Parte 2 Pam Cont. Servis

PRACTICA CONTABILIDAD HOTELERA
TRANSACCION1 (COMPROBANTE TRASPASO1)
EL 02 DE JUNIO DE 2022 LOS SEÑORES ALEX CALLE Y JOSE LOPEZ SE REUNEN PARA
CREAR UN HOTEL 5 ESTRELLAS CON UNA CAPACIDAD DE 82 HABITACIONES, 32 DOBLES,22
SIMPLES Y 15 SUITES, CON RAZON SOCIAL DE ¨MOLINAS¨ S.R.L. Y PARA LO MISMO, APORTAN
LO SIGUIENTE:
ALEX CALLE
*INMUEBLE (40% TERRENO)

*MOBILIARIO
*EQUIPO DE COMPUTACION
*EQUIPO DE COMUNICACIÓN
*VEHICULOS 500,000.00
*MAQUINARIA Y EQUIPO 550,000.00
ROPA BLANCA
EFECTIVO 970,000.00
TOTAL, APORTES SOCIOS: 2,020,000.00
LOS SERVICIOS QUE SE OTORGARAN SON:
HABITACION SIMPLE BS. 410.- POR NOCHE-PLAN CONTINENTAL

HABITACION DOBLE BS. 570.- POR NOCHE-PLAN CONTINENTAL
HABITACION TRIPLE BS. 660.- POR NOCHE-PLAN CONTINENTAL
SUITES BS. 710.- POR NOCHE-PLAN CONTINENTAL
BS. 40.- ALMUERZO O CENA Y OTROS SEGÚN MENU Y LISTA
RESTAURANTE
PRECIOS
SAUNA-PISCINA BS. 85.- TICKET DE ENTRADA Y OTROS SEGÚN LISTA DE PR
BS. 20 EL KILO (ROPA DE VESTIR E INTERIOR) Y OTROS SEG
LAVANDERIA
LISTA DE PRECIOS POR PRENDA
SEGÚN LISTA DE PRECIOS POR PRENDA BS. 35.- POR
PLANCHADO TINTORERIA
PRENDA(PLAZA)
Y OTROS SEGÚN LISTA DE PRECIOS POR PRENDA
SEGÚN CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL, NACIONAL E
COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL (INCLUYE SERVICIO DE FAX)
SE CONTRATA LOS SERVICIOS PRELIMINARES DE INICIO DE ACTIVIDADES, DE 2 GERENTES DE

DEPARTAMENTO CON UN SUELDO MENSUAL DE BS. 12100. -,4 JEFES DE SERVICIOS CON UN
SUELDO DE BS. 8100. - CADA UNO, 4 PROFESIONALES C/U BS. 6600. -,5 BELL BOYS C/U CON UN
SUELDO DE BS. 4900. - 10 CAMARERAS C/U CON UN SUELDO MENSUAL DE BS. 2100.-, 12
AUXILIARES C/U BS. 1600. - Y 5 PERSONAL ADMINISTRATIVO POR BS.5100. - A TODO PERSONAL
CONTRATADO EL 02 DE JUNIO DE 2022, SE ENCUENTRAN INSCRITOS A LA CNS Y LAS AFPS.
ADMINISTRACION HABITACION RESTAURANTE SAUNA

1 GERENTE 1 GERENTE
4 PROFESIONALES 1 JEFE 1 JEFE 1 JEFE
5 ADMINISTRADORES 5 BELL BOYS
10 CAMARERAS 5 AUXILIARES 3 AUXILI
TRANSACCION 2 (COMPROBANTE EGRESO 1)

EL 02 DE JUNIO EL HOTEL CANCELA BS. 10,400. - POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS PARA LA
OBTENCION DE LA PERSONERIA JURIDICA A LA CONSULTORA TOWERS S.R.L. SEGÚN FACTURA Nº 228

EL 03 DE JUNIO SE ANTICIPA BS. 3500. - PARA LA IMPRESIÓN DE PAPELERIA (FACTURAS, PARTES,
RESPORTES, TARJETAS DE CONTROL Y OTROS) A LA IMPRENTA LEONCITO.

EL 05 DE JUNIO, SE CANCELA BS. 25500.- POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
(MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE ASEO Y OTROS) Y ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNES Y VERDURAS,
CONSERVAS, REFRESCOS, AGUAS MINERALES Y OTROS) BS. 58,000. - SEGÚN FACTURA N.º 1233 DEL
SUPERMERCADO LITORAL.

LA IMPRENTA LEONCITO, EL 07 DE JUNIO NOS REMITE LA FACTURA Nº 333 POR UN VALOR DE BS.
5600. -, ADJUNTANDO EL MATERIAL SOLICITADO Y POR TAL SITUACION SE LES CANCELA EL SALDO
EN EFECTIVO.
TRANSACCION 6 (COMPROBANTE TRASPASO 2, COMPROBANTE TRASPASO3 Y COMPROBANTE EGRESO 5)

EL 08 JUNIO APERTURA LA CUENTA CORRIENTE 111000223 EN BOLIVIANOS EN EL BANCO BNB S.A.POR
EL SALDO DEL EFECTIVO, PREVIAMENTE TRASPASANDO BS. 1,550. - PARA EL FONDO DE CARGO DE
CHEQUERA ES DE BS. 260.-
TRANSACCION 7 (COMPROBANTE INGRESO 1)

EL 10 DE JUNIO EL SR. CARVAJAL PAZ EFECTUA EL PAGO EN EFECTIVO EL PAGO EN EFECTIVO POR BS. 9000. -
PARA RESERVA DE 29 HABITACIONES SIMPLES.

EL 11 DE JUNIO ADQUIEREN UN EQUIPO DE COCINA POR UN VALOR DE BS. 70500. - SEGÚN FACTURA
111 DEL SOL AMARILLO, CANCELANDO EL 60% Y POR EL SALDO NOS OTORGAN 30 DIAS DE CREDITO
ABIERTO.
PARTE INFORMATIVA
EN FECHA 11 DE JUNIO, 2 DELEGACIONES DE TURISTAS LLEGAN A NUESTRO MEDIO CON 28 PERSONAS
REPRESENTADA POR EL SEÑOR CARVAJAL PAZ, Y LA SEGUNDA CON 31 PERSONAS Y SU HABITACIONES
REPRESENTANTE EL SEÑOR FERREIRA DE ARGENTINA QUIENES SOLICITAN HABITACIONES DOBLES.
PARTE INFORMATIVA
EN FECHA 12 DE JUNIO ARRIBA AL HOTEL OTRA DELEGACION PROCEDENTE DE PANAMA CON 48
PERSONAS REPRESENTANDA POR EL SR. ARCE, SOLICITANDO HABITACIONES TRIPLES. EN LA
MISMA FECHA LOS ESPOSOS FLORES PROCEDENTE DE COCHABAMBA QUIENES SOLICITAN UNA SUITE
TRANSACCION 9 (COMPROBANTE TRASPASO 4, TARJETA DE CONTROL 1, COMPROBANTE TRASPADO 5 Y COMPROBANTE INGRESO 2)
LA DELEGACION DEL SR. ADUVIRI SOLICITO LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR LA CANTIDAD DE 70 KILOS
EL 13 DE JUNIO, ADEMAS DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA POR LOS DIAS DE SU ESTADIA. ESTA
DELEGACION ABANDONA EL HOTEL EL 14 DE JUNIO POR LA MAÑANA, DEJANDO SU CUENTA A LA
EMBAJADA ARGENTINA, QUIENES CONFIRMAN MEDIANTE FAX QUE SE HARAN CARGO DE LA CUENTA. A
SU RETIRO DEJAN UN CHEQUE POR BS. 400.- CORRESPONDIENTE A PROPINAS.
TRANSACCION 10 (COMPROBANTE TRASPASO 6, TARJETA DE CONTROL 2, Y COMPROBANTE INGRESO 3)

LA DELEGACION DEL SR. CARVAJAL PAZ SOLICITAN EL SERVICIO DE SAUNA PARA EL DIA 12 DE JUNIO, ADEMAS E
12 DE JUNIO EFECTUA UNA CONFERENCIA AL EXTERIOR CUYO COSTO ASCIENDE A BS. 90.-ESTA
DELEGACION CONSUME EL ALMUERZO Y CENA DE LOS DIAS 11 Y 12, DEJANDO EL HOTEL EL 13 DE JUNIO
A PRIMERA HORA, CANCELANDO SU SALDO EN EFECTIVO, INCLUYENDO EN EL MISMO BS. 250.- POR
CONCEPTO DE PROPINAS
TRANSACCION 11 (COMPROBANTE TRASPASO 7, TARJETA DE CONTROL 3, Y COMPROBANTE TRASPASO 8)

LA DELEGACION DEL SR. ARCE CONSUME LOS SERVICIOS ADICIONALES DE SAUNA POR EL DIA 13
DE JUNIO. PARA EL 14 DE SERVICIO DE FAX AL EXTERIOR QUE ASCIENDE A BS. 100.- Y TINTORERIA PARA 15
PRENDAS. LA DELEGACION ABANDONA EL HOTEL EL 15 DE JUNIO POR LA MAÑANA, CANCELANDO SU
CUENTA CON TARJETA DE CREDITO BANCO SOL
TRANSACCION 12 (COMPROBANTE TRASPASO 9, TARJETA DE CONTROL 4, Y COMPROBANTE TRASPASO 9A)

LOS ESPOSOS FLORES TOMAN LOS SERVICIOS DE RESTAURANTE TODOS LOS DIAS DE SU ESTADIA,
CANCELANDO SU CUENTA CON TARJETA UNION A SU PARTIDA FUE EL 17 DE JUNIO DE 2022 POR LA
MAÑANA.
TRANSACCION 13 (COMPROBANTE TRASPASO 10, CUADRO DE REMISION DE PRODUCTOS)

EL 28 DE JUNIO DE 2022 EL INVENATRIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ASCIENDE A BS. 12150. -,
ALIMENTOS Y BEBIDAS BS. 33050. - Y ROPA BLANCA BS. 14500. -
DE LO CONSUMIDO DE ALMACENES PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS, SOLICITARON:

*SERVICIO DE HABITACION EL 25% EN MATERIALES, 26% EN ALIMENTOS Y BEBIDAS, ADEMAS
DEL 75% EN ROPA BLANCA.
*SERVICIO DE RESTAURANTE EL 27 % EN MATERIALES, 58% EN ALIMENTOS Y BEBIDAS,
ADEMAS DEL 11}% DE ROPA BLANCA.
*SERVICIO DE SAUNA EL 12% EN MATERIALES, 10% DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ADEMAS DEL
3% DE ROPA BLANCA.
*SERVICIO DE LAVANDERIA EL 9 % EN MATERIALES Y 6%Y 4% ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ROPA
*SERVICIO DE TINTORERIA EL 7% DE MATERIALES Y 7% DE ROPA BLANCA.
TRANSACCION 14 (COMPROBANTE TRASPASO 11 AL 16 Y PLANILLAS: IMPOSITIVAS, DE HABERES Y APORTES)
EL 29 DE JUNIO SE ELABORA LA PLANILLA DE SUELDOS PARA TODO EL PERSONAL. SOLAMENTE PRESEN
TARON EL FORMULARIO 110 PARA EL DESCARGO DEL RC-IVA, LOS SRES. ANGEL ARCE POR BS. 7,105. -
BENITO BUENO POR BS. 5000. - Y LA SRA CARMEN CASTRO POR BS. 3150. - A LOS DEMAS DEPENDIENTES
SE LES RETENDRA EL RC-IVA DE RIGOR.
TRANSACCION 15(COMPROBANTE TRASPASO 17 Y ANEXO DE DISTRIBUCION DE COSTOS)

AL 30 DE JUNIO QUEDA PENDIENTE DE PAGO SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE LUZ BS. 4891. - ALUM
BRADO PUBLICO BS. 160.-BASURA BS. 55.- AGUA BS. 882.-, TELEFONIA LOCAL BS. 3810. -, TELEFONIA
INTERNACIONAL BS. 2555. -, GAS DOMICILIARIO BS. 1350. - Y TC CABLE BS. 2606.-
LA DISTRIBUCION DE LOS CONSUMOS NETOS DE LOS SERVICIOS BASICOS DE VALORES FACTURADOS

SON LOS SIGUIENTES:
TELEFONO TELEFONO
SERVICIOS LUZ AGUA
LOCAL INTERNAC
HABITACION 45% 15%
RESTAURANTE 15% 18%
SAUNA 8% 31%
LAVANDERIA 8% 21%
TINTORERIA 8% 12%
COMUNICACIÓN 85% 85%
ADMINISTRACION 13% 3% 15% 15%
TOTALES 100% 100% 100% 100%
TRANSACCION 16(COMPROBANTE TRASPASO 18)
CONTRATOS DE SUSCRIPCION PENDIENTES DE PAGO:
*EL DIARIO ANUAL BS. 810.-

*LA RAZON ANUAL BS. 780.-
TRANSACCION 17(COMPROBANTE TRASPASO 19 Y REPORTE DIARIO DE INGRESO)

AL 30 DE JUNIO DE 2022 QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDACION DE SERVICIOS DE LO SIGUIENTE;
HABITACION n
RESTAURANTE 16400
SAUNA 10440
LAVANDERIA 5000
TINTORERIA 3990
COMUNICACIÓN 7200
TOTALES 43030
QUE POR COBRAR ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES POR BS. 80000. - (PENDIENTE DE FACTURAR)
LIZETH CHOQUE BS. 8550

AGENCIA DE VIAJE LA PAZ BS. 12915
BANCO BISA BS. 34815
OTROS BS. 23720
PELUQUEN BS. 9500

EL ARQUEO DE CAJA CHICA REPORTA EL SIGUIENTE DETALLE DE GASTOS MENORES:
REFRIGERIOS VARIAS FACTURAS

FOTOCOPIAS VARIAS FACTURAS
MATERIAL DE ESCRITORIO VARIAS FACTURAS
OTROS MENORES SIN FACTURA
MOVILIDADES SIN FACTURA
TOTAL, GASTOS MENORES P/REPOSICION
AJUSTE DE CIERRE:
AJUSTES 1 AL 6 (CALCULOS Y CUADRADOS)
1) ACTUALIZAR LOS ACTIVOS FIJOS.

2) DEPRECIAR LOS ACTIVOS FIJOS Y APROPIARLOS SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:
a) EDIFICO 100% PARA HABITACIO
b) MUEBLES Y ENSERES 35% PARA HABITACION, 25% ADMINISTRACION, 15%
RESTAURANTE, 10% SAUNA, 5% LABANDERIA Y 10 % TINTORERIA.
3)ACTUALIZAR LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN.
4)AMORTIZAR LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN EL 25% ANUAL.
5)ACTUALIZAR EL CAPITAL SOCIAL.
6) EN C0NCILIACION BANCARIA SE DETECTO QUE LA REMISION DE DOCUMENTOS DE LAS
TARJETAS DE CREDITO FUE ABONADA, DESCONTANDO UNA COMISION DEL 2.7% PARA LA
TARJETA BANCO UNION Y 2.5% PARA LA TARJETA BANCO SOL.
ELERA
RA
OBLES,22
APORTAN
JOSE LOPEZ
910,000.00
85,000.00
261,000.00
151,000.00
252,000.00
190,000.00
171,000.00
2,020,000.00
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y OTROS SEGÚN MENU Y LISTA DE
A Y OTROS SEGÚN LISTA DE PRECIOS

STIR E INTERIOR) Y OTROS SEGÚN
NDA
POR PRENDA BS. 35.- POR
PRECIOS POR PRENDA

FONIA LOCAL, NACIONAL E
ERVICIO DE FAX)
ERENTES DE
OS CON UN
C/U CON UN
0.-, 12
O PERSONAL
AS AFPS.
LAVANDERIA TINTORERIA
1 JEFE
2 AUXILIARES2 AUXILIARE
ECTUADOS PARA LA
ÚN FACTURA Nº 228
URAS, PARTES,
LES Y SUMINISTROS
CARNES Y VERDURAS,
TURA N.º 1233 DEL
VALOR DE BS.
NCELA EL SALDO
ANTE EGRESO 5)
BANCO BNB S.A.POR
DO DE CARGO DE
EN EFECTIVO POR BS. 9000. -
- SEGÚN FACTURA
DIAS DE CREDITO
O CON 28 PERSONAS
S Y SU HABITACIONES
TACIONES DOBLES.
ANAMA CON 48
PLES. EN LA
OLICITAN UNA SUITE
OBANTE INGRESO 2)
LA CANTIDAD DE 70 KILOS
S DE SU ESTADIA. ESTA
U CUENTA A LA
RGO DE LA CUENTA. A
SO 3)
EL DIA 12 DE JUNIO, ADEMAS EL
A BS. 90.-ESTA
HOTEL EL 13 DE JUNIO
SMO BS. 250.- POR
ASO 8)
A POR EL DIA 13
0.- Y TINTORERIA PARA 15
A, CANCELANDO SU
ASO 9A)
AS DE SU ESTADIA,
O DE 2022 POR LA
DE A BS. 12150. -,
VICIOS, SOLICITARON:
OS Y BEBIDAS, ADEMAS
ENTOS Y BEBIDAS,
BEBIDAS, ADEMAS DEL
NTOS Y BEBIDAS DE ROPA

ANCA.
PORTES)
. SOLAMENTE PRESEN
RCE POR BS. 7,105. -
DEMAS DEPENDIENTES
UZ BS. 4891. - ALUM

810. -, TELEFONIA
ORES FACTURADOS
TV CABLE GAS
100% 25%
75%
100% 100%
FACT. 143
FACT. 234
LO SIGUIENTE;
NDIENTE DE FACTURAR)
8550
12915
34815
23720
9500
RES:
RAS BS.360
RAS BS. 115.-
RAS BS. 580.-
BS. 256.-
BS. 190.-
BS. 1501. -
NTE DISTRIBUCION:
DMINISTRACION, 15%
NTORERIA.
OCUMENTOS DE LAS
ON DEL 2.7% PARA LA
transaccion 1
HOTEL "CORAZON" S.R.L.
Av. Lorenzo N° 123 Fono 2-343763
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE TRASPASO
FECHA: La Paz 2 junio 2022
NOMBRE
CONCEPTO: Inicio de actividades del hotel
EFECTIVO: CHEQUE:
CÓDIGOS DESCRIPCIÓN
CAJA
SI banco union
ALMACEN DE ROPA BLANCA
TERRENO
EDIFICIOD
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
CAPITAL SOCIAL
Alex Calle
Jose Lopez
SON: cuatro millones cuarenta mil
Vo. Bo.
BALANCE DE APERTURA
AL 2 de junio 2022
(expresado en Bolivianos)
ACTIVO
Caja
Almacen de ropa blanca
Terreno
Edificio
Muebles y enseres
Equipo de computacion
Equipo de comunicación
Maquinaria y Equipo
Vehiculos
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO
Capital Social
socio Alex Call
socio Jose Lop
TOTAL PATRIMONIO
transaccion 2
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: La Paz 2 junio de 2022
NOMBRE Towers Consultores
CONCEPTO: tramite de los pagos de personeria juridic. Incluye Inscripcion en la
EFECTIVO: Si CHEQUE:
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
CF-IVA
CAJA
SI Caja central de La Paz
TOTALES
SON: diez mil cuatrocientos
Vo. Bo.
CALCULOS ADICIONALES
Valor facturado del gasto
IVA
Valor Neto
transaccion 3
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 3 de Junio 2022
NOMBRE Imprenta Leoncito
CONCEPTO: Anticipo para impresión de papeleria y otros documentos de contr
ANTICIPO A PROVEEDORES
Imprenta Leoncito
CAJA
Caja central de La Paz
TOTALES
SON: tres mil quinientos
Vo. Bo.
transaccion 4
HOTEL "CONFORT" S.R.L.
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 5 Junio 2022
NOMBRE Super mercado Litoral
CONCEPTO: Compra de materiales, bebidas, alimentos, y otros según detalle
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales varios
ALMACEN DE PRODUCTOS
Alimentos
Bebidas
CF-IVA
CAJA
TOTALES
SON: ochenta y tres mil quinientos
Vo. Bo.
DETALLE
MATERIALES Y SUMINISTROS
Material de limpieza
Material de aseo
jabon, shampo,higienicos, otros
Material electrico
Otros materiales
PRODUCTOS
Alimentos
carnes, enlatados, verduras, otros.
Bebidas
Con alcohol
Whisky
Ron
Singanis
Sin alcohol
Refrescos
TOTAL
transaccion 5
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE EGR
FECHA: La Paz 7 Junio 2022
NOMBRE Imprenta Leoncito
CONCEPTO: Pago facturra 333 adjunta referente e ingresos de papeleria
Papeleria y material de oficina
CREDITO FISCAL
CAJA
ANTICIPO AL PROVEEDOR
Imprenta Leoncito
TOTALES
SON: cinco mil seicientos
Vo. Bo.
CALCULO ADICIONAL
Materiales y suministros TOTAL
Facturas 5,600.00
Reportes diarios
Tarjetas de control
Boletas de mensaje
Kardex de huespedes
Tarjetas personales
Otras
Pago pervio 3,500.00
SALDO A CANCELAR 2,100.00
transaccion 6
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 9 de Junio2022 MONEDA:
NOMBRE Banco SOL N.I.T.
CONCEPTO: para registrar la apertura de la cuenta corriente No.111000434 en el Banco Sol
EFECTIVO: CHEQUE:
BANCO
Banco sol S.A.
CAJA
TOTALES
SON: ochocientos setenta mil quiniento
Vo. Bo. CONTABILIDAD

CALCULOS ADCIONALES
Comprobante
EGRESO
Saldo en caja al inicio de actividades.
MENOS:
Pago a Consultora 1
Anticipo a Imprenta 2
Pago a supermercado 3
Pago saldo Imprenta 4
Asignacion de caja chica

DEPOSITO AL BANCO PARA LA APERTURA CTA. CTE
transaccion 6
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE TRASP
NOMBRE Departamento de administracion
CONCEPTO: asignacion de caja chica
EFECTIVO: SI CHEQUE:
CAJA
caja chica Oficina Central
CAJA
TOTALES
SON: mil seicientos cincuenta

Vo. Bo.
transaccion 6
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 9 de agosto de 2023
NOMBRE Banco Sol S.A.
CONCEPTO: Cargo por chequera Bs.310 según factura 111
GASTOS FINANCIEROS
chequera
CF-IVA
CAJA
TOTALES
SON: tecientos diez
Vo. Bo. CONTABIL
CALCULOS ADICIONALES TOTAL

Chequera 310.00
transaccion 7
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE INGR
FECHA: La Paz 10 de junio 2022
NOMBRE Sr. Carvajal
CONCEPTO: Pago para la reserva de 25 habitaciones simples para el dia 11 de
CAJA
DEPOSITO POR RESERVA
Sr. Carvajal
TOTALES
SON: nueve mil
Vo. Bo. CONTABIL
Sin confirmar
NOMBRE Sr. Carvajal
LLEGADA 11-Jun
SALIDA 13-Jun
HECHO POR Cecilia Amorosa
Paga EFECTIVO CHEQUE

X
Pago previo EFECTIVO CHEQUE
Bs. 9000
transaccion 8
La Paz - Bolivia
NOMBRE Sol Amarillo
CONCEPTO: Por la adquisicion de equipo de cocina según factura No. 111, pago
EQUIPO DE COCINA
Cocina
Maneja
Otros
CREDITO FISCAL IVA
PROVEEDORES
Sol Amarillo
BANCO
Caja central La Paz
TOTALES
SON: setenta mil quinientos
Vo. Bo. CONTABIL
CALCULOS ADICIONALES TOTAL

EQUIPO DE COCINA 70,500.00
PAGO
Cheque No 0001 42,300.00
CREDITO
30 Dias sin documento 28,200.00
transaccion 9
La Paz - Bolivia
NOMBRE Sr. Aduviri
CONCEPTO: para registrar el consumo de la delegacion Cuba según tarjeta de
EFECTIVO: CHEQUE:
INGRESOS POR COBRAR
Sr. Aduviri
IT
PRODUCTOS DE EXPLOTACION
Servicio de habitacion
Servicio de restaurante
Servicio de lavanderia
DF-IVA
IT POR PAGAR
TOTALES
SON: trenta y siete mil quinientos sesenta y uno con cero un cntvs
Vo. Bo.
RESUMEN DE CONSUMO
SERVICIO DE HABITACION C/U
16 habitaciones dobles 570.00
SERVICIO DE RESTAURANTE
32 personas 80.00
SERVICIO DE LAVANDERIA
70 kilos de ropa 20.00
(Tarjeta de control No 1)
(Ver tarjeta decontro No. 1)
transaccion 9
La Paz - Bolivia
TARJETA DE CONTRO
Nombre/Delegacion: Sr. Aduviri
Cant. Habitaciones 16 Tipo
DEL 11-Jun AL 14-Jun
DESCRIPCION DE LOS SERV

DIAS DE ESTADIA Y COONSUMO DE LOS HUESPEDE
SERVICIOS 11-Jun 12-Jun 13-Jun

Habitacion 9,120.00 9,120.00 9,120.00
Restaurante 2,569.00 2,569.00 2,569.00
Sauna-Piscina - - -
Lavanderia - - 1,400.00
Tintoreria - - -
Comunicación - - -
tros - - -
OBSERVACIONES
No. DE HABITACIONES
RESUMEN DE FACTURA
FACTURA IMPORTE FACTURA

Factura Global 1,001.00 36,467.00
Habitacion
Restaurante
Sauna-Piscina
Lavanderia
Tintoreria
Elaborado por
REY LORO
transaccion 9
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 14 de junio 2022 MONEDA:
NOMBRE Embajada de Argentina N.I.T.
CONCEPTO: Por el traspaso del consumo de la delegacion Argentina Según tarjeta de control
EFECTIVO: CHEQUE:
CUENTAS POR COBRAR
Embajada de Argentina
INGRESOS POR COBRAR
Sr. Aduviri
TOTALES
SON: trenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete

Vo. Bo. CONTABIL
transaccion 9
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE INGRESO
NOMBRE Sr. Aduviri N.I.T.
CONCEPTO: Propinas correspondientesal consumo delegacion Argentina (tarjeta de control N
CAJA
Caja Central de La Paz
PROPINAS POR PAGAR
TOTALES
SON: Cuatrocientos
Vo. Bo. CONTABIL
transaccion 10
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 14 de Junio de 2022 MONEDA:
NOMBRE Sr. Carvaja Paz N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegacion de cuba según tarjeta de contro No.
EFECTIVO: CHEQUE:
INGRESOS POR COBAR
Sr. Carvaja Paz
IT
Servicio de restaurante
Servicio de comunicación
servicio de Sauna-Piscina
DF-IVA
IT POR PAGAR
TOTALES
SON: trenta y un mil novecientos dos con veinticinco cntvs.
Vo. Bo. CONTABIL
RESUMEN DE CONSUMO PERSONAS

29

29 Habitaciones Simples 410.00
29 personas 80.00
SERVICIO DE SAUNA-PISCINA
29 personas 85.00
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Conferencia al exterior 90.00
HOTEL "CORAZON" S.R.L. transaccion 10

La Paz - Bolivia
TARJETA DE CONTROL
Nombre/Delegacion: Sr. Carvajal Paz

SERVICIOS 11-Jun 12-Jun
Habitacion 11,890.00 11,890.00
Restaurante 2,320.00 2,320.00
Sauna-Piscina 2,465.00
Lavanderia
Tintoreria
Comunicación 90.00
tros
OBSERVACIONES
No. DE HABITACIONES
RESUMEN DE FACTURA

Factura Global 1,002.00 30,975.00
Habitacion
Restaurante
Sauna-Piscina
Lavanderia
Tintoreria
Elaborado por
REY LORO
transaccion 10

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE INGRESO
NOMBRE Sr. Carvajal Paz N.I.T.
CONCEPTO: Pago por el consumo delegacion de Cuba según Tarjeta de Control No.2 se adjun
CAJA
Caja Central de La Paz
DEPOSITO POR RESERVAS
Sr. Carvajal Paz
INGRESOS POR COBRAR
Sr. Carvajal Paz
PROPINAS POR PAGAR
TOTALES
SON: trenta y un mil docientos veinti tres
Vo. Bo. CONTABIL
transaccion 11
La Paz - Bolivia
NOMBRE Sr. Arce N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegacion de Panama Según Tarjeta de Control
EFECTIVO: CHEQUE:
INGRESOS POR COBAR
Sr. Arce
IT
Servicio de Sauna-Piscina
Servicio de tintoreria
servicio de Comunicación
DF-IVA
IT POR PAGAR
TOTALES
SON: Trenta y siete mil trecientos noventa y nueve con trenta cntvs.
Vo. Bo. CONTABIL

Delegacion Sr. Arce 48

16 Habitaciones Triples 660.00
SERVICIO DE SAUNA PISCINA
48 Personas 85.00
SERVICIO DE TINTORERIA
15 Prendas 30.00
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Remision de Fax 100.00
transaccion 11
La Paz - Bolivia
TARJETA DE CONTRO
Nombre/Delegacion: Sr. Arce
DEL 44,724.00 AL 44,727.00

Habitacion 10,560.00 10,560.00 10,560.00
Restaurante
Sauna-Piscina 4,080.00
Lavanderia
Tintoreria 450.00
Comunicación 100.00
tros
OBSERVACIONES
No. DE HABITACIONES
RESUMEN DE FACTURA

Factura Global 1,003.00 36,310.00
Habitacion
Restaurante
Sauna-Piscina
Lavanderia
Tintoreria
Elaborado por
REY LORO
transaccion 11
La Paz - Bolivia
NOMBRE Sr. Arce N.I.T.
CONCEPTO: Por el cobro de tarjeta de control No. 3 con tarjeta union
EFECTIVO: CHEQUE:
DOCUMENTOS POR COBRAR
Tarjerta de credito
Union
INGRESOS POR COBRAR
Sr. Arce
TOTALES
SON: Trenta y seis mil trecientos diez
Vo. Bo. CONTABIL
transaccion 12
La Paz - Bolivia
NOMBRE Sñrs. Flores N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegacion Cochabambina Según Tarjeta de Con
EFECTIVO: CHEQUE:
INGRESOS POR COBRAR
Sñrs. Flores
IT
Servicio de Habitacion
Servicio de Restaurante
DF-IVA
IT POR PAGAR
TOTALES
SON: Cuatro mil cuatrocientos ochenta con cincuenta cntvs.
Vo. Bo. CONTABIL

Srs. Flores 2

1 Suite 710.00
2 personas 80.00

La Paz - Bolivia
TARJETA DE CONTRO
Nombre/Delegacion: Srs. Flores

Habitacion 710.00 710.00 710.00
Restaurante 160.00 160.00 160.00
Sauna-Piscina
Lavanderia
Tintoreria
Comunicación
tros
OBSERVACIONES
No. DE HABITACIONES
RESUMEN DE FACTURA

Factura Global 1,003.00 4,350.00
Habitacion
Restaurante
Sauna-Piscina
Lavanderia
Tintoreria
Elaborado por
REY LORO
Err:522
transaccion 12
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 15 de Junio de 2022
NOMBRE Sñrs. Flores
CONCEPTO: Por el cobro de Tarjeta de Control No. 3 con tarjeta union
EFECTIVO: CHEQUE:
Tarjeta de Credito
Union
INGRESOS POR COBRAR
Sñrs. Flores
TOTALES
SON: cuatro mil trecientos cincuenta
Vo. Bo.
Transaccion 13
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 28 junio 2022
NOMBRE
CONCEPTO: Para registrar la remision de productos a los diferentes servios seg
EFECTIVO: CHEQUE:
COSTOS DE EXPLOTACIO SERVICIO DE HABITACION
Materiales y varios
Alimentos y Bebidas
Ropa Blanca
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE HABITACION
Materiales y varios
Alimentos y Bebidas
Ropa Blanca
COSTOS DE EXPLOTACION SERV. SAUNA-PISCINA
Materiales y varios
Alimentos y Bebidas
Ropa Blanca
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA
Mareriales Varios
Alimentos y Bebidas
Ropa Blanca
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA
Materiales y varios
Ropa Blanca
Materiales varios
ALMACEN DE PRODUCTOS
Alimentos y Bebidas
ALMACEN DE ROPA BLANCA
Varios
TOTAL
SON: ciento ochenta y ocho mil ochocientos diecisiete
Vo. Bo. CON

CUADRO DE REMISION DE PRODUCTOS A LOS D
PRODUCTOS SERV. HABI. SERV RESTAURANTE

Mat. Varios 45% 6,708.15 27% 4,024.89 12%
alim-bebidas 26% 4,526.60 58% 10,097.80 10%
Ropa Blanca 75% 117,375.00 11% 17,215.00 3%
128,609.75 31,337.69
MATERIALES Y SUMINISTROS
Inventario inicial de Productos
Compras
Productos disponibles para el consumo
Inventario final de productos
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Compras
ROPA BLANCA
Compras
Err:522
ansaccion 1
NTE DE TRASPASO N° 1
MONEDA: Bs MES: Junio
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
BANCO:
IPCIÓN Bs PARCIAL Bs DEBE Bs. HABER

970,000.00 970,000.00
4.00
171,000.00 171,000.00
364,000.00 364,000.00
546,000.00 546,000.00
85,000.00 85,000.00
261,000.00 261,000.00
151,000.00 151,000.00
740,000.00 740,000.00
752,000.00 752,000.00
4,040,000.00
2,020,000.00
2,020,000.00
4,040,000.00 4,040,000.00
millones cuarenta mil Bolivianos 4,040,000.00
CONTABILIDAD
ANCE DE APERTURA
2 de junio 2022
esado en Bolivianos)
970,000.00
171,000.00 (Adjunto inventario)
364,000.00 (Adjunto testimonio)
546,000.00 (Adjunto testimonio)
752000 (Adjunto inventario)
4,040,000.00 (Adjunto Constitucion)
4,040,000.00
2,020,000.00
2,020,000.00
4,040,000.00
3,,,,5+
ansaccion 2
ANTE DE EGRESO N° 1
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
eria juridic. Incluye Inscripcion en la camara
BANCO:

9,048.00
1,352.00 9,048.00
10,400.00 1,352.00
10,400.00
1.00
TOTALES 10,400.00 10,400.00
il cuatrocientos Bolivianos
CONTABILIDAD
10,400.00
1,352.00
9,048.00
ansaccion 3
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
peleria y otros documentos de control
BANCO:

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
YES
TOTALES 3,500.00 3,500.00
l quinientos Bolivianos
CONTABILIDAD
ansaccion 4
E EGRESO N° 3
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
, alimentos, y otros según detalle
BANCO:
Bs PARCIAL Bs DEBE Bs. HABER

UMINISTROS 22,185.00
22,185.00
50,460.00
25,230.00
25,230.00 YES
10,855.00
83,500.00
83,500.00
83,500.00 83,500.00
il quinientos Bolivianos
CONTABILIDAD
TOTAL IVA NETO

25,500.00 3,315.00 22,185.00
58,000.00 7,540.00 50,460.00

83,500.00 - 10,855.00 - 72,645.00
ansaccion 5
COMPROBANTE DE EGRESO N° 4
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
rente e ingresos de papeleria
BANCO:

UMINISTROS 4,872.00
4,872.00
728.00
2,100.00
2,100.00 YES
3,500.00
3,500.00
5,600.00 5,600.00
nco mil seicientos Bolivianos
CONTABILIDAD
IVA NETO
728.00 4,872.00
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
nte No.111000434 en el Banco Sol
BANCO:

870,500.00
870,500.00
870,500.00 YES
870,500.00
870,500.00 870,500.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
omprobante
970,000.00
10,400.00
3,500.00
83,500.00
2,100.00 99,500.00
870,500.00
1,650.00
868,850.00
ansaccion 6
COMPROBANTE DE TRASPASO N° 3
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
BANCO:

1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
YES
1,650.00 1,650.00
SI
Bolivianos
CONTABILIDAD
ansaccion 6
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
ún factura 111
BANCO:

269.70
40.3 YES
310.00
310.00 310.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
IVA NETO
40.3 269.7
ansaccion 7
COMPROBANTE DE INGRESO N° 1
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
bitaciones simples para el dia 11 de junio
BANCO:

9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
YES
jj
9,000.00 9,000.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
FICHA DE RESERVACIONES
Confirmada X
EMPRESA consultora de CUBA

TIPO HABIL Simples
HORA 12:00 410.00

Telef Odireccion 4324354
No
Moneda
No
Moneda BS
ansaccion 8
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
cocina según factura No. 111, pago 60%y saldo a 30 dias
- BANCO:

61,335.00
25,000.00
26,000.00
10,335.00
9,165.00
42,300.00
42,300.00 ARREGLAR EN LA HOJA
28,200.00
28,200.00 YES
70,500.00 70,500.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
IVA NETO
9,165.00 61,335.00
ansaccion 9
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
a delegacion Cuba según tarjeta de control No. 1
BANCO:

36,467.00
36,467.00
1,094.01
31,726.29
23,803.20
6,705.09 YES
1,218.00
474O,71
1,094.01
37,561.01 37,561.01
senta y uno con cero un cntvs Bolivianos
CONTABILIDAD
PERSONAS INGRESO SALIDA No. DIAS

32 11-Jun 14-Jun 3
TOTAL OBSERVACIN
9120 x dia 27,360.00
2569 x dia 7,707.00
1400 para el 13 de junio 1,400.00

36,467.00
0.13
DF-IVA 4,740.71
ansaccion 9
TARJETA DE CONTROL No. 1
Procedencia Argentina
dobles No. De Dias 3
Cantidad de personas 32
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

A Y COONSUMO DE LOS HUESPEDES
TOTAL IVA NETO

- - - 27,360.00 3,556.80 23,803.20
- - - 7,707.00 1,001.91 6,705.09
- - - - - -
- - - 1,400.00 182.00 1,218.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL GENERAL 36,467.00 4,740.71 31,726.29
Impuestos a las Transacciones 1,094.01
Toda la cuenta sera trapasada a la Embajada de Argentina
Habitaciones Dobles D101 D132

IMPORTE FACTURA IMPORTE TOTAL GENERAL
36,467.00
TOTAL GENERAL 36,467.00
Revisado por
REY LEON
N° 5
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
Argentina Según tarjeta de control No. 1 y fax adjunto
BANCO:

36,467.00
36,467.00
36,467.00
36,467.00
YES
36,467.00 36,467.00
sesenta y siete Bolivianos

CONTABILIDAD
N° 2
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
cion Argentina (tarjeta de control No. 1)
BANCO:

400.00
400.00
400.00
YES
400.00 400.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
N° 6
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
e cuba según tarjeta de contro No. 2
BANCO:
30,975.00
43,153.00
929.25
26,948.25
47,560.00
4,640.00
90.00
2,465.00 YES
4,026.75
929.25
31,904.25 31,904.25
Bolivianos
CONTABILIDAD
INGRESO SALIDA No. DIAS

11-Jun 13-Jun 2
TOTAL OBSERVACIN
11890 Por dia 23,780.00
2320 para el 11 de junio y 12 de junio 4,640.00
2465 el 12- junio 2,465.00
para el 12 de junio 90.00

30,975.00
DF-IV 4,026.75
ansaccion 10
A DE CONTROL No. 2
Procedencia CUBA
Simple No. De Dias 2

TOTAL IVA NETO
23,780.00 3,091.40 20,688.60
4,640.00 603.20 4,036.80
2,465.00 320.45 2,144.55
- - -
- - -
90.00 11.70 78.30
- - -
TOTAL GENERAL 30,975.00 4,026.75 26,948.25
Impuestos a las Transacciones 929.25
Roda la cuenta cancelaran en efectivo

Efectuaron un pago previo de Bs. 9000
Habitaciones Simples S11 al S29

30,975.00
Revisado por
REY LEON
N° 3
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
ún Tarjeta de Control No.2 se adjunta Bs. 9000
BANCO:

22,225.00
46,293.00
9,000.00
YES
30,975.00
55,043.00
250.00
31,225.00 31,225.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
N° 7
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
e Panama Según Tarjeta de Control No. 3
BANCO:
36,310.00
1,089.30
31,589.70
27,561.60
3,549.60
391.50
87.00
4,720.30 YES
1,089.30
37,399.30 37,399.30
con trenta cntvs. Bolivianos
CONTABILIDAD

12-Jun 15-Jun 3
TOTAL OBSERVACIN
10560 Por dia 31,680.00
4080 Para el 12 de Junio 4,080.00
450 Para el 14 de junio 450.00
100 Fax para el 14 de Junio 100.00

36,310.00
DF-IV 4,720.30
ansaccion 11
Procedencia Panama
Triple No. De Dias 4

15-Jun TOTAL IVA NETO
31,680.00 4,118.40 27,561.60
- - -
4,080.00 530.40 3,549.60
- - -
450.00 58.50 391.50
100.00 13.00 87.00
- - -
TOTAL GENERAL 36,310.00 4,720.30 31,589.70
Impuestos a las Transacciones 1,089.30
toda la cuenta sera pagada mediante Tarjeta Union
Habitaciones Triples T301 al T315

36,310.00
Revisado por
REY LEON
N° 8
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
arjeta union
BANCO:
Bs PARCIAL Bs DEBE Bs. HABER YES

36,310.00
36,310.00
36,310.00
36,310.00
36,310.00 36,310.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
N° 9
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
ochabambina Según Tarjeta de Control No. 4
BANCO:
4,350.00
5,220.00
130.50 YES
3,784.50
3,706.20
835.20
565.50
130.50
4,480.50 4,480.50
Bolivianos
CONTABILIDAD

12-Jun 17-Jun 5
TOTAL OBSERVACION
710 por dia 3,550.00
160 por dia 800.00

4,350.00
DF-IVA 565.50
transaccion 12

Procedencia Cochabamba
Suite No. De Dias 5

15-Jun 16-Jun TOTAL IVA NETO
710.00 710.00 3,550.00 461.50 3,088.50
160.00 160.00 800.00 104.00 696.00
- -
- -
-
-
-
TOTAL GENERAL 4,350.00 565.50 3,784.50
Impuestos a las Transacciones 130.50

4,350.00
Revisado por
REY LEON
ansaccion 12
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
rol No. 3 con tarjeta union
BANCO:

4,350.00
4,350.00 YES
4,350.00
4,350.00
4,350.00 4,350.00
ntos cincuenta Bolivianos
CONTABILIDAD
ansaccion 13
N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
roductos a los diferentes servios según cuadro adjunto
BANCO:

CIO DE HABITACION 128,609.75
6,708.15
4,526.60
117,375.00
VICIO DE HABITACION 31,337.69
4,024.89 159,947.44
10,097.80
17,215.00
V. SAUNA-PISCINA 8,224.84
1,788.84 YES
1,741.00
4,695.00
VICIO DE LAVANDERIA 8,646.23
1,341.63
1,044.60
6,260.00
VICIO DE TINTORERIA 11,998.49
1,043.49
10,955.00 11,998.49
ALES Y SUMINISTROS 14,907.00
14,907.00
TOS 17,410.00
17,410.00
ANCA 156,500.00
156,500.00
TOTAL 188,817.00 188,817.00
cientos diecisiete Bolivianos
CONTABILIDAD
Transaccion 13
OTEL "CORAZON" S.R.L.
MISION DE PRODUCTOS A LOS DIFERENTES SERVICIOS
SERV. SAUNA SERV LAVAN. SERV. TINT. %

1,788.84 9% 1,341.63 7% 1,043.49 100%
1,741.00 6% 1,044.60 - 100%
4,695.00 4% 6,260.00 7% 10,955.00 100%
8,224.84 8,646.23 11,998.49
-
27,057.00
27,057.00
12,150.00
14,907.00
50,460.00
50,460.00
33,050.00
17,410.00
171,000.00
171,000.00
14,500.00
156,500.00
4,040,000.00
10,400.00
EGLAR EN LA HOJA
30,975.00
###
TOTALES
14,907.00
17,410.00
156,500.00
188,817.00
transaccion 11
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE TRASPASO N° 8
FECHA: La Paz 17 de Junio de 2022 MONEDA: Bs MES: Junio
NOMBRE SrS. Flores N.I.T. 111222333 T.C. 7.96
CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegacion Cochabambina según Tarjeta de control No. 4
EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:
Bs Bs Bs.
PARCIAL DEBE HABER
INGRESOS POR COBRAR
IT
PRODUCTOS EN EXPLOTACION
DEBITO FISCAL
IT POR PAGAR
TOTALES
SON: cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco Bolivianos

transaccion 14
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 30 unio 2022 MONEDA:
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar la elaboracopn de las planila de sueldos del mes de junio 22 restaurante
EFECTIVO: CHEQUE:
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE RESTAURA.
Sueldos y salarios
Aportes y contribuciones
Aguinaldo
Beneficios sociales
SUELDOS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
Aporte patronal CNS
Aporte patronal fondo solidario
Aporte patronal riesgo profe.
Aporte patronal provivienda
Aporte laboral gestora
PROVIS. P/AGUINALDOS
PREV. P/ INDEMNIZACIONES
TOTAL
SON: veinti un mil cuatrocientos setenta y dos con sincuenta y siete cntvs
transaccion 14
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar la elaboracopn de las planila de sueldos del mes de junio 22 SERV. SAUNA
EFECTIVO: CHEQUE:
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE SAUNA PISCINA
Sueldos y salarios
Aguinaldo
Beneficios sociales
SUELDOS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
Aporte patronal CNS
TOTAL
SON: Diesiete mil docientos cuatro con setenta y tres cntvs.
transaccion 14
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar la elaboracopn de las planila de sueldos del mes de junio 22 sev. De lavand
EFECTIVO: CHEQUE:
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA
Sueldos y salarios
Aguinaldo
Beneficios sociales
SUELDOS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
Aporte patronal CNS
TOTAL
SON: quince mil setenta con ochenta y un cntvs
transaccion 14
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar la elaboracopn de las planila de sueldos del mes de junio 22 ser. Tintoreria
EFECTIVO: CHEQUE:
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA.
Sueldos y salarios
Aguinaldo
Beneficios sociales
SUELDOS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
Aporte patronal CNS
TOTAL
SON: cuatro mil docientos sesenta y siete con ochenta y cuatro cntvs.
transaccion 14
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar la elaboracopn de las planila de sueldos del mes de Junio/22 planta admin
EFECTIVO: CHEQUE:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y salarios
Aguinaldo
Beneficios sociales
SUELDOS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
Aporte patronal CNS
RC-IVA POR PAGAR
TOTAL
SON: ochenta y cinco mil ochocientos noventa con veinti ocho cntvs

transaccion 14
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar la elaboracopn de las planila de sueldos del mes de junio 22 serv. Gabitacio
EFECTIVO: CHEQUE:
COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE HABITACION.
Sueldos y salarios
Aguinaldo
Beneficios sociales
SUELDOS POR PAGAR
APORTES POR PAGAR
Aporte patronal CNS
TOTAL
SON: ochenta y siete mil noventa con sesenta y un cntvs.
transaccion 15
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar las cuentas de servicios basico, según %del costo determinado
EFECTIVO: CHEQUE:
GASTIS DE ADMINISTRACION
servicios basicos
COSTOS DE EXPLOTACION SER. HABITACION
servicios basicos
COSTOS DE EXPLOTACION SER. RESTAURANTE
servicios basicos
COSTOS DE EXPLOTACION SER. SAUNA-PISCINA
servicios basicos
COSTOS DE EXPLOTACION SER. LAVANDERIA
servicios basicos
COSTOS DE EXPLOTACION SER. TINTORERIA
servicios basicos
COSTOS DE EXPLOTACION SER. COMUNICACIOON
servicios basicos
CREDITO FISCAL DIFERIDO
CUENTAS POR PAGAR
electropaz
aguas del illimani
multivision
Cotel
entel
YPFB
SON: diesiseis mil trecientos nueve
Transaccion 15
CALCULO DE COSTOS Importe
LUZ Habitacion 1,999.00
AGUA Habitacion 115.10
TV CABLE Habitacion 2,267.22
GAS Habitacion 293.63
LUZ Restaurante 666.33
AGUA Restaurante 138.12
GAS Restaurante 880.88
LUZ Sauna 488.64
AGUA Sauna 237.88
LUZ Lavanderia 355.38
AGUA Lavanderia 161.14
LUZ Tintoreria 355.38
AGUA Tintoreria 92.08
TEL. LOCAL Comunicación 2,817.50
TEL. INTER. Comunicación 1,889.42
LUZ Administracion 577.49
AGUA Administracion 23.02
TEL. LOCAL Administracion 497.20
TEL. INTERNACIONAL Administracion 333.43
TOTALES 14,188.83
transaccion 16
La Paz - Bolivia
FECHA: La Paz 30 Junio 2022 MONEDA:
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Contrato de suscripcion a partir del 1ro de junio 2022 al 31 de mayo 2023 con el Diario y
Publicaciones y suscripciones
CREDITO FISCAL IVA
CUENTAS POR PAGAR
El Diario
La Razon
TOTALES
SON: mil quinientos noventa
Vo. Bo.
CALCULO ADICIONAL
TOTAL
Suscripcion anual El Diario 810.00
Suscripcion anual La Razon 780.00
TOTALES 1,590.00 -
transaccion 17
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para refistrar servicios pendientesde liquidacion ala fecha (huespedes y a retirarse en juli
INGRESOS POR LIQUIDAR
deuda comunitaria
SERVICIO EN CURSO
Servicio de Lavanderia
Servicio de Tintoreria
Servicio de comunicación
DEBITO FISCAL DIFERIDO
TOTALES
SON: docientos ochenta y dos mil ciento ochenta
Vo. Bo.
SERVICIOS EN CURSO
TOTAL
Servicio de Habitacion 232060
Servicio de Restaurante 16400
Servicio de Sauna-Piscina 10440
Servicio de Lavanderia 5000
Servicio de Tintoreria 3990
Servicio de comunicación 7200
TOTALES 275,090.00
(ver reporte adjunto)
HOTEL "Corazon" S.R.L. Transaccion 17
REPORTE DIARIO DE INGRESOS GENERALES

(INCLUYE VENTA A TERCEROS)
Expresado en Bolivianos
FECHA: 30 de junio 2022 HECHO POR: Pamela Chamby
Venta a terceros
SERVICIOS Huesperd Terceros Otros TOTALES
Hab. Simple 106,600.00 106,600.00
Hab. Doble 44,460.00 44,460.00
Hab. Triple 55,440.00 55,440.00
Hab. Ejecutivo -
Suites 25,560.00 25,560.00
Almuerzos 8,200.00 8,200.00
cenas 8,200.00 8,200.00
desayuno -
sauna 10,440.00 10,440.00
alimento sauna -
bebidas sauna -
alquiler indu. -
Lavanderia 5,000.00 5,000.00
pasajes -
Tintoreria 3,990.00 3,990.00
fax -
telefonia 7,200.00 7,200.00
propinas -
otros -
TOTALES 275,090.00 - - 275,090.00
OBSERVACIONES: Servicios pendientes de facturacion (simple 65*4 dias, dobles 24*3 dias,
suites 12*3 dias ) mas otros servicios para 150 huespedes
transaccion 18
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Por los alquileres pendientes de cobro mes de junio/ 10. pendientes de pago
ALQUILERES POR COBRAR
Lizeth Choque
agencia de viaje La Paz
Banco Bisa
Otros
Peluquen
ALQUILERES PERCIBIDOS
TOTALES
SON: ochenta y nueve mil quinientos

Vo. Bo.
CALCULO ADICIONAL
ALQUILES JUNIO 2023 TOTAL
Locales Comerciales 89,500.00
TOTALES 89,500.00
transaccion 19
La Paz - Bolivia
NOMBRE N.I.T.
CONCEPTO: Para registrar la solicitud de reposicion de caja chica según detalle adjunto
GASTOS GENERALES
Refrigerios
Fotocopias
Material de escritorio
Otros gastos
Movilidades
CREDITO FISCAL
CAJA
Caja chica Oficina central
TOTALES
SON: mil quinientos uno
Vo. Bo.
GASTOS CAJA CHICA

TOTAL
REFRIGERIOS 360.00
FOTOCOPIA 115.00
MATERIAL DE ESCRITORIO 580.00
OTROS GASTOS MENORES 256.00
MOVILIDADES 190.00
TOTALES 1,501.00
AJUSTES DE CIERRE DE MES DE JUNIO 2022
AJUSTES NO. 1
Codigo DESCRIPCION
TERRENO
EDIFICIO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
EQUIPO DE COCINA
Ajuste p/inflacion tenencia de bienes
Glosa por la actualizacion de activos fijos
UFV. Inicio y cierre junio
TOTALES
Ajustes No. 2
Codigo DESCRIPCION
Depreciacion muebles y enseres
Depreciacion equipo de computacion
Depreciacion vehiculos
COSTOS DE EXPLOTACION SERV. HABITACION
Depreciacion edificio
Depreciacion vehiculos
Depreciacion maquinaria y equipo
COSTOS DE EXPLOTACION SERV. RESTAURANTE
Deoreciacion equipo de cocina
COSTOS DE EXPLOTACION SERV. SAUNA-PISCINA
COSTOS DE EXPLOTACION SERV. LAVANDERIA
COSTOS DE EXPLOTACION SERV. TINTORERIA
COSTOS DE EXPLOTACION SERV. COMUNICACIÓN
Depreciacion equipo de comunicación
DEP. ACUM. EDIFICIO
DEP. ACUM. MUEBLES
DEP. ACUM. COMPUTACION
DEP. ACUM. EQ. COMUNICACIÓN
DEP. ACUM. MAQ. EQUIPO
DEP. ACUM. VEHICULOS
DEP. ACUM. EQ. DE COMUNICACIÓN
Glosa: por las depreciaciones de activos por el mes
de junio, con apropiaciones
TOTALES
Ajustes No. 3
Codigo DESCRIPCION
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
Ajustes p/infla. y tenencia de bienes
Glosa: Por la actualizacion de gastos de organiza.
fijos según U.F.V inicio y cierre junio
TOTALES
Ajustes No. 4
Codigo DESCRIPCION
Amortizacion gastos de organización
AMORT. ACUM. GASTOS DE ORGANI.
Glosa: Por las amortizaciones de mes de Junio
TOTALES
Ajustes No. 5
Codigo DESCRIPCION
Ajuste p/inflacion y tenencia de bienes
AJUSTES DE CAPITAL
Glosa: Por la actualizacion de capital por
el mes de junio
TOTALES
Ajustes No. 6
Codigo DESCRIPCION
BANCOS
Banco union M/N
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones bancarias
Glosa: Por el abono bancario de tarjetas de credito
deduciendo comisiones.
TOTALES

BALANCE GENERAL
AL 30 de junio 2023
(Expresado en bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 29,814.00
Bancos 881,943.50
Cuentas por cobrar 36,467.00
Ingresos por liquidar 275,090.00
Documentos por cobrar -
Alquileres por cobrar 89,500.00
Anticipo a proveedores -
Credito Fiscal IVA 22,347.00
Credito Fiscal Diferido 2,257.32
Almacen de Ropa Blanca 14,500.00
Almacen de Mat. Suministros 12,150.00
Almacen de Productos 33,050.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 1,397,118.82
ACTIVO NO CORRIENTE
Terreno 364,356.09
Edificio 546,534.13
Dep. Acum Edificio 1,138.61 545,395.51
Muebles y Enseres 85,083.15
Dep. Acum . Muebles 709.03 84,374.13
Equipo de Computacion 261,255.32
Dep. Acum. Equipo de Computacion 5,442.82 255,812.51
Maquinaria y Equipo 740,147.72
Dep. Acum. Maquinaria y equipo 1,574.46 738,573.26
Equipo de Comunicación 151,723.91
Dep. Acum. Equipo de Comunicación 7,715.87 144,008.04
Vehiculos 752,735.65
Dep. Acum. Vehiculos 12,545.59 740,190.05
Equipo de Cocina 61,382.89
Dep. Acum. Equipo de Cocina 639.41 60,743.48
Gastos de Organización 9,056.85
Amort. Acum. Gastos de Organización 188.68 8,868.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,942,321.23
TOTAL DEL ACTIVO 4,339,440.05

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el mes de junio 2022
INGRESOS
Preductos de explotacion
Servicios en cursos
Alquileres percibidos
Menos:
COSTOS DE EXPLOTACION
Servicio de Lavanderia
Servicio de Tintoreria
Servicio de Comunicación
Utilidad bruta en ventas

Menos:
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Gastos Generales
Impuestos alas transacciones
Mas/Menos:
Otros Gastos
Ajuste por Inflacion y Tenencia de bienes
RESULTADO DEL PERIODO

N° 11
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
dos del mes de junio 22 restaurante
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
21,472.57
16,100.00
2,690.31
1,341.13
1,341.13
14,134.19
4,656.12
1,610.00
483.00
275.31
322.00
1,965.81
1,341.13
1,341.13
21,472.57 21,472.57
uenta y siete cntvs Bolivianos
TABILIDAD
N° 12
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
dos del mes de junio 22 SERV. SAUNA
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
17,204.73
12,900.00
2,155.59
1,074.57
1,074.57
11,324.91
3,730.68
1,290.00
387.00
220.59
258.00
1,575.09
1,074.57
1,074.57
17,204.73 17,204.73
es cntvs. Bolivianos
TABILIDAD
N° 13
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
dos del mes de junio 22 sev. De lavanderia
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
15,070.81
11,300.00
1,888.23
941.29
941.29
9,920.27
3,267.96
1,130.00
339.00
193.23
226.00
1,379.73
941.29
941.29
15,070.81 15,070.81
Bolivianos
TABILIDAD
N° 14
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
dos del mes de junio 22 ser. Tintoreria
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
4,267.84
3,200.00
534.72
266.56
266.56
2,809.28
925.44
320.00
96.00
54.72
64.00
390.72
266.56
266.56
4,267.84 4,267.84
chenta y cuatro cntvs. Bolivianos

TABILIDAD
N° 15
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
dos del mes de Junio/22 planta administrativa
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
85,890.28
64,400.00
10,761.24
5,364.52
5,364.52
56,231.26
18,624.48
6,440.00
7,863.24
1,101.24
1,288.00
7,863.24
305.50
5,364.52
5,364.52
85,890.28 85,890.28
veinti ocho cntvs Bolivianos
TABILIDAD
N° 16
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
dos del mes de junio 22 serv. Gabitacion
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
87,090.61
65,300.00
10,911.63
5,439.49
5,439.49
57,326.87
18,884.76
6,530.00
1,959.00
1,116.63
1,306.00
7,973.13
5,439.49
5,439.49
87,090.61 87,090.61
n cntvs. Bolivianos
TABILIDAD
N° 17
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
n %del costo determinado
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
1,431.14
1,431.14
4,674.95
4,674.95
1,685.33
1,685.33
726.52
726.52
516.52
516.52
447.46
447.46
4,706.92
4,706.92
2,120.17
16,309.00
5,106.00
882.00
2,606.00
3,810.00
2,555.00
1,350.00
16,309.00 16,309.00
Bolivianos
TABILIDAD
SERVICIO FACTURA IVA DIFERIDO NETO

LUZ 5,106.00 663.78 4,442.22
AGUA 882.00 114.66 767.34
TEL LOCAL 3,810.00 495.30 3,314.70
TEÑ. INTER. 2,555.00 332.15 2,222.85
GAS 1,350.00 175.50 1,174.50
TV CABLE 2,606.00 338.78 2,267.22
TOTAL 16,309.00 2,120.17 14,188.83
RESUMEN GENERAL
Servicio de habitacion 4,674.95

servicio de restaurante 1,685.33
servicio de sauna- piscina 726.52
servicio de lavanderia 516.52
servicio de tintoreria 447.46
servicio de comunicación 4,706.92
planta administrativa 1,431.14
TOTALES 14,188.83
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
22 al 31 de mayo 2023 con el Diario y la Razon
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
1,383.30
206.70
1,590.00
810.00
780.00
FALTA DESDE AQUÍ
1,590.00 1,590.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
IVA diferido NETO

105.30 704.70
101.40 678.60
206.70 - 1,383.30
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
fecha (huespedes y a retirarse en julio)
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
275,090.00
232,060.00
239,328.30
201,892.20
14,268.00
9,082.80
4,350.00
3,471.30
6,264.00
35,761.70
275,090.00 275,090.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
IVA diferido NETO

30,167.80 201,892.20
2,132.00 14,268.00
1,357.20 9,082.80
650.00 4,350.00
518.70 3,471.30
936.00 6,264.00
35,761.70 - 239,328.30
No. 1
ela Chamby T.C. 7.96
TARJETAS DE CREDITO Huesped x

VISA MASTER AMEX Efectivo cobrar
106,600.00
44,460.00
55,440.00
-
25,560.00
8,200.00
8,200.00
-
10,440.00
-
-
-
5,000.00
-
3,990.00
-
7,200.00
-
-
- - - - 275,090.00
(simple 65*4 dias, dobles 24*3 dias, triples 21*4 dias

os para 150 huespedes
239150
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
/ 10. pendientes de pago
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
89,500.00
8,550.00
34,815.00
34,815.00
23,720.00
9,500.00
77,865.00
11,635.00
89,500.00 89,500.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
IVA diferido NETO

11,635.00 77,865.00
11,635.00 77,865.00
Bs MES: Junio
111222333 T.C. 7.96
a según detalle adjunto
BANCO:
Bs.
Bs PARCIAL Bs DEBE
HABER
1,363.85
313.20
100.05
504.60
222.72
165.30
137.15
1,501.00
1,501.00 1,501.00
Bolivianos
CONTABILIDAD
IVA diferido NETO
46.80 313.20
14.95 100.05
75.40 504.60
- 256.00
- 190.00
137.15 1,363.85
U.F.V. 30-Jun
0 U.F.V. 2-Jun
U.F.V. 11-Jun
ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS
Bs. DEBE Bs. HABER ACTIVO Valor historico
356.09 Terreno 364,000.00
534.13 Edificio 546,000.00
83.15 Muebles 85,000.00
255.32 Eq de computa. 261,000.00
147.72 Eq de comunica. 151,000.00
723.91 Maq Equipo 740,000.00
735.65 Vehiculos 752,000.00
47.89 Eq. De Cocina 61,335.00
2,883.85
TOTALES
2,883.85 2,883.85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Bs. DEBE Bs. HABER ACTIVO Valor historico
11,999.23 Terreno: -
283.61 Edificio: 546,534.13
5,442.82 Muebles: 85,083.15
6,272.80 Eq. De comp: 261,255.32
9,096.39 eq. De comu: 151,147.72
1,138.61 Maq. Y equi: 740,723.91
141.81 Vehiculos: 752,735.65
6,272.80 - -
1,543.17 Eq. De cocina: 61,382.89
2,253.48
70.90 TOTALES
1,543.17
639.41
1,614.08 DISTRIBUCION
70.90 Edificio:
1,543.17 Muebles:
1,614.08 Eq. De computacion:
70.90 Eq. De comunicación:
1,543.17 Maqui. Y Equipo:
1,614.08 Vehiculos:
70.90 Eq. De cocina:
1,543.17
1,574.46
1,574.46
1,138.61 1,543.17
709.03
5,442.82
1,574.46
7,715.87
12,545.59
639.41 1.00
0.00
29,765.78 29,765.79
Bs. DEBE Bs. HABER ACTIVO Val. Historico

8.85 Gastos de 9,048.00
8.85 organización
8.85 8.85
Bs. DEBE Bs. HABER ACTIVO Valor actual

188.68 Gastos de
organización 9,056.85
188.68
188.68 188.68
Bs. DEBE Bs. HABER ACTIVO Val. Historico

3,952.15
3,952.15 CAPITAL 4,040,000.00
3,952.15 3,952.15
Bs. DEBE Bs. HABER ACTIVO Importe

39,643.50 union 36,310.00
Union 4,350.00
1,016.50 40,660.00
ABONO 39,643.50
40,660.00
BALANCE GENERAL
AL 30 de junio 2023
PASIVO Y PATRINOMIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 17,899.00
Proveedores 42,300.00
Sueldos por pagar 151,746.78
Propinas por pagar 650.00
Aportes y contrib. Por pagar 50,089.44
I.T. por pagar 3,243.06
Debito Fiscal IVA 14,053.26
Debito Fiscal diferido 47,396.70
RC-IVA por pagar 305.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE
327,683.74
PASIVO NO CORRIENTE
Provision para aguinaldos 14,427.56
Prevision por indemnizaciones 14,427.56
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO 28,855.12
356,538.86
PATRIMONIO
Capital Social 4,040,000.00
Ajustes de Capital 3,952.15
Reserva legal ,
Reserva voluntaria -
Resultado del Periodo - 61,050.96
TOTAL DEL PATRIMINIO
3,982,901.19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
4,339,440.05
DO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
l mes de junio 2022
esado en bolivianos)
411,242.04
94,048.74
239,328.30
77,865.00
364,447.81
260,809.38
25,411.38
27,770.17
25,847.64
18,327.87
6,281.37
46,794.23
100,892.63
1,286.20
1,363.85
3,243.06 106,785.74
- 59,991.51
0
1,059.45 1,059.45
- 61,050.96
217.25
Otros x
Cobrar
-
1.00097826 0.00097826
2.38412
2.38179
2.38226
val. Actualizado Actualizacion

364,356.09 356.09
546,534.13 534.13
85,083.15 83.15 1.00
261,255.32 255.32 0.00
151,147.72 147.72 47.89
740,723.91 723.91
752,735.65 735.65
61,382.89 47.89
2,883.85
Deprecia. Mensual %
- -
1,138.61 2.50%
709.03 10%
5,442.82 25%
1,574.46 12.50%
7,715.87 12.50%
12,545.59 20%
- -
639.41 12.50%
29,765.79
100% habitacion
40% Habitacion, 20%adm. Y 10% demas sercicios
100% administracion
100% comunicación
20% de cada servicio menos comunicacion
50% administracion y 50%habitacion
100% restaurante
8.85
Val. Actualizado Actualizacion

9,056.85 8.85
2,264.21
Amort.mens. %
188.68 25%
Val. Actualizado Actualizacion

4,043,952.15 3,952.15
Val. Comision % comision

907.75 2.50%
108.75 2.50%
1,016.50
-
232060
106600
44460
55440
25560
MAYORES
CAJA ALMACEN DE ROPA BLANCA

970,000.00 10,400.00 171,000.00 156,500.00
9,000.00 3,500.00
400.00 83,500.00
22,225.00 2,100.00 171,000.00 156,500.00
1,650.00 870,500.00 14,500.00
1,650.00
310.00
1,501.00 MAQUINARIA Y EQUIPO
740,000.00
1,003,275.00 973,461.00
29,814.00 740,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN ALMACEN DE MAT. Y SUMIN.

151,000.00 22,185.00 14,907.00
4,872.00
151,000.00 27,057.00 14,907.00

12,150.00
ANTICIPO A PROVEEDORES DEPOSITO POR RESERVA

3,500.00 3,500.00 9,000.00 9,000.00
GASTOS FINANCIEROS DEBITO FISCAL IVA

269.70 4740.71
4,026.75
4,720.30
565.50
269.70
14,053.26
PRODUCTOS DE EXPOTACION
31,726.29 COST EXPLO SERVI SAUNA-PISCINA
26,948.25 8,224.84
31,589.70 17,204.73
3,784.50 726.52
26,156.09
94,048.74
PREV. P/INDEMNIZACIONES
COST ESPLO SERV HABITACION 1,341.13
159,947.44 1,074.57
941.29
87,090.61 266.56
4,674.95 5,364.52
5,439.49
14,427.56
251,713.00
COST. EXPLO. COMUNICACIÓN

PROVIS P./ AGUINALDOS 4,706.92
1,341.13
1,074.57 4,706.92
941.29
266.56
5,364.52 IVA DIFERIDO
5,439.49 2,120.17
137.15
14,427.56 2,257.32
-
5,572,692.98 5,572,692.98
5,576,960.82 5,576,960.82
85,890.28 85,890.28
5,662,851.10 5,662,851.10
5,749,941.71 5,749,941.71
MAYORES
POR EL MES DE JUNIO 2022
(Expresado en Bolivianos)
Err:522
TERRENO EDIFICIO
364,000.00 546,000.00
364,000.00 546,000.00
Err:522
VEHICULOS CAPITAL
752,000.00 4,040,000.00
752,000.00 4,040,000.00
ALMACEN DE PRODUCTOS IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

50,460.00 17,410.00 1,094.01
929.25
1,089.30
50,460.00 17,410.00 130.50
33,050.00
EQUIPO DE COCINA 3,243.06

61,335.00
Err:522 PROVEEDORES
42,300.00
61,335.00
IMP. ALAS TRANSAC. X PAGAR

1,094.01 42,300.00
929.25
1,089.30
130.50 CUENTAS POR COBRAR
36,467.00
3,243.06
36,467.00
COST EXPLO SERV LAVANDERIA
8,646.23
15,070.81 COST EXPLO SERV TINTORERIA
516.52 11,998.49
4,267.84
447.46
24,233.56
16,713.79
85,890.28
1,431.14 RC-IVA
1,383.30 305.50
88,704.72 305.50
CUENTAS POR PAGAR

16,309.00 ALQUILERES POR COBRAR
1,590.00 89,500.00
17,899.00
89,500.00

35,761.70
11,635.00
47,396.70
12,001.00
1,465.32
10,535.68
4,724.00
5,811.68
755.52
614.12
141.40
MUEBLES Y ENSERES ESQUIPO DE COMPUTACION
85,000.00 261,000.00
85,000.00 261,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN CREDITO FISCAL IVA

9,048.00 1,352.00
10,855.00
728.00
9,048.00 40.30
9,165.00
206.70
SACCIONES BANCO 137.15
870,500.00 28,200.00 22,347.00
870,500.00 28,200.00 CAJA CHICA

842,300.00 1,650.00
1,650.00
INGRESOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR

36,467.00 36,467.00 36,310.00
30,975.00 30,975.00 4,350.00
36,310.00 36,310.00
4,350.00 4,350.00
108,102.00 108,102.00 40,660.00

-
APORTES POR PAGAR
PROPINAS POR PAGAR 4,656.12
400.00 3,730.68
250.00 3,267.96
925.44
18,624.48
18,884.76
650.00
50,089.44
SUELDOS POR PAGAR

14,134.19 SERVICIO EN CURSO
11,324.91 239,328.30
9,920.27
2,809.28
56,231.26 239,328.30
57,326.87
GASTOS GENERALES
151,746.78 1,363.85
1,363.85
INGRESOS POR LIQUIDAR
275,090.00
COST. EXPLO. SERV. RESTAURAN
21,472.57
275,090.00 1,685.33
23,157.90
ALQUILERES PERCIBIDOS
77,865.00
77,865.00
SUMA
No. CUENTA DEBE
1 Caja 1,003,275.00
2 Banco 870,500.00
3 Ingresos por Cobrar 108,102.00
4 Cuentas por Cobrar 36,467.00
5 Ingresos por Liquidar 275,090.00
6 Documentos por Cobrar 40,660.00
7 Alquileres por Cobrar 89,500.00
8 Anticipo a Proveedores 3,500.00
9 Credito Fiscal IVA 22,347.00
10 Credito Fiscal Diferido 2,257.32
11 Almacen de Ropa Blanca 171,000.00
12 Almacen de Materiales y Suministros 27,057.00
13 Almacen de Productos 50,460.00
14 Terreno 364,000.00
15 Edificios 546,000.00
16 Muebles y Enseres 85,000.00
17 Equipo de Computacion 261,000.00
18 Maquinaria y Equipo 740,000.00
19 Equipo de Comunicación 151,000.00
20 Vehiculos 752,000.00
21 Equipo de Cocina 61,335.00
22 Gastos de Organización 9,048.00
23 Depreciacion Acumulada Edificios
24 Depreciacion Acum. Muebles y Enseres
25 Depreciacion Acum. Equipo de Computacion
26 Depreciacion Acum. Maquinaria y Equipo
27 Depreciacion Acumu. Equipo de Comunicación
28 Depreciacion Acumulada Vehiculos
29 Depreciacion Acumulada Equipo de Cocina
30 Amortizacion Acum. Gastos de Organización
31 Cuentas por Pagar
32 Sueldos por Pagar
33 Propinas por pagar
34 Aportaciones y Contribuciones por Pagar
35 I.T. por pagar
36 Debito Fiscal IVA
37 RC-IVA por Pagar
38 Preveedores
39 Debito Fiscal Diferido
40 Deposito por reserva 9,000.00
41 Provision para los aguinaldos
42 Prevision para indemnizacion
43 Capital Social
44 Ajuste de Capital
45 Productos de Exploracion
46 Servicios en Curso
47 Alquileres percibidos
48 Gastos Administrativos 88,704.72
49 Impuesto a las Transacciones 3,243.06
50 Gastos Financieros 269.70
51 Costos de Explotacion Servicio de Habitacion 251,713.00
52 Costos de Explotacion Servicio de Restaurante 23,157.90
53 Costos de Explotacion Servicio de Sauna-pisci. 26,156.09
54 Lavanderia 24,233.56
55 Costos de Explotacion Servicio de Tintoreria 16,713.79
56 Costos de Explotacion Servicio de Comun. 4,706.92
57 Gastos Generales 1,363.85
58 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes
TOTAL 6,118,860.90
Utilidad de la gestion
0.00
HOTEL " CORAZON " S.R.L.
HOJA DE TRABAJO
AL 30 de junio 2023
SALDO AJUSTES SALDOS AJUSTADOS

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
973,461.00 29,814.00 29,814.00
28,200.00 842,300.00 39,643.50 881,943.50
108,102.00 0 0 0 0 0 0
36,467.00 36,467.00
275,090.00 275,090.00
40,660.00 40,660.00 0 -
89,500.00 89,500.00
3,500.00 0 0 0 0 0 0
22,347.00 22,347.00
2,257.32 2,257.32
156,500.00 14500 14500
14,907.00 12,150.00 12,150.00
17,410.00 33,050.00 33,050.00
364,000.00 356.09 364,356.09
546,000.00 534.13 546,534.13
85,000.00 83.15 85,083.15
261,000.00 255.32 261,255.32
740,000.00 147.72 740,147.72
151,000.00 723.91 151,723.91
752,000.00 735.65 752,735.65
61,335.00 47.89 61,382.89
9,048.00 8.85 9,056.85
1,138.61 1,138.61
709.03 709.03
5,442.82 5,442.82
1,574.46 1,574.46
7,715.87 7,715.87
12,545.59 12,545.59
639.41 639.41
188.68 188.68
17,899.00 17,899.00 17,899.00
151,746.78 151,746.78 0 151,746.78
650.00 650.00 650.00
50,089.44 50,089.44 50,089.44
3,243.06 3,243.06 3,243.06
14,053.26 14,053.26 14,053.26
305.50 305.50 305.50
42,300.00 42,300.00 42,300.00
47,396.70 47,396.70 47,396.70
9,000.00 0 0 0 0 0 0
14,427.56 14,427.56 14,427.56
14,427.56 14,427.56 14,427.56
4,040,000.00 4,040,000.00 4,040,000.00
3,952.15 3,952.15
94,048.74 94,048.74 94,048.74
239,328.30 239,328.30 239,328.30
77,865.00 77,865.00 77,865.00
88,704.72 12,187.91 100,892.63
3,243.06 3,243.06
269.70 1,016.50 1,286.20
251,713.00 9,096.39 260,809.38
23,157.90 2,253.48 25,411.38
26,156.09 1,614.08 27,770.17
24,233.56 1,614.08 25,847.64
16,713.79 1,614.08 18,327.87
4,706.92 1,574.46 6,281.37
1,363.85 1,363.85
3,952.15 2,892.70 1,059.45
6,118,860.90 4,807,780.90 4,807,780.90 77,459.33 77,459.33 4,841,687.53 4,841,687.53
TOTAL
ESTADO DE GANAN. Y PER BALANCE GENERAL
GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO
29,814.00 Caja
881,943.50 Banco
0 0 0 0 Ingresos por Cobrar
36,467.00 Cuentas por Cobrar
275,090.00 Ingresos por Liquidar
0 0 0 0 Documentos por Cobrar
89,500.00 Alquileres por Cobrar
0 0 0 0 Anticipo a Proveedores
22,347.00 Credito Fiscal IVA
2,257.32 Credito Fiscal Diferido
14500 Almacen de Ropa Blanca
12,150.00 Almacen de Materiales y Suministros
33,050.00 Almacen de Productos
364,356.09 Terreno
546,534.13 Edificios
85,083.15 Muebles y Enseres
261,255.32 Equipo de Computacion
740,147.72 Maquinaria y Equipo
151,723.91 Equipo de Comunicación
752,735.65 Vehiculos
61,382.89 Equipo de Cocina
9,056.85 Gastos de Organización
1,138.61 Depreciacion Acumulada Edificios
709.03 Depreciacion Acum. Muebles y Enseres
5,442.82 Depreciacion Acum. Equipo de Computacion
1,574.46 Depreciacion Acum. Maquinaria y Equipo
7,715.87 Depreciacion Acumu. Equipo de Comunicación
12,545.59 Depreciacion Acumulada Vehiculos
639.41 Depreciacion Acumulada Equipo de Cocina
188.68 Amortizacion Acum. Gastos de Organización
17,899.00 Cuentas por Pagar
151,746.78 Sueldos por Pagar
650.00 Propinas por pagar
50,089.44 Aportaciones y Contribuciones por Pagar
3,243.06 I.T. por pagar
14,053.26 Debito Fiscal IVA
305.50 RC-IVA por Pagar
42,300.00 Preveedores
47,396.70 Debito Fiscal Diferido
0 0 0 0 Deposito por reserva
14,427.56 Provision para los aguinaldos
14,427.56 Prevision para indemnizacion
4,040,000.00 Capital Social
3,952.15 Ajuste de Capital
94,048.74 Productos de Exploracion
239,328.30 Servicios en Curso
77,865.00 Alquileres percibidos
100,892.63 Gastos Administrativos
3,243.06 Impuesto a las Transacciones
1,286.20 Gastos Financieros
260,809.38 Costos de Explotacion Servicio de Habitacion
25,411.38 Costos de Explotacion Servicio de Restaurante
27,770.17 Costos de Explotacion Servicio de Sauna-pisci.
25,847.64 Lavanderia
18,327.87 Costos de Explotacion Servicio de Tintoreria
6,281.37 Costos de Explotacion Servicio de Comun.
1,363.85 Gastos Generales
1,059.45 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes
472,293.00 411,242.04 4,369,394.52 4,430,445.49 TOTAL
61,050.96 61,050.96 0 Utilidad de la gestion
472,293.00 472,293.00 4,430,445.49 4,430,445.49
es y Enseres
de Computacion
naria y Equipo
o de Comunicación
uipo de Cocina
de Organización
nes por Pagar
cio de Habitacion
cio de Restaurante
cio de Sauna-pisci.
cio de Tintoreria
cio de Comun.
cia de Bienes
Transaccion 14
PLANILLA DE APORT
TOTAL APORTE APORTES PATRONALES

APELLIDOS Y NOMBRE Item SUELDO LABORAL PROV. PATR. 2% FON. SOL. 3%
Lola Lopez 1 12,100.00 1,477.41 242.00 363.00
Pedro Domingo 2 12,100.00 1,477.41 242.00 363.00
Cesar Pantoja 3 6,600.00 805.86 132.00 198.00
Rita Mela 4 6,600.00 805.86 132.00 198.00
Soila Vaca 5 6,600.00 805.86 132.00 198.00
Rafael Choque 6 5,100.00 622.71 102.00 153.00
Ester Mamani 7 5,100.00 622.71 102.00 153.00
Paulo Petron 8 5,100.00 622.71 102.00 153.00
Petronilo Paco 9 5,100.00 622.71 102.00 153.00
64,400.00 7,863.24 1,288.00 1,932.00
PV FON
Liz Yuli 10 6,600.00 805.86 132.00 198.00
Yola Quispe 11 5,100.00 622.71 102.00 153.00
Ronicp Andronico 12 8,100.00 989.01 162.00 243.00
Kavin Queso 13 4,900.00 598.29 98.00 147.00
Petronila Pinpo 14 4,900.00 598.29 98.00 147.00
Pinocho Alas 15 4,900.00 598.29 98.00 147.00
Tito Lechuga 16 4,900.00 598.29 98.00 147.00
Werns Burns 17 4,900.00 598.29 98.00 147.00
Aron Apaza 18 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Marcelo Mamani 19 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Werns Burns 20 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Wenisa Asas 21 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Fernanda Casas 22 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Nicolas Rico 23 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Pampam Saise 24 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Elvana Choque 25 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Alex Ticona 26 2,100.00 256.41 42.00 63.00
Abigail Aduviri 27 2,100.00 256.41 42.00 63.00
65,300.00 7,973.13 1,306.00 1,959.00
-
- PV FON
Hernan Copa 28 8,100.00 989.01 162.00 243.00
Dalien Mamani 29 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Celeste Ramirez 30 1,600.00 195.36 32.00 48.00
11,300.00 1,379.73 226.00 339.00
-
-
Justo Flores 31 8,100.00 989.01 162.00 243.00
Diego Efrain 32 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Daniela Flores 33 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Daniel Patzi 34 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Ivan Mamani 35 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Cesar Flores 36 1,600.00 195.36 32.00 48.00
16,100.00 1,965.81 322.00 483.00
-
- PV FON
Dilan Asco 37 8,100.00 989.01 162.00 243.00
Esperanza Dlimo 38 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Ester Mamani 39 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Diego Nina 40 1,600.00 195.36 32.00 48.00
12,900.00 1,575.09 258.00 387.00
-
-
Lindsey Sidney 41 1,600.00 195.36 32.00 48.00
Delany Cocarico 42 1,600.00 195.36 32.00 48.00
3,200.00 390.72 64.00 96.00
740,147.72
151,723.91
752,735.65
61,382.89
9,056.85
PLANILLA DE APORTES Y PREVISIONES
ORTES PATRONALES TOTAL TOTAL APORT. PROVISION PA PREVISION PARA
RIE. PROF 1,71% C.N.S. 10% APORTE PATR. PATRO. LABO. RA AGUI. 8,33% INDEMNIZA. 8,33%
206.91 1,210.00 2,021.91 3,499.32 1,007.93 1,007.93
206.91 1,210.00 2,021.91 3,499.32 1,007.93 1,007.93
112.86 660.00 1,102.86 1,908.72 549.78 549.78
112.86 660.00 1,102.86 1,908.72 549.78 549.78
112.86 660.00 1,102.86 1,908.72 549.78 549.78
87.21 510.00 852.21 1,474.92 424.83 424.83
87.21 510.00 852.21 1,474.92 424.83 424.83
87.21 510.00 852.21 1,474.92 424.83 424.83
87.21 510.00 852.21 1,474.92 424.83 424.83
1,101.24 6,440.00 10,761.24 18,624.48 5,364.52 5,364.52
RIE CNS
112.86 660.00 1,102.86 1,908.72 549.78 549.78
87.21 510.00 852.21 1,474.92 424.83 424.83
138.51 810.00 1,353.51 2,342.52 674.73 674.73
83.79 490.00 818.79 1,417.08 408.17 408.17
83.79 490.00 818.79 1,417.08 408.17 408.17
83.79 490.00 818.79 1,417.08 408.17 408.17
83.79 490.00 818.79 1,417.08 408.17 408.17
83.79 490.00 818.79 1,417.08 408.17 408.17
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
35.91 210.00 350.91 607.32 174.93 174.93
1,116.63 6,530.00 10,911.63 18,884.76 5,439.49 5,439.49
RIE CNS
138.51 810.00 1,353.51 2,342.52 674.73 674.73
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
193.23 1,130.00 1,888.23 3,267.96 941.29 941.29
138.51 810.00 1,353.51 2,342.52 674.73 674.73

27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
275.31 1,610.00 2,690.31 4,656.12 1,341.13 1,341.13
RIE CNS
138.51 810.00 1,353.51 2,342.52 674.73 674.73
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
220.59 1,290.00 2,155.59 3,730.68 1,074.57 1,074.57
27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28

27.36 160.00 267.36 462.72 133.28 133.28
54.72 320.00 534.72 925.44 266.56 266.56
CUADRO DE DISTRIBUCION DE COST
APELLIDOS Y NOMBR Item C.I. CARGO FECHA DE INGRES

Lola Lopez 1 22738273 Gerente 1-Jun-22
Pedro Domingo 2 22738274 Gerente 1-Jun-22
Cesar Pantoja 3 22738275 Administrador 1-Jun-22
Rita Mela 4 22738276 RR.PP 1-Jun-22
Soila Vaca 5 22738277 Auditor 1-Jun-22
Rafael Choque 6 22738278 Almacenero 1-Jun-22
Ester Mamani 7 22738279 Cajero 1-Jun-22
Paulo Petron 8 22738280 Contador 1-Jun-22
Petronilo Paco 9 22738281 Creditos 1-Jun-22
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
Liz Yuli 10 22738282 Gerente Operación 1-Jun-22

Yola Quispe 11 22738283 Director Cuar. 1-Jun-22
Ronicp Andronico 12 22738284 Jefe 1-Jun-22
Kavin Queso 13 22738285 Bell Boys 1-Jun-22
Petronila Pinpo 14 22738286 Bell Boys 1-Jun-22
Pinocho Alas 15 22738287 Bell Boys 1-Jun-22
Tito Lechuga 16 22738288 Bell Boys 1-Jun-22
Werns Burns 17 22738289 Bell Boys 1-Jun-22
Aron Apaza 18 22738290 Ama de Llaves 1-Jun-22
Marcelo Mamani 19 22738291 Ama de Llaves 1-Jun-22
Werns Burns 20 22738292 Ama de Llaves 1-Jun-22
Wenisa Asas 21 22738293 Ama de Llaves 1-Jun-22
Fernanda Casas 22 22738294 Ama de Llaves 1-Jun-22
Nicolas Rico 23 22738295 Ama de Llaves 1-Jun-22
Pampam Saise 24 22738296 Ama de Llaves 1-Jun-22
Elvana Choque 25 22738297 Ama de Llaves 1-Jun-22
Alex Ticona 26 22738298 Ama de Llaves 1-Jun-22
Abigail Aduviri 27 22738299 Ama de Llaves 1-Jun-22
SUELDO SERVICIO DE ADMINISTRACION
Hernan Copa 28 22738300 Jefe 1-Jun-22

Dalien Mamani 29 22738301 Auxiliar 1-Jun-22
Celeste Ramirez 30 22738302 Auxiliar 1-Jun-22
SUELDO SERVICIO DE LAVANDERIA
Justo Flores 31 22738303 Jefe 1-Jun-22

Diego Efrain 32 22738304 Auxiliar 1-Jun-22
Daniela Flores 33 22738305 Auxiliar 1-Jun-22
Daniel Patzi 34 22738306 Auxiliar 1-Jun-22
Ivan Mamani 35 22738307 Auxiliar 1-Jun-22
Cesar Flores 36 22738308 Auxiliar 1-Jun-22
SUELDO SERVICIO RESTAURANTE
Dilan Asco 37 22738309 Jefe 1-Jun-22

Esperanza Dlimo 38 22738310 Auxiliar 1-Jun-22
Ester Mamani 39 22738311 Auxiliar 1-Jun-22
Diego Nina 40 22738312 Auxiliar 1-Jun-22
SUELLDO SERVICIO SAUNA-PISCINA
Lindsey Sidney 41 22738313 Auxiliar 1-Jun-22

Delany Cocarico 42 22738314 Auxiliar 1-Jun-22
SUELDO SERVICIO DE TINTORERIA
RO DE DISTRIBUCION DE COSTOS POR EMISION DE PLANILLA DE SUELDOS
SUELDO BASICO HORAS EXTRAS TOTAL SUELDGESTORA RC-IVA ANTICIPO

12,100.00 - 12,100.00 1,477.41 152.75 -
12,100.00 - 12,100.00 1,477.41 152.75 -
6,600.00 - 6,600.00 805.86 - -
6,600.00 - 6,600.00 805.86 - -
6,600.00 - 6,600.00 805.86 - -
5,100.00 - 5,100.00 622.71 - -
5,100.00 - 5,100.00 622.71 - -
5,100.00 - 5,100.00 622.71 - -
5,100.00 - 5,100.00 622.71 - -
64,400.00 - 64,400.00 7,863.24 305.50 -
6,600.00 - 6,600.00 805.86 - -

5,100.00 - 5,100.00 622.71 - -
8,100.00 - 8,100.00 989.01 - -
4,900.00 - 4,900.00 598.29 - -
4,900.00 - 4,900.00 598.29 - -
4,900.00 - 4,900.00 598.29 - -
4,900.00 - 4,900.00 598.29 - -
4,900.00 - 4,900.00 598.29 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
2,100.00 - 2,100.00 256.41 - -
65,300.00 - 65,300.00 7,973.13 - -
G
8,100.00 - 8,100.00 989.01 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
11,300.00 - 11,300.00 1,379.73 - -
G
8,100.00 - 8,100.00 989.01 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
16,100.00 - 16,100.00 1,965.81 - -
8,100.00 - 8,100.00 989.01 - -

1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
12,900.00 - 12,900.00 1,575.09 - -
1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -

1,600.00 - 1,600.00 195.36 - -
3,200.00 - 3,200.00 390.72 - -
TOTAL DESCUENTO LIQUIDO PAGABLE
1,630.16 10,469.84 A
1,630.16 10,469.84 A
805.86 5,794.14 A
805.86 5,794.14 A
805.86 5,794.14 A
622.71 4,477.29 A
622.71 4,477.29 A
622.71 4,477.29 A
622.71 4,477.29 A
8,168.74 56,231.26
805.86 5,794.14 H
622.71 4,477.29 H
989.01 7,110.99 H
598.29 4,301.71 H
598.29 4,301.71 H
598.29 4,301.71 H
598.29 4,301.71 H
598.29 4,301.71 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
256.41 1,843.59 H
7,973.13 57,326.87
989.01 7,110.99 L
195.36 1,404.64 L
195.36 1,404.64 L
1,379.73 9,920.27
989.01 7,110.99 R
195.36 1,404.64 R
195.36 1,404.64 R
195.36 1,404.64 R
195.36 1,404.64 R
195.36 1,404.64 R
1,965.81 14,134.19
989.01 7,110.99 S
195.36 1,404.64 S
195.36 1,404.64 S
195.36 1,404.64 S
1,575.09 11,324.91
195.36 1,404.64 T
195.36 1,404.64 T
390.72 2,809.28
Transaccion 14
PLANILLA TRIBUTARIA POR PAGO A
SUELDO MIN. NO DIF. SUJETO IMP. 13%

APELLIDOS Y NOMBRE NETO IMPONIBLE A IMP.
Lola Lopez 10,469.84 4,724.00 5,745.84 746.96
Pedro Domingo 10,469.84 4,724.00 5,745.84 746.96
Cesar Pantoja 5,794.14 4,724.00 1,070.14 139.12
Rita Mela 5,794.14 4,724.00 1,070.14 139.12
Soila Vaca 5,794.14 4,724.00 1,070.14 139.12
Rafael Choque 4,477.29 4,724.00
Ester Mamani 4,477.29 4,724.00
Paulo Petron 4,477.29 4,724.00
Petronilo Paco 4,477.29 4,724.00
56,231.26 42,516.00 14,702.10 1,911.27
Liz Yuli 5,794.14 4,724.00 1,070.14

Yola Quispe 4,477.29 4,724.00
Ronicp Andronico 7,110.99 4,724.00 2,386.99
Kavin Queso 4,301.71 4,724.00
Petronila Pinpo 4,301.71 4,724.00
Pinocho Alas 4,301.71 4,724.00
Tito Lechuga 4,301.71 4,724.00
Werns Burns 4,301.71 4,724.00
Aron Apaza 1,843.59 4,724.00
Marcelo Mamani 1,843.59 4,724.00
Werns Burns 1,843.59 4,724.00
Wenisa Asas 1,843.59 4,724.00
Fernanda Casas 1,843.59 4,724.00
Nicolas Rico 1,843.59 4,724.00
Pampam Saise 1,843.59 4,724.00
Elvana Choque 1,843.59 4,724.00
Alex Ticona 1,843.59 4,724.00
Abigail Aduviri 1,843.59 4,724.00
57,326.87 85,032.00 3,457.13 -
Hernan Copa 7,110.99 4,724.00 2,386.99

Dalien Mamani 1,404.64 4,724.00
Celeste Ramirez 1,404.64 4,724.00
9,920.27 14,172.00 2,386.99 -
Justo Flores 7,110.99 4,724.00 2,386.99

Diego Efrain 1,404.64 4,724.00
Daniela Flores 1,404.64 4,724.00
Daniel Patzi 1,404.64 4,724.00
Ivan Mamani 1,404.64 4,724.00
Cesar Flores 1,404.64 4,724.00
14,134.19 28,344.00 2,386.99 -
Dilan Asco 7,110.99 4,724.00 2,386.99

Esperanza Dlimo 1,404.64 4,724.00
Ester Mamani 1,404.64 4,724.00
Diego Nina 1,404.64 4,724.00
11,324.91 18,896.00 2,386.99 -
Lindsey Sidney 1,404.64 4,724.00

Delany Cocarico 1,404.64 4,724.00
2,809.28 9,448.00 - -
SUELDO MIN. NO DIF. SUJETO IMP. 13%

APELLIDOS Y NOMBRE NETO IMPONIBLE A IMP.
Lola Lopez 10,469.84 4,724.00 5,745.84 746.96
Pedro Domingo 10,469.84 4,724.00 5,745.84 746.96
Cesar Pantoja 5,794.14 4,724.00 1,070.14 139.12
Rita Mela 5,794.14 4,724.00 1,070.14 139.12
Soila Vaca 5,794.14 4,724.00 1,070.14 139.12
Rafael Choque 4,477.29 4,724.00 - 246.71 - 32.07
Ester Mamani 4,477.29 4,724.00 - 246.71 - 32.07
Paulo Petron 4,477.29 4,724.00 - 246.71 - 32.07
Petronilo Paco 4,477.29 4,724.00 - 246.71 - 32.07
Liz Yuli 5,794.14 4,724.00 1,070.14 139.12
Yola Quispe 4,477.29 4,724.00 - 246.71 - 32.07
Ronicp Andronico 7,110.99 4,724.00 2,386.99 310.31
Kavin Queso 4,301.71 4,724.00 - 422.29 - 54.90
Petronila Pinpo 4,301.71 4,724.00 - 422.29 - 54.90
Pinocho Alas 4,301.71 4,724.00 - 422.29 - 54.90
Tito Lechuga 4,301.71 4,724.00 - 422.29 - 54.90
Werns Burns 4,301.71 4,724.00 - 422.29 - 54.90
Aron Apaza 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Marcelo Mamani 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Werns Burns 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Wenisa Asas 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Fernanda Casas 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Nicolas Rico 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Pampam Saise 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Elvana Choque 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Alex Ticona 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Abigail Aduviri 1,843.59 4,724.00 - 2,880.41 - 374.45
Hernan Copa 7,110.99 4,724.00 2,386.99 310.31
Dalien Mamani 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Celeste Ramirez 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Justo Flores 7,110.99 4,724.00 2,386.99 310.31
Diego Efrain 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Daniela Flores 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Daniel Patzi 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Ivan Mamani 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Cesar Flores 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Dilan Asco 7,110.99 4,724.00 2,386.99 310.31
Esperanza Dlimo 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Ester Mamani 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Diego Nina 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Lindsey Sidney 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
Delany Cocarico 1,404.64 4,724.00 - 3,319.36 - 431.52
151,746.78 198,408.00 - 46,661.22 - 6,065.96
LANILLA TRIBUTARIA POR PAGO A DENTIENTES
COMPU T-IVA13% SOB SALDO A FAVOR SALDO ANTERIOR A FAVOR SALDO A

S/DDJJ FORM2 SUEL MIN FISCO DEPTE MES ANTER. M.V. TOTAL FAVOR
152.75 614.12 152.75
152.75 614.12 152.75
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
305.50 5,527.08 305.50 - - - - -
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
- 11,054.16 - - - - - -
614.12
614.12
614.12
- 1,842.36 - - - - - -
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
614.12
- 3,684.72 - - - - - -
614.12
614.12
614.12
614.12
- 2,456.48 - - - - - -
614.12
614.12
- 1,228.24 - - - - - -
COMPU T-IVA13% SOB SALDO A FAVOR SALDO ANTERIOR A FAVOR SALDO A

S/DDJJ FORM2 SUEL MIN FISCO DEPTE MES ANTER. M.V. TOTAL FAVOR
152.75 614.12 - 19.91 - - - - -
152.75 614.12 - 19.91 - - - - -
- 614.12 - 475.00 - - - - -
- 614.12 - 475.00 - - - - -
- 614.12 - 475.00 - - - - -
- 614.12 - 646.19 - - - - -
- 614.12 - 646.19 - - - - -
- 614.12 - 646.19 - - - - -
- 614.12 - 646.19 - - - - -
- 614.12 - 475.00 - - - - -
- 614.12 - 646.19 - - - - -
- 614.12 - 303.81 - - - - -
- 614.12 - 669.02 - - - - -
- 614.12 - 669.02 - - - - -
- 614.12 - 669.02 - - - - -
- 614.12 - 669.02 - - - - -
- 614.12 - 669.02 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 988.57 - - - - -
- 614.12 - 303.81 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 303.81 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 303.81 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
- 614.12 - 1,045.64 - - - - -
305.50 25,793.04 - 32,164.50 - - - - -
SALDO IMP. RETEN. SALDO A FAVOR
UTIL A PAGAR DEP. MES SGTE.
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
SALDO IMP. RETEN. SALDO A FAVOR

UTIL A PAGAR DEP. MES SGTE.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
- - -
Transaccion 14
PLANILLA DE HAB
No. SEGURO SOCIAL:
APELLIDOS Y NOMBRES ITEM C.I. CARGO FEC. DE INGRESO SUELDO BASICO

Lola Lopez 1 22738273 Gerente 1-Jun-22 12,100.00
Pedro Domingo 2 22738274 Gerente 1-Jun-22 12,100.00
Cesar Pantoja 3 22738275 Administrado 1-Jun-22 6,600.00
Rita Mela 4 22738276 RR.PP 1-Jun-22 6,600.00
Soila Vaca 5 22738277 Auditor 1-Jun-22 6,600.00
Rafael Choque 6 22738278 Almacenero 1-Jun-22 5,100.00
Ester Mamani 7 22738279 Cajero 1-Jun-22 5,100.00
Paulo Petron 8 22738280 Contador 1-Jun-22 5,100.00
Petronilo Paco 9 22738281 Creditos 1-Jun-22 5,100.00
Liz Yuli 10 22738282 Gerente Oper 1-Jun-22 6,600.00
Yola Quispe 11 22738283 Director Cuar 1-Jun-22 5,100.00
Ronicp Andronico 12 22738284 Jefe 1-Jun-22 8,100.00
Kavin Queso 13 22738285 Bell Boys 1-Jun-22 4,900.00
Petronila Pinpo 14 22738286 Bell Boys 1-Jun-22 4,900.00
Pinocho Alas 15 22738287 Bell Boys 1-Jun-22 4,900.00
Tito Lechuga 16 22738288 Bell Boys 1-Jun-22 4,900.00
Werns Burns 17 22738289 Bell Boys 1-Jun-22 4,900.00
Aron Apaza 18 22738290 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Marcelo Mamani 19 22738291 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Werns Burns 20 22738292 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Wenisa Asas 21 22738293 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Fernanda Casas 22 22738294 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Nicolas Rico 23 22738295 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Pampam Saise 24 22738296 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Elvana Choque 25 22738297 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Alex Ticona 26 22738298 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Abigail Aduviri 27 22738299 Ama de Llave 1-Jun-22 2,100.00
Hernan Copa 28 22738300 Jefe 1-Jun-22 8,100.00
Dalien Mamani 29 22738301 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Celeste Ramirez 30 22738302 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Justo Flores 31 22738303 Jefe 1-Jun-22 8,100.00
Diego Efrain 32 22738304 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Daniela Flores 33 22738305 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Daniel Patzi 34 22738306 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Ivan Mamani 35 22738307 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Cesar Flores 36 22738308 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Dilan Asco 37 22738309 Jefe 1-Jun-22 8,100.00
Esperanza Dlimo 38 22738310 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Ester Mamani 39 22738311 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Diego Nina 40 22738312 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Lindsey Sidney 41 22738313 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
Delany Cocarico 42 22738314 Auxiliar 1-Jun-22 1,600.00
TOTALES 173,200.00
PLANILLA DE HABERES
MATRICULA;
HORAS EXTRAS TOTAL SUELDO GEST. PUBLI RC-IVA ANTICIPO TOTAL DESCT LIQUIDO PAGABLE
- 12,100.00 1,477.41 152.75 - 1,630.16 10,469.84
- 12,100.00 1,477.41 152.75 - 1,630.16 10,469.84
- 6,600.00 805.86 - - 805.86 5,794.14
- 6,600.00 805.86 - - 805.86 5,794.14
- 6,600.00 805.86 - - 805.86 5,794.14
- 5,100.00 622.71 - - 622.71 4,477.29
- 5,100.00 622.71 - - 622.71 9.00
- 5,100.00 622.71 - - 622.71 4,477.29
- 5,100.00 622.71 - - 622.71 4,477.29
- 6,600.00 805.86 - - 805.86 5,794.14
- 5,100.00 622.71 - - 622.71 4,477.29
- 8,100.00 989.01 - - 989.01 7,110.99
- 4,900.00 598.29 - - 598.29 4,301.71
- 4,900.00 598.29 - - 598.29 4,301.71
- 4,900.00 598.29 - - 598.29 4,301.71
- 4,900.00 598.29 - - 598.29 4,301.71
- 4,900.00 598.29 - - 598.29 4,301.71
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 2,100.00 256.41 - - 256.41 1,843.59
- 8,100.00 989.01 - - 989.01 7,110.99
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 8,100.00 989.01 - - 989.01 7,110.99
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 8,100.00 989.01 - - 989.01 7,110.99
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 1,600.00 195.36 - - 195.36 1,404.64
- 173,200.00 21,147.72 305.50 - 21,453.22 147,278.49
FIRAMAS
-

Parte 2 Pam Cont. Servis

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PRACTICA CONTABILIDAD HOTELERA

TRANSACCION1 (COMPROBANTE TRASPASO1)

*INMUEBLE (40% TERRENO)

LOS SERVICIOS QUE SE OTORGARAN SON:

HABITACION SIMPLE BS. 410.- POR NOCHE-PLAN CONTINENTAL

SE CONTRATA LOS SERVICIOS PRELIMINARES DE INICIO DE ACTIVIDADES, DE 2 GERENTES DE

ADMINISTRACION HABITACION RESTAURANTE SAUNA

TRANSACCION 2 (COMPROBANTE EGRESO 1)

TRANSACCION 3 (COMPROBANTE EGRESO 2)

TRANSACCION 4 (COMPROBANTE EGRESO 3)

TRANSACCION 5 (COMPROBANTE EGRESO 4)

TRANSACCION 6 (COMPROBANTE TRASPASO 2, COMPROBANTE TRASPASO3 Y COMPROBANTE EGRESO 5)

TRANSACCION 7 (COMPROBANTE INGRESO 1)

TRANSACCION 8 (COMPROBANTE EGRESO 6)

TRANSACCION 9 (COMPROBANTE TRASPASO 4, TARJETA DE CONTROL 1, COMPROBANTE TRASPADO 5 Y COMPROBANTE INGRESO 2)

TRANSACCION 10 (COMPROBANTE TRASPASO 6, TARJETA DE CONTROL 2, Y COMPROBANTE INGRESO 3)

TRANSACCION 11 (COMPROBANTE TRASPASO 7, TARJETA DE CONTROL 3, Y COMPROBANTE TRASPASO 8)

TRANSACCION 12 (COMPROBANTE TRASPASO 9, TARJETA DE CONTROL 4, Y COMPROBANTE TRASPASO 9A)

TRANSACCION 13 (COMPROBANTE TRASPASO 10, CUADRO DE REMISION DE PRODUCTOS)

DE LO CONSUMIDO DE ALMACENES PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS, SOLICITARON:

TRANSACCION 15(COMPROBANTE TRASPASO 17 Y ANEXO DE DISTRIBUCION DE COSTOS)

LA DISTRIBUCION DE LOS CONSUMOS NETOS DE LOS SERVICIOS BASICOS DE VALORES FACTURADOS

TOTALES 100% 100% 100% 100%

TRANSACCION 16(COMPROBANTE TRASPASO 18)

CONTRATOS DE SUSCRIPCION PENDIENTES DE PAGO:

*EL DIARIO ANUAL BS. 810.-

TRANSACCION 17(COMPROBANTE TRASPASO 19 Y REPORTE DIARIO DE INGRESO)

LIZETH CHOQUE BS. 8550

TRANSACCION 19(COMPROBANTE TRASPASO 21)

REFRIGERIOS VARIAS FACTURAS

TOTAL, GASTOS MENORES P/REPOSICION

AJUSTES 1 AL 6 (CALCULOS Y CUADRADOS)

1) ACTUALIZAR LOS ACTIVOS FIJOS.

A Y OTROS SEGÚN LISTA DE PRECIOS

PRECIOS POR PRENDA

EN EFECTIVO POR BS. 9000. -

BEBIDAS, ADEMAS DEL

NTOS Y BEBIDAS DE ROPA

UZ BS. 4891. - ALUM

SON: cuatro millones cuarenta mil

SON: diez mil cuatrocientos

SON: tres mil quinientos

SON: ochenta y tres mil quinientos

SON: cinco mil seicientos

Pago pervio 3,500.00

SALDO A CANCELAR 2,100.00

SON: ochocientos setenta mil quiniento

Vo. Bo. CONTABILIDAD

Asignacion de caja chica

SON: mil seicientos cincuenta

SON: tecientos diez

Vo. Bo. CONTABIL

CALCULOS ADICIONALES TOTAL

SON: nueve mil

Vo. Bo. CONTABIL

NOMBRE Sr. Carvajal

Paga EFECTIVO CHEQUE

SON: setenta mil quinientos

Vo. Bo. CONTABIL

CALCULOS ADICIONALES TOTAL

(Ver tarjeta decontro No. 1)

Nombre/Delegacion: Sr. Aduviri

Cant. Habitaciones 16 Tipo