0 La Estrella, S.A.

Saldo según estado de cuenta:

+ Cargos del banco no correspondientes por la empresa

Fecha Concepto Importe
1-Sep Pago de cheque $ 1,330.00
5-Sep Pago de cheque $ 450.00
5-Sep Pago de cheque $ 1,250.00
5-Sep Pago de cheque $ 670.00
10-Sep Pago de cheque $ 350.00
10-Sep Pago de cheque $ 425.00
30-Sep Comisiones del mes $ 300.00
30-Sep IVA $ 48.00

+ Cargos de la empresa no correspondientes por el banco

Fecha Concepto Importe
1-Sep Saldo inicial $ 9,727.00
1-Sep Transferencia bancaria $ 175.00
13-Sep Cobranza del dia $ 6,750.00
16-Sep Fact. 24 Los Reyes S.A. $ 4,250.00

- Cargos de la empresa no correspondientes por el banco

Fecha Concepto Importe
1-Sep Deposito $ 3,250.00
5-Sep Deposito $ 2,480.00
15-Sep Deposito $ 5,200.00
30-Sep Deposito $ 9,850.00

- Cargos de la empresa no correspondientes por el banco

Fecha Concepto Importe
5-Sep Papeleria La oriental $ 500.00
5-Sep Impuesto predial $ 650.00
22-Sep Los portales S.A $ 490.00
22-Sep Gastos de viaje $ 750.00
30-Sep Reembolso de gastos $ 550.00
30-Sep Laura Martínez $ 1,425.00
30-Sep Luis Gutiérrez $ 1,350.00
Comisiones generadas de
6-Aug pago del CH. 430 $ 10.00
7-Aug Comisiones generadas de
pago a CFE $ 50.00
 Septiembre

$18,970.00

$ 4,823.00

$20,902.00

$20,780.00

$ 5,775.00