2020

A) FLUJOS EFECTIVO ACT. EXPLOTACIÓN 36,570.00

1. Resultado del ejercicio antes impuestos 14,285.00
2. Ajustes del resultado 22285.00
Amortizaciones y depreciaciones 7000.00
Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Otros ingresos y gastos
3. Cambios en el capital corriente
Existencias 5000.00
Deudores y otros activos corrientes 2000.00
Acreedores Cp 4000.00
4. Otros flujos de efectivo activ. explotación
Pago intereses
Cobro intereses
Pago impuesto sobre beneficios 4285.00
5. Flujos Efectivo Actividades Explotación
(1+2+3+4)
B) FLUJOS EFECTIVO ACT. INVERSIÓN -43000.00
6. Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material -44000.00
Activos financieros
Otros activos
7. Cobros por desinversiones
Inmovilizado y activos no corrientes 1000.00
8. Flujos Efectivo de Activ. Inversión (7-6)
C) FLUJOS EFECTIVO ACT. FINANCIACIÓN 44000.00
9. Cobros/pagos instrumentos patrimonio
a) (+) Emisión de instrumentos de patrimonio 26000.00
10. Cobros/pagos instrumentos pasivo financ.
a) Emisión
Deudas con entidades crédito Lp 7000.00
deudas con entidades crédito Cp 3000.00
11. Pagos por dividendos y rem. otros inst. patr.
Dividendos 8000.00
12. Flujos Efectivo de Activ. Financiación
D) Efecto variaciones tipos de cambio 0.00
E) AUM./DISM. NETA EFECTIVO O EQUIV. 37570.00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente al final del ejercicio =