COMPROBANTE DE PAGO

FECHA DE EMISION 1/3/2020 NUMERO 000001

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL NUÑEZ VILLEGAS LIFMAR JOSE

DNI / RUC 10214135511

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR PLOTEO DE PLANOS Y EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº 0001-282 S/.859.50
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.859.50

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752783

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/4/2020 NUMERO 000002

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.6,450.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.6,450.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752784

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/4/2019 NUMERO 000003

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TRIANGULO S.R.L.

DNI / RUC 20534717068

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR ADELANTO DE SERVICIO DE ENCOFRADO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE
PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº E001-22 S/.33,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A DETRACION 12% -S/.3,960.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.29,040.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752785

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/8/2020 NUMERO 000004

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CHIPANA HUARCAYA HERNAN

DNI / RUC 10215469722

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO GERENTE DE OBRA EN LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2019

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-61 S/.13,500.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A RETENCION I.R. 8% -S/.1,080.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.12,420.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752787

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/10/2020 NUMERO 000005

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA H Y J SAPAM JARI S.A.C.

DNI / RUC 20602954952

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VALORIZACION Nº 03 SEGUN CONTRATO PRIVADO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº E001-5 S/.31,250.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A DETRACION 4% -S/.1,250.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.30,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752788

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/11/2020 NUMERO 000006

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.10,200.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.10,200.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752789

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/13/2020 NUMERO 000007

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL ÑAUPAS VASQUEZ LEONARDO

DNI / RUC 10214825274

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR VENTA DE 10 JUEGOS DE CAJAS DE DESAGUE CON TAPA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA,
PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº 0003-6371 S/.450.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.450.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752790

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/13/2020 NUMERO 000008

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.4,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.4,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752791

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/14/2020 NUMERO 000009

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL ÑAUPAS VASQUEZ LEONARDO

DNI / RUC 10214825274

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR VENTA DE 50 JUEGOS DE CAJAS DE DESAGUE CON TAPA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE
PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº 0003-6372 S/.2,250.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.2,250.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752792

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/15/2020 NUMERO 000010

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL PCOMS SERVICIOS Y DISTRIBUCION E.I.R.L.

DNI / RUC 20517910539

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº F001-866 S/.2,390.00
(A) TOTAL FACTURA Nº F001-891 S/.8,140.00
(A) TOTAL FACTURA Nº F001-914 S/.1,350.00
(A) TOTAL FACTURA Nº F001-939 S/.4,400.00
(A) TOTAL FACTURA Nº F001-1040 S/.27,328.50
(A) TOTAL FACTURA Nº F001-1047 S/.3,000.00
(A) TOTAL FACTURA Nº F001-1051 S/.280.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.46,888.50

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752793

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA BCP CUENTA CORRIENTE Nº 191-1694360-0-46

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN OP-0252383

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401
 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/15/2020 NUMERO 000011

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS

DNI / RUC 20109068498

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO DE PRIMA POR RENOVACION DE FIANZA DE ADELANTO DIRECTO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE
PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN POLIZA. E1394-02-2019

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº F010-7592 S/.8,370.42
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.8,370.42

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752794

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA BCP CUENTA CORRIENTE Nº 191-0226105-0-88

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN OP-0253707

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/15/2020 NUMERO 000012

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL GENTA PALOMINO FIORELLA BRIGITH

DNI / RUC 48409056

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.17,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.17,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752795

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/15/2019 NUMERO 000013

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CICDESI S.A.C.

DNI / RUC 20494633834

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE
PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL SALDO DE LAS FACTURA Nº E001-100 / E001-104 / E001-105 S/.5,742.44
(A) TOTAL SALDO DE LA FACTURA Nº E001-111 S/.4,916.00
(A) TOTAL FACTURA Nº E001-112 S/.4,500.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A DETRACION FACTURA E001-112 4% -S/.180.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.14,978.44
SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752796

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/16/2020 NUMERO 000014

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA SOL DE ICA S.A.C.

DNI / RUC 20517780732

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO A CUENTA POR VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA,
PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº F003-12983 S/.48,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.48,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752797

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/17/2020 NUMERO 000015

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA SOL DE ICA S.A.C.

DNI / RUC 20517780732

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº F003-12673 S/.10,975.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.10,975.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752798

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/21/2020 NUMERO 000016

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.10,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.10,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752799

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/22/2020 NUMERO 000017

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TRIANGULO S.R.L.

DNI / RUC 20534717068

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO A CUENTA DE VALORIZACION 02 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE
PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº E001-24 S/.30,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.30,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 46752800

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-9800611

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/23/2020 NUMERO 000018

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO , SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.15,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.15,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644351

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/25/2020 NUMERO 000019

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL ÑAUPAS VASQUEZ LEONARDO

DNI / RUC 10214825274

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR VENTA DE 50 JUEGOS DE CAJAS DE DESAGUE CON TAPA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE
PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº 006381 S/.2,250.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.2,250.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644352

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/28/2020 NUMERO 000020

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL PEREZ AMORIN REBECA

DNI / RUC 10401519853

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº 0002-118 S/.3,900.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A DETRACION 4% -S/.156.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.3,744.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644353

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA BCP CUENTA CORRIENTE Nº 205-92411882-0-20

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/28/2020 NUMERO 000021

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL GONZALES QUISPE ANA MARIA

DNI / RUC 10411122005

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº 002-344 S/.3,800.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A DETRACION 4% -S/.152.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.3,648.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644355

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA BCP CUENTA CORRIENTE Nº 205-2482705-0-33

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/30/2020 NUMERO 000022

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TRIANGULO S.R.L.

DNI / RUC 20534717068

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VALORIZACION 02 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº E001-24 S/.118,953.68
(B) DEDUCCIONES PAGO A CUENTA -S/.30,000.00
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A DETRACION FACTURA E001-24 12% -S/.14,274.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.74,679.68

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644357

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/31/2020 NUMERO 000023

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL GENTA PALOMINO FIORELLA BRIGITH

DNI / RUC 48409056

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.8,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.8,000.00
SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644358

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/31/2020 NUMERO 000024

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI / RUC 10441454011

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA CONTABLE DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN
CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-112 S/.1,450.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.1,450.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644359

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/1/2020 NUMERO 000025

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.8,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.8,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644361

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/3/2020 NUMERO 000026

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CHIPANA HUARCAYA HERNAN

DNI / RUC 10215469722

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE DE OBRA, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-63 S/.13,500.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACION SUJETA A RETENCION I.R. 8% -S/.1,080.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.12,420.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644262

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/4/2020 NUMERO 000027

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL GENTA PALOMINO FIORELLA BRIGITH

DNI / RUC 48409056

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.5,200.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.5,200.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644363

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/4/2020 NUMERO 000028

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL FALCON AMADO HENRY VLADIMIR

DNI / RUC 10215726474

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE
PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-13 S/.4,300.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.4,300.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644364

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/5/2020 NUMERO 000029

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.3,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.3,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644365

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION NUMERO 000030

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.29,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.29,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644366

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA BCP CUENTA CORRIENTE Nº 191-1694360-0-46

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN 252383

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/8/2020 NUMERO 000031

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES DAYANA DE ICA E.I.R.L.

DNI / RUC 20602573592

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR VENTA DE 400 JUEGOS DE CAJA DE DESAGUE DE CONCRETO Y 300 JUEGOS DE CAJA DE AGUA DE
CONCRETO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA
Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº E001-195 S/.29,500.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES S/.0.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.29,500.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644366

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

 COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/30/2020 NUMERO 000022

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TRIANGULO S.R.L.

DNI / RUC 20534717068

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VALORIZACION 02 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL FACTURA Nº E001-24 S/.118,953.68
(B) DEDUCCIONES PAGO A CUENTA -S/.30,000.00
(C) RETENCIONES OPERACIÓN SUJETA A DETRACION FACTURA E001-24 12% -S/.14,274.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.74,679.68

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644357

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/31/2020 NUMERO 000023

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL GENTA PALOMINO FIORELLA BRIGITH

DNI / RUC 48409056

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.8,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.8,000.00
SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644358

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 1/31/2020 NUMERO 000024

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI / RUC 10441454011

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA CONTABLE DURANTE EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN
CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-112 S/.1,450.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.1,450.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644359

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/1/2020 NUMERO 000025

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.8,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.8,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644361

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/3/2020 NUMERO 000026

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL CHIPANA HUARCAYA HERNAN

DNI / RUC 10215469722

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE DE OBRA, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA
DE PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-63 S/.13,500.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES OPERACION SUJETA A RETENCION I.R. 8% -S/.1,080.00
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.12,420.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644262

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/4/2020 NUMERO 000027

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL GENTA PALOMINO FIORELLA BRIGITH

DNI / RUC 48409056

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.5,200.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.5,200.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644363

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/4/2020 NUMERO 000028

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL FALCON AMADO HENRY VLADIMIR

DNI / RUC 10215726474

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE
PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO , SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-13 S/.4,300.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.4,300.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644364

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION 2/5/2020 NUMERO 000029

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.3,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.3,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644365

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA CUENTA CORRIENTE Nº

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401

COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION NUMERO 000030

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE / RAZON SOCIAL RAMOS DE LA CRUZ ROSARIO

DNI / RUC 42503768

CONCEPTO
POR CONCEPTO DE: CAJA CHICA PARA GASTOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA,
AYACUCHO

DETERMINACION DEL PAGO

DETALLE IMPORTE
(A) TOTAL REQUERIMIENTO DE PAGO S/.29,000.00
(B) DEDUCCIONES
(C) RETENCIONES
LIQUIDO A PAGAR (A-B-C) S/.29,000.00

SON: #VALUE!

FORMA DE PAGO
DATOS DEL BANCO EMISOR

ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE Nº 000-8822310

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CCI 009-195-000008822310-92 CHEQUE GIRADO Nº 47644366

DATOS DEL BANCO RECEPTOR

ENTIDAD FINANCIERA BCP CUENTA CORRIENTE Nº 191-1694360-0-46

TRANSFERENCIA A CUENTA DE CCI NUMERO DE OPERACIÓN 252383

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

FIRMA DEL BENEFICIARIO FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE NOMBRE QUISPE MENESES JUAN ANTONIO

DNI DNI 44145401