SISTEMAS Y SERVICOS Pagina 1

AV. ARGENTINOS ALADO DEL Fecha 19/07/2023

RIOBAMBA CHIMBORAZO
LIBRO DIARIO :
Desde 19/06/2023 Hasta 19/07/2023 En $

Cód.Asiento Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento)
Comprobante : 1
100000000 1.1.1 Caja 180,000.00
100000000 1.1.2 Bancos 350,000.00
100000000 1.1.5 Inventario de mercaderias 507.75
100000000 3.1.3 Resultados acumulados 530,507.75
============= 12/07/2023. ESTADO DE SITUACION INICIAL ========

Total 530,507.75 530,507.75

Comprobante : 2
100000001 1.1.1 Caja 52.42
100000001 4.1.2 Ventas 46.80
100000001 1.1.9 Impuesto sobre ventas pagado 5.62
============= 12/07/2023. VENTA EN EFECTIVO CLIENTE N 002 ========

Total 52.42 52.42

Comprobante : 3
100000002 1.1.1 Caja 1.57
100000002 1.1.3 Clientes 13.11
100000002 5.1.3 Descuento sobre compras 0.99
100000002 4.1.2 Ventas 14.10
100000002 1.1.9 Impuesto sobre ventas pagado 1.57
============= 12/07/2023. VENTA AL CONTADO CLINETE CODIGO ========

Total 15.67 15.67

Comprobante : 4
100000003 1.1.1 Caja 8,000.00
100000003 1.1.3 Clientes 8,000.00
============= 12/07/2023. ABONO 50% DEL CLIENTE 104 ========

Total 8,000.00 8,000.00

Comprobante : 5
100000004 1.1.5 Inventario de mercaderias 52.80
100000004 1.1.9 Impuesto sobre ventas pagado 6.34
100000004 2.1.1 Proveedores 59.14
============= 12/07/2023. COMPRA 001 AL PROVEEDOR 100 ========

Total 59.14 59.14

Comprobante : 6
100000005 1.1.7 Papeleria y utilies de oficina 2,000.00
100000005 1.1.9 Impuesto sobre ventas pagado 240.00
100000005 1.1.1 Caja 2,240.00
============= 12/07/2023. COMPRAS PAPELERIA FACTURACION ========

Total 2,240.00 2,240.00

Comprobante : 7
100000006 1.1.1 Caja 13.11
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AV. ARGENTINOS ALADO DEL Fecha 19/07/2023
RIOBAMBA CHIMBORAZO
LIBRO DIARIO :
Desde 19/06/2023 Hasta 19/07/2023 En $

Cód.Asiento Código Cta. Descripción de la cuenta Debitos Creditos Comentario (Glosa Movimiento)
100000006 1.1.3
Clientes 13.11
============= 12/07/2023. PAGO Y CANCELACION ·002 CLIENTE 001 ========

Total 13.11 13.11

Comprobante : 8
100000007 5.1.5 Gasto de administracion 40,000.00
100000007 1.1.1 Caja 40,000.00
============= 12/07/2023. PAGO SUELDO / PAGO ATRABAJADORES ========

Total 40,000.00 40,000.00

Comprobante : 9
100000008 5.1.7 Otros gastos 1,800.00
100000008 1.1.1 Caja 1,800.00
============= 12/07/2023. PAGO SERVICIO BASICO ========

Total 1,800.00 1,800.00

Comprobante : 10
100000009 2.1.1 Proveedores 20,059.14
100000009 1.1.2 Bancos 20,059.14
============= 12/07/2023. TOTAL DEUDA PROVEEDORES ========

Total 20,059.14 20,059.14

Comprobante : 11
100000010 1.1.1 Caja 130.25
100000010 4.1.2 Ventas 116.29
100000010 2.1.6 Impuestos sobre ventas cobrado 13.96
============= 12/07/2023. F/003 CLIENTES 103 ========

Total 130.25 130.25