COMUNIDAD CAMPESINA DE ACOPALCA

HUAYTAPALLANA

DÍA FECHA NÚMERO DE MONTO

TALONARIO
DOMINGO 01-10-23 11001-11015 s/ 115.00
LUNES 02-10-23 11016-11042 s/ 165.00
MARTES 03-10-23 11043-11049 s/ 40.00
MIÉRCOLES 04-10-23 11050-11057 s/ 40.00
JUEVES 05-10-23 11058-11065 s/ 40.00
VIERNES 06-10-23 11066-11073 s/ 70.00
SÁBADO 07-10-23 11074-11078 s/ 25.00
DOMINGO 08-10-23 11079-11090 s/ 100.00
LUNES 09-10-23 11091-11117 s/ 155.00
MARTES 10-10-23 11118-11132 s/ 80.00
MIÉRCOLES 11-10-23 11133-11148 s/ 105.00
JUEVES 12-10-23 11149-11164 s/ 90.00
VIERNES 13-10-23 11165-11182 s/ 95.00
SÁBADO 14-10-23 11183-11210 s/ 165.00
DOMINGO 15-10-23 11211-11221 s/ 55.00
LUNES 16-10-23 11222-11232 s/ 60.00
MARTES 17-10-23 11233-11240 s/ 45.00
MIÉRCOLES 18-10-23 11241-11259 s/ 115.00
JUEVES 19-10-23 11260-11273 s/ 70.00
VIERNES 20-10-23 11274-11291 s/ 105.00
SÁBADO 21-10-23 11292-11306 s/ 75.00
DOMINGO 22-10-23 11307-11317 s/ 55.00
LUNES 23-10-23 11318-11330 s/ 65.00
MARTES 24-10-23 11331-11341 s/ 65.00
MIÉRCOLES 25-10-23 11342-11347 s/ 30.00
JUEVES 26-10-23 11348-11356 s/ 55.00
VIERNES 27-10-23 11357-11365 s/ 60.00
SÁBADO 28-10-23 11366-11382 s/ 105.00
DOMINGO 29-10-23 11383-11420 s/ 205.00
LUNES 30-10-23 11421-11451 s/ 180.00
MARTES 31-10-23 11452-11486 s/ 200.00
TOTAL DE INGRESO OCTUBRE s/ 2830.00

EGRESO OCTUBRE
FECHA DESCRIPCIÓN MONTO
31-10-23 Pago a cobrador de tranquera s/ 900.00
TOTAL s/ 900.00
CUADRO DE RESUMEN
INGRESO OCTUBRE 2,830.00
EGRESO OCTUBRE 900.00
SALDO EN CAJA OCTUBRE 1,930.00
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HUAYTAPALLANA

DÍA FECHA NÚMERO DE MONTO

TALONARIO
MIÉRCOLES 01-11-23 11487-11504 s/ 105.00
JUEVES 02-11-23 11505-11537 s/ 205.00
VIERNES 03-11-23 11538-11560 s/ 130.00
SÁBADO 04-11-23 11561-11565 s/ 30.00
DOMINGO 05-11-23 11566-11574 s/ 45.00
LUNES 06-11-23 11575-11582 s/ 55.00
MARTES 07-11-23 11583-11590 s/ 45.00
MIÉRCOLES 08-11-23 11591-11618 s/ 160.00
JUEVES 09-11-23 11619-11633 s/ 90.00
VIERNES 10-11-23 11634-11648 s/ 75.00
SÁBADO 11-11-23 11649-11663 s/ 85.00
DOMINGO 12-11-23 11664-11668 s/ 30.00
LUNES 13-11-23 11669-11685 s/ 105.00
MARTES 14-11-23 11686-11706 s/ 140.00
MIÉRCOLES 15-11-23 11707-11715 s/ 55.00
JUEVES 16-11-23 11716-11725 s/ 55.00
VIERNES 17-11-23 11726-11734 s/ 60.00
SÁBADO 18-11-23 11735-11741 s/ 40.00
DOMINGO 19-11-23 11742-11755 s/ 75.00
LUNES 20-11-23 11756-11761 s/ 30.00
MARTES 21-11-23 11762-11774 s/ 75.00
MIÉRCOLES 22-11-23 11775-11784 s/ 65.00
JUEVES 23-11-23 11785-11796 s/ 60.00
VIERNES 24-11-23 11797-11800 s/ 35.00
SÁBADO 25-11-23 11801-11813 s/ 65.00
DOMINGO 26-11-23 11814-11824 s/ 70.00
LUNES 27-11-23 11825-11835 s/ 70.00
MARTES 28-11-23 11836-11845 s/ 55.00
MIÉRCOLES 29-11-23 11846-11855 s/ 50.00
JUEVES 30-11-23 11856-11863 s/ 45.00
TOTAL DE INGRESO NOVIEMBRE s/ 2205.00

EGRESO NOVIEMBRE
FECHA DESCRIPCIÓN MONTO
31-11-23 Pago a cobrador de tranquera s/ 900.00
TOTAL s/ 900.00
CUADRO DE RESUMEN
INGRESO NOVIEMBRE 2,205.00
EGRESO NOVIEMBRE 900.00
SALDO EN CAJA NOVIEMBRE 1,305.00
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HUAYTAPALLANA
DÍA FECHA NÚMERO DE MONTO
TALONARIO
VIERNES 01-12-23 11864-11867 s/ 20.00
SÁBADO 02-12-23 11868-11878 s/ 65.00
DOMINGO 03-12-23 11879-11892 s/ 75.00
LUNES 04-12-23 11893-11896 s/ 30.00
MARTES 05-12-23 11897-11903 s/ 35.00
MIÉRCOLES 06-12-23 11904-11913 s/ 55.00
JUEVES 07-12-23 11914-11917 s/ 25.00
VIERNES 08-12-23 11918-11944 s/ 155.00
SÁBADO 09-12-23 11945-11964 s/ 145.00
DOMINGO 10-12-23 11965-11986 s/ 130.00
LUNES 11-12-23 11987-11992 s/ 30.00
MARTES 12-12-23 11993-11997 s/ 40.00
MIÉRCOLES 13-12-23 11998-12003 s/ 30.00
JUEVES 14-12-23 12004-12010 s/ 50.00
VIERNES 15-12-23 12011-12019 s/ 45.00
SÁBADO 16-12-23 12020-12026 s/ 45.00
DOMINGO 17-12-23 12027-12039 s/ 75.00
LUNES 18-12-23 12040-12046 s/ 40.00
MARTES 19-12-23 12047-12054 s/ 50.00
MIÉRCOLES 20-12-23 12055-12058 s/ 20.00
JUEVES 21-12-23 12059-12063 s/ 25.00
VIERNES 22-12-23 12064-12070 s/ 40.00
SÁBADO 23-12-23 12071-12078 s/ 50.00
DOMINGO 24-12-23 12079-12088 s/ 55.00
LUNES 25-12-23 12089-12098 s/ 55.00
MARTES 26-12-23 12099-12115 s/ 90.00
MIÉRCOLES 27-12-23 12116-12133 s/ 90.00
JUEVES 28-12-23 12134-12154 s/ 125.00
VIERNES 29-12-23 12155-12200 s/ 280.00
SÁBADO 30-12-23 12201-12216 s/ 90.00
DOMINGO 31-12-23 12217-12237 s/ 125.00
TOTAL DE INGRESO DICIEMBRE s/ 2185.00

EGRESO DICIEMBRE
FECHA DESCRIPCIÓN TIPO DE BOLETA MONTO
23-12-23 Compra de recibo Boleta electrónica s/ 190.00
23-12-23 Pasaje para mandar a hacer y recoger el recibo Declaración jurada s/ 30.00
31-12-23 Pago de cobrador de tranquera Recibo de egreso s/ 900.00
TOTAL s/ 1,120.00
CUADRO DE RESUMEN
SALDO EN CAJA DICIEMBRE 1,065.00
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OBRAS

Conclusión de la Losa Deportiva- Techado

COSTO: s/ 95,000.00

GASTO SEPARADO:

FECHA DESCRIPCIÓN TIPO DE BOLETA MONTO

12-09-23 Pasaje para recoger el dinero de Acopalca y almuerzo Declaración jurada s/ 70.00

21-09-23 Combustible para verificar el local donde labora Miguel V. Boleta electrónica s/ 100.00

21-09-23 Almuerzo de la junta directiva Declaración jurada s/ 80.00

25-09-23 Pasaje ya almuerzo para verificar Declaración jurada s/ 70.00

26-09-23 Pasaje para verificar Declaración jurada s/ 50.00

TOTAL S/ 370.00

MONTO FINAL= COSTO + GASTO SEPARADO

= 95,000.00 + 370.00= s/ 95,370.00

Conclusión de Plaza de Toros (Toro pozo)

COSTO: s/ 80,000.00

GASTO SEPARADO:

FECHA DESCRIPCIÓN TIPO DE BOLETA MONTO

Limpieza de tierra y piedras s/ 3,000.00

TOTAL S/3,000.00

MONTO FINAL= COSTO + GASTO SEPARADO

= 80,000.00 + 3,000.00= s/ 83,000.00

TOTAL, DE OBRAS
LOZA s/ 95,370.00

TORO POZO s/ 83,000.00

TOTAL S/ 178,370.00
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MINERA
INGRESO DE DINERO MINERA OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO

06-10-23 Rodrigo Gallegari C. para posesionarios de minería Papiyo s/ 6,000.00

13-11-23 Cirio Teófilo Ruiz Menéndez minera no metálica TALCO s/ 2,000.00

ÑUÑUNHUAYO
20-12-23 Abel Santiago Ventura cancelo de la minería YACUNA s/ 5,000.00

TOTAL s/ 13,000.00

EGRESO DE DINERO MINERA OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE

DESCRIPCIÓN MONTO
PRÉSTAMO A LA COMUNIDAD s/ 8,069.60

CUADRO DE RESUMEN

INGRESO DE MINERA s/ 13,000.00

EGRESO DE MINERA s/ 8,069.60
SALDO EN CAJA s/ 4,930.40
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INGRESO DE LA COMUNIDAD

INGRESO DEL MES DE OCTUBRE

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO

06-10-23 Cancelación de monto del padrón del comunero Raúl Barja Santiago s/ 100.00

TOTAL s/ 100.00

INGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO

15-11-23 Venta de palo a la señora Alicia Barja s/ 30.00
15-11-23 Venta de palo a la señora Relinda Berrocal Cunyas s/ 30.00
17-11-23 Venta de palo al señor Jaime Ventura s/ 100.00
TOTAL s/ 160.00

INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO

26-12-23 Venta de palos a la señora Amelia Palomino Santiago s/ 400.00

TOTAL s/ 400.00

INGRESO OCTUBRE s/ 160.00

INGRESO NOVIEMBRE s/ 160.00

INGRESO DICIEMBRE s/ 400.00

INGRESO TOTAL COMUNIDAD s/ 660.00

CUADRO DE COMUNIDAD
INGRESO DE LA COMUNIDAD s/ 660.00
EGRESO DE LA COMUNIDAD s/ 8,729.60
FALTO EN CAJA CHICA s/ 8,069.60
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EGRESO DE LA COMUNIDAD
EGRESO DEL MES DE OCTUBRE

FECHA DESCRIPCIÓN TIPO DE RECIBO MONTO

02-10-23 Convenio de las dos regiones para la pista de Acopalca Llullucha en la Declaración jurada s/ 122.00
cumbre (pasaje Roly 50 soles y compra para cumplimiento de 2
yogurt , 2 mantequillas y 2 chullos 72 soles)
02-10-23 Pasaje de la junta directiva ida y vuelta a la cumbre a Crespo Declaración jurada s/ 150.00
02-10-23 Almuerzo de la junta directiva regresando de Llullucha Declaración jurada s/ 135.00
11-10-23 Copias para rendición de cuenta de julio agosto y setiembre Boleta de venta s/ 120.00
13-10-23 Almuerzo del día viernes de la junta directiva Declaración jurada s/ 47.00
16-10-23 Visita al gobierno regional con las autoridades y el juez de paz Declaración jurada s/ 150.00
27-10-23 Almuerzo del día viernes de la junta directiva Declaración jurada s/ 42.00
TOTAL DE EGRESO DE OCTUBRE s/ 766.00

EGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE

FECHA DESCRIPCIÓN TIPO DE RECIBO MONTO
03-11-23 Almuerzo de la junta directiva Declaración jurada s/ 56.00
03-11-23 Pasaje de la fiscal Lucy Declaración jurada s/ 10.00
04-11-23 200 juegos de hojas membretadas Boleta de venta nº s/ 132.00
011976
07-11-23 Pasajes de 5 miembros de la junta directiva ( Lucy,China,Adela,Jorge y Declaración jurada s/ 160.00
Roly) 20 soles a cada uno
08-11-23 Reunión con el gerente de obras en el municipio (almuerzo de la junta Declaración jurada s/ 100.00
directiva y pasajes)
10-11-23 Pasaje de 6 miembros de la junta directiva + 36.00 día viernes Declaración jurada s/ 86.00
13-11-23 Recojo de moto de SEDAM + pasajes+ carrera de la moto+ almuerzo Declaración jurada s/ 100.00
14-11-23 Donación para el hijo de la señora Bertha Barja Bejarano representando Boleta de egreso s/ 1,000.00
a la comunidad en futbol
14-11-23 Martes desayuno y almuerzo de la junta (Amelia) Declaración jurada s/ 59.00
16-11-23 Pago de 6 desayunos y 6 almuerzos para el personal del gobierno Declaración jurada s/ 138.00
regional para estudios de carretera Acopalca Llullucha( América León)
17-11-23 Pasajes de 4 miembros de la junta directiva (Jorge,Adela,China y Fiscal) Declaración jurada s/ 50.00
23-11-23 100 hojas cartulina cartón para el certificado de posesión de pasto Boleta de venta s/ 300.00
23-11-23 Gasto del presidente para mandar a hacer y recoger el certificado Declaración jurada s/ 100.00
24-11-23 Almuerzo de la junta directiva día viernes (Hilda) Declaración jurada s/ 33.00
24-11-23 Viernes pasaje de la fiscal Lucy Declaración jurada s/ 10.00
29-11-23 Desayuno de la junta directiva esperando el apoyo coyuntural Declaración jurada s/ 36.00
29-11-23 Compra de plástico para tapar las 50 bolsas de cemento (donación de Boleta de venta s/ 36.00
apoyo coyuntural)
29-11-23 Compra para el agradecimiento y recibir el apoyo de la municipalidad: s/ 203.00
(Compra de los once 25 soles; compra de 2 quesos 38 soles; compra de
cuy 30 soles; compra de lechuga 2 soles; pasaje para llevar hasta el Declaración jurada
local; cargo de cemento 80 soles; gaseosa para los cargadores 10 soles;
gaseosa para descargar 10 soles)
29-11-23 Almuerzo en el molino de 3 personas Declaración jurada s/ 24.00
29-11-23 Almuerzo del presidente más el apoyo coyuntural Boleta electrónica s/ 47.60
29-11-23 Flete del traslado de cemento y manguera Recibo de egreso s/ 250.00
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TOTAL DE EGRESO DE NOVIEMBRE s/ 2,930.60

EGRESO DEL MES DE DICIEMBRE

FECHA DESCRIPCIÓN TIPO DE RECIBO MONTO
01-12-23 Almuerzo de la junta directiva Declaración jurada s/ 64.00
01-12-23 Pasaje de la fiscal Lucy Declaración jurada s/ 10.00
08-12-23 Viernes almuerzo de la junta directiva Declaración jurada s/ 40.00
08-12-23 Viernes pasaje del fiscal ticona Declaración jurada s/ 20.00
11-12-23 Almuerzo del presidente y secretario para reunión con sedan Boleta electrónica s/ 34.00
13-12-23 Sello del presidente Boleta de venta s/ 28.00
15-12-23 Viernes almuerzo de la junta directiva Declaración jurada s/ 28.00
20-12-23 Viaje a lima del presidente para electrificación pasaje de hyo Boleta electrónica s/ 60.00
a lima
20-12-23 Cena del presidente electrificación Lima Boleta electrónica s/ 29.00
20-12-23 Viaje a lima del presidente pasaje de Lima a Hyo y otros Declaración jurada s/ 211.00
gastos
20-12-23 Pasajes o flete para recojo de juguetes de hyo del sindicato a Declaración jurada s/ 80.00
acopalca para canasta richar
21-12-23 Pasaje para comprar para la canasta 15 soles Acopalca – hyo Declaración jurada s/ 55.00
+5 soles de combi con las compras hyo – molino 35 soles
21-12-23 Pasaje camión para las compras Declaración jurada s/ 80.00
21-12-23 Falta de cinta de embalaje 10 soles cunado armamos las s/ 110.00
canastas Adela y Lucy + esposo de Lucy 30 soles+ roly 50 Declaración jurada
soles+ fiscal 20 soles
21-12-23 Compra de papel celofán más cinta de embalaje Boleta de venta s/ 114.00
21-12-23 Compra de 250 tinas para las canastas Boleta electrónica s/ 750.00
21-12-23 Compra de 5 paquetes de chocolate cuzco para la canasta Boleta de venta s/ 300.00
21-12-23 Compra de 23 cajas de paneton san Jorge para la canasta Boleta electrónica s/ 1,679.00
21-12-23 Compra de 10 paquetes de leche gloria para la canasta Boleta electrónica s/ 895.00
21-12-23 Compra de 2 bolsas de globo para la loza deportiva Declaración jurada s/ 16.00
21-12-23 Almuerzo de la junta directiva Declaración jurada s/ 30.00
22-12-23 Pago de limpieza de loza deportiva 3 personas Declaración jurada s/ 60.00
22-12-23 Almuerzo de la junta directiva Boleta electrónica s/ 65.00
22-12-23 Almuerzo de la junta directiva acopalca Declaración jurada s/ 66.00
26-12-23 Almuerzo de la junta directiva reunión en la municipalidad Boleta de venta s/ 34.00
31-12-23 Carlos Borja instalación de luz de para loza Declaración jurada s/ 40.00
31-12-23 Compra de 2 cuchillas térmicas para loza Boleta de venta s/ 51.00
31-12-23 Compra de 1 caja de cerveza recepción de barrio arriba en Declaración jurada s/ 84.00
oficina
TOTAL DE EGRESO DE DICIEMBRE s/ 5,033.00

EGRESO DE OCTUBRE s/ 766.00

EGRESO DE NOVIEMBRE s/ 2,930.60
EGRESO DE DICIEMBRE s/ 5,033.00
EGRESO TOTAL DE LOS 3 MESES s/ 8729.60
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