Ejercicio práctico de Balanceo.

El objetivo de este pequeño sistema es lograr que se obtenga la información para balancear las cuentas que
trabajan los mensajeros para ello se solicita al personal que determine los subsistemas, los procesos, las
entradas y salidas del sistema realizando ajustes al siguiente requerimiento.

El departamento de caja recibe de los mensajeros copia de las facturas que han sido canceladas por los clientes,
las copias de las plantillas de depósito de cada uno de los bancos en que los mensajeros depositaron el efectivo
y cheques recibidos como pago de los clientes. Las facturas y los depósitos se balancean con el fin de verificar
que el monto cobrado coincide con el monto depositado; se acredita el monto pagado a la cuenta de cada cliente
y se prepara el comprobante de contabilidad que permitirá registrar el ingreso a bancos. Las unidades
administran las diferentes transacciones: Recursos humanos tiene la información de los mensajeros, Ventas
tiene la información de los clientes y contabilidad gestiona las transacciones de caja.

Estos formularios se desarrollaron por el departamento de calidad y planilla del banco con el banco.

FACTURA EM Número Factura:1234

Fecha Factura: 8/02/2021
Cliente:01
Nombre: Sebastián Moreno
Nit:353535
Nombre del Nit: PLASMAR SRL.
Producto Descripción Cantidad Precio Total cant*precio
644 Cintas 100 2 200
555 Tintas 50 4 200
Monto 400
factura

Juan
FIRMA y Nombre MENSAJERO

FACTURA EM Número Factura:1235

Fecha Factura: 8/02/2021
Cliente:02
Nombre: Carlos Guna
Nit:888888
Nombre del Nit: Carlos Guna
Producto Descripción Cantidad Precio Total cant*precio
666 Puertas 1 400 400
555 Tintas 50 4 200
Monto 600
factura

Juan
FIRMA y Nombre MENSAJERO
 Planillas de depósitos Número:345
Fecha-hora 8 de febrero 2021, 12:00:02
Número de cuenta bancaria; 987654 3 BNB
Depositante: JUAN Cliente
Nombre Banco Monto
RRR 400 01
TYY 600 02
Deposito Efectivo 0
Total depósito 1000

Informe de balanceo:

Nombre del Facturas Monto Nro. Banco Nro. Ingreso Resultado

mensajero factura Depósito cuenta
Juan 1234 400
Juan 1235 600
Juan Total 1000 345 BNB 987654 3 1000
Juan 1236 100
Juan 1237 50
Juan Total 150 432 BMS 678910 100
Juan 1150 1100 No
balancea
Pedro 2 200
Pedro 13 100
Pedro Total 300 34567 BNB 987654 3 300
Pedro 22 500
Pedro 34 200
Pedro Total 700 78432 BMS 678910 700
Pedro 1000 1000 Balancea

Empresa

Cliente Mensajero

Bancos
Depositos

Lo primero que hay que verificar

Proceso (Todo ir sacando de las facturas y planillas, anotar donde haya acciones).
1. Balancear cuentas en planillas y depósitos en facturas (Objetivo principal).
2. Elaborar facturas de los clientes
3. Elaborar planillas de depósitos
4. Gestionar los mensajeros. (Eliminar, Registrar, Modificar)
5. Gestionar los clientes. Departamento de ventas. ERM
6. Gestionar empresa. ERM
7. Gestionar producto. ERM
8. Gestionar Bancos. ERM
9. Gestionar Cuenta Empresa. ERM
10. Elaborar Balanceo.