Flu

Mes Ejemplo Enero Febrero Marzo

Saldo inicial ### $5,000.00 $6,380.00 $3,440.00

Entradas

Recibo de ventas (pronóstico de ventas o cierre de mes)

### $15,000.00 $10,000.00 $9,000.00

Cuentas por cobrar ### $2,000.00 $1,300.00 $1,200.00

Otras entradas ### $1,500.00 $2,100.00 $3,000.00

Total de Entradas ### $18,500.00 $13,400.00 $13,200.00

Salidas
Compra de mercancía ### $3,000.00 $3,200.00 $2,500.00
Proveedores y herramientas de e-commerce ### $2,000.00 $1,500.00 $1,700.00
Comisión ### $70.00 $70.00 $100.00
Salario empleados ### $2,500.00 $2,500.00 $2,000.00
Renta bodega ### $3,000.00 $3,000.00 $3,500.00
Impuestos ### $200.00 $200.00 $200.00
Transporte ### $100.00 $100.00 $100.00
Empaques ### $150.00 $150.00 $150.00
Publicidad online ### $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
gastos de envíos ### $50.00 $50.00 $50.00
Luz ### $500.00 $500.00 $630.00
Telefono ### $1,500.00 $1,500.00 $1,700.00
Contador ### $3,000.00 $3,000.00 $2,700.00
Gasolina ### $50.00 $70.00 $65.00
Costo de envio internacional ### $500.00 $350.00 $550.00
Costo de Refacciones de movil ### $3,000.00 $2,000.00 $3,250.00
Accesorios adiccionales ### $5,000.00 $700.00 $3,500.00
Total de Salidas ### $17,120.00 $16,840.00 $16,395.00

Saldo operacional (Entradas - Salidas) ### $1,380.00 -$3,440.00 -$3,195.00

Saldo acumulado (Saldo operacional + Saldo inicial

### $6,380.00 $2,940.00 $245.00
del mes)
 Flujo de Caja

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$245.00 $100.00 $7,875.00

$12,000.00 $17,000.00 $15,000.00

$2,500.00 $2,700.00 $2,500.00

$1,700.00 $2,000.00 $3,000.00

$16,200.00 $21,700.00 $20,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2,300.00 $2,300.00 $1,500.00

$2,000.00 $2,000.00 $1,700.00
$120.00 $100.00 $230.00
$2,000.00 $1,700.00 $2,300.00
$3,700.00 $2,900.00 $3,500.00
$300.00 $270.00 $250.00
$100.00 $100.00 $100.00
$130.00 $150.00 $150.00
$1,000.00 $1,500.00 $1,300.00
$50.00 $50.00 $50.00
$535.00 $500.00 $570.00
$1,560.00 $1,300.00 $1,500.00
$2,500.00 $1,000.00 $1,700.00
$50.00 $55.00 $57.00
$230.00 $270.00 $230.00
$1,700.00 $1,500.00 $1,700.00
$3,700.00 $1,390.00 $1,750.00
$16,345.00 $13,925.00 $14,907.00 $0.00 $0.00 $0.00

-$145.00 $7,775.00 $5,593.00 $0.00 $0.00 $0.00

$100.00 $7,875.00 $13,468.00 $0.00 $0.00 $0.00

Octubre Noviembre Diciembre

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

Para utilizar esta plantilla crea una copia. Da click en "Archivo → Hacer una copia" / "File → Make a copy" y gu

Bienvenido a la plantilla de Flujo de Caja

El flujo de efectivo es el movimiento de efectivo dentro y fuera de una empresa.

Seguir este flujo es fundamental para tener un mayor control financiero y garantizar el crecimiento sostenible de tu negocio
Es por eso que hemos preparado esta hoja de trabajo y un tutorial rápido para ayudarte a usarla.

Con esta hoja de cálculo, será mucho más fácil realizar un seguimiento del flujo de efectivo de tu negocio.

¿Comenzamos?

Sigue estos sencillos pasos para utilizarla

1. Ingresa el monto del saldo de apertura en efectivo al comienzo del mes:

Al comienzo del primer mes de uso, ingresa el saldo de tu tienda en todas las cuentas y el efectivo en el campo correspondi
En los meses siguientes, el valor del saldo de apertura será siempre el “Saldo Acumulado” del mes anterior.

2. Actualiza las “Entradas” con el dinero que ingresa cada mes

En los campos
Considera referentes
el valor a “Entradas”,
de todas ingresa
las ventas los ymontos
brutas que se
cualquier esperaque
monto ingresar
pueda o que ya ingresaron
recibir a la empresa
(devoluciones, en cada
anticipos de s

3. Actualizar las “Salidas” con el dinero que sale de caja cada mes
En los campos referentes a “Salidas”, informar los montos que se espera que salgan de caja en cada
Aquí debes considerar los gastos con proveedores, impuestos, sueldos de empleados, alquiler, agua, energía y herramientas
4. Consulta el saldo operativo y acumulado de tu negocio

Después de completar los campos, podrás ver automáticamente la cantidad total de salidas, la cantidad restante después de
y el saldo total de caja, considerando el saldo inicial del mes y el saldo operativo (saldo acumulado).

¿Ves lo fácil que puede ser rastrear el flujo de efectivo de tu negocio?

Esperamos que te sea útil esta plantilla. ¡Hasta la próxima!

 / "File → Make a copy" y guarda para editar!

visita tiendanube

miento sostenible de tu negocio

¡IMPORTANTE!
arte a usarla.
Completa
de flujo desolo losPuedes
caja". camposencontrar
en blanco en la "plantilla
ejemplos de como llenarla
efectivo de tu negocio. en la columna"Exemplo", en azul.

Los campos numéricos en gris oscuro se calcularán en automático.

No escribas en esa parte para que no se borren las fórmulas.

Si algo no se aplica a tu negocio, déjalo en blanco o cambialo.

fectivo en el campo correspondiente, como se muestra en el ejemplo.

del mes anterior.

ngresaron a la empresa
(devoluciones, en cada
anticipos uno de los
de socios, meses.
etc.).

ue salgan de caja en cada uno de los meses (o que ya salieron).

er, agua, energía y herramientas que utiliza tu e-commerce
la cantidad restante después de las ventas y las salidas del mes (saldo operativo)
saldo acumulado).
 ¿Ya vendes o estás pensando en vender por internet?
Te compartimos algunos contenidos para ayudarte a administrar tu comercio electrónico.

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