CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA PRADERA P.H.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

INCREMENTO PROPUESTO 8%
INGRESOS 108% 110% 12 109%
PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUCION MENSUAL año INCREMENTO
CONCEPTO MENSUAL ANUAL NOTAS
año 2021 año 2021 % 2021 %

Cuotas Administraciòn 2.387.819.000 2.387.906.000 100% 198.992.167 214.911.540 2.578.938.480 8,00% 1

Intereses por Mora 30.000.000 27.661.000 92% 2.305.083 2.489.490 29.873.880 8,00%
Comp.Uso Parqueadero 12.000.000 13.866.000 116% 1.155.500 1.247.940 14.975.280 8,00%
Compen. Club house y salones 6.000.000 5.763.000 96% 480.250 518.670 6.224.040 8,00%
DESCUENTO PRONTO PAGO - 200.000.000 - 207.258.812 104% - 17.271.568 - 18.826.009 - 225.912.105 9,00%
Carnés y Botones de acceso - 6.300.000 - - -
Inasistencia Asamblea - 536.000 - - -
Otos Ingresos - 124.880 - - -
6.672.662
Total Ingresos 2.235.819.000 2.241.570.730 185.661.432 200.341.631 2.404.099.575

GASTOS
EJECUCION INCREMENTO
NOTAS
% %
SERVICIO DE PERSONAL 1.413.564.000 1.415.679.127 116.832.678 130.069.659 1.560.835.906
Administracion 69.825.000 69.818.310 100% 5.818.193 105,6% 6.145.175 73.742.099 5,62%
Revisor Fiscal 13.352.000 13.352.004 100% 1.112.667 105,6% 1.175.199 14.102.387 5,62%
Contador 13.687.000 13.686.997 100% - - -
Servicios contables 2.850.000 34.200.000 100,00% 2
Asesoria Juridica - 2.162.292 100% 180.191 416.667 5.000.004 131,24% 3
Personal Administrativo 76.800.000 76.150.444 99% 6.345.870 4.838.000 58.056.000 -23,76%
Personal Club House 66.000.000 66.000.000 100% 5.500.000 7.394.640 88.735.680 34,45% 4
Vigilancia 825.122.000 825.122.953 100% 68.760.246 75.683.249 908.198.988 10,07%
Aseo 348.778.000 349.386.127 100% 29.115.511 31.566.729 378.800.748 8,42% 5
SEGUROS 130.333.000 129.609.685 10.800.807 11.250.000 135.000.000
Póliza de seguros 130.333.000 129.609.685 99% 10.800.807 11.250.000 135.000.000 4,16% 6
SERVICIOS PUBLICOS 171.076.000 180.551.738 15.045.978 16.561.108 198.733.298
Acueducto 17.976.000 12.499.356 70% 1.041.613 1.146.503 13.758.041 10,07%
Energia 131.600.000 135.064.530 103% 11.255.378 12.388.794 148.665.528 10,07%
Telefono - Internet 6.500.000 6.798.422 105% 566.535 623.585 7.483.023 10,07%
Gas Natural 15.000.000 26.189.430 175% 2.182.453 2.402.225 28.826.706 10,07%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 327.086.049 349.768.761 29.147.397 36.225.094 434.701.126
Mto. Zonas Comunes 45.556.049 55.287.902 121% 4.607.325 5.585.393 67.024.716 21,23% 7
Mto. Ascensores 142.000.000 138.464.531 98% 11.538.711 11.203.281 134.439.372 -2,91% 8
Mto. Camara Video 5.000.000 2.601.155 52% 216.763 238.500 2.862.000 10,03%
Mto. Puertas 16.000.000 15.836.188 99% 1.319.682 1.452.574 17.430.892 10,07%
Mto. Jardines 12.000.000 12.065.875 101% 1.005.490 1.106.742 13.280.909 10,07%
Mto. Motobomba 30.000.000 31.856.354 106% 2.654.696 6.250.000 75.000.000 135,43% 9
Mto. Planta Eléctrica 6.150.000 10.235.213 166% 852.934 533.517 6.402.204 -37,45% 10
Mto. Extintores 5.780.000 5.061.707 88% 421.809 464.285 5.571.421 10,07%
Fumigacion Zonas Comunes 3.200.000 3.618.099 113% 301.508 331.870 3.982.442 10,07%
Mto. Citofonia y Telefonia 1.500.000 1.497.650 100% 124.804 137.372 1.648.463 10,07%
Mto. Tanque Agua 11.000.000 11.315.338 103% 942.945 1.037.899 12.454.793 10,07%
Mto. Suministro Botiquines 500.000 500.000 100% 41.667 45.863 550.350 10,07%
Mto. Piscina-sauna y turco 3.000.000 5.158.167 172% 429.847 473.133 5.677.594 10,07%
Mto. Gimnasio 4.000.000 7.462.986 187% 621.916 1.375.000 16.500.000 121,09% 11
Mto. Squash- cancha multiple 200.000 200.000 100% 16.667 18.345 220.140 10,07%
Mto. Arreglo de maquinaria 2.500.000 2.717.250 109% 226.438 249.240 2.990.877 10,07%
Certificación de Anclajes - 6.500.000 541.667 609.000 7.308.000 100,00% 12
Mto. Parque infantil - - - 1.500.000 18.000.000 100,00% 13
Mto. Aguas Negras 12.200.000 12.200.000 100% 1.016.667 1.119.045 13.428.540 10,07%
Mto. Eq. Computo y Com. 12.000.000 11.759.703 98% 979.975 1.078.659 12.943.905 10,07%
Compra Herramientas/elementos 1.500.000 1.749.700 117% 145.808 160.491 1.925.895 10,07%
Avisos y Señalizacion 4.000.000 4.270.000 107% 355.833 391.666 4.699.989 10,07%
Adecuacion Salones 3.000.000 3.152.723 105% 262.727 289.184 3.470.202 10,07%
Sistema Control de Acceso 6.000.000 6.258.220 104% 521.518 574.035 6.888.423 10,07%
DIVERSOS 73.531.766 72.112.815 6.009.401 6.613.771 79.365.249
Elementos de Aseo 15.500.000 15.054.383 97% 1.254.532 1.380.863 16.570.359 10,07%
Elementos para Cafeteria 1.500.000 1.500.000 100% 125.000 137.588 1.651.050 10,07%
Papeleria 3.500.000 3.474.765 99% 289.564 318.723 3.824.674 10,07%
Licencia de Software 3.000.000 3.000.000 100% 250.000 275.175 3.302.100 10,07%
Pagina Web 1.650.000 1.645.650 100% 137.138 150.947 1.811.367 10,07%
Cursos y Capacitaciones 300.000 274.265 91% 22.855 25.157 301.883 10,07%
Dia de las Madres 2.320.000 2.320.000 100% 193.333 212.802 2.553.624 10,07%
Movilizacion urbana 800.000 771.874 96% 64.323 70.800 849.602 10,07%
Gastos Asamblea 6.500.000 4.633.133 71% 386.094 424.974 5.099.689 10,07%
Navidad 4.500.000 4.925.000 109% 410.417 451.746 5.420.948 10,07%
Otros (celebraciones) 6.000.000 6.509.486 108% 542.457 597.083 7.164.991 10,07%
Gastos SG-SST 10.000.000 10.670.361 107% 889.197 978.739 11.744.866 10,07%
Emergencia Covid - 19 15.000.000 14.999.999 100% 1.250.000 1.375.875 16.510.499 10,07%
Notariado y Registro 105.766 22.500 21% 1.875 2.064 24.766 10,07%
Comisiones Bancarias 2.856.000 2.302.926 81% 191.911 211.236 2.534.831 10,07%
Ajuste al peso - 8.473 706 - -
SUBTOTAL PRESUPUESTO 1.985.257.815 2.147.722.126 167.035.454 189.469.632 2.273.635.579
-
RESERVAS 120.228.190 120.228.192 10.019.016 10.872.000 130.464.000
Fondo Imprevistos 22.358.190 22.358.194 100% 1.863.183 1.895.000 22.740.000
Fondo de Fachadas 82.000.000 81.999.998 100% 6.833.333 7.521.000 90.252.000
Fondo Reposicion de Equipos 15.870.000 15.870.000 100% 1.322.500 1.456.000 17.472.000

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.105.486.005 2.267.950.318 177.054.470 200.341.632 2.404.099.579