GESTION JESSICA VALLE RIESTRA

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO PALMA DE MALLORCA FEBRERO 2023 - FEBRERO 2024

Recibimos de la administración anterior un monto de S/ 2,396.75

INGRESOS

Pinto - Fecha de Bazan - Fecha de Valle Riestra Inquilino Fecha de Fecha de

Cuota Mes Bieytes 201 Fecha de Pago Fecha de Pago Portillo 301 Fecha de Pago cochera 302 Pizarro 302 TOTAL
Espinoza 101 Pago Montero 102 Pago 202 Pago Pago
Vienen Enero 2023 150 5-Apr S/. 2,546.75
Feb-23 150 13-Mar 300 4-Feb 150 3-Apr 150 24-Feb 150 26-Feb 100 13-Mar 50 5-Apr S/. 1,050.00
Mar-23 150 13-Mar 150 12-Mar 150 3-Apr 150 24-Mar 150 22-Mar 100 13-Mar 50 5-Apr S/. 900.00
Pimentel 302

Apr-23 150 27-Apr 150 9-Apr 150 10-Nov 150 15-Apr 150 9-Apr 150 5-Apr S/. 900.00
May-23 150 25-May 150 11-May 150 10-Nov 150 24-May 150 31-May 150 6-May S/. 900.00
Jun-23 150 8-Jul 150 15-Jun 150 10-Nov 150 24-Jun 150 20-Jun 150 3-Jun S/. 900.00
Jul-23 150 14-Aug 150 12-Jul 150Pago 10.11.23 hasta diciembre150 24-Jul 150 30-Jul 150 4-Jul S/. 900.00
Aug-23 150 25-Sep 150 11-Aug 150 15-Dec 150 23-Aug 150 22-Aug 150 5-Aug S/. 900.00
Sep-23 150 3-Nov 150 10-Sep 150 15-Dec 150 26-Sep 150 6-Oct 150 6-Sep S/. 900.00
Oct-23 150 3-Nov 150 16-Oct 150 15-Dec 150 23-Oct 150 30-Oct 150 6-Oct S/. 900.00
Nov-23 150 23-Dec 150 8-Nov 150 15-Dec 150 24-Nov 150 28-Nov 150 5-Nov S/. 900.00
Dec-23 150 23-Dec 150 10-Dec 150 15-Dec 150 23-Dec 150 29-Dec 150 13-Dec S/. 900.00
Jan-24 150 23-Jan 150 17-Jan 150 23-Jan 150 22-Jan 150 2-Jan S/. 750.00
TOTAL S/. 1,800 S/. 1,950 S/. 1,650 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 200 S/. 1,750 S/. 13,346.75

EGRESOS INFORME DE ERROR DE PAGO EN LIMPIEZA

MES AGUA LUZ LIMPIEZA UTILES OTROS TOTAL

Feb-23 S/. 271.1 S/. 110.2 S/. 280.0 S/ 28.0 S/. 689.3 El pago debia ser S/30 diario por 2 dias a la semana. Por error yo relice el pago de S/60 diario por 2 dias a la semana, al conversar con señora
Martha no quiso devolver, por el contrario indico era muy poco el sueldo que recibia, por lo cual se le indico se le subirian 5 soles pagandole la
Mar-23 S/. 288.8 S/. 99.5 S/. 245.0 S/. 69.4 S/. 702.7 suma de S/ 35 por cada dia que iba a limpiar. El pago realizado por error fue asumido por mi persona.
Apr-23 S/ 278.20 S/. 97.9 S/. 255.0 S/. 31.5 S/. 662.6
May-23 S/. 281.7 S/. 105.3 S/. 315.0 S/. 24.4 S/. 97.7 S/. 824.1
Jun-23 S/. 317.3 S/. 99.8 S/. 280.0 S/. 26.9 S/. 724.0
Jul-23 S/. 238.9 S/. 97.1 S/. 315.0 S/. 40.0 S/. 691.0
Aug-23 S/. 299.5 S/. 104.3 S/. 315.0 S/. 38.7 S/. 325.3 S/. 1,082.8
Sep-23 S/. 323.0 S/. 89.3 S/. 280.0 S/. 13.9 S/. 706.2
Oct-23 S/. 246.0 S/. 92.5 S/. 280.0 S/. 618.5
Nov-23 S/. 246.1 S/. 101.4 S/. 280.0 S/. 100.0 S/. 727.5
Dec-23 S/. 281.7 S/. 95.5 S/. 280.0 S/. 20.0 S/. 100.0 S/. 777.2
Jan-24 S/. 292.3 S/. 97.9 S/. 210.0 S/. 1,100.0 S/. 1,700.2
Grati 07-23 S/. 315.0 S/. 315.0
Grati 12-23 S/. 280.0 S/. 280.0
TOTAL S/. 3,364.6 S/. 1,190.7 S/. 3,930.0 S/. 224.8 S/. 1,791.0 S/. 10,501.1

BALANCE

FECHA TIPO BASICOS Total

2/1/2023 INGRESOS S/. 13,346.75 S/. 13,346.75

EGRESOS S/. 10,501.13 S/. 10,501.13

Saldo S/. 2,845.62

D9:
enero y febrero 2023

D31: Feriado se pago adicional S/10

E30: Limpiezza, lejia, desinfectante, limpia vidrio, trapeadores, guantes, plumero

E31:
100 bolsas basura S/ 15
1 Escoba S/16.50

E32:
desinfectante galon

E35:
3 galones limpiatodo

E36:
detergente 2 kg

E39:
Desinfectante galon

F29: 1 Foco globo

F32: boton metalico zkteco S/27.73

Intalacion boton pulsador puerta S/70

F34:
2 focos globo led

F35:
300 arreglo bomba
25.30 herramienta limpia vidrio

F38:
cambio1 luminaria garaje lado derecho

F39:
Cambio luminaria de garaje lado izquierdo, no dio recibo

F40: Limpieza de cisterna tanque alto, bomba

N8:
Deuda de Noviembre, diciembre 22, Enero 23
P 05.04.23