2 Proyecto Fact Lecheria 35 Vacas

GANADO LECHERO
35 VACAS
Elaborado por: Lic. Emilio Alemán Suvelza
ECONOMISTA AGRÍCOLA
I. INVERSIÓN FIJA
Terreno
Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Compra de Terreno Has. 7 42000 294000
Total 294000
1600 mtrs de Alambrado perimetral

Machones Pza. 32 220 7040
Postes Pza. 533 32 17056
Rollos de Alambre Rollos 16 320 5120
Grapas Kgrs. 32 20 640
Transporte de materiales Global 2 1000 2000
Total 31856
960 mtrs de cerca electrica

Machones Pza. 0 220 0.00
Postes Pza. 64 35 2,240.00
Rollos de Alambre Rollos 2 750 1,500.00
Aisladores (plastico) Pza. 128 3 384.00
Esquineros (plastico) Pza. 36 3 108.00
Electrificador (para 20,000 mtrs lineales) Pza. 3500 1 3,500.00
Transporte de materiales Global 1 1000 1,000.00
Total 8,732.00
Tanque de Agua

Perforado de pozo (Profundidad 80 mtrs) Mts 100 210 21000
Elevado de estructura p/ tanque Global 1 3500 3500
Tanque de agua (Cap. 5000 Ltrs) Pza. 1 5320 5320
Motor p/ bombeo de agua Pza. 1 3500 3500
Mangueras de 1/2 (rollo de 100 mtrs) Pza. 2 300 600
Accesorios de conexión Global 1 1000 1000
Total 34920
50% uso 17460
Vivienda para Casero

Cuarto de 4x4 mtrs.(3 habitaciones) Mtrs. 48 800 38400
Baño y ducha de 2x3 mtrs. (3 sanitarios) Mtrs. 18 800 14400
Total 52800
Nota: Se estima sea compartido con la cria de ganado de engorde 50% uso 26400
Construcción de Tinglado Sala de Ordeña

Deposito de cascarilla y de alimento Mtrs. 16 630 10080
Deposito de almacenamiento de leche Mtrs. 16 630 10080
Cocina comedero de personal Mtrs. 0 630 0
Sala de Ordeña Mtrs. 54 630 34020
Almacen de articulos veterinarios Mtrs. 0 630 0
Oficina Administrativa Mtrs. 9 630 5670
Deposito de herramientas Mtrs. 9 630 5670
Sala de espera de vacas para ordeñar Mtrs. 24 630 15120
Pasillo interno Mtrs. 0 630 0
Total 128 80640

50% uso 40320
Construcción de Comederos, pisos y tinglado

Comedero Mtrs. 5 200 1000
Piso mtrs 2 75 210 15750
Tinglado mtrs 2 75 210 15750
Total Mtrs. 32500
Construcción de Corral de manejo

Manga de Vacunación (pasillo) Mtrs. 10 150 1500
Cepo (Inmobilizador del animal) Pza. 1 21000 21000
Balanza Pza. 1 14000 14000
División de Corrales (2,5 Mtrs. De altura) (2 div; 10x10) Mtrs. 2 2000 4000
Tranporte en General Viajes 2 900 1800
Total 42300
50% uso 21150
Bebederos

Vacas Pza. 1 800 800
Ternera Kinder (balde plàtico) 5 7 35
Total 835
Maquinaria Agrícola

Tractor 100 HP con pala frontal Pza. 0 420000 0
Tractor 100 HP Pza. 0 280000 0
Rastra Pza. 0 70000 0
Desbrozadora Pza. 0 35000 0
Romplow Pza. 0 70000 0
Sembradora Pza. 0 105000 0
Fumigadora de 3 puntos Pza. 0 84000 0
Corta Pica (cosechadora y picadora) Pza. 0 70000 0
Chatas de 8 toneladas Pza. 0 42000 0
Mixer (Mezcladora autocargable) Pza. 0 210000 0
Total 0
Nota: Se contempla adquirir servicios de maquinaria
Preparación del Terreno potrero
Romplaneado (1 pase/ha) Has. 1 245.0 245.0
Rastreado (1er pase/ha) Has. 1 140.0 140.0
Rastreado y sembrado de pasto (1 pase/ha) Has. 1 175.0 175.0
Total 560.00
Semilla de Pasto

Semilla Tansania (10 kgrs/ha) Kgrs. 0 98.00 0.0
Semilla Gatton (10 kgrs/ha) Kgrs. 10 56.00 560.0
Semilla Brizanta (10 kgrs/ha) Kgrs. 0 74.90 0.0
Total 560.00
Semovientes

VACAS 1500 SUS C/U Cbza. 25 10500 262500.00
TERNERAS 200 SUS C/U Cbza. 2 1400 2800.00
VAQUILLAS 800 SUS C/U Cbza. 3 5600 16800.00
VAQUILLAS PRIMER PARTO 1000 SUS C/U Cbza. 5 7000 35000.00
Total 35 24500 317100.00

$us 45300.00
Tanque Almacenamiento de Leche

Tanque metalico inoxidable de 1000 ltrs. Pza. 1 35000 35000
Total 35000
Molino

Maquina Moledora Pza. 1 0
Maquina Mezcladora Vertical de 1 TM Pza. 1 0
Silos (capacidad de almacenamiento de 500 qq) Pza. 2 0
Balanza (capacidad de pesaje para 100 kgrs.) Pza. 1 0
Chimango (gusano sin fin) Pza. 1 0
Tinglado del Molino Mtrs. 100 0
Total 0
Equipos y Accesorios

Equipo de Ordeña Completo (portatil) Pza. 2 14000 28000
0
Total 28000
Equipos Veterinarios

Pistola de Vacunación de 50 ML (metálica) Pza. 2 600.00 1,200.00
Areteador Pza. 1 350.00 350.00
Marca de productor Pza. 1 300.00 300.00
Fogón a gas Pza. 1 400.00 400.00
Garrafa de gas Pza. 1 250.00 250.00
Lazo Pza. 1 300.00 300.00
Aplicador de hormona con punta metálica Pza. 1 400.00 400.00
Estuche quirurgico Pza. 1 700.00 700.00
Insemineta universal Pza. 1 600.00 600.00
termo descongelador Pza. 1 250.00 250.00
Heladera Pza. 1 2800 2800
Tanque de almacenamiento de nitrogeno (pajuela) Pza. 1 2100 2100
Total 9,650.00
50% uso 4825.00
Muebles y Enseres

Escritorios Pza. 1 700 700
Estantes Pza. 2 700 1400
Mesas plásticas Pza. 2 200 400
Sillas Plásticas Pza. 5 80 400
Total 2900
50% uso 1450.00
Equipo de Computación

Computadora Pza. 1 5600 5600
Impresora Pza. 1 1000 1000
Total 6600
50% uso 3300.00
Equipos en General

Desbrozadora Pza. 1 4500 4500
Total 4500
50% uso 2250.00
Herramientas de Labores Culturales

Carretillas Pza. 2 350 700
Lampas Pza. 2 70 140
Machete Pza. 2 35 70
Mochila fumigadora Pza. 2 250 500
Palas carpidora Pza. 1 70 70
Pala cabadora Pza. 1 90 90
Martillo Pza. 3 35 105
Alicate Pza. 3 25 75
Tenaza Pza. 1 25 25
Total 1775
50% uso 887.50
II. INVERSIÓN DIFERIDA
Gastos Diferidos
Estudio de factibilidad del proyecto Global 1 5000 5000
Gastos de organización Global 1 3000 3000
Total 8000
III. CAPITAL DE OPERACIÓN
Costo de Producción de Maíz como Materia Verde

Preparación del terreno:
Romplaneado (1 pase/ha) Has. 5 245.0 1225.0
Rastreado (2 pase/ha) Has. 5 140.0 700.0
Compra de Semilla
Semilla de maiz transgenico Kgrs. 150 14 2100.0
Herbicidas e Insecticidas:
Glifosato (herbicida) Ltrs. 20 78.4 1568.0
Methonil (Insecticida) Kgrs. 2.5 217 542.5
Fisiológico Teflubensuron (Insecticida) Ltrs. 1.5 231 346.5
Fertilización:
Triple 15 (de base) Kgrs. 500 7 3500.0
Siembra mecanizada:
Siembra de semilla Has. 5 140 700.0
Fumigacion:
4 aplicaciones Has 20 70 1400.0
Total 12082.0
Por 2 siembras 24164.00
Costo de Servicio de Elaboración de Ensilaje

Corte, picado, cargado, transportado y aplastado Has. 5 2450 12250.00
Total 12250.00
Por 2 cosechas 24500
MO Directa: Personal Operativo

Vaqueros Persona 2 42000 84000
Asesor Técnico Persona 1 70000 70000
Total 154000
Nota: El personal operativo se compartiran con el ganado de engorde 75% uso 115500.00
Aportes Patronal SS y AFP = 16,71%
Sanidad y Reproducción Animal
Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Vacunas Global 1 600 600
Antiparsitarios Global 1 600 600
Vitaminas Global 1 600 600
Minerales Global 1 600 600
Antibioticos Global 1 600 600
Costo de Pajuela Pajuela 50 105 5250
Costo de Hormonas Cabezas 30 70 2100
Total 10350
Vestimenta de prevencion e higiene

Overol enteriso Pza. 2 100 200
Botas de goma Pares 4 100 400
Guantes de goma Pares 0 5 0
Total 600
Botiquin de Primeros Auxilios

Botiquin Global 1 500 500
Total 500
Servicios básicos

Energía electrica Mes 12 200 2400
Teléfono Mes 12 150 1800
Internet Mes 12 100 1200
Agua Mes 12 80 960
Total 6360
50% uso 3180.00
Material de Escritorio

Tinta para Impresora de 100 ML Frascos 6 70 420
Hopa tamaño carta de 75 grs. Pqte. 6 35 210
Engrapador Pza. 2 35 70
Grapas Cajas 2 10 20
Archivadores Global 1 150 150
Folder Global 1 100 100
Otros materiales Global 1 200 200
Total 1170
50% uso 585.00
Gastos de Comercializacón

Gestión comercial Global 1 600 600
Propaganda y Publicidad Global 1 1200 1200
Total 1800
Material de limpieza

Escobas Pza. 4 35 140
Trapeador Pza. 4 70 280
Goma de sacar agua Pza. 4 35 140
Detergentes Global 12 15 180
Alkalino (galón de 20 Ltrs.) balde 1 350 350
Acido (galón de 20 Ltrs.) galon 1 350 350
Multiuso (galón de 20 Ltrs.) galon 1 350 350
Lavandina (galón de 20 Ltrs.) galon 1 350 350
Desinfectante (galón de 20 Ltrs.) galon 1 350 350
Total 2490
INGRESOS
HATO GANADERO LECHERO
AÑOS 1 2 3 4 5
VACAS 25 25 25 24 26
mortalidad 2% 0 1 0 0 1
COMPRAS DE VACAS 0 0 0 0 0
DESCARTE DE VACAS 0.5% 0 1 1 1
TOTAL VACAS 25 25 23 22 24
TERNERAS 0 A12 MESES 2 10 10 11 12
mortalidad 0.05% 0 1 1 1 1
TOTAL TERNERAS 0 A 12 MESES 2 10 10 11 11
VAQUILLAS 12 A 18 MESES 3 2 10 10 11
mortalidad 5% 0 0 0 0 1
TOTAL VAQUILLAS 12 A 18 MESES 3 2 9 9 10
VAQUILLAS PRESERVICIO 0 1 5 5 5
mortalidad 5 % 0 0 0 0 0
TOTAL VAQUILLAS PRESERVICIO 0 1 4 4 5
VAQUILLAS PRIMER PARTO 5 0 1 4 4
mortalida 5% 0 0 0 0 0
DESCARTE DE VAQUILLAS 10% 0 0 0 0 0
TOTAL VAQUILLAS PRIMER PARTO 5 0 1 4 4
TOTAL DE HATO 35 37 47 50 54
Ingresos venta de leche 469536 391280 397580 435714 468021
PRECIO DE LOS ANIMALES POR CATEGORIA

VACAS 1500 SUS C/U 262,500.00 29,400.00 27,342.00 26,284.17 28,510.81
VACAS DESCARTE 430 SUS C/U 0.00 0.00 441.00 423.94 459.85
TERNERAS 150 SUS C/U 2,100.00 950.00 965.30 1,057.88 1,136.32
VAQUILLAS 500 SUS C/U 10,500.00 684.00 3,249.00 3,301.31 3,617.96
VAQUILLAS PRESERVICIO 800 SUS C/U 0.00 649.80 3,086.55 3,136.24 3,437.06
VAQUILLAS PRIMER PARTO 1200 SUS C/U 49,875.00 0.00 920.55 4,372.61 4,443.01
TOTAL BS. 324,975.00 31,683.80 36,004.40 38,576.16 41,605.01
$US. 46,425.00 221,786.60 252,030.77 270,033.10 291,235.07
Ingresos por Venta de Leche
AÑOS 1 2 3 4 5
PROMEDIO LECHE 16 LITROS/DIA 140,160 116,800 118,680 130,064 139,708
PRECIO 3.35 BS/LITRO 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
TOTAL BS 469,536.00 391,280.00 397,579.61 435,713.76 468,021.18
Nota: el 0.8% es solo porque el 80 % esta en produccion, mientras que el 20 %, esta seca
COSTO DE MATERIA PRIMA

ENSILAJE (Maiz) KG KG KG KG KG
VACAS 23 KG DIA 460 549 510 491 532
VACAS SECAS 15 KG DIA 75 137 128 123 133
VAQUILLAS PRIMER PARTO 15 KG DIA 71 0 19 91 93
VAQUILLAS PRESERVICIO 10 KG DIA 0 18 86 87 95
VAQUILLAS 12 A 18 MESES 10 KG DIA 0 14 68 69 75
TERNERAS 0 A 12 MESES 10 KG DIA 30 20 95 97 106
TOTAL ENSILAJE DIA 636 738 906 957 1034
COSTO ENSILAJE 0.3 BS X KG 191 221 272 287 310
232231.25 269479.5 330537.840625 349238.59600625 377574.650281
225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00
Superavit/ Deficit 7231.25 44479.50 105537.84 124238.60 152574.65
24500.00
0.30 31661.35 37271.58 45772.40
ALIMENTO BALANCEADO
VACAS EN PRODUCCION 5 KG 100 98 91 88 95
VACAS SECAS 1 KG 5 5 5 4 5
VAQUILLAS PRIMER PARTO 5 KG 24 0 4 18 19
VAQUILLAS PRESERVICIO 1 KG 0 1 4 4 5
VAQUILLAS 12 A 18 MESES 1 KG 3 2 9 9 10
TERNERAS 0 A 12 MESES 1.5 KG 3 14 14 16 17
TOTAL DIA 135 120 127 140 150
COSTO AÑO ALIMENTO BALANCEADO 2.65 BS/KG 130337 116024 123154 135036 145251
CASCARILLA
TERNERAS 0 A 12 MESES 0 KG 0 0 0 0 0
TOTAL DIA 74 59 57 63 68
COSTO AÑO CASCARILLA 0.65 BS/KG 17,616 13,950 13,520 15,065 16,164
BAGAZO HIDROLISADO
TERNERAS 0 A 12 MESES 3 KG 1 5 5 6 6
TOTAL DIA 79 68 74 82 88
COSTO AÑO BAGAZO HIDROLIZADO 0.18 BS/KG 5,157 4,497 4,832 5,380 5,778
HENO MOLIDO
VACAS EN PRODUCCION 1.5 KG 60 60 59 57 61
TERNERAS 0 A 12 MESES 0.5 KG 1 5 5 6 6
TOTAL DIA 61 65 64 62 67
COSTO HENO 0.5 BS/KG 11,133 23,725 23,316 22,664 24,562
CONSUMO DE ENSILAJE (Maiz)
CATEGORÍA DE ANIMALES Kgrs/día Kgrs/mes Kgrs/año

VACAS 23 KG DIA 460 13800.00 165600.00
VACAS SECAS 15 KG DIA 75 2250.00 27000.00
VAQUILLAS PRIMER PARTO 15 KG DIA 71 2137.50 25650.00
VAQUILLAS PRESERVICIO 10 KG DIA 0 0.00 0.00
VAQUILLAS 12 A 18 MESES 10 KG DIA 30 900.00 10800.00
TERNERAS 0 A 12 MESES 10 KG DIA 20 600.00 7200.00
TOTAL CONSUMO 656.25 19687.50 236250.00
TOTAL PRODUCCIÓN DE TM DE MATERIA VERDE #REF!
Menos monto contemplado con 20% de perdida #REF!

SUPERAVIT/ DEFICIT DE ALIMENTO AL AÑO #REF! Saldo Kgrs. Para la venta
Menos monto contemplado con 10% de perdida #REF!

SUPERAVIT/ DEFICIT DE ALIMENTO AL AÑO #REF! Saldo Kgrs. Para la venta
6 7 8 9 10
27 30 32 34 37
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 2 2 2
26 28 30 32 34
13 14 15 16 17
1 1 1 1 1
12 13 14 15 17
11 12 13 14 15
1 1 1 1 1
11 12 13 14 15
5 6 6 7 7
0 0 0 0 0
5 6 6 6 7
5 5 6 6 6
0 0 0 0 0
0 1 1 1 1
4 4 5 5 5
58 62 67 72 78
504520 543480 585529 630814 679605
30,647.05 33,030.08 35,582.07 38,334.74 41,299.64

494.31 532.74 573.90 618.30 666.12
1,224.94 1,319.53 1,421.62 1,531.57 1,650.03
3,886.22 4,189.29 4,512.80 4,861.95 5,237.97
3,691.91 3,979.82 4,287.16 4,618.85 4,976.08
4,869.17 5,230.21 5,638.08 6,073.47 6,543.37
44,813.60 48,281.68 52,015.63 56,038.89 60,373.22
313,695.18 337,971.74 364,109.43 392,272.21 422,612.52
6 7 8 9 10
150,603 162,233 174,785 188,303 202,867
3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
504,519.71 543,480.15 585,528.74 630,813.98 679,605.08
KG KG KG KG KG
572 617 664 716 771
143 154 166 179 193
101 109 117 127 136
103 111 119 128 138
81 87 94 101 109
114 122 132 142 153
1114 1200 1293 1393 1500
334 360 388 418 450
406495.794914 437994.847366 471859.50543 508358.197188 547676.818763
225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00
181495.79 212994.85 246859.51 283358.20 322676.82
54448.74 63898.45 74057.85 85007.46 96803.05

102 110 119 128 138
5 6 6 6 7
20 22 23 25 27
5 6 6 6 7
11 12 13 14 15
18 20 21 23 25
162 174 188 202 218
156549 168645 181692 195744 210884
61 66 71 77 83
0 0 0 0 0
12 13 14 15 16
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
73 79 85 92 99
17,430 18,775 20,228 21,792 23,478
66 71 77 82 89
3 3 3 3 4
14 15 17 18 19
3 3 3 3 4
3 3 3 3 4
6 7 7 8 9
95 102 110 119 128
6,230 6,710 7,230 7,789 8,391
66 71 77 82 89
6 7 7 8 9
72 78 84 91 98
26,409 28,462 30,661 33,033 35,588
INGRESOS
HATO GANADERO LECHERO
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VACAS 25 25 25 24 26 27 30 32 34 37
mortalidad 2% 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
COMPRAS DE VACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCARTE DE VACAS 0.5% 0 1 1 1 1 1 2 2 2
TOTAL VACAS 25 25 23 22 24 26 28 30 32 34
TERNERAS 0 A12 MESES 2 10 10 11 12 13 14 15 16 17
mortalidad 0.05% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL TERNERAS 0 A 12 MESES 2 10 10 11 11 12 13 14 15 17
VAQUILLAS 12 A 18 MESES 3 2 10 10 11 11 12 13 14 15
mortalidad 5% 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TOTAL VAQUILLAS 12 A 18 MESES 3 2 9 9 10 11 12 13 14 15
VAQUILLAS PRESERVICIO 0 1 5 5 5 5 6 6 7 7
mortalidad 5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VAQUILLAS PRESERVICIO 0 1 4 4 5 5 6 6 6 7
VAQUILLAS PRIMER PARTO 5 0 1 4 4 5 5 6 6 6
mortalida 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCARTE DE VAQUILLAS 10% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
TOTAL VAQUILLAS PRIMER PARTO 5 0 1 4 4 4 4 5 5 5
TOTAL DE HATO 35 37 47 50 54 58 62 67 72 78
Ingresos venta de leche 469536 391280 397580 435714 468021 504520 543480 585529 630814 679605
PRECIO DE LOS ANIMALES POR CATEGORIA

VACAS 1500 SUS C/U 262,500.00 29,400.00 27,342.00 26,284.17 28,510.81 30,647.05 33,030.08 35,582.07 38,334.74 41,299.64
VACAS DESCARTE 430 SUS C/U 0.00 0.00 441.00 423.94 459.85 494.31 532.74 573.90 618.30 666.12
TERNERAS 150 SUS C/U 2,100.00 950.00 965.30 1,057.88 1,136.32 1,224.94 1,319.53 1,421.62 1,531.57 1,650.03
VAQUILLAS 500 SUS C/U 10,500.00 684.00 3,249.00 3,301.31 3,617.96 3,886.22 4,189.29 4,512.80 4,861.95 5,237.97
VAQUILLAS PRESERVICIO 800 SUS C/U 0.00 649.80 3,086.55 3,136.24 3,437.06 3,691.91 3,979.82 4,287.16 4,618.85 4,976.08
VAQUILLAS PRIMER PARTO 1200 SUS C/U 49,875.00 0.00 920.55 4,372.61 4,443.01 4,869.17 5,230.21 5,638.08 6,073.47 6,543.37
TOTAL BS. 324,975.00 31,683.80 36,004.40 38,576.16 41,605.01 44,813.60 48,281.68 52,015.63 56,038.89 60,373.22
$US. 46,425.00 221,786.60 252,030.77 270,033.10 291,235.07 313,695.18 337,971.74 364,109.43 392,272.21 422,612.52
Ingresos por Venta de Leche
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROMEDIO LECHE 16 LITROS/DIA 140,160 116,800 118,680 130,064 139,708 150,603 162,233 174,785 188,303 202,867
PRECIO 3.35 BS/LITRO 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
TOTAL BS 469,536.00 391,280.00 397,579.61 435,713.76 468,021.18 504,519.71 543,480.15 585,528.74 630,813.98 679,605.08
Nota: el 0.8% es solo porque el 80 % esta en produccion, mientras que el 20 %, esta seca
COSTO DE MATERIA PRIMA
ENSILAJE (Maiz) KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG
VACAS 23 KG DIA 460 549 510 491 532 572 617 664 716 771
VACAS SECAS 15 KG DIA 75 137 128 123 133 143 154 166 179 193
VAQUILLAS PRIMER PARTO 15 KG DIA 71 0 19 91 93 101 109 117 127 136
VAQUILLAS PRESERVICIO 10 KG DIA 0 18 86 87 95 103 111 119 128 138
VAQUILLAS 12 A 18 MESES 10 KG DIA 0 14 68 69 75 81 87 94 101 109
TERNERAS 0 A 12 MESES 10 KG DIA 30 20 95 97 106 114 122 132 142 153
TOTAL ENSILAJE DIA 636 738 906 957 1034 1114 1200 1293 1393 1500
COSTO ENSILAJE 0.3 BS X KG 191 221 272 287 310 334 360 388 418 450
232231.25 269479.5 330537.84063 349238.5960063 377574.65028 406495.79491 437994.84737 471859.50543 508358.19719 547676.81876
225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00 225000.00
Superavit/ Deficit 7231.25 44479.50 105537.84 124238.60 152574.65 181495.79 212994.85 246859.51 283358.20 322676.82
24500.00
0.30 31661.35 37271.58 45772.40 54448.74 63898.45 74057.85 85007.46 96803.05
ALIMENTO BALANCEADO
VACAS EN PRODUCCION 5 KG 100 98 91 88 95 102 110 119 128 138
VACAS SECAS 1 KG 5 5 5 4 5 5 6 6 6 7
VAQUILLAS PRIMER PARTO 5 KG 24 0 4 18 19 20 22 23 25 27
VAQUILLAS PRESERVICIO 1 KG 0 1 4 4 5 5 6 6 6 7
VAQUILLAS 12 A 18 MESES 1 KG 3 2 9 9 10 11 12 13 14 15
TERNERAS 0 A 12 MESES 1.5 KG 3 14 14 16 17 18 20 21 23 25
TOTAL DIA 135 120 127 140 150 162 174 188 202 218
COSTO AÑO ALIMENTO BALANCEADO 2.65 BS/KG 130337 116024 123154 135036 145251 156549 168645 181692 195744 210884
CASCARILLA
VACAS SECAS 0 KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERNERAS 0 A 12 MESES 0 KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DIA 74 59 57 63 68 73 79 85 92 99
COSTO AÑO CASCARILLA 0.65 BS/KG 17,616 13,950 13,520 15,065 16,164 17,430 18,775 20,228 21,792 23,478
BAGAZO HIDROLISADO
VACAS SECAS 3 KG 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4
TERNERAS 0 A 12 MESES 3 KG 1 5 5 6 6 6 7 7 8 9
TOTAL DIA 79 68 74 82 88 95 102 110 119 128
COSTO AÑO BAGAZO HIDROLIZADO 0.18 BS/KG 5,157 4,497 4,832 5,380 5,778 6,230 6,710 7,230 7,789 8,391
HENO MOLIDO
VACAS EN PRODUCCION 1.5 KG 60 60 59 57 61 66 71 77 82 89
TERNERAS 0 A 12 MESES 0.5 KG 1 5 5 6 6 6 7 7 8 9
TOTAL DIA 61 65 64 62 67 72 78 84 91 98
COSTO HENO 0.5 BS/KG 11,133 23,725 23,316 22,664 24,562 26,409 28,462 30,661 33,033 35,588
INVERSIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Inversión Fija 910544.78
Terreno 294000.00
Alambrado de Propiedad 31856.00
960 mtrs de cerca electrica 8732.00
Tanque de agua 17460.00
Vivienda para Casero 26400.00
Construcción de Tinglado Sala de Ordeña 40320.00
Construcción de Comederos, pisos y tinglado 32500.00
Construcción de Corral de manejo 21150.00
Bebederos 835.00
Preparación del Terreno potrero 560.00
Semilla de Pasto 560.00
Semovientes 317100.00
Tanque de almacenamiento de leche 35000.00
Equipos y Accesorios 28000.00
Equipos veterinarios 4825.00
Muebles y Enseres 1450.00
Equipo de Computación 3300.00
Equipo en General 2250.00
Herramientas de labores culturales 887.50
Imprevistos (5%) 43359.28
II. Inversión Diferida 8000.00

Estudio de factibilidad del proyecto 5000.00
Gastos de organización 3000.00
III. Capital de trabajo 365307.29 323957.05 330914.32 344903.75 359192.97 374799.85 391572.58 409651.39 429126.69 450108.70
Costo de Producción de Maíz como Materia Verde 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00
Costo Elaboración de Ensilaje 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00
MO Directa - Personal Operativo 115500.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00
Sanidad y Reproducción animal 10350.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00
Vestimenta de Prevención e Higiene 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Botiquin de Primeros Auxilios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicios Básicos 3180.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00
Material de Escritorio 585.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00
Gastos de Comercialización 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
Material de Limpieza 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00
Alimento Balanceado 130336.94 116024.06 123154.07 135036.08 145250.76 156549.09 168645.10 181691.65 195744.11 210884.12
Cascarilla 17615.81 13950.30 13519.78 15065.35 16163.64 17430.05 18774.94 20227.78 21792.16 23477.72
Bagaso Hidrolizado 5157.45 4497.17 4832.27 5380.43 5777.76 6229.64 6710.50 7229.73 7788.87 8391.31
Heno molido 11132.50 23725.00 23316.38 22663.91 24562.39 26409.46 28461.73 30661.02 33032.94 35587.80
* Imprevistos (5%) 17395.59 15426.53 15757.82 16423.99 17104.43 17847.61 18646.31 19507.21 20434.60 21433.75
Total 1283852.06 323957.05 330914.32 344903.75 359192.97 374799.85 391572.58 409651.39 429126.69 450108.70
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Total Aporte Crédito

CONCEPTO
Inversión propio BDP
I. Inversión Fija 910544.78 910544.78 0.00
Terreno 294000.00 294000.00 0.00
Alambrado de Propiedad 31856.00 31856.00 0.00
960 mtrs de cerca electrica 8732.00 8732.00 0.00
Tanque de agua 17460.00 17460.00 0.00
Vivienda para Casero 26400.00 26400.00 0.00
Construcción de Tinglado Sala de Ordeña 40320.00 40320.00 0.00
Construcción de Comederos, pisos y tinglado 32500.00 32500.00 0.00
Construcción de Corral de manejo 21150.00 21150.00 0.00
Bebederos 835.00 835.00 0.00
Preparación del Terreno potrero 560.00 560.00 0.00
Semilla de Pasto 560.00 560.00 0.00
Semovientes 317100.00 317100.00 0.00
Tanque de almacenamiento de leche 35000.00 35000.00 0.00
Equipos y Accesorios 28000.00 28000.00 0.00
Equipos veterinarios 4825.00 4825.00 0.00
Muebles y Enseres 1450.00 1450.00 0.00
Equipo de Computación 3300.00 3300.00 0.00
Equipo en General 2250.00 2250.00 0.00
Herramientas de labores culturales 887.50 887.50 0.00
Imprevistos (5%) 43359.28 43359.28 0.00
II. Inversión Diferida 8000.00 8000.00 0.00

Estudio de factibilidad del proyecto 5000.00 5000.00 0.00
Gastos de organización 3000.00 3000.00 0.00
III. Capital de trabajo 365307.29 0.00 365307.29 365307.29

Costo de Producción de Maíz como Materia Verde 24164.00 0.00 24164.00
Costo Elaboración de Ensilaje 24500.00 0.00 24500.00
MO Directa - Personal Operativo 115500.00 0.00 115500.00
Sanidad y Reproducción animal 10350.00 0.00 10350.00
Vestimenta de Prevención e Higiene 600.00 0.00 600.00
Botiquin de Primeros Auxilios 500.00 0.00 500.00
Servicios Básicos 3180.00 0.00 3180.00
Material de Escritorio 585.00 0.00 585.00
Gastos de Comercialización 1800.00 0.00 1800.00
Material de Limpieza 2490.00 0.00 2490.00
Alimento Balanceado 130336.94 0.00 130336.94
Cascarilla 17615.81 0.00 17615.81
Bagaso Hidrolizado 5157.45 0.00 5157.45
Heno molido 11132.50 0.00 11132.50
* Imprevistos (5%) 17395.59 0.00 17395.59 17395.59
Total 1283852.06 918544.78 365307.29 1283852.06

Aporte % 100 71.55 28.45 100.00
OBLIGACIONES DEL CRÉDITO
Saldo
Amortizaci Saldo
capital Obligación
Semestr Interés ón de deuda final
incio total sem.
capital periodo
periodo
1 365307.29 40183.80 58657.39 306649.90 98841.19
2 306649.90 33731.49 65109.70 241540.20 98841.19
3 241540.20 26569.42 72271.77 169268.43 98841.19
4 169268.43 18619.53 80221.66 89046.77 98841.19
5 89046.77 9795.14 89046.05 0.73 98841.19
Total 128899.39 365306.56 494205.95

128899.39 365306.56 494205.95
Institución prestadora: Banco de Desarrrollo Productivo
Cantidad total del prestamo: 365,307,29 Bs
Tasa de interés: 11% anual, con capitalización mensual
Tiempo del prestamo: 5 años plazo
Periodo de gracia: 0 años
Forma de pago: Pagaderos en pagos iguales e intereses sobre saldos
- Con capitalización mensual
Descripción de pagos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Intereses anuales 40183.80 33731.49 26569.42 18619.53 9795.14 128899.39
Amortización de capital 58657.39 65109.70 72271.77 80221.66 89046.05 365306.56
494205.95
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
% Tasa Valor
Concepto Vida útil Bs/ activo anual Bs/ año Residual
DEPRECIACIONES:
I. Inversión Fija 73173.84 -115193.65
Alambrado de Propiedad 10 31856.00 10.00 3185.60 0.00
960 mtrs de cerca electrica 10 8732.00 10.00 873.20 0.00
Tanque de agua 10 17460.00 10.00 1746.00 0.00
Vivienda para Casero 20 26400.00 5.00 1320.00 13200.00
Construcción de Tinglado Sala de Ordeña 20 40320.00 5.00 2016.00 20160.00
Construcción de Comederos, pisos y tinglad 20 32500.00 5.00 1625.00 16250.00
Construcción de Corral de manejo 20 21150.00 5.00 1057.50 10575.00
Bebederos 8 835.00 12.50 104.38 -208.75
Preparación del Terreno potrero 5 560.00 20.00 112.00 -560.00
Semilla de Pasto 5 560.00 20.00 112.00 -560.00
Semovientes 7 317100.00 14.29 45300.00 -135900.00 60185.00 V.R.
Tanque de almacenamiento de leche 20 35000.00 5.00 1750.00 17500.00
Equipos y Accesorios 8 28000.00 12.50 3500.00 -7000.00
Equipos veterinarios 8 4825.00 12.50 603.13 -1206.25
Muebles y Enseres 10 1450.00 10.00 145.00 0.00
Equipo de Computación 5 3300.00 20.00 660.00 -3300.00
Equipo en General 8 2250.00 12.50 281.25 -562.50
Herramientas de labores culturales 8 887.50 12.50 110.94 -221.88
Imprevistos (5%) 5 43359.28 20.00 8671.86 -43359.28
AMORTIZACIONES:
II. Inversión Diferida 8000.00 1600.00 0.00
Estudio de factibilidad del proyecto 5 5000.00 20.00 1000.00 0.00
Gastos de organización 5 3000.00 20.00 600.00 0.00
INGRESOS PROYECTADOS POR VENTA DE LECHE (EN BS.)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Cantidad producida (16 ltrs/día) 140160 116800 118680.48 130063.808 139707.8143 150602.9 162232.8791 174784.6981 188302.6816 202867
Precio litro leche 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
Total 469536.00 391280.00 397579.61 435713.76 468021.18 504519.71 543480.15 585528.74 630813.98 679605.08
COSTOS TOTALES PROYECTADOS (EN $US)
III. Capital de trabajo
Costo de Prod. de Maíz (Materia Verde) 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 C. Variable
Costo Elaboración de Ensilaje 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 C. Variable
MO Directa - Personal Operativo 115500.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 C. Fijo
Sanidad y Reproducción animal 10350.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 C. Variable
Vestimenta de Prevención e Higiene 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 C. Fijo
Botiquin de Primeros Auxilios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 C. Fijo
Servicios Básicos 3180.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 C. Fijo
Material de Escritorio 585.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 C. Fijo
Gastos de Comercialización 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 C. Fijo
Material de Limpieza 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 C. Fijo
Alimento Balanceado 130336.94 116024.06 123154.07 135036.08 145250.76 156549.09 168645.10 181691.65 195744.11 210884.12 C. Variable
Cascarilla 17615.81 13950.30 13519.78 15065.35 16163.64 17430.05 18774.94 20227.78 21792.16 23477.72 C. Fijo
Bagaso Hidrolizado 5157.45 4497.17 4832.27 5380.43 5777.76 6229.64 6710.50 7229.73 7788.87 8391.31 C. Fijo
Heno molido 11132.50 23725.00 23316.38 22663.91 24562.39 26409.46 28461.73 30661.02 33032.94 35587.80 C. Fijo
* Imprevistos (5%) 17395.59 15426.53 15757.82 16423.99 17104.43 17847.61 18646.31 19507.21 20434.60 21433.75 C. Variable
Total 365307.29 323957.05 330914.32 344903.75 359192.97 374799.85 391572.58 409651.39 429126.69 450108.70
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
III. Capital de trabajo
COSTOS FIJOS: 158560.76 132092.47 131588.43 133029.68 136423.79 139989.15 143867.17 148038.53 152533.98 157376.83
MO Directa - Personal Operativo 115500.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 C. Fijo
Vestimenta de Prevención e Higiene 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 C. Fijo
Botiquin de Primeros Auxilios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 C. Fijo
Servicios Básicos 3180.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 C. Fijo
Material de Escritorio 585.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 1170.00 C. Fijo
Gastos de Comercialización 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 C. Fijo
Material de Limpieza 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 C. Fijo
Cascarilla 17615.81 13950.30 13519.78 15065.35 16163.64 17430.05 18774.94 20227.78 21792.16 23477.72 C. Fijo
Bagaso Hidrolizado 5157.45 4497.17 4832.27 5380.43 5777.76 6229.64 6710.50 7229.73 7788.87 8391.31 C. Fijo
Heno molido 11132.50 23725.00 23316.38 22663.91 24562.39 26409.46 28461.73 30661.02 33032.94 35587.80 C. Fijo
COSTOS VARIABLES: 206746.52 191864.58 199325.89 211874.06 222769.18 234810.70 247705.41 261612.86 276592.71 292731.87
Costo de Prod. de Maíz (Materia Verde) 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 24164.00 C. Variable
Costo Elaboración de Ensilaje 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 24500.00 C. Variable
Sanidad y Reproducción animal 10350.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 11750.00 C. Variable
Alimento Balanceado 130336.94 116024.06 123154.07 135036.08 145250.76 156549.09 168645.10 181691.65 195744.11 210884.12 C. Variable
* Imprevistos (5%) 17395.59 15426.53 15757.82 16423.99 17104.43 17847.61 18646.31 19507.21 20434.60 21433.75 C. Variable
Total 365307.29 323957.05 330914.32 344903.75 359192.97 374799.85 391572.58 409651.39 429126.69 450108.70
INGRESOS PROYECTADOS POR VENTA DE LECHE (EN BS.)
Cantidad producida (16 ltrs/día) 140160 116800 118680.48 130063.808 139707.8143 150602.9 162232.8791 174784.69808 188302.68159 202867
Precio litro leche 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
Total 469536.00 391280.00 397579.61 435713.76 468021.18 504519.71 543480.15 585528.74 630813.98 679605.08
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON FINANCIAMIENTO
CONCEPTO Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Residual
1) INGRESOS (+)
Ingresos por venta 469536.00 391280.00 397579.61 435713.76 468021.18 504519.71 543480.15 585528.74 630813.98 679605.08
Valor residual activo depreciable 60185.00
Valor de liquidaión del terreno 294000.00
Recuperación del capital de trabajo 365307.29
TOTAL INGRESOS 469536.00 391280.00 397579.61 435713.76 468021.18 504519.71 543480.15 585528.74 630813.98 679605.08 719492.29
2) COSTOS (-)
* Costos de Operación:
Depreciación de activo fijo 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84
Costos fijos 158560.76 132092.47 131588.43 133029.68 136423.79 139989.15 143867.17 148038.53 152533.98 157376.83
Costos variables 206746.52 191864.58 199325.89 211874.06 222769.18 234810.70 247705.41 261612.86 276592.71 292731.87
Gastos diferidos (Inv. Diferida) 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos financieros (Intereses) 40183.80 33731.49 26569.42 18619.53 9795.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS 480264.93 432462.38 432257.59 438297.12 443761.96 447973.69 464746.42 482825.23 502300.53 523282.54 0
3) UTILIDAD BRUTA ANTES DEL IMPUESTO -10728.93 -41182.38 -34677.98 -2583.36 24259.22 56546.03 78733.72 102703.51 128513.45 156322.54 719492.29
* Impuesto sobre utilidades (15.5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA -10728.93 -41182.38 -34677.98 -2583.36 24259.22 56546.03 78733.72 102703.51 128513.45 156322.54 719492.29
$us -1541.51 -5917.01 -4982.47 -371.17 3485.52 8124.43 11312.32 14756.25 18464.58 22460.14 103375.33
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
CONCEPTO Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Residual
1) ENTRADAS
Ingresos por venta 469536.00 391280.00 397579.61 435713.76 468021.18 504519.71 543480.15 585528.74 630813.98 679605.08
Prestamo bancario 365307.29
TOTAL ENTRADAS 834843.29 391280.00 397579.61 435713.76 468021.18 504519.71 543480.15 585528.74 630813.98 679605.08 719492.29
2) SALIDAS
* Inversiones:
- Fijas 910544.78
- Diferidas 8000.00
* Costos de Operación:
- Costos fijos 158560.76 132092.47 131588.43 133029.68 136423.79 139989.15 143867.17 148038.53 152533.98 157376.83
- Costos variables 206746.52 191864.58 199325.89 211874.06 222769.18 234810.70 247705.41 261612.86 276592.71 292731.87
- Costos financieros (Intereses) 40183.80 33731.49 26569.42 18619.53 9795.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Impuestos sobre utilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Amortización de capital 58657.39 65109.70 72271.77 80221.66 89046.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SALIDAS 1382693.25 422798.24 429755.51 443744.94 458034.16 374799.85 391572.58 409651.39 429126.69 450108.70 0.00
FLUJO DE CAJA NETO -547849.97 -31518.24 -32175.90 -8031.18 9987.02 129719.87 151907.57 175877.35 201687.29 229496.39 719492.29
VAN = 527,399.50 998592.49

279100.20
TIR = 13%
$us -78714.07543 -4528.482278 -4622.9746949 -1153.90494 1434.916284 18637.91222 21825.79989 25269.73 28978.06 32973.62 103375.33
FUENTES DE USOS Y FONDOS

CONCEPTO Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Residual
1) FUENTES (+)
Aporte propio 918544.78
Prestamos bancarios 365307.29
Utilidad neta -10728.93 -41182.38 -34677.98 -2583.36 24259.22 56546.03 78733.72 102703.51 128513.45 156322.54
Depreciación de activos fijos 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84 73173.84
Amortización diferida 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FUENTES 1347896.97 33591.46 40095.86 72190.48 99033.06 129719.87 151907.57 175877.35 201687.29 229496.39 719492.29
2) USOS (-)
Inversión fija 910544.78
Inversión diferida 8000.00
Capital de trabajo 365307.29
Amortización del crédito 58657.39 65109.70 72271.77 80221.66 89046.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL USOS 1342509.45 65109.70 72271.77 80221.66 89046.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3) DEFICIT Y/O SUPERAVIT (1-2) 5387.52 -31518.24 -32175.90 -8031.18 9987.02 129719.87 151907.57 175877.35 201687.29 229496.39 719492.29
SALDO ACUMULADO 5387.52 -26130.71 -58306.62 -66337.79 -56350.78 73369.09 225276.66 401154.01 602841.30 832337.69 1551829.98
774.06968391 -3754.412594 -8377.3872892 -9531.29223 -8096.37594 10541.53628 32367.33616 57637.070442 86615.129759 119588.74857 222964.07687
ingresos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###
469536.00 391280.00 397579.61 435713.76 468021.18 504519.71 543480.15 585528.74 630813.98 679605.08 ###
costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###
365307.29 323957.05 330914.32 344903.75 359192.97 374799.85 391572.58 409651.39 429126.69 450108.70 ###
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO (EN $US)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS (EN $US) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (EN $US)
F.N.C. C F.N.C.
Años F.N.C. F.A.S. 6% O Años F.N.C. F.A.S. 6%
Actualizado Actualizado
S
1 469536.00 0.9434 442960.26 1 365307.29 0.9434 344630.89
T
2 391280.00 0.8900 348239.20 O 2 323957.05 0.8900 288321.77
3 397579.61 0.8396 333807.84 S 3 330914.32 0.8396 277835.66
I 4 435713.76 0.7921 345128.87 4 344903.75 0.7921 273198.26
N 5 468021.18 0.7473 349752.23 5 359192.97 0.7473 268424.91
G 6 504519.71 0.7050 355686.40 6 374799.85 0.7050 264233.89
R
7 543480.15 0.6651 361468.64 7 391572.58 0.6651 260434.92
E
S 8 585528.74 0.6274 367360.73 8 409651.39 0.6274 257015.28
O 9 630813.98 0.5919 373378.80 9 429126.69 0.5919 254000.09
S 10 679605.08 0.5584 379491.48 10 450108.70 0.5584 251340.70
Inversión
Valor Residual 719492.29 1283852.06
Inicial
TOTAL 4376766.73 TOTAL 4023288.43
B/C = 1.09
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL CON FINANCIAMIENTO (EN $US)
P.R.C. = I.T./F.A. Se determina a partir del cuadro Fuentes de Usos y Fondos
Donde:
PRC: Periodo de Recuperación del Capital
IT: Inversión Total (Inicial)
F.A.: Flujo Acumulado (periodo de funcionamiento) promedio año
Datos:
a) - Inversión Inicial = 1283852.06
- Flujo Total Acumulado = 1551829.98
b) F.A. = Total Flujo Acumulado/ Años de vida util
F.A. = 1551829,98/10 F.A. = 155183.00
c) P.R.C. = 8.27 = 8 años, 3 meses y 7,2 días

INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO GANADO LECHERO
Valor Actual Neto con Financiamiento

VAN(4%) = 527,399.50
Significa que el proyecto gana 527.399,50 Bs. mas por encima de la tasa de oportunidad del 4%, de esta manera, el
VAN nos indica el valor futuro del dinero que recibiremos del proyecto en 15 periodos de producción, luego de
recuperar las inversiones realizadas, cubrir los costos de operación y de obtener utilidades.
Tasa Interna de Retorno con Financiamiento

TIR(4%) = * 13%
Esta tasa nos indica el rendimiento del capital invertido, mismo que se constituye en una referencia que muestra la
tasa máxima que el proyecto puede ganar para obtener préstamos sin entrar en dificultades financieras.
Relación Beneficio Costo

B/C(4%) = 1.09
B/C = 1,09, se emplea la misma tasa de aplicación en el VAN (4%), significando dicho resultado que se percibirá 1,09
Bs por cada 1 Bs invertido en el proyecto.
Periodo de Recuperación de Capital

P.R.C. = 8.27 Significa que nuestra Inversión se recuperará en 8 años, 3 meses y 7,2 días

2 Proyecto Fact Lecheria 35 Vacas

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GANADO LECHERO

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

1600 mtrs de Alambrado perimetral

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

960 mtrs de cerca electrica

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Vivienda para Casero

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Construcción de Tinglado Sala de Ordeña

Total 128 80640

Construcción de Comederos, pisos y tinglado

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Construcción de Corral de manejo

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Total 35 24500 317100.00

Tanque Almacenamiento de Leche

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Herramientas de Labores Culturales

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

II. INVERSIÓN DIFERIDA

III. CAPITAL DE OPERACIÓN

Costo de Producción de Maíz como Materia Verde

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Costo de Servicio de Elaboración de Ensilaje

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

MO Directa: Personal Operativo

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Vestimenta de prevencion e higiene

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Botiquin de Primeros Auxilios

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

Descripción Unid. Medida Cantidad P. Unitario Total Bs

HATO GANADERO LECHERO

Ingresos venta de leche 469536 391280 397580 435714 468021

PRECIO DE LOS ANIMALES POR CATEGORIA

Ingresos por Venta de Leche

COSTO DE MATERIA PRIMA

CONSUMO DE ENSILAJE (Maiz)

CATEGORÍA DE ANIMALES Kgrs/día Kgrs/mes Kgrs/año

TOTAL PRODUCCIÓN DE TM DE MATERIA VERDE #REF!

Menos monto contemplado con 20% de perdida #REF!

Menos monto contemplado con 10% de perdida #REF!

504520 543480 585529 630814 679605

30,647.05 33,030.08 35,582.07 38,334.74 41,299.64

54448.74 63898.45 74057.85 85007.46 96803.05

HATO GANADERO LECHERO

PRECIO DE LOS ANIMALES POR CATEGORIA

Ingresos por Venta de Leche