Solicitante : CEDEÑO SUCRE CARLOS JESÚS

Fecha Entrada : 01 Febrero 2021

Hora Entrada : 16:01:00

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
31/10/2020 Saldo Inicial 0,00 0,00 +52.110.120,26
01/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 325 0,00 +16.915.000,00 +69.025.120,26
01/11/2020 Cobra Comision al Comercio 325 -126.862,50 0,00 +68.898.257,76
01/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 326 0,00 +47.862.000,00 +116.760.257,76
01/11/2020 Cobra Comision al Comercio 326 -358.965,00 0,00 +116.401.292,76
01/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813214466126 0,00 +730.000,00 +117.131.292,76
01/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 49223832 -12.900.000,00 0,00 +104.231.292,76
01/11/2020 Comisión Pago Movil 49223832 -38.700,00 0,00 +104.192.592,76
01/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813224853786 0,00 +140.000,00 +104.332.592,76
01/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813244630694 0,00 +360.000,00 +104.692.592,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813291002835 0,00 +1.610.000,00 +106.302.592,76
02/11/2020 Retiro de POS Maestro 1102114042 -240.000,00 0,00 +106.062.592,76
02/11/2020 Retiro de POS Maestro 1102133232 -2.000.000,00 0,00 +104.062.592,76
02/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -86.632.046,13 0,00 +17.430.546,63
02/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 49321811 -10.656.955,00 0,00 +6.773.591,63
02/11/2020 Comisión Pago Movil 49321811 -31.970,87 0,00 +6.741.620,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 13728051248 0,00 +3.010.000,00 +9.751.620,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813327188375 0,00 +320.000,00 +10.071.620,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813327470563 0,00 +200.000,00 +10.271.620,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813328335234 0,00 +280.000,00 +10.551.620,76
02/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 49389235 -1.700.000,00 0,00 +8.851.620,76
02/11/2020 Comisión Pago Movil 49389235 -5.100,00 0,00 +8.846.520,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813329436272 0,00 +400.000,00 +9.246.520,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813336528081 0,00 +860.000,00 +10.106.520,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813337727190 0,00 +500.000,00 +10.606.520,76
02/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813338196988 0,00 +240.000,00 +10.846.520,76
03/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 329 0,00 +65.395.000,00 +76.241.520,76
03/11/2020 Cobra Comision al Comercio 329 -490.462,50 0,00 +75.751.058,26
03/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 327 0,00 +66.831.000,00 +142.582.058,26
03/11/2020 Cobra Comision al Comercio 327 -501.232,50 0,00 +142.080.825,76
03/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 328 0,00 +62.842.000,00 +204.922.825,76
03/11/2020 Cobra Comision al Comercio 328 -471.315,00 0,00 +204.451.510,76
03/11/2020 Cobra Comision Uso POS 10043435 -2.034.000,00 0,00 +202.417.510,76
03/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 49464684 -9.500.000,00 0,00 +192.917.510,76

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 Solicitante : CEDEÑO SUCRE CARLOS JESÚS
Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:00

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
03/11/2020 Comisión Pago Movil 49464684 -28.500,00 0,00 +192.889.010,76
03/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813395285269 0,00 +140.000,00 +193.029.010,76
03/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 112012459 -153.016.002,00 0,00 +40.013.008,76
03/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 112012459 -183.619,20 0,00 +39.829.389,56
03/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 112303028 -39.271.440,40 0,00 +557.949,16
03/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 112303028 -47.125,73 0,00 +510.823,43
03/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813419120687 0,00 +4.611.000,00 +5.121.823,43
03/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813419557907 0,00 +180.000,00 +5.301.823,43
04/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 330 0,00 +17.215.000,00 +22.516.823,43
04/11/2020 Cobra Comision al Comercio 330 -129.112,50 0,00 +22.387.710,93
04/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 331 0,00 +65.717.000,00 +88.104.710,93
04/11/2020 Cobra Comision al Comercio 331 -492.877,50 0,00 +87.611.833,43
04/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 60411773 -6.487.179,40 0,00 +81.124.654,03
04/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 49560047 -10.656.955,00 0,00 +70.467.699,03
04/11/2020 Comisión Pago Movil 49560047 -31.970,87 0,00 +70.435.728,16
04/11/2020 Retiro de POS Maestro 1104123422 -8.000.000,00 0,00 +62.435.728,16
04/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813479390596 0,00 +180.000,00 +62.615.728,16
04/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813493215389 0,00 +770.000,00 +63.385.728,16
05/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 332 0,00 +46.380.000,00 +109.765.728,16
05/11/2020 Cobra Comision al Comercio 332 -347.850,00 0,00 +109.417.878,16
05/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 333 0,00 +34.000.000,00 +143.417.878,16
05/11/2020 Cobra Comision al Comercio 333 -255.000,00 0,00 +143.162.878,16
05/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 334 0,00 +13.710.000,00 +156.872.878,16
05/11/2020 Cobra Comision al Comercio 334 -102.825,00 0,00 +156.770.053,16
05/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 49695319 -13.570.000,00 0,00 +143.200.053,16
05/11/2020 Comisión Pago Movil 49695319 -40.710,00 0,00 +143.159.343,16
05/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -6.138.901,96 0,00 +137.020.441,20
05/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -22.818.299,99 0,00 +114.202.141,21
05/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813584886396 0,00 +280.000,00 +114.482.141,21
05/11/2020 Abono Pago Movil BNC 499488 0,00 +560.000,00 +115.042.141,21
05/11/2020 Abono Pago Movil BNC 499508 0,00 +560.000,00 +115.602.141,21
05/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 81948831 -10.999.000,00 0,00 +104.603.141,21
05/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 81948831 -13.198,80 0,00 +104.589.942,41
05/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 85721641 -38.066.150,00 0,00 +66.523.792,41

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 Solicitante : CEDEÑO SUCRE CARLOS JESÚS
Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:00

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
05/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 85721641 -45.679,38 0,00 +66.478.113,03
05/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 85948560 -10.173.958,00 0,00 +56.304.155,03
05/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 85948560 -12.208,75 0,00 +56.291.946,28
05/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813593403728 0,00 +990.000,00 +57.281.946,28
05/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 194455056 -22.692.960,31 0,00 +34.588.985,97
05/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 193742791 -17.492.800,00 0,00 +17.096.185,97
05/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 193742791 -20.991,36 0,00 +17.075.194,61
05/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 194210247 -7.000.000,00 0,00 +10.075.194,61
05/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 194210247 -8.400,00 0,00 +10.066.794,61
06/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 335 0,00 +34.620.000,00 +44.686.794,61
06/11/2020 Cobra Comision al Comercio 335 -259.650,00 0,00 +44.427.144,61
06/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 336 0,00 +31.336.000,00 +75.763.144,61
06/11/2020 Cobra Comision al Comercio 336 -235.020,00 0,00 +75.528.124,61
06/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 80731000 -46.417.867,79 0,00 +29.110.256,82
06/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813667864093 0,00 +300.000,00 +29.410.256,82
06/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813669855355 0,00 +900.000,00 +30.310.256,82
07/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 337 0,00 +11.100.000,00 +41.410.256,82
07/11/2020 Cobra Comision al Comercio 337 -83.250,00 0,00 +41.327.006,82
07/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 338 0,00 +37.545.000,00 +78.872.006,82
07/11/2020 Cobra Comision al Comercio 338 -281.587,50 0,00 +78.590.419,32
07/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 339 0,00 +42.103.000,00 +120.693.419,32
07/11/2020 Cobra Comision al Comercio 339 -315.772,50 0,00 +120.377.646,82
07/11/2020 Retiro de POS Maestro 1107164908 -5.832.200,00 0,00 +114.545.446,82
07/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813748640044 0,00 +1.890.000,00 +116.435.446,82
07/11/2020 Retiro de POS Maestro 1107183933 -5.000.000,00 0,00 +111.435.446,82
07/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813759926271 0,00 +2.295.000,00 +113.730.446,82
07/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 102959605 -105.840.000,00 0,00 +7.890.446,82
07/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 102959605 -127.008,00 0,00 +7.763.438,82
07/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813764849189 0,00 +230.000,00 +7.993.438,82
07/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813768259451 0,00 +360.000,00 +8.353.438,82
07/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813769086534 0,00 +960.000,00 +9.313.438,82
07/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813770634978 0,00 +1.850.000,00 +11.163.438,82
08/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 340 0,00 +155.512.000,00 +166.675.438,82
08/11/2020 Cobra Comision al Comercio 340 -1.166.340,00 0,00 +165.509.098,82

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 Solicitante : CEDEÑO SUCRE CARLOS JESÚS
Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:00

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
08/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 341 0,00 +68.232.000,00 +233.741.098,82
08/11/2020 Cobra Comision al Comercio 341 -511.740,00 0,00 +233.229.358,82
08/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 342 0,00 +20.560.000,00 +253.789.358,82
08/11/2020 Cobra Comision al Comercio 342 -154.200,00 0,00 +253.635.158,82
08/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813823456228 0,00 +440.000,00 +254.075.158,82
08/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813846325963 0,00 +200.000,00 +254.275.158,82
08/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813863881336 0,00 +3.700.000,00 +257.975.158,82
09/11/2020 Retiro de POS Maestro 1109134306 -2.000.000,00 0,00 +255.975.158,82
09/11/2020 Abono Pago Movil BNC 13774299120 0,00 +2.520.000,00 +258.495.158,82
09/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50223943 -8.480.000,00 0,00 +250.015.158,82
09/11/2020 Comisión Pago Movil 50223943 -25.440,00 0,00 +249.989.718,82
09/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50224123 -10.600.000,00 0,00 +239.389.718,82
09/11/2020 Comisión Pago Movil 50224123 -31.800,00 0,00 +239.357.918,82
09/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 113605345 -26.139.489,91 0,00 +213.218.428,91
09/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813917434779 0,00 +440.000,00 +213.658.428,91
09/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 104052741 -31.680.000,00 0,00 +181.978.428,91
09/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 104052741 -38.016,00 0,00 +181.940.412,91
09/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 104333059 -130.545.472,00 0,00 +51.394.940,91
09/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 104333059 -156.654,57 0,00 +51.238.286,34
09/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 105727894 -1.070.265,14 0,00 +50.168.021,20
09/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 105727894 -1.284,32 0,00 +50.166.736,88
09/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 110724154 -29.855.432,92 0,00 +20.311.303,96
09/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 110724154 -35.826,52 0,00 +20.275.477,44
09/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 114658769 -19.000.000,00 0,00 +1.275.477,44
09/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 114658769 -22.800,00 0,00 +1.252.677,44
09/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813937660223 0,00 +2.320.000,00 +3.572.677,44
09/11/2020 Abono Pago Movil BNC 513191 0,00 +400.000,00 +3.972.677,44
09/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813942713283 0,00 +1.800.000,00 +5.772.677,44
10/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 346 0,00 +28.610.000,00 +34.382.677,44
10/11/2020 Cobra Comision al Comercio 346 -214.575,00 0,00 +34.168.102,44
10/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 347 0,00 +64.613.000,00 +98.781.102,44
10/11/2020 Cobra Comision al Comercio 347 -484.597,50 0,00 +98.296.504,94
10/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 348 0,00 +26.390.000,00 +124.686.504,94
10/11/2020 Cobra Comision al Comercio 348 -197.925,00 0,00 +124.488.579,94

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Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
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ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
10/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 343 0,00 +16.795.000,00 +141.283.579,94
10/11/2020 Cobra Comision al Comercio 343 -125.962,50 0,00 +141.157.617,44
10/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 344 0,00 +115.965.000,00 +257.122.617,44
10/11/2020 Cobra Comision al Comercio 344 -869.737,50 0,00 +256.252.879,94
10/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 345 0,00 +22.602.000,00 +278.854.879,94
10/11/2020 Cobra Comision al Comercio 345 -169.515,00 0,00 +278.685.364,94
10/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50318249 -17.545.000,00 0,00 +261.140.364,94
10/11/2020 Comisión Pago Movil 50318249 -52.635,00 0,00 +261.087.729,94
10/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813989418517 0,00 +10.000.000,00 +271.087.729,94
10/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813994795537 0,00 +2.670.000,00 +273.757.729,94
10/11/2020 Abono Pago Movil BNC 813995013353 0,00 +930.000,00 +274.687.729,94
10/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814011511888 0,00 +440.000,00 +275.127.729,94
10/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83951056 -39.751.000,50 0,00 +235.376.729,44
10/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83951056 -47.701,20 0,00 +235.329.028,24
10/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 93643075 -219.223.704,40 0,00 +16.105.323,84
10/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 93643075 -263.068,45 0,00 +15.842.255,39
10/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814026481208 0,00 +1.150.000,00 +16.992.255,39
10/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814026863380 0,00 +1.880.000,00 +18.872.255,39
10/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50414108 -10.000.000,00 0,00 +8.872.255,39
10/11/2020 Comisión Pago Movil 50414108 -30.000,00 0,00 +8.842.255,39
10/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50414430 -5.000.000,00 0,00 +3.842.255,39
10/11/2020 Comisión Pago Movil 50414430 -15.000,00 0,00 +3.827.255,39
11/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 349 0,00 +84.862.000,00 +88.689.255,39
11/11/2020 Cobra Comision al Comercio 349 -636.465,00 0,00 +88.052.790,39
11/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 350 0,00 +69.960.000,00 +158.012.790,39
11/11/2020 Cobra Comision al Comercio 350 -524.700,00 0,00 +157.488.090,39
11/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 351 0,00 +45.475.000,00 +202.963.090,39
11/11/2020 Cobra Comision al Comercio 351 -341.062,50 0,00 +202.622.027,89
11/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Cre 349 0,00 +180.000,00 +202.802.027,89
11/11/2020 Cobra Comision al Comercio 349 -3.600,00 0,00 +202.798.427,89
11/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 80557472 -60.000.000,00 0,00 +142.798.427,89
11/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 80557472 -72.000,00 0,00 +142.726.427,89
11/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83351890 -4.250.000,00 0,00 +138.476.427,89
11/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83351890 -5.100,00 0,00 +138.471.327,89

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ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
11/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83544949 -9.399.000,00 0,00 +129.072.327,89
11/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83544949 -11.278,80 0,00 +129.061.049,09
11/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83708657 -4.597.000,00 0,00 +124.464.049,09
11/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83708657 -5.516,40 0,00 +124.458.532,69
11/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83904969 -9.399.000,00 0,00 +115.059.532,69
11/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83904969 -11.278,80 0,00 +115.048.253,89
11/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50443009 -10.810.000,00 0,00 +104.238.253,89
11/11/2020 Comisión Pago Movil 50443009 -32.430,00 0,00 +104.205.823,89
11/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50443336 -65.218.342,00 0,00 +38.987.481,89
11/11/2020 Comisión Pago Movil 50443336 -195.655,03 0,00 +38.791.826,86
11/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50443652 -3.000.000,00 0,00 +35.791.826,86
11/11/2020 Comisión Pago Movil 50443652 -9.000,00 0,00 +35.782.826,86
11/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50444416 -12.554.000,00 0,00 +23.228.826,86
11/11/2020 Comisión Pago Movil 50444416 -37.662,00 0,00 +23.191.164,86
11/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814078505591 0,00 +440.000,00 +23.631.164,86
11/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814079488801 0,00 +10.000.000,00 +33.631.164,86
11/11/2020 Abono Pago Movil BNC 627330 0,00 +960.000,00 +34.591.164,86
11/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814086330945 0,00 +2.580.000,00 +37.171.164,86
12/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 352 0,00 +31.790.000,00 +68.961.164,86
12/11/2020 Cobra Comision al Comercio 352 -238.425,00 0,00 +68.722.739,86
12/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 353 0,00 +34.170.000,00 +102.892.739,86
12/11/2020 Cobra Comision al Comercio 353 -256.275,00 0,00 +102.636.464,86
12/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 354 0,00 +33.690.000,00 +136.326.464,86
12/11/2020 Cobra Comision al Comercio 354 -252.675,00 0,00 +136.073.789,86
12/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 355 0,00 +48.427.000,00 +184.500.789,86
12/11/2020 Cobra Comision al Comercio 355 -363.202,50 0,00 +184.137.587,36
12/11/2020 Abono por Creditos Directos 2410010079 0,00 +14.860.000,00 +198.997.587,36
12/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 50566307 -8.583.086,82 0,00 +190.414.500,54
12/11/2020 Comisión Pago Movil 50566307 -25.749,26 0,00 +190.388.751,28
12/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -92.176.269,97 0,00 +98.212.481,31
12/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83831211 -7.274.000,00 0,00 +90.938.481,31
12/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83831211 -8.728,80 0,00 +90.929.752,51
12/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 94756722 -17.287.982,97 0,00 +73.641.769,54
12/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 94756722 -20.745,58 0,00 +73.621.023,96

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ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
12/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 95044390 -40.738.799,97 0,00 +32.882.223,99
12/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 95044390 -48.886,56 0,00 +32.833.337,43
12/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814171460610 0,00 +890.000,00 +33.723.337,43
12/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814189657796 0,00 +220.000,00 +33.943.337,43
12/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814195985133 0,00 +270.000,00 +34.213.337,43
12/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814196758865 0,00 +370.000,00 +34.583.337,43
12/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 195317578 -450.270,96 0,00 +34.133.066,47
12/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 195317578 -540,33 0,00 +34.132.526,14
13/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 356 0,00 +28.726.000,00 +62.858.526,14
13/11/2020 Cobra Comision al Comercio 356 -215.445,00 0,00 +62.643.081,14
13/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 357 0,00 +69.185.000,00 +131.828.081,14
13/11/2020 Cobra Comision al Comercio 357 -518.887,50 0,00 +131.309.193,64
13/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 358 0,00 +85.206.000,00 +216.515.193,64
13/11/2020 Cobra Comision al Comercio 358 -639.045,00 0,00 +215.876.148,64
13/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -18.860.300,04 0,00 +197.015.848,60
13/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814257599286 0,00 +400.000,00 +197.415.848,60
13/11/2020 Abono Pago Movil BNC 388291 0,00 +1.260.000,00 +198.675.848,60
13/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814277924624 0,00 +50.000,00 +198.725.848,60
13/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 163610497 -1.369.528,02 0,00 +197.356.320,58
13/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 163610497 -1.643,43 0,00 +197.354.677,15
13/11/2020 Abono Pago Movil BNC 299572 0,00 +1.485.000,00 +198.839.677,15
13/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814282141980 0,00 +3.830.000,00 +202.669.677,15
13/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814285976139 0,00 +800.000,00 +203.469.677,15
14/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 359 0,00 +61.898.000,00 +265.367.677,15
14/11/2020 Cobra Comision al Comercio 359 -464.235,00 0,00 +264.903.442,15
14/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 360 0,00 +17.610.000,00 +282.513.442,15
14/11/2020 Cobra Comision al Comercio 360 -132.075,00 0,00 +282.381.367,15
14/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 361 0,00 +71.400.000,00 +353.781.367,15
14/11/2020 Cobra Comision al Comercio 361 -535.500,00 0,00 +353.245.867,15
14/11/2020 Retiro de POS Maestro 1114142902 -1.700.000,00 0,00 +351.545.867,15
14/11/2020 Retiro de POS Maestro 1114150545 -3.900.000,00 0,00 +347.645.867,15
14/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814345606525 0,00 +220.000,00 +347.865.867,15
14/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814356377053 0,00 +2.340.000,00 +350.205.867,15
14/11/2020 Abono Pago Movil BNC 331964644323 0,00 +600.000,00 +350.805.867,15

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Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
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ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
14/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814367469460 0,00 +450.000,00 +351.255.867,15
15/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 362 0,00 +57.828.000,00 +409.083.867,15
15/11/2020 Cobra Comision al Comercio 362 -433.710,00 0,00 +408.650.157,15
15/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 363 0,00 +70.167.000,00 +478.817.157,15
15/11/2020 Cobra Comision al Comercio 363 -526.252,50 0,00 +478.290.904,65
15/11/2020 Retiro de POS Maestro 1115153333 -7.950.000,00 0,00 +470.340.904,65
16/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814508645967 0,00 +495.000,00 +470.835.904,65
16/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814530537111 0,00 +80.000,00 +470.915.904,65
16/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 91236669 -11.628.000,00 0,00 +459.287.904,65
16/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 91236669 -13.953,60 0,00 +459.273.951,05
16/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814539681411 0,00 +480.000,00 +459.753.951,05
17/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 364 0,00 +129.555.000,00 +589.308.951,05
17/11/2020 Cobra Comision al Comercio 364 -971.662,50 0,00 +588.337.288,55
17/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 365 0,00 +104.740.000,00 +693.077.288,55
17/11/2020 Cobra Comision al Comercio 365 -785.550,00 0,00 +692.291.738,55
17/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51198837 -10.350.000,00 0,00 +681.941.738,55
17/11/2020 Comisión Pago Movil 51198837 -31.050,00 0,00 +681.910.688,55
17/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51199199 -15.710.000,00 0,00 +666.200.688,55
17/11/2020 Comisión Pago Movil 51199199 -47.130,00 0,00 +666.153.558,55
17/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51199479 -61.620.000,00 0,00 +604.533.558,55
17/11/2020 Comisión Pago Movil 51199479 -184.860,00 0,00 +604.348.698,55
17/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51203056 -12.273.168,00 0,00 +592.075.530,55
17/11/2020 Comisión Pago Movil 51203056 -36.819,50 0,00 +592.038.711,05
17/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83426822 -12.273.168,00 0,00 +579.765.543,05
17/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83426822 -14.727,80 0,00 +579.750.815,25
17/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 83650388 -61.352.400,00 0,00 +518.398.415,25
17/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 83650388 -73.622,88 0,00 +518.324.792,37
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814602113016 0,00 +480.000,00 +518.804.792,37
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814602816657 0,00 +560.000,00 +519.364.792,37
17/11/2020 Comisión Pago Movil 51239219 -373,00 0,00 +519.364.419,37
17/11/2020 Comisión Pago Movil 51239365 -373,00 0,00 +519.364.046,37
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814606933628 0,00 +480.000,00 +519.844.046,37
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814609742174 0,00 +700.000,00 +520.544.046,37
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814624425333 0,00 +430.000,00 +520.974.046,37

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ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
17/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 114132822 -403.868.244,00 0,00 +117.105.802,37
17/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 114132822 -484.641,89 0,00 +116.621.160,48
17/11/2020 COSTO TRASF. ALTO VALOR - LBTR 114132822 -219.257,00 0,00 +116.401.903,48
17/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 115216129 -26.924.549,60 0,00 +89.477.353,88
17/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 115216129 -32.309,46 0,00 +89.445.044,42
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814630033076 0,00 +1.055.000,00 +90.500.044,42
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814630287952 0,00 +280.000,00 +90.780.044,42
17/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814636447952 0,00 +430.000,00 +91.210.044,42
18/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 366 0,00 +80.590.000,00 +171.800.044,42
18/11/2020 Cobra Comision al Comercio 366 -604.425,00 0,00 +171.195.619,42
18/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 366 0,00 +34.480.000,00 +205.675.619,42
18/11/2020 Cobra Comision al Comercio 366 -258.600,00 0,00 +205.417.019,42
18/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 367 0,00 +84.061.000,00 +289.478.019,42
18/11/2020 Cobra Comision al Comercio 367 -630.457,50 0,00 +288.847.561,92
18/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51327532 -67.311.300,00 0,00 +221.536.261,92
18/11/2020 Comisión Pago Movil 51327532 -201.933,90 0,00 +221.334.328,02
18/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51327836 -1.496.000,00 0,00 +219.838.328,02
18/11/2020 Comisión Pago Movil 51327836 -4.488,00 0,00 +219.833.840,02
18/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51328275 -12.273.168,00 0,00 +207.560.672,02
18/11/2020 Comisión Pago Movil 51328275 -36.819,50 0,00 +207.523.852,52
18/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 90219677 -25.967.355,79 0,00 +181.556.496,73
18/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -169.920.637,94 0,00 +11.635.858,79
18/11/2020 Retiro de POS Maestro 1118142046 -800.000,00 0,00 +10.835.858,79
18/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814692447053 0,00 +490.000,00 +11.325.858,79
18/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814709401987 0,00 +270.000,00 +11.595.858,79
18/11/2020 Retiro de POS Maestro 1118213118 -2.530.000,00 0,00 +9.065.858,79
18/11/2020 Retiro de POS Maestro 1118214615 -1.860.000,00 0,00 +7.205.858,79
18/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814710511120 0,00 +1.300.000,00 +8.505.858,79
19/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 368 0,00 +63.562.000,00 +72.067.858,79
19/11/2020 Cobra Comision al Comercio 368 -476.715,00 0,00 +71.591.143,79
19/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 368 0,00 +43.538.000,00 +115.129.143,79
19/11/2020 Cobra Comision al Comercio 368 -326.535,00 0,00 +114.802.608,79
19/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 369 0,00 +63.689.000,00 +178.491.608,79
19/11/2020 Cobra Comision al Comercio 369 -477.667,50 0,00 +178.013.941,29

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Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
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ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
19/11/2020 Abono por Creditos Directos 13800120992 0,00 +21.500.000,00 +199.513.941,29
19/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51444073 -4.390.000,00 0,00 +195.123.941,29
19/11/2020 Comisión Pago Movil 51444073 -13.170,00 0,00 +195.110.771,29
19/11/2020 Retiro de POS Maestro 1119124246 -9.650.000,00 0,00 +185.460.771,29
19/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043418 -2.497.630,00 0,00 +182.963.141,29
19/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043435 -2.497.630,00 0,00 +180.465.511,29
19/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043418 -2.497.630,00 0,00 +177.967.881,29
19/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043435 -2.497.630,00 0,00 +175.470.251,29
19/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -44.334.598,05 0,00 +131.135.653,24
19/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814769121295 0,00 +1.250.000,00 +132.385.653,24
19/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814769632163 0,00 +650.000,00 +133.035.653,24
19/11/2020 Retiro de POS Maestro 1119142036 -759.645,00 0,00 +132.276.008,24
19/11/2020 Retiro de POS Maestro 1119142807 -10.975.000,00 0,00 +121.301.008,24
19/11/2020 Abono Pago Movil BNC 3240509547 0,00 +1.800.000,00 +123.101.008,24
19/11/2020 Cargo Compra Div. Mesa Cambio 20912 -74.000.000,00 0,00 +49.101.008,24
19/11/2020 Comision Oper.Div.Mesa Cambio 20912 -740.000,00 0,00 +48.361.008,24
19/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814804848897 0,00 +1.210.000,00 +49.571.008,24
19/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814805186777 0,00 +300.000,00 +49.871.008,24
20/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 370 0,00 +79.481.000,00 +129.352.008,24
20/11/2020 Cobra Comision al Comercio 370 -596.107,50 0,00 +128.755.900,74
20/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 371 0,00 +78.685.000,00 +207.440.900,74
20/11/2020 Cobra Comision al Comercio 371 -590.137,50 0,00 +206.850.763,24
20/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51577579 -969.000,00 0,00 +205.881.763,24
20/11/2020 Comisión Pago Movil 51577579 -2.907,00 0,00 +205.878.856,24
20/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043435 -2.497.630,00 0,00 +203.381.226,24
20/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043418 -2.497.630,00 0,00 +200.883.596,24
20/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814882487597 0,00 +1.005.000,00 +201.888.596,24
20/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 110141837 -154.077.848,58 0,00 +47.810.747,66
20/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 110141837 -184.893,42 0,00 +47.625.854,24
20/11/2020 Abono Pago Movil BNC 814889694108 0,00 +1.190.000,00 +48.815.854,24
21/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 372 0,00 +145.101.000,00 +193.916.854,24
21/11/2020 Cobra Comision al Comercio 372 -1.088.257,50 0,00 +192.828.596,74
21/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 373 0,00 +71.236.000,00 +264.064.596,74
21/11/2020 Cobra Comision al Comercio 373 -534.270,00 0,00 +263.530.326,74

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Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:01

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
21/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Cre 371 0,00 +3.710.000,00 +267.240.326,74
21/11/2020 Cobra Comision al Comercio 371 -74.200,00 0,00 +267.166.126,74
21/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51737386 -8.610.000,00 0,00 +258.556.126,74
21/11/2020 Comisión Pago Movil 51737386 -25.830,00 0,00 +258.530.296,74
21/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51753281 -85.500.000,00 0,00 +173.030.296,74
21/11/2020 Comisión Pago Movil 51753281 -256.500,00 0,00 +172.773.796,74
21/11/2020 Retiro de POS Maestro 1121161835 -2.100.000,00 0,00 +170.673.796,74
21/11/2020 Retiro de POS Maestro 1121193701 -590.000,00 0,00 +170.083.796,74
21/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 101652654 -24.500.000,00 0,00 +145.583.796,74
21/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 101652654 -29.400,00 0,00 +145.554.396,74
21/11/2020 Retiro de POS Maestro 1122024131 -8.550.000,00 0,00 +137.004.396,74
22/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 374 0,00 +97.145.000,00 +234.149.396,74
22/11/2020 Cobra Comision al Comercio 374 -728.587,50 0,00 +233.420.809,24
22/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 375 0,00 +27.417.000,00 +260.837.809,24
22/11/2020 Cobra Comision al Comercio 375 -205.627,50 0,00 +260.632.181,74
22/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51879550 -16.600.000,00 0,00 +244.032.181,74
22/11/2020 Comisión Pago Movil 51879550 -49.800,00 0,00 +243.982.381,74
22/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51880101 -11.957.000,00 0,00 +232.025.381,74
22/11/2020 Comisión Pago Movil 51880101 -35.871,00 0,00 +231.989.510,74
22/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815032056719 0,00 +80.000,00 +232.069.510,74
22/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51895261 -10.100.000,00 0,00 +221.969.510,74
22/11/2020 Comisión Pago Movil 51895261 -30.300,00 0,00 +221.939.210,74
22/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815044585002 0,00 +2.100.000,00 +224.039.210,74
22/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815051571055 0,00 +1.120.000,00 +225.159.210,74
22/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51946001 -59.850.000,00 0,00 +165.309.210,74
22/11/2020 Comisión Pago Movil 51946001 -179.550,00 0,00 +165.129.660,74
23/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 51959317 -100.000.000,00 0,00 +65.129.660,74
23/11/2020 Comisión Pago Movil 51959317 -300.000,00 0,00 +64.829.660,74
23/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815112525293 0,00 +180.000,00 +65.009.660,74
23/11/2020 Abono Pago Movil BNC 201123094327 0,00 +1.000.000,00 +66.009.660,74
23/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815121382459 0,00 +1.380.000,00 +67.389.660,74
23/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815121514943 0,00 +540.000,00 +67.929.660,74
23/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 152038095 -11.388.000,00 0,00 +56.541.660,74
23/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 152038095 -13.665,60 0,00 +56.527.995,14

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Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:01

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
23/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 152243869 -7.500.000,00 0,00 +49.027.995,14
23/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 152243869 -9.000,00 0,00 +49.018.995,14
23/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 152507573 -6.944.000,00 0,00 +42.074.995,14
23/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 152507573 -8.332,80 0,00 +42.066.662,34
23/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 152711617 -9.944.000,00 0,00 +32.122.662,34
23/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 152711617 -11.932,80 0,00 +32.110.729,54
23/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 152836234 -11.388.000,00 0,00 +20.722.729,54
23/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 152836234 -13.665,60 0,00 +20.709.063,94
23/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 152955463 -6.944.000,00 0,00 +13.765.063,94
23/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 152955463 -8.332,80 0,00 +13.756.731,14
23/11/2020 Retiro de POS Maestro 1123235812 -3.970.000,00 0,00 +9.786.731,14
24/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 377 0,00 +90.665.000,00 +100.451.731,14
24/11/2020 Cobra Comision al Comercio 377 -679.987,50 0,00 +99.771.743,64
24/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 376 0,00 +27.480.000,00 +127.251.743,64
24/11/2020 Cobra Comision al Comercio 376 -206.100,00 0,00 +127.045.643,64
24/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 52066770 -100.000.000,00 0,00 +27.045.643,64
24/11/2020 Comisión Pago Movil 52066770 -300.000,00 0,00 +26.745.643,64
24/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043435 -5.837.486,00 0,00 +20.908.157,64
24/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043418 -5.837.486,00 0,00 +15.070.671,64
24/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043435 -5.837.486,00 0,00 +9.233.185,64
24/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043418 -5.837.486,00 0,00 +3.395.699,64
24/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815210262104 0,00 +140.000,00 +3.535.699,64
24/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815235037984 0,00 +720.000,00 +4.255.699,64
25/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 378 0,00 +73.067.000,00 +77.322.699,64
25/11/2020 Cobra Comision al Comercio 378 -548.002,50 0,00 +76.774.697,14
25/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 379 0,00 +56.415.000,00 +133.189.697,14
25/11/2020 Cobra Comision al Comercio 379 -423.112,50 0,00 +132.766.584,64
25/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 52182021 -2.500.000,00 0,00 +130.266.584,64
25/11/2020 Comisión Pago Movil 52182021 -7.500,00 0,00 +130.259.084,64
25/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043418 -5.837.486,00 0,00 +124.421.598,64
25/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043435 -5.837.486,00 0,00 +118.584.112,64
25/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043418 -5.837.486,00 0,00 +112.746.626,64
25/11/2020 Cargo Domiciliacion 2010043435 -5.837.486,00 0,00 +106.909.140,64
25/11/2020 Retiro de POS Maestro 1125152509 -12.000.000,00 0,00 +94.909.140,64

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 Solicitante : CEDEÑO SUCRE CARLOS JESÚS
Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:01

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
25/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815293641289 0,00 +2.480.000,00 +97.389.140,64
25/11/2020 Abono Pago Movil BNC 255636 0,00 +500.000,00 +97.889.140,64
25/11/2020 Retiro de POS Maestro 1125192915 -4.000.000,00 0,00 +93.889.140,64
25/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815315845389 0,00 +1.200.000,00 +95.089.140,64
25/11/2020 Abono Pago Movil BNC 3303331300 0,00 +5.310.000,00 +100.399.140,64
25/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815317654414 0,00 +700.000,00 +101.099.140,64
25/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815322529870 0,00 +550.000,00 +101.649.140,64
26/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 380 0,00 +58.875.000,00 +160.524.140,64
26/11/2020 Cobra Comision al Comercio 380 -441.562,50 0,00 +160.082.578,14
26/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 380 0,00 +80.114.000,00 +240.196.578,14
26/11/2020 Cobra Comision al Comercio 380 -600.855,00 0,00 +239.595.723,14
26/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 381 0,00 +34.650.000,00 +274.245.723,14
26/11/2020 Cobra Comision al Comercio 381 -259.875,00 0,00 +273.985.848,14
26/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 52309309 -3.600.000,00 0,00 +270.385.848,14
26/11/2020 Comisión Pago Movil 52309309 -10.800,00 0,00 +270.375.048,14
26/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 91738895 -206.428.368,40 0,00 +63.946.679,74
26/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 91738895 -247.714,04 0,00 +63.698.965,70
26/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 95425276 -41.957.139,84 0,00 +21.741.825,86
26/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 93044434 -4.148.105,76 0,00 +17.593.720,10
26/11/2020 Comision Tranferencias BNCNet 93044434 -4.977,73 0,00 +17.588.742,37
26/11/2020 Retiro de POS Maestro 1126163109 -3.080.000,00 0,00 +14.508.742,37
26/11/2020 Retiro de POS Maestro 1126192109 -2.140.000,00 0,00 +12.368.742,37
26/11/2020 Retiro de POS Maestro 1126213312 -500.000,00 0,00 +11.868.742,37
26/11/2020 Retiro de POS Maestro 1126213708 -1.500.000,00 0,00 +10.368.742,37
26/11/2020 Retiro de POS Maestro 1126213802 -560.000,00 0,00 +9.808.742,37
26/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127020312 -1.450.000,00 0,00 +8.358.742,37
27/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 382 0,00 +152.190.000,00 +160.548.742,37
27/11/2020 Cobra Comision al Comercio 382 -1.141.425,00 0,00 +159.407.317,37
27/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 85607369 -41.957.139,84 0,00 +117.450.177,53
27/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815465398926 0,00 +800.000,00 +118.250.177,53
27/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127153701 -1.000.000,00 0,00 +117.250.177,53
27/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127154214 -300.000,00 0,00 +116.950.177,53
27/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127164631 -2.800.000,00 0,00 +114.150.177,53
27/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127165923 -1.680.000,00 0,00 +112.470.177,53

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Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:01

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
27/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127171441 -3.360.000,00 0,00 +109.110.177,53
27/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815480324181 0,00 +640.000,00 +109.750.177,53
27/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127203026 -3.900.000,00 0,00 +105.850.177,53
27/11/2020 Retiro de POS Maestro 1127204531 -670.000,00 0,00 +105.180.177,53
28/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 383 0,00 +59.180.000,00 +164.360.177,53
28/11/2020 Cobra Comision al Comercio 383 -443.850,00 0,00 +163.916.327,53
28/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 383 0,00 +48.055.000,00 +211.971.327,53
28/11/2020 Cobra Comision al Comercio 383 -360.412,50 0,00 +211.610.915,03
28/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 384 0,00 +54.405.000,00 +266.015.915,03
28/11/2020 Cobra Comision al Comercio 384 -408.037,50 0,00 +265.607.877,53
28/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815560364320 0,00 +570.000,00 +266.177.877,53
28/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 52627025 -14.190.000,00 0,00 +251.987.877,53
28/11/2020 Comisión Pago Movil 52627025 -42.570,00 0,00 +251.945.307,53
28/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 52627312 -29.660.000,00 0,00 +222.285.307,53
28/11/2020 Comisión Pago Movil 52627312 -88.980,00 0,00 +222.196.327,53
28/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815572624373 0,00 +400.000,00 +222.596.327,53
28/11/2020 Retiro de POS Maestro 1128212102 -500.000,00 0,00 +222.096.327,53
28/11/2020 Retiro de POS Maestro 1128212242 -1.340.000,00 0,00 +220.756.327,53
28/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815575795892 0,00 +100.000,00 +220.856.327,53
28/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815581066315 0,00 +2.700.000,00 +223.556.327,53
28/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815581107631 0,00 +1.000,00 +223.557.327,53
29/11/2020 Abono Comercio por Tarjeta Deb 385 0,00 +135.725.000,00 +359.282.327,53
29/11/2020 Cobra Comision al Comercio 385 -1.017.937,50 0,00 +358.264.390,03
29/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815634949088 0,00 +600.000,00 +358.864.390,03
29/11/2020 Abono Pago Movil BNC 458692 0,00 +1.160.000,00 +360.024.390,03
29/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815651656721 0,00 +320.000,00 +360.344.390,03
29/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815666384980 0,00 +5.750.000,00 +366.094.390,03
29/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815666529621 0,00 +2.780.000,00 +368.874.390,03
29/11/2020 Abono Pago Movil BNC 815667813049 0,00 +1.500.000,00 +370.374.390,03
29/11/2020 Retiro de POS Maestro 1130004540 -2.030.000,00 0,00 +368.344.390,03
29/11/2020 Retiro de POS Maestro 1130005110 -1.265.000,00 0,00 +367.079.390,03
30/11/2020 Comisión Mantenimiento Cuenta 0 -833,00 0,00 +367.078.557,03
30/11/2020 Cargo por Domiciliacion UAP 0 -284.738.530,00 0,00 +82.340.027,03
30/11/2020 Tranf. entre Ctas. Internet 155307594 -47.720.582,92 0,00 +34.619.444,11

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Fecha Entrada : 01 Febrero 2021
Hora Entrada : 16:01:01

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Cta.Corriente No. ***3657 Titular: Bodegón Y Delicateses Doña Olys

Fecha Descripción Referencia Debe Haber Saldo
30/11/2020 Cargo Pago Movil BNC 52853344 -10.339.151,00 0,00 +24.280.293,11
30/11/2020 Comisión Pago Movil 52853344 -31.017,45 0,00 +24.249.275,66

Totales : -4.097.472.844,60 +4.069.612.000,00 +24.249.275,66

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