Consideraciones:

Periodo: 6 meses
INDIRECTOS; 14%
TASA DE INTERES ANUAL 12%
TASA DE INTERES MENSUAL: 1%
ANTICIPO: 10%

P1 P2 P3 P4
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
EGRESOS
costo directo $ 250,000.00 $ 500,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,400,000.00
costo indirecto $ 35,000.00 $ 70,000.00 $ 280,000.00 $ 336,000.00
costo directo+costo indirecto $ 285,000.00 $ 570,000.00 $ 2,280,000.00 $ 2,736,000.00
egresos acumulados $ 285,000.00 $ 855,000.00 $ 3,135,000.00 $ 5,871,000.00

INGRESOS
estimaciones de mano de obra $ 285,000.00 $ 570,000.00
Amortizacion del anticipo $ 28,500.00 $ 57,000.00
estimaciones con anticipo amortizado $ 849,300.00 $ 256,500.00 $ 513,000.00
anticipos $ 849,300.00
ingresos acumulados $ 849,300.00 $ 849,300.00 $ 1,105,800.00 $ 1,618,800.00

Diferencia entre egresos y ingresos $ 564,300.00 -$ 570,000.00 -$ 2,023,500.00 -$ 2,223,000.00

Acumulado(Ingresos-egresos) $ 564,300.00 -$ 5,700.00 -$ 2,029,200.00 -$ 4,252,200.00
INRERES -$ 57.00 -$ 20,292.00 -$ 42,522.00
intereses acumulados -$ 57.00 -$ 20,349.00 -$ 62,871.00

% de autofinanciamiento= costo de financiamiento acumulado/costo directo + costo indirecto

 COSTOS DIRECTOS Elaboracion
ENERO $ 250,000.00 Revision
FEBRERO $ 500,000.00 Pago
MARZO $ 2,000,000.00
ABRIL $ 2,400,000.00
MAYO $ 1,500,000.00
JUNIO $ 800,000.00

P5 P6 P7 P8
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,500,000.00 $ 800,000.00
$ 210,000.00 $ 112,000.00
$ 1,710,000.00 $ 912,000.00
$ 7,581,000.00 $ 8,493,000.00

$ 2,280,000.00 $ 2,736,000.00 $ 1,710,000.00 $ 912,000.00

$ 228,000.00 $ 273,600.00 $ 171,000.00 $ 91,200.00
$ 2,052,000.00 $ 2,462,400.00 $ 1,539,000.00 $ 820,800.00

$ 3,670,800.00 $ 6,133,200.00 $ 7,672,200.00 $ 8,493,000.00

$ 342,000.00 $ 1,550,400.00 $ 1,539,000.00 $ 820,800.00

-$ 3,910,200.00 -$ 2,359,800.00 -$ 820,800.00 $ -
-$ 39,102.00 -$ 23,598.00 -$ 8,208.00 $ -
-$ 101,973.00 -$ 125,571.00 -$ 133,779.00 -$ 133,779.00

sto indirecto -2%

6 dias
15 dias
20 dias
41 dias
Consideraciones: COSTOS DIRECTOS
Periodo: 6 meses ENERO
INDIRECTOS; 14% FEBRERO
TASA DE INTERES ANUAL 12% MARZO
TASA DE INTERES MENSUAL: 1% ABRIL
ANTICIPO: 10% MAYO
JUNIO

P1 P2 P3 P4 P5
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
EGRESOS
costo directo
costo indirecto
costo directo+costo indirecto
egresos acumulados

INGRESOS
estimaciones de mano de obra
Amortizacion del anticipo
estimaciones con anticipo amortizado
anticipos
ingresos acumulados

Diferencia entre egresos y ingresos

Acumulado(Ingresos-egresos)
INRERES
intereses acumulados

% de autofinanciamiento= costo de financiamiento acumulado/costo directo + costo indirecto

OSTOS DIRECTOS Elaboracion 6 dias
$ 175,000.00 Revision 15 dias
$ 250,000.00 Pago 20 dias
$ 150,000.00 41 dias
$ 2,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 4,000,000.00

P6 P7 P8
JUNIO JULIO AGOSTO

sto indirecto