Notas de Contabilidad Abril 2023

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 17:44:53

NOTA DE CONTABILIDAD Pag. : 1 de 21
SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTERRICO [000077]
Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto
C C 0000000041 100000 021 30/04/2023 3,849.00
Descripción PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
8101.0101 Recursos Ordinarios 3,849.00

8301.0101 Recursos Ordinarios 3,849.00
Total : 3,849.00 3,849.00
Por la aprobación de presupuesto de gastos aprobado según RSG N° 237-2023-MINEDU
PREPARADO POR CONTADOR

Release 23.02.01 Hora : 17:44:53
C C 0000000042 090000 004 30/04/2023 46,870.45
Descripción ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
5801.0102 Edificios No Residenciales 37,509.90

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 9,360.55
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 1,094.93
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - 36,414.97
Ajuste por Revaluación
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 9,360.55
Total : 46,870.45 46,870.45
Por la provisión de la depreciacion de los activos del IPNM del mes de abril

Release 23.02.01 Hora : 17:44:53
C C 0000000043 090000 004 30/04/2023 46,811.50
5801.0102 Edificios No Residenciales 37,509.90

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 9,301.60
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 1,094.93
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - 36,414.97
Ajuste por Revaluación
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 9,301.60
Total : 46,811.50 46,811.50
Por la provisión de la depreciacion de los activos del IPNM del mes de enero

Release 23.02.01 Hora : 17:44:53
C C 0000000044 100000 406 30/04/2023 758.94
Descripción OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE RDR AL TESORO PÚBLICO SEGUN DISPOSITIVO LEGAL
5402.99 Otros 758.94

2103.990901 OTROS 758.94
Total : 758.94 758.94
Deducciones de intereses de fuente de finacioamiento Recursos Directamente Recaudados por Tesoro Público

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000045 020000 015 30/04/2023 5,541.10
Descripción ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO, PRODUCCION E INV. INTANGIBLES
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y 5,537.94

Materiales De Oficina
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 3.16
Total : 5,541.10 5,541.10
Por el reconocimento de los bienes del almacen central del mes de Abril 2023 VIGENTE

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000046 100000 292 30/04/2023 13,283.53
Descripción RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA

5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 236.79
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles 18.68
De Enseñanza
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 3,701.96
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 236.79
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles 18.68
De Enseñanza
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 3,701.96
Total : 13,283.53 13,283.53
Por el reconocimiento de los bienes del almacen central del mes de Abril 2023 FENECIDO

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000047 090000 004 30/04/2023 4,137.12
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 4,137.12

2102.030101 Principal 4,137.12
Total : 4,137.12 4,137.12
Por la estimacion de CTS del personal de la institucion Abril 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000048 100000 292 30/04/2023 224.53
2102.030101 Principal 224.53

5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 224.53
Total : 224.53 224.53
Por el ajuste de la CTS del mes de abril 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000049 090000 023 30/04/2023 6,772.71
Descripción ESTIMACIÓN POR VACACIONES PERSONAL CAS
5302.0803 Vacaciones CAS 6,772.71

2103.010104 Vacaciones CAS 6,772.71
Total : 6,772.71 6,772.71
Estimacion de vacaciones CAS correspondiente al mes de Abril 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000050 100000 516 30/04/2023 907.36
Descripción COMPENSACIÓN DE HORAS DE TRABAJO NO LABORADAS
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado 424.59

(Regimen Público)
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios 482.77
- CAS
1202.0805 Horas de Trabajo Pendients de 907.36
Compensación por el Personal de la
Entidad
Total : 907.36 907.36
Horas compensatorias CAS y Activo del mes de Abril 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000051 100000 516 30/04/2023 1,880.77
Descripción COMPENSACIÓN DE HORAS DE TRABAJO NO LABORADAS
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios 1,880.77

- CAS
1202.0805 Horas de Trabajo Pendients de 1,880.77
Compensación por el Personal de la
Entidad
Total : 1,880.77 1,880.77
Regularizacion de horas compensatorias CAS Abril

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000052 090000 023 30/04/2023 6,772.71
5302.0803 Vacaciones CAS 6,772.71

2103.010104 Vacaciones CAS 6,772.71
Total : 6,772.71 6,772.71
Provision de Vacaciones CAS del mes de Abril 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000053 090000 004 30/04/2023 64,401.11
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado 4,400.19

(Regimen Público)
5101.130101 Personal Nombrado 46,126.92
5101.130102 Personal Contratado 13,874.00
2102.0402 Vacaciones 64,401.11
Total : 64,401.11 64,401.11
Por la provision de vacaiciones del personal docente y administrativo DL 276 de Abril

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000054 200000 001 30/04/2023 1,481.40
Descripción OBLIGACIÓN DE DEVOLVER RECURSOS (RO DS 043-2022) RECAUDADOS EN EL EJERCICIO
4505.040102 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR 1,481.40

VENTA DE DERECHOS Y TASAS
ADMINISTRATIVAS
2103.990901 OTROS 1,481.40
Total : 1,481.40 1,481.40
Por la devolución de ingresos generados en el mes de abril según los exp. siaf 338-339-343-344

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000055 090000 023 30/04/2023 6,792.83
5302.0803 Vacaciones CAS 6,792.83

2103.010104 Vacaciones CAS 6,792.83
Total : 6,792.83 6,792.83
Regularizacion de estimacion de vacaciones CAS correspondiente al mes de Febrero 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000056 100000 292 30/04/2023 913.05
2103.010104 Vacaciones CAS 913.05

5302.0801 Contrato De Administración De Servicios 913.05
- CAS
Total : 913.05 913.05
Regularizacion de vacaciones CAS vigente de enero al mes de abril 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000057 100000 292 30/04/2023 16,949.26
2103.010104 Vacaciones CAS 16,949.26

5302.0801 Contrato De Administración De Servicios 16,949.26
- CAS
Total : 16,949.26 16,949.26
Regularizacion de goce de vacaciones CAS, correspondiente a los meses de enero a marzo 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000058 100000 292 30/04/2023 2,562.62
2102.0402 Vacaciones 2,562.62

Total : 2,562.62 2,562.62
Regularización de rebaja vigente de vacaciones del personal docente nombrado mes abril 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000059 100000 292 30/04/2023 1,867.46
2102.0402 Vacaciones 1,867.46

Total : 1,867.46 1,867.46
Regularización de rebaja vigente de vacaciones del personal docente nombrado mes marzo 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000060 100000 292 30/04/2023 1,811.11
2102.0402 Vacaciones 1,811.11

Total : 1,811.11 1,811.11
Regularización los pagos por goce vacacional del personal docente nombrado mes marzo 2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:54
C C 0000000061 100000 292 30/04/2023 66,099.66

Total : 66,099.66 66,099.66
Por la regularizacion de la cuenta divisionaria

Notas de Contabilidad Abril 2023

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Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 11/06/2023

Release 23.02.01 Hora : 17:44:53

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000041 100000 021 30/04/2023 3,849.00

Descripción PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

8101.0101 Recursos Ordinarios 3,849.00

Total : 3,849.00 3,849.00

Por la aprobación de presupuesto de gastos aprobado según RSG N° 237-2023-MINEDU

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000042 090000 004 30/04/2023 46,870.45

Descripción ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

5801.0102 Edificios No Residenciales 37,509.90

Total : 46,870.45 46,870.45

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000043 090000 004 30/04/2023 46,811.50

Descripción ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

5801.0102 Edificios No Residenciales 37,509.90

Total : 46,811.50 46,811.50

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000044 100000 406 30/04/2023 758.94

Descripción OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE RDR AL TESORO PÚBLICO SEGUN DISPOSITIVO LEGAL

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

5402.99 Otros 758.94

Total : 758.94 758.94

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000045 020000 015 30/04/2023 5,541.10

Descripción ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO, PRODUCCION E INV. INTANGIBLES

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y 5,537.94

Total : 5,541.10 5,541.10

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000046 100000 292 30/04/2023 13,283.53

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y 8,473.92

Total : 13,283.53 13,283.53

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000047 090000 004 30/04/2023 4,137.12

Descripción ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 4,137.12

Total : 4,137.12 4,137.12

Por la estimacion de CTS del personal de la institucion Abril 2023

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000048 100000 292 30/04/2023 224.53

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

2102.030101 Principal 224.53

Total : 224.53 224.53

Por el ajuste de la CTS del mes de abril 2023

PREPARADO POR CONTADOR

Ciclo Fase Nota Nro. Código Fecha Monto

C C 0000000049 090000 023 30/04/2023 6,772.71

Descripción ESTIMACIÓN POR VACACIONES PERSONAL CAS

CODIGO CUENTAS DEBE HABER