CONCILIACIÓN BANCARIA

A LA FECHA: …./……/……..
ENTIDAD BANCARIA:………………………………………
CTA. CTE. Nº ………………………………………………..
SALDO EN EXTRACTO 34.245.000
MÁS:
Ingresos contabilizados por la empresa y no procesado por
el Banco (Débitos realizados por la Empresa y no
acreditados por el Banco)Depósito realizado

Pagos contabilizados por el Banco y no registrado por la

Empresa (Débitos realizados por el Banco y no
acreditados por la Empresa)

MENOS:
Pagos contabilizados por la Empresa y no procesado por
el Banco (Acreditación realizada por la Empresa y no
debitado por el Banco)Cheques emitidos

Ingresos contabilizados por el Banco y no registrado por la

Empresa (Acreditación realizada por el Banco y no
debitado por la Empresa)Intereses ganados

SALDO SEGÚN LA EMPRESA AL: (fecha)

…………………………..
EJERCICIO
1) Al realizar la conciliación bancaria se ha detectado los siguientes casos
que requieren de ajustes: Saldo según Extracto Bancario G.35.245.000.-
a) Que los cheques Nº 4565, de G. 2.000.000.- Nº 4569 de G. 250.000.- y
el Nº 4572 de G. 550.000.- emitidos por la empresa aun no fueron
debitados por el Banco Regional S.A. cta. cte.
b) Que el depósito efectuado por la empresa de G. 1.500.000.- tampoco ha
sido acreditado por el Banco en cta. cte.
c) Débito automático según extracto bancario en concepto de emisión de
chequeras G. 55.000.- con IVA 10% incluido.