FECHA DETALLE DEBE HABER

11/30/2019 1
BANCOS 226,684
CLIENTES 206,013
INVENTARIOS 153,000
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 85,000
VEHICULOS 210,897
EQUIPOS DE COMPUTACION 70,000
COSTO DE VENTAS 91,098
INDEMNIZACIONES 40,000
RESULTADOS ACUMULADOS 40,470
CUENTAS PAGAR COMERCIALES 205,876
PASIVO DIFERIDO 164,765
INDEMNIZACIONES POR PAGAR 119,567
PRESTAMOS BANCARIOS 45,000
RESERVA LEGAL 92,654
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 34,765
AJUSTE DE CAPITAL 29,564
RESERVA ESTATUTARIA 25,000
VENTAS 134,988
DEPRECIACION ACUM VEHICULOS 93,983
DEP ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION 35,000
CAPITAL 142,000
PASO 1 1,123,162 1,123,162
2 VEHCULO
VEHICULOS 9,634 DEP ACUM
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 4,293
AITB 5,341
9,634 9,634
PASO 2
3
DEPRECIACION VEHICULOS 3,676 VEHICULOS
DEP ACUM VEHICULOS 3,676
VEHICULOS
4
P- INDEMNIZACIONES POR PAGAR 20,000
G- INDEMNIZACIONES 20,000
G+
5 P+
PERDIDA PARA CUENTAS INCOBRABLES 20,601
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 20,601
P
P*
VL UFVc UFVo MTA IPA
210,897 1.52333 1.45678 220531 9,634
93,983 1.52333 1.45678 98276 4,293

MTA AÑOS DE VIDA DP AÑO DP MES

220531 5 44106 3676
MTA % DP AÑO DP MES
220531 20% 44106 3676

12/31/2020
INDEMNIZACIONES XXX
INDEMNIZACIONES POR PAGAR XXX

1/31/2021
INDEMNIZACIONES POR PAGAR XXX
RESULTADOS ACUMULADOS XXX
CUENTAS POR COBRAR 5000
% DE PREV 20%
PASO 1
DECLARACION DE INCOBRABLES
CUENTAS INCOBRABLES 5000
CUENTAS POR COBRAR 5000

PASO 2
PREVISIONAR 20%
PERDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES 1000
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 1000