Cuenta Descripción Nivel Período

101 Caja 3 9,999.92

102 Bancos 3 704,797.47
105 Clientes 3 322,861.87
106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo 3 216,496.08
107 Deudores diversos 3 1,422,591.25
109 Pagos anticipados 3 30,550.97
110 Subsidio al empleo por aplicar 3 572.91
113 Impuestos a favor 3 270,442.76
114 Pagos provisionales 3 1,952,601.00
115 Inventario 3 16,535,122.29
118 Impuestos acreditables pagados 3 1,432,192.62
119 Impuestos acreditables por pagar 3 1,887,751.29
120 Anticipo a proveedores 3 1,699,916.66
151 Terrenos 3 15,202,625.00
152 Edificios 3 24,829,476.71
153 Maquinaria y equipo 3 1,428,086.74
154 Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 3 4,107,673.27
155 Mobiliario y equipo de oficina 3 165,715.70
156 Equipo de cómputo 3 505,870.11
171 Depreciación acumulada de activos fijos 3 -9,726,732.76
182 Otros activos diferidos 3 8,540,031.64
184 Depósitos en garantía 3 21,583.00
201 Proveedores 3 -8,174,488.29
202 Cuentas por pagar a corto plazo 3 -260,355.35
205 Acreedores diversos a corto plazo 3 -18,222.45
206 Anticipo de cliente 3 -141,802.66
208 Impuestos trasladados cobrados 3 -1,613,761.43
209 Impuestos trasladados no cobrados 3 -46,582.06
210 Provisión de sueldos y salarios por pagar 3 -85,764.41
211 Provisión de contribuciones de seguridad social por pagar 3 -24,401.11
213 Impuestos y derechos por pagar 3 2.66
215 PTU por pagar 3 0.01
216 Impuestos retenidos 3 -21,302.19
218 Otros pasivos a corto plazo 3 -4,000.00
251 Acreedores diversos a largo plazo 3 -4,850,914.75
260 Pasivos diferidos 3 -119,031.96
304.01 Utilidad de ejercicios anteriores 3 -40,715,308.50
304.02 Pérdida de ejercicios anteriores 3 19,657.58
305.01 Utilidad del ejercicio 3 -9,442,404.65
305.02 Pérdida del ejercicio 3 637,320.05
401.02 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de contado 3 -87,200,266.75
401.03 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a crédito 3 -3.13
401.22 Ingresos por arrendamiento 3 -1,049,086.23
401.38 Otros ingresos propios 3 -254,025.00
402.01 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o serv 3 47,023.76
403.01 Otros Ingresos 3 -311
501.01 Costo de venta 3 48,854.51
501.08 Otros conceptos de costo 3 712,572.98
502.01 Compras nacionales 3 72,585,735.11
502.02 Compras nacionales parte relacionada 3 3,456,822.44
503.01 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras 3 -5,430,423.59
601.01 Sueldos y salarios 3 1,439,509.65
601.02 Compensaciones 3 30,998.25
601.03 Tiempos extras 3 169,630.79
601.04 Premios de asistencia 3 142,259.00
601.05 Premios de puntualidad 3 142,259.00
601.06 Vacaciones 3 44,359.93
601.07 Prima vacacional 3 11,090.29
601.09 Días festivos 3 26,963.12
601.12 Aguinaldo 3 116,050.79
601.15 Despensa 3 201,575.71
601.26 Cuotas al IMSS 3 224,911.28
601.27 Aportaciones al infonavit 3 91,573.72
601.28 Aportaciones al SAR 3 109,147.34
601.29 Impuesto estatal sobre nóminas 3 34,372.00
601.34 Honorarios a personas físicas residentes nacionales 3 126,418.00
601.48 Combustibles y lubricantes 3 537,969.87
601.49 Viáticos y gastos de viaje 3 72,186.15
601.5 Teléfono, internet 3 79,648.16
601.51 Agua 3 23,912.53
601.52 Energía eléctrica 3 209,023.53
601.53 Vigilancia y seguridad 3 4,806.89
601.54 Limpieza 3 38,225.66
601.55 Papelería y artículos de oficina 3 143,326.56
601.56 Mantenimiento y conservación 3 975,165.68
601.57 Seguros y fianzas 3 13,855.22
601.58 Otros impuestos y derechos 3 6,254.00
601.59 Recargos fiscales 3 17,814.65
601.6 Cuotas y suscripciones 3 3,700.00
601.61 Propaganda y publicidad 3 535,245.23
601.63 Donativos y ayudas 3 19,000.00
601.72 Fletes y acarreos 3 182,227.62
601.77 Uniformes 3 73,630.00
601.78 Prediales 3 83,788.94
601.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) 3 3,266,748.34
601.84 Otros gastos generales 3 158,815.17
701.01 Pérdida cambiaria 3 296,209.93
701.04 Intereses a cargo bancario nacional 3 128,206.66
701.1 Comisiones bancarias 3 676,289.37
702.01 Utilidad cambiaria 3 -69,139.75
703.21 Otros gastos 3 29
704.23 Otros productos 3 -3,818.37
 REGISTROS DIARIO INGRESOS O EGRESOS
BALANCE GENERAL SITUACION FINANCIERA A UNA FECHA DETERMINADA
VENTAS O INGRESOS
PRODUCTS Y GTOS FINANCIEROS

COMPRAS
MEOS DEV DESC Y BON COM
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de contado

Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a crédito
Ingresos por arrendamiento
Otros ingresos propios
Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios a la tasa general
Otros Ingresos
Ventas Netas:
Inventario inicial
Compras nacionales
Compras nacionales parte relacionada
Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras
Compras Netas:
Suma total de mercancías
Inventario final
Costo de lo vendido
Costo de venta
Otros conceptos de costo
Costo total:
Utilidad bruta:
Gastos de operación
Sueldos y salarios
Compensaciones
Tiempos extras
Premios de asistencia
Premios de puntualidad
Vacaciones
Prima vacacional
Días festivos
Aguinaldo
Despensa
Cuotas al IMSS
Aportaciones al infonavit
Aportaciones al SAR
Impuesto estatal sobre nóminas
Honorarios a personas físicas residentes nacionales
Combustibles y lubricantes
Viáticos y gastos de viaje
Teléfono, internet
Agua
Energía eléctrica
Vigilancia y seguridad
Limpieza
Papelería y artículos de oficina
Mantenimiento y conservación
Seguros y fianzas
Otros impuestos y derechos
Recargos fiscales
Cuotas y suscripciones
Propaganda y publicidad
Donativos y ayudas
Fletes y acarreos
Uniformes
Prediales
Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
Otros gastos generales

Gastos financieros
Pérdida cambiaria
Intereses a cargo bancario nacional
Comisiones bancarias
Productos financieros
Utilidad cambiaria
Utilidad de operación:
Otros productos
Otros gastos
Utilidad antes del ISR y PTU:

Utilidad neta del ejercicio:

 1 2 3 4
$ 87,200,266.75
$ 3.13
$ 1,049,086.23
$ 254,025.00
$ 47,023.76
$ 311.00
$ 88,456,668.35
$ 16,535,122.29
$ 72,585,735.11
$ 3,456,822.44
$ 5,430,423.59
$ 70,612,133.96
$ 87,147,256.25
$ 20,000,000.00
$ 67,147,256.25
48,854.51
712,572.98
$ 67,908,683.74
$ 20,547,984.61

$ 1,439,509.65
$ 30,998.25
$ 169,630.79
$ 142,259.00
$ 142,259.00
$ 44,359.93
$ 11,090.29
$ 26,963.12
$ 116,050.79
$ 201,575.71
$ 224,911.28
$ 91,573.72
$ 109,147.34
$ 34,372.00
$ 126,418.00
$ 537,969.87
$ 72,186.15
$ 79,648.16
$ 23,912.53
$ 209,023.53
$ 4,806.89
$ 38,225.66
$ 143,326.56
$ 975,165.68
$ 13,855.22
$ 6,254.00
$ 17,814.65
$ 3,700.00
$ 535,245.23
$ 19,000.00
$ 182,227.62
$ 73,630.00
$ 83,788.94
$ 3,266,748.34
$ 158,815.17 $ 9,356,463.07

$ 296,209.93
$ 128,206.66
$ 676,289.37 $ 1,100,705.96

$ 69,139.75 $ 10,388,029.28
$ 10,159,955.33
$ 3,818.37
$ 29.00 $ 3,789.37
$ 10,163,744.70

$ 10,163,744.70
 Balance general
Activo
101 Caja
102 Bancos
105 Clientes
106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
107 Deudores diversos
109 Pagos anticipados
110 Subsidio al empleo por aplicar
113 Impuestos a favor
114 Pagos provisionales
115 Inventario
118 Impuestos acreditables pagados
119 Impuestos acreditables por pagar
120 Anticipo a proveedores
151 Terrenos
152 Edificios
153 Maquinaria y equipo
154 Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques
155 Mobiliario y equipo de oficina
156 Equipo de cómputo
171 Depreciación acumulada de activos fijos
182 Otros activos diferidos
184 Depósitos en garantía
Total de Activo:

Pasivo
201 Proveedores
202 Cuentas por pagar a corto plazo
205 Acreedores diversos a corto plazo
206 Anticipo de cliente
208 Impuestos trasladados cobrados
209 Impuestos trasladados no cobrados
210 Provisión de sueldos y salarios por pagar
211 Provisión de contribuciones de seguridad social por pagar
213 Impuestos y derechos por pagar
215 PTU por pagar
216 Impuestos retenidos
218 Otros pasivos a corto plazo
251 Acreedores diversos a largo plazo
260 Pasivos diferidos
Total de Pasivo:
Capital
304.01 Utilidad de ejercicios anteriores
304.02 Pérdida de ejercicios anteriores
305.01 Utilidad del ejercicio
305.02 Pérdida del ejercicio
Total de capital:
Utilidad Neta del ejercicio

Pasivo+Capital
 $ 9,999.92 Inventario inicial $ 16,535,122.29
$ 704,797.47 Inventario final $ 20,000,000.00
$ 322,861.87 -$ 3,464,877.71
$ 216,496.08
$ 1,422,591.25
$ 30,550.97
$ 572.91
$ 270,442.76
$ 1,952,601.00
$ 20,000,000.00
$ 1,432,192.62
$ 1,887,751.29
$ 1,699,916.66
$ 15,202,625.00
$ 24,829,476.71
$ 1,428,086.74
$ 4,107,673.27
$ 165,715.70
$ 505,870.11
-$ 9,726,732.76
$ 8,540,031.64
$ 21,583.00
$ 75,025,104.21

$ 8,174,488.29
$ 260,355.35
$ 18,222.45
$ 141,802.66
$ 1,613,761.43
$ 46,582.06
$ 85,764.41
$ 24,401.11
-$ 2.66
-$ 0.01
$ 21,302.19
$ 4,000.00
$ 4,850,914.75
$ 119,031.96
$ 15,360,623.99

$ 40,715,308.50
$ 19,657.58
$ 9,442,404.65
$ 637,320.05
$ 49,500,735.52
$ 10,163,744.70
$ 59,664,480.22

$ 75,025,104.21