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MERCADOS FINANCIEROS
Mercado: Sitio de encuentro entre compradores y vendedores, que venden
ya sea productos físicos o virtuales, ahí se junta la oferta y la demanda de
un producto.
Dependiendo de la demanda y oferta generada, se fija un precio. La
fluctuación de este precio se puede graficar.
5 tipos de mercados financieros
Mercado de capitales (Se dividen en dos):
o Renta variable: Acciones (Es lo que se denomina como invertir
en bolsa (Hay diferentes tipos de mercados, ex: bolsa
americana, bolsa alemana, etc.
o Renta fija: En este mercado se negocia la renta del emisor.
Basicamente, es un préstamo que se le hace al emisor, este
puede ser de 3 años a más de 30 años. Ex: bonos del estado
4. APALANCAMIENTO
Es la relación entre el capital propio/crédito que brinda el bróker que da un
préstamo para aumentar las ganancias. Es un multiplicador de riesgos.
Ex:
Swap: Es una comisión que cobran algunos brokers por mantener abierta
una posición al final del día. Sobre todo es con CFD’s y materias primas.
GESTIÓN DE RIESGO
Gestionar y controlar el riesgo en las operaciones es obligatorio
No permitirse perder más de un 3%-5% de la cuenta total por día
El ratio de rentabilidad a mediano/largo plazo siempre es de 1/1.5 en
adelante.
Lo importante siempre es no perder, no se le debe dar mayor prioridad a
ganar más. (A menos que el mercado sea favorable, en cuyo caso se debe
ir moviendo el SL para minimizar las perdidas, hasta llegar a breakeven o
tener el SL en ganancia, entonces ya podemos salir cuando se considere.
Siempre se debe tratar de evitar operar los retrocesos (Sólo cuando se
hace scalping es posible, pero conlleva un alto riesgo).
Cuando el mercado no da oportunidad para operar porque se encuentra
muy climático, lo mejor es esperar a que se reponga para continuar
operando.
Lo más importante no es tener muchas operaciones exitosas con bajas
ganancias sino que en el menor número de operaciones se logren
mayores ganancias.
El ratio de riesgo beneficio mínimo es de 1/1, en el que se arriesga uno y al
menos se gana 1. Ex: Se realiza un trade de $10 y el SL está en $2, por lo
tanto el TP deberá ser de $2 al menos. Si el precio sigue siendo favorable,
se debe mover el SL y así el TP aumentará.
TRADINGVIEW
Si el ángulo de tendencia es mayor a 60°, la tendencia va muy rápido.
CORRELACIONES
Siempre hay correlaciones positivas y negativas, en la correlación
negativa, siempre que un par sube, el otro cae, ex: EUR/USD.
Correlaciones positivas es cuando el par tene un 50% o más
MERCADO
ESTRUCTURAS DE MERCADO
1ª estructura es Wickoff
2ª es Dow Jones
3ª la de Elliot
WICKOFF
1) Crecimiento: El activo comienza a hacer una estructura en el mercado
(Puede ser a la baja o a la alza)
2) Acumulación: El precio “descanza”
3) Crecimiento: Nuevamente comienza el crecimiento
4) Distribución: El activo nuevamente descansa (Parece que subirá, pero
realmente no lo hace, está a punto de caer.)
5) Cambio: El precio cae.
ELLIOT
1) Crecimiento
2) Acumulación
3) Crecimientos
4) Distribución
5) Cambio
Elliot veía 5 movimientos para un impulso y 3 movimientos para el retroceso
TEORÍA DE DOW
Dow indica 3 tendencias en las que se puede mover el mercado.
Tendencia primaria (Principal): Se refiere a la tendencia que puede tomar un valor a
largo plazo, puede durar 1 año o más.
Tendencia secundaria (Intermedia): Es una tendencia que puede durar semanas o
meses.
Tendencia terciaria (De corto plazo): Duran entre 2 o 3 semanas.