EDIFICIO TORRE PRIMI

NIT : 901.622.655-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024- OPCION 1
PRORATEO INCREMENTO CUOTA
PROMEDIO X APTO 27.582 % INCREMENTO 12,19% PROMEDIO 253.824

CONCEPTO PRESUPUESTO PPTO MENSUAL EJ. ACUMULADO PPTO MENSUAL PPTO ANUAL PPTO 2023 VS
ANUAL 2023 2023 2023 2024 2024 PPTO 2024 PONDERACIÓN

INGRESOS
INGRESOS PRESUPUESTADOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 488.683.248 40.723.604 488.722.800 45.688.299 548.259.593 12,19%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 488.683.248 40.723.604 488.722.800 45.688.299 548.259.593 12,19%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 488.683.248 40.723.604 488.722.800 45.688.299 548.259.593 12,19%

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS
HONORARIOS ADMINISTRACION 50.400.000 4.200.000 48.000.000 4.620.000 55.440.000 10,00% 10,11%
HONORARIOS CONTABLES 16.564.800 1.380.400 15.184.400 1.508.500 18.102.000 9,28% 3,30%
HONORARIOS ELABORACION IN. EXOGENA 125.708 1.508.500 N/A 0,28%
HONORARIOS ANALISIS MICROBIOLOGICOS AGUA
POTABLE - PISCINAS 2.520.000 210.000 856.800 234.100 2.809.200 11,48% 0,51%
HONORARIOS REVISORÍA FISCAL - - 0,00%
TOTAL HONORARIOS 69.484.800 5.790.400 64.041.200 6.488.308 77.859.700 12,05% 14,20%

SEGUROS
POLIZA TODO RIESGO ZONAS COMUNES 14.000.000 1.166.667 8.196.678 923.300 11.079.600 -20,86% 2,02%
TOTAL SEGUROS 14.000.000 1.166.667 8.196.678 923.300 11.079.600 -20,86% 2,02%

SERVICIOS
SERVICIOS DE ASEO 69.889.000 5.824.083 66.132.422 8.950.000 107.400.000 53,67% 19,59%
SERVICIO VIGILANCIA 24H 147.852.000 12.321.000 145.491.139 13.019.500 156.234.000 5,67% 28,50%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 6.000.000 500.000 1.829.467 205.815 2.469.780 -58,84% 0,45%
ENERGIA ELECTRICA 44.400.000 3.700.000 49.102.060 4.501.000 54.012.000 21,65% 9,85%
TELEFONIA ADMON E INTERNET 2.400.000 200.000 1.320.877 330.000 3.960.000 65,00% 0,72%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SGST 350.000 4.200.000 N/A 0,77%
SERV. TECNICO Y ACT. WORLD OFFICE (SOFTWARE CONTABLE) 216.000 18.000 - 20.833 250.000 15,74% 0,05%
TOTAL SERVICIOS 270.757.000 22.563.083 263.875.965 27.377.148 328.525.780 21,34% 59,92%

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
MATTO DE ASCENSORES 46.980.000 3.915.000 47.587.867 4.333.700 52.004.400 10,69% 9,49%
SERV. DE CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES 2.400.000 200.000 1.446.685 123.583 1.483.000 -38,21% 0,27%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 360.000 30.000 250.000 30.000 360.000 0,00% 0,07%
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUES DE AGUA 2.400.000 200.000 1.520.000 140.000 1.680.000 -30,00% 0,31%
SERVICIO DE FUMIGACION ZONAS COMUNES 2.220.000 185.000 700.000 128.300 1.539.600 -30,65% 0,28%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 7.863.000 655.250 1.958.866 350.000 4.200.000 -46,59% 0,77%
 EDIFICIO TORRE PRIMI
NIT : 901.622.655-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024- OPCION 1
PRORATEO INCREMENTO CUOTA
PROMEDIO X APTO 27.582 % INCREMENTO 12,19% PROMEDIO 253.824

CONCEPTO PRESUPUESTO PPTO MENSUAL EJ. ACUMULADO PPTO MENSUAL PPTO ANUAL PPTO 2023 VS
ANUAL 2023 2023 2023 2024 2024 PPTO 2024 PONDERACIÓN
MANTENIMIENTO SUB ESTACIÓN ELECTRICA 5.400.000 450.000 3.531.166 321.600 3.859.200 -28,53% 0,70%
MANTENIMIENTO PORTONES PARQUEADERO 1.500.000 125.000 1.455.000 132.500 1.590.000 6,00% 0,29%
MANTENIMIENTO BOMBAS Y EQ PISCINAS 3.600.000 300.000 - 300.000 3.600.000 0,00% 0,66%
MATTO. BOMBAS Y EQUIPO CONTRAINCENDIO 3.600.000 300.000 1.874.436 300.000 3.600.000 0,00% 0,66%
MANTENIMIENTO BOMBAS SISTEMA HIDRONEUMATICO 6.000.000 500.000 2.965.000 450.000 5.400.000 -10,00% 0,98%
MANTENIMIENTO DE JARDINES 2.400.000 200.000 180.000 100.000 1.200.000 -50,00% 0,22%
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 2.400.000 200.000 1.335.141 122.400 1.468.800 -38,80% 0,27%
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA 5.400.000 450.000 3.629.720 330.500 3.966.000 -26,56% 0,72%
INSUMOS PARA MATTO PISCINAS 4.800.000 400.000 4.368.798 397.900 4.774.800 -0,52% 0,87%
MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO/ CCTV 360.000 30.000 540.000 250.000 3.000.000 733,33% 0,55%
MANTENIMIENTO EQ. DE GIMNASIO 840.000 70.000 - 56.700 680.400 -19,00% 0,12%
MTTO CITOFONIA 2.400.000 200.000 175.000 - - -100,00% 0,00%
TOTAL MTTOS Y REPARACIONES 100.923.000 8.410.250 73.517.679 7.867.183 94.406.200 -6,46% 17,22%

ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES Y MAT. ELECTRICOS 4.800.000 400.000 4.862.121 400.000 4.800.000 0,00% 0,88%
REPARACIONES LOCATIVAS 9.600.000 800.000 20.348.513 1.000.000 12.000.000 25,00% 2,19%
TOTAL ADECUACION E INSTALACION 14.400.000 1.200.000 25.210.634 1.400.000 16.800.000 16,67% 3,06%

DIVERSOS
GASTOS DE INSUMOS DE ASEO 3.600.000 300.000 3.928.012 400.000 4.800.000 33,33% 0,88%
PAPELERIA 2.400.000 200.000 726.919 100.000 1.200.000 -50,00% 0,22%
TRANSPORTE URBANO- DILIGENCIAS ADMON 720.000 60.000 309.800 60.000 720.000 0,00% 0,13%
GASTOS DE ASAMBLEA 3.360.000 280.000 3.319.221 280.000 3.360.000 0,00% 0,61%
ELEMENTOS PARA BOTIQUIN 240.000 20.000 - 20.000 240.000 0,00% 0,04%
GASTOS DE NAVIDAD-INCLUYE DETALLES PARA
PERSONAL 600.000 50.000 1.581.400 70.000 840.000 40,00% 0,15%
TOTAL DIVERSOS 13.320.000 1.110.000 9.865.352 930.000 11.160.000 -16,22% 2,04%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 482.884.800 40.240.400 444.707.508 44.985.940 539.831.280 11,79% 98,46%

FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 960.000 80.000 4.365.764 250.000 3.000.000 212,50% 0,55%
TOTAL FINANCIEROS 960.000 80.000 4.365.764 250.000 3.000.000 212,50% 0,55%
PROVISIÓN FONDO DE RESERVA LEGAL 4.838.448 403.204 4.838.448 452.359 5.428.313 12,19% 0,99%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS 483.844.800 40.320.400 449.073.272 45.688.299 548.259.593 13,31% 100,00%