para una entrada éxitosa! Observar la oferta y la demanda es más fácil de lo que piensas, en este ejemplo te voy a explicar que solo necesitas conocer mínimo dos datos para tomar una entrada de alta probabilidad en el mercado. Los dos datos principales que debes conocer es el valor delta del impulso (movimiento alcista +614) y el valor delta del retroceso (movimiento bajista - 64), estos dos datos son claves para identificar desequilibrios en el mercado y ventajas que podemos aprovechar usando los indicadores de OTM, aquí te explico detalladamente esta entrada: 1. Valor delta de la onda ascendente: en este ejemplo es de +614. 2.Indicador MicroDelta: este confirma una gran cantidad de compradores agresivos. 3. Delta acumulado positivo creciente: apoya la hipótesis de presión compradora en el movimiento. 4. No oferta en MicroDelta: en este caso es mínima la cantidad de ventas presentes en el retroceso (secado). 5. Valor delta de la onda descendente: es de -64, comparando con +614 es el 10% de la onda ascendente, esto nos muestra un gran desequilibrio a favor del movimiento alcista. Operar con datos de oferta y demanda facilitan la toma de decisiones y aumentan la probabilidad de acierto de tus entradas. Organiza tu trading con el Pack de indicadores de OTM.
[ES] 30/11/2021
E-mini S&P [ES] ¡Entrada de 5
estrellas! El precio nos permite rastrear patrones de oferta y demanda que podemos identificar fácilmente, uno de ellos es esta entrada de 5 estrellas, ¿por qué es un patron de alta probabilidad?, veamos: 1. Hay un incremento constante de las compras, dejando a su vez una baja agresividad de parte de las ventas. 2. El delta acumulado positivo es una gran señal de la presión compradora y es creciente. 3. La No respuesta de las ventas durante la onda de retroceso es una clara señal que las compras tienen el control del movimiento. 4. La onda de retroceso tiene un delta positivo (+37), esto representa un desequilibrio a favor de los compradores incluso en un movimiento de retroceso bajista, esta es una señal muy fuerte de compras agresivas, la caja de divergencia delta es esta cereza sobre el pastel que queremos tener siempre en nuestras entradas. 5. Dos señales de compra que confirmar todas las demás afirmaciones (la demanda tiene el control). Aprende más sobre los patrones de ruptura haciendo CLICK AQUÍ. y también entiendo cómo funcionan los algoritmos de OTM CLICK AQUÍ.
[ES-CL] 10-12/11/2021
$727 dólares usando el mismo
patrón en una semana. El gran beneficio de usar OTM es reconocer patrones de alta probabilidad con gran facilidad, en estas tres gráficas quiero mostrarte las ejecuciones tomadas los días 10,11 y 12 de noviembre de 2021, usando el mismo patrón, aquí te los explico: 1. Momentum (amarillo):Este es el primer requisito de este patrón, debemos tener un momentum a favor del movimiento en el que vamos a tomar, si vamos a comprar debemos tener momentum delta a favor de las compras (ejemplo de la izquierda del Crudo), y si vamos a vender, debemos tener un momentum a favor de las venta (los otros dos ejemplos). 2. Disminución (azul): Si deseamos tener una alta probabilidad en la operación, debemos asegurarnos que el volumen delta de retroceso sea muy bajo comparado con el volumen de momentum, esto es comúnmente conocido como "secado de volumen". 3. Señal (rojo): OTM Trading, nos brinda diferentes señales, estas aparecen cuando ocurre alguna anomalía y tenemos alguna ventaja a nuestro favor, la señal que aparece en estas tres ejecuciones es la señal de esfuerzo No resultado, que nos indica que hay mucho volumen pero el movimiento se frena. 4. Delta acumulado (púrpura): El delta acumulado es la confirmación de que tenemos la presión a favor del movimiento en que vamos a tomar la operación. La clave es tener desequilibrios de un lado, esto nos garantiza tener mayor probabilidad en nuestras operaciones, si estás interesado en adquirir las herramientas de OTM y tienes alguna duda no dudes en comunicarte con nosotros en el formulario de contacto o haciendo click aquí.
[ES] 03/11/2021
E-mini S&P 500 [ES] Análisis sobre
noticias del FOMC En noticias usualmente no se opera, esto es muy acertado, sin embargo unos minutos después de que la FOMC se pronuncie sobre las tasas de interés, podemos obtener información valiosa sobre el comportamiento de la oferta y demanda: 1. Justo en los reportes del FOMC, el volumen delta de compras se incrementa masivamente, allí empezamos a tener información, y el primer paso es esperar el retroceso con alguna anomalía, puede ser disminución de volumen de oferta o esfuerzo no resultado. 2. El precio hace precisamente un retroceso profundo con una señal de esfuerzo no resultado, allí podemos incorporarnos en ese movimiento alcista. 3. Si nos hemos perdido ese primer movimiento obtenemos una nueva confirmación con un enorme volumen de compras con un resultado coherente en el precio, y posteriormente hace un par de retrocesos con muy poca oferta. 4. El delta acumulado positivo confirma la presión compradora. 5. Hay muy poca oferta en estos retrocesos, esto es una fuerte señal de continuación de tendencia. [ES] 26/10/2021
E-mini S&P 500 [ES] Giro sobre
máximos históricos Operar en los máximos históricos no es nada fácil, sin embargo con OTM podemos observar fácilmente patrones de desequilibrios entre oferta y demanda, como este ejemplo: 1. Mientras el precio se mueve lateralmente observamos que una de sus ondas alcista tiene un valor delta negativo de -66, esto nos muestra el agotamiento de las compras y la presencia de las ventas. 2. El delta acumulado negativo nos permite ver la consistencia de la presión vendedora mientras el precio sigue lateral. 3. Mientras el precio cae, el delta negativo crece cada vez sin respuesta de las compras. 4. En este pequeño retroceso tenemos una señal de venta que nos confirma que las ventas tienen el dominio. 5. La divergencia de -6 confirma una vez más el poco interés de compradores en el retroceso. Esta entrada con más de 5 confirmaciones nos permite obtener un movimiento bajista fluido obteniendo una operación con un ratio riesgo beneficio de 1:2. [ES] 10/10/2021
E-mini S&P 500 [ES] ¡Divergencia
Espartana! Esta es una de las entradas de mayor probabilidad que podamos obtener usando OTM. Siempre debemos entender la historia detrás de la entrada, aquí vamos con la historia de esta entrada: Tenemos un intento bajista del precio sobre las 8:35am (apertura americana) sin embargo falla en esa dirección, luego aparece una gran demanda (#1) para romper el máximo de la sesión de la noche (ONH), en OTM recomendamos siempre esperar el retroceso para obtener una mejor ubicación de las entradas. En ese retroceso observamos que tenemos una gran disminución de oferta, esto se traduce en bajo interés por negociar precios bajos (#3), de la misma manera el delta acumulado positivo (#2) se encuentra creciente. Mientras el precio hace el retroceso tenemos una gran divergencia espartana (#4) de +301 de delta positivo, ¡esto es una gran señal de compradores durante el retroceso!, esto conforma un patrón de alta probabilidad. Si somos fieles a la acción del pecio, se puede observar en la onda de retroceso un patrón banderín, luego de que este sea roto (flecha azul), podemos realizar la entrada. La salida depende de ti, pero en este caso tenemos el nivel máximo de la semana que podemos tomar como referencia, obteniendo una relación riesgo beneficio mayor a 1:3. [MES] 06/10/2021
E-mini S&P 500 micro [MES] ¿Alta
volatilidad? ¡Afortunadamente existen los Microfuturos! El indice de volatilidad VIX nos indica que tan grandes pueden ser los movimientos del mercado, por eso en este día operamos los microfuturos, quiero enseñarte que factores tuve en cuenta para tomar esta operación con un ratio riesgo beneficio de 1 a 1,7. #1: Un lindo impulso del precio acompañado con un gran volumen delta de compras. La relación del movimiento y el delta es clave, si las velas no tienen un movimiento fluido, podemos presentar problemas y puede que no desencadene un buen movimiento, el día de hoy tuvo total armonía. #2:El histograma delta nos permite ver que la presión compradora ha venido creciendo constantemente, básicamente nos muestra el compromiso de los compradores. #3: Si esperamos el retroceso lo mejor es observar un "secado" o disminución en el volumen, debemos asegurarnos que la oferta no quiere presionar fuerte en el retroceso, allí diferenciamos un retroceso de un giro. #4: En el retroceso,tenemos una señal de compra, la cuál nos muestra que el retroceso tiene un delta muy bajo, esto es una confirmación más. Finalmente el precio sigue su camino alcista dandonos una ganancia de 27 ticks por contrato. Aprende más sobre los algoritmos de OTM, en el siquiente video: CLICK AQUÍ. [CL] 12/07/2021
CRUDE OIL FUTURES [CL] ¡Cuando
veas esto no lo dejes pasar! El nivel de los 74,10 es un nivel con alta probabilidad de ser testeado, un 73% de las veces lo hace en la sesión americana, por tanto ¿qué debemos buscar?. Debemos buscar confirmaciones en los indicadores de OTM que nos permitan identificar mayor presencia de compras que de ventas, así mismo la estructura del precio es alcista, ya sabes lo básico, mínimos mayores y máximos mayores, ahora vamos con lo que teníamos en este movimiento con OTM. Las cajas de compra del indicador Delta Micro venía creciendo constantemente (#1), así como el delta acumulado positivo (#2), estas dos confirmaciones nos muestra que hay más compra que ventas. La ejecución de la entrada la podemos hacer luego del retroceso y esperar alguna de las señales de OTM, en este caso tenemos 3 señales, Agotamiento de las ventas, esfuerzo no resultado y caja de divergencia delta (+253), esto es un patrón muy fuerte para las compras, por tanto es una entrada de muy alta probabilidad, hasta el nivel de precio de los 74,10 obtendríamos 14 ticks equivalentes 140 dólares en menos de 3 minutos, ¿bastante fácil de identificar la dirección que tomará el precio verdad?. [ES] 15/04/2021
E-mini S&P 500 [ES] Lectura con
anticipación Si vemos la gráfica de izquierda a derecha con solo barras, no podríamos ver que las compras preparan sus transacciones para hacer una ruptura del nivel 4149, sin embargo veremos con OTM que información podemos obtener y saber antes de que haga la ruptura. Observamos poca intención tanto compradora como vendedora en el histograma Delta Micro (#2), a su vez vemos que a medida que el precio avanza lateralmente la presión vendedora disminuye (#1). En (#3) empezamos a detectar la iniciativa compradora institucional agresiva, dejando un retroceso con doble señal de compra (#4), aquí podrías anticipar la ruptura, si quieres ser más conservador puedes entrar luego que el precio salga del área, allí tendrías más de 4 confirmaciones y mucha seguridad en la operación de compra. [CL] 15/04/2021
CRUDE OIL FUTURES [CL] Muy fácil,
compradores y no vendedores El patrón más fácil de identificar es observar compras grandes y pocas ventas, mucho color verde y poco color rojo, aquí te lo explico detalladamente. Primero, en el Delta Cumulative (#1) tenemos una transición de ventas hacia las compras, segundo, observamos iniciativa compradora constante muy superior a las ventas (#2), tercero y para tener mayor confirmación tenemos un retroceso comprador (#3), junto a una señal de compra (#4). [CL] 15/04/2021
CRUDE OIL FUTURES [CL]
Agotamiento y nueva oportunidad Si el precio sube demasiado y observamos agotamiento en la fuerza compradora podemos tener oportunidad de irnos cortos (ventas). En este caso tenemos un movimiento previo alcista fuerte que poco a poco pierde fuerza en la presión compradora, que pasa de ser positiva a negativa (#1), la pérdida de fuerza alcista la observamos en las señales de venta (#3) y la triple confluencia de señales en el retroceso (#4), que nos indica que las compras se han retirado. El histograma Delta Micro (#2), muestra también un crecimiento constante de volumen delta vendedor (color rojo) que aumenta la probabilidad de que se de un giro del precio alcista a bajista. [CL] 15/04/2021
CRUDE OIL FUTURES [CL] ¿Dónde
están los vendedores? Si observamos detenidamente la imagen en el histograma Delta Micro (#2), existe una gran expansión de delta positivo (cajas verdes), de forma constante y su contraparte (cajas rojas), son muy pequeñas, realmente si quieres confirmar que el precio tiene fuerza alcista este es el patrón que debes aprender, muy simple, mucha fuerza alcista y poca fuerza bajista, y eso no es todo. En el Delta Cumulative (#1) hay una gran iniciativa de presión compradora (verde), también en el retroceso (#3) tenemos divergencia delta positiva de +177 que se marca con una caja punteada verde, este es un indicativo que los compradores realmente son muy fuertes, para complementar y confiar más en una operación de compra tenemos señal de esfuerzo no resultado de compra (#4). [CL] 12/04/2021
CRUDE OIL FUTURES [CL] Triple
señal de compra En el retroceso comprador (#3) observamos que hay una caja de color verde punteada, esta caja indica que el retroceso del movimiento tuvo fuerza compradora, esta es una señal alcista, la otras dos (#4), son señales que indican; La de arriba indica que hay esfuerzo no resultado, quiere decir que hay volumen excesivo sin que el precio realice movimientos fuertes, esto es un punto a favor para que el precio continué alcista, la segunda señal (triangulo verde), significa que sucesivamente las ventas se han disminuido. Cuidado, no solo porque tengamos estas tres señales en un retroceso compraremos o venderemos, veamos que tenemos otras confirmaciones. El aumento del Delta Cumulative (#1) nos confirman que el precio tiene más presión compradora que vendedora, así mismo el histograma Delta Micro (#2) muestra que las compras crecen constantemente, completando todo el rompecabezas podemos obtener una entrada de alta probabilidad en (#3). [ES] 08/03/2021
E-mini S&P 500 [ES] LLegó la hora
de los OSOS Los cambios de dirección en el mercado son las operaciones más complejas que podemos hacer, y más ¡cuando no tenemos datos!, aquí observamos una zona de transición, consolidación zona lateral, o como quieras llamarle. Mientras esto ocurre podemos ir leyendo la información de oferta y demanda. #1. Tenemos la presión vendedora agotandose y dejando posicionar a los compradores, #2 No hay intentos con gran volumen de demanda para hacer continuar el precio. #3. Señal de ventas (agotamiento de demanda), aquí vamos teniendo más pistas de un posible giro. #4. Otra señal de venta. #5 Gran volumen institucional de ventas que nos permite tomar un corto saliendo de la zona de transición con confianza. [ES] 05/03/2021
E-mini S&P 500 [ES] Compradores
institucionales atacan Cuando tenemos un movimiento bajista fuerte debemos estar atentos a posibles transiciones en el delta (#1), el histograma de delta acumulado muestra como pasa ser negativo a positivo creciente. Luego de hacer una transición el precio solo necesita algo de volumen institucional comprador para elevar el precio (#2). Lo mejor es esperar el retroceso, allí queremos obtener un retroceso comprador (#3), un retroceso comprador se marca con una caja de color verde, e indica que tenemos más compras que ventas en el movimiento bajista, también se llama divergencia delta. En el retroceso tenemos también una señal de exceso de volumen (#4), esta nos permite confirmar la presencia de compradores que presionan para que el precio suba. [ES] 05/03/2021
E-mini S&P 500 [ES] Enorme
volumen comprador La tendencia del mercado Macro es alcista, cuando ocurre esto no es fácil que el precio se de vuelta, así que cuando se piensa que cambiará de sentido regresan los compradores agresivos institucionales (#2), este cambio se puede ver reflejado en la transición de la presión vendedora a compradora (#1). La respuesta de la oferta para tomar una posición es fundamental, para estar seguros que las compras dominan el movimiento podemos observar que en el histograma de Delta Micro (#3) hay una blanda respuesta de las ventas, la confirmación final para obtener un tramo alcista (no siempre se mueve 10 puntos a favor), tenemos doble señal (#4) de compra. [NQ] 09/02/2021
E-mini Nasdaq [NQ] No te asustes
con los retrocesos profundos Cuando tenemos retrocesos profundos se puede llegar a pensar que el precio cambiará de dirección como es el caso del retroceso marcado en el #3, dónde tenemos un movimiento de retroceso profundo con un delta de -631 y un volumen de 10837, esto es significativo. Sin embargo observemos que el software OTM arroja una señal de compra debido al esfuerzo No resultado que presenta dicho retroceso, significa que hay volumenes excesivos pero el precio no puede continuar en sentido bajista, esta anomalía es conocida también como absorción compradora y es favorable para que el precio continué alcista en este caso. El retroceso y su evaluación es posiblemente el paso final para tomar una posición, sin embargo el volumen institucional de compras (#2), confirma está iniciativa compradora en exceso, así mismo el Delta Cumulative (#1), nos informa sobre el cambio de presión vendedora a compradora del precio. [ES] 09/02/2021 Para nadie es un secreto que los movimientos bajistas son más rápidos que los alcistas, posiblemente has perdido oportunidades en corto (a la baja),sin embargo puedes esperar este patrón de movimiento que te permitirá incorporarte en parte de ese gran retroceso o porque no un cambio de dirección del precio. Como en los anteriores ejemplos el OTM Delta Cumulative (#1) nos permite comprobar la transición de ventas a compras. Ahora requerimos impulsos de compra institucional (#2), esperar los retrocesos para no anticiparnos, obtener confirmaciones con falta de ventas (#4), y confirmaciones de los algoritmos de OTM (#5,6)