AGROPECUARIA LA CANDILEJA S.

A
NIT. 813.720.60X- 3
Extracto de Libro Mayor y Balances
Corte a 31 de diciembre de 2019
cuenta débito haber
Efectivo y equivalente a efectivo 135,650,000
Instrumentos financieros 100,000,000
Deudores comerciales 622,455,000
Otras cuentas por cobrar 145,100,000
Inventarios 518,200,000
Propiedad, planta y equipo 3,500,000,000
Pasivos financieros 840,000,000
Acreedores comerciales 391,300,000
Otras cuentas por pagar 91,375,000
Pasivos por impuestos corrientes 28,150,000
Fondos aportados por los socios 2,500,000,000
Reservas 476,470,000
ingresos ordinarios 8,124,900,000
Otros ingresos 2,560,000
Gastos de administracion 978,600,000
Gastos de ventas 1,165,250,000
Otros gastos 165,000,000
Costo de ventas 5,124,500,000
sumas iguales 12,454,755,000 12,454,755,000

1.Los instrumentos financieros corresponde a acciones adquiridas de Ecopetrol

s.a desde hace aproximadamente 5 años y se ha considerado vender el 50% durante
el primer semestre de 2020.

2. Revisada la cartera, dentro de la cuenta "Deudores comerciales" existe una factura

por cobrar a la señora Josefina Caralinda, correspondiente a una venta realizada el dia
12 de julio de 2019 por $30,000,000 y la cual se comprometió a cancelar en tres cuotas.
Cada seis meses contados a partir la fecha de la factura.

5. El saldo de pasivos financieros corresponde a un préstamo con el Banco

Latinoamericano y del cual se adeudan 7 cuotas (de un total de 10) pagaderas cada 6 meses.
La fecha del desembolso del prestamo fue el 10 de enero de 2018 y la primer cuota
se pagó el 10 de julio 2018
 corriente no corriente
135,650,000
50,000,000 50,000,000
612,455,000 10,000,000
145,100,000
518,200,000
3,500,000,000
240,000,000 600,000,000
391,300,000
91,375,000
28,150,000

Como el 50% de las acciones se consideran vender antes

as de Ecopetrol de 1 año, este valor se clasifica como activo corriente.

fecha de la venta 12-Jul-19

monto de la factura 30,000,000
te una factura primer cuota 1/12/2020 10,000,000 activo corriente
segunda cuota 7/12/2020 10,000,000
tercer cuota 1/12/2021 10,000,000 activo no corriente

fecha del prestamo 1/10/2018

monto del prestamo 1,200,000,000
cada 6 meses. pago 1a cuota 7/10/2018 120,000,000
pago 2a cuota 1/10/2019 120,000,000 cuotas ya pagas
pago 3a cuota 7/10/2019 120,000,000
pago 4a cuota 1/10/2020 120,000,000 pasivo corriente
pago 5a cuota 7/10/2020 120,000,000
pago 6a cuota 1/10/2021 120,000,000
pago 7a cuota 7/10/2021 120,000,000
pago 8a cuota 1/10/2022 120,000,000 pasivo no corriente
pago 9a cuota 7/10/2022 120,000,000
pago 10a cuota 1/10/2023 120,000,000
1,200,000,000
ctivo corriente

ctivo no corriente

uotas ya pagas

pasivo corriente

asivo no corriente
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NIT. 813.720.60X- 3
Estado de Resultados integral
desde 01 enero 2019 hasta 31 diciembre 2019

Ingresos operacionales 10,249,000,000

costo de ventas (7,124,500,000)
Margen bruto de utilidad 3,124,500,000
Gastos de ventas (1,165,250,000)
Gastos de administración (957,860,000)
otros gastos (148,650,000)
Utilidad antes de impuesto 5,396,260,000
impuesto sobre la renta (33%) 1,780,765,800
utilidad a distribuir 3,615,494,200

firma gerente firma contador

firma revisor fiscal

1248000000
2300000
547370000
463500000
25600000
213830000
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NIT. 813.720.60X- 3
Estado de situación Financiera
a: 31 de diciembre de 2019
Activos
Activos corrientes
efectivo y equivalente a efectivo 375,650,000
Deudores comerciales 829,245,000
otras cuentas x cobrar 134,510,000
inventarios 524,217,000
total activos corrientes 1,863,622,000
Activos no corrientes
instrumentos financieros 100,000,000
Deudores comerciales 33,000,000
Propiedad, planta y equipo 3,795,000,000
total activos no corrientes 3,928,000,000
TOTAL ACTIVOS 5,791,622,000

Pasivos
Pasivo corriente
Acreedores comerciales 533,930,000
Otras cuentas por pagar
Pasivos por impuesto corrientes 1,806,580,800
Total Pasivo corriente 2,340,510,800
Pasivo no corriente
otras cuentas por pagar 129,137,000
Pasivos financieros 600,000,000
Total No Pasivo corriente 729,137,000
TOTAL PASIVOS 3,069,647,800

Patrimonio
Fondos aportados por los socios 3,500,000,000
Utilidades del ejercicio 3,615,494,200
Total Patrimonio 7,115,494,200
Total Pasivo + Patrimonio 10,185,142,000
firma gerente firma contador

firma revisor fiscal

 $ 281,404,200.00
$ 25,815,000.00
$ 307,219,200.00
$28.150.000 que muestra el libro mayor y balances + impuesto sobre la renta calculado en estado de resultados

utilidad calculada en el Estado de Resultados

estado de resultados