR MAYOR413506 01 GUATRAX DE DUKE
COMERCIO AL POR MAYOR413506 02 GUATRAX DE GIXXER
COMERCIO AL POR MAYOR413506 03 GAFAS MUDMAX-BLANCAS CON LENTE AZUL
IMPUESTO SOBRE LAS VE 240805 IVA GENERADO
ANTICIPO DE IMPUESTOS 135515 RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE IMPUESTOS 135518 Anticipo-Retenció n en la fuente al impuesto de indus
reteció n en la fuente-ica 236801 AUT RT ICA
ANTICIPO DE IMPUESTOS 135575 Anticipo-autorretenció n especial
RETENCION EN LA FUENT 236575 AUTORRETENCIONES
COMERCIO AL POR MAYOR613506 01 ACUATRAX DE DUKE
COMERCIO AL POR MAYOR613506 02 ACUATRAX DE GIXXER
CLIENTES 130505 NACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR413506 04 ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50
COMERCIO AL POR MAYOR413506 05 ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50
COMERCIO AL POR MAYOR413506 06 ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40
BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES
FINANCIEROS 530595 01 ESTUDIO DE CREDITO
CAJA 110510 CAJAS MENORES
DIVERSOS 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBL
DIVERSOS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
DIVERSOS 519545 TAXIS Y BUSES
DIVERSOS 519540 ENVASES Y EMPAQUES
ACREEDORES VARIOS 238020 REINTEGROS POR PAGAR
CERTIFICADOS 122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
GASTOS DIVERSOS 539540 Ajuste al peso
ARRENDAMIENTOS 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CUENTAS POR COBRAR A 136525 CALAMIDAD DOMESTICA
FLOTA Y EQUIPO DE TRA 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
FLOTA Y EQUIPO DE TRA 154005 IVA DESCONTABLE
FLOTA Y EQUIPO DE TRA 154005 IMPUESTO AL CONSUMO
ACREEDORES VARIOS 238002 ACREEDORES VARIOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS 151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS 151215 INSTALACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS 151215 TRASPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPOS 151215 IVA DESCONTABLE
MAQUINARIA Y EQUIPOS 151210 EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPOS 151210 TRASPORTE
EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA 152405 TRASPORTE
EQUIPO DE OFICINA 152405 IVA DESCONTABLE
FINANCIEROS 530520 INTERESES
DEPRECIACIONES 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEPRECIACION ACUMULA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEPRECIACIONES 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULA 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIONES 516015 EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULA 159215 EQUIPO DE OFICINA
HONORARIOS 521030 ASESORIA FINANCIERA
IMPUESTOS 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
DE INDUSTRIA Y COMERC 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
ANTICIPO DE IMPUESTOS 135518 Anticipo-Retenció n en la fuente al impuesto de industria y comercio
OTROS 249595 CUENTA PUENTA IVA
DIVERSOS 429581 AJUSTE AL PESO
DETERIORO 519910 DEUDORES-CLIENTES
DETERIORO 139905 CLIENTES
INGRESOS POR COBRAR 134510 INTERESES
DEPRECIACIONES 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
GASTOS DE PERSONAL 510536 PRIMA DE SERVICIOS
PROVISIONES BENEFICIO 261020 PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS 252036 PRIMA
DEPRECIACION ACUMULA 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
GASTOS DE PERSONAL 510506 SUELDOS
RETENCIONES Y APORTES 237005 APORTES AL I.S.S.
ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
RETENCIONES Y APORTES 237045 FONDOS
RETENCION EN LA FUENT 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
SALARIOS POR PAGAR 250505 SALARIOS POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL 510569 APORTES A SALUD
GASTOS DE PERSONAL 510568 ARL
GASTOS DE PERSONAL 510570 APORTES A PENSIÓ N
GASTOS DE PERSONAL 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
GASTOS DE PERSONAL 510575 APORTES I.C.B.F.
GASTOS DE PERSONAL 510578 SENA
RETENCIONES Y APORTES 237006 ARL
RETENCIONES Y APORTES 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
GASTOS DE PERSONAL 510539 VACACIONES
PROVISIONES BENEFICIO 261015 VACACIONES
GASTOS DE PERSONAL 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
GASTOS DE PERSONAL 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
GASTOS DE PERSONAL 510570 APORTES A PENSIÓN
GASTOS DE PERSONAL 510530 CESANTIAS
GASTOS DE PERSONAL 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
PROVISIONES BENEFICIO 261005 CESANTIAS
PROVISIONES BENEFICIO 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
ARRENDAMIENTOS 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
GASTOS LEGALES 514005 NOTARIALES
GASTOS LEGALES 514010 REGISTRO MERCANTIL
GASTOS LEGALES 514095 01 BOMBEROS
GASTOS LEGALES 514095 02 SAYCO Y ACINPRO
DIVERSOS 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
DETERIORO 519910 DEUDORES-CLIENTES
GANANCIAS Y PERDIDAS 590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
PARA OBLIGACIONES FISC 261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVAS OBLIGATORIAS 330505 RESERVA LEGAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 MAQUINA VOLCANIZADORA DE CAUCHO
MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 MAQUINA VOLCANIZADORA DE CAUCHO
MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 TRASPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 IVA
COSTOS Y GASTOS POR P 233595 OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO 152010 MAQUINA DE MOLDEO
MAQUINARIA Y EQUIPO 152010 MAQUINA DE MOLDEO
MAQUINARIA Y EQUIPO 152010 TRASPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 152010 IVA
MAQUINARIA Y EQUIPO 152015 MAQUINA EMPACADORA
MATERIAS PRIMAS 140505 CAUCHO
MATERIAS PRIMAS 140510 PICMENTO
MATERIA PRIMA DIRECTA 710505 MATERIA PRIMA DIRECTA
MERCANCIAS NO FABRICA 143505 BOLSAS
COSTOS INDIRECTOS 730505 MATERIA APRIMA INDIRECTA
COSTOS INDIRECTOS 730520 SERVICIOS PUBLICOS
INTERESES SOBRE CESAN 251533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
GASTOS DE PERSONAL 520518 COMISIONES
MANO DE OBRA DIRECTA 720505 SUELDOS
MANO DE OBRA DIRECTA 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
MANO DE OBRA DIRECTA 720568 ARL
MANO DE OBRA DIRECTA 720569 APORTE A PENSION
MANO DE OBRA DIRECTA 720572 CAJA DE COMPENSACIÓ N FAMILIAR
MANO DE OBRA DIRECTA 720530 CESANTÍAS
MANO DE OBRA DIRECTA 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
MANO DE OBRA DIRECTA 720536 PRIMA DE SERVICIOS
MANO DE OBRA DIRECTA 720539 VACACIONES
COSTOS INDIRECTOS 730516 SUELDOS
COSTOS INDIRECTOS 730521 AUXILIO DE TRANSPORTE
COSTOS INDIRECTOS 730526 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
COSTOS INDIRECTOS 730531 APORTES A FONDOS DE PENSIONES YO CESANTIAS
COSTOS INDIRECTOS 730536 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COSTOS INDIRECTOS 730540 CESANTIAS
COSTOS INDIRECTOS 730545 INTERESES
COSTOS INDIRECTOS 730550 PRIMA
COSTOS INDIRECTOS 730555 VACACIONES
COSTOS INDIRECTOS 730525 DEPRECIACIONES
DEPRECIACION ACUMULA 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
PRODUCTOS TERMINADO 143005 MANIGUETA
INDUSTRIAS MANUFACTU 412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOT
INDUSTRIAS MANUFACTU 612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS
RETENCIONES Y APORTES 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSAC
INDUSTRIAS MANUFACTU 412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOT
INDUSTRIAS MANUFACTU 612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS 135575 Anticipo-autorretención especial
ANTICIPO DE IMPUESTOS 135518 Anticipo-Retención en la fuente al impuesto de industria y
MANO DE OBRA DIRECTA 720572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
INDUSTRIAS MANUFACTU 412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
INDUSTRIAS MANUFACTU 612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AU
DIVERSOS 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
INDUSTRIAS MANUFACTU 412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
INDUSTRIAS MANUFACTU 612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AU
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3,724,333
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1,244,606
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163,667
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CODIGO
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SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA DEBITO
CAJA GENERAL -
CAJAS MENORES 1,000,000
MONEDA NACIONAL 1,614,465,188
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 10,000,000
NACIONALES 1,423,555
INTERESES 762,000
RETENCION EN LA FUENTE 55,918,772
Anticipo-Retención en la fuente al impuesto de industria y comercio-reteica 10,025,133
Anticipo-autorretención especial 12,278,313
CALAMIDAD DOMESTICA 3,958,335
CLIENTES - 71,177
CAUCHO -
PICMENTO -
MANIGUETA -
BOLSAS -
URBANOS 140,000,000
EQUIPO DE OFICINA 6,690,939
IVA DESCONTABLE 1,246,048
TRASPORTE 476,899
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 12,654,789
INSTALACION 300,000
TRASPORTE 154,357
EDIFICIOS 60,000,000
IVA 95,000
MAQUINA VOLCANIZADORA DE CAUCHO 71,400,000
TRASPORTE 500,000
IVA 133,000
MAQUINA DE MOLDEO 42,840,000
TRASPORTE 700,000
MAQUINA EMPACADORA 5,831,000
MUEBLES Y ENSERES 5,555,555
TRASPORTE 1,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 15,000,000
IMPUESTO AL CONSUMO 1,200,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 1,250,000
MAQUINARIA Y EQUIPO - 4,049,967
EQUIPO DE OFICINA - 682,375
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - 1,603,318
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 1,957,915
PAGARES
PROVEEDORES NACIONALES
LEGALES
HONORARIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
Servicios
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA COMPRAS
AUT RT ICA
Servicios
COMPRAS
APORTES AL I.S.S.
ARL
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
FONDOS
ACREEDORES VARIOS
REINTEGROS POR PAGAR
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE X SERVICIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
CUENTA PUENTA IVA
SALARIOS POR PAGAR
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
INTERESES
Ajuste al peso
SUELDOS 94,320,000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 775,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 562,424
CESANTIAS 2,943,607
INTERESES SOBRE CESANTIAS 29,436
PRIMA DE SERVICIOS 2,943,607
VACACIONES 3,210,858
ARL 401,934
APORTES A SALUD 3,589,040
APORTES A PENSIÓN 9,239,880
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 3,079,960
APORTES I.C.B.F. 1,266,720
SENA 844,480
ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL 5,280,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 15,968,807
TERRENOS 9,900,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
ASEO Y VIGILANCIA 4,620,000
ENERGIA ELECTRICA -
TELEFONO 2,574,444
NOTARIALES -
REGISTRO MERCANTIL -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 9,900,000
EQUIPO DE OFICINA 280,460
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,270,000
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 320,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 529,332
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 311,108
ENVASES Y EMPAQUES 266,664
TAXIS Y BUSES 266,664
DEUDORES-CLIENTES -
SUELDOS 9,600,000
COMISIONES 200,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 1,124,848
CESANTIAS 910,038
PRIMA DE SERVICIOS 910,038
VACACIONES 455,566
ARL 51,156
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 392,000
ASESORIA FINANCIERA 4,320,000
TERRENOS 8,100,000
ENERGIA ELECTRICA 484,000
TELEFONO 2,070,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -
INTERESES 9,822,875
Ajuste al peso 1,710
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -
GANANCIAS Y PERDIDAS -
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTO 197,886,271
MATERIA PRIMA DIRECTA -
SUELDOS -
AUXILIO DE TRANSPORTE -
CESANTÍAS -
INTERESES SOBRE CESANTIAS -
PRIMA DE SERVICIOS -
VACACIONES -
ARL -
APORTE A PENSION -
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -
MATERIA APRIMA INDIRECTA -
SUELDOS -
SERVICIOS PUBLICOS -
DEPRECIACIONES -
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO -
APORTES A FONDOS DE PENSIONES YO CESANTIAS -
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR -
CESANTIAS -
INTERESES -
PRIMA -
VACACIONES -
ACUATRAX DE DUKE -
ACUATRAX DE GIXXER -
GAFAS MUDMAX-BLANCA CON LENTE AZUL 18,542,029
ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50 -
ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50 1,739,707
ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40 -
ASEO
PAPELERIA
BODEGA
GUATRAX DE DUKE
GUATRAX DE GIXXER
GAFAS MUDMAX-BLANCAS CON LENTE AZUL
ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50
ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50
ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40
BOMBEROS -
SAYCO Y ACINPRO -
ESTUDIO DE CREDITO -
ACUATRAX DE DUKE 30,810,568
ACUATRAX DE GIXXER 56,420,347
GAFAS MUDMAX-BLANCAS CON LENTE AZUL 123,596,148
ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50 77,598,200
ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40 83,110,800
SUMAS IGUALES 2,938,070,166

ED BIKES LTDA
901.846.321-1
JA DE TRABAJO
ALANCE DE PRUEBA ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
302,324,720 302,324,720
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,396,000 1,396,000
264,000 264,000
312,000 312,000
157,500 157,500
13,472,290 13,472,290
2,497,228 2,497,228
8,995,250 8,995,250
24,693,730 24,693,730
487,830 487,830
5,358,910 5,358,910
5,413,150 5,413,150
238,045 238,045
3,935,310 3,935,310
342,240 342,240
- -
- -
19,724,888 19,724,888
174,340,603 174,340,603
- 48,156,313 - 48,156,313
- 2,147,000 - 2,147,000
- -
- -
- -
- -
- -
6,233,123 6,233,123
335,957 335,957
5,291,765 5,291,765
5,497,220 5,497,220
31,534,455 31,534,455
500,000,000 500,000,000
5,856,399 5,856,399
52,707,589 52,707,589
978,519,391
508,000 508,000
490 490
94,320,000
775,000
562,424
2,943,607
29,436
2,943,607
3,210,858
401,934
3,589,040
9,239,880
3,079,960
1,266,720
844,480
5,280,000
15,968,807
9,900,000
-
4,620,000
-
2,574,444
-
-
9,900,000
1,000,000
280,460
1,039,992
1,270,000
320,000
529,332
311,108
266,664
266,664
-
9,600,000
200,000
1,124,848
910,038
109,248
910,038
455,566
51,156
1,046,688
392,000
4,320,000
8,100,000
3,780,000
484,000
2,070,000
8,100,000
-
9,822,875
1,710
-
-
197,886,271
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,614,905 61,614,905
112,625,368 112,625,368
247,130,947 247,130,947
155,196,400 155,196,400
95,146,172 95,146,172
166,221,600 166,221,600
-
-
-
30,810,568
56,420,347
123,596,148
77,598,200
47,573,086
83,110,800
6,764,123
2,938,070,166 845,208,006 845,208,005
- 6,497,459
- 0
DE SITUACION FINANCIERA
CREDITO
-
1,000,000
1,614,465,188
10,000,000
1,423,555
762,000
55,918,772
10,025,133
12,278,313
3,958,335
- 71,177
-
-
-
-
140,000,000
6,690,939
1,246,048
476,899
12,654,789
300,000
2,490,738
154,357
60,000,000
95,000
71,400,000
500,000
133,000
42,840,000
700,000
5,831,000
1,245,555
5,555,555
1,000,000
15,000,000
1,200,000
2,850,000
- 1,250,000
- 4,049,967
- 682,375
- 1,603,318
- 1,957,915
6,497,459
CODIGO
110505
110510
111005
122505
130505
134510
135515
135518
135575
136525
139905
150405
151210
151215
151605
152405
154005
159205
159215
159220
159235
210510
220505
233510
233525
233535
233540
233550
236505
236515
236525
236530
236540
236575
236740
236801
236805
236840
237005
237006
237010
237045
238002
238020
238030
240805
240810
240812
241205
249595
250505
252036
261005
261010
261015
261020
311505
421005
429581
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511030
511505
512005
512010
513505
513530
513535
514005
514010
514510
516005
516015
516020
516035
519520
519525
519530
519540
519545
519910
521030
522005
523505
523530
523535
524510
529530
530520
539540
143506 01
143506 02
143506 03
143506 04
143506 05
143506 06
233595 01
233595 02
233595 03
413506 01
413506 02
413506 03
413506 04
413506 05
413506 06
514095 01
514095 02
530595 01
613506 01
613506 02
613506 03
613506 04
613506 05
613506 06
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA DEBITO
CAJA GENERAL -
MONEDA NACIONAL 697,233,469
INTERESES 254,000
CLIENTES - 71,177
URBANOS 140,000,000
TRASPORTE 476,899
INSTALACION 300,000
TRASPORTE 154,357
TRASPORTE 1,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 250,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - 563,326
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 687,915
PAGARES
LEGALES
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PUBLICOS
HONORARIOS
Servicios
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA COMPRAS
AUT RT ICA
Servicios
COMPRAS
APORTES AL I.S.S.
ARL
FONDOS
ACREEDORES VARIOS
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
CUENTA PUENTA IVA
SALARIOS POR PAGAR
PRIMA
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
INTERESES
Ajuste al peso
SUELDOS 23,580,000
CESANTIAS 736,196
VACACIONES 802,715
ARL 100,484
APORTES A SALUD 897,260
APORTES I.C.B.F. 316,680
SENA 211,120
INDUSTRIA Y COMERCIO 887,470
TERRENOS 9,950,000
ENERGIA ELECTRICA 1,792,500
TELEFONO 4,133,611
NOTARIALES 3,682,300
REGISTRO MERCANTIL 1,863,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 500,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 563,326
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 687,915
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,727,777
DEUDORES-CLIENTES 71,177
TERRENOS 4,050,000
TELEFONO 1,417,500
INTERESES 5,655,317
Ajuste al peso 996
ACUATRAX DE DUKE 131,368
ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50 347,941
ASEO
PAPELERIA
BODEGA
GUATRAX DE DUKE
GUATRAX DE GIXXER
BOMBEROS 150,500
SAYCO Y ACINPRO 1,025,100
ESTUDIO DE CREDITO 1,600,080

ED BIKES LTDA
901.846.321-1
JA DE TRABAJO

331,586,103 331,586,103
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,396,000 1,396,000
264,000 264,000
312,000 312,000
157,500 157,500
7,309,633 7,309,633
1,141,444 1,141,444
2,194,408 2,194,408
4,618,138 4,618,138
313,950 313,950
1,547,631 1,547,631
1,667,250 1,667,250
100,484 100,484
1,297,790 1,297,790
145,560 145,560
- -
- -
3,079,960 3,079,960
68,004,153 68,004,153
- 27,231,237 - 27,231,237
- 2,384,500 - 2,384,500
- -
- -
- -
- -
736,196 736,196
7,362 7,362
802,715 802,715
293 293
500,000,000 500,000,000
254,000 254,000
327 327
23,580,000
193,750
140,606
736,196
7,362
736,489
802,715
100,484
897,260
2,309,970
769,990
316,680
211,120
7,345,000
887,470
9,950,000
4,500,000
6,630,000
1,792,500
4,133,611
3,682,300
1,863,000
14,450,000
500,000
151,915
563,326
687,915
160,000
217,333
3,727,777
96,666
126,666
71,177
2,160,000
4,050,000
2,070,000
607,500
1,417,500
4,050,000
900,000
5,655,317
996
131,368
1,173,499
5,338,177
-
347,941
-
- -
- -
- -
26,728,595 26,728,595
48,594,426 48,594,426
135,567,865 135,567,865
75,848,275 75,848,275
52,310,009 52,310,009
79,260,446 79,260,446
150,500
1,025,100
1,600,080
16,648,432
24,297,213
67,783,983
37,924,228
26,155,073
39,630,300
1,315,630,775 418,563,942 335,456,486 897,066,833

CREDITO
-
1,000,000
697,233,469
10,000,000
1,423,555
254,000
10,457,740
3,846,425
2,276,886
4,791,667
- 71,177
140,000,000
6,690,939
1,246,048
476,899
12,654,789
300,000
2,490,738
154,357
60,000,000
1,245,555
5,555,555
1,000,000
15,000,000
1,200,000
2,850,000
- 250,000
- 401,915
- 563,326
- 687,915
980,174,289
CODIGO
110505
110510
111005
122505
130505
134510
135515
135518
135575
136525
139905
140505
140510
143005
143505
150405
151210
151215
151605
152005
152010
152015
152405
154005
159205
159210
159215
159220
159235
210510
220505
233510
233525
233535
233540
233550
233595
236505
236515
236525
236530
236540
236575
236740
236801
236805
236840
237005
237006
237010
237045
238002
238020
238030
240805
240810
240812
241205
249595
250505
251533
252036
261005
261010
261015
261020
261505
311505
330505
360505
412079
421005
429581
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511030
511505
512005
512010
513505
513530
513535
514005
514010
514510
516005
516015
516020
516035
519520
519525
519530
519540
519545
519910
520506
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
521030
522005
523505
523530
523535
524510
529530
530520
539540
540505
590505
612079
710505
720505
720527
720530
720533
720536
720539
720568
720569
720572
730505
730516
730520
730521
730525
730526
730531
730536
730540
730545
730550
730555
143506 01
143506 02
143506 03
143506 04
143506 05
143506 06
233595 01
233595 02
233595 03
413506 01
413506 02
413506 03
413506 04
413506 05
413506 06
514095 01
514095 02
530595 01
613506 01
613506 02
613506 03
613506 04
613506 05
613506 06
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA DEBITO
CAJA GENERAL -
INTERESES 762,000
CLIENTES - 71,177
CAUCHO -
PICMENTO -
MANIGUETA -
BOLSAS -
URBANOS 140,000,000
TRASPORTE 476,899
INSTALACION 300,000
TRASPORTE 154,357
IVA 95,000
TRASPORTE 500,000
IVA 133,000
TRASPORTE 700,000
TRASPORTE 1,000,000
PAGARES
LEGALES
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
HONORARIOS
Servicios
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA COMPRAS
AUT RT ICA
Servicios
COMPRAS
APORTES AL I.S.S.
ARL
FONDOS
ACREEDORES VARIOS
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
CUENTA PUENTA IVA
SALARIOS POR PAGAR
PRIMA
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
RESERVA LEGAL
INTERESES
Ajuste al peso
SUELDOS 94,320,000
CESANTIAS 2,943,607
ARL 401,934
SENA 844,480
TERRENOS 9,900,000
ENERGIA ELECTRICA -
TELEFONO 2,574,444
NOTARIALES -
DEUDORES-CLIENTES -
SUELDOS 9,600,000
COMISIONES 200,000
CESANTIAS 910,038
VACACIONES 455,566
ARL 51,156
TERRENOS 8,100,000
TELEFONO 2,070,000
INTERESES 9,822,875
SUELDOS -
CESANTÍAS -
VACACIONES -
ARL -
APORTE A PENSION -
SUELDOS -
DEPRECIACIONES -
CESANTIAS -
INTERESES -
PRIMA -
VACACIONES -
ACUATRAX DE DUKE -
ASEO
PAPELERIA
BODEGA
GUATRAX DE DUKE
GUATRAX DE GIXXER
BOMBEROS -
SAYCO Y ACINPRO -
ED BIKES LTDA
901.846.321-1
JA DE TRABAJO

302,324,720 302,324,720
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,396,000 1,396,000
264,000 264,000
312,000 312,000
157,500 157,500
13,472,290 13,472,290
2,497,228 2,497,228
8,995,250 8,995,250
24,693,730 24,693,730
487,830 487,830
5,358,910 5,358,910
5,413,150 5,413,150
238,045 238,045
3,935,310 3,935,310
342,240 342,240
- -
- -
19,724,888 19,724,888
174,340,603 174,340,603
- 48,156,313 - 48,156,313
- 2,147,000 - 2,147,000
- -
- -
- -
- -
- -
6,233,123 6,233,123
335,957 335,957
5,291,765 5,291,765
5,497,220 5,497,220
31,534,455 31,534,455
500,000,000 500,000,000
5,856,399 5,856,399
52,707,589 52,707,589
978,519,391
508,000 508,000
490 490
94,320,000
775,000
562,424
2,943,607
29,436
2,943,607
3,210,858
401,934
3,589,040
9,239,880
3,079,960
1,266,720
844,480
5,280,000
15,968,807
9,900,000
-
4,620,000
-
2,574,444
-
-
9,900,000
1,000,000
280,460
1,039,992
1,270,000
320,000
529,332
311,108
266,664
266,664
-
9,600,000
200,000
1,124,848
910,038
109,248
910,038
455,566
51,156
1,046,688
392,000
4,320,000
8,100,000
3,780,000
484,000
2,070,000
8,100,000
-
9,822,875
1,710
-
-
197,886,271
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,542,029
-
1,739,707
-
- -
- -
- -
61,614,905 61,614,905
112,625,368 112,625,368
247,130,947 247,130,947
155,196,400 155,196,400
95,146,172 95,146,172
166,221,600 166,221,600
-
-
-
30,810,568
56,420,347
123,596,148
77,598,200
47,573,086
83,110,800
2,938,070,166 838,443,883 865,489,742 1,121,106,892
CREDITO
-
1,000,000
1,614,465,188
10,000,000
1,423,555
762,000
55,918,772
10,025,133
12,278,313
3,958,335
- 71,177
-
-
-
-
140,000,000
6,690,939
1,246,048
476,899
12,654,789
300,000
2,490,738
154,357
60,000,000
95,000
71,400,000
500,000
133,000
42,840,000
700,000
5,831,000
1,245,555
5,555,555
1,000,000
15,000,000
1,200,000
2,850,000
- 1,250,000
- 4,049,967
- 682,375
- 1,603,318
- 1,957,915
2,072,580,424
CODIGO
110505
110510
111005
122505
130505
134510
135515
135518
135575
136525
139905
140505
140510
143005
143505
150405
151210
151215
151605
152005
152010
152015
152405
154005
159205
159210
159215
159220
159235
210510
220505
233510
233525
233535
233540
233550
233595
236505
236515
236525
236530
236540
236575
236740
236801
236805
236840
237005
237006
237010
237045
238002
238020
238030
240805
240810
240812
241205
249595
250505
251533
252036
261005
261010
261015
261020
261505
311505
330505
360505
412079
421005
429581
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511030
511505
512005
512010
513505
513530
513535
514005
514010
514510
516005
516015
516020
516035
519520
519525
519530
519540
519545
519910
520506
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
521030
522005
523505
523530
523535
524510
529530
530520
539540
540505
590505
612079
710505
720505
720527
720530
720533
720536
720539
720568
720569
720572
730505
730516
730520
730521
730525
730526
730531
730536
730540
730545
730550
730555
143506 01
143506 02
143506 03
143506 04
143506 05
143506 06
233595 01
233595 02
233595 03
413506 01
413506 02
413506 03
413506 04
413506 05
413506 06
514095 01
514095 02
530595 01
613506 01
613506 02
613506 03
613506 04
613506 05
613506 06
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA DEBITO
CAJA GENERAL -
INTERESES 762,000
CLIENTES - 71,177
CAUCHO -
PICMENTO -
MANIGUETA -
BOLSAS -
URBANOS 140,000,000
TRASPORTE 476,899
INSTALACION 300,000
TRASPORTE 154,357
IVA 95,000
TRASPORTE 500,000
IVA 133,000
TRASPORTE 700,000
TRASPORTE 1,000,000
PAGARES
LEGALES
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
HONORARIOS
Servicios
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA COMPRAS
AUT RT ICA
Servicios
COMPRAS
APORTES AL I.S.S.
ARL
FONDOS
ACREEDORES VARIOS
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
CUENTA PUENTA IVA
SALARIOS POR PAGAR
PRIMA
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
RESERVA LEGAL
INTERESES
Ajuste al peso
SUELDOS 94,320,000
CESANTIAS 2,943,607
ARL 401,934
SENA 844,480
TERRENOS 9,900,000
ENERGIA ELECTRICA -
TELEFONO 2,574,444
NOTARIALES -
DEUDORES-CLIENTES -
SUELDOS 9,600,000
COMISIONES 200,000
CESANTIAS 910,038
VACACIONES 455,566
ARL 51,156
TERRENOS 8,100,000
TELEFONO 2,070,000
INTERESES 9,822,875
SUELDOS -
CESANTÍAS -
VACACIONES -
ARL -
APORTE A PENSION -
SUELDOS -
DEPRECIACIONES -
CESANTIAS -
INTERESES -
PRIMA -
VACACIONES -
ACUATRAX DE DUKE -
ASEO
PAPELERIA
BODEGA
GUATRAX DE DUKE
GUATRAX DE GIXXER
BOMBEROS -
SAYCO Y ACINPRO -
PEED BIKES LTDA
901.846.321-1
OJA DE TRABAJO

302,324,720 302,324,720
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,396,000 1,396,000
264,000 264,000
312,000 312,000
157,500 157,500
13,472,290 13,472,290
2,497,228 2,497,228
8,995,250 8,995,250
24,693,730 24,693,730
487,830 487,830
5,358,910 5,358,910
5,413,150 5,413,150
238,045 238,045
3,935,310 3,935,310
342,240 342,240
- -
- -
19,724,888 19,724,888
174,340,603 174,340,603
- 48,156,313 - 48,156,313
- 2,147,000 - 2,147,000
- -
- -
- -
- -
- -
6,233,123 6,233,123
335,957 335,957
5,291,765 5,291,765
5,497,220 5,497,220
31,534,455 31,534,455
500,000,000 500,000,000
5,856,399 5,856,399
52,707,589 52,707,589
978,519,391
508,000 508,000
490 490
94,320,000
775,000
562,424
2,943,607
29,436
2,943,607
3,210,858
401,934
3,589,040
9,239,880
3,079,960
1,266,720
844,480
5,280,000
15,968,807
9,900,000
-
4,620,000
-
2,574,444
-
-
9,900,000
1,000,000
280,460
1,039,992
1,270,000
320,000
529,332
311,108
266,664
266,664
-
9,600,000
200,000
1,124,848
910,038
109,248
910,038
455,566
51,156
1,046,688
392,000
4,320,000
8,100,000
3,780,000
484,000
2,070,000
8,100,000
-
9,822,875
1,710
-
-
197,886,271
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,542,029
-
1,739,707
-
- -
- -
- -
61,614,905 61,614,905
112,625,368 112,625,368
247,130,947 247,130,947
155,196,400 155,196,400
95,146,172 95,146,172
166,221,600 166,221,600
-
-
-
30,810,568
56,420,347
123,596,148
77,598,200
47,573,086
83,110,800
2,938,070,166 838,443,883 865,489,742 1,121,106,892
CREDITO
-
1,000,000
1,614,465,188
10,000,000
1,423,555
762,000
55,918,772
10,025,133
12,278,313
3,958,335
- 71,177
-
-
-
-
140,000,000
6,690,939
1,246,048
476,899
12,654,789
300,000
2,490,738
154,357
60,000,000
95,000
71,400,000
500,000
133,000
42,840,000
700,000
5,831,000
1,245,555
5,555,555
1,000,000
15,000,000
1,200,000
2,850,000
- 1,250,000
- 4,049,967
- 682,375
- 1,603,318
- 1,957,915
2,072,580,424
ARTICULO Caucho
REFERENCIA 321
LOCALIZACION: BODEGA EN BOGOTA
PROVEEDORES CAUCHOMAX
FECHA
DETALLE
D M A
2 1 2024 COMPRA
2 1 2024 SALIA A FAC
ARTICULO PICMENTO
REFERENCIA 321
PROVEEDORES PICMENTOS GENIALES
FECHA
DETALLE
D M A
2 1 2024 COMPRA
COMPRA
SALIA A FAC
COMPRA
SALIA A FAC
COMPRA
SALIA A FAC
ARTICULO BOLSAS
REFERENCIA 321
PROVEEDORES SUPER BOLSAS
FECHA
DETALLE
D M A
2 1 2024 COMPRA
COMPRA
SALIA A FAC
COMPRA
SALIA A FAC
COMPRA
SALIA A FAC
MATERIA PRIMA
TARJETA KARDEX 1
MARCA GARDEN INNOVATION

OTA UNIDAD KILOS MINIMO 20
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
CANTIDADVALOR UN Valor total CANTIDADVALOR UN Valor total
COMPRA 7,000 5,500 38,500,000
SALIA A FAC 7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500 38,500,000
MATERIA PRIMA
TARJETA KARDEX 1

OTA UNIDAD GRAMOS MINIMO 20
ALES
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
COMPRA 14,000 210 2,940,000
SALIA A FAC 14,000 210 2,940,000
COMPRA 14,000 210 2,940,000
SALIA A FAC 14,000 210 2,940,000
COMPRA 14,000 210 2,940,000
SALIA A FAC 14,000 210 2,940,000
COMPRA 14,000 210 2,940,000
SALIA A FAC 14,000 210 2,940,000
MATERIA PRIMA
TARJETA KARDEX 1
MARCA SUPERBOLSAS
OTA UNIDAD UNITARIO MINIMO 20
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
COMPRA 14,000 6 84,000
SALIA A FAC 14,000 6 84,000
COMPRA 14,000 6 84,000
SALIA A FAC 14,000 6 84,000
COMPRA 14,000 6 84,000
SALIA A FAC 14,000 6 84,000
COMPRA 14,000 6 84,000
SALIA A FAC 14,000 6 84,000
ARTICULO Caucho
REFERENCIA 321
MAXIMO 7000 LOCALIZACION: fabrica EN BOGOTA
PROVEEDORES CACUCHOMAX
SALDO FECHA
CANTIDADVALOR UN Valor total D M A
7,000 5,500 38,500,000 2 1 2024
- - -
7,000 5,500 38,500,000
- - -
7,000 5,500 38,500,000
- - -
7,000 5,500 38,500,000
- - -
41,440,000
ARTICULO Caucho
REFERENCIA 321
PROVEEDORES CACUCHOMAX
SALDO FECHA
14,000 210 2,940,000 2 1 2024
- - -
14,000 210 2,940,000
- - -
14,000 210 2,940,000
- - -
14,000 210 2,940,000
- - -
ARTICULO BOLSAS
REFERENCIA 321
PROVEEDORES SUPERBOLSAS
SALDO FECHA
14,000 6 84,000 2 1 2024
- - -
14,000 6 84,000
- - -
14,000 6 84,000
- - -
14,000 6 84,000
- - -
PRODUCTO EN PROCESO
TARJETA KARDEX 1

EN BOGOTA UNIDAD metro lineal MINIMO 20
HOMAX
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE CANTIDADVALOR un Valor total CANTIDADVALOR un
PRODUCTO EN PORCESO
producto 7,000 5,500 38,500,000
terminado 7,000 5,500
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500
7,000 5,500 38,500,000
7,000 5,500
PRODUCTO EN PROCESO
TARJETA KARDEX 1

EN BOGOTA UNIDAD metro lineal MINIMO 20
HOMAX
ENTRADAS SALIDAS
PRODUCTO EN PORCESO 14,000 210 2,940,000
producto teminado 14,000 210
PRODUCTO EN PROCESO
TARJETA KARDEX 1

EN BOGOTA UNIDAD UNITARIO MINIMO 20
BOLSAS
ENTRADAS SALIDAS
PRODUCTO EN PORCESO 14,000 6 84,000
producto terminado 14,000 6
ARTICULO PRODUCTO TERMINAD
REFERENCIA 321
MAXIMO 500 LOCALIZACION: BODEGA
PROVEEDORES GARDEN INNOVAT
SALIDAS SALDO FECHA
Valor total CANTIDADVALOR un Valor total D M
7,000 5,500 38,500,000 21 1
38,500,000 - - - 23 1
7,000 5,500 38,500,000
38,500,000 - - -
7,000 5,500 38,500,000
38,500,000 - - -
7,000 5,500 38,500,000
38,500,000 - - -
MAXIMO 500
SALIDAS SALDO
Valor total CANTIDADVALOR un Valor total
14,000 210 2,940,000
2,940,000 - - -
14,000 210 2,940,000
2,940,000 - - -
14,000 210 2,940,000
2,940,000 - - -
14,000 210 2,940,000
2,940,000 - - -
MAXIMO 500
SALIDAS SALDO
Valor total CANTIDADVALOR un Valor total
14,000 6 84,000
84,000 - - -
14,000 6 84,000
84,000 - - -
14,000 6 84,000
84,000 - - -
14,000 6 84,000
84,000 - - -
PRODUCTO TERMINADO
TARJETA KARDEX 1
A 321 MARCA GARDEN INNOVATION
ION: BODEGA UNIDAD metro lineal MINIMO 20
RES GARDEN INNOVATION
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
A CANTIDAD VALOR un Valor total CANTIDAD
2,024PRODUCTO TERMINADO 14,000 3,534 49,471,568
2,024 VENTA 14,000
14,000 3,534 49,471,568
14,000
14,000 3,534 49,471,568
14,000
14,000 3,534 49,471,568
14,000
SUMA DE TODOS LAS 71
72
73
MINIMO 20 MAXIMO 500
SALIDAS SALDO
VALOR un Valor total CANTIDAD VALOR un Valor total
14,000 3,534 49,471,568
3,534 49,471,568 - - -
14,000 3,534 49,471,568
3,534 49,471,568 - - -
14,000 3,534 49,471,568
3,534 49,471,568 - - -
14,000 3,534 49,471,568
3,534 49,471,568 - - -
71
72
73
ESTADO DE COSTOS ENERO 2024
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
INVENTARIO INICIALES M.P -

COMPRA DE MATERIA PRIMA 41,440,000
TOTAL MATERIA PRIMA 41,440,000
INVENTARIO FINAL -
MATERIA PRIMA UTILIZADA 41,440,000
MANO DE OBRA DIRECTA 4,977,393 #NAME?
COSTO PRIMO 46,417,393
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 3,054,175 3,054,175
COSTOS DE PRODUCCION DE PERIODO 49,471,568
INVENTARIO INICIAL PROD. EN PROC -
INVENTARIO FINAL PROC EN PROCESO -
TOTAL COSTO DE LA MERCANCIA FAB 49,471,568
INTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM -
COSTO DE FABRICACION 49,471,568 #NAME?
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1

INVENTARIO FINAL -
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1

INVENTARIO FINAL -
ARTICULO: ACUATREX DE DUKE
PROVEEDORES: KAWASAKI
FECHA DESCRIPCION PROMEDIO
9/17/2023 COMPRA 24,000

9/19/2023 COMPRA 20,667
9/22/2023 VENTA 20,667
9/24/2023 VENTA 20,667
10/22/2023 COMPRA
10/24/2023 COMPRA 21,333
10/26/2023 VENTA 21,889
10/27/2023 VENTA 21,889
11/6/2023 COMPRA
11/7/2023 COMPRA
11/8/2023 VENTA 21,804
11/10/2023 VENTA 21,804
12/7/2023 COMPRA
12/13/2023 COMPRA
12/18/2023 VENTA 21,895
20-Dec VENTA
COMPRA
COMPRA
VENTA 21,913
VENTA
COMPRA
COMPRA
VENTA 21,914
VENTA
COMPRA
COMPRA
VENTA 21,914
VENTA
COMPRA
COMPRA
VENTA 21,914
VENTA
ARTICULO: ACUATREX DE GIXXER

PROVEEDORES: KAWASAKI
9/17/2023 COMPRA 21,000

9/20/2023 COMPRA 20,091
9/22/2023 VENTA 20,091
9/24/2023 VENTA 20,091
10/22/2023 COMPRA
10/24/2023 COMPRA
10/26/2023 VENTA 19,131
10/28/2023 VENTA 19,131
11/6/2023 COMPRA
7/11/2O23 COMPRA
11/8/2023 VENTA 20,375
11/10/2023 VENTA
12/7/2023 COMPRA
12/13/2023 COMPRA
12/18/2023 VENTA $ 23,010
12/20/2023 VENTA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 VENTA $ 23,451
12/31/1899 VENTA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 VENTA $ 23,489
1/1/1900 VENTA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 VENTA $ 23,489
1/2/1900 VENTA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 VENTA $ 23,489
1/3/1900 VENTA
ARTICULO: GAFAS MUDMAX-BLANCA CON LENTE AZUL

PROVEEDORES: MOTORATON
9/17/2023 COMPRA
9/19/2023 COMPRA 200,000
9/22/2023 VENTA 193,333
9/24/2023 VENTA 193,333
10/22/2023 COMPRA
10/24/2023 COMPRA 184,445
10/26/2023 VENTA 181,026
10/27/2023 VENTA 181,026
11/6/2023 COMPRA
11/7/2023 COMPRA
11/8/2023 VENTA 193,535
11/10/2023 VENTA
12/7/2023 COMPRA
12/13/2023 COMPRA
12/18/2023 VENTA $ 205,315
12/20/2023 VENTA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 VENTA $ 205,928
12/31/1899 VENTA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 VENTA $ 206,005
1/1/1900 VENTA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 VENTA $ 206,019
1/2/1900 VENTA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 VENTA $ 206,023
1/3/1900 VENTA
ARTICULO: ACEITE HAVOLINE MOTOR 10W-50

PROVEEDORES: YAMAHA
9/18/2023 COMPRA
9/20/2023 COMPRA 40,000
9/23/2023 VENTA 39,440
9/25/2023 VENTA 39,440
10/23/2023 COMPRA
10/25/2023 COMPRA 38,480
10/26/2023 VENTA 38,063
10/28/2023 VENTA 38,063
11/6/2023 COMPRA
11/8/2023 COMPRA
11/9/2023 VENTA 39,292
11/10/2023 VENTA
12/14/2023 COMPRA
12/14/2023 COMPRA
12/19/2023 VENTA 43,060
12/21/2023 VENTA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 VENTA 43,110
12/31/1899 VENTA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 VENTA 43,110
1/1/1900 VENTA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 VENTA 43,110
1/2/1900 VENTA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 VENTA 43,110
1/3/1900 VENTA
ARTICULO: ACEITE HAVOLINE MOTOR OIL 4T SAE 20W-50

PROVEEDORES: BMW
9/18/2023 COMPRA
9/19/2023 COMPRA 31,000
9/23/2023 VENTA 29,303
9/25/2023 VENTA 29,303
10/23/2023 COMPRA
9/25/2023 COMPRA 29,186
10/26/2023 VENTAS 29,038
10/27/2023 VENTAS 29,038
11/6/2023 COMPRA
11/8/2023 COMPRA
11/9/2023 VENTA 30,576
11/10/2023 VENTA
12/10/2023 COMPRA
12/14/2023 COMPRA
12/19/2023 VENTA 31,631
12/21/2023
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 VENTA 31,631
12/31/1899 venta
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 VENTA 31,631
1/1/1900 venta
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 VENTA 31,631
1/2/1900 venta
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 VENTA 31,631
1/3/1900 venta
ARTICULO: ACEITE MOTOUL SCOOTER EXPERT 10W-40

PROVEEDORES: SUZUKI
9/18/2023 COMPRA
9/20/2023 COMPRA 38,000
9/23/2023 VENTA 35,968
9/25/2023 VENTA
10/23/2023 COMPRA
10/25/2023 COMPRA 35,993
10/26/2023 VENTA 35,999
10/28/2023 VENTA 35,999
11/6/2023 COMPRA
11/8/2023 COMPRA
11/9/2023 VENTA 39,317
11/10/2023 VENTA
12/10/2023 COMPRA
12/14/2023 COMPRA
12/19/2023 VENTA 37,778
12/21/2023 VENTA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 COMPRA
12/31/1899 VENTA 37,778
12/31/1899 VENTA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 COMPRA
1/1/1900 VENTA 37,778
1/1/1900 VENTA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 COMPRA
1/2/1900 VENTA 37,778
1/2/1900 VENTA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 COMPRA
1/3/1900 VENTA 37,778
1/3/1900 VENTA
ACUATREX DE DUKE FERENCIA: LOCALIZACION: 413506 01
KAWASAKI UNIDAD: unidades MINIMO: MAXIMO:
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR UNITARIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
24,000 10 240,000 10
20,000 50 1,000,000 60
20,667 40 826,680 20
20,667 10 206,670 10
22,000 10 220,000 20
22,000 100 2,200,000 120
21,889 60 1,313,325 60
21,889 49 1,072,549 11
23,000 100 2,300,000 111
21,000 150 3,150,000 261
21,804 88 1,918,729 173
21,804 100 2,180,374 73
22,599 200 4,519,800 273
21,000 150 3,150,000 423
21,895 167 3,656,421 256
21,895 250 5,473,684 6
22,599 200 4,519,800 206
21,000 150 3,150,000 356
21,913 167 3,659,537 189
21,913 189 4,141,632 0
22,599 200 4,519,800 200
21,000 150 3,150,000 350
21,914 167 3,659,590 183
21,914 183 4,010,210 0
22,599 200 4,519,800 200
21,000 150 3,150,000 350
21,914 167 3,659,590 183
21,914 183 4,010,210 0
22,599 200 4,519,800 200
21,000 150 3,150,000 350
21,914 167 3,659,590 183
21,914 183 4,010,210 0
ACUATREX DE GIXXER FERENCIA: LOCALIZACION: 413506 02

KAWASAKI UNIDAD: unidades MINIMO: MAXIMO:
VALOR UNITARIO
$ 21,000 10 $ 210,000 10
$ 20,000 100 $ 2,000,000 110
60 $ 1,205,460 50
35 $ 703,185 15
$ 19,000 10 $ 190,000 25
$ 19,000 100 $ 1,900,000 125
$ 19,131 52 $ 994,804 73
$ 19,131 70 $ 1,339,159 3
$ 21,000 250 $ 5,250,000 253
$ 19,000 111 $ 2,109,000 364
$ 20,375 100 $ 2,037,470 264
$ 20,375 157 $ 3,198,829 107
$ 23,999 288 $ 6,911,712 395
$ 23,000 300 $ 6,900,000 695
$ 23,010 244 $ 5,614,389 451
$ 23,010 400 $ 9,203,917 51
$ 23,999 288 $ 6,911,712 339
$ 23,000 300 $ 6,900,000 639
$ 23,451 244 $ 5,722,053 395
$ 23,451 395 $ 9,263,159 0
$ 23,999 288 $ 6,911,712 288
$ 23,000 300 $ 6,900,000 588
$ 23,489 244 $ 5,731,391 344
$ 23,489 344 $ 8,080,321 0
$ 23,999 288 $ 6,911,712 288
$ 23,000 300 $ 6,900,000 588
$ 23,489 244 $ 5,731,391 344
$ 23,489 344 $ 8,080,321 0
$ 23,999 288 $ 6,911,712 288
$ 23,000 300 $ 6,900,000 588
$ 23,489 244 $ 5,731,391 344
$ 23,489 344 $ 8,080,321 0
LANCA CON LENTE AZUL FERENCIA: LOCALIZACION: 413506 03

MOTORATON UNIDAD: unidades MINIMO: MAXIMO:
VALOR UNITARIO
$ 200,000 10 $ 2,000,000 10
$ 180,000 5 $ 900,000 15
$ 193,333 5 $ 966,667 10
$ 193,333 5 $ 966,665 5
$ 180,000 10 $ 1,800,000 15
$ 180,000 50 $ 9,000,000 65
$ 181,026 25 $ 4,525,642 40
$ 181,026 35 $ 6,335,898 5
$ 200,000 60 $ 12,000,000 65
$ 188,888 70 $ 13,222,160 135
$ 193,535 55 $ 10,644,451 80
$ 193,535 70 $ 13,547,483 10
$ 210,000 100 $ 21,000,000 110
$ 200,000 66 $ 13,200,000 176
$ 205,315 50 $ 10,265,726 126
$ 205,315 100 $ 20,531,452 26
$ 210,000 100 $ 21,000,000 126
$ 200,000 66 $ 13,200,000 192
$ 205,928 50 $ 10,296,400 142
$ 205,928 100 $ 20,592,801 42
$ 210,000 100 $ 21,000,000 142
$ 200,000 66 $ 13,200,000 208
$ 206,005 50 $ 10,300,235 158
$ 206,005 100 $ 20,600,469 58
$ 210,000 100 $ 21,000,000 158
$ 200,000 66 $ 13,200,000 224
$ 206,019 50 $ 10,300,954 174
$ 206,019 100 $ 20,601,907 74
$ 210,000 100 $ 21,000,000 174
$ 200,000 66 $ 13,200,000 240
$ 206,023 50 $ 10,301,127 190
$ 206,023 100 $ 20,602,255 90
AVOLINE MOTOR 10W-50 FERENCIA: LOCALIZACION: 413506 04

YAMAHA UNIDAD: unidades MINIMO: MAXIMO:
VALOR UNITARIO
40,000 10 400,000 10
38,880 10 388,800 20
39,440 10 394,400 10
39,440 5 197,200 5
38,000 10 $ 380,000 15
38,000 100 $ 3,800,000 115
38,063 65 2,474,070 50
38,063 50 1,903,130 0
40,000 223 $ 8,920,000 223
37,999 122 $ 4,635,878 345
39,292 199 7,819,188 146
39,292 140 5,500,936 6
43,999 250 $ 10,999,750 256
41,999 200 $ 8,399,800 456
43,060 250 10,764,970 206
43,060 206 8,870,335 0
43,999 250 $ 10,999,750 250
41,999 200 $ 8,399,800 450
43,110 250 10,777,528 200
43,110 200 8,622,022 0
43,999 250 $ 10,999,750 250
41,999 200 $ 8,399,800 450
43,110 250 10,777,528 200
43,110 200 8,622,022 0
43,999 250 $ 10,999,750 250
41,999 200 $ 8,399,800 450
43,110 250 10,777,528 200
43,110 200 8,622,022 0
43,999 250 $ 10,999,750 250
41,999 200 $ 8,399,800 450
43,110 250 10,777,528 200
43,110 200 8,622,022 0
MOTOR OIL 4T SAE 20W-50 FERENCIA: LOCALIZACION: 413506 05

BMW UNIDAD: unidades MINIMO: MAXIMO:
VALOR UNITARIO
31,000 10 310,000 10
29,000 56 1,624,000 66
29,303 40 1,172,121 26
29,303 10 293,030 16
29,000 10 $ 290,000 26
29,000 100 $ 2,900,000 126
29,038 70 2,032,694 56
29,038 39 1,132,501 17
32,000 99 $ 3,168,000 116
29,999 199 $ 5,969,801 315
30,576 200 6,115,210 115
30,576 115 3,516,246 -
32,222 200 $ 6,444,400 200
30,999 187 $ 5,796,813 387
31,631 199 6,294,577 188
31,631 177 5,598,694 11
32,222 200 $ 6,444,400 211
30,999 187 $ 5,796,813 398
31,631 199 6,294,577 199
31,631 177 5,598,694 22
32,222 200 $ 6,444,400 222
30,999 187 $ 5,796,813 409
31,631 199 6,294,577 210
31,631 177 5,598,694 33
32,222 200 $ 6,444,400 233
30,999 187 $ 5,796,813 420
31,631 199 6,294,577 221
31,631 177 5,598,694 44
32,222 200 $ 6,444,400 244
30,999 187 $ 5,796,813 431
31,631 199 6,294,577 232
31,631 177 5,598,694 55
COOTER EXPERT 10W-40 FERENCIA: LOCALIZACION: 413506 06

SUZUKI UNIDAD: unidades MINIMO: MAXIMO:
VALOR UNITARIO
38,000 10 380,000 10
35,000 21 735,000 31
35,968 25 899,194 6
35,968 3 107,903 3
36,000 10 $ 360,000 13
36,000 100 $ 3,600,000 113
35,999 66 2,375,943 47
35,999 42 1,511,964 5
40,000 150 $ 6,000,000 155
38,888 200 $ 7,777,600 355
39,317 159 6,251,430 196
39,317 196 7,706,166 0
39,999 300 $ 11,999,700 300
35,112 250 $ 8,778,000 550
37,778 250 9,444,409 300
37,778 300 11,333,291 0
39,999 300 $ 11,999,700 300
35,112 250 $ 8,778,000 550
37,778 250 9,444,409 300
37,778 300 11,333,291 0
39,999 300 $ 11,999,700 300
35,112 250 $ 8,778,000 550
37,778 250 9,444,409 300
37,778 300 11,333,291 0
39,999 300 $ 11,999,700 300
35,112 250 $ 8,778,000 550
37,778 250 9,444,409 300
37,778 300 11,333,291 0
39,999 300 $ 11,999,700 300
35,112 250 $ 8,778,000 550
37,778 250 9,444,409 300
37,778 300 11,333,291 0
413506 01
SALDO
VALOR
240,000
1,240,000
413,320
206,650
426,650
2,626,650
1,313,325 2200000 22000
240,776
2,540,776
5,690,776
3,772,047
1,591,673
6,111,473
9,261,473
5,605,052
131,368
4,651,168
7,801,168
4,141,632
-
4,519,800 177
7,669,800
4,010,210
-
4,519,800
7,669,800
4,010,210
-
4,519,800
7,669,800
4,010,210
-
413506 02
SALDO
VALOR
$ 210,000
$ 2,210,000
$ 1,004,540
$ 301,355
$ 491,355
$ 2,391,355
$ 1,396,551
$ 57,393
$ 5,307,393
$ 7,416,393
$ 5,378,922
$ 2,180,093
$ 9,091,805
$ 15,991,805
$ 10,377,416
$ 1,173,499
$ 8,085,211
$ 14,985,211
$ 9,263,159
$ -
$ 6,911,712
$ 13,811,712
$ 8,080,321
$ -
$ 6,911,712
$ 13,811,712
$ 8,080,321
$ -
$ 6,911,712
$ 13,811,712
$ 8,080,321
$ -
413506 03
SALDO
VALOR
$ 2,000,000
$ 2,900,000
$ 1,933,333
$ 966,668
$ 2,766,668
$ 11,766,668
$ 7,241,027
$ 905,128
$ 12,905,128
$ 26,127,288
$ 15,482,838
$ 1,935,355
$ 22,935,355
$ 36,135,355
$ 25,869,629
$ 5,338,177
$ 26,338,177
$ 39,538,177
$ 29,241,777
$ 8,648,976
$ 29,648,976
$ 42,848,976
$ 32,548,742
$ 11,948,272
$ 32,948,272
$ 46,148,272
$ 35,847,319
$ 15,245,411
$ 36,245,411
$ 49,445,411
$ 39,144,284
$ 18,542,029
413506 04
SALDO
VALOR
400,000
788,800
394,400
197,200
577,200
4,377,200
1,903,130
-
8,920,000
13,555,878
5,736,690
235,754
11,235,504
19,635,304
8,870,335
-
10,999,750
19,399,550
8,622,022
-
10,999,750
19,399,550
8,622,022
-
10,999,750
19,399,550
8,622,022
-
10,999,750
19,399,550
8,622,022
-
413506 05
SALDO
VALOR
310,000
1,934,000
761,879
468,848
758,848
3,658,848
1,626,155
493,654
3,661,654
9,631,455
3,516,246
-
6,444,400
12,241,213
5,946,636
347,941
6,792,341
12,589,154
6,294,577
695,883
7,140,283
12,937,096
6,642,519
1,043,824
7,488,224
13,285,037
6,990,460
1,391,766
7,836,166
13,632,979
7,338,402
1,739,707
413506 06
SALDO
VALOR
380,000
1,115,000
215,806
107,903
467,903
4,067,903
1,691,960
179,996
6,179,996
13,957,596
7,706,166
-
11,999,700
20,777,700
11,333,291
-
11,999,700
20,777,700
11,333,291
-
11,999,700
20,777,700
11,333,291
-
11,999,700
20,777,700
11,333,291
-
11,999,700
20,777,700
11,333,291
-
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA SPEED BIKES LTDA NIT 901.486.321-1 LOGO DE LA EMPRESA
PERIODO DE PAGO 30-Dec-23
SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTAL TOTAL NETO
No. Nombres y Apellidos SUELDO HORAS AUXILIO Fondo
BASICO DIAS HORAS COMISION OTROS DEVENGADO Salud Pensión Retención Otros DEDUCCION PAGADO
BASICO EXTRAS TRANSP. Solidaridad
1 Andrea Mahecha Ramos $ 15,080,000 30 $ 15,080,000 $ - $ - $ 15,080,000 $ 422,240 $ 422,240 $ 105,560 $ 1,396,000 $ $
2,346,040 12,733,960
2 Kevin David Barrera $ 2,000,000 30 $ 2,000,000 $ 39,583 $ 140,606 $ 2,180,189 $ 81,583 $ 81,583 $ 208,333 $ 371,500 $ 1,808,690
3 Leidy Perrito $ 4,000,000 30 $ 4,000,000 $ 91,667 $ - $ 4,091,667 $ 163,667 $ 163,667 $ 40,000 $ 367,333 $ 3,724,333
4 Diego Alejandro $ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ 62,500 $ - $ 2,562,500 $ 102,500 $ 102,500 $ 205,000 $ 2,357,500
TOTALES $ 23,580,000 $ 193,750 $ - $ 140,606 $ - $ 23,914,356 $ 769,990 $ 769,990 $ 145,560 $ 1,396,000 $ 208,333 $ 3,289,873 $ 20,624,483
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES

No. Nombres y Apellidos CAJA
BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
COMPENS.
1 Andrea Mahecha Ramos $ 15,080,000 30 $ 897,260 $ 1,266,720 $ 55,102 $ 2,219,082 $ 211,120 $ 316,680 $ 422,240 $ 950,040 $ 440,185 $ 440,185
2 Diego Alejandro valencia $ 2,000,000 30 $ 244,750 $ 10,647 $ 255,397 $ 81,583 $ 81,583 $ 181,682 $ 1,817 $ 181,682 $ 85,051 $ 450,232
3 Leidy Perrito $ 4,000,000 30 $ 491,000 $ 21,359 $ 512,358 $ 163,667 $ 163,667 $ 340,972 $ 3,410 $ 340,972 $ 170,623 $ 855,977
4 Diego Alejandro $ 2,500,000 30 $ 307,500 $ 13,376 $ 320,876 $ 102,500 $ 102,500 $ 213,542 $ 2,135 $ 213,542 $ 106,856 $ 536,075
TOTALES $ 897,260 $ 2,309,970 $ 100,484 $ 3,307,714 $ 211,120 $ 316,680 $ 769,990 $ 1,297,790 $ 736,196 $ 7,362 $ 736,196 $ 802,715 $ 2,282,469
PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR
DICIEMBRE
ADMINISTRATIVOS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS
237045 FONDOS
510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510578 SENA
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510539 VACACIONES
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
ENERO
ADMINISTRATIVOS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510578 SENA
510539 VACACIONES
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
FEBRERO
ADMINISTRATIVOS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510578 SENA
510539 VACACIONES
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
MARZO
ADMINISTRATIVOS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510578 SENA
510539 VACACIONES
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
ABRIL
ADMINISTRATIVOS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510578 SENA
510539 VACACIONES
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
237045 FONDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
251030 CESANTIAS
SPEED BIKES LTDA
ATIVOS
DEBITO CREDITO
$ 15,080,000
$ 422,240
$ 422,240
$ 105,560
$ 1,396,000
$ 12,733,960
$ 897,260
$ 55,102
$ 1,266,720
$ 422,240
$ 316,680
$ 211,120
$ 897,260
$ 55,102
$ 1,266,720
$ 950,040
$ 440,185
$ 440,185
$ 18,689,307 $ 18,689,307
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000
$ 140,606
$ 39,583
$ 81,583
$ 81,583
$ 208,333
$ 1,808,690
$ 10,647
$ 244,750
$ 81,583
$ 10,647
$ 244,750
$ 81,583
$ 181,610
$ 1,816
$ 181,610
$ 85,051
$ 181,610
$ 1,816
$ 181,610
$ 85,051
$ 2,967,256 $ 2,967,256
DEBITO CREDITO
$ 4,000,000
$ 91,667
$ 163,667
$ 163,667
$ 40,000
$ 3,724,333
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 5,623,394 $ 5,623,394
DEBITO CREDITO
$ 2,500,000
$ 62,500
$ 102,500
$ 102,500
$ 2,357,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 3,521,780 $ 3,521,780
ATIVOS V
DEBITO CREDITO CODIGO
$ 15,080,000 510506
$ 422,240 510527
$ 422,240 510518
$ 105,560 237005
$ 1,396,000 238030
$ 12,733,960 250505
$ 897,260 510568
$ 55,102 510570
$ 1,266,720 510572
$ 422,240 237006
$ 316,680 238030
$ 211,120 237010
$ 897,260 510530
$ 55,102 510533
$ 1,266,720 510536
$ 950,040 510539
$ 440,185 251030
$ 440,185 251533
$ 18,689,307 $ 18,689,307 252036
252539
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000 CODIGO
$ 140,606 510506
$ 39,583 510527
$ 81,583 237005
$ 81,583 238030
$ 208,333 250505
$ 1,808,690 510568
$ 10,647 510570
$ 244,750 510572
$ 81,583 237006
$ 10,647 238030
$ 244,750 237010
$ 81,583 510530
$ 181,610 510533
$ 1,816 510536
$ 181,610 510539
$ 85,051 251030
$ 181,610 251533
$ 1,816 252036
$ 181,610 252539
$ 85,051
$ 2,967,256 $ 2,967,256
DEBITO CREDITO
$ 4,000,000
$ 91,667
$ 163,667
$ 163,667
$ 40,000
$ 3,724,333
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 5,623,394 $ 5,623,394
DEBITO CREDITO
$ 2,500,000
$ 62,500
$ 102,500
$ 102,500
$ 2,357,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 3,521,780 $ 3,521,780
ATIVOS V
$ 15,080,000 510506
$ 422,240 510527
$ 422,240 510518
$ 105,560 237005
$ 1,396,000 238030
$ 12,733,960 250505
$ 897,260 510568
$ 55,102 510570
$ 1,266,720 510572
$ 422,240 237006
$ 316,680 238030
$ 211,120 237010
$ 897,260 510530
$ 55,102 510533
$ 1,266,720 510536
$ 950,040 510539
$ 440,185 251030
$ 440,185 251533
$ 18,689,307 $ 18,689,307 252036
252539
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000 CODIGO
$ 140,606 510506
$ 39,583 510527
$ 81,583 237005
$ 81,583 238030
$ 208,333 250505
$ 1,808,690 510568
$ 10,647 510570
$ 244,750 510572
$ 81,583 237006
$ 10,647 238030
$ 244,750 237010
$ 81,583 510530
$ 181,610 510533
$ 1,816 510536
$ 181,610 510539
$ 85,051 251030
$ 181,610 251533
$ 1,816 252036
$ 181,610 252539
$ 85,051
$ 2,967,256 $ 2,967,256
DEBITO CREDITO
$ 4,000,000
$ 91,667
$ 163,667
$ 163,667
$ 40,000
$ 3,724,333
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 5,623,394 $ 5,623,394
DEBITO CREDITO
$ 2,500,000
$ 62,500
$ 102,500
$ 102,500
$ 2,357,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 3,521,780 $ 3,521,780
ATIVOS V
$ 15,080,000 510506
$ 422,240 510527
$ 422,240 510518
$ 105,560 237005
$ 1,396,000 238030
$ 12,733,960 250505
$ 897,260 510568
$ 55,102 510570
$ 1,266,720 510572
$ 422,240 237006
$ 316,680 238030
$ 211,120 237010
$ 897,260 510530
$ 55,102 510533
$ 1,266,720 510536
$ 950,040 510539
$ 440,185 251030
$ 440,185 251533
$ 18,689,307 $ 18,689,307 252036
252539
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000 CODIGO
$ 140,606 510506
$ 39,583 510527
$ 81,583 237005
$ 81,583 238030
$ 208,333 250505
$ 1,808,690 510568
$ 10,647 510570
$ 244,750 510572
$ 81,583 237006
$ 10,647 238030
$ 244,750 237010
$ 81,583 510530
$ 181,610 510533
$ 1,816 510536
$ 181,610 510539
$ 85,051 251030
$ 181,610 251533
$ 1,816 252036
$ 181,610 252539
$ 85,051
$ 2,967,256 $ 2,967,256
DEBITO CREDITO
$ 4,000,000
$ 91,667
$ 163,667
$ 163,667
$ 40,000
$ 3,724,333
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 5,623,394 $ 5,623,394
DEBITO CREDITO
$ 2,500,000
$ 62,500
$ 102,500
$ 102,500
$ 2,357,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 3,521,780 $ 3,521,780
ATIVOS V
$ 15,080,000 510506
$ 422,240 510527
$ 422,240 510518
$ 105,560 237005
$ 1,396,000 238030
$ 12,733,960 250505
$ 897,260 510568
$ 55,102 510570
$ 1,266,720 510572
$ 422,240 237006
$ 316,680 238030
$ 211,120 237010
$ 897,260 510530
$ 55,102 510533
$ 1,266,720 510536
$ 950,040 510539
$ 440,185 251030
$ 440,185 251533
$ 18,689,307 $ 18,689,307 252036
252539
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000 CODIGO
$ 140,606 510506
$ 39,583 510527
$ 81,583 237005
$ 81,583 238030
$ 208,333 250505
$ 1,808,690 510568
$ 10,647 510570
$ 244,750 510572
$ 81,583 237006
$ 10,647 238030
$ 244,750 237010
$ 81,583 510530
$ 181,610 510533
$ 1,816 510536
$ 181,610 510539
$ 85,051 251030
$ 181,610 251533
$ 1,816 252036
$ 181,610 252539
$ 85,051
$ 2,967,256 $ 2,967,256
DEBITO CREDITO
$ 4,000,000
$ 91,667
$ 163,667
$ 163,667
$ 40,000
$ 3,724,333
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 21,359
$ 491,000
$ 163,667
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 340,836
$ 3,408
$ 340,836
$ 170,623
$ 5,623,394 $ 5,623,394
DEBITO CREDITO
$ 2,500,000
$ 62,500
$ 102,500
$ 102,500
$ 2,357,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 13,376
$ 307,500
$ 102,500
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 213,456
$ 2,135
$ 213,456
$ 106,856
$ 3,521,780 $ 3,521,780
KES LTDA 901-846-32
VENTAS
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
COMISIONES $ 50,000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL $ 6,525
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 150,000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 50,000
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
CESANTIAS $ 115,837
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 13,906
PRIMA DE SERVICIOS $ 115,837
VACACIONES $ 57,988
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
$ 1,900,700
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 111,672
VACACIONES $ 55,903
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
$ 1,799,195
VENTAS
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
COMISIONES $ 50,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 115,837
VACACIONES $ 57,988
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
$ 1,900,700
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 111,672
VACACIONES $ 55,903
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
$ 1,799,195
VENTAS
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
COMISIONES $ 50,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 115,837
VACACIONES $ 57,988
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
$ 1,900,700
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 111,672
VACACIONES $ 55,903
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
$ 1,799,195
VENTAS
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
COMISIONES $ 50,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 115,837
VACACIONES $ 57,988
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
$ 1,900,700
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,200,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 111,672
VACACIONES $ 55,903
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
$ 1,799,195
901-846-321-1
PRODUCCIO
CREDITO CODIGO
720501
720502
237005
$ 50,000 238030
$ 50,000 250505
$ 1,290,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,525 720506
$ 150,000 237010
$ 50,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 115,837 261020
$ 13,906 720510
$ 115,837 261015
$ 57,988
$ 1,900,700
CODIGO
CREDITO 720501
720502
237005
$ 48,000 238030
$ 48,000 250505
$ 1,244,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,264 720506
$ 111,672 237010
$ 48,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 111,672 261020
$ 13,406 720510
$ 111,672 261015
$ 55,903
$ 1,799,195
CODIGO
720501
720502
237005
238030
250505
720505
237006
720506
238030
720506
237010
720507
261005
720508
261010
720509
261020
720510
261015
PRODUCCIO
CREDITO CODIGO
720501
720502
237005
$ 50,000 238030
$ 50,000 250505
$ 1,290,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,525 720506
$ 150,000 237010
$ 50,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 115,837 261020
$ 13,906 720510
$ 115,837 261015
$ 57,988
$ 1,900,700
CODIGO
CREDITO 720501
720502
237005
$ 48,000 238030
$ 48,000 250505
$ 1,244,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,264 720506
$ 111,672 237010
$ 48,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 111,672 261020
$ 13,406 720510
$ 111,672 261015
$ 55,903
$ 1,799,195
CODIGO
720501
720502
237005
238030
250505
720505
237006
720506
238030
720506
237010
720507
261005
720508
261010
720509
261020
720510
261015
PRODUCCIO
CREDITO CODIGO
720501
720502
237005
$ 50,000 238030
$ 50,000 250505
$ 1,290,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,525 720506
$ 150,000 237010
$ 50,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 115,837 261020
$ 13,906 720510
$ 115,837 261015
$ 57,988
$ 1,900,700
CODIGO
CREDITO 720501
720502
237005
$ 48,000 238030
$ 48,000 250505
$ 1,244,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,264 720506
$ 111,672 237010
$ 48,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 111,672 261020
$ 13,406 720510
$ 111,672 261015
$ 55,903
$ 1,799,195
CODIGO
720501
720502
237005
238030
250505
720505
237006
720506
238030
720506
237010
720507
261005
720508
261010
720509
261020
720510
261015
PRODUCCIO
CREDITO CODIGO
720501
720502
237005
$ 50,000 238030
$ 50,000 250505
$ 1,290,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,525 720506
$ 150,000 237010
$ 50,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 115,837 261020
$ 13,906 720510
$ 115,837 261015
$ 57,988
$ 1,900,700
CODIGO
CREDITO 720501
720502
237005
$ 48,000 238030
$ 48,000 250505
$ 1,244,606 720505
237006
720506
238030
$ 6,264 720506
$ 111,672 237010
$ 48,000 720507
261005
720508
261010
720509
$ 111,672 261020
$ 13,406 720510
$ 111,672 261015
$ 55,903
$ 1,799,195
CODIGO
720501
720502
237005
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250505
720505
237006
720506
238030
720506
237010
720507
261005
720508
261010
720509
261020
720510
261015
PRODUCCION
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,800,000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
FONDO DE CESANTIAS Y O PENSIONES
SALARIOS POR PAGAR
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO $ 9,396
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO
APORTES A FONDOS DE PENSIONES YO CESANTIAS $ 216,000
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 72,000
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN
CESANTIAS $ 161,652
CESANTIAS
INTERESES $ 19,406
PRIMA $ 161,652
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 80,923
$ 2,661,636
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,550,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 140,827
CESANTIAS
INTERESES $ 16,906
PRIMA $ 140,827
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 70,498
$ 2,315,756
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,160,000

SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 108,340
CESANTIAS
INTERESES $ 13,006
PRIMA $ 108,340
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 54,235
$ 1,776,183
PRODUCCION
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,800,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 161,652
CESANTIAS
INTERESES $ 19,406
PRIMA $ 161,652
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 80,923
$ 2,661,636
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,550,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 140,827
CESANTIAS
INTERESES $ 16,906
PRIMA $ 140,827
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 70,498
$ 2,315,756
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,160,000

SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 108,340
CESANTIAS
INTERESES $ 13,006
PRIMA $ 108,340
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 54,235
$ 1,776,183
PRODUCCION
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,800,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 161,652
CESANTIAS
INTERESES $ 19,406
PRIMA $ 161,652
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 80,923
$ 2,661,636
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,550,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 140,827
CESANTIAS
INTERESES $ 16,906
PRIMA $ 140,827
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 70,498
$ 2,315,756
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,160,000

SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 108,340
CESANTIAS
INTERESES $ 13,006
PRIMA $ 108,340
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 54,235
$ 1,776,183
PRODUCCION
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,800,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 161,652
CESANTIAS
INTERESES $ 19,406
PRIMA $ 161,652
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 80,923
$ 2,661,636
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,550,000
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 140,827
CESANTIAS
INTERESES $ 16,906
PRIMA $ 140,827
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 70,498
$ 2,315,756
CUENTA DEBITO
SUELDOS $ 1,160,000

SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS $ 108,340
CESANTIAS
INTERESES $ 13,006
PRIMA $ 108,340
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 54,235
$ 1,776,183
. .
CREDITO
$ 72,000
$ 72,000
$ 1,796,606
$ 9,396
$ 216,000
$ 72,000
$ 161,652
$ 19,406
$ 161,652
$ 80,923
$ 2,661,636
CREDITO
$ 62,000
$ 62,000
$ 1,566,606
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 140,827
$ 16,906
$ 140,827
$ 70,498
$ 2,315,756
CREDITO
$ 46,400
$ 46,400
$ 1,207,806
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 1,776,183
CREDITO
$ 72,000
$ 72,000
$ 1,796,606
$ 9,396
$ 216,000
$ 72,000
$ 161,652
$ 19,406
$ 161,652
$ 80,923
$ 2,661,636
CREDITO
$ 62,000
$ 62,000
$ 1,566,606
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 140,827
$ 16,906
$ 140,827
$ 70,498
$ 2,315,756
CREDITO
$ 46,400
$ 46,400
$ 1,207,806
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 1,776,183
.
CREDITO
$ 72,000
$ 72,000
$ 1,796,606
$ 9,396
$ 216,000
$ 72,000
$ 161,652
$ 19,406
$ 161,652
$ 80,923
$ 2,661,636
CREDITO
$ 62,000
$ 62,000
$ 1,566,606
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 140,827
$ 16,906
$ 140,827
$ 70,498
$ 2,315,756
CREDITO
$ 46,400
$ 46,400
$ 1,207,806
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 1,776,183
.
CREDITO
$ 72,000
$ 72,000
$ 1,796,606
$ 9,396
$ 216,000
$ 72,000
$ 161,652
$ 19,406
$ 161,652
$ 80,923
$ 2,661,636
CREDITO
$ 62,000
$ 62,000
$ 1,566,606
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 140,827
$ 16,906
$ 140,827
$ 70,498
$ 2,315,756
CREDITO
$ 46,400
$ 46,400
$ 1,207,806
$ 6,055
$ 139,200
$ 46,400
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 54,235
$ 1,776,183
.
HOJA DE VIDA
NOMBRE DEL EQUIP Maquina Vulcanizadora
MARCA: SEA KING
MODELO: 2012
UBICACIÓN: Bogota D.C
ACTIVO FIJO: 1578-02
FABRICANTE: SEA KING
LUGAR DE ORIGEN: Bogota D.C
FECHA DE ADQUISICION: 1 de Enero de 2024
NOMBE DE PROVEEDOR: HANDTMAN
COSTO: 60'000.000
VIDA UTIL:
10 Años
SPEED BIKES LT
901.846.321-1
HOJA DE VIDA MAQU
A DE VIDA
Maquina Vulcanizadora
SEA KING
2012
Bogota D.C
1578-02
EA KING FABRICANTE:
Bogota D.C LUGAR DE ORIGEN:
Enero de 2024 FECHA DE ADQUISICION:
ANDTMAN NOMBE DE PROVEEDOR:
60'000.000 COSTO:
VIDA UTIL:
10 Años
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
DE VIDA MAQUINARIA
HOJA DE VIDA
NOMBRE DEL EQUIP Maquina Moldeadora
MARCA: SEA KING
MODELO: 2018
SEA KING FABRICANTE:
Bogota D.C LUGAR DE ORIGEN:
1 de Enero de 2024 FECHA DE ADQUISICION
HANDTMAN NOMBE DE PROVEEDOR:
36'000.000 COSTO:
VIDA UTIL:
10 Años
HOJA DE VIDA
NOMBRE DEL EQUIP Maquina Empacadora
MARCA: SEA KING
MODELO: 2020
ABRICANTE: SEA KING
LUGAR DE ORIGEN: Bogota D.C
ECHA DE ADQUISICION: 1 de Enero de 2024
NOMBE DE PROVEEDOR: HANDTMAN
COSTO: 4'500.000
VIDA UTIL:
10 Años
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
ESTADO DE RESULTADO
A: 30 DE ABRIL DE 2024
INGRESOS OPERACIONALES
412079
413506 01
413506 02
413506 03
413506 04
413506 05
413506 06
4175
INGRESOS OPERACIONALES NETOS
COSTOS
612079
613506 01
613506 02
613506 03
613506 04
613506 05
613506 06
GASTOS OPERACIONALES
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511030
511505
512005
512010
513505
513530
513535
514005
514010
514510
516005
516015
516020
516035
519520
519525
519530
519540
519545
519910
514095 01
514095 02
GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS

520506
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
521030
522005
523505
523530
523535
524510
529530
INGRESOS NO OPERRACIONALES
421005
429581
GASTOS NO OPERACIONALES
530520
539540
540505
26
33
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
ESTADO DE RESULTADO
NGRESOS OPERACIONALES
GUATRAX DE DUKE
GUATRAX DE GIXXER
DEVOLUCIONES
NGRESOS OPERACIONALES NETOS

ACUATRAX DE DUKE
ACUATRAX DE GIXXER
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
ASTOS OPERACIONALES
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARL
APORTES A SALUD
APORTES A PENSIÓN
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ASEO Y VIGILANCIA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
DEUDORES-CLIENTES
BOMBEROS
SAYCO Y ACINPRO
ASTOS OPERACIONALES EN VENTAS

SUELDOS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARL
APORTES A PENSIÓN
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
ASESORIA FINANCIERA
TERRENOS
ASEO Y VIGILANCIA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
UTILIDAD OPERACIONAL
NGRESOS NO OPERRACIONALES
INTERESES
Ajuste al peso
ASTOS NO OPERACIONALES
INTERESES
Ajuste al peso
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVAS

1,816,454,783
978,519,391
61,614,905
112,625,368
247,130,947
155,196,400
95,146,172
166,221,600
1,816,454,783
616,995,421
197,886,271
30,810,568
56,420,347
123,596,148
77,598,200
47,573,086
83,110,800
1,199,459,362
176,734,417
94,320,000
775,000
562,424
2,943,607
29,436
2,943,607
3,210,858
401,934
3,589,040
9,239,880
3,079,960
1,266,720
844,480
5,280,000
15,968,807
9,900,000
-
4,620,000
-
2,574,444
-
-
9,900,000
1,000,000
280,460
1,039,992
1,270,000
320,000
529,332
311,108
266,664
266,664
-
-
-
41,653,582
9,600,000
200,000
1,124,848
910,038
109,248
910,038
455,566
51,156
1,046,688
392,000
4,320,000
8,100,000
3,780,000
484,000
2,070,000
8,100,000
-
981,071,363
508,490
508,000
490
9,824,585
9,822,875
1,710
-
971,755,268
340,114,344
631,640,924
63,164,092
568,476,832
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2024
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
150405
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1105
1110
INVERSIONES CORRIENTES
1225
DEUDORES
1305
1345
1355
1365
1399
INVENTARIO
1405
1430
1435
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1512
1516
1520
1524
1540
1592
2105
2205
2335
2365
2367
2368
2370
2380
2408
2412
2495
2505
2515
2520
2610
2615
3115
3305
3605
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2024
CTIVOS CORRIENTES
ISPONIBLES
URBANOS
FECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CAJA
BANCOS
NVERSIONES CORRIENTES
CERTIFICADOS
EUDORES
CLIENTES
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DETERIORO
VENTARIO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE POR IVA
reteción en la fuente-ica
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
PRIMA DE SERVICIOS
PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
TOTAL PASIVOS
APORTES SOCIALES
RESERVAS OBLIGATORIAS
TOTAL PATRIMONIO
2024
140,000,000
1,000,000
1,614,465,188
10,000,000
1,423,555
762,000
78,222,218
3,958,335
- 71,177
-
-
20,281,737
24,013,769
60,000,000
121,499,000
7,801,110
19,050,000
- 9,543,575
2,092,862,160
302,324,720
-
-
18,099,019
8,995,250
30,540,470
9,928,745
19,724,888
124,037,291
-
-
-
-
-
17,358,066
371,648,799 31,534,455
902,657,248
500,000,000
69,020,491 5,856,399
621,184,421
1,190,204,913 -
52,707,589
26 PASIVOS ESTI 340114344
UTILIDAD DES 631640924
33 RESERVAS 63164092.45
UTILIDAD DEL 568476832

SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
A: 31 / 12 / 202X
ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES 418,309,615
4135 Comercio al por mayor y al por menor 418,309,615
DEVOLUCIONES
4175 Devoluciones en ventas
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 418,309,615
COSTOS 212,439,227
6135 Comercio al por mayor y al por menor 212,439,227
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 205,870,388
GASTOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 93,514,878
5105 GASTOS DE PERSONAL 30,802,622
5110 HONORARIOS 7,345,000
5115 IMPUESTOS 887,470
5120 ARRENDAMIENTOS 14,450,000
5135 SERVICIOS 12,556,111
5140 GASTOS LEGALES 6,720,900
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,450,000
5160 DEPRECIACIONES 1,903,156
5195 DIVERSOS 4,328,442
5199 PROVISIONES 71,177
52 OPERACIONALES DE VENTAS 15,255,000

5210 HONORARIOS 2,160,000
5220 ARRENDAMIENTOS 4,050,000
5235 SERVICIOS 4,095,000
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,050,000
5295 DIVERSOS 900,000
UTILIDAD OPERACIONAL 97,100,509
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 254,327

4210 FINANCIEROS 254,000
4295 DIVERSOS 327
53 GASTOS NO OPERACIONALES 7,256,393
5305 FINANCIEROS 7,255,397
5395 GASTOS DIVERSOS 996
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 90,098,443
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIO 31,534,455
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 58,563,988
33 RESERVAS 5,856,399
3605 UTLIDAD DEL EJERCICIO 52,707,589

DA
X
TADO
418,309,615
209,174,780 212,439,227
30,802,622 30,882,980
7,345,000 328,465,499
887,470
14,450,000
12,556,111
6,720,900
14,450,000
1,903,156
4,328,442
71,177
2,160,000 2,160,000
4,050,000 4,050,000
4,095,000 4,095,000
4,050,000 4,050,000
900,000 900,000
254,000
327
7,255,397
997
SPEED BIKES LTDA
901.846.321-1
A: 31 / 12 / 202x
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES
11 DISPONIBLES 698,233,469
1105 CAJA 1,000,000

1110 BANCOS 697,233,469
12 INVERSIONES 10,000,000
1225 CERTIFICADOS 10,000,000
13 DEUDORES 22,979,097
1305 CLIENTES 1,423,555
1345 INGRESOS POR COBRAR 254,000
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 16,581,051
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4,791,667
1399 PROVICIONES - 71,177
14 INVENTARIOS 6,990,987
1435 MERCANCIA NO F X LA EMPRESA 6,990,987
15 PROPIDAD PLANTA Y EQUIPO 248,961,724

1504 TERRENOS 140,000,000
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 24,013,769
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 7,801,110
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 19,050,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 1,903,156
TOTAL ACTIVOS 987,165,276
PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 331,586,103
2105 BANCOS NACIONALES 331,586,103
22 PROVEEDORES -
2205 NACIONALES -
23 CUENTAS POR PAGAR 25,545,747
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
2365 RETENCION EN LA FUENTE 10,580,576
2367 IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO 2,194,408
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6,479,720
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3,211,084
2380 ACREEDORES VARIOS 3,079,960
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 38,388,416

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 38,388,416
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO -
2495 OTROS -
25 OBLIGACIONES LABORALES -
2505 SALARIOS POR PAGAR -
2520 PRIMA DE SERVICIOS -
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 33,081,021

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,546,566
2615 OBLIGACIONES FISCALES 31,534,455
TOTAL PASIVOS 428,601,288
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 500,000,000

3115 APORTES SOCIALES 500,000,000
33 RESERVAS 5,856,399
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 5,856,399
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 52,707,589

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 52,707,589
TOTAL PATRIMONIO 558,563,988
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 987,165,276

3,211,084
0
60,000,000
PERIDO Q M.P
ENERO 14,000 47,695,384 P.ALTO 50,000,000
FEBRERO 12,000 40,881,758
MARZO 11,000 37,474,945 40,000,000
ABRIL 10,000 34,068,132 P.BAJO

30,000,000
20,000,000
10,000,000
PUNTO ALTO Y PUNTO BAJO
-
0.5 1
b=y2-y1 b= 47,695,384 - 34,068,132

x2-x1 14,000 - 10,000
b= 13,627,253
4,000
b= 3,406.8132
y=a+bx Se despeja (a)
Punto Alto
a=y-bx a= 47.695.384-(3407*(14000))
a= -
Punto Bajo
a=y-bx a= 34068132-(3407*(10000))
a= -
GRAFICA DE DISPERCION
60,000,000
50,000,000
40,000,000 COSTO VARIABLE

COSTO FIJO
30,000,000
20,000,000
10,000,000
-
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Q M.P
Q-X M.P-Y
ENERO 14,000 47,695,384

FEBRERO 12,000 40,881,758
MARZO 11,000 37,474,945
OSTO VARIABLE ABRIL 10,000 34,068,132
OSTO FIJO SUMAS 47,000 160,120,219
MINIMOS
a=∑Y/n 40,030,054.64
b=∑xy/∑x² 3406.81316044762
y=a+bx - 7,665,329.61
X*Y X²
667,735,379,448 196,000,000
490,581,095,104 144,000,000
412,224,392,414 121,000,000
340,681,316,045 100,000,000
1,911,222,183,011 561,000,000
NIMOS
Unidades a producir 14,000
COSTOS SEGÚN EL ALCA
Concepto Unidad Medi Valor Cantidad x Costo unitari
MATERIA PRIMA
CAUCHO KILO 5,500 1 2,750
PICMENTO GRAMOS 210 1 210
MANO DE OBRA DIRECTA
JEAN PAUL MINUTOS 127 1 127
MAICOL HERRERA MINUTOS 190 1 190
COSTOS INDIRECTOS
JULIANA BERNAL MINUTOS 165 1 165
EMPAQUES UNIDAD 6 1 6
DEPRECIACION VULCANIZADOR
MINUTOS 43 1 43
DEPRECIACION MOLDEADORA MINUTOS 26 1 26
DEPRECIACION EMPACADORA MINUTOS 3 1 3
ENERGIA MINUTOS 13 4 13
TOTALES 6,283 3,534
Unidades a producir 14,000 COSTOS SEGÚN EL ALC
MATERIA PRIMA
COSTOS INDIRECTOS
MINUTOS 43 1 43
TOTALES 6,283 3,534
MATERIA PRIMA
COSTOS INDIRECTOS
MINUTOS 43 1 43
TOTALES 6,283 3,534
MATERIA PRIMA
COSTOS INDIRECTOS
MINUTOS 43 1 43
TOTALES 6,283 3,534
OS SEGÚN EL ALCANCE ELEMENTOS DEL COSTO GASTOS
Costo total Materiales Mano Obra Dir GASTOS GASTOS
Costos Indirectos De Fabricacion
VENTAS ADMON
38,500,000 38,500,000
2,940,000 2,940,000
2,315,756 1,776,183
2,661,636 2,661,636
1,776,183 2,315,756
84,000 84,000
599,958 599,958
363,942 363,942
48,592 48,592
181,500 181,500 72,600 108,900
49,471,568 41,440,000 4,437,820 3,593,748 72,600 108,900
OSTOS SEGÚN EL ALCA ELEMENTOS DEL COSTO GASTOS
Costo total Materiales Mano Obra DirCostos Indirectos De Fabr GASTOS GASTOS
VENTAS ADMON
38,500,000 38,500,000
2,940,000 2,940,000
2,315,756 1,776,183
2,661,636 2,661,636
1,776,183 2,315,756
84,000 84,000
599,958 599,958
363,942 363,942
48,592 48,592
181,500 181,500 72,600 108,900
49,471,568 41,440,000 4,437,820 3,593,748 72,600 108,900
VENTAS ADMON
38,500,000 38,500,000
2,940,000 2,940,000
2,315,756 1,776,183
2,661,636 2,661,636
1,776,183 2,315,756
84,000 84,000
599,958 599,958
363,942 363,942
48,592 48,592
181,500 181,500 72,600 108,900
49,471,568 41,440,000 4,437,820 3,593,748 72,600 108,900
VENTAS ADMON
38,500,000 38,500,000
2,940,000 2,940,000
2,315,756 1,776,183
2,661,636 2,661,636
1,776,183 2,315,756
84,000 84,000
599,958 599,958
363,942 363,942
48,592 48,592
181,500 181,500 72,600 108,900
49,471,568 41,440,000 4,437,820 3,593,748 72,600 108,900
COSTOS SEGÚN EL
FIJOS VARIABLES
38,500,000
2,940,000
1,776,183
2,661,636
2,315,756
84,000
599,958
363,942
48,592
181,500
49,206,068 265,500
COSTOS SEGÚN EL
FIJOS VARIABLES
38,500,000
2,940,000
1,776,183
2,661,636
2,315,756
84,000
599,958
363,942
48,592
181,500
49,206,068 265,500
COSTOS SEGÚN EL
FIJOS VARIABLES
38,500,000
2,940,000
1,776,183
2,661,636
2,315,756
84,000
599,958
363,942
48,592
181,500
49,206,068 265,500
COSTOS SEGÚN EL
FIJOS VARIABLES
38,500,000
2,940,000
1,776,183
2,661,636
2,315,756
84,000
599,958
363,942
48,592
181,500
49,206,068 265,500

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Cheque No. 1107-02 Banco:

PREPARADO REVISADO APROBADO

CUENTA No. 2246871

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Cliente: SPEED BIKES LTDA

Cliente: SPEED BIKES LTDA

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PAGADO A: Camara De Comercio

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DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

NOMBRE DEL BANCO SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL

Finca Raiz La Segura SA

Cliente: SPEED BIKES LTDA

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CUENTA No. 2246871

Cliente: SPEED BIKES LTDA

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Somos Contables SAS

Cliente: SPEED BIKES LTDA

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Cliente: SPEED BIKES LTDA

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RECIBIDO DE: Rikimos SA

PREPARADO REVISADO APROBADO

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RECIBIDO DE: Motoraton