Departamento El Regocijo

Municipio La Kukita
Comprobante de contabilidad Nº 01
Ciudad y fecha: MAYO DE 2023
N° Código Detalle de los asientos Parciales Débito
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal $ 5,000,000
Cuenta No. 1 Recursos Propios 5,000,000
1 410507 Impuesto Predial Unificado
1089748593 Estefania Duque 2,500,000
119272722 Alejandra troches 2,500,000
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal $ 33,200,000
Cuenta No. 2 Educacion 10,000,000
Cuenta No. 3 Salud 8,000,000
Cuenta No. 4 Agua Potable y saneamiento basico 7,000,000
Cuenta No. 5 Proposito General 8,000,000
2 Cuenta No. 6 Alimentacion Escolar 200,000
440818 SGP Educacion
440817 SGP Salud
440824 SGP Agua Potable y Saneamiento basico
440819 SGP Proposito General
440821 SGP Alimentacion Escolar
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal $ 7,000,000
Cuenta No. 1 Recursos Propios 7,000,000
410508 Impuesto de Industria y Comercio
1004734234 Santiago Gonzales 500,000
3
10048984567 Andrea Palacios 550,000
410521 Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas
43098245 Alejandra Guzman 2950000
1097975221 Roberto Carlos Gomez 3000000
121140 Certificado de Deposito a termino $ 3,000,000
CDAT 3000000
4
111005 Cuenta Corriente banco Todo Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 3000000
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal 3000000 $ 3,000,000
Cuenta No. 1 Recursos Propios 3000000
410509 Impuesto de Gasolina y ACPM
5
1004733725 Michael Urrea Zapata 1000000
1007456234 Jhon Kennedy Lopera 1000000
1098234345 Maria Isabel Cinfuentes 1000000
166501 Muebles y Enseres $ 2,000,000
Mobiliario Empresa Trastos Viejos 2000000
111005 Cuenta Corriente banco Todo Legal
6
Cuenta No. 1 Recursos Propios 1900000
243608 Retencion en la fuente compras 100000
800.797.268-4 DIAN
511117 Gastos Generales Servicios Publicos $ 700,000
Servicio de Energia 300000
Servicio de Acueducto y Alcantarillado 200000
7
 7
Servicio de Aseo 200000
111005 Cuenta Corriente banco Todo Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 700000
SUMAS IGUALES 53,900,000

Preparó: Revisó:

Contabilizó: Fecha:
 Crédito

$ 5,000,000

$ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 7,000,000
$ 8,000,000
$ 200,000

$ 1,050,000

$ 5,950,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000

$ 1,900,000

$ 100,000
 $ 700,000

53,900,000
 Departamento El Regocijo
Municipio La Kukita
Comprobante de contabilidad Nº 02
Ciudad y fecha: JUNIO DE 2023
N° Código Detalle de los asientos Parciales
121140 Certificado de Deposito a termino
CDAT 3,000,000
240726 Recursos a favor de terceros
Rendimientos Financieros 500,000
1
243607 Retencion en la Fuente Rendimientos Financieros e intereses
800.797.268-4 DIAN 50,000
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 3,500,000
510101 Gastos de Administracion y Operación - Sueldos
1004733725 Michael Urrea Zapata 1,500,000
1007456234 Jhon Kennedy Lopera 1,700,000
1098234345 Maria Isabel Cinfuentes 1,800,000
242402 Cuentas por pagar salud
1004733725 Michael Urrea Zapata 90,000
1007456234 Jhon Kennedy Lopera 102,000
1098234345 Maria Isabel Cinfuentes 108,000
242401 Cuentas por pagar pension
2
1004733725 Michael Urrea Zapata 60,000
1007456234 Jhon Kennedy Lopera 68,000
1098234345 Maria Isabel Cinfuentes 72,000
243603 Cuentas por pagar Retencion en la Fuente
1004733725 Michael Urrea Zapata 75,000
1007456234 Jhon Kennedy Lopera 85000
1098234345 Maria Isabel Cinfuentes 90000
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 4250000
166501 Muebles y Enseres
Utiles y elementos de oficina Empresa Papel Manchado
243608 Retencion en la fuente compras
3
800.797.268-4 DIAN 200000
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 1800000
161501 Construcciones en curso Edificaciones
Institucion Educativa 3000000
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal
4
Cuenta No. 2 Educacion 2700000
243626 Retencion en la fuente por contratos de construccion
800.797.268-4 DIAN 300000
167502 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion
Vehiculo Empresa La Velcidad Mata 20000000
243608 Retencion en la fuente compras
5
800.797.268-4 DIAN 200000
249090 Otras Cuentas por pagar
 5

Vehiculo Empresa La Velcidad Mata 19800000

410575 Otros impuestos nacionales
Impuesto de construccion
6
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 5000000
190603 Avances para viaticos y gastos de viajes
38765432 Alfredo Gomez Secertario de Planeacion 1000000
7
111005 Cuenta Corriente Banco Todo Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 1000000
SUMAS IGUALES

Preparó: Revisó:

Contabilizó: Fecha:
 Débito Crédito
$ 2,950,000

$ 500,000

$ 50,000

$ 3,500,000

$ 5,000,000

$ 300,000

$ 200,000

$ 250,000

$ 4,250,000

$ 2,000,000

$ 200,000

$ 1,800,000

$ 3,000,000

$ 2,700,000

$ 300,000

$ 20,000,000

$ 200,000

$ 19,800,000
 $ 5,000,000

$ 5,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

39,500,000 39,500,000
 Departamento El Regocijo
Municipio La Kukita
Comprobante de contabilidad Nº 03
Ciudad y fecha: JULIO DE 2023
N° Código Detalle de los asientos Parciales
243608 Retencion en la fuente compras
800.797.268-4 DIAN 100,000
243607 Retencion en la Fuente Rendimientos Financieros e intereses
800.797.268-4 DIAN 50,000
243603 Cuentas por pagar Retencion en la Fuente
1004733725 Michael Urrea Zapata 75,000
1007456234 Jhon Kennedy Lopera 85000
1098234345 Maria Isabel Cinfuentes 90000
243608 Retencion en la fuente compras
1
800.797.268-4 DIAN 200,000
243626 Retencion en la fuente por contratos de construccion
800.797.268-4 DIAN 300,000
243608 Retencion en la fuente compras
800.797.268-4 DIAN 200,000
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 600,000
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Cuentas No. 2 Educacion 300,000
141507 Prestamos por Cobrar - Prestamos educativos
Pago Matricula Universitaria 1,000,000
2
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 1,000,000
480817 Ingresos Diversos- Arrendamiento Operativo
Canon de Arrenadmiento Empresa Cuidamos su Robo 1000000
3
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Cuentas No. 1 Recursos Propios 1000000
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Prestamo 9900000
411003 Contribuciones, Tasas e intereses no tributarios
4
Intereses 100000
141590 Otros Prestamos Concedidos
prestamo 10000000
249090 Otras Cuentas por pagar
Vehiculo Empresa La Velcidad Mata 2000000
5
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Cuenta No. 1 Recursos Propios 2000000
160502 Terrenos - Rurales
Terreno en la Cuenca Alta del rio la Kukita 1000000
243608 Retencion en la fuente compras
6
800.797.268-4 DIAN 10000
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Cuenta No. 4 Agua Potable y Saneamiento Basico 9900000
161590 Otras Construcciones en curso
7
 Construccion Acueducto Cuenca Alta del Rio la Kukita 2000000
7
111005 Cuenta Corriente Banco Legal
Cuenta N. 4 Agua Potable y Saneamiento Basico 2000000
SUMAS IGUALES

Preparó: Revisó:

Contabilizó: Fecha:
 Débito Crédito
$ 100,000

$ 50,000

$ 250,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 600,000

$ 300,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 9,900,000

$ 100,000

$ 10,000,000

$ 2,000,000

$ 2,000,000

$ 1,000,000

$ 10,000

$ 990,000

$ 2,000,000
 $ 2,000,000

17,900,000 17,900,000