Denisse Alejandra Martínez

Estado de Resultados
Fabrica CH S.A
Del 1ero Enero al 31 de Diciembre

Descripción de cuentas Parcial Sub-totales

Ventas
Costo de ventas
Inventario Inicial L 14,824,982.00
Importaciones L 92,238,235.00
Inventario Final L 22,237,473.00
Utilidad bruta en ventas
Gastos operativos
Gastos administración L 28,539,615.00
Gastos técnicos L 19,977,735.00
Gastos logistica L 8,561,885.00
Utilidad operacional
Gastos financieros L 295,760.00
Productos financieros L 98,560.00
Utilidad antes impuestos
Impuesto sobre la renta
Utilidad neta del ejercicio

Número de cuenta 202010020099

 Estado de Resultados
Fabrica CH S.A
ero Enero al 31 de Diciembre 2018

Totales Porcentaje Integral

L 148,249,820.00 100%
L 84,825,744.00 57.22%
10%
62.22%
15%
L 63,424,076.00 42.78%
L 57,079,235.00 38.50%
19.25%
13.48%
5.78%
L 6,344,841.00 4.28%
0.20%
-L 197,200.00 -0.13%
L 6,147,641.00 4.15%
L 1,536,910.25 1.04%
L 4,610,730.75 3.11%
 B
F
Del 1ero Ene

Descripción Valor Subcta

Activos Corrientes
Caja y bancos
Bancos MN L 471,720.00
Bancos ME L 12,034,770.00
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar (2018) L 55,234,713.25
Inventarios
Producción en proceso L 22,237,473.00
Activos No Corrientes
Propiedad Planta y Equipo
Mobiliario y equipo
Maquinaria Industrial
Unidad de aire acondicionado
Otras estructuras
Vehiculo corporativo
Depreciación acumulada activos
Total de Activos
 Balance General
Fábrica CH S.A
Del 1ero Enero al 31 de Diciembre 2018

Valor Cta Valor Categoria Valor Grupo Porcentaje Integral

L 89,978,676.25 89.41%
L 12,506,490.00 12.43%
0.47%
11.96%
L 55,234,713.25 54.89%
54.89%
L 22,237,473.00 22.10%
22.10%

L 10,657,155.00 10.59%
L 609,565.00 0.61%
L 8,094,635.00 8.04%
L 1,459,680.00 14.50%
L 1,580,840.00 1.57%
L 1,145,125.00 1.14%
-L 2,232,690.00 -2.31%
L 100,635,831.25
Ingresos
Servicios de Laboratorio
Costo de lo vendido
Compras de insumos
Servicios de Laboratorio Externos
Gastos de envio
Utilidad bruta en ventas
Gastos operativos
Gastos área laboratorio
Gastos área administración
Gastos área distribución
Utilidad operacional
Gastos financieros
Productos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto sobre la renta
Utilidad neta del ejercicio
 Estado de Resultado
Laboratorio Chupa Sangre
Del 1ero Enero al 30 Diciembre 2018

Porcentaje Integral
L 4,750,000.00
L 4,750,000.00
L 990,965.00 21%
L 687,200.00 15%
L 290,395.00 6.11%
L 13,370.00 0.28%
L 3,759,035.00 79.13%
L 3,345,595.00 70.43%
L 1,672,797.50 35.28%
L 1,170,958.25 24.65%
L 501,839.25 10.57%
L 413,440.00 8.70%
L 219,741.65 4.63%
L 1,035.00 -L 218,706.65 0.02% y -4.6%
L 194,733.35 4.10%
L 48,683.34 1.02%
L 146,050.01 3.10%
Activos
Activos Corrientes
Caja y bancos
Efectivo
Bancos
Cuentas por cobrar
Clientes
Bac (venta con TC)
Deudores varios
Pagos anticipados
Pagos a cuenta ISR 2018
Impuesto sobre ventas
Internet pagado por anticipado
Amortización acumulada
Activos No Corrientes
Propiedad, planta y equipo
Terrenos
Edificios
Depreciación acumulada
Equipo de laboratorio
Depreciación acumulada
Equipo de laboratorio 2017
Depreciación acumulada
Mobiliario y equipo
Depreciación acumulada
Equipo informática
Depreciación acumulada
Otros activos
Depreciación acumulada
Total de Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Proveedores
Impuesto sobre la renta 2018
Acreedores varios
Pasivos No Corrientes
Prestamos por pagar
Total de Pasivos
Capital contable
Capital social
Capital aportado (aportaciones especiales)
Utilidades acumuladas años anteriores
Utilidad neta del periodo fiscal 2018
Total Pasivo + Capital
 Balance General
Laboratorio Chupa Sangre
Al 30 de Diciembre 2018

1 2 3
L 760,448.69
L 229,483.00
L 4,500.00
L 224,983.00
L 405,990.00
L 118,750.00
L 213,750.00
L 79,490.00
L 124,975.69
L 40,065.84
L 83,669.85
L 7,440.00 L 1,240.00
L 6,200.00

L 3,753,345.56
L 1,679,282.14
L 3,059,935.00 L 1,954,459.95
L 1,105,475.05
L 701,482.46 L 37,137.82
L 664,344.64
L 53,445.00 L 45,322.44
L 8,122.56
L 50,200.00 L 16,748.00
L 33,452.00
L 21,103.00 L 10,590.61
L 10,512.39
L 18,280.18 L 9,804.60
L 8,475.58

L 590,676.71
L 295,890.00
L 48,394.71
L 246,392.00
L 860,743.41
L 860,743.41
L 750,000.00
L 549,190.00
L 1,618,000.00
L 145,184.13
re
8

4 Porcentaje Integral
16.85%
0.51%
0%
5%
9.00%
2.63%
4.74%
1.63%
2.77%
0.90%
1.85%
0.03%

83.15%
37.20%
43.30%

1%

1.00%

0.37%

0.23%

0.22%

L 4,513,794.25 100.00%

13.09%
6.56%
1.10%
5.46%
19.07%
19.07%
L 1,451,420.12 32.16%
L 3,062,374.13 67.84%
16.62%
12.17%
35.85%
3.22%
L 4,513,794.25 100.00%

Ingresos
Ventas productos
Costo de ventas
Inventario Inicial
Compras
Mercaderia Disponible
Inventario Final
Utilidad bruta en ventas
Gastos operativos
Gastos Venta
Gastos Administración
Gastos Mercadeo
Gastos Distribución
Depreciaciones
Utilidad operacional
Gastos financieros
Productos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto sobre la renta
Utilidad del ejercicio
Estado de R
Comercializ
Correspondient
L 85,802,845.81
L 2,519,853.68
L 69,607,849.27
L 72,127,702.95
L 3,940,611.50
L 5,416,490.76
L 3,610,993.84
L 1,805,496.92
L 1,203,664.61
L 950,541.66
L 860,455.00
L 429,015.00
 Estado de Resultados
Comercializadora DA
Correspondiente al Año 2018

Porcentaje Integral
L 85,802,845.81 100%

L 68,187,091.45 79.47%
2.94%
81.13%
84.10%
4.60%
L 17,615,754.36 20.53%
L 12,987,187.80 15.14%
6.31%
4.21%
2.10%
1.40%
1.11%
L 4,628,566.56 5.39%
1%
-L 431,440.00 0.50 y -0.5%
L 4,197,126.56 4.90%
L 1,049,281.64 1.22%
L 3,147,844.92 3.67%
 Bal
Come
Correspo

Activos 1
Activos corrientes
Efectivo y equivalente efectivo
Clientes
Inventario de mercaderías
Pagos a cuenta (ISR 2018)
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Terrenos L 200,000.00
Edificios L 4,460,000.00
(-) Depreciación acumulada L 18,150.00
Equipo de reparto L 5,304,029.00
(-) Depreciación acumulada L 1,075,862.20
Equipo de informática L 42,222.61
(-) Depreciación acumulada L 5,269.58
Equipo de transporte L 1,668,220.00
(-) Depreciación acumulada L 707,954.52
Equipo de refrigeración L 768,000.00
(-) Depreciación acumulada L 33,775.50
Total de Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Proveedores
Impuesto sobre la renta
Acreedores varios
Pasivos No Corrientes
Prestamos por pagar (Banco 1)
Prestamos por pagar (Banco 2)
Prestamos por pagar (Banco 3)
Total de Pasivos
Capital Contable
Capital Social
Utilidades Retenidas
Utilidades del Periodo 2018
Total Pasivo + Patrimonio
 Balance General
Comercializadora DA
Correspondiente al año 2018

2 3 4 Porcentaje Integral
L 11,750,618.36 52.57%
L 4,249,575.80 19.01%
L 3,062,195.07 13.70%
L 3,940,611.50 17.63%
L 498,235.99 2.23%

L 10,601,459.81 47.43%
L 200,000.00 0.89%
L 4,441,850.00 19.87%

L 4,228,166.80 18.92%

L 36,953.03 0.17%

L 960,265.48 4.30%

3.44%
L 734,224.50 3.28%
L 22,352,078.17 100.00%

L 6,477,939.85 56.34%
4805.422.25 41.80%
L 1,049,281.64 9.13%
L 623,235.96 54.21%
L 5,019,341.39 43.66%
L 1,595,289.94 13.86%
L 2,850,588.43 25%
L 573,463.02 5%
L 11,497,281.24 51.44%
L 10,854,796.93 48.56%
L 2,080,000.00 9.31%
L 5,626,952.00 25.17%
L 3,147,844.92 14.08%
L 22,352,078.17 100.00%