Deteminacion de ingreso de efectivo

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas totales L 43.141,76 L 52.992,06 L 59.980,87 L 75.575,56
Ventas al contado 100% L 43.141,77 L 52.992,07 L 59.980,88 L 75.575,57
Ventas al credito - - - -
Saldo inicial X cobrar - - - -
Cobranzas - - - -
Saldo en cuentas por cobrar - - - -

Descripcion de cobro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas al contado L 43.141,76 L 52.992,06 L 59.980,87 L 75.575,56
Cobranzas - - - -
Total a cobrar clientes L 43.141,76 L 52.992,06 L 59.980,87 L 75.575,56

Año 1 Año 2
4,80% 8,1%

Calculo del costo de produccion

Detalle Año 2023 Año 2024 Año 2025
Inventario inicial L 1.019,52 L 1.172,45 L 1.348,32
Compras L 20.390,40 L 23.448,96 L 26.966,30

Materia Prima Total de materias primas L 21.409,92 L 24.621,41L 28.314,62

Invetario L 1.019,52 L 1.172,45 L 1.348,32

Costo de materias primas L 20.390,40 L 23.448,96 L 26.966,30

Mano de obrar Mano de obra directa L 2.000,00 L 3.000,00 L 3.000,00

Costo de fabricacion Costo de fabricacion L 200,00 L 200,00 L 200,00

Total costo de produccion L 22.590,40 L 26.648,96L 30.166,30

Produccion mensual UN. L 2.880,00 L 3.312,0 L 3.808,60

Costos unitarios mensuales L 7,84 L 8,05 L 7,92

Costo Unit.MP L 7.08 L 7.08 L 7.08

Costos
Unitarios individuales Costo Unit. Mano de obra L 0.69 L 0.91 L 0.79
Costo Unit. Gastos de fabri L 0.07 L 0.06 L 0.05
efectivo
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
L 85.845,23 L 97.655,35 L 111.236,98 L 126.855,86
L 85.845,24 L 97.655,36 L 111.236,99 L 126.855,87
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

L 85.845,23 L 97.655,35 L 111.236,98 L 126.855,86
- - - -
L 85.845,23 L 97.655,35 L 111.236,98 L 126.855,86

Inflacion
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
1,70% 4,9% 4,9% 1,3% 4,3% 4,3%

produccion
Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030
L 1.550,56 L 1.738,15 L 2.050,62 L 2.358,21 L -
L 31.011,25L 35,662,94L 41.012,38 L 47.164,23 L 54.238,87

L 32.561,81L 37.446,08L 43.063,00 L 49.522,45 L 54.238,87

L 1.550,56 L 1.738,15 L 2.050,62 L 2.358,21 L 2.711,94

L 31.011,25L 35,662,94L 41.012,38 L 47.164,23 L 54.238,87

L 3.000,00 L 3.000,00 L 3.000,00 L 3.000,00 L 3.000,00

L 200,00 L 200,00 L 200,00 L 200,00 L 200,00

L 34.211,25 L 38.862.94L 44.212,38 L 50.364,23 L 57.438,87

L 4.380,12 L 5.037,14L 5.792,71 L 6.661,62 L 7.660,86

L 7,81 L 7,72 L 7,63 L 7,56 L 7,50

L 7.08 L 7.08 L 7.08 L 7.08 L 7.08

L 0.68 L 0.60 L 0.52 L 0.45 L 0.39
L 0.05 L 0.04 L 0.03 L 0.03 L 0.03
 Presupuesto de compra de materia prima 1 2 3 4
Componentes
+ Unidades a producir 2.880,00 3.312,00 3.808,80 4.380,12
- Costos de materia prima L 7,0 L 7,0 L 7,0 L 7,0
+ Requerimiento de materia prima para produccion L 20.390,40 L 23.448,96 L 26.966,30 L 31.011,25
- Inventario final de materia prima L 1.019,52 L 1.172,45 L 1.348,32 L 1.550,56
- Requerimiento total de materia prima L 21.409,92L 24.621,41L 28.314,62L 32.561,81
- Inventario inicial de materia prima L 1.019,52 L 1.172,45 L 1.348,32
Presupuesto total compra de materia prima L 20.390,40 L 23.448,96 L 26.966,30 L 31.011,25

Determinacion de pagos en efectivo

Concepto 1 2 3 4
Compras totales L 20.390,40 L 23.448,96 L 26.966,30 L 31.011,25
Compras al contado 40% L 8.156,16 L 9.379,58L 10.786,52L 12.404,50
Compras al credito 60% L 12.234,24L 14.069.38L 16.179,58L 18.606,75
Saldo inicial X pagar L 1.019,52 L 1.172,45 L 1.348,32
Saldo de cuentas X pagar L 1.019,52 L 1.172,45 L 1.348,32 L 1.550,56

Descripcion de pago 1 2 3 4
Compras al contado L 8.156,16 L 9.379,58L 10.786,52L 12.404,50
Pago proveedores L 11.214,72 L 12.896,93L 14.831,47L 17.056,19
Total pago de materia prima en efectivo L 19.370,88 L 22.276,51L 25.617,99L 29.460,69
 5 6 7 8

5.037,14 5.792,71 6.661,62 7.660,86

L 7,0 L 7,0 L 7,0 L 7,08
L 35,662,94L 41.012,3 L 47.164,23L 54.238,87
L 1.738,15 L 2.050,62 L 2.358,21 L 2.711,94
L 37.446,08L 43.063,0L 49.522,45L 56.950,81
L 1.550,56 L 1.738,15 L 2.050,62 L 2.358,21
L 35,662,94L 41.012,3 L 47.164,23L 54.238,87

o
5 6 7 8
L 35,662,94L 41.012,3 L 47.164,23L 54.238,87
L 14.265,17L 16.404,95L 18.865,69L 21.695.55
L 21.397,76L 24.607,43L 28.298,54L 32.543,32
L 1.550,56 L 1.738,15 L 2.050,62 L 2.358,21
L 1.738,15 L 2.050,62 L 2.358,21 L 2.711,94

5 6 7 8
L 14.265,17L 16.404,95L 18.865,69L 21.695.55
L 19.614,62L 22.556,81L 25.940,33 L 29.831,38
L 33.879,79L 38.961,76L 44.806,02L 51.526,93