A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV.

DE Notas T 200X-1

EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 6000
2. Ajustes del resultado. -1185
a) Amortización del inmovilizado (+). 450 (a)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–).
c) Variación de provisiones (+/–).
d) Imputación de subvenciones (–) -1400(d)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–).
f) Result. por bajas y enajenaciones de instrum. financieros (+/–).
-360(g)
g) Ingresos financieros (–).
h) Gastos financieros (+).. 125 (h)

3. Cambios en el capital corriente. -9150

a) Existencias (+/–). -3500
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/–).
c) Otros activos corrientes (+/–).
-3750
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/–). -1.900
e) Otros pasivos corrientes (+/–).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/–).

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 325

explotación.
a) Pagos de intereses (–). -125(a)
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
360(b/c)
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (–/+).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/– 1 -4100
+/– 2 +/– 3 +/– 4).
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSIÓN Notas T 200X-1

6. Pagos por inversiones (–). -3850

a) Empresas del grupo y asociadas. -3850
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.

7. Cobros por desinversiones (+).

a) Empresas del grupo y asociadas.

b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6). -3850

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACIÓN Notas T 200X-1

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 18000

a) Emisión de instrumentos de patrimonio. 15000(a)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 3000(e)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -3600
a) Emisión
1. Obligaciones y valores similares (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras (+).
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y valores similares (–).
2. Deudas con entidades de crédito (–). -3600
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–).
4. Otras (–).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros -200
instrumentos de patrimonio.
a) Dividendos (–). -200
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (–).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/– 9 14.200
+/– 10 – 11).
AUMENTO DE LA TESORERÍA DE 6250 (SALDO INICIAL:5.750; SALDO FINAL:12.000)