Taller de Fortalecimiento al Egreso I, Programación Financiera. Actividad 3. Proyecto Integrador Etapa 1.

ACTIVIDAD 03: PROYECTO INTEGRADOR ETAPA 1.

MATERIA:

Taller de fortalecimiento al
egreso I. Programación
Financiera.

EQUIPO:
GLORIA STEPHANIE BARROSO MURILLO.
CARMEN AISLINN DEL RAZO GONZALEZ.
NORMA MARIFER GONZALEZ CANTU.
GUSTAVO PEREZ MORA.
LAURA DANIELA RUIZ FLORES.

Introducción: MAYRA PAULINA ZUÑIGA HUITRON.

Docente: Luis Alberto Pérez Nazar.

Fecha de Entrega: 21 noviembre 2022

 Taller de Fortalecimiento al Egreso I, Programación Financiera.
Caso Elegido
Describe el escenario de incertidumbre.
Define el problema.
Identifica las variables que afectan el
problema:
 Variables independientes.
 Variables dependientes.
 Variables discretas.
 Variables continuas.
 Variables aleatorias.
Conclusión: Explica el comportamiento El comportamiento que podría tener el
de las variables del problema mediante el problema
concepto de distribución de probabilidad distribución de probabilidad discreta se vería
discreta o distribución de probabilidad la cantidad exactas de las personas que
continua, según sea el caso.
Actividad 3. Proyecto Integrador Etapa 1.
Noticias del COVID-19 y contagio de
volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores.
Consideramos que el escenario de
incertidumbre es el quiebre estructural del
comportamiento de los mercados financieros
ya que presentaron comportamiento de alta
volatilidad.
Contagio de Volatilidad, con esto nos
referimos a que se debe estudiar y analizar
el comportamiento generalizado de pánico
colectivo, aunado a la percepción de una
falta de certeza respecto a lo que sucedería
en términos económicos y políticos. En esta
perspectiva, se requiere cuantificar la
influencia que tiene, en la generación de
episodios de alta volatilidad en la BMV, el
sentimiento negativo generado por las
políticas económica y de comercio de los
Estados Unidos, la influencia que tiene la
incertidumbre generada por noticias de
epidemias y brotes masivos de
enfermedades infecciosas. Pero también
demostrar que la generación de estos
episodios en la BMV se debe más a una
situación de contagio desde los mercados
financieros de EE.UU. que a una propia de
la incertidumbre generada por el desarrollo y
noticias de la pandemia de COVID-19.
 Variables independientes: el tiempo
que dure la pandemia, la cantidad de
personas las cuales se vieron
afectas.
 Variable dependiente: análisis
comparativo del control de la
pandemia de COVID-19,
considerando un impacto a nivel
mundial.
 Variables continuas: no se puede
medir la cantidad exacta de las
personas que fallecieron y que
además se vieron afectadas por la
pandemia.
 Variable aleatoria: el número de
casos reportados críticos
acumulados.
mediante la variable de
fallecieron, o de las personas que se vieron
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afectadas económicamente por el COVID.

En cuanto al comportamiento que podría
tener con la distribución de probabilidad
continua es calcular las personas que están
siendo afectadas por la pandemia, lo cual
sucedió durante este periodo, ya que
muchos laboratorios no registraron muchos
de los casos que salieron con la pandemia o
simplemente de manera económica.

Bibliografía:
 De la Torre O. (2020). Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la
Bolsa Mexicana de Valores. [Archivo PDF]. Recuperado de
https://www.bibliomedia.com.mx/PmostrarFile.pl?pub=conadm01&file=3088-
10448-3-PB.pdf
 Llinás Solano, H. (2017). Estadística descriptiva y distribuciones de
probabilidad. Universidad del Norte. https://elibro.net/es/lc/uvm/titulos/70059