Comercial Arco Iris

Arqueo de caja general

Diriamba 20/06/23 4:55 PM
Ingresos
Fecha Nro y nombre del doc Beneficiario Descripción Valor
20/06/23 Facturas del N°135 al 191 Comercial arcoiris Facturas C$264,900°°
20/06/23 ROC del 31105 al 3126 Individuo x ROC C$15,321°°
Total general ingresos: C$280,221°°
Cantidad Denominación Total
Billetes C$ -
21 1,000 21,000
45 500 22,500
171 100 17,100
28 50 1,400
35 20 700
236 10 2,360
Subtotal 65,060
Cantidad Denominación Total
Monedas C$ -
2 5 10
20 1 20
2 0.50 1
1 0.25 0.25
Subtotal 31.25

Doc encontrado en caja Valor

Cheque N° 181266 C$81,000
Voucher C$18,200

Efectivo encontrado en dólares U$3,413

Tipo de cambio oficial C$33.9695
Total al cambio en C$NIO C$115,937.9035

Total general del efectivo a depositar C$262,069.15

Total general de voucher C$18,200
Total general encontrado en caja C$280,229.15
 Total general ingresos C$280,221.00
Total encontrado en caja C$280,229.15
Sobrante C$8.15

Observaciones: El arqueo de caja general se efectuó hoy 20 de junio del vigente año
contable 2023, se encontró un sobrante de C$8.15 esto obedece a que el cajero no entrega los
vueltos correctamente por lo que se le orienta dar los cambios completos para evitar perder
clientes.

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Cajero Aux. contable
 Comercial Arco Iris
Informe de arqueo de caja general

En el arqueo efectuado el día 20 de junio del 2023 se obtuvo el siguiente resultado

Efectivo Importe
Total efectivo según facturas y recibos C$280,221°°
Total efectivo en billetes C$65,060°°
Total efectivo en monedas C$31.25
Total efectivo en dólares C$115,937°°
Total efectivo en cheques C$81,000°°
Total efectivo a depositar C$262,029.15
Total efectivo en voucher C$18,200°°
Total efectivo encontrado en caja C$280,229.15
Sobrante de efectivo C$8.15

El efectivo a depositar del 20 de junio de 2023 es de C$262,029.15 que corresponden a

los ingresos percibidos durante el día, por ventas al contado y abonos de clientes
El efectivo en voucher por pagos efectuados por los clientes con tarjetas de crédito fue de
C$18,200°°, este efectivo será integrado en la cuenta bancaria de la organización según el plazo
establecido con la institución financiera
El sobrante de efectivo de C$8.15, fue producto de que el cajero no dio los vueltos
completos a varios clientes durante el horario de atención.
Dando cumplimiento a la normativa de control interno de la organización, se realiza un
llamado de atención por escrito al cajero, para que trabaje de forma eficiente procurando en todo
momento entregar el dinero completo a los clientes para evitar reclamos a futuro y en el peor de
los casos la perdida de un cliente, que afectaría la imagen de la organización.
El sobrante va incluido dentro del efectivo que se depositó ese día al finalizar el horario
de trabajo. En los próximos días se procede a realizar el registro contable correspondiente.

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Auxiliar contable Contador