RESIDENCIAL PALMERA ORIENTAL 1

Santo Domingo Este, RNC 480-17843-8

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL 2023

BALANCE AL INICIO DEL PERIODO 252,821.80

INGRESOS DEL MES
Ingresos identificados 291,100.62
ingresos pendientes de identificar 7,500.00
DISPONIBILIDAD TOTAL 551,422.42
EGRESOS DEL MES
*GASTOS DE PERSONAL
Sueldo y Salarios 89,442.98
Pago Seguridad Social (TSS) 2023 13,471.16

*GASTOS POR SERVICIO Y SUMINISTRO

Servicio de seguridad Ck. 1408 y 1410 118,800.00
Pago servicio de energía 21,920.68
Pago servicio de comunicaciones 1,553.50

*GASTO POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES

Pago servicio de instalación de lona asfáltica, Selladores Ariel CK. 1398 179,887.50
Compra de detergentes y utensilios para limpiezas 4,160.00
Compra de materiales eléctricos 6,020.00
Pago recogida de basura 7,000.00
Suministro para personal y oficina (compra de agua y papel) 1,080.00
Pago reparación de puerta Edif. D 700.00
Pago servicio de limpieza de destape de lavadero Edif. C 6,000.00

* GASTOS FINANCIEROS
Comisión Cheques 0.15% 468.73
Comisión por manejo de Cta. Corriente 210.00

TOTAL DE EGRESO 450,714.55

Diferencia al cierre (Ingresos menos Egresos) 100,707.87

BALANCE EN BANCO AL CIERRE DE MES ABRIL 2023 114,389.03

Diferencia acumulada (13,681.16)