Estados financieros y Balances generales

Anieth Julieta García Pedraza

ID: 000833722

Contaduría Pública - Corporación Universitaria Minuto de Dios

NRC: 9897 – Contabilidad Financiera II

Presentado a: Jaime Adolfo Gonzalez Trujillo

Dic /2022

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 Balance de prueba general
GARCIA PEDRAZA S.A.S
900189751-
De Diciembre 2022 a Diciembre 2022

Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre cuenta contable Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 122.803.146.512,10 0,00 0,00 122.803.146.512,10
Cuenta No 1105 Caja 1.289.692.478,60 0,00 0,00 1.289.692.478,60
Subcuenta No 110505 Caja general 1.289.692.478,60 0,00 0,00 1.289.692.478,60
Auxiliar Sí 11050501 Caja general 1.289.692.478,60 0,00 0,00 1.289.692.478,60
Cuenta No 1110 Bancos 121.513.454.033,50 0,00 0,00 121.513.454.033,50
Subcuenta No 111005 Moneda nacional 121.513.454.033,50 0,00 0,00 121.513.454.033,50
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 121.513.454.033,50 0,00 0,00 121.513.454.033,50
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.964.567.281,46 0,00 0,00 1.964.567.281,46
Cuenta No 1305 Clientes nacionales 5.491.800,00 0,00 0,00 5.491.800,00
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales 5.491.800,00 0,00 0,00 5.491.800,00
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales 5.491.800,00 0,00 0,00 5.491.800,00
Cuenta No 1330 Anticipos y avances 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00
Subcuenta No 133005 A proveedores 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00
Auxiliar Sí 13300501 A proveedores 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00
Cuenta No 1345 ingresos por cobrar 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00
Subcuenta No 134510 intereses 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00
Auxiliar Sí 13451001 intereses Bancarios 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 1.951.860.481,46 0,00 0,00 1.951.860.481,46
Subcuenta No 135515 Anticipo Retención en la fuente 1.822.411.518,50 0,00 0,00 1.822.411.518,50
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 1.822.383.518,50 0,00 0,00 1.822.383.518,50
Auxiliar Sí 13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% -7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
Auxiliar Sí 13551511 Anticipo Retención en la fuente 7% 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Subcuenta No 135518 Impuesto de industria y comercio retenido 129.375.000,00 0,00 0,00 129.375.000,00
Auxiliar Sí 13551821 ReteICA 2,5 129.375.000,00 0,00 0,00 129.375.000,00
Subcuenta Sí 135575 AUTORETENCIONES DECRETO 2201 2016 73.962,96 0,00 0,00 73.962,96
Grupo No 14 Inventarios 48.620.000,00 10.950.000,00 0,00 59.570.000,00
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 48.620.000,00 10.950.000,00 0,00 59.570.000,00
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas 48.620.000,00 10.950.000,00 0,00 59.570.000,00
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas 48.620.000,00 10.950.000,00 0,00 59.570.000,00
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo 6.197.000,00 107.950.000,00 59.949.000,00 54.198.000,00
Cuenta No 1524 Equipo de oficina 833.000,00 0,00 0,00 833.000,00
Subcuenta No 152405 Muebles y enseres 833.000,00 0,00 0,00 833.000,00
Auxiliar Sí 15240501 Muebles y enseres 833.000,00 0,00 0,00 833.000,00
Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Subcuenta No 152805 Equipos de procesamiento de datos 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Auxiliar Sí 15280501 Equipos de procesamiento de datos 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Cuenta No 1540 Flota y equipo de transporte 0,00 107.950.000,00 41.992.000,00 65.958.000,00
Subcuenta No 154005 Autos, camionetas y camperos 0,00 107.950.000,00 41.992.000,00 65.958.000,00
Auxiliar Sí 15400501 Autos, camionetas y camperos 0,00 107.950.000,00 41.992.000,00 65.958.000,00
Cuenta No 1592 Depreciación acumulada 2.151.000,00 0,00 17.957.000,00 -15.806.000,00
Subcuenta No 159215 Equipo de oficina -1.062.000,00 0,00 0,00 -1.062.000,00
Auxiliar Sí 15921501 Equipo de oficina -1.062.000,00 0,00 0,00 -1.062.000,00
Subcuenta No 159220 Equipo de computación y comunicación 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Auxiliar Sí 15922001 Equipo de computación y comunicación 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Subcuenta No 159235 Flota y equipo de transporte 0,00 0,00 17.957.000,00 -17.957.000,00
Auxiliar Sí 15923501 Flota y equipo de transporte 0,00 0,00 17.957.000,00 -17.957.000,00
Grupo No 21 Pasivos financieros 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Cuenta No 2105 Bancos nacionales 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Subcuenta No 210510 Pagares 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Auxiliar Sí 21051001 Pagares 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Grupo No 22 Proveedores -1.817.900,00 0,00 11.806.750,00 -13.624.650,00
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales -1.817.900,00 0,00 11.806.750,00 -13.624.650,00
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales -1.817.900,00 0,00 11.806.750,00 -13.624.650,00
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales -1.817.900,00 0,00 11.806.750,00 -13.624.650,00
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -1.630.212,96 105.825.000,00 108.223.750,00 -4.028.962,96
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar 0,00 105.825.000,00 105.825.000,00 0,00
Subcuenta No 233595 Otros 0,00 105.825.000,00 105.825.000,00 0,00
Auxiliar Sí 23359501 Otros 0,00 105.825.000,00 105.825.000,00 0,00
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente -1.630.212,96 0,00 2.398.750,00 -4.028.962,96
Subcuenta No 236540 Retención por compras -1.556.250,00 0,00 2.398.750,00 -3.955.000,00
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5% -639.250,00 0,00 2.398.750,00 -3.038.000,00
Auxiliar Sí 23654004 Retención por compras 3,5% -917.000,00 0,00 0,00 -917.000,00
Subcuenta No 236575 Autorretenciones Decreto 2201 de 2016 -73.962,96 0,00 0,00 -73.962,96
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones Decreto 2201 de 2016 -73.962,96 0,00 0,00 -73.962,96
Grupo No 24 Pasivos por impuestos -19.921.671.940,60 1.130.500,00 0,00 -19.920.541.440,60
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -19.921.671.940,60 1.130.500,00 0,00 -19.920.541.440,60
Subcuenta No 240806 Iva generado -19.929.477.440,60 0,00 0,00 -19.929.477.440,60
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado -19.929.417.440,60 0,00 0,00 -19.929.417.440,60
Auxiliar Sí 24080602 Iva generado -60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras 7.774.800,00 1.130.500,00 0,00 8.905.300,00
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19% 7.774.800,00 1.130.500,00 0,00 8.905.300,00
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones 30.700,00 0,00 0,00 30.700,00
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19% 24.700,00 0,00 0,00 24.700,00
Auxiliar Sí 24082002 Descontable por devoluciones 5% 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias -104.898.710.740,00 0,00 0,00 -104.898.710.740,00
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal -104.898.990.740,00 0,00 0,00 -104.898.990.740,00
Subcuenta No 413501 Comercio al por mayor y al detal -104.898.990.740,00 0,00 0,00 -104.898.990.740,00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal -104.898.990.740,00 0,00 0,00 -104.898.990.740,00
Cuenta No 4175 Devolución en ventas 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Subcuenta No 417505 Devolución 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Grupo No 51 Administrativos 1.300.000,00 59.949.000,00 0,00 61.249.000,00
Cuenta No 5160 Depreciaciones 1.300.000,00 17.957.000,00 0,00 19.257.000,00
Subcuenta No 516015 Equipo de oficina 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Auxiliar Sí 51601501 Equipo de oficina 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Subcuenta No 516035 Flota y equipo de transporte 0,00 17.957.000,00 0,00 17.957.000,00
Auxiliar Sí 51603501 Flota y equipo de transporte 0,00 17.957.000,00 0,00 17.957.000,00
Cuenta No 5199 Otros gastos 0,00 41.992.000,00 0,00 41.992.000,00
Subcuenta No 519905 Inversiones 0,00 41.992.000,00 0,00 41.992.000,00
Auxiliar Sí 51990501 Provisiones por Deterioro 0,00 41.992.000,00 0,00 41.992.000,00

Total general 285.804.500,00 285.804.500,00

 Comprobantes detallados
GARCIA PEDRAZA S.A.S
900189751-
De Diciembre 01 2022 a Diciembre 31 2022

Secuencia Fecha elaboración Código contable Cuenta contable Identificación Sucursal Nombre tercero Descripción Detalle Centro de costo Débito Crédito
Comprobante: CC-1-2 41.992.000,00 41.992.000,00
1 03/12/2022 15400501 Autos, camionetas y camperos 900189751 0 GARCIA PEDRAZA S.A.S Ajuste por deterioro segun avaluo de reindustrias despues de siniestro20 Camioneta 0,00 41.992.000,00
2 03/12/2022 51990501 Provisiones por Deterioro 900189751 0 GARCIA PEDRAZA S.A.S Provisiones por Deterioro 41.992.000,00 0,00
Comprobante: CC-2-2 17.957.000,00 17.957.000,00
1 03/12/2022 15923501 Flota y equipo de transporte 900189751 0 GARCIA PEDRAZA S.A.S Depreciacion x11 meses del vehiculo 20 Camioneta 0,00 17.957.000,00
2 03/12/2022 51603501 Flota y equipo de transporte 900189751 0 GARCIA PEDRAZA S.A.S Camioneta vehiculo 20 Camioneta 17.957.000,00 0,00
Comprobante: CC-7-1 105.825.000,00 105.825.000,00
1 03/12/2022 21051001 Pagares 800037800 0 Banco Agrario de Colombia S.A. Pagares 0,00 105.825.000,00
2 03/12/2022 23359501 Otros 813007147 0 REINDUSTRIA SAS Otros CC-43 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2022 105.825.000,00 0,00
Comprobante: CC-11-1 107.950.000,00 107.950.000,00
1 03/12/2022 15400501 Autos, camionetas y camperos 813007147 0 REINDUSTRIA SAS Camioneta vehiculo 20 Camioneta 85.000.000,00 0,00
2 03/12/2022 15400501 Autos, camionetas y camperos 813007147 0 REINDUSTRIA SAS Camioneta vehiculo 20 Camioneta 16.150.000,00 0,00
3 03/12/2022 15400501 Autos, camionetas y camperos 813007147 0 REINDUSTRIA SAS Impuesto vehiculo 20 Camioneta 6.800.000,00 0,00
4 03/12/2022 23654001 Retención por compras 2,5% 813007147 0 REINDUSTRIA SAS Retefuente 2.5% Retefuente 2.5% Base: 85,000,000.00 0,00 2.125.000,00
5 03/12/2022 23359501 Otros 813007147 0 REINDUSTRIA SAS Otros CC-43 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2022 0,00 105.825.000,00
Comprobante: FC-1-5 12.080.500,00 12.080.500,00
1 03/12/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 1080184328 0 PROVEEDOR A Ladrillo Hueco No.5 C Producto: Ladrillo Hueco No.5 C Cant: 10000.00 5.000.000,00 0,00
2 03/12/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 1080184328 0 PROVEEDOR A BULTO CEMENTO GRIS X50 Producto: BULTO CEMENTO GRIS X50 Cant: 238.00 5.950.000,00 0,00
3 03/12/2022 22050501 Proveedores nacionales 1080184328 0 PROVEEDOR A Proveedores nacionales FC-15 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2022 0,00 11.806.750,00
4 03/12/2022 23654001 Retención por compras 2,5% 1080184328 0 PROVEEDOR A Retefuente 2.5% Retefuente 2.5% Base: 10,950,000.00 0,00 273.750,00
5 03/12/2022 24081001 Iva descontable por compras 19% 1080184328 0 PROVEEDOR A IVA 19% IVA 19% Base: 5,950,000.00 1.130.500,00 0,00

Procesado en: Diciembre 05 2022 19:52

Listado de activos fijos

GARCIA PEDRAZA S.A.S
900189751-

Grupo Código Nombre Estado

Edificaciones 06 Bodegas Activo
Flota y equipo de transporte 20 Camioneta Activo
Equipo de computacion 1 Computador oficina Activo
Edificaciones 4 Edificaciones Activo
Muebles y enseres 1 Escritorio Activo
Muebles y enseres 2 Silla Activo
Equipo de computacion 05 Teléfono Activo

Procesado en: Diciembre 05 2022 19:58

 Balance de prueba por tercero
GARCIA PEDRAZA S.A.S
900189751-
De Diciembre 2022 a Diciembre 2022

Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre cuenta contable Identificación Sucursal Nombre tercero Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 122.803.146.512,10 0,00 0,00 122.803.146.512,10
Cuenta No 1105 Caja 1.289.692.478,60 0,00 0,00 1.289.692.478,60
Subcuenta No 110505 Caja general 1.289.692.478,60 0,00 0,00 1.289.692.478,60
Auxiliar Sí 11050501 Caja general 833722 GARCIA PEDRAZA ANIETH JULIETA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Auxiliar Sí 11050501 Caja general 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ -21.367.500,00 0,00 0,00 -21.367.500,00
Auxiliar Sí 11050501 Caja general 900172451 CLIENTE A 1.307.812.500,00 0,00 0,00 1.307.812.500,00
Auxiliar Sí 11050501 Caja general 10593094093 CLIENTE D 2.447.478,60 0,00 0,00 2.447.478,60
Cuenta No 1110 Bancos 121.513.454.033,50 0,00 0,00 121.513.454.033,50
Subcuenta No 111005 Moneda nacional 121.513.454.033,50 0,00 0,00 121.513.454.033,50
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 833722 GARCIA PEDRAZA ANIETH JULIETA -1.600.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES -35.401.650,00 0,00 0,00 -35.401.650,00
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 1080184328 PROVEEDOR A 5.856.633,50 0,00 0,00 5.856.633,50
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ -3.669.750,00 0,00 0,00 -3.669.750,00
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 900172451 CLIENTE A 58.851.562.500,00 0,00 0,00 58.851.562.500,00
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 900182526 CLIENTE B 62.690.625.000,00 0,00 0,00 62.690.625.000,00
Auxiliar Sí 11100501 Banco Davivienda 900183496 CLIENTE C 6.081.300,00 0,00 0,00 6.081.300,00
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.964.567.281,46 0,00 0,00 1.964.567.281,46
Cuenta No 1305 Clientes nacionales 5.491.800,00 0,00 0,00 5.491.800,00
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales 5.491.800,00 0,00 0,00 5.491.800,00
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales 900183496 CLIENTE C 5.491.800,00 0,00 0,00 5.491.800,00
Cuenta No 1330 Anticipos y avances 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00
Subcuenta No 133005 A proveedores 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00
Auxiliar Sí 13300501 A proveedores 833722 GARCIA PEDRAZA ANIETH JULIETA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Auxiliar Sí 13300501 A proveedores 1080184328 PROVEEDOR A 5.950.000,00 0,00 0,00 5.950.000,00
Cuenta No 1345 ingresos por cobrar 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00
Subcuenta No 134510 intereses 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00
Auxiliar Sí 13451001 intereses Bancarios 800037800 Banco Agrario de Colombia S.A. 465.000,00 0,00 0,00 465.000,00
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 1.951.860.481,46 0,00 0,00 1.951.860.481,46
Subcuenta No 135515 Anticipo Retención en la fuente 1.822.411.518,50 0,00 0,00 1.822.411.518,50
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES -78.750,00 0,00 0,00 -78.750,00
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 1080184328 PROVEEDOR A 273.747,50 0,00 0,00 273.747,50
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 900172451 CLIENTE A 1.293.750.000,00 0,00 0,00 1.293.750.000,00
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 900182526 CLIENTE B 528.125.000,00 0,00 0,00 528.125.000,00
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 900183496 CLIENTE C 261.000,00 0,00 0,00 261.000,00
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 10593094093 CLIENTE D 52.521,00 0,00 0,00 52.521,00
Auxiliar Sí 13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% 900183496 CLIENTE C -7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
Auxiliar Sí 13551511 Anticipo Retención en la fuente 7% 800037800 Banco Agrario de Colombia S.A. 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Subcuenta No 135518 Impuesto de industria y comercio retenido 129.375.000,00 0,00 0,00 129.375.000,00
Auxiliar Sí 13551821 ReteICA 2,5 900172451 CLIENTE A 129.375.000,00 0,00 0,00 129.375.000,00
Subcuenta Sí 135575 AUTORETENCIONES DECRETO 2201 2016 800037800 Banco Agrario de Colombia S.A. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Subcuenta Sí 135575 AUTORETENCIONES DECRETO 2201 2016 1080184328 PROVEEDOR A 43.799,60 0,00 0,00 43.799,60
Subcuenta Sí 135575 AUTORETENCIONES DECRETO 2201 2016 900183496 CLIENTE C 19.760,00 0,00 0,00 19.760,00
Subcuenta Sí 135575 AUTORETENCIONES DECRETO 2201 2016 10593094093 CLIENTE D 8.403,36 0,00 0,00 8.403,36
Grupo No 14 Inventarios 48.620.000,00 10.950.000,00 0,00 59.570.000,00
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 48.620.000,00 10.950.000,00 0,00 59.570.000,00
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas 48.620.000,00 10.950.000,00 0,00 59.570.000,00
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES 30.120.000,00 0,00 0,00 30.120.000,00
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas 1080184328 PROVEEDOR A 0,00 10.950.000,00 0,00 10.950.000,00
Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo 6.197.000,00 107.950.000,00 59.949.000,00 54.198.000,00
Cuenta No 1524 Equipo de oficina 833.000,00 0,00 0,00 833.000,00
Subcuenta No 152405 Muebles y enseres 833.000,00 0,00 0,00 833.000,00
Auxiliar Sí 15240501 Muebles y enseres 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES 297.500,00 0,00 0,00 297.500,00
Auxiliar Sí 15240501 Muebles y enseres 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ 535.500,00 0,00 0,00 535.500,00
Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Subcuenta No 152805 Equipos de procesamiento de datos 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Auxiliar Sí 15280501 Equipos de procesamiento de datos 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Cuenta No 1540 Flota y equipo de transporte 0,00 107.950.000,00 41.992.000,00 65.958.000,00
Subcuenta No 154005 Autos, camionetas y camperos 0,00 107.950.000,00 41.992.000,00 65.958.000,00
Auxiliar Sí 15400501 Autos, camionetas y camperos 900189751 GARCIA PEDRAZA S.A.S 0,00 0,00 41.992.000,00 -41.992.000,00
Auxiliar Sí 15400501 Autos, camionetas y camperos 813007147 REINDUSTRIA SAS 0,00 107.950.000,00 0,00 107.950.000,00
Cuenta No 1592 Depreciación acumulada 2.151.000,00 0,00 17.957.000,00 -15.806.000,00
Subcuenta No 159215 Equipo de oficina -1.062.000,00 0,00 0,00 -1.062.000,00
Auxiliar Sí 15921501 Equipo de oficina 900189751 GARCIA PEDRAZA S.A.S -1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00
Auxiliar Sí 15921501 Equipo de oficina 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00
Subcuenta No 159220 Equipo de computación y comunicación 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Auxiliar Sí 15922001 Equipo de computación y comunicación 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES 3.213.000,00 0,00 0,00 3.213.000,00
Subcuenta No 159235 Flota y equipo de transporte 0,00 0,00 17.957.000,00 -17.957.000,00
Auxiliar Sí 15923501 Flota y equipo de transporte 900189751 GARCIA PEDRAZA S.A.S 0,00 0,00 17.957.000,00 -17.957.000,00
Grupo No 21 Pasivos financieros 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Cuenta No 2105 Bancos nacionales 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Subcuenta No 210510 Pagares 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Auxiliar Sí 21051001 Pagares 800037800 Banco Agrario de Colombia S.A. 0,00 0,00 105.825.000,00 -105.825.000,00
Grupo No 22 Proveedores -1.817.900,00 0,00 11.806.750,00 -13.624.650,00
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales -1.817.900,00 0,00 11.806.750,00 -13.624.650,00
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales -1.817.900,00 0,00 11.806.750,00 -13.624.650,00
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES -1.817.900,00 0,00 0,00 -1.817.900,00
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales 1080184328 PROVEEDOR A 0,00 0,00 11.806.750,00 -11.806.750,00
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -1.630.212,96 105.825.000,00 108.223.750,00 -4.028.962,96
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar 0,00 105.825.000,00 105.825.000,00 0,00
Subcuenta No 233595 Otros 0,00 105.825.000,00 105.825.000,00 0,00
Auxiliar Sí 23359501 Otros 813007147 REINDUSTRIA SAS 0,00 105.825.000,00 105.825.000,00 0,00
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente -1.630.212,96 0,00 2.398.750,00 -4.028.962,96
Subcuenta No 236540 Retención por compras -1.556.250,00 0,00 2.398.750,00 -3.955.000,00
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5% 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES -560.500,00 0,00 0,00 -560.500,00
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5% 1080184328 PROVEEDOR A 0,00 0,00 273.750,00 -273.750,00
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5% 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ -78.750,00 0,00 0,00 -78.750,00
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5% 813007147 REINDUSTRIA SAS 0,00 0,00 2.125.000,00 -2.125.000,00
Auxiliar Sí 23654004 Retención por compras 3,5% 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES -269.500,00 0,00 0,00 -269.500,00
Auxiliar Sí 23654004 Retención por compras 3,5% 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ -647.500,00 0,00 0,00 -647.500,00
Subcuenta No 236575 Autorretenciones Decreto 2201 de 2016 -73.962,96 0,00 0,00 -73.962,96
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones Decreto 2201 de 2016 800037800 Banco Agrario de Colombia S.A. -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones Decreto 2201 de 2016 1080184328 PROVEEDOR A -43.799,60 0,00 0,00 -43.799,60
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones Decreto 2201 de 2016 900183496 CLIENTE C -19.760,00 0,00 0,00 -19.760,00
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones Decreto 2201 de 2016 10593094093 CLIENTE D -8.403,36 0,00 0,00 -8.403,36
Grupo No 24 Pasivos por impuestos -19.921.671.940,60 1.130.500,00 0,00 -19.920.541.440,60
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -19.921.671.940,60 1.130.500,00 0,00 -19.920.541.440,60
Subcuenta No 240806 Iva generado -19.929.477.440,60 0,00 0,00 -19.929.477.440,60
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado 1080184328 PROVEEDOR A -1.130.481,00 0,00 0,00 -1.130.481,00
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado 900172451 CLIENTE A -9.832.500.000,00 0,00 0,00 -9.832.500.000,00
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado 900182526 CLIENTE B -10.093.750.000,00 0,00 0,00 -10.093.750.000,00
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado 900183496 CLIENTE C -1.637.800,00 0,00 0,00 -1.637.800,00
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado 10593094093 CLIENTE D -399.159,60 0,00 0,00 -399.159,60
Auxiliar Sí 24080602 Iva generado 900183496 CLIENTE C -60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras 7.774.800,00 1.130.500,00 0,00 8.905.300,00
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19% 1075544143 ANGIE LORENA GARCIA CORTES 4.259.800,00 0,00 0,00 4.259.800,00
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19% 1080184328 PROVEEDOR A 0,00 1.130.500,00 0,00 1.130.500,00
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19% 1080185680 MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ 3.515.000,00 0,00 0,00 3.515.000,00
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones 30.700,00 0,00 0,00 30.700,00
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19% 900183496 CLIENTE C 24.700,00 0,00 0,00 24.700,00
Auxiliar Sí 24082002 Descontable por devoluciones 5% 900183496 CLIENTE C 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias -104.898.710.740,00 0,00 0,00 -104.898.710.740,00
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal -104.898.990.740,00 0,00 0,00 -104.898.990.740,00
Subcuenta No 413501 Comercio al por mayor y al detal -104.898.990.740,00 0,00 0,00 -104.898.990.740,00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 800037800 Banco Agrario de Colombia S.A. -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 1080184328 PROVEEDOR A -10.949.900,00 0,00 0,00 -10.949.900,00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 900172451 CLIENTE A -51.750.000.000,00 0,00 0,00 -51.750.000.000,00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 900182526 CLIENTE B -53.125.000.000,00 0,00 0,00 -53.125.000.000,00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 900183496 CLIENTE C -10.440.000,00 0,00 0,00 -10.440.000,00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 10593094093 CLIENTE D -2.100.840,00 0,00 0,00 -2.100.840,00
Cuenta No 4175 Devolución en ventas 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Subcuenta No 417505 Devolución 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas 900183496 CLIENTE C 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
Grupo No 51 Administrativos 1.300.000,00 59.949.000,00 0,00 61.249.000,00
Cuenta No 5160 Depreciaciones 1.300.000,00 17.957.000,00 0,00 19.257.000,00
Subcuenta No 516015 Equipo de oficina 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Auxiliar Sí 51601501 Equipo de oficina 900189751 GARCIA PEDRAZA S.A.S 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Subcuenta No 516035 Flota y equipo de transporte 0,00 17.957.000,00 0,00 17.957.000,00
Auxiliar Sí 51603501 Flota y equipo de transporte 900189751 GARCIA PEDRAZA S.A.S 0,00 17.957.000,00 0,00 17.957.000,00
Cuenta No 5199 Otros gastos 0,00 41.992.000,00 0,00 41.992.000,00
Subcuenta No 519905 Inversiones 0,00 41.992.000,00 0,00 41.992.000,00
Auxiliar Sí 51990501 Provisiones por Deterioro 900189751 GARCIA PEDRAZA S.A.S 0,00 41.992.000,00 0,00 41.992.000,00

Total general 285.804.500,00 285.804.500,00

Procesado en: Diciembre 05 2022 19:55

 Comprobantes contables
GARCIA PEDRAZA S.A.S
900189751-
De Diciembre 01 2022 a Diciembre 31 2022

Tipo Número Fecha de elaboración Usuario Valor

Ajustes contables CC-1-2 03/12/2022 GARCIA PEDRAZA ANIETH JULIETA 41.992.000,00
Activo fijo CC-11-1 03/12/2022 GARCIA PEDRAZA ANIETH JULIETA 107.950.000,00
Depreciación CC-2-2 03/12/2022 GARCIA PEDRAZA ANIETH JULIETA 17.957.000,00
Obligaciones financieras CC-7-1 03/12/2022 GARCIA PEDRAZA ANIETH JULIETA 105.825.000,00

Procesado en: Diciembre 05 2022 19:57