EMPRESA

HUANCAYO

CONTROL DE CAJA CHICA

FECHA INICIAL 1/1/2021
FECHA DE EMISION N° FACTURA DIRIGIDO

3/8/2021 E001-201 NATURE EIRL

3/8/2021 E001-202 NATURE EIRL
3/8/2021 E001-203 FERIA 13
3/8/2021 E001-204 GESA CENTRO SAC - 1282
3/8/2021 E001-205 GESA CENTRO SAC - 1281
3/8/2021 E001-206 GESA CENTRO SAC - 1280
3/8/2021 E001-207 GESA CENTRO SAC - 1279
3/8/2021 Ninoska
3/10/2021 GERENTE
3/10/2021 gesa centro sac
3/11/2021 DEPOSITO SOCIA 1
3/11/2021 DEPOSITO SOCIA 2
12/30/1899 scotiabank
12/30/1899 scotiabank
12/30/1899 scotiabank
12/30/1899 SOCIA 1
3/14/2021 GERENTE
12/30/1899 GERENTE
12/30/1899 notaria Galvez
12/30/1899 Carlos Mancilla
12/30/1899 bcp
12/30/1899 sunat, essalud y onp
12/30/1899 vigilancia
3/18/2021 GERENTE
3/18/2021 PERSONAL DE TRASLADO
3/19/2021 OPERARIOS
 3/22/2021 PERSONAL DE TRASLADO
3/22/2021 EMPRESA DE PROCESAMIENTO
3/22/2021 TERCEROS
3/22/2021 E001-217 GESA LORENTE S.A.C.
3/23/2021 PERSONAL DE TRASLADO
3/23/2021 Ninoska
3/23/2021 Ninoska
3/23/2021 E001-211 NATURE E.I.R.L
3/23/2021 E001-213 GESA PIANTO S.A.C.
3/23/2021 E001-214 GESA BREÑA S.A.C.
3/23/2021 E001-215 GESA HUANCAS S.A.C.
3/23/2021 E001-216 GESA SANTA ISABEL S.A.C.
3/23/2021 E001-218 FRANCO SANTIVAÑEZ HANS RUBER
3/27/2021 EMPRESA DE MATERIA PRIMA
3/29/2021 EMPRESA DE MATERIA PRIMA
3/29/2021 PERSONAL DE TRASLADO
3/30/2021 ALITECNO
3/31/2021 E001-219 CENTRO INTEGRAL MEDICO PARA LA OBES
3/31/2021 GERENCIA
movistar
Sedam Huancayo
electrocentro
TOTALES
TOTAL ENTRADA
TOTAL SALIDA

SALDO PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Elaborado por:
Aracelly Ingrid Santiago Salomon
DNI: 78008299

VENTA POR CLIENTES FIJOS

 EMPRESA
HUANCAYO

CONTROL DE CAJA CHICA

FECHA FINAL
DESCRIPCION AREA

COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
pago de personal de reparto ADMINISTRATIVA
gastos de traslado de mercaderia de viques a chilca ADMINISTRATIVA
retencion de pago ADMINISTRATIVA
Incremento de capital ADMINISTRATIVA
Incremento de capital ADMINISTRATIVA
compra de cheque de gerencia ADMINISTRATIVA
compra de cheque de gerencia y tramite de solicitud ADMINISTRATIVA
pagos de itf por 2 cheques de gerencia y 2 cobros ADMINISTRATIVA
pago de deuda ADMINISTRATIVA
tramite de notaria; 22 copias (12 de testimonio, 2 bauchers, 6 de ficha ruc y 2 de dni);pasaje ADMINISTRATIVA
legalizacion de bauchers y dni del representante legal;pasaje ADMINISTRATIVA
pago en notaria Galvez por elaboracion de actas y minuta;pasaje ADMINISTRATIVA
pago por dominio y hosting de 3 años ADMINISTRATIVA
comision por transferencia interbancaria ADMINISTRATIVA
pago de impuestos enero y febrero 2021 ADMINISTRATIVA
pago por contabilidad de enero y febrero ADMINISTRATIVA
compra de 1000 kg de materia prima (quinua) a 4.8 el kilo PROCESAMIENTO
Traslado de materia prima a planta considerando desestiva ADMINISTRATIVA
Procesamiento de perlado por 1 dia pago de 1 maquinista(60) y 1 operario(40) PROCESAMIENTO
Contrata de vehiculo para trasladar quinua perlada a tercerizar la seleccion viques-chupaca y chupaca-
viques ADMINISTRATIVA
Pago de procesamiento de seleccion de 965 kilos a 0.2 centimos PROCESAMIENTO
Tercerizacion de hojuelas de quinua de 300kg a 0.35 centimos por kilo ADMINISTRATIVA
4 maca. 8 hojuela con maca COMERCIALIZACIÓN
Pago de traslado de hojuelas de quinua de el tambo - Viques ADMINISTRATIVA
Pago a Ninoska por generar los pedidos en 7 tiendas ADMINISTRATIVA
Pago a Ninoska por el reparto de productos en 8 tiendas ADMINISTRATIVA
4 quinua. 12 maca. 12 hojuela COMERCIALIZACIÓN
10 maca. 4 hojuelas, 7 hojuela con maca. COMERCIALIZACIÓN
15 maca. 15 hojuela con maca. COMERCIALIZACIÓN
7 maca. 6 hojuela. 6 hojuela con maca. COMERCIALIZACIÓN
7 hojuela. COMERCIALIZACIÓN
12 Quinua con hojuelas ,12 Quinua del Inca perlada ,12 Hojuelas de quinua con maca COMERCIALIZACIÓN
Compra de 200 kg de maca materia prima, costando 16.50 cada kilo PROCESAMIENTO
Compra de 60 kilos de maiz morocho a 1.58 cada kilo PROCESAMIENTO
Traslado
Compra dedelenvases
maiz deenHuancayo
doy packade
viques
la empresa Alitecno de 1 millar para maca y 1 millar para hojuelas ADMINISTRATIVA
con maca ADMINISTRATIVA
100 quinuas COMERCIALIZACIÓN
honorarios ADMINISTRACION
pago de celular e internet ADMINISTRATIVO
pago de agua ADMINISTRACION
pago de luz ADMINISTRACION
TOTALES
S/ 62,261.34
S/ 33,267.84

S/ 28,993.50

S/ 1,361.10
 1/31/2021
FECHA DE PAGO INGRESOS EGRESOS SUBTOTAL Valor de cada factura IGV SALDO
S/ 9,864.00 S/ 9,864.00
3/8/2021 S/ 161.40 S/ - S/ 136.78 S/ 24.62 S/ 10,025.40
3/8/2021 S/ 48.80 S/ 41.36 S/ 7.44 S/ 10,074.20
3/8/2021 S/ 146.00 S/ 123.73 S/ 22.27 S/ 10,220.20
3/8/2021 S/ 122.50 S/ 103.81 S/ 18.69 S/ 10,342.70
3/8/2021 S/ 63.40 S/ 53.73 S/ 9.67 S/ 10,406.10
3/8/2021 S/ 122.60 S/ 103.90 S/ 18.70 S/ 10,528.70
3/8/2021 S/ 51.70 S/ 43.81 S/ 7.89 S/ 10,580.40
S/ 50.00 S/ 42.37 S/ 7.63 S/ 10,530.40
S/ 25.00 S/ 21.19 S/ 3.81 S/ 10,505.40
S/ 35.61 S/ 30.18 S/ 5.43 S/ 10,469.79
3/11/2021 S/ 30,000.00 S/ 25,423.73 S/ 4,576.27 S/ 40,469.79
3/11/2021 S/ 20,000.00 S/ 16,949.15 S/ 3,050.85 S/ 60,469.79
S/ 14.00 S/ 11.86 S/ 2.14 S/ 60,455.79
S/ 64.00 S/ 54.24 S/ 9.76 S/ 60,391.79
S/ 24.00 S/ 20.34 S/ 3.66 S/ 60,367.79
S/ 18,500.00 S/ 15,677.97 S/ 2,822.03 S/ 41,867.79
S/ 6.20 S/ 5.25 S/ 0.95 S/ 41,861.59
S/ 7.00 S/ 5.93 S/ 1.07 S/ 41,854.59
S/ 454.00 S/ 384.75 S/ 69.25 S/ 41,400.59
S/ 726.63 S/ 615.79 S/ 110.84 S/ 40,673.96
S/ 10.00 S/ 8.47 S/ 1.53 S/ 40,663.96
S/ 1,041.00 S/ 882.20 S/ 158.80 S/ 39,622.96
S/ 800.00 S/ 677.97 S/ 122.03 S/ 38,822.96
S/ 4,800.00 S/ 4,067.80 S/ 732.20 S/ 34,022.96
S/ 100.00 S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 33,922.96
S/ 100.00 S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 33,822.96
 S/ 155.00 S/ 131.36 S/ 23.64 S/ 33,667.96
S/ 193.00 S/ 163.56 S/ 29.44 S/ 33,474.96
S/ 105.00 S/ 88.98 S/ 16.02 S/ 33,369.96
3/23/2021 S/ 67.60 S/ 57.29 S/ 10.31 S/ 33,437.56
S/ 30.00 S/ 25.42 S/ 4.58 S/ 33,407.56
S/ 30.00 S/ 25.42 S/ 4.58 S/ 33,377.56
S/ 40.00 S/ 33.90 S/ 6.10 S/ 33,337.56
3/23/2021 S/ 150.80 S/ 127.80 S/ 23.00 S/ 33,488.36
3/23/2021 S/ 117.60 S/ 99.66 S/ 17.94 S/ 33,605.96
3/23/2021 S/ 172.50 S/ 146.19 S/ 26.31 S/ 33,778.46
3/23/2021 S/ 103.30 S/ 87.54 S/ 15.76 S/ 33,881.76
3/23/2021 S/ 32.90 S/ 27.88 S/ 5.02 S/ 33,914.66
3/23/2021 S/ 196.24 S/ 166.31 S/ 29.93 S/ 34,110.90
S/ 3,300.00 S/ 2,796.61 S/ 503.39 S/ 30,810.90
S/ 95.00 S/ 80.51 S/ 14.49 S/ 30,715.90
S/ 20.00 S/ 16.95 S/ 3.05 S/ 30,695.90
S/ 1,411.20 S/ 1,195.93 S/ 215.27 S/ 29,284.70
3/31/2021 S/ 840.00 S/ 711.86 S/ 128.14 S/ 30,124.70
S/ 930.00 S/ 29,194.70
S/ 130.40 S/ 29,064.30
S/ 11.40 S/ 29,052.90
S/ 59.40 S/ 28,993.50
S/ 62,261.34 S/ 33,267.84 S/ 28,993.50

Revisado por:
Ing. XXXX
DNI:
OBSERVACIÓN

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efectivo

efectivo
efectivo
efectivo
efectivo
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sirve para pago de renta
efectivo
efectivo
descuento bancario
descuento bancario
descuento bancario
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PATRIMONIO