Cuentas Por Cobrar Vendedores

Sin descuento a partir de este momento el estuco y el mx200 DIA DE LA INFORMACION 18/12/2023
Emision:18/7/2023 Vencida: 8/8/2023

HIPERMERCADO AGROPECUARIO, C.A.
Solicitar retencion IVA sobre factura 00022397
FERREMAGRO, C.A. (FERREMAGRO, C.A.)

Numero de Fecha de Monto
Fecha Vcto Dias mora Total a Pagar
documento emision Original
E0002735 9/7/2023 9/22/2023 122 $675.90 $675.90
Total a Pagar $675.90
'TRANSPORTE E INVERSIONES TRANSVEL C.A.

E0003140 12/26/2023 1/16/2024 13 457.8 $457.80
Abono -$2.53
Solicitar Retencion iva 22576 -empresa LOS JARDINES, C.A.
Solicitar Retencion iva 22579 - 22733empresa EL GUATE CM, C.A.

INVERSIONES EL GUATE CM, C.A.
Fecha Vcto Dias mora Descuento
E0003201 1/19/2024 2/3/2024 $425.85 -$21.29
22790 1/19/2024 2/3/2024 $425.85 -$21.29
Solicitar Retencion iva 22541- 22584 empresa HIERRO CENTER BARINAS CA.
'INVERSIONES LLUPACA, C.A

Pendiente por pagar saldo factura 00022678
FERRETERIA DI PONIO HERMANOS C.A.(FEDIHECA)

Numero de Fecha de Monto Saldo moneda
Fecha Vcto Dias mora
documento emision Original original
22742 11/27/2023 12/27/2023 $1,557.80 $1,557.80
AMPLIA LANZA, CA
Solicitar retenciones sobre facturas 00022725-00022753
FERRETERIA EL CARRIZO ( H&E ) C.A

22771 12/11/2023 1/1/2024 $420.90 -$41.00
E0003069 12/11/2023 1/1/2024 $1,285.85 -$125.00
AGROPECUARIA FERRETERIA PEDRAZA, S.A

E0003110 12/21/2023 1/5/2024 $1,291.60 -$126.00
Abono
Total a Pagar
EDWARD ALEXANDER GUARIN GARCIA

E0003171 1/11/2024 1/26/2024 $1,712.60 -$167.00
Total a Pagar
NELSON JOSE VELAZCO GARCIA

E0003170 1/11/2024 1/26/2024 $1,731.80 -$168.00
Total a Pagar
ORMACION 18/12/2023
Solicitar retenci IVA sobre factura00022709-00022583 empresa TRANSVEL C.A.
iva igtf Total a Pagar
$0.00 $0.00 $404.56

$17.04 $12.65 $434.25
EDIHECA)
Descuento iva igtf Total a Pagar
-$151.88 $62.31 $44.05 $1,512.28

Abono -$642.40
C.A
iva igtf Total a Pagar
$16.84 $11.90 $408.63

$0.00 $0.00 $1,160.85
Total a Pagar $1,569.49
Abono -$1,520.00
Saldo por pagar $49.48
Total a Pagar
$1,165.60
$600.00
$565.60
Total a Pagar
$1,545.60
$1,545.60
Total a Pagar
$1,563.80
$1,563.80
ION 18/12/2023
FERRETERIA EL PRIMATE 2016, C.A.

E0003197 1/19/2024 2/3/2024 $374.55 -$18.73
E0003197 1/19/2024 2/3/2024 $211.40 $0.00
Total a Pagar
FERRETIN 2021, C.A.

Estado de cuentas vencidos o por vencer

22637 10/25/2023 11/9/2023 81 $266.20 $266.20

E0002919 10/25/2023 11/9/2023 81 $266.20 $266.20
FERRETIN 2021, C.A.

Fecha Vcto Dias mora IVA
22637 10/25/2023 11/9/2023 81 $266.20 $42.59
E0002919 10/25/2023 11/9/2023 81 $266.20 $0.00
MATERIALES JEFFERSON, C.A.

E0003142 12/26/2023 1/10/2024 19 $499.40 -$24.97
Abono
Total a Pagar
Material estuco
MATERIALES JEFFERSON, C.A.
E0003199 1/19/2024 2/3/2024 $422.80 $422.80
FERREAGRO EL TOCUYO, C.A.

E0003198 1/19/2024 2/9/2024 $499.40 -$24.97
Total a Pagar
INVERSIONES Y TRANSPORTE GAMA CA
E0003195 1/19/2024 2/3/2024 $633.40 -$61.76
Total a Pagar

E0003195 1/19/2024 2/3/2024 $422.80 $422.80

E0003209 1/24/2024 2/8/2024 $301.00 -$29.35
Total a Pagar

FERNANDO JAVIER TERAN PEREZ

E0003147 1/8/2024 1/23/2024 $1,204.00 -$60.20
Total a Pagar
Material Estuco
INVERSIONES KATHAXEL, C.A
E0003162 1/10/2024 1/25/2024 $422.80 $0.00
Total a Pagar
Abona
Saldo a pagar
FERRE-GRES, C.A.
E0003174 1/12/2024 1/27/2024 $635.70 -$31.79
Total a Pagar
ORMACION 18/12/2023
Total a Pagar Material
$355.82 Pego
$211.40 estuco
$567.22
er
Descuento IVA igtf Total a Pagar
-$13.31 $42.59 $8.86 $304.34

-$13.31 $0.00 $0.00 $252.89
igtf Total a Pagar
$9.26 $318.05
$0.00 $266.20
Total a Pagar
$474.43
-$56.78
$417.65
Total a Pagar
$474.43
$474.43
Total a Pagar
$571.64
$571.64
Estuco
Total a Pagar
$271.65
$271.65
Total a Pagar
$1,143.80
$1,143.80
Total a Pagar
$422.80
$422.80
$340.00
$82.80
Total a Pagar
$603.92
$603.92
Documento Codigo Concepto Cantidad Clientes

E0003124 PEGOMX-30Factura N° E 220.00 MANGOCENTER, C.A.
E0003125 PEGOMX-30Factura N° E 40.00 FERRECAUCHOS CABUDARE, C.A
E0003126 PEGOMX-30Factura N° E 440.00 HIERRO Y MATERIALES DE ABREU C.A
E0003139 PEGOMX-30Factura N° E 330.00 INVERSIONES EL TREBOL 2017 C.A
FERRECENCA

22701 11/13/2023 12/13/2023 48 $5,100.20 $5,100.20
FERRECENCA
Numero de Fecha de Monto base Monto base
documento emision pego estuco
22782 12/21/2023 1/20/2024 10 $701.55 $211.40
E0003112 12/21/2023 1/20/2024 10 $701.55 $211.40
INVERSIONES ARAGUANEY, C.A.

22663 31/10/202 12/15/2023 46 $2,740.40 $2,740.40

E0002947 31/10/202 12/15/2023 46 $4,110.60 $4,110.60

22699 11/13/2023 12/28/2023 33 $1,515.00 -$147.71
E0002977 11/17/2023 1/1/2024 29 $7,030.00 -$685.00
Total a Pagar

22760 12/6/2023 1/20/2024 10 $1,544.00 -$150.54
E0003051 12/6/2023 1/20/2024 10 $1,544.00 -$150.54

E0003137 12/22/2023 2/5/2024 6 $7,240.00 -$706.00
Total a Pagar

E0003166 1/10/2024 2/24/2024 $1,274.00 -$124.00
Total a Pagar

E0003187 1/19/2024 3/4/2024 $2,548.00 -$248.40
Total a Pagar
PIETRA DESIGN, C.A.

Numero de Monto
IVA igtf Total a Pagar
documento Original
22539 $597.00 $95.52 $20.76 $713.28
E0002815 $597.00 $0.00 $0.00 $597.00
| Abono $690.00
Saldo por pagar $620.28 Saldo sera pagado con cruce
FERRETERIA LA VENCEDORA, C.A

E0003159 1/9/2024 1/24/2024 $2,417.11 -$235.67
Total a Pagar

E0003169 1/10/2024 1/25/2024 $283.80 -$27.67
Total a Pagar
EXPOCERAMICA C.A.

22758 12/5/2023 12/27/2023 34 $993.50 -$96.87
E0003044 12/5/2023 12/27/2023 34 $993.50 -$96.87
MILECERAMICA BARINAS (MILCEBAR), C.A.

22671 10/31/2023 11/21/2023 70 $1,118.40 -$109.00
E0002958 10/31/2023 11/21/2023 70 $1,118.40 -$109.00
MILECERAMICA BARINAS (MILCEBAR), C.A.

22759 12/5/2023 12/26/2023 35 $631.50 -$61.57
E0003045 12/5/2023 12/26/2023 35 $631.50 -$61.57
EXPOCERAMICA BARINAS C A

22757 12/5/2023 12/26/2023 35 $362.00 -$35.30
E0003043 12/5/2023 12/26/2023 35 $362.00 -$35.30
FERREMUNDO INDUSTRIAL, C.A.

22765 12/7/2023 12/22/2023 39 $317.85 -$15.89
E0003058 12/7/2023 12/22/2023 39 $317.85 -$15.89

22774 12/11/2023 12/26/2023 35 $124.85 -$6.24
E0003075 12/11/2023 12/26/2023 35 $124.85 -$6.24

E0003133 12/22/2023 1/6/2024 24 $602.00 -$30.10
Total a Pagar
PORCELARA CA

22754 12/1/2023 12/16/2023 45 $767.40 $122.78
INVERSIONES SIRIA (SIR-VEN C.A) C.A

E0002993 11/24/2023 12/9/2023 52 $1,135.20 -$110.68
ABONO
Total a Pagar
INVERSIONES SIRIA (SIR-VEN C.A) C.A

E0002993 11/24/2023 12/9/2023 52 $1,135.20 $1,135.20
ABONO -$508.40
Saldo a pagar $626.80
INVERSIONES PIEDRA SANTA 2010, C.A

E0003148 1/8/2024 1/23/2024 $386.00 -$19.30
E0003185 1/17/2024 2/1/2024 $154.40 -$7.72
E0003186 1/19/2024 2/3/2024 $193.00 -$9.65
22792 1/23/2024 2/7/2024 $391.00 -$19.55
INVERSIONES PIEDRA SANTA 2010, C.A

22792 1/23/2024 2/7/2024 8 $391.00 -$19.55
HIERRO Y MATERIALES DE ABREU C.A

Material Fecha Vcto Dias mora Descuento
Pego E0003099 12/19/2023 1/18/2024 12 $1,248.50 -$121.73
Estuco E0003100 12/19/2023 1/18/2024 12 $422.80 $0.00
30 Blanco E0003126 12/22/2023 1/21/2024 9 $1,122.00 $0.00
Pego E0003178 1/12/2024 2/11/2024 $1,351.10 -$132.00
Total a Pagar
FERRECAUCHOS CABUDARE, C.A

Material Fecha Vcto Dias mora Descuento
30gris E0003125 12/22/2023 1/21/2024 $249.70 -$12.49
Estuco E0003125 12/22/2023 1/21/2024 $181.20 $0.00
30blanco E0003125 12/22/2023 1/21/2024 $102.00 $0.00
Total a Pagar
Cruce cuentas
Abono
Saldo a pagar
FERREBRACHO & HIJOS. C.A

pego E0003192 1/19/2024 2/3/2024 $385.90 -$20.00
estuco E0003192 1/19/2024 2/3/2024 $30.20 $0.00
pego E0003193 1/19/2024 2/3/2024 $249.70 -$12.49
estuco E0003193 1/19/2024 2/3/2024 $422.80 $0.00
Total a Pagar
Abono
por pagar
Abono
FERREBRACHO & HIJOS. C.A Queda saldo
pego E0003205 1/22/2024 2/6/2024 $237.00 -$11.85
estuco E0003205 1/22/2024 2/6/2024 $368.40 $0.00
Total a Pagar
Abono
por pagar
Descuent 5 %
por pagar
FERRETERIA LA SUPREMA BENDICION CA

E0003165 1/10/2024 1/25/2024 5 $998.80 -$97.38
Total a Pagar
FERRE LOPEZ BARINAS, C.A.

E0003164 1/10/2024 1/25/2024 5 $602.00 -$30.10
Total a Pagar
Abono
por pagar
MATERIALES PAZ DEL RIO SOCOPO, C.A

E0003151 1/8/2024 1/23/2024 $1,664.00 -$162.24
Total a Pagar
Abono
por pagar
INVERSIONES FERMIL C.A
pego E0003156 1/9/2024 2/9/2024 $4,359.30 -$425.00
estuco E0003156 1/9/2024 2/9/2024 $1,691.20 $0.00
Total a Pagar
FORMACION 18/12/2023
Clientes
S CABUDARE, C.A
ERIALES DE ABREU C.A
L TREBOL 2017 C.A
Descuento igtf Total a Pagar
-$497.27 $138.00 $4,740.93 no se le realizado el descuento a la factura

ABONA -$1,000.00
ABONA -$1,500.00
Saldo $2,240.93
Total bases Descuento iva igtf Total a Pagar
$912.95 -$68.40 36.5175 26.43 $907.50

$912.95 -$68.40 0 0 $844.55
Descuento igtf Total a Pagar
-$266.40 $74.20 $2,548.20

-$400.00 $0.00 $3,710.60
igtf Total a Pagar
$41.00 $1,408.29 Pendiente recibir retencion iva de factura

Total a Pagar
$6,345.00
$6,345.00
igtf Total a Pagar
$42.00 $1,435.46
$0.00 $1,393.46
Total a Pagar
$6,534.00
$6,534.00
Total a Pagar
$1,150.00
$1,150.00
Total a Pagar
$2,299.60
$2,299.60
do sera pagado con cruce

Total a Pagar
$2,181.44
$2,181.44
Total a Pagar
$256.13
$256.13
igtf Total a Pagar
$27.00 $923.63
$0.00 $896.63
igtf Total a Pagar
$30.30 $1,039.70 Se abona 651,61$ de un total de 4000$ pago las Expo Barinas y las Expo C.A
$0.00 $1,009.40
Abono nota -$651.61
igtf Total a Pagar
$18.00 $587.93 Pendiente recibir retencion IVA y pago 25% iva

$0.00 $569.93
igtf Total a Pagar
$9.80 $336.50
$0.00 $326.70
25%iva igtf Total a Pagar
$12.72 $9.44 $324.11 105 sacos

$0.00 $0.00 $301.96 105 sacos
25%iva igtf Total a Pagar
$5.00 $3.71 $127.31 55 sacos

$0.00 $0.00 $118.61
Total a Pagar
$571.90 100 sacos

$571.90
igtf Total a Pagar
$26.71 $916.89
Abona -$250.00
Total a Pagar
$1,024.52
-$508.40
$516.12
$0.00 $0.00 $366.70

$0.00 $0.00 $146.68
$0.00 $0.00 $183.35
$62.56 $13.02 $447.03
Abona $900.00
$62.56 $13.02 $447.03

Abona -$203.27
Total a Pagar
$1,126.77
$422.80
$1,122.00
$1,219.10
$3,890.67
Total a Pagar
$237.21
$181.20
$102.00
$520.41
-$150.00
-$340.00
$30.41
Total a Pagar
$365.90
$30.20
$237.21
$422.80
$1,056.11
$450.00
$606.11
$775.00
$168.89
Total a Pagar
$225.15
$368.40
$593.55
-$168.89
$424.66
-$41.44
$383.22
Total a Pagar
$901.42
$901.42
Total a Pagar
$571.90
$571.90
-$5.10
$566.80
Total a Pagar
$1,501.76
$1,501.76
-$1,305.00
$196.76
Total a Pagar
$3,934.30
$1,691.20
$5,625.50
y las Expo C.A
MAQUINARIAS CADELMA ACARIGUA,
C.A.
Numero de Fecha de Dias Monto
Fecha Vcto Descuento Total a Pagar
documento emision mora Original
E0003172 1/11/2024 2/10/2024 $2,262.00 -$113.10 $2,148.90
Abono bs -$800.00
5% por
pago en bs
COMERCIALIZADORA BULGHERIA CA
Retenciones sobre facturas 00022368-00022625
Emision: 29/05/2023, vencida:13/06/2023

CORPORACION LOS CUSIMANO, C.A.
Factura Producto Cantidad Monto Total
22312 30 GRIS 55 2.39 $131.45
iva $21.03
Total $152.48
igtf $4.57
Abono $137.86
Emision: 13/7/2023, vencida:20/7/2023

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MORDUR, CA
22394 30 GRIS 90 $2.39 $215.10 $249.52
iva $34.42
$249.52
igtf $7.49
total $257.00
Abono $229.52
Saldo $27.48
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MORDUR, CA

22739 11/24/2023 12/1/2023 11 $283.80 $283.80

E0002997 11/24/2023 12/1/2023 11 $283.80 $283.80
Emision:21/7/2023, vencida :5/8/2023

APEROS WESTERN, C.A. Ya tiene aplicada la retencion
22409 30 GRIS 110 $2.39 $262.90 2.16
30 BLAN 110 $2.74 $301.40 2.47
$564.30
25%iva $22.57
total $586.87
abono $547.83
total pago $39.04
MATERIALES DE CONSTRUCCION LA PREFERIDA GUANARE, C.A

'E0002653 Saldo por pagar 91,53$
INVERSIONES MAXIS HOME C.A

22577 10/11/2023 10/26/2023 47 $608.35 $97.34

E0002855 Saldo por pagar

22763 12/6/2023 12/21/2023 $293.40 -$14.67

E0003054 12/6/2023 12/21/2023 $293.40 -$14.67
RONAR JESUS SANTOS GONZALEZ (ALFERSAGRO SANTOS)

22740 11/24/2023 11/29/2023 14 $141.90 $141.90

E0002998 11/24/2023 11/29/2023 14 $141.90 $141.90
INVERSIONES PUENGAR, C.A (INVERSIONES PUENGAR, C.A )

22580 10/11/2023 10/26/2023 8 $144.50 $144.50

E0002859 10/11/2023 10/26/2023 8 $143.40 $143.40
INVERSIONES PUENGAR, C.A (INVERSIONES PUENGAR, C.A )

22580 10/11/2023 10/26/2023 47 $144.50 $23.12

Saldo nota pendiente por pagar 3,40$ E0002859
AGRO FERRETERIA E INVERSIONES IRON BULL C.A

22745 11/28/2023 12/13/2023 $724.00 $724.00

E0003013 11/28/2023 12/13/2023 $724.00 $724.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN GENARO DE BOCONOITO, C.A.

E0002911 10/20/2023 11/4/2023 38 $788.70 $0.00
REPRESENTACIONES CHINA CENTER C.A

22626 10/20/2023 11/4/2023 38 $189.00 $30.24
AGRO-REPUESTOS LA COROMOTO, C.A

22627 10/20/2023 11/4/2023 38 $131.45

E0002908 10/20/2023 11/4/2023 38 $131.45
FERREPLAZA LAS TINAJITAS, C.A

22675 10/31/2023 11/15/2023 27 $130.70
E0002962 10/31/2023 11/15/2023 27 $130.70
CONSTRULLANOS C.A
E0002995 11/24/2023 12/2/2023 10 $421.00 -$21.05

Total a Pagar
FERRE-INVERSIONES SANTA BARBAJOTA, C.A.

22762 12/6/2023 12/21/2023 $256.35 -$12.82

E0003053 12/6/2023 12/21/2023 $256.35 -$12.82
FERRETERÍA LOS NEGRITOS DE GUANARE C.A.

E0003034 12/4/2023 12/11/2023 1 $306.30 -$15.32
Total a Pagar
FERRETERIA DI PONIO HERMANOS C.A.(FEDIHECA)

22742 $1,557.80 -$151.88
$1,557.80 -$151.88
-$14.19 $45.41 $9.45 $324.47

-$14.19 $0.00 $0.00 $269.61
ene aplicada la retencion
237.6
271.7
509.3 #REF!
igtf Total a Pagar
$21.00 $726.69
saldo $8.35
$46.94 $9.78 $335.45

$0.00 $0.00 $278.73
OS)
-$7.10 $22.70 $4.73 $162.23

-$7.10 $0.00 $0.00 $134.80
Total a Pagar $297.03 -$2.97
S PUENGAR, C.A )
-$7.23 $23.12 $4.80 $165.20

-$7.17 $0.00 $0.00 $136.23
S PUENGAR, C.A )
igtf Total a Pagar
$5.03 $172.65 176.05

ON BULL C.A
-$71.00 $115.84 $23.00 $791.84

-$71.00 $0.00 $0.00 $653.00
Total a Pagar $1,444.84 $650.80
653
$2.20 650.8
OITO, C.A.
igtf Total a Pagar
$0.00 $788.70
TER C.A
igtf Total a Pagar
$6.58 $225.82
O, C.A
$21.03 $4.77 $157.25 275.56

$0.00 $0.00 $131.45
C.A

$124.16
$20.91 $4.35 $155.96 $145.07
$0.00 $0.00 $130.70 4.3521
Total a Pagar $286.66 $149.42
$36.66
Descuento
$399.95
$399.95
JOTA, C.A.
$41.02 $8.54 $293.09

$0.00 $0.00 $243.53
Total a Pagar
15.315
$290.99
$290.99
A.(FEDIHECA)
$62.31 $44.05 $1,512.28

$0.00 $0.00 $1,405.92
$2,918.20 -$594.08
14.19
12.23275862
1.957241379
14.19
162.23
-137.77
157.5
$4.73
$162.23
-$137.77
$48.32
El descuento por volumen de los productos blancos, quedan temporalmente suspendidos.(20/11/2023)
Sin descuento a partir de este momento el estuco y el mx200 blanco DIA DE LA INFORMACION 18/12/2023
Documento Codigo Concepto Cantidad Clientes

E0003124 PEGOMX-30 Factura N° E0 220.00 MANGOCENTER, C.A.
E0003125 PEGOMX-30 Factura N° E0 40.00 FERRECAUCHOS CABUDARE, C.A
E0003126 PEGOMX-30 Factura N° E0 440.00 HIERRO Y MATERIALES DE ABREU C.A
E0003139 PEGOMX-30 Factura N° E0 330.00 INVERSIONES EL TREBOL 2017 C.A
MATERIALES GARCO. S. A.
Estado de cuentas vencidos o por vencer
Saldo
Fecha Vcto Dias mora moneda Descuento
original
E0002752 9/13/2023 9/28/2023 82 $597.00 $597.00 $0.00
FERRETERIA CURPA C.A

Fecha Vcto Dias mora Descuento Total a Pagar
E0003158 1/9/2024 1/24/2024 5 $1,428.80 -$139.31 $1,289.49
Abono -$281.17
INVERSIONES STA TERESA, C.A

22789 1/19/2024 2/3/2024 $425.70 $228.90 -$21.29
TECHOS RUSTICOS C.A.
Des por
Numero de Fecha de Monto error en el
Fecha Vcto Dias mora Total
documento emision Original precio al
facturar
E0003146 1/8/2024 1/23/2024 $6,458.00 -$691.00 $5,767.00

BMB MULTITIENDA, C.A.
E0003189 1/19/2024 2/3/2024 $503.90 -$25.20 $478.71
FERRETERIA EL IMPERIO DEL HIERRO, C.A

Numero de Fecha de Monto Total a
Material Fecha Vcto Dias mora
documento emision Original Pagar
Estuco E0003190 1/19/2024 2/3/2024 $457.80 $457.80
NELSON JOSE (TECHOS Y METALES SUAREZ)

E0003191 1/19/2024 2/4/2024 $283.80 -$14.19 $269.61
AGRO FERRETERIA E INVERSIONES IRON
BULL C.A
Material Fecha Vcto Dias mora Descuento Total a Pagar
Estuco E0003161 1/9/2024 1/24/2024 $915.60 $0.00 $915.60
Pego E0003161 1/9/2024 1/24/2024 $567.60 -$28.38 $539.22
1/17/2023
E0003180 1/15/2024 1/30/2024 $1,928.60 -$188.00 $1,740.60
(DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOS
SEQUERA, C.
Fecha Vcto Dias mora Material Descuento
E0003119 12/21/2023 1/11/2024 pego $141.90 -$7.09
E0003119 12/21/2023 1/11/2024 Estuco $228.90 $0.00
Abono
Total a Pagar
METROFER CENTRO, C.A.
E0003095 12/15/2023 1/11/2024 Estuco $130.80 $0.00
E0003095 12/15/2023 1/11/2024 Pego $194.10 -$9.70
Total a Pagar
CORPORACION ROCA J.S., C.A

22735
(SIR-VEN C.A)
E0002993 11/24/2023 12/9/2023 $1,135.20 -$110.68 $1,024.52
Abono -$508.40

E0003159 1/9/2024 1/24/2024 $2,417.11 -$235.67 $2,181.44
E0003169 1/10/2024 1/25/2024 $283.80 -$27.67 $256.13
Abono -$146.40
Saldo a pagar $2,291.17
INVERSIONES FERREFABA, C.A

E0003138 12/26/2023 1/10/2024 $637.00 -$31.85 $605.15
Abono -$501.26
INVERSIONES EL TREBOL 2017 C.A

E0003139 26/12/202 1/15/2024 30 BLAN $943.80 $0.00
E0003139 26/12/202 1/15/2024 200 GRIS $637.00 -$31.85
Total a Pagar
UBICASA, C.A.
E0003167 1/10/2024 1/15/2024 $362.00 -$18.10 $343.90
JUAN DANIEL PEÑA JUAREZ

Fecha Vcto Descuento IVA IGTF
22799 1/29/2024 1/29/2024 $214.90 $34.38
1/29/2024 1/29/2024 $214.90
Total a Pagar

Fecha Vcto IVA IGTF Total a Pagar
Fiscal 1/29/2024 1/29/2024 $214.90 $34.38 $7.48 $256.76
Nota 1/29/2024 1/29/2024 $214.90 $0.00 $0.00 $214.90
Solo el material del 30 gris

Monto Total a
Descuento IVA IGTF
Original Pagar
$130.35 -$6.52 $20.86 $4.34 $149.03
$130.35 -$6.52 $0.00 $0.00 $123.83
C.J COMERCIALIZADORA, C.A.

E0003168 1/10/2024 1/25/2024 30 GRIS $154.80 -$7.74
E0003168 1/10/2024 1/25/2024 ESTUCO $196.20 $0.00
Total a Pagar
TODO HIERRO PORTUGUESA CA.

Fecha Vcto Descuento IVA IGTF
22805 1/29/2024 2/13/2024 $664.40 -$65.00 $106.30 $21.17
E0003225 1/29/2024 2/13/2024 $664.40 -$65.00 $0.00 $0.00
Total a Pagar
INGSERQUIM, C.A
Fecha Vcto Dias mora Descuento IVA
22806 1/29/2024 2/13/2024 $380.35 -$19.02 $60.86
E0003226 1/29/2024 2/13/2024 $380.35 $19.02 $0.00
HIERROS PORTUGUESA, C.A.

Fecha Vcto Dias mora Descuento IVA
22803 1/29/2024 2/19/2024 $674.10 -$65.72 $107.86
1/29/2024 2/19/2024 $674.10 -$65.72 $0.00
dos.(20/11/2023)
tes
DE ABREU C.A
L 2017 C.A
Abono Total a Pagar
-$285.10 $311.90
abono $100.00
abono $100.00
Solicitar retencion iva factura 00022730
Total bases IVA igtf Total a Pagar
$633.31 $104.73 $22.14 $760.18

Descuento por
volumen + Total a Pagar
pago $
-$562.28 $5,204.72
Abono -$2,050.55
Saldo a pagar $3,154.17
Total a Pagar
$134.81
$228.90 +
-$140.00
$223.71
Total a Pagar
$130.80
$184.40
$315.20
Total bases -
des
Total a Pagar
$943.80
$605.15
$1,548.95
Total a Pagar
$249.28
$249.28
Total a Pagar
$147.06
$196.20
$343.26
Total a Pagar
$726.87
$599.40
$1,326.27
IGTF Total a Pagar
$12.67 $434.86
$0.00 $399.37
IGTF Total a Pagar
$21.48 $737.72
$0.00 $608.38
INVERSIONES 0905, C.A.
Fecha Vcto Descuento IGTF
E0002889 10/18/2023 11/17/2023 $953.80 -$93.00
22610 10/18/2023 11/17/2023 $262.90 -$28.16 $7.36
Fue pagada con el monto de 860$ el dia 10/12/2023
Fecha Vcto Descuento Total a Pagar
E0002935 10/27/2023 11/26/2023 $3,379.70 -$330.00 $3,049.70
11/24/2023 abono $1,500.00
paga $1,496.77
paga $52.93
De un total enviado de 2660$ enviado el 30/11/2023

22687 11/8/2023 12/8/2023 3 $268.00 -$13.40

E0002986 11/22/2023 12/22/2023 $268.00 -$13.40
Abono
Total a Pagar
E0003098 12/19/2023 1/18/2024 $536.00 -$26.80
Total a Pagar

E0002279 5/4/2023 6/3/2023 $1,462.00 -$142.55
Total a Pagar
abono
abono
saldo
E0002496 7/4/2023 8/3/2023 $1,499.00 -$146.00
Total a Pagar
abono
abono
saldo

E0002828 10/2/2023 11/2/2023 $578.00 -$56.00
Total a Pagar
Paga

E0002889 10/18/2023 11/17/2023 $953.80 -$93.00
Total a Pagar
Paga

E0002935 10/27/2023 11/26/2023 $3,379.70 -$330.00
22652 10/27/2023 11/26/2023 $1,245.40 -$121.00
Fecha 11/24/2023
Fecha 11/30/1900
Fecha 12/11/2023
Total relacionado

22687 11/8/2023 12/8/2023 $268.00 -$13.40

E0002986 11/22/2023 12/22/2023 $268.00 -$13.40
Total a Pagar
Abono
Saldo por pagar

E0003098 12/19/2023 1/18/2024 $536.00 -$26.80
Total a Pagar
12/22/2023 Monto 485$ Paga 00022687

Paga E2986
Abona E3098
Total pagado
Total a Pagar
$860.80
de 2660$ enviado el 30/11/2023
igtf Total a Pagar
$7.68 $262.28
Total a Pagar
$254.60
-$33.15
$221.45
Total a Pagar
$509.20
$509.20
Total a Pagar
$1,319.45
$1,319.45
$500.00
$820.00
$0.00 Conciliado
Total a Pagar
$1,353.00
$1,353.00
$500.00
$850.00
$0.00 Conciliado
Total a Pagar
$522.00
$522.00
$520.00 Conciliado
Total a Pagar
$860.80
$860.80
$860.00 Monto en relacion 854$
Monto en relacion enviada 1121$

$0.00 $0.00 $3,049.70

$199.00 $27.00 $1,350.40
Monto 1500$ Abona E2935 $1,500.00
Paga E2935 $1,496.77
Monto 26660$ Abona 00022652 $1,129.35
igtf $33.38
P saldo E2935 $52.93
Monto 240$ Abona E2986 $33.15
Abona 22652 $149.44
Saldo igtf $4.48
$4,400.00 Total pagado $4,400.00

igtf Total a Pagar

$7.64 $262.24
Total a Pagar
$254.60
$254.60
$33.38
$221.22
Total a Pagar
$509.20
$509.20
$262.24
$221.22
$1.31
$484.77
Documento Codigo Concepto Cantidad
E0003124 PEGOMX-30BLANCO Factura N° E000-3124 220.00
Clientes
MANGOCENTER, C.A.
FERRECAUCHOS CABUDARE, C.A
HIERRO Y MATERIALES DE ABREU C.A
MANGOCENTER, C.A.
MANGOCENTER, C.A.
INVERSIONES EL TREBOL 2017 C.A

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Sin descuento a partir de este momento el estuco y el mx200 DIA DE LA INFORMACION 18/12/2023

Emision:18/7/2023 Vencida: 8/8/2023

FERREMAGRO, C.A. (FERREMAGRO, C.A.)

'TRANSPORTE E INVERSIONES TRANSVEL C.A.

Solicitar Retencion iva 22576 -empresa LOS JARDINES, C.A.

Solicitar Retencion iva 22579 - 22733empresa EL GUATE CM, C.A.

'INVERSIONES LLUPACA, C.A

FERRETERIA DI PONIO HERMANOS C.A.(FEDIHECA)

Numero de Fecha de Monto

AGROPECUARIA FERRETERIA PEDRAZA, S.A

EDWARD ALEXANDER GUARIN GARCIA

NELSON JOSE VELAZCO GARCIA

Solicitar retenci IVA sobre factura00022709-00022583 empresa TRANSVEL C.A.

iva igtf Total a Pagar

$0.00 $0.00 $404.56

-$151.88 $62.31 $44.05 $1,512.28

iva igtf Total a Pagar

$16.84 $11.90 $408.63

FERRETERIA EL PRIMATE 2016, C.A.

FERRETIN 2021, C.A.

Numero de Fecha de Monto Saldo moneda

22637 10/25/2023 11/9/2023 81 $266.20 $266.20

FERRETIN 2021, C.A.

MATERIALES JEFFERSON, C.A.

FERREAGRO EL TOCUYO, C.A.

INVERSIONES Y TRANSPORTE GAMA CA

INVERSIONES Y TRANSPORTE GAMA CA

INVERSIONES Y TRANSPORTE GAMA CA

FERNANDO JAVIER TERAN PEREZ

Total a Pagar Material

Descuento IVA igtf Total a Pagar

-$13.31 $42.59 $8.86 $304.34

igtf Total a Pagar

Documento Codigo Concepto Cantidad Clientes

Numero de Fecha de Monto Saldo moneda

22701 11/13/2023 12/13/2023 48 $5,100.20 $5,100.20

INVERSIONES ARAGUANEY, C.A.

Numero de Fecha de Monto Saldo moneda

22663 31/10/202 12/15/2023 46 $2,740.40 $2,740.40

INVERSIONES ARAGUANEY, C.A.

Numero de Fecha de Monto

INVERSIONES ARAGUANEY, C.A.

Numero de Fecha de Monto

INVERSIONES ARAGUANEY, C.A.

INVERSIONES ARAGUANEY, C.A.

INVERSIONES ARAGUANEY, C.A.

PIETRA DESIGN, C.A.

FERRETERIA LA VENCEDORA, C.A

FERRETERIA LA VENCEDORA, C.A

Numero de Fecha de Monto

Numero de Fecha de Monto

MILECERAMICA BARINAS (MILCEBAR), C.A.

Numero de Fecha de Monto

MILECERAMICA BARINAS (MILCEBAR), C.A.

Numero de Fecha de Monto

Numero de Fecha de Monto

Numero de Fecha de Monto

FERREMUNDO INDUSTRIAL, C.A.

Numero de Fecha de Monto

FERREMUNDO INDUSTRIAL, C.A.

Numero de Fecha de Monto

22754 12/1/2023 12/16/2023 45 $767.40 $122.78