PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO 2024

SERVCO AUTONOMO DESCONCENTRADO PUERTO CABELLO TE QUIERO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA D E N O M I N A C IÓ N APROBADO 2024 ACTUALIZADO
4.01.00.00 GASTO DE PERSONAL 39,724.00 3,310.33

4.01,01.00 SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 3,000.00 20.83

401.01.99 Otras Retribuciones (Bono Solidario Alcaldia). 3,000.00 250.00

4.01.06.00 APORTE PATRONAL POR EMPLEADO Y OBRERO 18,824.00 1,568.67
4.01.06.01 APORTE PATRONAL IVSS EMPLEADO 8,624.00 718.67
4.01.06.04 APORTE PATRONAL SEGURO PARO FORZOSO EMPLEADO 4,310.00 359.17
4.01.06.05 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL EMPLEADO 5,890.00 490.83
4.01.07.00 ASISTENCIA SOCIO ECONOMICAS A EMPLEADOS 17,900.00 1,491.67
AYUDAS A EMPLEADOS PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DE SUS
4.01.07.09 7,000.00 583.33
HIJOS
4.01.07.10 DOTACION DE UNIFORMES A EMPLEADOS 10,900.00 908.33
4.02.00.00 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 49,990.00 4,165.83
4.02.01.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 4,250.00 354.17
4.02.01.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA 4,250.00 354.17
4.02.05.00 PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 10,940.00 911.67
4.02.05.03 PRODUCTO DE PAPEL CARTON PARA OFICINA 5,340.00 445.00
4.02.05.05 MATERIALES DE ENSEÑANZA 2,500.00 208.33
4.02.05.07 PRODUCTO DE PAPEL CARTON PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCION 3,100.00 258.33
4.02.06.00 PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS 5,800.00 483.33
4.02.06.03 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 5,800.00 483.33
4.02.08.00 PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS 14,700.00 1,225.00
4.02.08.03 HERRAMIENTAS, MENOR CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERAL DE FERRETERIA 1,500.00 125.00
4.02.08.09.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE 12,000.00 1,000.00
4.02.08.10 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS 1,200.00 100.00
4.02.10.00 PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS 14,300.00 1,191.67
4.02.10.02 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 3,000.00 250.00
4.02.10.05 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES 2,400.00 200.00
4.02.10.08 MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTACION 5,000.00 416.67
4.02.99.01 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900.00 325.00
4.03.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4,449,207.20 370,543.93
4.03.07.00 SERVICIO DE INFORMACION, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 2,680.00 223.33
4.03.07.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,080.00 90.00
4.03.07.02 IMPRENTA Y REPRODUCCION 1,600.00 133.33
4.03.08.00 PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS 800.00 66.67 629,207.20

4.03.08.02 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 800.00 66.67

4.03.18.00 IMPUESTOS INDIRECTOS 623,227.20 51,935.60
4.03.18.01 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO 623,227.20 51,935.60
4.03.99.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00 208.33
4.03.99.01 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00 208.33
4.03.12.00 CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS 3,820,000.00 318,333.33
CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN OBRAS DE DOMINIO
4.03.12.02 3,820,000.00 318,333.33 611,200.00
PUBLICO

4.04.00.00 ACTIVOS REALES 25,500.00 1,600.00

4.04.07.00 EQUIPOS DE COMPUTACION 19,200.00 1,600.00
4.04.09.99.00 OTRAS MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 6,300.00 525.00
4.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS 6,696.60 558.05
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto
4.11.02.01.00 4,652.40 387.70
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de
4.11.02.04.00 720.00 60.00
Seguro de Paro Forzoso
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de
4.11.02.05.00 1,324.20 110.35
Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2024 4,571,117.80 380,178.15 #VALUE!
 PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO 2024

SERVCO AUTONOMO DESCONCENTRADO PUERTO CABELLO TE QUIERO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARTIDA D E N O M I N A C IÓ N APROBADO 2024 ACTUALIZADO
4.01.00.00 GASTO DE PERSONAL 39,724.00 3,310.33

4.01,01.00 SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 3,000.00 20.83

401.01.99 Otras Retribuciones (Bono Solidario Alcaldia). 3,000.00 250.00

4.01.06.00 APORTE PATRONAL POR EMPLEADO Y OBRERO 18,824.00 1,568.67
4.01.06.01 APORTE PATRONAL IVSS EMPLEADO 8,624.00 718.67
4.01.06.04 APORTE PATRONAL SEGURO PARO FORZOSO EMPLEADO 4,310.00 359.17
4.01.06.05 APORTE PATRONAL AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL EMPLEADO 5,890.00 490.83
4.01.07.00 ASISTENCIA SOCIO ECONOMICAS A EMPLEADOS 17,900.00 1,491.67
AYUDAS A EMPLEADOS PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DE SUS
4.01.07.09 7,000.00 583.33
HIJOS
4.01.07.10 DOTACION DE UNIFORMES A EMPLEADOS 10,900.00 908.33
4.02.00.00 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 49,990.00 4,165.83
4.02.01.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 4,250.00 354.17
4.02.01.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA 4,250.00 354.17
4.02.05.00 PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 10,940.00 911.67
4.02.05.03 PRODUCTO DE PAPEL CARTON PARA OFICINA 5,340.00 445.00
4.02.05.05 MATERIALES DE ENSEÑANZA 2,500.00 208.33
4.02.05.07 PRODUCTO DE PAPEL CARTON PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCION 3,100.00 258.33
4.02.06.00 PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS 5,800.00 483.33
4.02.06.03 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 5,800.00 483.33
4.02.08.00 PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS 14,700.00 1,225.00
4.02.08.03 HERRAMIENTAS, MENOR CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERAL DE FERRETERIA 1,500.00 125.00
4.02.08.09.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE 12,000.00 1,000.00
4.02.08.10 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS 1,200.00 100.00
4.02.10.00 PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS 14,300.00 1,191.67
4.02.10.02 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 3,000.00 250.00
4.02.10.05 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES 2,400.00 200.00
4.02.10.08 MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTACION 5,000.00 416.67
4.02.99.01 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900.00 325.00
4.03.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 305,980.00 25,275.00
4.03.07.00 SERVICIO DE INFORMACION, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 2,680.00 223.33
4.03.07.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,080.00 90.00
4.03.07.02 IMPRENTA Y REPRODUCCION 1,600.00 133.33
4.03.08.00 PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS 800.00 66.67 105,980.00

4.03.08.02 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 800.00 66.67

4.03.18.00 IMPUESTOS INDIRECTOS 100,000.00 8,333.33
4.03.18.01 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO 100,000.00 8,333.33
4.03.99.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00 208.33
4.03.99.01 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00 208.33
4.03.12.00 CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS 200,000.00 16,666.67
CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN OBRAS DE DOMINIO
4.03.12.02 200,000.00 16,666.67 32,000.00
PUBLICO

4.04.00.00 ACTIVOS REALES 25,500.00 1,600.00

4.04.07.00 EQUIPOS DE COMPUTACION 19,200.00 1,600.00
4.04.09.99.00 OTRAS MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 6,300.00 525.00
4.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS 6,696.60 558.05
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto
4.11.02.01.00 4,652.40 387.70
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de
4.11.02.04.00 720.00 60.00
Seguro de Paro Forzoso
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de
4.11.02.05.00 1,324.20 110.35
Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2024 427,890.60 34,909.22 #VALUE!