PROYECTO TESA "CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"

MUNICIPIO DE VILLA MONTES; POR AÑO

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
VALORIZADOS ANUALMENTE
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96 Agosto de 2013
Lote 1 (15 Embalses)
Precio Total año 1,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Unitario, Bs. Bs.
1 Insumos 1260 1260
Alambre 500 ml 0.72 360
Postes 25 piezas 10 250
Cemento 5 bolsa 55 275
Arena 5 global 75 375
2 Mano de obra 2500 2500
Mantenimiento del cerco perimetral 20 jornal 50 1000
Cortado de la vegetación de los caminos de acceso y contor 30 jornal 50 1500
3 Maquinaria y equipo 45000 45000
Deslode de los embalses, una vez cada 2 años 3750 m3 12 45000
TOTAL ANUAL, Bs. 48760 48760
TOTAL, Bs.
m3
Almacenamiento de agua 15 embalses 6944243 PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO
Tamaño del sedimentador, 20% el tamaño del embalse 1388848.7 PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO
Limpieza del sedimentador, 25% del volumen cada año 347212.18 PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO
Limpieza del embalse, 5% del volumen cada 2 años 347212.18 PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO
PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO
Lote 2 (41 Embalses)
Precio Total año 1,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Unitario, Bs. Bs.
1 Insumos 714 714
Alambre 200 ml 0.72 144
Postes 15 piezas 10 150
Cemento 4 bolsa 55 220
Arena 4 global 50 200
2 Mano de obra 2000 2000
Mantenimiento del cerco perimetral 20 jornal 50 1000
Cortado de la vegetación de los caminos de acceso y contorno
del embalse (2 veces/año) 20 jornal 50 1000
3 Maquinaria y equipo 98400 98400
Limpieza decantadores 8200.0 m3 12 98400 98400
TOTAL 101114 101114
TOTAL, Bs.
m3 411.0325203
Almacenamiento de agua 41 embalses 451977
Tamaño del sedimentador, 20% el tamaño del embalse 90395
Limpieza del sedimentador, 25% del volumen cada año 22599
Limpieza del embalse, 9% del volumen cada 2 años 40678
Lote 3 (44 Embalses)
Precio Total año 1,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Unitario, Bs. Bs.
1 Insumos 714 714
Alambre 200 ml 0.72 144
Postes 15 piezas 10 150
 Cemento 4 bolsa 55 220
Arena 4 global 50 200
2 Mano de obra 2000 2000
Mantenimiento del cerco perimetral 20 jornal 50 1000
Cortado de la vegetación de los caminos de acceso y contorno
del embalse (2 veces/año) 20 jornal 50 1000
3 Maquinaria y equipo 105600 105600
Limpieza decantadores 8800.0 m3 12 105600 105600
TOTAL 108314 108314
TOTAL, Bs.
m3 440.300813
Almacenamiento de agua 44 embalses 440369
Tamaño del sedimentador, 20% el tamaño del embalse 88074 7836589
Limpieza del sedimentador, 25% del volumen cada año 22018
Limpieza del embalse, 9% del volumen cada 2 años 39633
 Total año 2, Total año 4,
Total año 3, Bs.
Bs. Bs.
1260 1260 1260

2500 2500 2500

45000 45000 45000

48760 48760 48760

195040

O 3 LOTES - AÑO 1 48760

O 3 LOTES - AÑO 2 258188
O 3 LOTES - AÑO 3 258188
O 3 LOTES - AÑO 4 258188
O 3 LOTES - AÑO 5 209428 1032752

Total año 2, Total año 4,

Total año 3, Bs.
Bs. Bs.
714 714 714

2000 2000 2000

98400 98400 98400

98400 98400 98400
101114 101114 101114
404456

Total año 2, Total año 4,

Total año 3, Bs.
Bs. Bs.
714 714 714
 2000 2000 2000

105600 105600 105600

105600 105600 105600
108314.00 108314 108314
433256

1032752
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"
MUNICIPIO DE VILLA MONTES; POR AÑO

ESTIMACION DE COSTOS DE ACOMPAÑAMIENTO

Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96 Agosto de 2013
Lote 1 (15 Embalses)
Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Bs.
1 Personal 384000
Ingeniero Agronomo responsable de la ATI 48 mes 8000 384000
2 Equipos y materiales 26300
Material de escritorio 1 global 3000 3000
Alquiler computadoras (2) 48 mes 150 7200
Alquiler impresoras (1) 48 mes 150 7200
Alquiler cámara fotográfica (1) 48 mes 50 2400
Alquiler Data show 20 día 100 2000
Cartillas de informacion técnica 1 global 3000 3000
Papelógrafos 1 global 1500 1500
3 Logística y servicios 589404
Alquiler vehículo 4x4 48 mes 10500 504000
Gasolina 9600 Lts 3.74 35904
Transporte viaje de intercambio 50 persona 200 10000
Alimentación y hospedaje, viaje de intercambi 50 persona 300 15000
Teléfono 1 global 500 500
Alquiler oficina zona de trabajo 48 mes 500 24000
TOTAL 999704
Tiempo de ejecución del servicio de Asistencia Técnica: 48 meses
Tiempo de construcción de las obras: 24 meses PRESUPUESTO ATI 3 LOTES 3126040
Lote 2 (41 Embalses)
Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Bs.
1 Personal 384000
Ingeniero Agronomo responsable de la ATI 48 mes 8000 384000
2 Equipos y materiales 26300
Material de escritorio 1 global 3000 3000
Alquiler computadoras (2) 48 mes 150 7200
Alquiler impresoras (1) 48 mes 150 7200
Alquiler cámara fotográfica (1) 48 mes 50 2400
Alquiler Data show 20 día 100 2000
Cartillas de informacion técnica 1 global 3000 3000
Papelógrafos 1 global 1500 1500
3 Logística y servicios 648380
Alquiler vehículo 4x4 48 mes 10500 504000
Gasolina 12000 Lts 3.74 44880
Transporte viaje de intercambio 150 persona 200 30000
Alimentación y hospedaje, viaje de intercambi 150 persona 300 45000
 Teléfono 1 global 500 500
Alquiler oficina zona de trabajo 48 mes 500 24000
TOTAL 1058680
Lote 3 (44 Embalses)
Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Bs.
1 Personal 384000
Ingeniero Agronomo responsable de la ATI 48 mes 8000 384000
2 Equipos y materiales 26300
Material de escritorio 1 global 3000 3000
Alquiler computadoras (2) 48 mes 150 7200
Alquiler impresoras (1) 48 mes 150 7200
Alquiler cámara fotográfica (1) 48 mes 50 2400
Alquiler Data show 20 día 100 2000
Cartillas de informacion técnica 1 global 3000 3000
Papelógrafos 1 global 1500 1500
3 Logística y servicios 657356
Alquiler vehículo 4x4 48 mes 10500 504000
Gasolina 14400 Lts 3.74 53856
Transporte viaje de intercambio 150 persona 200 30000
Alimentación y hospedaje, viaje de intercambi 150 persona 300 45000
Teléfono 1 global 500 500
Alquiler oficina zona de trabajo 48 mes 500 24000
TOTAL 1067656
osto de 2013
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"
MUNICIPIO DE VILLA MONTES; POR AÑO
PRESUPUESTO DE SUPERVISION
Tipo de Camb Bs/$us: 6.96 Agosto de 20
Supervision Obra Lote 1 (15 Embalses)
Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad
Bs.
1 Personal
Ing. Civil, Gerente de Proyeco 24 mes 12000
Ing. Civil, Residente de obra 24 mes 10000
Especialistas: Hidrólogo, Hidraulico, Suelos, Ambiental,
Estructurista 24 mes 85000
Topógrafo 24 mes 8000
Alarifes (2) 24 mes 9000
Chofer 24 mes 5000
Secretaria 24 mes 5000
2 Equipos y materiales
Alquiler de oficina 24 mes 2500
Material de escritorio 24 mes 1500
Alquiler computadoras (2) 24 mes 450
Alquiler impresoras (2) 24 mes 450
Alquiler cámara fotográfica (2) 24 mes 150
Alquiler GPS (2) 300 día 100
Equipo topográfico 1 glb 555000
Comunicación 24 mes 2500
3 Logística y servicios
Alquiler vehículo 4x4 (2) 24 mes 21000
Gasolina 9600 Lts 3.74
4 Otros
Alojamiento zona del proyecto 24 mes 1000
Alimentacion zona del proyecto 24 mes 5000
TOTAL

PRESUP Supervisión 3 LOTES

Supervision Obra Lote 2 (41 Embalses) = Lote 3 (44 Embalses)
Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad
Bs.
1 Personal
Ing. Civil, Gerente de Proyeco 24 mes 12000
Ing. Civil, Residente de obra 24 mes 10000
Especialistas: Hidrólogo, Hidraulico, Suelos, Ambiental,
Estructurista 12 mes 10000
Topógrafo 18 mes 8000
Alarifes (2) 18 mes 9000
Chofer 24 mes 5000
Secretaria 24 mes 5000
2 Equipos y materiales
 Alquiler de oficina 24 mes 1500
Material de escritorio 24 mes 500
Alquiler computadoras (2) 24 mes 300
Alquiler impresoras (2) 24 mes 300
Alquiler cámara fotográfica (2) 24 mes 100
Alquiler GPS (2) 300 día 50
Equipo topográfico 1 glb 55000
Comunicación 24 mes 2500
3 Logística y servicios
Alquiler vehículo 4x4 24 mes 10500
Gasolina 9600 Lts 3.74
4 Otros
TOTAL
A CHAQUEÑA"

Agosto de 2013

Subtotal, Bs.

3216000
288000
240000

2040000
192000
216000
120000
120000
766200
60000
36000
10800
10800
3600
30000
555000
60000
539904
504000
35904
144000
24000
120000
4666104.00

8019512.00

Subtotal, Bs.

1194000
288000
240000

120000
144000
162000
120000
120000
194800
 36000
12000
7200
7200
2400
15000
55000
60000
287904
252000
35904
0
1676704.0
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"
MUNICIPIO DE VILLA MONTES; POR AÑO
PRESUPUESTO DE HABILITACION DE TIERRAS
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96
Costos a Precios de Mercado Total
Costo Total año 1,
Cultivo N° de Has Costo/ha
Bs.
Pasto Maralfalfa 153.45 11020 1691019
LOTE 1
Cultivo N° de Has Costo/ha Costo Total año 1, Bs.
Pasto Maralfalfa 102 11020 1124040
TOTAL, Bs. 102 1124040
LOTE 2
Cultivo N° de Has Costo/ha Costo Total año 1, Bs.
Pasto Maralfalfa 24.4 11020 268888
LOTE 3
Cultivo N° de Has Costo/ha Costo Total año 1, Bs.
Pasto Maralfalfa 27.05 11020 298091

Costos a Precios Sociales Total

Costo Total año 1,
Cultivo N° de Has Costo/ha
Bs.
Pasto Maralfalfa 153.45 7119.8 1092533.31
LOTE 1
Cultivo N° de Has Costo/ha Costo Total año 1, Bs.
Pasto Maralfalfa 102 7119.8 726219.6
TOTAL, Bs. 102 726219.6
LOTE 2
Cultivo N° de Has Costo/ha Costo Total año 1, Bs.
Pasto Maralfalfa 24.4 7119.8 173723.12
LOTE 3
Cultivo N° de Has Costo/ha Costo Total año 1, Bs.
Pasto Maralfalfa 27.05 7119.8 192590.59
 LA LLANURA CHAQUEÑA"
O
ERRAS
Agosto de 2013

Costo Total año 2,

Total, Bs.
Bs.
1691019

Costo Total año 2, Bs. Total, Bs.

1124040
0 1124040

Costo Total año 2, Bs. Total, Bs.

268888

Costo Total año 2, Bs. Total, Bs.

298091
TOTAL 3 LOTES 1691019

Costo Total año 2,

Total, Bs.
Bs.
1092533.31

Costo Total año 2, Bs. Total, Bs.

726219.6
0 726219.6

Costo Total año 2, Bs. Total, Bs.

173723.12

Costo Total año 2, Bs. Total, Bs.

192590.59

TOTAL 3 LOTES 1092533.31

 PROYECTO TESA "CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"
MUNICIPIO DE VILLA MONTES; POR AÑO
PRESUPUESTO DE PRODUCCION PASTO MARALFALFA
Tipo de Camb Bs/$us: 6.96
COSTO D EPRODUCCION GENRAL a Precios de Mercado
Costo
Produccion, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Pasto Maralfal 153.45 7646 1173278.70
TOTAL, Bs. 153.45 1173278.70
LOTE 1
Costo
Produccion, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Pasto Maralfal 102.00 7646 779892.00
TOTAL, Bs. 102.00 779892.00
LOTE 2
Costo
Produccion, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Pasto Maralfal 24.40 7646 186562.40
TOTAL, Bs. 24.40 186562.40
LOTE 3
Costo
Produccion, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Pasto Maralfal 27.05 7646 206824.30
TOTAL, Bs. 27.05 206824.30

COSTO TOTAL PROD PASTO MARALFALF

COSTO D EPRODUCCION GENRAL a Precios Sociales

Costo
Produccion
maiz
forrajero, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Pasto Maralfal 153.45 6003 921160.35
TOTAL, Bs. 153.45 921160.35
LOTE 1
Costo
Produccion, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Pasto Maralfal 102.00 6003 612306.00
TOTAL, Bs. 102.00 612306.00
LOTE 2
 Costo
Produccion, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Pasto Maralfal 24.40 6003 146473.20
TOTAL, Bs. 24.40 146473.20
LOTE 3
Costo
Produccion, Costo Total
Cultivo N° de Has Bs/ha año 1, Bs.
Maíz Forrajero 27.05 6003 162381.15
TOTAL, Bs. 27.05 162381.15
COSTO TOTAL PROD PASTO MARALFALF
ADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"
POR AÑO
STO MARALFALFA
Agosto de 2013
cios de Mercado

Costo Total,
Costo Total año 2, Bs. Bs.
1173278.70
0.00 1173278.70

Costo Total,
Costo Total año 2, Bs. Bs.
779892.00
0.00 779892.00

Costo Total,
Costo Total año 2, Bs. Bs.
186562.40
0.00 186562.40

Costo Total,
Costo Total año 2, Bs. Bs.
206824.30
0.00 206824.30

OSTO TOTAL PROD PASTO MARALFALF 1173278.70

recios Sociales

Costo Total
Costo Total año 2, Bs. en Bs.
0.00 921160.35
0.00 921160.35

Costo Total
Costo Total año 2, Bs. en Bs.
612306.00
0.00 612306.00
 Costo Total
Costo Total año 2, Bs. en Bs.
146473.20
0.00 146473.20

Costo Total
Costo Total año 2, Bs. en Bs.
162381.15
0.00 162381.15
OSTO TOTAL PROD PASTO MARALFALF 921160.35
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"
MUNICIPIO DE VILLA MONTES; POR AÑO
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
Tipo de Camb Bs/$us: 6.96 Agosto de 2013

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 100 EMBALSES

(En Bolivianos)

MONTO, Bs. MONTO, Bs. MONTO, Bs.

N° de Embalse (numeral) N° de Embalse (numeral) N° de Embalse (numeral) N° de Embalse
6 6,822,325.36 21 1,546,855.67 74 774,066.09 70
4 6,202,495.96 22 922,476.41 75 748,982.62 71
5 12,007,714.37 23 1,022,133.05 96 1,092,421.51 98
65 6,872,246.13 24 1,525,865.89 91 918,828.62 68
7 9,816,653.87 25 779,652.50 94 795,534.43 69
9 5,633,179.87 26 873,710.24 63 858,814.54 79
2 2,600,435.85 100 935,459.13 16 779,491.31 81
3 6,029,224.59 27 1,352,284.91 54 1,058,494.95 77
59 7,344,727.31 28 714,956.38 55 1,416,242.04 78
66 1,414,337.93 29 625,392.98 41 1,302,951.64 80
67 4,442,982.57 30 1,075,374.60 42 818,380.64 82
34 1,551,707.51 31 721,225.83 43 1,014,711.00 83
35 1,643,486.01 17 1,103,958.13 44 817,094.39 84
73 1,375,727.27 18 1,062,530.98 97 871,465.35 86
76 1,824,686.41 32 972,607.50 45 741,272.91 85
1 620,672.77 33 680,243.60 46 848,563.28 8
64 697,284.98 36 1,014,615.67 47 642,801.57 87
58 1,046,484.33 37 851,221.51 48 859,514.71 88
10 904,644.82 38 1,013,599.78 49 848,072.32 89
11 994,416.25 39 854,068.76 50 830,404.09 90
12 1,036,814.32 40 792,477.50 51 1,000,477.36 15
13 929,200.16 60 1,392,920.68 52 713,861.65 92
14 1,091,380.12 61 871,206.14 53 766,284.81 93
19 1,018,579.34 62 864,441.08 56 1,401,608.40 95
20 1,006,335.32 72 665,853.67 57 1,574,372.65 99
TOTAL, Bs.
LOTE Nº1
PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 15 EMBALSES en Bs.
2
Capirenda Capirenda
MONTO 3
Comunidad Filial Ganadera N° de Embalse (Bs) El Quebracho 12 de Agosto 59
6 6,822,325.36 El Cincuenta El Cincuenta 66
4 6,202,495.96 Ibopeity Villa Montes 67
Los Galpones Los Galpones
5 12,007,714.37 Capirenda Ñupuco 34
Los Galpones Los Galpones
Colinas de Colinas de
65 6,872,246.13 Capirenda Capirenda 35
7 9,816,653.87 Hito 10 de 73
La Trece La Trece Los Galpones
9 5,633,179.87 octubre 76
TOTAL:
LOTE Nº2
PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 41 EMBALSES en Bs.
MONTO Palo Marcado Palo Marcado II 30
Filial
Comunidad Ganadera N° de Embalse (Bs) Taringuiti Palo Marcado 31
1 620,672.77 El Cincuenta El Cincuenta 17
Los Galpones Los Galpones
64 697,284.98 18
58 1,046,484.33 32
10 904,644.82 Cortaderal 33
Capirenda Capirenda 11 994,416.25 Arenales 36
12 1,036,814.32 37
13 929,200.16 38
Nilo Paz
Nilo Paz
14 1,091,380.12 Fernández 39
19 1,018,579.34 40

El Alambrado El Alambrado 20 1,006,335.32 60

21 1,546,855.67 Capirenda Ñupuco 61
22 922,476.41 62
23 1,022,133.05 72
24 1,525,865.89 Tarairi 25 de Julio 74
Virgen de
Taiguate 25 779,652.50 Colinas de Capire Colinas de Capire 75
Guadalupe
26 873,710.24 La costa 96

El Quebracho, 100 935,459.13 Tricolor 91

Simbolar del 27 1,352,284.91 Los Galpones Hito 10 de octubre 94
Carmen y 12 de Agosto
Pioneros del 28 714,956.38 63
Chaco
29 625,392.98 TOTAL:
LOTE Nº3
PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 44 EMBALSES en Bs.
MONTO 68
Filial
Comunidad Ganadera N° de Embalse (Bs) Renacer 69

16 779,491.31 79
El Toro El Toro 54 1,058,494.95 81

55 1,416,242.04 Samahiguate Samahiguate 77

41 1,302,951.64 78

42 818,380.64 80
Ibibobo Julio Toledo 43 1,014,711.00 82

44 817,094.39 83

97 871,465.35 84
La Victoria La Victoria
45 741,272.91 86

46 848,563.28 85
Ibibobo Pilcomayo 47 642,801.57 8

48 859,514.71 87

Cutaique Cururuenda
Ibibobo Pilcomayo

49 848,072.32 88
Cutaique Cururuenda
50 830,404.09 89

51 1,000,477.36 90
Ibibobo 14 de Junio
52 713,861.65 15

53 766,284.81 92

56 1,401,608.40 Cañada Bolivar Cañada Bolivar 93

57 1,574,372.65 95
Carossi Carossi 70 931,960.59 99

71 737,313.19 TOTAL:

98 744,754.10
NURA CHAQUEÑA"

00 EMBALSES

MONTO, Bs.
(numeral)
931,960.59
737,313.19
744,754.10
880,017.61
993,243.14
878,961.00
793,734.58
905,047.78
731,965.61
686,738.37
886,063.86
904,878.08
980,562.74
906,525.40
925,448.60
1,222,138.07
811,349.78
643,892.68
913,525.75
1,010,626.89
1,205,360.90
802,392.68
1,272,793.57
1,001,299.11
1,369,970.32
155,798,153.29

ALSES en Bs.
2,600,435.85
6,029,224.59
7,344,727.31
1,414,337.93
4,442,982.57
1,551,707.51
 1,643,486.01
1,375,727.27
1,824,686.41
75,581,931.01

ALSES en Bs.
1,075,374.60
721,225.83
1,103,958.13
1,062,530.98
972,607.50
680,243.60
1,014,615.67
851,221.51
1,013,599.78

854,068.76
792,477.50
1,392,920.68
871,206.14
864,441.08
665,853.67
774,066.09
748,982.62
1,092,421.51
918,828.62
795,534.43
858,814.54
38,769,592.81

ALSES en Bs.
880,017.61

993,243.14

878,961.00

793,734.58

905,047.78

731,965.61

686,738.37

886,063.86

904,878.08

980,562.74

906,525.40

925,448.60

1,222,138.07

811,349.78
643,892.68

913,525.75

1,010,626.89

1,205,360.90

802,392.68

1,272,793.57

1,001,299.11

1,369,970.32

41,446,629.47
 Presupuesto de Mitigacion Ambiental para el Lote de embalses N°1
Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Bs.
1 Provisión y colocacion de basureros plásticos para residuos sólidos 30 Pzas 50 1500
2 Provisión de contenedores para residuos líquidos de maquinaria 30 Pzas 300 9000
3 Señalización 1 Glb 6000 6000
4 Capacitacion ambiental al personal 6 Taller 2000 12000
5 Reposicion de la vegetacion natural 15000 Plantas 12 180000
6 Limpieza de escombros 1 Glb 30000 30000
TOTAL 582052.0

Presupuesto de Mitigacion Ambiental para el Lote de embalses N°2

Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Bs.
1 Provisión y colocacion de basureros plásticos para residuos sólidos 41 Pzas 50 2050
2 Provisión de contenedores para residuos líquidos de maquinaria 41 Pzas 300 12300
3 Señalización 1 Glb 6000 6000
4 Capacitacion ambiental al personal 6 Taller 2000 12000
5 Reposicion de la vegetacion natural 21500 Plantas 12 258000
6 Limpieza de escombros 1 Glb 30000 30000
TOTAL 320350.0

Presupuesto de Mitigacion Ambiental para el Lote de embalses N°3

Precio Unitario,
Item Descripción Cantidad Unidad Subtotal, Bs.
Bs.
1 Provisión y colocacion de basureros plásticos para residuos sólidos 45 Pzas 50 2250
2 Provisión de contenedores para residuos líquidos de maquinaria 45 Pzas 300 13500
3 Señalización 1 Glb 6000 6000
4 Capacitacion ambiental al personal 6 Taller 2000 12000
5 Reposicion de la vegetacion natural 22500 Plantas 12 270000
6 Limpieza de escombros 1 Glb 30000 30000
TOTAL 333750.0

PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL CONSTRUCCION 100 EMBALSES TOTAL, Bs

Presupuesto de Mitigacion Ambiental para el Lote de embalses N°1 582052.0
Presupuesto de Mitigacion Ambiental para el Lote de embalses N°2 320350.0
Presupuesto de Mitigacion Ambiental para el Lote de embalses N°3 333750.0
TOTAL 3 LOTES DE EMBALSES 1236152.0
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUE
MUNICIPIO DE VILLA MONTES; POR AÑO
PRESUPUESTO GENERAL POR ETAPAS
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96
A Precios de Mercado
MODULO 1er ETAPA PRECIO Bs
INFRAESTRUCTURA (Bs.) 75,581,931.01
HABILITACION TIERRAS (Bs.) 1,124,040.00
PRODUCCION DE PASTO MARLFALFA (Bs.) 779,892.00
MITICACION AMBIENTAL (Bs) 582,052.00
MANTENIMIENTO (Bs.) 195,040.00
COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN 78,262,955.01
SUPERVISIÓN OBRA: Bs. 4,666,104.00
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL (Bs.) 999,704.00
PRESUPUESTO TOTAL: Bs. 83,928,763.01

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

DETALLE
COSTO INFRAESTRUCTURA (Bs.)
COSTO DE MANTENIMIENTO (Bs.)
COSTO HABILITACION TIERRAS (Bs.)
PRODUCCION DE PASTO MARLFALFA (Bs.)
MITICACION AMBIENTAL (Bs)
COSTO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL (Bs.)
COSTO SUPERVISIÓN OBRA (Bs.)
TOTAL (Bs.)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE APORTE INSTITUCIONAL
Nº ENTIDAD FINANCIERA
1 GOBERNACION AUTONOMA DEL CHACO TARIJEÑO VILLA MONTES
3 APORTE COMUNAL
TOTAL

A Precios Sociales
MODULO 1er ETAPA PRECIO Bs
INFRAESTRUCTURA (Bs.) 75,581,931.01
HABILITACION TIERRAS (Bs.) 726,219.60
PRODUCCION DE PASTO MARLFALFA (Bs.) 612,306.00
MITICACION AMBIENTAL (Bs) 582,052.00
MANTENIMIENTO (Bs.) 195,040.00
COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN 77,697,548.61
 SUPERVISIÓN OBRA: Bs. 4,666,104.00
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL (Bs.) 999,704.00
PRESUPUESTO TOTAL: Bs. 83,363,356.61

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

DETALLE
COSTO INFRAESTRUCTURA (Bs.)
COSTO DE MANTENIMIENTO (Bs.)
COSTO HABILITACION TIERRAS (Bs.)
PRODUCCION DE PASTO MARLFALFA (Bs.)
MITICACION AMBIENTAL (Bs)
COSTO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL (Bs.)
COSTO SUPERVISIÓN OBRA (Bs.)
TOTAL (Bs.)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE APORTE INSTITUCIONAL
Nº ENTIDAD FINANCIERA
1 GOBERNACION AUTONOMA DEL CHACO TARIJEÑO VILLA MONTES
3 APORTE COMUNAL
TOTAL
 EN CAÑADAS DE LA LLANURA CHAQUEÑA"
MONTES; POR AÑO
RAL POR ETAPAS
Agosto de 2013

2da ETAPA PRECIO Bs 3da ETAPA PRECIO Bs

38,769,592.81 41,446,629.47
268,888.00 298,091.00
186,562.40 206,824.30
320,350.00 333,750.00
404,456.00 433,256.00
39,949,849.21 42,718,550.77
1,676,704.00 1,676,704.00
1,058,680.00 1,067,656.00
42,685,233.21 45,462,910.77

PROYECTO
COSTO, Bs.
155,798,153.29
1,032,752.00
1,691,019.00
1,173,278.70
1,236,152.00
3,126,040.00
8,019,512.00
172,076,906.99

NCIAMIENTO
E INSTITUCIONAL
MONTO (Bs) MONTO ($us) %
170,356,137.92 24,476,457 99.0%
1,720,769.07 247,237 1.0%
172,076,906.99 24,723,693.53 100.0

2da ETAPA PRECIO Bs 3da ETAPA PRECIO Bs

38,769,592.81 41,446,629.47
173,723.12 192,590.59
146,473.20 162,381.15
320,350.00 333,750.00
404,456.00 433,256.00
39,814,595.13 42,568,607.21
 1,676,704.00 1,676,704.00
1,058,680.00 1,067,656.00
42,549,979.13 45,312,967.21

PROYECTO
COSTO, Bs.
155,798,153.29
1,032,752.00
1,092,533.31
921,160.35
1,236,152.00
3,126,040.00
8,019,512.00
171,226,302.95

NCIAMIENTO
E INSTITUCIONAL
MONTO (Bs) MONTO ($us) %
169,514,039.92 24,355,466 99.0%
1,712,263.03 246,015 1.0%
171,226,302.95 24,601,480.31 100.0
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCION SISTEMA DE EMBALSES EN LA LLANURA CHAQUEÑA": MUNICIPIO DE VILLA MONTES
CRONOGRAMA DE INVERSIONES EN Bs
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96 Agosto de 2013

Inversión Total en Años

ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Infraestructura de Embalses 75,581,931.01 80216222.28
Habilitacion de Tierras 1,124,040.00 566979.00
Produccion de Pasto Maralfalfa 779,892.00 393386.70
Mantenimiento 48,760.00 258188.00 258188 258188 209428
Mitigacion Ambiental 582,052.00 654,100.00
Asistencia Tecnica, Capacitación y Acompañamiento 999,704.00 2,126,336.00
Supervisión Obra 4,666,104.00 3,353,408.00
Total 83733723.01 87359191.98 258188.00 258188.00 258188.00 209428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Descripción Monto Bs %DE APORTE

Inversión (INFRAESTRUCTURA) 159,210,585.92 92.52
(GOBIERNO AUTONOMO DEL
CHACO)
Inversión (INFRAESTRUCTURA) 1.00
(APORTE COMUNAL) 1,720,769.07
Supervisión de obras 8,019,512.00 4.66
Costo de Acompañamiento O + M 3,126,040.00 1.82
TOTAL Bs 172,076,906.99 100
Total $US (tipo de cambio xx)

CRONOGRAMA DE INVERSIONES EN Bs a PRECIOS SOCIALES

Inversión Total en Años
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Infraestructura de Embalses 75,581,931.01 80216222.28
Habilitacion de Tierras 726,219.60 366313.71
Produccion de Pasto Maralfalfa 612,306.00 308854.35
Mantenimiento 48,760.00 258188.00 258188 258188 209428
Mitigacion Ambiental 582,052.00 654,100.00
Asistencia Tecnica, Capacitación y Acompañamiento 999,704.00 2,126,336.00
Supervisión Obra 4,666,104.00 3,353,408.00
Total 83168316.61 87073994.34 258188.00 258188.00 258188.00 209428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Descripción Monto Bs %DE APORTE

Inversión (INFRAESTRUCTURA) 158,368,487.92 92.49
(GOBIERNO AUTONOMO DEL
CHACO)
Inversión (INFRAESTRUCTURA) 1.00
(APORTE COMUNAL) 1,712,263.03
Supervisión de obras 8,019,512.00 4.68
Costo de Acompañamiento O + M 3,126,040.00 1.83
TOTAL Bs 171,226,302.95 100
Total $US (tipo de cambio xx)
NTES

Agosto de 2013

15 16 17 18 19 20
155,798,153.29
1,691,019.00
1,173,278.70
1,032,752.00
1,236,152.00
3,126,040.00
8,019,512.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,076,906.99

PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO 1 3760

PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO 2 4711141.83

PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO 3 1508329.62

PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO 4 4711141.83
PRESUP OPER Y MANTENIMIENTO 3 LOTES - AÑO 5 1508329.62

12,442,702.90
12,438,942.90

15 16 17 18 19 20
155,798,153.29
1,092,533.31
921,160.35
1,032,752.00
1,236,152.00
3,126,040.00
 8,019,512.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,226,302.95
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCION SISTEMA DE EMBALSES EN LA LLANURA CHAQUEÑA": MUNICIPIO DE VILLA MONTES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
EXPRESADO EN Bs.

Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96 Agosto de 2013

MONTO Bs. TASA DEPRECIACIÓN ANUAL

INVERSION DESCRIPCIÓN MONTO $Us. VIDA UTIL
1er Fase Total DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO: 2-20
Modulo: (M01) Infraestructura de Embalses 22,384,792.14 75,581,931.01 155,798,153.29 20 0.05 3,779,096.55 7,789,907.66
Modulo: (M02) Habilitacion de Tierras 242,962.50 1,124,040.00 1,691,019.00 20 0.05 56,202.00 84,550.95
Modulo: (M03) Produccion de Pasto Maralfalfa 168,574.53 779,892.00 1,173,278.70 20 0.05 38,994.60 58,663.94
Mantenimiento 148,383.91 195,040.00 1,032,752.00 20 0.05 9,752.00 51,637.60
Mitigacion Ambiental 177,608.05 582,052.00 1,236,152.00 20 0.05 29,102.60 61,807.60
Asistencia Tecnica, Capacitación y Acompañamiento 449,143.68 999,704.00 3,126,040.00 20 0.05 49,985.20 156,302.00
Supervisión de Obra 1,152,228.74 4,666,104.00 8,019,512.00 20 0.05 233,305.20 400,975.60
TOTAL 24,723,693.53 83,928,763.01 172,076,906.99 4,196,438.15 8,603,845.35

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EXPRESADOS EN Bs. A PRECIOS SOCIALES

MONTO Bs. TASA DEPRECIACIÓN ANUAL

INVERSION DESCRIPCIÓN MONTO $Us. VIDA UTIL
1er Fase Total DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO: 2-20
Modulo: (M01) Infraestructura de Embalses 22,384,792.14 75,581,931.01 155,798,153.29 20 0.05 3,779,096.55 7,789,907.66
Modulo: (M02) Habilitacion de Tierras 156,973.18 726,219.60 1,092,533.31 20 0.05 36,310.98 54,626.67
Modulo: (M03) Produccion de Pasto Maralfalfa 132,350.63 612,306.00 921,160.35 20 0.05 30,615.30 46,058.02
Mantenimiento 148,383.91 195,040.00 1,032,752.00 20 0.05 9,752.00 51,637.60
Mitigacion Ambiental 177,608.05 582,052.00 1,236,152.00 20 0.05 29,102.60 61,807.60
Asistencia Tecnica, Capacitación y Acompañamiento 449,143.68 999,704.00 3,126,040.00 20 0.05 49,985.20 156,302.00
Supervisión de Obra 1,152,228.74 4,666,104.00 8,019,512.00 20 0.05 233,305.20 400,975.60
TOTAL 24,601,480.31 83,363,356.61 171,226,302.95 4,168,167.83 8,561,315.15
MONTES

VALOR RESIDUAL VALOR RESIDUAL

en LIBROS de MERCADO
0.00
0.00
0.00
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VALOR RESIDUAL VALOR RESIDUAL

en LIBROS de MERCADO
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 PROYECTO TESA "CONSTRUCCION SISTEMA DE EMBALSES EN LA LLANURA CHAQUEÑA": MUNICIPIO DE VILLA MON
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE COTAGAITA; SERVICIO DE LA DEUDA

Agosto de 2013
Destino Capital de inversiones
Monto 172076906.99
Tasa de Inter. 4.50%
Plazo Dies años
Amortización Anual

AÑO Pago Periodico Interes Amortización Amortización AcumSaldo de Deuda

0 0.00 0.00 0.00 0.00 172076906.99
1 21,746,876.75 7,743,460.81 14,003,415.94 14,003,415.94 158,073,491.05
2 21,746,876.75 7,113,307.10 14,633,569.66 28,636,985.60 143,439,921.39
3 21,746,876.75 6,454,796.46 15,292,080.29 43,929,065.89 128,147,841.10
4 21,746,876.75 5,766,652.85 15,980,223.90 59,909,289.79 112,167,617.20
5 21,746,876.75 5,047,542.77 16,699,333.98 76,608,623.77 95,468,283.22
6 21,746,876.75 4,296,072.74 17,450,804.01 94,059,427.78 78,017,479.21
7 21,746,876.75 3,510,786.56 18,236,090.19 112,295,517.97 59,781,389.02
8 21,746,876.75 2,690,162.51 19,056,714.25 131,352,232.22 40,724,674.77
9 21,746,876.75 1,832,610.36 19,914,266.39 151,266,498.61 20,810,408.38
10 21,746,876.75 936,468.38 20,810,408.38 172,076,906.99 0.00
TOTALES 217,468,767.54 45,391,860.55 172,076,906.99
": MUNICIPIO DE VILLA MONTES
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCION SISTEMA DE EMBALSES EN LA LLANURA CHAQUEÑA": MUNICIPIO DE VILLA MONTES
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS PROYECTADO a Precios de Mercado
En Bs. (Con Interes de la Inversión)
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96 Agosto de 2013
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. INGRESOS 35931150.5059 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012
Venta de los productos 35931150.51 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301
2. EGRESOS 19539112.4355 47032654.734 46402501.017 45743990.382 45104606.769 44594924.693 43843454.664 43058168.484 42237544.425 41379992.284 40483850.296

Costos Variables 15342674.285 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57
Costo de Producción 15342674.29 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349
Costos Fijos 4196438.1505 16347306.164 15717152.447 15058641.812 14419258.199 13909576.123 13158106.094 12372819.914 11552195.855 10694643.714 9798501.7265
Costos de operación y mantenimiento 48760 258188 258188 258188 258188 258188 258188
Depreciación 4,196,438.15 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845
Intereses 7743461 7113307 6454796 5766653 5047543 4296073 3510787 2690163 1832610 936468
3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16392038.0704 24829646.278 25459799.995 26118310.63 26757694.243 27267376.318 28018846.348 28804132.528 29624756.587 30482308.728 31378450.715
Impuesto Utilidades (25%) 4098009.5176 6207411.5694 6364949.9988 6529577.6574 6689423.5607 6816844.0796 7004711.5869 7201033.132 7406189.1466 7620577.1819 7844612.6788
4. UTILIDAD NETA 12294028.5528 18622234.708 19094849.996 19588732.972 20068270.682 20450532.239 21014134.761 21603099.396 22218567.44 22861731.5 23533838.036

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS PROYECTADO a Precios Cuenta

En Bs. (Con Interes de la Inversión)

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. INGRESOS 35931150.5059 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012
Venta de los productos 35931150.51 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301
2. EGRESOS 16490625.183 40949690.667 40319536.95 39661026.315 39021642.702 38511960.626 37760490.597 36975204.417 36154580.358 35297028.217 34400886.229

Costos Variables 12322457.3525 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705
Costo de Producción 12322457.35 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915
Costos Fijos 4168167.8305 16304775.962 15674622.245 15016111.61 14376727.997 13867045.921 13115575.892 12330289.712 11509665.653 10652113.512 9755971.5245
Costos de operación y mantenimiento 48760 258188 258188 258188 258188 258188 258188
Depreciación 4,168,167.83 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315
Intereses 7743461 7113307 6454796 5766653 5047543 4296073 3510787 2690163 1832610 936468
3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19440525.3229 30912610.345 31542764.062 32201274.697 32840658.31 33350340.385 34101810.415 34887096.595 35707720.654 36565272.795 37461414.782
Impuesto Utilidades (25%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. UTILIDAD NETA 19440525.3229 30912610.345 31542764.062 32201274.697 32840658.31 33350340.385 34101810.415 34887096.595 35707720.654 36565272.795 37461414.782
E VILLA MONTES

12 13 14 15 16 17 18 19 20
71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012
71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301
39547381.92 39547381.92 39547381.92 39547381.92 39547381.92 39547382 39547382 39547382 39547382

30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57 30685348.57

30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349 30685349
8862033.3495 8862033.3495 8862033.3495 8862033.3495 8862033.3495 8862033.3 8862033.3 8862033.3 8862033.3
258188 258188 258188 258188 258188 258188 258188 258188 258188
8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845 8603845

32314919.092 32314919.092 32314919.092 32314919.092 32314919.092 32314919 32314919 32314919 32314919

8078729.7731 8078729.7731 8078729.7731 8078729.7731 8078729.7731 8078729.8 8078729.8 8078729.8 8078729.8
24236189.319 24236189.319 24236189.319 24236189.319 24236189.319 24236189.3 24236189.3 24236189.3 24236189.3

12 13 14 15 16 17 18 19 20
71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012 71862301.012
71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301 71862301
33464417.853 33464417.853 33464417.853 33464417.853 33464417.853 33464418 33464418 33464418 33464418

24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705 24644914.705

24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915
8819503.1475 8819503.1475 8819503.1475 8819503.1475 8819503.1475 8819503.1 8819503.1 8819503.1 8819503.1
258188 258188 258188 258188 258188 258188 258188 258188 258188
8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315 8561315

38397883.159 38397883.159 38397883.159 38397883.159 38397883.159 38397883 38397883 38397883 38397883

0 0 0 0 0 0 0 0 0
38397883.159 38397883.159 38397883.159 38397883.159 38397883.159 38397883.2 38397883.2 38397883.2 38397883.2
 PROYECTO GRANJA AVICOLA
FLUJO DE FONDOS a Precios de Mercado En Bs.
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6
INVERSIONES Y REINVERSIONES Bs100,640.00 Bs80,218,222.28 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00
Costo de infrainstructura Bs98,640.00 Bs80,216,222.28
Mantenimiento Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00
INGRESOS Bs0.00 Bs5,912,533.33 Bs5,816,133.33 Bs7,808,400.00 Bs9,832,800.00 Bs5,912,533.33 Bs5,816,133.33
Valor de la venta de los productos Bs5,912,533.33 Bs5,816,133.33 Bs7,808,400.00 Bs9,832,800.00 Bs5,912,533.33 Bs5,816,133.33
Valor Residual Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00
EGRESOS Bs0.00 Bs231,772.00 Bs255,922.00 Bs256,972.00 Bs255,972.00 Bs256,722.00 Bs256,622.00
Costo de Producción Bs229,772.00 Bs253,922.00 Bs254,972.00 Bs253,972.00 Bs254,722.00 Bs254,622.00
Costos de operación y mantenimiento Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00
Impuesto Utilidades (25%)
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -Bs100,640.00 -Bs74,537,460.95 Bs5,558,211.33 Bs7,549,428.00 Bs9,574,828.00 Bs5,653,811.33 Bs5,557,511.33
Mas Crédito Bs2,254,772.00
Menos servicio de la deuda
Intereses Bs225,477.20 Bs208,872.94 Bs190,608.25 Bs170,517.09 Bs148,416.82 Bs124,106.51
Amortización 166042,63 182646,89 200911,58 221002,74 243103,01 267413,32
FLUJO DE FONDOS FINANCIERO -Bs100,640.00 -Bs72,674,208.78 Bs5,166,691.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

FLUJO DE FONDOS a Precios Cuenta

En Bs.
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6
INVERSIONES Y REINVERSIONES 90610920.61 96171886.34 258188.00 258188.00 258188.00 209428.00 0.00
Infraestructura de Embalses 999,704.00 2126336.00
Habilitacion de Tierras 0.00 0.00
Produccion de Pasto Maralfalfa 83,363,356.61 87862946.34
Mantenimiento 48,760.00 258188.00 258188 258188 209428
Mitigacion Ambiental 582,052.00 654,100.00
Asistencia Tecnica, Capacitación y Acompañamiento 999,704.00 2,126,336.00
Supervisión Obra 4,666,104.00 3,353,408.00
INGRESOS 0.00 35931150.51 5816133.33 5816133.33 5816133.33 5816133.33 5816133.33
Valor de la venta de los productos 35931150.51 5816133 5816133 5816133 5816133 5816133
Valor Residual
EGRESOS 0.00 12322457.35 24644914.71 24644914.71 24644914.71 24693674.71 24903102.71
Costo de Producción 12322457.3525 24644915 24644915 24644915 24644915 24644915
Costos de operación y mantenimiento 0 0 48760 258188
Impuesto Utilidades (25%) 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -90610920.61 -72563193.19 -19086969.37 -19086969.37 -19086969.37 -19086969.37 -19086969.37
Mas Crédito 172076906.99
Menos servicio de la deuda
Intereses 0 0 7743461 7113307 6454796 5766653 5047543
Amortización 0 0 14003416 14633570 15292080 15980224 16699334
FLUJO DE FONDOS FINANCIERO -90610920.61 99513713.80 -40833846.13 -40833846.13 -40833846.13 -40833846.13 -40833846.13

-90610920.61 -163174113.80 -182261083.17 -201348052.54 -220435021.91 -239521991.28 -258608960.65

 Jan-23

7 8 9 10
Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00

Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00

Bs7,808,400.00 Bs9,832,800.00 Bs5,912,533.33 Bs5,816,133.33
Bs7,808,400.00 Bs9,832,800.00 Bs5,912,533.33 Bs5,816,133.33
Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00
Bs256,822.00 Bs256,172.00 Bs256,672.00 Bs256,022.00
Bs254,822.00 Bs254,172.00 Bs254,672.00 Bs254,022.00
Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00 Bs2,000.00

Bs7,549,578.00 Bs9,574,628.00 Bs5,653,861.33 Bs5,558,111.33

Bs97,365.18 Bs67,949.72 Bs35,592.71 Bs35,592.71

294154,65 323570,11 355927,12 355927,13
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

NDOS a Precios Cuenta

En Bs.

7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00

5816133.33 5816133.33 5816133.33 5816133.33

5816133 5816133 5816133 5816133

24903102.71 24903102.71 24903102.71 24903102.71

24644915 24644915 24644915 24644915
 258188 258188 258188 258188
0 0 0 0
-19086969.37 -19086969.37 -19086969.37 -19086969.37

4296073 3510787 2690163 1832610

17450804 18236090 19056714 19914266
-40833846.13 -40833846.13 -40833846.13 -40833846.13

-277695930.03 -296782899.40 -315869868.77 -334956838.14

PROYECTO TESA "CONSTRUCCION SISTEMA DE EMBALSES EN LA LLANURA CHAQUEÑA": MUNICIPIO DE VILLA MONTES
44927
TASA PRIVADA DE DESCUENTO 12,81%
AÑOS FLUJO DE CAJA- FLUJO DE
FONDOS DEL VAN FONDOS VAN INGRESOS Ing.Act COSTOS
PROYECTO FINANCIERO
0 -83733723.01 -83733723.01 -83733723.01 -83733723.01 0.00 0.00 0
1 -70868725.28 -62821314.85 101208181.71 89715611.84 35931150.51 31851033.16 19440683.803
2 34711352.87 27275727.45 12964476.12 10187315.90 71862301.01 56468456.98 36892760.139
3 34553814.44 24068731.33 12806937.69 8920773.21 71862301.01 50056251.20 37050298.569
4 34389186.78 21233985.14 12642310.03 7806134.67 71862301.01 44372175.52 37214926.227
5 34229340.88 18735295.20 12482464.13 6832227.68 71862301.01 39333548.01 37423532.131
6 34101920.36 16546008.40 12355043.61 5994578.99 71862301.01 34867075.63 37760380.65
7 33914052.85 14586345.56 12167176.10 5233070.66 71862301.01 30907787.99 37948248.157
8 33717731.31 12855161.93 11970854.56 4563986.60 71862301.01 27398092.36 38144569.702
9 33512575.30 11326074.39 11765698.54 3976393.21 71862301.01 24286935.87 38349725.717
10 33298187.26 9975728.00 11551310.51 3460630.78 71862301.01 21529062.91 38564113.752
11 33074151.76 8783449.80 11327275.01 3008166.38 71862301.01 19084356.80 38788149.249
12 32840034.67 7730942.02 32840034.67 7730942.02 71862301.01 16917256.28 39022266.343
13 32840034.67 6853064.46 32840034.67 6853064.46 71862301.01 14996238.17 39022266.343
14 32840034.67 6074873.21 32840034.67 6074873.21 71862301.01 13293358.89 39022266.343
15 32840034.67 5385048.49 32840034.67 5385048.49 71862301.01 11783847.97 39022266.343
16 32840034.67 4773555.97 32840034.67 4773555.97 71862301.01 10445747.69 39022266.343
17 32840034.67 4231500.73 32840034.67 4231500.73 71862301.01 9259593.73 39022266.343
18 32840034.67 3750997.90 32840034.67 3750997.90 71862301.01 8208132.02 39022266.343
19 32840034.67 3325057.97 32840034.67 3325057.97 71862301.01 7276067.74 39022266.343
20 32840034.67 2947485.13 32840034.67 2947485.13 71862301.01 6449842.87 39022266.343
TOTAL 63903995.23 111037692.80 478784861.78

TASA PRIVADA DE DESCUENTO 12,67%

AÑOS FLUJO DE CAJA- FLUJO DE
FONDOS DEL VAN FONDOS VAN INGRESOS Ing.Act COSTOS
PROYECTO FINANCIERO
0 -90610920.61 -90610920.61 -90610920.61 -90610920.61 0.00 0.00 0
1 -72563193.19 -64403295.63 99513713.80 88323168.37 35931150.51 31890610.19 12322457.353
2 46959198.31 36991682.54 25212321.55 19860777.62 71862301.01 56608875.82 24644914.705
3 46959198.31 32831882.97 25212321.55 17627387.61 71862301.01 50243077.86 24644914.705
4 46959198.31 29139862.40 25212321.55 15645147.43 71862301.01 44593128.48 24644914.705
5 46959198.31 25863018.02 25212321.55 13885814.71 71862301.01 39578528.87 24693674.705
6 46959198.31 22954662.30 25212321.55 12324322.99 71862301.01 35127832.49 24903102.705
7 46959198.31 20373357.86 25212321.55 10938424.59 71862301.01 31177627.14 24903102.705
8 46959198.31 18082327.03 25212321.55 9708373.65 71862301.01 27671631.43 24903102.705
9 46959198.31 16048927.87 25212321.55 8616644.76 71862301.01 24559892.99 24903102.705
10 46959198.31 14244189.11 25212321.55 7647683.29 71862301.01 21798076.68 24903102.705
11 46959198.31 12642397.36 25212321.55 6787683.75 71862301.01 19346832.94 24903102.705
12 46959198.31 11220730.77 46959198.31 11220730.77 71862301.01 17171237.19 24903102.705
13 46959198.31 9958933.85 46959198.31 9958933.85 71862301.01 15240292.17 24903102.705
14 46959198.31 8839028.89 46959198.31 8839028.89 71862301.01 13526486.35 24903102.705
15 46959198.31 7845059.81 46959198.31 7845059.81 71862301.01 12005401.93 24903102.705
16 46959198.31 6962864.84 46959198.31 6962864.84 71862301.01 10655366.94 24903102.705
17 46959198.31 6179874.71 46959198.31 6179874.71 71862301.01 9457146.48 24903102.705
18 46959198.31 5484933.62 46959198.31 5484933.62 71862301.01 8393668.66 24903102.705
19 46959198.31 4868140.25 46959198.31 4868140.25 71862301.01 7449781.36 24903102.705
20 46959198.31 4320706.71 46959198.31 4320706.71 71862301.01 6612036.35 24903102.705
TOTAL 139838364.70 186434781.65 483107532.33
NICIPIO DE VILLA MONTES

Cost.Act. al 20% Inver P Inver S

0.00 -83733723.01 83733723 83733723.01 90610921 90610920.61

17233121.00 -59057271.06 87359192 77439227.00 96171886 85251206.75
28989848.77 24105106.16 258188 202880.76 258188 202880.76
25807676.99 19996420.40 258188 179842.88 258188 179842.88
22978769.33 16584291.47 258188 159421.05 258188 159421.05
20483623.22 13756004.41 209428 114629.59 209428 114629.59
18321067.23 11420664.13 161829724.29 176518901.64
16321442.42 9464789.74
14542930.42 7841666.66
12960861.48 6494961.61
11553334.91 5377843.14
10300907.01 4451383.47
9186314.26 3683228.43
8143173.70 3069357.03
7218485.69 2557797.52
6398799.47 2131497.93
5672191.72 1776248.28
5028093.00 1480206.90
4457134.12 1233505.75
3951009.77 1027921.46
3502357.74 856601.21
253051142.26 -5481498.39

Cost.Act. al 25%

0.00 -90610920.61
10936768.75 -58050554.55
19413808.03 30053886.92
17230680.77 24043109.53
15293051.19 19234487.63
13600167.31 15387590.10
12173170.19 12310072.08
10804269.27 9848057.66
9589304.40 7878446.13
8510965.12 6302756.91
7553887.57 5042205.52
6704435.58 4033764.42
5950506.42 3227011.54
5281358.32 2581609.23
4687457.46 2065287.38
 4160342.11 1652229.91
3692502.10 1321783.92
3277271.76 1057427.14
2908735.04 845941.71
2581641.11 676753.37
2291329.64 541402.70
166641652.14 -557651.36
 PROYECTO TESA "CONSTRUCCION SISTEMA DE EMBALSES EN LA LLANURA CHAQUEÑA": M
PRINCIPALES INDICADORES DE EVALUACION; EXPRESADO EN BOLIVI
Tipo de Cambio Bs/$us: 6.96
INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA
INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO VANp 63,903,995.23
TASA INTERNA DE RETORNO TIRp 19.43
COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEp 58,386,599.95
RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANp=ROIp 0.39
INDICE COSTO EFICIENCIA ICEp 29,458.43
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS VACp 414,880,866.55
INDICE DE RENTABILIDAD IRp -0.61
BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEp 67,379,873.21
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABp 478,784,861.78
COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPp 0.87
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI #DIV/0!
RELACION BENEFICIO COSTO RBC 1.89
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO FINANCIERA VANFp 111,037,692.80
BALSES EN LA LLANURA CHAQUEÑA": MUNICIPIO DE VILLA MONTES
E EVALUACION; EXPRESADO EN BOLIVIANOS
44927
INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE EVALUACION ABREVIACION TOTAL
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL VANs 139,838,364.70
TASA INTERNA DE RETORNO TIRs 24.95
COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAEs 47,884,263.99
RELACION VALOR ACTUAL NETO - INVERSION IVANs=ROIs 0.79
INDICE COSTO EFICIENCIA ICEs 24,159.57
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES VACs 343,160,553.78
INDICE DE RENTABILIDAD IRs -0.21
BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE BAEs 67,412,318.69
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VABs 483,107,532.33
COSTO INCREMENTAL PROMEDIO CIPs 0.71
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PRI -7.55
RELACION BENEFICIO COSTO RBC 2.90
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL FINANCIERO VANFs 186,434,781.65
 VALOR DE LA PRODUCCION EN LA SITUACION CON PROYECT
A PRECIOS DE MERCADO

Superfifie Rendimiento Producción Autocon- Venta, Tn Precio

Cultivo/Rubro cultivada, Total, Tn sumo, Tn Venta, Bs/Tn
has Tn/ha
Pasto Maralfalfa 153.45 285.00 43733.25 43733.25 0.00 500.00
Sub Total 153.45

N° Animales Prod Total, N° N° Cabezas N° Cabezas, N° Cabezas, Precio

Rubro Cabezas/año Mortandad autocons venta Venta,
Bs/Animal
Bovinos 66757.00 18024 901 3064 14960 3245.00
Queso de vaca, Kg 1771 531 1239 25.00
Caprinos 14844.00 5938 297 2969 2969 231.00
Queso de cabra, Kg 252 76 176 28.00
Ovinos 7402.00 2591 130 1554 1036 220.00
Porcinos 6235.00 2806 140 1964 842 594.00
Sub Total
TOTAL

Queso Vaca 0
Queso Cabra 0

Mortandad 3% Venta, N°
2003 16022
1771
445 5492
252
222 2369
VALOR DE187 LA PRODUCCION
2619 EN LA SITUACION CON PROYECT
A PRECIOS SOCIALES

Superfifie Rendimiento Producción Autocon- Venta, Tn Precio

Cultivo/Rubro cultivada, Total, Tn sumo, Tn Venta, Bs/Tn
has Tn/ha
Pasto Maralfalfa 153.45 285.00 43733.25 43733.25 0.00 500.00
TOTAL

N° Animales Prod Total, N° N° Cabezas N° Cabezas, N° Cabezas, Precio

Rubro Cabezas/año Mortandad autocons venta Venta,
Bs/Animal
Bovinos 66757.00 18024 901 3064 14960 3245.00
Queso de vaca, Kg 1770.58 1771 531 1239 25.00
Caprinos 14844.00 5938 297 2969 2969 231.00
Queso de cabra, Kg 252.09 252 76 176 28.00
Ovinos 7402.00 2591 130 1554 1036 220.00
Porcinos 6235.00 2806 140 1964 842 594.00
Sub Total
TOTAL

66757
1770.579
14844
252.093
7402
6235
UACION CON PROYECTO
CADO

Ingreso Bruto, Costo Prod, Total costos, Ingreso Neto,

Bs. Bs/ha Bs. Bs.

21866625.00 7646.00 1173278.70 20693346.30

21866625.00 1173278.70 20693346.30

Ingreso Bruto, Costo Prod, Total costos, Ingreso Neto,

Bs. Bs/Animal Bs. Bs.

48545990.81 415.43 27732860.51 20813130.30

30985.13 5.00 8852.90 22132.24
685792.80 60.50 898062.00 -212269.20
4941.02 5.00 1260.47 3680.56
227981.60 54.50 403409.00 -175427.40
499984.65 75.00 467625.00 32359.65
49995676.01 29512069.87 20483606.14
71862301.01 30685348.57 41176952.44

Ingreso por familia 65568.40

UACION CON PROYECTO

LES

Ingreso Bruto, Costo Prod, Total costos, Ingreso Neto,

Bs. Bs/ha Bs. Bs.

21866625.00 6003.50 921237.08 20945387.93

21866625.00 921237.08 20945387.93

Ingreso Bruto, Costo Prod, Total costos, Ingreso Neto,

Bs. Bs/Animal Bs. Bs.

48545990.81 336.27 22448376.39 26097614.42

30985.13 5.00 8852.90 22132.24
685792.80 42.62 632651.28 53141.52
4941.02 5.00 1260.47 3680.56
227981.60 39.80 294599.60 -66618.00
499984.65 54.20 337937.00 162047.65
49995676.01 23723677.63 26271998.38
71862301.01 24644914.71 47217386.31