Nombre Saldo inicial Débito

Pasivos

CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE

236505 - SALARIOS Y PAGOS LABORALES

HONORARIOS

23651505 - RETENCION X HONORARIOS 10%

23651510 - RETENCION X HONORARIOS 11%
__________________ __________________
Total HONORARIOS

COMISIONES

23652005 - RETENCION X COMISIONES 11%

__________________ __________________
Total COMISIONES

SERVICIOS

23652505 - RETENCION X SERVICIOS 1% 523.00

23652510 - RETENCION X SERVICIOS 2%
23652515 - RETENCION X SERVICIOS 3.5%
23652520 - RETENCION X SERVICIOS 4%
23652525 - RETENCION POR SERVICIOS 6%
23652530 - RETENCION LICENCIAS SOPORTE 3.5%
__________________ __________________
Total SERVICIOS 523.00

ARRENDAMIENTOS

23653005 - RETENCION X ARRENDAMIENTOS 3.5%

23653010 - RETENCION X ARRENDAMIENTOS 4%
__________________ __________________
Total ARRENDAMIENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
__________________ __________________
Total RENDIMIENTOS FINANCIEROS

COMPRAS
23654005 - RETENCION X COMPRAS 0.1%
23654010 - RETENCION X COMPRAS 2.5% 24,656.25
__________________ __________________
Total COMPRAS 24,656.25

PAGOS AL EXTERIOR

23655005 - RETENCION PAGOS EXTERIOR 4,121,316.00

23655053 - RETENCION ASIS.TECNICA 10% EXTERIOR
23655054 - RETENCION ASIS.TECNICA 15% EXTERIOR
__________________ __________________
Total PAGOS AL EXTERIOR 4,121,316.00

POR IMPUESTO DE TIMBRE

__________________ __________________
Total POR IMPUESTO DE TIMBRE

OTRAS RETENCIONES CONSTRUCCION

23657010 - CREE 0.30

23657015 - CREE 0.60
23657020 - CREE 1.50
__________________ __________________
Total OTRAS RETENCIONES CONSTRUCCION

AUTORRETENCIONES

23657535 - AUTORETENCIONES RENTA 221,142.13

23657537 - AUTORRETENCION ARRENDAMIENTOS
23657538 - AUTORRETENCION SERVICIOS
23657540 - AUTORRETENCIONES CREE
23657545 - AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPTO SOBRE LA RENTA Y COM 42,886.93
23657506 - AUTORRETENCIÓN FUENTE HONORARIOS 11%
__________________ __________________
Total AUTORRETENCIONES 264,029.06

RETENCIONES POR PAGAR

23659501 - RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR -72,023,000.00 72,023,000.00

__________________ __________________
Total RETENCIONES POR PAGAR -72,023,000.00 72,023,000.00

AUTORETENCIONES CREE

23667515 - AUTORETENCIONES VENTAS CREE

 __________________ __________________
Total AUTORETENCIONES CREE

__________________ __________________
Total RETENCION EN LA FUENTE -72,023,000.00 76,433,524.31

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

23670505 - RTE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

23670510 - RTE IVA REGIMEN COMUN 53,195.20
23670515 - RTE IVA PAGOS EXTERIOR
__________________ __________________
Total IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 53,195.20

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR

23679505 - RETE IVA POR PAGAR -12,592,000.00 12,592,000.00

__________________ __________________
Total IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PAGAR -12,592,000.00 12,592,000.00
__________________ __________________
Total IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -12,592,000.00 12,645,195.20
__________________ __________________
Total CUENTAS POR PAGAR -84,615,000.00 89,078,719.51
__________________ __________________
Total Pasivos -84,615,000.00 89,078,719.51

============= =============
Total -84,615,000.00 89,078,719.51
Crédito Saldo

11,096,056.00 -11,096,056.00

210,000.00 -210,000.00
1,462,268.83 -1,462,268.83
__________________ __________________
1,672,268.83 -1,672,268.83

437,250.00 -437,250.00
__________________ __________________
437,250.00 -437,250.00

176,666.14 -176,143.14
201,443.92 -201,443.92
120,120.00 -120,120.00
711,412.53 -711,412.53

__________________ __________________
1,209,642.59 -1,209,119.59

1,140,195.78 -1,140,195.78
121,401.60 -121,401.60
__________________ __________________
1,261,597.38 -1,261,597.38

__________________ __________________
 9,656,843.98 -9,632,187.73
__________________ __________________
9,656,843.98 -9,632,187.73

4,121,316.00

4,121,316.00 -4,121,316.00
__________________ __________________
8,242,632.00 -4,121,316.00

__________________ __________________

__________________ __________________

36,973,020.62 -36,751,878.49
1,635,602.19 -1,635,602.19
287,687.08 -287,687.08

8,701,054.02 -8,658,167.09

__________________ __________________
47,597,363.91 -47,333,334.85

__________________ __________________
__________________ __________________

__________________ __________________
81,173,654.69 -76,763,130.38

12,278,188.47 -12,224,993.27
3,915,250.20 -3,915,250.20
__________________ __________________
16,193,438.67 -16,140,243.47

__________________ __________________

__________________ __________________
16,193,438.67 -16,140,243.47
__________________ __________________
97,367,093.36 -92,903,373.85
__________________ __________________
97,367,093.36 -92,903,373.85

============= =============
97,367,093.36 -92,903,373.85
Código SN Nombre SN
EM1022358651 CUITIVA VALLEJO MATEO
EM1032446679 BOLAÑOS COACHI JENIFER
EM1112766499 GUTIERREZ COSSIO ALEJANDRA
EM1113518489 LIBREROS AZA NATALIA
EM1130617659 AZUERO ORBES JOSE DAVID
EM1143827102 RUBIO JIMENEZ JEFFERSON
EM1151945331 PAYAN GARRIDO NATALIA
EM14620814 AGUDELO MARTINEZ ESNEYDER

EM14622689 DURAN MUNOZ ALEXANDER

EM16928535 DIAZ JÍMENEZ DIEGO FERNANDO
EM25453307 PENA PARRA CLAUDIA
EM29975671 RAMIREZ VARGAS MAYRA VIVIANA
EM31308694 CASTILLO CUTIVA LESLIE ANAIS
EM372268 CUENCA DE AZCARATE VIVIANE CAROL
EM43752884 ARBELAEZ ZULUAGA LUZ DARY
EM72244662 HERNANDEZ ROJAS CARLOS ANDRES
EM79564734 ZAMBRANO VELANDIA FRANKLIM
EM80104301 CUENCA OTERO ERIC DAVID
EM94528721 RIOS TENORIO JUAN CARLOS
OT900284365 SERVICIO DE SALUD INMEDIATO IPS S.A.S.
OT900347477 INVERSIONES MAMEYAL SAS
PE000000596 OK KOSHER CERTIFICATION

PE000009939 GREEN WAVE INGREDIENTS INC

PN1010040937 SALAZAR BARRETO MARIANA

PN10566623 AGREDO MAMIAN JORGE ALBERTO
PN17191623 AYERBE MUNOZ RODRIGO VICENTE

PN700122293 SALAZAR BARRETO SANTIAGO

PN800017766 PINTU SPECIAL SAS
PN800026893 ALFREDO LOPEZ Y CIA LTDA
PN800029341 DISTRICINTAS SAS
PN800077828 FACTORES Y MERCADEO SA
PN800078361 LARKIN LTDA
PN800090168 TECNICARGAS DE COLOMBIA LTDA
PN800094377 SELLOPACK SAS
PN800139796 IMPRESOS RICHARD LTDA
PN800172301 TRASEGAR S A
PN800215509 DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G SA
PN800224078 FRUTI HELEN S.A.S
PN800227063 INTECO LTDA
PN800241469 TRANSBORDER S A S
PN800254476 AGENCIA DE ADUANAS CORAL VISION SAS NIVEL 1
PN805002736 SUMINISTROS QUIMICOS LTDA SUMIQUIM
PN805004928 CARRETES Y MADERAS SAS
PN806008047 BDP COLOMBA S.A.

PN830116746 MERQUIMIA COLOMBIA S A.S

PN830132017 PRQ ENTERPRISE LTDA
PN830139893 IMPORTSOLUCIONES S A S
PN830515416 THERMOCONFORT SAS
PN860007229 UNIMAQ S.A.
PN860016819 SERCARGA S.A.S
PN860026744 AGILCARGO SAS
PN860520471 INDUSTRIAS PLASTICAS ASOCIADAS S.A. INDUPLAS S.A.
PN890301067 TRANSP LA PRENSA DEL VALLE SAS
PN890311628 ENVASES SAS
PN890323635 EL COMERCIO ELECTRICO SAS
PN890324692 QUIMEX INDUSTRIALES S A S
PN890327601 BRILLASEO SAS
PN900021506 AESSEAL COLOMBIA S.A
PN900022412 HERNANDO OROZCO Y CIA SAS
PN900068878 CONSTRUDISEÑOS SAS

PN900073254 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS

PN900167121 PROCARE SALUD OCUPACIONAL INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD SAS
PN900240333 TRADE PASSING SAS
PN900262123 FERRETERIA SU PROVEEDOR SAS
PN900332507 ACTIVA SALUD OCUPACIONAL SAS
PN900472597 FIDELITY NETWORKS SAS
PN900492441 SANIDAD MOVIL DEL VALLE SAS
PN900580320 WALTER VELASCO SAS

PN900622541 INDUKERN DE COLOMBIA SAS

PN900655116 DISPLAY CONTROL S.A.S
PN900659017 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS
PN900669536 REDSCO INGENIERIA SAS
PN900720645 GESTA DISEÑO SAS
PN900720974 LLUCH ESSENCE S.A.S
PN900825805 ALIMENTARTE CASINOS S.A.S
PN900885063 TDM INGENIERIA Y DISEÑO SAS
PN900930356 J&M JARDINES Y MANTENIMIENTOS S.A.S
PN900990640 J.J.G S.A.S

PN901171885 VENTOS COLOMBIA S.A.S.

PN901185403 ALFA GESTION DE PERSONAL SAS
PN94532825 RIVERA LOPEZ JORGE ALIRIO
EM1107094693 CUENCA FRANK RENE
Total general
Nombre cuenta contable Código Impuesto Cuenta contable Suma de Base de Impuesto
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -

SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -

SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
RETENCION X SERVICIOS 2% RTS9 23652510 354,500.00
RETENCION X ARRENDAMIENTOS 3.5% RTA2 23653005 26,920,748.00
RETENCION PAGOS EXTERIOR RTE3 23655005 -
RETENCION ASIS.TECNICA 15% EXTERIOR RTE5 23655054 17,172,090.00
RETENCION PAGOS EXTERIOR RTE3 23655005 -
RETENCION ASIS.TECNICA 15% EXTERIOR RTE5 23655054 3,434,490.00
RETENCION X ARRENDAMIENTOS 3.5% RTA2 23653005 2,828,137.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,820,000.00
RETENCION X HONORARIOS 10% RTH3 23651505 2,100,000.00

RETENCION X ARRENDAMIENTOS 3.5% RTA2 23653005 2,828,137.00

RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,357,409.00
RETENCION X HONORARIOS 11% RTH4 23651510 2,798,400.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,030,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 32,969,800.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 935,800.00
RETENCION X SERVICIOS 1% RTS3 23652505 1,689,923.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 - 960,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,781,280.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 12,644,067.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 3,967,209.50
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 2,097,734.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 3,386,000.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 267,971.20
RETENCION X HONORARIOS 11% RTH4 23651510 4,980,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 2,319,324.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 4,369,532.00
RETENCION X HONORARIOS 11% RTH4 23651510 204,253.00
RETENCION X SERVICIOS 1% RTS3 23652505 698,410.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 1,652,943.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 2,700,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 12,500,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 5,078,335.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 480,000.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 1,210,000.00
RETENCION X SERVICIOS 1% RTS3 23652505 7,390,000.00
RETENCION X SERVICIOS 1% RTS3 23652505 3,856,089.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,153,260.00
RETENCION X SERVICIOS 1% RTS3 23652505 3,979,892.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 12,369,800.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,841,641.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 61,236,200.52
RETENCION X SERVICIOS 2% RTS9 23652510 671,550.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,446,556.44
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 981,420.00
RETENCION X HONORARIOS 11% RTH4 23651510 2,500,000.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 2,500,000.00
RETENCION X SERVICIOS 2% RTS9 23652510 269,806.00
RETENCION X SERVICIOS 2% RTS9 23652510 256,900.00
RETENCION X ARRENDAMIENTOS 4% RTA3 23653010 2,829,060.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,356,400.00
RETENCION X HONORARIOS 11% RTH4 23651510 2,810,700.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 1,400,000.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 830,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 980,000.00

RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 19,210,155.00

RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 391,500.00
RETENCION X ARRENDAMIENTOS 4% RTA3 23653010 205,980.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 1,688,000.00
RETENCION X COMISIONES 11% RTN1 23652005 3,975,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 125,531,734.22
RETENCION X SERVICIOS 3.5% RTS0 23652515 3,432,000.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 1,100,000.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 3,183,099.00
RETENCION X SERVICIOS 2% RTS9 23652510 8,519,440.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 188,800.00
RETENCION X COMPRAS 2.5% RTC5 23654010 73,474,091.32
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 207,000.00
RETENCION X SERVICIOS 4% RTS7 23652520 400,000.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 236505 -
509,782,567.20
509,782,567.20
Promedio de Tarifa de Impuesto Suma de TOTAL
- 483,180.00
- 459,621.00
- 176,987.00 CUENTA
- 99,173.00 23651505
- 1,182,665.00 23651510
- 317,145.00 23652005
- 356,600.00 23652505
- 1,052,011.00 23652510

- 327,468.00 23652515
- 55,957.00 23652520
- 835,105.00 23652525
- 39,150.00 23652530
- 4,754.00 23653005
- 1,006,997.00 23653010
- 524,828.00 23654005
- 336,715.00 23654010
- 1,202,114.00 23655054
- 1,212,689.00 23655005
- 202,758.00
2.00 7,090.00
3.50 942,226.18
33.00 - CONCEPTO
20.00 3,434,418.00 NUEVA YORK HONORARIOS
33.00 - COMISIONES
20.00 686,898.00 ESTADOS UNIDOS SERVICIOS
3.50 98,984.80 ARRENDAMIEN
2.50 45,500.00 COMPRAS
10.00 210,000.00 SERVICIOS/EXTER

3.50 98,984.80 TOTAL

2.50 33,935.23
11.00 307,824.00
2.50 25,750.00 SALARIOS
2.50 824,245.00
2.50 23,395.00
1.00 16,899.23
2.50 - 24,000.00
2.50 44,532.00
2.50 316,101.68
2.50 99,180.24
2.50 52,443.35
4.00 135,440.00
 4.00 10,718.85
11.00 547,800.00
2.50 57,983.10
2.50 109,238.30
11.00 22,467.83
1.00 6,984.10
4.00 66,117.72
2.50 67,500.00
2.50 312,500.00
2.50 126,958.38
4.00 19,200.00
4.00 48,400.00
1.00 73,900.00
1.00 38,560.89
2.50 28,831.50
1.00 39,798.92
2.50 309,245.00
2.50 46,041.03
2.50 1,530,905.02
2.00 13,431.00
2.50 36,163.91
2.50 24,535.50
11.00 275,000.00
4.00 100,000.00
2.00 5,396.12
2.00 5,138.00
4.00 113,162.40
2.50 33,910.00
11.00 309,177.00
4.00 56,000.00
4.00 33,200.00
2.50 24,500.00

2.50 480,253.88
4.00 15,660.00
4.00 8,239.20
4.00 67,520.00
11.00 437,250.00
2.50 3,138,187.33 #REF!
3.50 120,120.00
2.50 27,500.00
4.00 127,323.96
2.00 170,388.80
4.00 7,552.00
2.50 1,836,852.28
4.00 8,280.00
4.00 16,000.00
 - 1,220,139.00
3.81 29,429,795.53
342.5 18,333,739.53
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
 BASE % RETENCION PROVISIONAL DIFERENCIA
0.00 10.00% 0.00 -210,000.00 -210,000.00
0.00 11.00% 0.00 -1,462,268.83 -1,462,268.83
0.00 11.00% 0.00 -437,250.00 -437,250.00
0.00 1.00% 0.00 -176,143.14 -176,143.14
0.00 2.00% 0.00 -201,443.92 -201,443.92

0.00 3.50% 0.00 -120,120.00 -120,120.00

0.00 4.00% 0.00 -711,412.53 -711,412.53
0.00 6.00% 0.00 0.00 0.00
0.00 3.50% 0.00 0.00 0.00
0.00 3.50% 0.00 -1,140,195.78 -1,140,195.78
0.00 4.00% 0.00 -121,401.60 -121,401.60
0.00 0.10% 0.00 0.00 0.00
0.00 2.50% 0.00 -9,632,187.73 -9,632,187.73
0.00 20.00% 0.00 -4,121,316.00 -4,121,316.00
0.00 33.00% 0.00 0.00 0.00
0.00 0 -18,333,740 -18,333,739.53
509,782,567.20 18,333,739.53
-509,782,567.20 -18,333,740
BASE RETENCION
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

107,272,762.38 11,096,056

107,272,762 11,096,056

11,096,056
 EMPLEADO BASE RETENCION ART 383 ART 384
Gutierrez Cossio Alejandra 3,913,000 176,987
Alexander Duran Muñoz 4,705,004 327,468 -
Carlos Andres Hernandez Rojas 4,753,675 336,715 -
Claudia Peña Parra 6,560,298 835,105 -
Diaz Jimenez Diego Fernando 3,276,000 55,957 2
Eric David Cuenca Otero 8,092,776 1,212,689

383
Esneyder Agudelo Martinez 6,808,674 1,052,011 - 2
Frank Rene Cuenca Clerc 8,405,264 1,220,139 2
Franklim Zambrano Velandia 7,916,092 1,202,114 - 2
Ocampo Ruiz Herney - -
Jefferson Rubio Jimenez 4,650,675 317,145 -
Jenifer Alejandra Bolaños Choachi 5,264,333 459,621
Jose David Azuero Orbes 9,346,247 1,182,665 -
Juan Carlos Rios Tenorio 4,048,636 202,758 - 2
Leslie Anais Castillo Cutiva 3,006,510 4,754 -
Liliana Carrasquilla Solano - - -
Luz Dary Arbelaez Zuluaga 5,497,215 524,828 -
Mateo Cuitiva Vallejo 5,348,471 483,180
Mayra Viviana Ramirez Vargas 3,187,545 39,150
Libreros Aza Natalia 3,503,455 99,173
Natalia Payan Garrido 4,858,334 356,600
Guzman Delgado Yeni Paola - -
Roger Fabian Estrada Jaramillo - -
Viviane Carol martine Cuenca Azcarate 8,043,559 1,006,997
107,272,762 11,096,056 - - 2

TOTAL RETENCION SALARIOS 11,096,056

CONTABILIDAD 11,096,056
0
Código SN Nombre SN
CN10070751 BETANCOURT GOMEZ HOOVER

CN10100094 BETANCUR ROGELIO QUIMICOS

CN10102182 BETANCOURT GOMEZ RAUL ELI
CN1027887663 RAMIREZ ALVAREZ JHON SEBAS
CN1065563874 LUQUEZ SUAREZ CAROLINA ALC
CN1077443841 CABRERA VALDERRAMA FLORE
CN1098629623 ALARCON ZEHR JOHANNA AND

CN1098697876 HERNANDEZ GONZALEZ NURI G

CN1111772558 ARBOLEDA HURTADO GINA TA
CN11804561 CORDOBA CORONADO NOE
CN163621174 TASCON TASCON JOSE MANUE
CN16791072 CLAVIJO RODRIGUEZ JORGE EN
CN18371727 HERRERA SALCEDO JHON JAIVE

CN27911710 FRANCO DE MARQUEZ BEATRIZ

CN29952892 TABARES FRANCO DIANA MALL
CN30716676 RODRIGUEZ KAREN LILIANA
CN31929276 HOYOS ARISTIZABAL NANCY E
CN35285426 URREGO BOHORQUEZ AIDE
CN38740053 TASCON DE TASCON ELIZABET

CN41395674 MONTENEGRO DE GUTIE LAURA

CN43787439 CONDE QUINTERO SANDRA MI
CN51779839 CIFUENTES ORTEGA MYRIAM G
CN60366788 GONZALEZ HIGUERA SANDRA
CN60390466 AREVALO SANGUINO EMMA LU
CN6663753 MORALES PEÑARANDA PABLO

CN800096040 COMESTIBLES ALDOR S.A.S

CN800146643 CONGRUPO S.A.
CN800195190 CONFITECA COLOMBIA S A
CN800205221 DISTRIBUIDORA MELERIK LTDA.
CN800221789 BRINSA S.A.
CN80129931 DURAN PLAZAS ROIMAN ALEXY

CN805019549 ILUMINATA S.A.S

CN807003847 INVERSIONES LA PRADERA S.A.
CN811014994 COMPANIA DE GALLETAS NOEL
CN811022882 TECNOLOGIAS ALIMENTICIAS S.
CN811023371 MANE SUCURSAL COLOMBIA
CN817000705 COLOMBINA DEL CAUCA S.A.
CN817001532 VINCORTE CAUCA S.A.
CN826000099 FABRIASEO S.A.S
CN830058415 ANTARDICO S.A
CN830107617 FLEISCHMANN FOODS S.A.
CN832010305 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VA
CN860000261 CIA. NACIONAL DE LEVADURAS

CN860005224 BAVARIA & CIA S C A

CN860074450 QUALA S.A.
CN860080410 BAGES & CIA LTDA
CN88137081 LOPEZ PATIÑO SAID
CN890110964 ALIMENTOS DEL VALLE S.A.
CN890301463 LAFRANCOL S A S

CN890301884 COLOMBINA S.A

CN890303355 DISTRIBUIDORA ALRAMOS LTD
CN890326050 AGRICOLA HIMALAYA SA
CN890805267 SUPER DE ALIMENTOS S.A.S
CN890807529 NORMANDY S.A.
CN890900168 CERVECERIA UNION S.A.

CN890903939 POSTOBON S.A

CN890917465 GRIFFITH FOODS SAS
CN890939358 PRODUCTOS EL ARRIERO CIA. L
CN891300382 HARINERA DEL VALLE S.A.
CN891300529 GRASAS S.A.
CN891303109 TONING S.A.S

CN900015899 ESSENSALE SOCIEDAD POR ACC

CN900026345 INVERSIONES Y COMERC. SANC
CN900037099 LA CIGARRA LTDA
CN900071983 CAODEL S.A.S
CN900073226 PROSIGNA S.A.S
CN900079975 GOLOSINAS TRULULU S A

CN900083863 CENTRAL LECHERA DE MANIZAL

CN900097588 FUNDACION PLAN
CN900123508 DISTRICOMERCIAL BOGOTA E.
CN900126723 FARMACIA Y DROGUERIA AMER
CN900136638 CERVECERIA DEL VALLE S.A.
CN900147334 COMERCIALIZADORA PROQUIM

CN900192927 PRODISABOR S A S
CN900252198 PERFUMEX S.A.S
CN900261478 POLYMAS SAS

CN900430843 SUMINISTROS AROMATICOS SA

CN900498582 SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS

CN900584771 BOTANIQUE SAS

CN900596119 CENPOLI SAS
CN9006348760 GLASS ESSENCE S.A.S
CN900706515 DYNATECH QUIMICA DE COLOM

CN900720974 LLUCH ESSENCE S.A.S

CN900931199 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRI
CN901008967 DARAROMAS SAS
CN901044272 H2O COLOMBIA S A S
CN901067140 QUIMICOS DE LA FRONTERA S.A
CN901100222 DISTRIBUCIONES EJR S.A.S

CN901145594 QUIMICOS Y ENVASES LA COLO

CN901208344 DISFRAROMAS ONE S.A.S
CN9012324806 MARULANDA TOVAR S.A.S
CN91492755 CARVAJAL ROJAS OSCAR LEO
CN98389422 HEJEILE RUEDA JOSE HERNAND
Total Result
 Data
Nombre cuenta contable Código Impuesto Cuenta contable Suma de Base de Impuesto
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2964504.51

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3162531.78

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 4276770.91
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 4432901.3
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 4757650
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2736000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 937500

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1898110

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 924000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2070000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3067143.68
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2446000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3200001.38

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3858359.59

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1116500
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1090092.36
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1364000.44
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1991797.48
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1750000

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 5673286.77

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1209250
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1796150
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1964350
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 990000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 935850

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 64348379.19

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1984781.68
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1252960
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 60824691.95
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 11057900.9
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3380250

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2557750

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 4256810.71
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 7309266.79
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 37189274.83
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 7145464.08
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 68535489
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1528113.6
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 5631800
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2400000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 55843442.5
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 26511789.22
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 115255593.4

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 15241891.45

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 8067611.76
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 115941372.06
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1543500
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 9681225
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 4961844

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 154915632

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 51687882.25
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 127864513.33
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 13366246.4
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1941600
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 8069236.65

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 12630355.09

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 75391168.8
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 20093509.98
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 4218312
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 27985616.64
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 44007564

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 48819606.83

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 5905375.79
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 7986249.02
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3941043
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2585104.4
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 24367587.7

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 32702470.44

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1960750
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 5300250
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 6405867.32
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3586327.4
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 4951085.84

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 9725510.14

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 21036023.6
AUTORRETENCION ARRENDAMIVTA5 23657537 22172674
AUTORRETENCION SERVICIOS VTA7 23657538 3392960
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 6346650
AUTORRETENCION ARRENDAMIVTA5 23657537 12115555

AUTORRETENCION SERVICIOS VTA7 23657538 2004133

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 7920000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 2168750
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3560212.5
AUTORRETENCION ARRENDAMIVTA5 23657537 12443262
AUTORRETENCION SERVICIOS VTA7 23657538 1795084

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3461075

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 3100609.2
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 11016125
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 8748000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1971000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1434750

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1245300

AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1235000
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1139368.51
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 968100
AUTORETENCIONES RENTA VTA1 23657535 1251357.21
1523998806.36
 NOMBRE BASE %
Promedio de Tarifa de Impuesto Suma de TOTAL 23657535 AUTO VENTAS - 2.5%
2.5 74112.61 23657537 AUTO ARREN - 3.5%

2.5 79063.3 23657538 AUTO SERVI - 4.0%

2.5 106919.27 -
2.5 110822.53 Total 1,523,998,806
2.5 118941.25 Diferencia - 1,523,998,806 -
2.5 68400
2.5 23437.5

2.5 47452.75
2.5 23100
2.5 51750
2.5 76678.59
2.5 61150
2.5 80000.03

2.5 96458.99
2.5 27912.5
2.5 27252.31
2.5 34100.01
2.5 49794.94
2.5 43750

2.5 141832.17
2.5 30231.25
2.5 44903.75
2.5 49108.75
2.5 24750
2.5 23396.25

2.5 1608709.48
2.5 49619.54
2.5 31324
2.5 1520617.3
2.5 276447.52
2.5 84506.25

2.5 63943.75 ###

2.5 106420.27
2.5 182731.67
2.5 929731.87
2.5 178636.6
2.5 1713387.23
2.5 38202.84
2.5 140795
2.5 60000
2.5 1396086.06
2.5 662794.72
2.5 2881389.84

2.5 381047.29
2.5 201690.3
2.5 2898534.3
2.5 38587.5
2.5 242030.63
2.5 124046.1

2.5 3872890.81
2.5 1292197.05
2.5 3196612.83
2.5 334156.17
2.5 48540
2.5 201730.92

2.5 315758.88
2.5 1884779.22
2.5 502337.75
2.5 105457.8
2.5 699640.41
2.5 1100189.1

2.5 1220490.17
2.5 147634.39
2.5 199656.23
2.5 98526.08
2.5 64627.61
2.5 609189.69

2.5 817561.76
2.5 49018.75
2.5 132506.25
2.5 160146.68
2.5 89658.19
2.5 123777.15

2.5 243137.76
2.5 525900.59
3.5 776043.59
4 135718.4
2.5 158666.25
 3.5 424044.43

4 80165.32
2.5 198000
2.5 54218.75
2.5 89005.31
3.5 435514.17
4 71803.36

2.5 86526.88
2.5 77515.23
2.5 275403.13
2.5 218700
2.5 49275
2.5 35868.75

2.5 31132.5
2.5 30875
2.5 28484.21
2.5 24202.5
2.5 31283.93
2.54 38675167.76
 RETENCION PROVISIONAL DIFERENCIA
- - 36,751,878 - 36,751,878.49
- - 1,635,602 - 1,635,602.19

- - 287,687 - 287,687.08
- - 38,675,168
- 38,675,168
- 38,675,168
Código SN Nombre SN
OT800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y A

OT900347477 INVERSIONES MAMEYAL SAS

PE000000596 OK KOSHER CERTIFICATION
PE000009939 GREEN WAVE INGREDIENTS INC
PN17191623 AYERBE MUNOZ RODRIGO VICE
PN800017766 PINTU SPECIAL SAS
PN800026893 ALFREDO LOPEZ Y CIA LTDA

PN800029341 DISTRICINTAS SAS

PN800078361 LARKIN LTDA
PN800094377 SELLOPACK SAS
PN800139796 IMPRESOS RICHARD LTDA
PN800172301 TRASEGAR S A
PN800184095 ASESORIA EMPRESARIAL SAS

PN800215509 DISTRIBUIDORA JORGE MARIO U

PN800224078 FRUTI HELEN S.A.S
PN800227063 INTECO LTDA
PN800241469 TRANSBORDER S A S
PN800254476 AGENCIA DE ADUANAS CORAL VI
PN805002736 SUMINISTROS QUIMICOS LTDA

PN805004928 CARRETES Y MADERAS SAS

PN830132017 PRQ ENTERPRISE LTDA
PN830139893 IMPORTSOLUCIONES S A S
PN830515416 THERMOCONFORT SAS
PN860023525 GREIF COLOMBIA SAS
PN860520471 INDUSTRIAS PLASTICAS ASOCIAD

PN890311628 ENVASES SAS

PN890323635 EL COMERCIO ELECTRICO SAS
PN890324692 QUIMEX INDUSTRIALES S A S
PN890327601 BRILLASEO SAS
PN900021506 AESSEAL COLOMBIA S.A
PN900022412 HERNANDO OROZCO Y CIA SAS

PN900068878 CONSTRUDISEÑOS SAS

PN900073254 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO
PN900229663 INDUSTRIAS COLRES S.A.S
PN900240333 TRADE PASSING SAS
PN900262123 FERRETERIA SU PROVEEDOR SA
PN900332507 ACTIVA SALUD OCUPACIONAL S

PN900472597 FIDELITY NETWORKS SAS

PN900492441 SANIDAD MOVIL DEL VALLE SAS
PN900580320 WALTER VELASCO SAS
PN900622541 INDUKERN DE COLOMBIA SAS
PN900655116 DISPLAY CONTROL S.A.S
PN900659017 QUALITY WATER SERVICE COLO

PN900669536 REDSCO INGENIERIA SAS

PN900720645 GESTA DISEÑO SAS
PN900720974 LLUCH ESSENCE S.A.S
PN900885063 TDM INGENIERIA Y DISEÑO SAS
PN900929912 INOXIDABLESANTACRUZ SAS
PN900930356 J&M JARDINES Y MANTENIMIEN

PN900990640 J.J.G S.A.S

PN901171885 VENTOS COLOMBIA S.A.S.
PN901185403 ALFA GESTION DE PERSONAL S
Total Result
Nombre cuenta contable Código Impuesto Cuenta contable
RETE IVA POR PAGAR 0 23679505

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA PAGOS EXTERIOR RTI9 23670515
RTE IVA PAGOS EXTERIOR RTI9 23670515
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510

RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
RTE IVA REGIMEN COMUN RT10 23670510
Data NOMBRE
Suma de Base de Impuesto Promedio de Tarifa de Impuesto Suma de TOTAL 23670505 RTE IVA REGIMEN
0 0 -12592000 23670510 RTE IVA REGIME

5114942.12 15 767241.32 23670515 RTE IVA PAGOS E

3262697.1 100 3262697.1
652553.1 100 652553.1 Total
399000 15 59850 Diferencia
257907.71 15 38686.16
531696 15 79754.4

195700 15 29355
177802 15 26670.3
-182400 15 -27360
338443.2 15 50766.48
2402372.73 15 360355.91
1074830 15 161224.5

656428.38 15 98464.25
398569.46 15 59785.42
643340 15 96501
50914.53 15 7637.18
946200 15 141930
440671.56 15 66100.73

830211.08 15 124531.66
2375000 15 356250
964883.65 15 144732.55
91200 15 13680
2228705.7 15 334305.85
219119.4 15 32867.91

2350262 15 352539.3
349911.72 15 52486.76
11634878.1 15 1745231.71
127594.5 15 19139.18
274845.72 15 41226.86
186469.8 15 27970.47

950000 15 142500
51262.69 15 7689.4
0 15 0
537521.4 15 80628.21
257716 15 38657.4
534033 15 80104.95

266000 15 39900
157700 15 23655
 186200 15 27930
3649929.45 15 547489.42
74385 15 11157.75
39136 15 5870.4

320720 15 48108
755250 15 113287.5
23851004.6339 15 3577556.34
209000 15 31350
108300 15 16245
604788.81 15 90718.32

56089.33 15 8413.47
13772718.07 15 2065907.71
39330 15 5899.5
85415833.9439 16.25 3548243.47
 BASE % RETENCION PROVISIONAL DIFERENCIA
- 15.0% - - -
- 15.0% - - 12,224,993 - 12,224,993.27

- 100.0% - - 3,915,250 - 3,915,250.20

- - - 16,140,243
85,415,834 - 3,548,243
- 85,415,834 - - 3,548,243

###
Nombre Débito Crédito
Ingresos Operacionales

OPERACIONALES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS

41204711 - VENTAS GRAVADAS EN EL PAIS 5,876,189.28 1,486,942,614.18

41204712 - VENTAS EXCLUIDAS EN EL PAIS 8,986,862.11
41204715 - VENTAS EXENTAS-ZONA FRANCA 75,031,161.16
41204720 - VENTAS EN EL EXTERIOR 446,299,321.01
__________________ __________________
Total ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS 5,876,189.28 2,017,259,958.46

__________________ __________________
Total INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5,876,189.28 2,017,259,958.46

DEVOLUCIONES EN VENTAS

DEVOLUCIONES

41750501 - DEVOLUCIONES VENTAS GRAVADAS 10,710,807.53 380,536.93

__________________ __________________
Total DEVOLUCIONES 10,710,807.53 380,536.93
__________________ __________________
Total DEVOLUCIONES EN VENTAS 10,710,807.53 380,536.93
__________________ __________________
Total OPERACIONALES 16,586,996.81 2,017,640,495.39
__________________ __________________
Total Ingresos Operacionales 16,586,996.81 2,017,640,495.39

Otros Ingresos

NO OPERACIONALES

OTRAS VENTAS
__________________ __________________
Total OTRAS VENTAS

FINANCIEROS

421005 - INTERESES 501,573.89

421020 - DIFERENCIA EN CAMBIO 22,221,736.50
421025 - DIFERENCIA EN CAMBIO ESTIMADA 1,113,618,934.67 1,178,229,437.90
OTROS

42109501 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,286,454.51

42109506 - INTERESES DINEROS DEL EXTERIOR 65,227,363.98
__________________ __________________
Total OTROS 66,513,818.49

__________________ __________________
Total FINANCIEROS 1,113,618,934.67 1,267,466,566.78

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

421505 - DE SOCIEDADES ANONIMAS 897,200.00

__________________ __________________
Total DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 897,200.00

ARRENDAMIENTOS

422010 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 46,731,491.00

__________________ __________________
Total ARRENDAMIENTOS 46,731,491.00

HONORARIOS
__________________ __________________
Total HONORARIOS

SERVICIOS

423525 - TECNICOS 500,000.00

OTROS
__________________ __________________
Total OTROS

__________________ __________________
Total SERVICIOS 500,000.00

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

__________________ __________________
Total UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

UTILIDAD EN VENTA PROP. PLANTA Y EQUIPO

424610 - AJUSTE VR INVERS. IFRS 5,383,200.00

__________________ __________________
Total UTILIDAD EN VENTA PROP. PLANTA Y EQUIPO 5,383,200.00

RECUPERACIONES

RECUPERACION DE PROVISIONES
__________________ __________________
Total RECUPERACION DE PROVISIONES

425050 - REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAS 46,000.00 4,440,709.09

425053 - REINTEGRO POR SERVICIOS 21,394,440.00
__________________ __________________
Total RECUPERACIONES 46,000.00 25,835,149.09

INDEMNIZACIONES

OTROS

42559505 - POR INCAPACIDAD FONDOS DE SALUD 469,405.00

__________________ __________________
Total OTROS 469,405.00

__________________ __________________
Total INDEMNIZACIONES 469,405.00

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE

426505 - INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 1,890,004.00 2,697,105.00

__________________ __________________
Total INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 1,890,004.00 2,697,105.00

DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS

427505 - DEVOLUCIONES 46,000.00

__________________ __________________
Total DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS 46,000.00

DIVERSOS

429505 - APROVECHAMIENTOS 0.50 135,617.00

429581 - AJUSTE AL PESO 8,795.77 26,292.63
__________________ __________________

Total DIVERSOS 8,796.27 161,909.63

__________________ __________________
Total NO OPERACIONALES 1,115,609,734.94 1,350,142,026.50

AJUSTES POR INFLACION

CORRECCION MONETARIA

INVENTARIOS
__________________ __________________
Total INVENTARIOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

__________________ __________________
Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

PATRIMONIO
__________________ __________________
Total PATRIMONIO

DEPRECIACION ACUMULADA
__________________ __________________
Total DEPRECIACION ACUMULADA
__________________ __________________
Total CORRECCION MONETARIA
__________________ __________________
Total AJUSTES POR INFLACION
__________________ __________________
Total Otros Ingresos 1,115,609,734.94 1,350,142,026.50

============= =============
Total 1,132,196,731.75 3,367,782,521.89
Saldo

-1,481,066,424.90 -5,924,265.70
-8,986,862.11
-75,031,161.16
-446,299,321.01
__________________
-2,011,383,769.18

__________________
-2,011,383,769.18

10,330,270.60
__________________
10,330,270.60
__________________
10,330,270.60
__________________
-2,001,053,498.58
__________________
-2,001,053,498.58

__________________

-501,573.89
-22,221,736.50 - 88,886.95 112,792
 -64,610,503.23

-1,286,454.51
-65,227,363.98
__________________
-66,513,818.49

__________________
-153,847,632.11

-897,200.00
__________________
-897,200.00

-46,731,491.00
__________________
-46,731,491.00

__________________

-500,000.00

__________________

__________________
-500,000.00

__________________

-5,383,200.00
__________________
 -5,383,200.00

__________________

-4,394,709.09
-21,394,440.00
__________________
-25,789,149.09

-469,405.00
__________________
-469,405.00

__________________
-469,405.00

-807,101.00
__________________
-807,101.00
0.00

46,000.00
__________________
46,000.00

-135,616.50
-17,496.86
__________________ INGRESOS GRAVADOS
INGRESOS NO
-153,113.36 GRAVADOS

__________________
 -234,532,291.56

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
-234,532,291.56

=============
-2,235,585,790.14
-2,164,541,773.55 - 8,658,167.09

-71,044,016.59
Nombre SN Nombre cuenta contable Código Impuesto Cuenta contable Suma de Base de Impuesto
BEDOYA BETANCOURT WILLIAMAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 207,725.00
LEVAPAN PANAMA S A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 37,041,970.57
ALINDUS ALIMENTOS LIQ INDUSAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 177,447,506.73
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIESAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 67,236,357.42
COMPANIA ECUATORIANA DEL AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 61,860,763.99
LEVAPAN ECUADOR S A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 44,535,396.74
CONFITECA C A CONFITES ECU AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,292,466.88
QUALA ECUADOR S.A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 8,692,228.30
ALDOR AFRICA (PTY) LTD AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 29,830,679.05
INVERSIONES LIMA SABOR C.A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 18,361,951.33
MORA RIVERA JULIANY AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 202,120.00
BETANCOURT GOMEZ HOOVERAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,109,504.51
BETANCUR ROGELIO QUIMICOSAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,162,531.78
BETANCOURT GOMEZ RAUL ELIAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 4,276,770.91
MURILLO OSORIO SANDRA MILAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 343,500.00
RAMIREZ ALVAREZ JHON SEBASAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 4,654,734.80
PINO LOZANO MAURA NUSSADAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 918,225.00
LUQUEZ SUAREZ CAROLINA ALCAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 4,757,650.00
CABRERA VALDERRAMA FLOREAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,921,000.00
ARROYO MOSQUERA ERIKA PA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 203,825.00
CAÑAVERAL BELTRAN KELLY PAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 276,750.00
BONILLA ZAPATA YULY TATIAN AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 100,800.00
ALARCON ZEHR JOHANNA ANDAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 937,500.00
HERNANDEZ GONZALEZ NURI GAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,763,760.00
SUAREZ RODRIGUEZ SANTIAGOAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,011,250.00
MANTILLA ESCOBAR CARLOS MAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 109,200.00
GONZALEZ SARMIENTO RICHA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 304,500.00
MOGOLLON ZEHR MARGARITA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 466,361.85
SALAS PEREZ NATALIA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,242,880.00
ARBOLEDA HURTADO GINA TATAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,229,750.00
MORALES CHILATRA EDWARD AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 174,000.00
ARENAS HERRERA CRISTIAN AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 680,400.00
BENITEZ LOPEZ INGRID GISSEL AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 268,020.00
LOPEZ ESCOBAR JORGE LUIS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,580,250.00
HERRERA YEPES MAURICIO AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 548,520.00
BARBOSA MORENO JESSICA AL AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 309,225.00
ESPINOSA MORA DIEGO ALEJA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 264,075.00
MAMIAN AGUIRRE DAHIANA A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 522,900.00
BAUTISTA ZAPATA DAYRON ES AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 283,500.00
RESTREPO LEMUS JORGE HOVAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 116,550.00
RAMIREZ MARIN MANUEL JOSEAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 495,400.00
CORDOBA CORONADO NOE AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,595,000.00
OROZCO OSPINA JAIVER ANDREAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 303,550.00
DIAZ VELASCO LUIS FRANCISCOAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 488,000.00
ALARCON MENDEZ GERMAN AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 490,000.00
MEDINA BECERRA EDGAR FABI AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 81,900.00
PRECIADO SANDOVAL EDGAR AAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 140,000.00
TASCON TASCON JOSE MANUELAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,067,143.68
PAZ VALENCIA ALEXANDER AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 407,190.00
CLAVIJO RODRIGUEZ JORGE ENAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,446,000.00
MOLINA GIRALDO RUBEN DARIAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,164,150.00
CORONEL RODRIGUEZ WALTERAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 890,730.94
HERRERA SALCEDO JHON JAIVEAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,200,001.38
BEDOYA GIRALDO AMPARO DE AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 967,050.00
PEREZ DONADO MARIA EDUVIGAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 821,373.00
TARDECILLA BERRIO CELIA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 833,750.00
URRUTIA VASQUEZ MILENA PAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 768,800.00
AVENDAÑO SANTOS MARIA DEAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 201,600.00
HERMILDA RAMIREZ VELLANEDAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 992,500.00
INSUASTY RUTH L.ALMAC.MATEAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 385,693.76
CAUSIL BEDOLLA EDILBERTO MAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,752,000.00
FRANCO DE MARQUEZ BEATRIZAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,858,359.59
TABARES FRANCO DIANA MALLAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,738,325.00
MORALES RAMOS GLORIA ESTEAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 999,200.00
RODRIGUEZ KAREN LILIANA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,090,092.36
QUEVEDO GALLEGO MONICA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 252,500.00
GIRALDO LENIS INGRID LORENAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,094,450.00
GARCIA ARAGON LUZ XIMENA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,760,490.00
HOYOS ARISTIZABAL NANCY EUAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,286,425.49
URREGO BOHORQUEZ AIDE AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,285,797.48
ACOSTA TELLO DALGY BIBIANA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 81,900.00
TASCON DE TASCON ELIZABETHAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,750,000.00
ECHAVARRIA CAICEDO ADRIANAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 - 85,750.00
VARGAS ALZATE JOHANA ANDRAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 411,000.00
MONTENEGRO DE GUTIE LAURAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 5,808,526.77
JARAMILLO MONROY FANNY AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,191,750.00
SANCHEZ HERNANDEZ MARIA CAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 138,600.00
MESA VELASQUEZ MARGARITAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 153,300.00
RUA CIRO ASTRID JOHANNA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 170,100.00
CONDE QUINTERO SANDRA MI AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,527,250.00
GALEANO IBARRA DELCY ALEJ AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 349,710.00
MADRIGAL GOMEZ SANDRA MIAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 192,000.00
ARIAS MARTINEZ ARZOLYS TAT AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 488,250.00
CIFUENTES ORTEGA MYRIAM GAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,796,150.00
VILLEGAS MENDEZ CENEIDA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 302,500.00
ECHEVERRIA MEDINA NUBIA JUAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 952,875.00
MESA BELALCAZAR CONSTANZAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 56,700.00
GONZALEZ HIGUERA SANDRA YAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,424,140.00
AREVALO SANGUINO EMMA LUAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,270,000.00
CASTAÑO GONZALEZ ALBERTO AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 688,862.43
LOPEZ NOREÑA JUAN PABLO AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 921,900.00
CADENA CORZO DISLEY SOLAN AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 633,500.00
MORALES PEÑARANDA PABLO AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,235,850.00
GRISALES CASTRO CLAUDIA PATAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 237,030.00
MUÑOZ MUÑOZ DORA ALEYDAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,156,575.00
MARQUEZ NARVAEZ JULY ALEXAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 352,941.18
PATIÑO JARAMILLO ALEXANDE AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,091,500.00
CONTRERAS FLORES CARLOS JUAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 150,000.00
VILLAMIZAR MONSALVE JAVIE AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 868,125.00
CASTAÑO GALLEGO JULIAN AN AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 500,200.00
COMESTIBLES ALDOR S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 64,733,237.02
CONGRUPO S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,984,781.68
CONFITECA COLOMBIA S A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,856,744.80
DISTRIBUIDORA MELERIK LTDA.AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 60,665,091.95
BRINSA S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 11,057,900.90
GUEVARA CESPEDES FABIO NE AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 686,058.75
DURAN PLAZAS ROIMAN ALEXYAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,690,000.00
J.G.B S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,309,976.11
AMANECER MEDICO LTDA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 -
PREMEZCLAS S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 316,254.80
ILUMINATA S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,557,750.00
CAFE GRANJA LA ESPERANZA S.A.
AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 211,530.00
QUIMICA DEL CARIBE S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 530,100.00
PATIÑO CARMONA JORGE AR AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 502,075.00
INVERSIONES LA PRADERA S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 4,256,810.71
COMPANIA DE GALLETAS NOELAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 7,309,266.79
TECNOLOGIAS ALIMENTICIAS S.AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 37,447,731.29
MANE SUCURSAL COLOMBIA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 7,145,464.08
COLOMBINA DEL CAUCA S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 68,535,489.00
VINCORTE CAUCA S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,528,113.60
FABRIASEO S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 5,631,800.00
ANTARDICO S.A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,400,000.00
FLEISCHMANN FOODS S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 55,843,442.50
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VALAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 22,555,137.29
HERMIDA RAMIREZ MAURO AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 245,700.00
ROJAS PERDOMO ALEXANDER AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 335,000.00
CIA. NACIONAL DE LEVADURAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 115,322,778.49
BAVARIA & CIA S C A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 16,138,473.30
FARMA DE COLOMBIA S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,553,806.80
QUALA S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 8,874,013.49
BAGES & CIA LTDA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 116,564,136.37
JUGOS TROPICALES S A S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 683,704.35
LOPEZ PATIÑO SAID AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,442,825.50
ALIMENTOS DEL VALLE S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 9,681,225.00
CLINICA DE OCCIDENTE S.A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 540,000.00
LAFRANCOL S A S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 6,137,079.20
COLOMBINA S.A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 156,602,514.90
LA TOUR S A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 -
DISTRIBUIDORA ALRAMOS LTD AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 51,687,882.25
AGRICOLA HIMALAYA SA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 128,663,343.33
SUPER DE ALIMENTOS S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 14,135,496.40
NORMANDY S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,002,554.21
CERVECERIA UNION S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 8,069,236.65
POSTOBON S.A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 12,630,355.09
GRIFFITH FOODS SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 76,927,606.25
PRODUCTOS EL ARRIERO CIA. LAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 19,861,448.33
HARINERA DEL VALLE S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 5,823,544.00
GRASAS S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 27,985,616.64
TONING S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 44,635,536.90
ESSENSALE SOCIEDAD POR ACCAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 50,943,206.98
INVERSIONES Y COMERC. SANCAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 5,905,375.79
LA CIGARRA LTDA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 7,986,249.02
CAODEL S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,941,043.00
PROSIGNA S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,909,344.76
PRODUCTOS DE CARACOL BAÑOAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 308,700.00
GOLOSINAS TRULULU S A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 25,150,264.70
CENTRAL LECHERA DE MANIZALAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 32,702,470.44
FUNDACION PLAN AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,960,750.00
DISTRICOMERCIAL BOGOTA E.UAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 5,300,250.00
FARMACIA Y DROGUERIA AMERAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 6,405,867.32
CERVECERIA DEL VALLE S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,586,327.40
COMERCIALIZADORA PROQUIME
AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 4,951,085.84
PRODISABOR S A S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 11,310,211.69
PERFUMEX S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 21,036,023.60
POLYMAS SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 36,824,736.00
FUNDACION POR TI COLOMBIAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 814,201.68
LAS DELICIAS LIMPIADOR DESINAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 812,108.03
SUMINISTROS AROMATICOS SAAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 6,346,650.00
SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 16,101,976.00
QUIMICOS PRIMA SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 640,500.00
BOTANIQUE SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 7,920,000.00
CENPOLI SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,596,126.25
GLASS ESSENCE S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,560,212.50
VISION COSMETICA S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,114,550.00
Q MANDARIN SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 603,750.00
DYNATECH QUIMICA DE COLOMAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 15,199,219.00
LLUCH ESSENCE S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,461,075.00
FLP PROCESADOS SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 608,372.33
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIT
AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 3,100,609.20
REFRESCOS SANTANDER S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 -
DARAROMAS SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 11,016,125.00
H2O COLOMBIA S A S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 8,748,000.00
IP IDEAL PARFUMS S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,292,800.00
QUIMICOS DE LA FRONTERA S.AAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,852,250.00
L´VIE INTERNATIONAL S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 188,320.00
DISTRIBUCIONES EJR S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,770,750.00
QUIMICOS Y ENVASES LA COLOAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 2,118,900.00
DISFRAROMAS ONE S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,521,200.00
MARULANDA TOVAR S.A.S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,139,368.51
MARSAN BEERS S.A.S. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 358,774.38
CARVAJAL ROJAS OSCAR LEOM AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 968,100.00
OBANDO EDWIN ALEJANDRO AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 293,500.00
HEJEILE RUEDA JOSE HERNANDAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 1,251,357.21
BOTERO MONTOYA SANTIAGO AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 226,800.00
EPS SURA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 469,405.00
VALORES BANCOLOMBIA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 65,227,363.98
FONDO ORDINARIO BANCOLOMAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 663,365.00
BANCO DE BOGOTA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 224,615.00
LA TOUR SA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMP0 23657545 384,825.00
VTA8 23657545 31,685,359.00
BANCOLOMBIA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 7,665.00
FONDO DE INVERSION COLECTIAUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 623,090.00
BANCOLOMBIA PANAMA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 269,292.50
ITAÚ PANAMÁ S.A AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 121,937.50
AGENQUIMICOS SAS AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 16,800.00
TRANSBORDER S A S AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 85,502.50
FEDERAL EXPRESS CORP AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 216,962.50
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 472,501.00
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 8,715.00
PROSEÑALES S.A.S. AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPVTA8 23657545 48,250.00
2,164,591,842.25
2,164,591,842.25
Promedio de Tarifa de Impuesto Suma de TOTAL TOTAL INGRESOS PERIODO
0.4 830.90 830.90 - INGRESOS PERIODOS PASADOS
0.4 148,155.53 148,167.88 (12.35) NO GRAVADOS
0.4 709,762.32 709,790.03 (27.71) DIFERENCIA
0.4 268,914.87 268,945.43 (30.56)
0.4 247,419.21 247,443.06 (23.85) DIFERENCIA EN CAMBIO
0.4 178,110.80 178,141.59 (30.79) AJUSTES DE INVERSION
0.4 5,142.35 5,169.87 (27.52) DIVIDENDOS
0.4 34,768.91 34,768.91 (0.00) DIVERSOS
0.4 119,289.84 119,322.72 (32.88) INDEMNIZACIONES
0.4 73,433.19 73,447.81 (14.62)
0.4 808.48 808.48 - CONTROL
0.4 12,438.02 12,438.02 0.00
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0.4 1,374.00 1,374.00 -
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0.4 815.30 815.30 -
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0.4 2,194.08 2,194.08 -
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0.4 9,145.70 9,145.70 (0.00)
0.4 9,143.19 9,143.19 0.00
0.4 327.60 327.60 -
0.4 7,000.00 7,000.00 -
0.4 - 343.00 (343.00) -
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0.4 1,411.76 1,411.76 (0.00)
0.4 8,366.00 8,366.00 -
0.4 600.00 600.00 -
0.4 3,472.50 3,472.50 -
0.4 2,000.80 2,000.80 -
0.4 258,932.94 258,932.95 (0.01)
0.4 7,939.13 7,939.13 0.00
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0.4 44,231.60 44,231.60 (0.00)
0.4 2,744.24 2,744.24 0.00
0.4 14,760.00 14,760.00 -
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0.4 - - -
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0.4 982.80 982.80 -
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0.4 64,553.90 64,553.89 0.01
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0.4 466,256.56 466,256.55 0.01
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0.4 9,771.30 9,771.30 (0.00)
0.4 38,724.90 38,724.90 -
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0.4 - - -
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0.4 514,653.37 514,653.37 (0.00)
0.4 56,541.98 56,541.99 (0.01)
0.4 12,010.21 12,010.22 (0.01)
0.4 32,276.95 32,276.95 0.00
0.4 50,521.42 50,521.42 (0.00)
0.4 307,710.43 307,710.43 0.01
0.4 79,445.78 79,445.79 (0.01)
0.4 23,294.17 23,294.18 (0.01)
0.4 111,942.47 111,942.47 0.00
0.4 178,542.15 178,542.15 0.00
0.4 203,772.82 203,772.83 (0.01)
0.4 23,621.51 23,621.50 0.01
0.4 31,945.00 31,945.00 0.00
0.4 15,764.17 15,764.17 (0.00)
0.4 11,637.37 11,637.38 (0.01)
0.4 1,234.80 1,234.80 -
0.4 100,601.06 100,601.06 0.00
0.4 130,809.88 130,809.88 (0.00)
0.4 7,843.00 7,843.00 -
0.4 21,201.00 21,201.00 -
0.4 25,623.47 25,623.47 0.00
0.4 14,345.31 14,345.31 0.00
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0.4 3,248.43 3,248.43 (0.00)
0.4 25,386.60 25,386.60 -
0.4 64,407.90 64,407.90 (0.00)
0.4 2,562.00 2,562.00 -
0.4 31,680.00 31,680.00 -
0.4 10,384.51 10,384.51 0.00
0.4 14,240.85 14,240.85 -
0.4 8,458.20 8,458.20 -
0.4 2,415.00 2,415.00 -
0.4 60,796.88 60,796.88 0.00
0.4 13,844.30 13,844.30 -
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0.4 12,402.44 12,402.44 0.00
0.4 - - -
0.4 44,064.50 44,064.50 -
0.4 34,992.00 34,992.00 -
0.4 5,171.20 5,171.20 -
0.4 11,409.00 11,409.00 -
0.4 753.28 753.28 -
0.4 7,083.00 7,083.00 -
0.4 8,475.60 8,475.60 -
0.4 6,084.80 6,084.80 -
0.4 4,557.47 4,557.47 (0.00)
0.4 1,435.10 1,435.10 0.00
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0.4 5,005.43 5,005.43 0.00
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0.4 1,877.62 1,877.62 -
0.4 260,909.45 260,909.46 (0.01)
0.4 2,653.46 2,653.46 -
0.4 898.46 898.46 -
0.4 1,539.30 1,539.30 -
0.4 126,741.44 126,741.44 0.00
0.4 30.66 30.66 -
0.4 2,492.36 2,492.36 -
0.4 1,077.17 1,077.17 -
0.4 487.75 487.75 -
0.4 67.20 67.20 -
0.4 342.01 342.01 -
0.4 867.85 867.85 -
0.4 1,890.00 1,890.00 (0.00)
0.4 34.86 34.86 -
0.4 193.00 193.00 -
0.400000000000004 8,658,167.09 8,658,367.37 (200.28)
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-
 INGRESOS TOTALES TARILFA 0.40%
-$ 2,235,585,790.14
ODOS PASADOS
-$ 71,044,017 AUTORRENTA
$ 2,164,541,773.55 $ 8,658,167.09 -8,658,167.09 0.00

-$ 64,610,503 $ (50,068.70)
-$ 5,383,200 - 200
-$ 897,200
-$ 153,113

-$ 71,044,017
$ -
Nombre
Activos

DEUDORES

ANTICIPO DE IMPUESTOS

RETENCION EN LA FUENTE

13551505 - RETENCION EN LA FUENTE

13551510 - RETENCION CREE
13551535 - AUTORETENCION VENTAS
13551537 - AUTORETENCION ARRENDAMIENTOS
13551538 - AUTORETENCION SERVICIOS
13551540 - AUTORRETENCION CREE
13551545 - AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13551506 - AUTORRETENCIÓN FUENTE HONORARIOS 11%

Total RETENCION EN LA FUENTE

Total ANTICIPO DE IMPUESTOS

Total DEUDORES

Total Activos

Pasivos

CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE

AUTORRETENCIONES

23657535 - AUTORETENCIONES RENTA

23657537 - AUTORRETENCION ARRENDAMIENTOS
23657538 - AUTORRETENCION SERVICIOS
23657540 - AUTORRETENCIONES CREE
23657545 - AUTORRETENCION A TITULO DEL IMPTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
23657506 - AUTORRETENCIÓN FUENTE HONORARIOS 11%

Total AUTORRETENCIONES

Total RETENCION EN LA FUENTE

Total CUENTAS POR PAGAR

Total Pasivos

Total
Saldo inicial Débito Crédito Saldo

2,765,572.88 391,501.45 3,157,074.33

298,126,640.79 36,973,020.62 221,142.13 334,878,519.28

15,504,994.11 1,635,602.19 17,140,596.30
2,926,566.60 287,687.08 3,214,253.68

66,914,993.34 8,701,054.02 42,886.93 75,573,160.43

__________________ __________________ __________________ __________________

386,238,767.72 47,988,865.36 264,029.06 433,963,604.02
__________________ __________________ __________________ __________________
386,238,767.72 47,988,865.36 264,029.06 433,963,604.02
__________________ __________________ __________________ __________________
386,238,767.72 47,988,865.36 264,029.06 433,963,604.02
__________________ __________________ __________________ __________________
386,238,767.72 47,988,865.36 264,029.06 433,963,604.02

221,142.13 36,973,020.62 -36,751,878.49

1,635,602.19 -1,635,602.19
287,687.08 -287,687.08

42,886.93 8,701,054.02 -8,658,167.09

__________________ __________________ __________________ __________________

264,029.06 47,597,363.91 -47,333,334.85
__________________ __________________ __________________ __________________
264,029.06 47,597,363.91 -47,333,334.85
__________________ __________________ __________________ __________________
 264,029.06 47,597,363.91 -47,333,334.85
__________________ __________________ __________________ __________________
264,029.06 47,597,363.91 -47,333,334.85

============= ============= ============= =============

386,238,767.72 48,252,894.42 47,861,392.97 386,630,269.17
 391,501.45
0.00
36,751,878.49
1,635,602.19
287,687.08

8,658,167.09
0.00

0.00
0.00
-36,751,878.49
-1,635,602.19
-287,687.08
0.00
-8,658,167.09
0.00
RESUMEN RESUMEN FISCAL BALANCE PROVISIONAL DIFERENCIA
RETENCION FUENTE 11,096,056 29,429,796.02 18,333,739.53
RETENCION IVA 0 16,140,243.47 16,140,243.47
AUTORRETENCION DE RENTA 8,658,167 8,658,167.09 -
TOTAL A PAGAR 19,754,224 54,228,207 34,473,983