Planificación del cultivo:

* El Cultivo se implementara en una superficie igual a 1 Hectarea.

* Se realizaran 2 ciclos al año.
* En cada ciclo se sembrará 1 hectarea.
* La duración de cada ciclo es de 4 meses (120 días).
* Los siembras se realizaran en los meses de abril, mayo, junio y julio.
* La cosecha se realizará en los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre.
* Largo de las unidades de siembra (US) 2 metros.
* El alga se comercializara limpia, seca y decolorada.
* En el cultivo no se realizará poda.
PARAMETROS TECNICOS PRODUCCIÓN CHICOREA MAR

Item Cantidad Unidad

Area de cultivo 1 hectarea
N° de cilcos anuales 2 ciclos
N° de long- line por hectarea. 20 long-line
N° de long- line por ciclo 20 long- line
N° fondeos por long- line 6 fondeos
N° de Unidades de inoculación por unidad de siembra. 40 brazos
N° de Unidades de siembra por long- line. 200 US
N° total Unidades de siembra por hectarea. 4000 US
Cabos 18 mm/long- line 1 rollos
Cabos 8 mm/long- line 0.5 rollos
Cabo 6 mm/linea para chicote/long- line 3 rollos
N° de boyas/linea 30 unidad
Producción kg/UI 0.1725 Kg
Producción gr/US 6.9 Kg
Producción de alga humeda por hectarea. 27,600 kg Oscar And
Producción alga por ciclo 27,600 kg Baltra:
Producción alga seca por hectarea 5,520 kg Se consider
para consum
Producción alga consumo humano por hectarea 4,692 kg a la gran ca
Producción alga uso industrial por hectarea 828 al alga al pr
cultivo susp
Rendimiento alga seca 0.20 %
Rendimiento alga consumo humano 85% %
Rendimiento alga para uso industrial 15% %
Hidroxido de aluminio Falta esta relación
Carbonato de calcio Falta esta relación
Sal gruesa Falta esta relación
Desinfectante Falta esta relación
N° días siembra/ciclo 10 días
N° días mantención/ciclo 20 días
N° días cosecha/ciclo 10 días
N° de días post- cosecha limpieza/cosecha 3 días
N° de días post- cosecha secado/cosecha 3 días
N° de días post- cosecha decolorado/cosecha 3 días
N° operarios siembra 5 operarios
N° operarios mantención 4 operarios
N° operarios cosecha 5 operarios
N° operarios post-cosecha limpieza 4 operarios
N° operarios post-cosecha secado 2 operarios
N° operarios post-cosecha decolorado 4 operarios
Volumen de carga alga humeda por ciclo 3,600 kilos
Capacidad chingillo transporte alga humeda 100 kilos
Cabo 18 mm $ 76,818 unidad
Cabo 8 mm $ 30,547 unidad
Cabo 6 mm $ 8,509 unidad
Fondeo 250 Kg $ 28,000 unidad
Estabilizadores $ 500 unidad
Boyas (30 cm de diametro) $ 4,000 unidad
Costo día operario tierra $ 15,000 día
Costo día operario mar $ 15,000 día
Costo día buzo (2 horas) $ 30,000 hora
Costo hora capataz $ 3,330 hora
Costo encargado Planta/ciclo $ 500,000 mes
Precio US $ 7,560 reinal
Precio UI $ 189 brazos
Combustible (Diesel) $ 515 litro
Combustible (Bencina) $ 785 litro
Terreno $ 30,000,000 unidad
Adecuaciones terreno $ 10,000,000 unidad
Galpon para secado alga (600 m2) $ 50,000,000 unidad
Sistema de secado galpon $ 10,000,000 unidad
Electricidad/mes $ 60,000 unidad
Agua potable/mes $ 50,000 unidad
Mesones de trabajo acero inoxidable $ 40,000 unidad
Chinguillo traslado alga humeda $ 3,000 unidad
Bolsas de embalaje 10 kilos $ 50 unidad
Caja de embalaje 20 kilos $ 250 unidad
Coletos $ 7,000 unidad
Embarcación $ 4,500,000 unidad
Motor fuera de borda $ 5,500,000 unidad
Bins plastico cerrado 857 litros (122 x 122 x 77,5 cms) $ 267,929 unidad
Estanques acopio alga $ 250,000 unidad
Estanques limpieza alga $ 400,000 unidad
Costo recarga botella aire comprimido. $ 4,000 unidad
Guantes plasticos $ 500 unidad
Trajes de agua $ 7,000 unidad
Costo asociado a exportación/kilo alga seca $ 200 unidad
Oxido de calcio $ 516 kilogramo
Sulfato de aluminio $ 760 kilogramo
Sal gruesa (cloruro de sodio) $ 300 kilogramo
Desinfectante $ 40,000 litro
Valor dólar $ 786 pesos
Precio venta consumo humano $ 28 US$
Precio venta uso industrial $ 2 US$
Oscar Andres Trujillo
Baltra:
Se considera este porcentaje
para consumo humano debido
a la gran calidad que presenta
al alga al provenir 100% de
cultivo suspendido.
Inversión (1 hectárea)

Inversión sistemas cultivo Cantidad Costo unitario

Fondeos 250 (Kg) 120 $ 28,000
Estabilizadores (argolla cemento) 4000 $ 500
Cabo 18 mm. 220 m. 20 $ 76,818
Cabo 8 mm. 220 m. 10 $ 30,547
Cabo 6 mm. 220 m. 60 $ 8,509
Boyas (30 cm de diametro) 600 $ 4,000
Total Inversión sistemas cultivo mar

Inversión Equipamiento mar Cantidad Costo unitario

Embarcación 1 $ 4,500,000
Motor fuera de borda 1 $ 5,500,000
Estanques acopio alga 4 $ 250,000
Bins traslado alga 6 $ 267,929
Chinguillos traslado alga humeda 276 $ 3,000
Total inversión equipamiento mar

Inversión Equipamiento Tierra Cantidad Costo unitario

Terreno 1 $ 30,000,000
Adecuaciones terreno 1 $ 10,000,000
Galpon(600 m2) 1 $ 50,000,000
Estanques limpieza alga 4 $ 400,000
Sistema secado galpon (energia solar) 1 $ 10,000,000
Maquinaria para lavado y correa transportadora 1 $ 8,000,000
Total Inversión Equipamiento tierra

Total Inversiones
 Total
$ 3,360,000
$ 2,000,000
$ 1,536,360
$ 305,470
$ 510,540
$ 2,400,000
$ 10,112,370

Total
$ 4,500,000
$ 5,500,000
$ 1,000,000
$ 1,607,574
$ 828,000
$ 12,607,574

Total
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 50,000,000
$ 1,600,000
$ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 109,600,000

$ 132,319,944
Los principales supuestos económicos son:

 Tipo de Cambio 790

 UF: $ 28,695
 IVA: 19%
 Impuesto a la Renta: 25%
 Horizonte de Evaluación: 15 años
 Tasa descuento: 12%
 Valor Residual: Valor de desecho a precio de mercado.

Flujo a 15 años en $
Año 0 Año 1 Año 2
Ingresos $ 29,367,262 $ 58,734,525
Chicorea de mar para consumo humano $ 28,958,437 $ 57,916,875
Chicorea de mar para uso industrial $ 408,825 $ 817,650
Egresos $ 43,429,115 $ 57,258,230
Depreciación $ 8,821,330 $ 8,821,330

UAI $ -22,883,182 $ -7,345,035

Impuestos $ -5,720,796 $ -1,836,259
UDI $ -17,162,387 $ -5,508,776

Depreciación $ 8,821,330 $ 8,821,330

UDID $ -8,341,057 $ 3,312,554

Inversión y reinversión $ 132,319,944

Flujo de caja $ -132,319,944 $ -8,341,057 $ 3,312,554

Van $ -52,331,220
Tir $ -2
 100906.911392405 usd dos ciclos

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

$ 88,101,788 $ 117,469,050 $ 117,469,050 $ 117,469,050 $ 117,469,050 $ 117,469,050
$ 86,875,313 $ 115,833,750 $ 115,833,750 $ 115,833,750 $ 115,833,750 $ 115,833,750
$ 1,226,475 $ 1,635,300 $ 1,635,300 $ 1,635,300 $ 1,635,300 $ 1,635,300
$ 68,687,345 $ 79,716,460 $ 79,716,460 $ 79,716,460 $ 79,716,460 $ 79,716,460
$ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330

$ 10,593,113 $ 28,931,260 $ 28,931,260 $ 28,931,260 $ 28,931,260 $ 28,931,260

$ 2,648,278 $ 7,232,815 $ 7,232,815 $ 7,232,815 $ 7,232,815 $ 7,232,815
$ 7,944,835 $ 21,698,445 $ 21,698,445 $ 21,698,445 $ 21,698,445 $ 21,698,445

$ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330 $ 8,821,330

$ 16,766,164 $ 30,519,775 $ 30,519,775 $ 30,519,775 $ 30,519,775 $ 30,519,775

$ 46,311,980

$ 16,766,164 $ 30,519,775 $ -15,792,206 $ 30,519,775 $ 30,519,775 $ 30,519,775

 Año 9 Año 10
$ 117,469,050 $ 117,469,050
$ 115,833,750 $ 115,833,750
$ 1,635,300 $ 1,635,300
$ 79,716,460 $ 79,716,460
$ 8,821,330 $ 8,821,330

$ 28,931,260 $ 28,931,260
$ 7,232,815 $ 7,232,815
$ 21,698,445 $ 21,698,445

$ 8,821,330 $ 8,821,330
$ 30,519,775 $ 30,519,775

$ 30,519,775 $ 30,519,775
Planificación del cultivo suspendido:

* El Cultivo se implementara en una superficie igual a 2 Hectarea.

* Se realizaran 2 ciclos al año.
* En cada ciclo se sembrará 1 has de hectarea.
* La duración de cada ciclo es de 4 meses (120 días).
* Los siembras se realizaran en los meses de abril y agosto
* La cosecha se realizará en los meses de Julio, y octubre.
* Largo de las unidades de siembra (US) 2 metros.
* El alga se comercializara limpia, seca y decolorada.
* En el cultivo no se realizará poda.

*UI: unidad de Inoculación o metro inoculado

*US: unidad de siembra o unidad de cultivo

Prametros de producción
Producción kg/UI/metro lineal inoculado 0.1725
Total metros inoculados por US/reinal 40
N° de Unidades de siembra por long- line./línea 200
N° de long- line/ reinal por hectarea, máxima producción 20
N° de Unidades de siembra por long- line. 200
N° total Unidades de siembra por hectarea. 4,000
Nº total de UI/metro lineal por hectárea 160,000
Producción de alga humeda por hectarea. 27,600
Ciclos por año 2
Rendimiento alga seca 25%
Rendimiento alga consumo humano 85%
Rendimiento alga para uso industrial 15%
Precio consumo Humano USD (precio FOB) 25
Precio Uso industrial USD 2

Escalamiento productivo año 1

Hás por año
Nº de long-line por hás. 5
nº de ciclos por año 1
metros lineales inoculados 40,000
Rendimiento Kg. Húmedo por año 6,900
Rendimiento Kg. seco por año 1,725
Consumo Humano 1,466
 Uso industrial 259

Ingresos USD año 1

Consumo Humano 36,656
Uso industrial 517
Total 37,174
 Plan de producció
Año 1
N° de hectareas 0.5
N° de long line 10
Kg N° de ciclos anuales 1
mts N° de UC a producir anu 2,000
US Biomasa final UI 0.1715
un Biomasa final UC 6.86
un Biomasa producción an 13,720
un Biomasa producción sec 3,430
ui Producto final consum 2,916
kilos Producto final Uso indus 515

año 2 año 3 año 4 - año1 año 5 año 6 año 7 año 8

10 15 20 20 20 20 20
1 1 1 1 1 1 1
80,000 120,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
13,800 20,700 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600
3,450 5,175 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900
2,932 4,399 5,865 5,865 5,865 5,865 5,865
 517 776 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035

año 2 año 3 año 4 - año10

73,312 109,969 146,625 146,625 146,625 146,625 146,625
1,035 1,553 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070
74,347 111,521 148,695 148,695 148,695 148,695 148,695
producción modificado
Año 2 Año 3 Año 4-10
1.0 1.5 2.0
20 30 40
1 1 1
4,000 6,000 8,000
0.1715 0.1715 0.1715
6.86 6.86 6.86
27,440 41,160 54,880
6,860 10,290 13,720
5,831 8,747 11,662
1,029 1,544 2,058

año 9 año 10

20 20
1 1
160,000 160,000
27,600 27,600
6,900 6,900
5,865 5,865
 1,035 1,035

146,625 146,625
2,070 2,070
148,695 148,695
Costos de siembra 1 Hectarea

Costos Cantidad Precio Total

Mano de obra
Nº de operarios 5 $ 150,000 $ 750,000
Buzo 1 $ 300,000 $ 300,000
Capataz 1 $ 266,400 $ 266,400
$ 1,316,400
Insumos
Sustratos inoculados 160000 $ 220 $ 35,200,000
Combustible 200 $ 785 $ 157,000
Carga botella 10 $ 4,000 $ 40,000
Guantes de plasticos 6 $ 500 $ 3,000
Trajes de agua 6 $ 7,000 $ 42,000
$ 35,442,000
Costo total por ciclo

$ 1,316,400

$ 35,442,000
 año 1 año 2

Costos de operación 1/4 has

Mano de obra
Siembra $ 329,100 $ 658,200
Cosecha $ 329,100 $ 658,200
Mantención $ 583,200 $ 1,166,400
Post cosecha $ 267,500 $ 535,000
$ 1,508,900 $ 3,017,800
Insumos de producción
Siembra $ 8,860,500 $ 17,721,000
Mantención $ 387,425 $ 774,850
Cosecha $ 128,500 $ 257,000
Post cosecha $ 143,790 $ 287,580
$ 9,520,215 $ 19,040,430
Energía y combustibles $ 1,800,000 $ 3,600,000

Gastos de administración y ventas

Personal Administración $ 24,000,000 $ 24,000,000
Servicio Contabilidad Gastos de Oficina $ 3,600,000 $ 3,600,000
Aduana y Flete a Puerto $ 1,000,000 $ 2,000,000
Gastos Comerciales y Publicidad $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 30,600,000 $ 31,600,000

Costos totales $ 43,429,115 $ 57,258,230

año 3 año 4

1 hás al año 1 ciclo

$ 987,300 $ 1,316,400
$ 987,300 $ 1,316,400
$ 1,749,600 $ 2,332,800
$ 802,500 $ 1,070,000
$ 4,526,700 $ 6,035,600

$ 26,581,500 $ 35,442,000
$ 1,162,275 $ 1,549,700
$ 385,500 $ 514,000
$ 431,370 $ 575,160
$ 28,560,645 $ 38,080,860
$ 4,000,000 $ 4,000,000

$ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 31,600,000 $ 31,600,000

$ 68,687,345 $ 79,716,460
4.5.1 Personal de Administración

Se considera desde el inicio del proyecto una profesional para el cargo de gerente general y come

4.5.2 Aduana y Fleta a Puerto

En el año 1 se consideran dos envíos al exterior en tanto que a partir del año 2 se eleva a 4 envío

4.5.3 Gastos Comerciales

Se refieren principalmente a los gastos de viajes al exterior para realizar labor comercial con clien

4.5.4 Gastos de Publicidad

Al inicio, se considera el diseño de una página web y diseño gráfico por $500 mil y la producción

4.5.5 Patente Municipal

Se considera un pago anual del 0,5% del capital propio, que se asume equivalente al valor de las i

45

La contabilidad tributaria, liquidación de sueldos y registros de comercio exterior se externaliza c

4.5.7 Gastos de Oficina

Equivale a un valor de $100 mil mensuales para la compra de materiales de oficina, mensajería, m
a el cargo de gerente general y comercio internacional, con dedicaci ón de media jornada y un valor de $1 millón mensual, así como una s

a partir del año 2 se eleva a 4 envíos anuales. Dado que los volúmenes por envío son acotados, se considera una tarifa de flete, costo de a

ara realizar labor comercial con clientes. El costo estimado es de $2 millones por a ño, fondos que pueden ser apalancados en programas d

gráfico por $500 mil y la producción de piezas gráficas por $300 mil. A partir del año 2, se define un gasto de $350 mil para hosting y produ

e asume equivalente al valor de las inversiones realizadas. El valor resultante es de $1,52 millones en el a ño 1 que aumenta progresivame

de comercio exterior se externaliza con un costo de $300 mil por mes, equivalente a $3,6 millones por a ño.

e materiales de oficina, mensajería, movilización de administrativos, entre otros.

e $1 millón mensual, así como una secretaria con un costo empresa de $400 mil mensual. Estos valores originan un costo anual de $16,8 m

nsidera una tarifa de flete, costo de aduana y agente así como el manejo en el puerto de $500 mil por envío, lo cual origina un costo de $1

den ser apalancados en programas de misiones comerciales.

sto de $350 mil para hosting y producción de material gráfico.

el a ño 1 que aumenta progresivamente a $1,73 millones en el año 4, una vez que se alcanza una superficie de mar de 4 ha.
es originan un costo anual de $16,8 millones.

envío, lo cual origina un costo de $1 millón en el año 1 y de $2 millones a partir del año 2.

erficie de mar de 4 ha.

Costos de mantención 1 hectarea

Costos Cantidad Precio Total

Mano de obra
Nº de operarios 4 $ 300,000 $ 1,200,000
N° buzos 1 $ 600,000 $ 600,000
Capataz 1 $ 532,800 $ 532,800
$ 2,332,800
Insumos
Combustible 1920 $ 785 $ 1,507,200
Guantes 5 $ 500 $ 2,500
Carga botellas aire comprimido 10 $ 4,000 $ 40,000
$ 1,549,700
Costo total por ciclo

$ 2,332,800

$ 1,549,700
Costos de cosecha 1 hectarea

Costos Cantidad Precio Total

Mano de obra
Nº de operarios 5 $ 150,000 $ 750,000
Nº de buzos 1 $ 300,000 $ 300,000
Capataz 1 $ 266,400 $ 266,400
$ 1,316,400

Insumos
Combustible 600 $ 785 $ 471,000
Guantes 6 $ 500 $ 3,000
Carga botellas aire comprimido 10 $ 4,000 $ 40,000
$ 514,000
$ 1,316,400

$ 514,000
Costo post cosecha (1 hectarea)

Costos Cantidad Precio

Mano de obra
Nº de operarios de limpieza 4 $ 60,000
Nº de operarios de secado 2 $ 45,000
N° de operarios decolorado 4 $ 60,000
Encargado Planta 1 $ 500,000

Insumos
Coletos 10 $ 7,000
Guantes 10 $ 500
Sulfato de aluminio (kg) 40 $ 760
Oxido de calcio (kg) 250 $ 516
Sal gruesa (kg) 600 $ 300
Desinfectante (lt) 0.5 $ 40,000
Bolsas plasticas 10 kilos 469 $ 50
Cajas de carton embalaje 20 kilos 469 $ 250
Total

$ 240,000
$ 90,000
$ 240,000
$ 500,000
$ 1,070,000 $ 1,070,000

$ 70,000
$ 5,000
$ 30,400
$ 129,000
$ 180,000
$ 20,000
$ 23,460
$ 117,300
$ 575,160 $ 575,160