DETALLE UM VALOR N DE CUPON

MONTO DE EMISION BS 520,000,000.00 $ 1

VALOR NOMINAL (VN) BS 10,000.00 2
CANTIDAD DE EMISION BS 52,000.00 3
TASA DE EMISION (TRE) ANUAL 6% 4
AÑO COMERCIAL DIAS 360 5
PLAZO (PL) DIAS 1800 6
FECHA DE EMISION FECHA 8/4/2023 7
FECHA DE VENCIMIENTO FECHA 7/8/2028 8
CUPON 1 DIAS 140 9
CUPON 2 AL 9 DIAS 180 10
CUPON 10 DIAS 220
TASA DE RENDIMIENTO ANUAL 6%
𝐼=𝑉𝑁∗𝑇𝑅𝑒∗𝑃𝐿/360
 PERIODO DIAS % DE AMORTIZACION AMORTIZACION
FECHA
(DIAS) ACUMULADO AMORTIZACION (K=%K*VN)) ACUMULADOS
22/12/23 140 140 0% 0 0
19/06/24 180 320 0% 0 0
16/12/24 180 500 5% 500 500
14/06/25 180 680 10% 1000 1500
11/12/25 180 860 20% 2000 3500
09/06/26 180 1040 10% 1000 4500
06/12/26 180 1220 20% 2000 6500
04/06/27 180 1400 10% 1000 7500
01/12/27 180 1580 5% 500 8000
08/07/28 220 1800 20% 2000 10000

𝐼=𝑉𝑁∗𝑇𝑅𝑒∗𝑃𝐿/360

NOTA: ENTREGA PROYECTO FINAL

EL PROSPECTO MAS EL LIBRO DEL EXC
 FACTOR DE FLUJO
CUPON (I) FLUJO (K+I)
DESCUENTO DESCONTADO
233.33 233 1.02 228
300.00 300 1.03 285
300.00 800 1.03 737
285.00 1285 1.03 1149
255.00 2255 1.03 1958
195.00 1195 1.03 1007
165.00 2165 1.03 1772
105.00 1105 1.03 878
75.00 575 1.03 444
73.33 2073 1.04 1543
PRECIO DE MERCADO (PM) 10000

NTREGA PROYECTO FINAL

PECTO MAS EL LIBRO DEL EXCEL
 DETALLE UM VALOR
FECHA DE EMISION FECHA 6/10/2021 6/10/2021
DPFS $US 100,000.00
PLAZO (PI) DIAS 720
TASA DE INTERES (TE) ANUAL 4% 100,000.00
A) FECHA DE VENCIMIENTO FECHA 5/31/2023

B) VALOR FINAL (VF) $US 108000

FECHA DE LA OPERACIÓN FECHA 9/22/2022

TRR ANUAL 6%
PLAZO DIAS 30 9/22/2022
DIAS (T1) DIAS 251
TRE ANUAL 3.90%

VALOR PRESENTE DEL DOCUMENTO (VP) $US 105141

C) VALOR FINAL (VF) $US 105667

PRIMA $US 525.71

FECHA DE VENTA FECHA 11/11/2022

TRR ANUAL 5%
VALOR FINAL (VF) $US 108,000
PLAZO (PL) DIAS 201
D) VALOR FINAL (VF) $US 105067 9/22/2022

PRIMA $US 2933.12

 720

5/31/2023

𝑉𝐹=𝑉𝑃(1+(𝐼𝑅 𝑋 𝑃𝑇 )/360) 108000

251

9/22/2022 5/31/2023

108000

251

720

11/11/2022 5/31/2023

108000

201