ASOCIACIÓN AJKEMAB' RECH K'ASLEMAL

Informe de ejecución de Gastos

Correspondiente al período: Del 01 de Enero al 05 de Julio de 2023.
Donante: El Comité Internacional de la Cruz Roja
PRIMER INFORME
Fecha de los No. De cheque Número de Monto factura /
Comprobantes y/o Nota de Nombre de proveedor Descripción del gasto comprobante en
comprobante / factura
de Gastos débito Qtz.

TRANSPORTE
05/05/2023 87311991 Roselia de León Transporte a participantes para evento de inhumación. Planilla de Asistencia Q 950.00
Por Taller Psicosocial con Mujeres con Enfoque en
3/10/2023 87312044 Lucia Raymundo Planilla de Asistencia Q 250.00
DDHH.
15/02/2023 87312058 Lucia Raymundo Por presentación de denuncia en el Ministerio Público. Planilla de Asistencia Q 170.00
Por presentación testimonial de caso de exhumación en
04/05/2023 367959706 Roselia de León Planilla de Asistencia Q 200.00
el Ministerio Público.
Por gastos de movilización, durante actividades del
5/8/2023 87312067 Servicios Calel 1320699859 Q 345.00
proyecto, mes de marzo.
Gastos de movilización, durante actividades del
5/30/2023 867445008 Servicios Calel 988237210 Q 80.00
proyecto.
Estación de Servicios Por reunión con Autoridades Comunitarias sobre
4/28/2023 867445126 2670219169 Q 375.00
Maranatha búsqueda de desaparecidos.
Por reunión Institucional-Asamblea en oficina central,
5/7/2023 867445126 Gasolinera Los Sauzales 2426031965 Q 480.00
Quiché.
Gastos de movilización durante actividades del poyecto,
6/28/2023 358008236 Servicios Calel 3040823518 Q 310.00
correspondientes al mes de junio.
Por Taller Psicosocial con familiares sobrevivientes del
05/07/2023 318932352 Roselia de León Planilla de Asistencia Q 1,950.00
CAI.

SUB-TOTAL Q 5,110.00

ALIMENTACIÓN
Insumos para inhumación de osamenta, caso de Xesai
5/5/2023 87311948 Vicente Brito Guzmán 57950402 Q 2,129.00
en la Aldea Acul.
5/5/2023 87311970 Cafetería Ixil Alimentación a participantes durante inhumación. 2837202289 Q 880.00
Por Taller Psicosocial con Mujeres con Enfoque en
3/10/2023 87312044 Cafetería Ixil 3919007598 Q 595.00
DDHH.
Por presentación de denuncia en el Ministerio Público.
15/02/2023 87312058 Cafetería Ixil 4133766772 Q 150.00
Por reunión con organizaciones afines al proceso de
3/3/2023 87312067 Comedor y Restaurante 'El Sim' 3076211287 Q 35.00
DDHH.
Por participación en el análisis coyuntural.
3/9/2023 87312067 Asados Ubraja 256591919 Q 35.00
Visita a familiares sobre caso de Xesai, para inhumación.
3/22/2023 87312067 Café Comedor Sarai 4241834067 Q 35.00
Por presentación testimonial de caso de exhumación en
5/4/2023 367959706 Cafetería Ixil 2889762097 Q 150.00
el Ministerio Público.
5/5/2023 867444995 Café Helen Por participación en la Escuela de Formación, Santa Cruz 10308 Q 25.00
del Quiché.
Por participación en la Escuela de Formación, Santa Cruz
5/5/2023 867444996 El Kiosko D-Lux 1560102520 Q 35.00
del Quiché.
Por participación en la Escuela de Formación, Santa Cruz
5/6/2023 867444997 Restaurante Rincón Oriental 1702185823 Q 48.00
del Quiché.
Participación en Asamblea Institucional Ordinaria de
5/7/2023 867444998 Casa Caela Café Zona 2 4261693939 Q 68.00
AJKEMAB'.
Participación en gestiones administrativas relacionadas
5/8/2023 867444999 Café Helen 10315 Q 25.00
a actividades del proyecto, sede Quiché.

5/8/2023 867445000 Panadería, Pastelería y Café Participación en gestiones administrativas relacionadas 2121351284 Q 35.00
San Miguel a actividades del proyecto, sede Quiché.
Participación en gestiones administrativas relacionadas
5/9/2023 867445001 Comedor La Semilla 4084614288 Q 40.00
a actividades del proyecto, sede Quiché.
Participación en el Taller sobre el plan estratégico de
5/11/2023 867445002 Café Helen 10320 Q 25.00
AJKEMAB', sede Quiché.
 Fecha de los No. De cheque Número de Monto factura /
Comprobantes y/o Nota de Nombre de proveedor Descripción del gasto comprobante en
comprobante / factura
de Gastos débito Qtz.

Participación en el Taller sobre el plan estratégico de

5/12/2023 867445003 Restaurante Rincón Oriental 3740944767 Q 45.00
AJKEMAB', sede Quiché.
5/12/2023 867445004 Panadería, Pastelería y Café Participación en el Taller sobre el plan estratégico de 1071793995 Q 45.00
San Miguel AJKEMAB', sede Quiché.
5/24/2023 867445006 Panadería, Pastelería y Café Por reunión institucional sobre actividades del proyecto, 1712344708 Q 30.00
San Miguel sede Quiché.
Por reunión institucional sobre actividades del proyecto,
5/25/2023 867445007 Café Helen 10377 Q 25.00
sede Quiché.
Por reunión con organizaciones afines sobre la Memoria
5/5/2023 867445126 Café Helen 10309 Q 25.00
Histórica, Quiché.
5/5/2023 867445126 El Kiosko D-Lux Por reunión con organizaciones afines sobre la Memoria 695418985 Q 35.00
Histórica, Quiché.
5/6/2023 867445126 Restaurante Rincón Oriental Por gestiones administrativas en oficina central. 774523994 Q 65.00
5/8/2023 867445126 Bonanza Por gestiones administrativas en oficina central. 1615087094 Q 38.50
Visita a familiares de víctimas sobre inhumación y Taller
6/13/2023 358008236 Inversiones Uspanteko 4001713951 Q 50.00
de Análisis.
Por Taller Psicosocial con familiares sobrevivientes del
7/5/2023 318932360 Cafetería Ixil 1486504484 Q 3,000.00
CAI.

SUB-TOTAL Q 7,668.50

HOSPEDAJE
Hospedaje a familiares para evento de inhumación.
5/5/2023 87311956 Hotel California 2150320970 Q 600.00

6/8/2023 358008236 Hotel y Restaurante La Cabaña Por acompañamiento a familiares a la inhumación de 31 3426764688 Q 160.00
de Juanita y María osamentas.
Visita a familiares de víctimas sobre inhumación y Taller
6/13/2023 358008236 Comercial y Hotel Don Gabriel 3604564475 Q 150.00
de Análisis.

SUB-TOTAL Q 910.00

MATERIALES

SUB-TOTAL Q -

OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES

SUB-TOTAL Q -

GASTOS DE MOVILIZACIÓN
4/13/2023 87312082 Panadería, Pastelería y Café Por encuentro de egresados y egresadas de la escuela 1368802267 Q 37.00
San Miguel de Formación.
4/17/2023 87312082 Asados Ubraja Por reunión institucional sobre plan estratégico. 413155611 Q 35.00

4/18/2023 87312082 Panadería, Pastelería y Café Por reunión institucional sobre plan estratégico. 1273319205 Q 31.00
San Miguel
Por reunión institucional sobre plan estratégico.
4/18/2023 87312082 Casa Caela Café, zona 2 3496559868 Q 45.00
Por reunión con autoridades indígenas de Cotzal, sobre
4/23/2023 87312082 Comedor y Cafetería Mary 958809528 Q 30.00
el aniversario de la Sentencia Ixil.
Por recarga para convocatorias y coordinaciones con
4/23/2023 87312082 Servicel Naab'a' 881479161 Q 150.00
familiares de sus procesos de inhumación.
Por gastos de movilización, durante actividades del
5/8/2023 87312082 Servicios Calel 2982494535 Q 280.00
proyecto, mes de abril.
1/26/2023 87312096 Combustibles Energéticos de Por firma de convenio en Ciudad Capital. 1429161259 Q 350.00
Guatemala
Por firma de convenio en Ciudad Capital.
1/26/2023 87312096 Hotel Casa Salome 2033863346 Q 500.00

1/26/2023 87312096 La Panadería S. A. Por firma de convenio en Ciudad Capital. 3769257499 Q 171.60
1/27/2023 87312096 La Posada Don Gabriel Por firma de convenio en Ciudad Capital. 1834631287 Q 149.00
Coordinaciones con diversas actividades con familiares
5/31/2023 867445005 Tienda Fidelina 3289007252 Q 200.00
sobrevivientes.
Coordinaciones de diversas actividades con familiares
6/22/2023 358008236 Servicel Naab'a' 4281879727 Q 150.00
sobrevivientes del CAI.
 Fecha de los No. De cheque Número de Monto factura /
Comprobantes y/o Nota de Nombre de proveedor Descripción del gasto comprobante en
comprobante / factura
de Gastos débito Qtz.

SUB-TOTAL Q 2,128.60
HONORARIOS
5/8/2023 87312010 Servicios Calel Honorarios correspondientes al mes de marzo. 655508643 Q 1,250.00
5/8/2023 87312028 Servicios Calel Honorarios correspondientes al mes de abril. 3338161181 Q 1,250.00
Honorarios correspondientes a los meses de marzo y
5/18/2023 87312108 Servicios Calel 951731628 Q 2,500.00
abril.
5/29/2023 867444920 Servicios Calel Honorarios correspondientes al mes de mayo. 4240917282 Q 2,500.00
6/28/2023 35800818 Servicios Calel Honorarios correspondientes al mes de junio. 2124498227 Q 2,500.00

SUB-TOTAL Q 10,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Envío de documentación a oficina de CICR en
2/2/2023 867445066 Cargo Expreso 1889946374 Q 33.50
Guatemala.
Envío de documentación a oficina de CICR en
3/28/2023 867445066 Cargo Expreso 2120238370 Q 33.50
Guatemala.
Envío de documentación a oficina de CICR en
4/19/2023 867445066 Cargo Expreso 348670768 Q 33.50
Guatemala.
Envío de documentación a oficina de CICR en
4/25/2023 867445066 Cargo Expreso 540035903 Q 33.50
Guatemala.
Envío de documentación a oficina de CICR en
5/23/2023 867445066 Cargo Expreso 1569865985 Q 33.50
Guatemala.
Por compra de suministros de limpieza, para uso en
6/14/2023 1389167757 Distribuidora La Guadalupana 2552250461 Q 1,154.00
oficina central.
Por pago de servicio de energía eléctrica,
7/4/2023 318074166 DEOCSA 1299267795 Q 279.00
correspondiente al mes de julio.

SUB-TOTAL Q 1,600.50
GRAN TOTAL Q 27,417.60

Fecha

Elaborado por Revisado por: Autorizado por:

f) f) f)
José Mario López Ixcoy
Maria de los Angeles Toño Dany Manuel Hernández Director General
Auxiliar Contable Contador General
 ASOCIACIÓN AJKEMAB' RECH K'ASLEMAL
Informe de ejecución de Gastos
Correspondiente al período: del 12 de mayo al 05 de julio de 2023.
Donante: El Comité Internacional de la Cruz Roja
PRIMER Informe

PRESUPUESTO AUTORIZADO MONTOS EN QUETZALES

Presupuesto Saldo por
Descripción del gasto inicial Gastos ejecutar
A B C = A- B

Transporte 13,650.00 5,110.00 8,540.00

Alimentación 29,375.00 7,668.50 21,706.50

Hospedaje 2,475.00 910.00 1,565.00

Materiales 1,000.00 0.00 1,000.00

Otros gastos de actividades 1,500.00 0.00 1,500.00

Gastos de movilización 4,500.00 2,128.60 2,371.40

Acciones de Fortalecimiento 7,500.00 0.00 7,500.00

Honorarios 11,250.00 10,000.00 1,250.00

Gastos administrativos 3,750.00 1,600.50 2,149.50

TOTALES 75,000.00 27,417.60 47,582.40

Transferencia recibida de fecha 12/05/2023 acreditado en la cuenta Q 37,500.00

Gastos realizados del 12 de mayo 2023 al 05 de julio de 2023 Q 27,417.60
SALDO AL 06 DE JULIO DE 2023. Q 10,082.40

Fecha

Elaborado por Revisado por: Autorizado por:

f) f) f)

Contador Administradora Director Ejecutivo