PENDIENTES

Fiscal: SOHER MS WENDYS DISTR. SOHER

Declaración IVA
Sólo se presentaron en 0 X X X
Determinación de IVA Septiembre Está al 90% Está 90% X
Presentar DIOT Septiembre X X X
Declaración 3% Nóminas Agosto X
Declaración 3% Nóminas Agosto X X X

La facturación de las ventas de Septiembre quedó

corta en aprox. $330,000 X
Financiero
Provisión de Pasivos de Proveedores esta al 50% esta al 50% esta al 50%
Depreciaciones X X X

Registrar Pago de IMSS Y 4o Bim Infonavit y RCV X X X

Faltan la carátula de EMA
Registros de Bancos está al 100% está al 100% está al 50%

Falta el registro de parte del gasto de nómina de

Septiembre y el el timbrado de las mismas X X X

Falta actualizar la base de datos de los trabajadores

en el NOMIPAQ y generar los finiquitos en el
sistema. x x x

Registro de pagos (si hubiera) realizado con la

cuenta del Banco Konfío. Falta el estado de cuenta
de Agosto-Septiembre+ N/A N/A
Registro de Bancos AL 100% AL 100% AL 50%
 REYNOSA

X
ESTA LISTO
X

-$324,582.01

esta al 50%
X

está al 100%

AL 100%
 CONTPAQ i SOHER SA DE CV 2021 FISCAL
ovimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Sep/2023 al 30/Sep/2023
Moneda: Peso Mexicano

C u e n ta Nombre
Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos

101-01-000 Caja y Efectivo

01/Sep/2023 Ingresos 725 DEPOSITO
01/Sep/2023 Ingresos 726 DEPOSITO
01/Sep/2023 Ingresos 727 DEPOSITO
01/Sep/2023 Ingresos 728 DEPOSITO
01/Sep/2023 Ingresos 733 DEPOSITO REYNOSA
01/Sep/2023 Ingresos 754 SPEI S/F
01/Sep/2023 Egresos 1,360 TELEFONOS DE MEXICO
01/Sep/2023 Diario 989 FACTURAS NO CANCELADAS
02/Sep/2023 Ingresos 729 DEPOSITO
02/Sep/2023 Egresos 1,353 BEBIDAS PURIFI MTKBF-587720
04/Sep/2023 Ingresos 730 DEPOSITO
04/Sep/2023 Ingresos 731 DEPOSITO
04/Sep/2023 Ingresos 732 DEPOSITO
04/Sep/2023 Ingresos 732 DEPOSITO
04/Sep/2023 Ingresos 779 DEPOSITOS DE VENTAS
04/Sep/2023 Ingresos 779 DEPOSITOS DE VENTAS
04/Sep/2023 Egresos 1,351 TOKIOCENTER NTE-19345
05/Sep/2023 Ingresos 735 DEPOSITO
06/Sep/2023 Ingresos 736 DEPOSITO
06/Sep/2023 Ingresos 757 DS REYNOSA F-SO1922 210,000.00
06/Sep/2023 Egresos 1,356 PRODUCTOS DE A-336195
06/Sep/2023 Diario 973 DEPOSITO
07/Sep/2023 Ingresos 737 DEPOSITO
08/Sep/2023 Ingresos 738 DEPOSITO
08/Sep/2023 Ingresos 739 DEPOSITO
08/Sep/2023 Ingresos 740 DEPOSITO
08/Sep/2023 Ingresos 742 SPEI SIN FACTURA
08/Sep/2023 Ingresos 743 DS REYNOSA SO-1923
08/Sep/2023 Egresos 1,338 DECASA DEL CE F-AE00823734 0.31
08/Sep/2023 Egresos 1,339 DECASA DEL CE F-AE00823735
09/Sep/2023 Ingresos 741 DEPOSITO
09/Sep/2023 Egresos 1,354 BEBIDAS PURIFI MTKBF-720150
11/Sep/2023 Ingresos 745 DS REYNOSA F-SO1925 0.15
11/Sep/2023 Ingresos 746 DEPOSITO
11/Sep/2023 Egresos 1,340 DECASA DEL CE F-AE00824207
11/Sep/2023 Egresos 1,341 DECASA DEL CE F-AE00824208
11/Sep/2023 Egresos 1,352 CLIMATIZACION FL-72113
11/Sep/2023 Egresos 1,358 PROPIMEX F-YFC4460148 0.63
12/Sep/2023 Ingresos 747 DEPOSITO
12/Sep/2023 Ingresos 748 DEPOSITO
13/Sep/2023 Ingresos 749 DEPOSITO
13/Sep/2023 Egresos 1,355 CLIMATIZACION FT-158167
13/Sep/2023 Egresos 1,361 GRUPO COMERCIMN-8809
13/Sep/2023 Egresos 1,362 BEBIDAS PURIFI MTKBF-786040
14/Sep/2023 Ingresos 750 DEPOSITO
14/Sep/2023 Ingresos 753 DEPOSITO
15/Sep/2023 Ingresos 751 DEPOSITO
15/Sep/2023 Ingresos 751 DEPOSITO
15/Sep/2023 Ingresos 755 TAMSYS-SERVICSO-1927 934.00
15/Sep/2023 Ingresos 761 DEPOSITO DE VENTAS
16/Sep/2023 Ingresos 762 DEPOSITO DE VENTAS
18/Sep/2023 Ingresos 758 DS REYNOSA F-SO1928
18/Sep/2023 Ingresos 758 DS REYNOSA F-SO1928 0.00
18/Sep/2023 Ingresos 783 DEPOSITO DE VENTAS
18/Sep/2023 Ingresos 783 DEPOSITO DE VENTAS
19/Sep/2023 Ingresos 764 DEPOSITO DE VENTAS
19/Sep/2023 Ingresos 764 DEPOSITO DE VENTAS
20/Sep/2023 Ingresos 767 DEPOSITO DE VENTAS
21/Sep/2023 Ingresos 769 DEPOSITO DE VENTAS
21/Sep/2023 Ingresos 769 DEPOSITO DE VENTAS
22/Sep/2023 Ingresos 770 DEPOSITOS DE VENTAS
22/Sep/2023 Ingresos 770 DEPOSITOS DE VENTAS
22/Sep/2023 Ingresos 770 DEPOSITOS DE VENTAS
23/Sep/2023 Ingresos 772 DEPOSITO DE VENTAS
25/Sep/2023 Ingresos 773 DEPOSITO DE VENTAS
25/Sep/2023 Ingresos 773 DEPOSITO DE VENTAS
25/Sep/2023 Ingresos 774 DEPOSITO DE VENTAS
26/Sep/2023 Ingresos 775 deposito de ventas
28/Sep/2023 Ingresos 776 DEPOSITO DE VENTAS
28/Sep/2023 Ingresos 784 DEPOSITO DE VENTAS
29/Sep/2023 Ingresos 778 DEPOSITOS DE VENTA
29/Sep/2023 Ingresos 778 DEPOSITOS DE VENTA
29/Sep/2023 Ingresos 778 DEPOSITOS DE VENTA
29/Sep/2023 Ingresos 778 DEPOSITOS DE VENTA
30/Sep/2023 Ingresos 756 VENTAS DEL 1-30SPA
30/Sep/2023 Ingresos 759 VENTAS AL PUB F-SO1932 487,623.40
Total: 698,558.49

T o t a l: 698,558.49
 Hoja: 1
Fecha: 02/Nov/2023

Saldo Inicial
Abonos Saldo

Saldo inicial : 10,977.48

2,322.50 8,654.98
17,700.00 -9,045.02
8,000.00 -17,045.02
65,100.00 -82,145.02
49,477.00 -131,622.02
590.00 -132,212.02
546.47 -132,758.49
3,790.11 -136,548.60
1,850.00 -138,398.60
88.00 -138,486.60
37,650.00 -176,136.60
40,000.00 -216,136.60
1,400.00 -217,536.60
4,000.00 -221,536.60
22,500.00 -244,036.60
13,500.00 -257,536.60
234.00 -257,770.60
1,950.00 -259,720.60
1,420.00 -261,140.60
-51,140.60
406.85 -51,547.45
48,400.00 -99,947.45
39,300.02 -139,247.47
3,700.00 -142,947.47
1,644.00 -144,591.47
1,150.00 -145,741.47
1,570.00 -147,311.47
0.13 -147,311.60
-147,311.29
130.00 -147,441.29
880.00 -148,321.29
220.00 -148,541.29
-148,541.14
1,500.00 -150,041.14
0.11 -150,041.25
75.02 -150,116.27
423.03 -150,539.30
 -150,538.67
24,200.00 -174,738.67
1,100.00 -175,838.67
1,500.00 -177,338.67
442.04 -177,780.71
180.00 -177,960.71
132.00 -178,092.71
1,200.00 -179,292.71
95,500.00 -274,792.71
22,350.00 -297,142.71
1,410.50 -298,553.21
-297,619.21
1,880.00 -299,499.21
1,250.00 -300,749.21
2.70 -300,751.91
-300,751.91
58,812.00 -359,563.91
200,000.00 -559,563.91
710.00 -560,273.91
200.00 -560,473.91
1,960.00 -562,433.91
1,310.00 -563,743.91
700.00 -564,443.91
27,570.00 -592,013.91
1,811.50 -593,825.41
600.00 -594,425.41
1,670.00 -596,095.41
109,330.00 -705,425.41
2,750.00 -708,175.41
1,470.00 -709,645.41
840.00 -710,485.41
1,500.00 -711,985.41
53,000.00 -764,985.41
4,880.00 -769,865.41
1,941.00 -771,806.41
1,400.00 -773,206.41
1,100.00 -774,306.41
37,899.00 -812,205.41
-324,582.01
1,034,117.98 -324,582.01

1,034,117.98 -324,582.01
1) Como se entrega la información al área contable para su registro:
Ingresos, depósitos bancarios,
Cuentas por cobrar
cuentas por pagar
Tesorería
2) ¿ Se hacen pagos en efectivo de las ventas no fiscales?
El proveedor Distruibuidora HG de Chihuaha emite los complementos
de pago como "efectivo"
3) ¿ se tiene las declaraciones de Iva de meses anteriores?

4) ¿ cómo se determina el costo de Venta mensual?

5) ¿ cómo está valuado el inventarios? PEPS, UEPS, PROMEDIO?
6) ¿ con qué perioricidad se hacen los inventarios?
7) ¿ se dispone de algún sistema para su valuación?

1) ¿ se tiene un lugar en donde se integre los estados de cuenta y movimientos

de las cuentas de bancos?
2) ¿ Se tiene en archivo con las DIOT de las empresas, hasta que mes se presentó?

3) ¿ Quién tiene acceso al reporteador del nomipaq? ¿ se pago el ISN de Septiembre?

4) ¿ Se reciben pagos con terminal de mercado pago?

1) ¿ se tiene un lugar en donde se integre los estados de cuenta y movimientos
de las cuentas de bancos?
2) ¿ Se tiene en archivo con las DIOT de las empresas, hasta que mes se presentó?

3) ¿ Quién tiene acceso al reporteador del nomipaq? ¿ se pago el ISN de Septiembre?

4) Ver con la Sra. Susana la automatización del registro contable de las facturas

5) No hay factura de ventas al público en general de Octubre del mes de Septiembre.

Necesitamos el reportes de venta fiscales para poder determinar

6) Falta la confirmación de las fechas de baja de las personas que aún están vigentes en el Nomipaq
falta que Alicia valide las fechas de baja del personal

7) Está pendiente el pago del 3% del mes de Septiembre

s en el Nomipaq
1) faltan movimientos y estados de cuentas de Banorte
¿ cuántas cuentas se manejan? 2?
2) Se tienen cuentas bancarias en Santander y/o créditos??? cuenta bancaria
3) el crédito en CREZE, es nuevo? ¿ que tipo de crédito es? crédito simple
4) Se hacen pagos o compras con tarjeta empresarial? crédito revolvente
¿ quien tiene los estados de cuenta?
5) falta el detalle del pago de 4o Bim IMSS/INFONAVIT
27,285.61 22-Sep

6) faltan los movimientos realizados en la plataforma

de XEPELIN ok, lo va a enviar Sonia
7) ¿ como se pagó la renta a Eduardo Manzur? se paga con Banorte
Falta provisionar y hacer el pago de ISR e IVA Retenido
 RELACION DE PENDIENTES DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA SOHER SA DE CV

1-)FALTA HACER EL REGISTRO DE LOS INGRESOS MES DE SEPTEIMBRE 2023

2-)FALTA PROVISIONAR LOS IMPUESTOS DE PREVISION SOCIAL Y ESTATAL
3-)FALTA EL REGISTRO DE LAS NOMINAS se necesitan los reportes del Nomipaq
4-)FALTA HACER EL REGISTRO DE LOS EGRESOS MES DE SEPTEIMBRE 2023

EMPRESA: DS REYNOSA

1-)PENDIENTE DE REGISTRAR INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2023

2-)FALTA PROVISIONAR LOS IMPUESTOS DE PREVISION SOCIAL Y ESTATAL
3-)FALTA EL REGISTRO DE LA NOMINA 2DA MES DE SEPTIEMBRE se necesitan los reportes del Nomipaq
4-)FALTA HACER EL REGISTRO DE LOS ULTIMOS DIAS DEL 28 AL 30 MES DE SEPTEIMBRE 2023
5-) ESTAN TIMBRADO LAS NOMINAS ??

EMPRESA: MINISUPER WENDYS EXPRESS

1-)FALTA POR REGISTRAR DEL DIA 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, INGRESOS

2-)FALTA PROVISIONAR LOS IMPUESTOS DE PREVISION SOCIAL Y ESTATAL
3-) FALTA EL REGISTRO DE LAS NOMINAS
4-)FALTA DEL REGISTRO DE LOS DIAS 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EGRESOS

EMPRESA: SOHER SA DE CV

1-)FALTA POR REGISTRAR DEL DIA 16 AL 30 DE SEPTEIMRE 2023, INGRESOS

2-)FALTA PROVISIONAR LOS IMPUESTOS DE PREVISION SOCIAL Y ESTATAL
3-)FALTA EL REGISTRO DE LAS NOMINAS
4-)FALTA DE REGISTRO DE LOS DIAS 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE EGRESOS