LEGALIZACIÓN CAJA MENOR

Pago Administración / Junio 2023

FECHA DEL GIRO 1 - 30 Junio Metodo de pago Efectivo

VALOR ENTREGADO: Valor Entregado
FECHA NIT NOMBRE CONCEPTO VALOR IVA Impuesto al Consumo Total Pagado SALDO $1,000,000
5/15/2023 860058760 Parking International sas Parqueadero gorros $ 5,042 $ 958 $ 6,000 $ 994,000
5/24/2023 830050619 City Parking Parqueadero Wework $ 8,446 $ 1,604 $ 10,050 $ 983,950
5/25/2023 1037574031 Sara Maria Zapata Pico y placa trasteo Wework $ 72,700 $ 72,700 $ 911,250
5/25/2023 80513719 Rodrigo ocampo Domicilio bimbo secos $ 30,000 $ 30,000 $ 881,250
5/25/2023 39774073 Martha castañeda Plastilina proyecto alpina $ 2,400 $ 2,400 $ 878,850
5/25/2023 1030689961 Deyvit Mendez compra espigas alpina $ 3,000 $ 3,000 $ 875,850
5/25/2023 1020786504 Erato Almuerzo deyvit administrativo $ 20,000 $ 20,000 $ 855,850
5/26/2023 52869550 Mateus Guaqueta Sandra empanadas cumple Lau $ 48,600 $ 48,600 $ 807,250
5/26/2023 900276962 D1 Sas Jugo de naranja cumple lau $ 10,400 $ 10,400 $ 796,850
5/26/2023 39774073 martha castañeda velitas cumple lau $ 5,000 $ 5,000 $ 791,850
5/26/2023 1023878141 Diana vargas limones cumple lau $ 5,000 $ 5,000 $ 786,850
5/27/2023 41545575 restaurante aracely desayuno dianis,gus pintada ofis $ 48,000 $ 48,000 $ 738,850
5/27/2023 90059196 eds estrella gasolina trasteo wework $ 30,000 $ 30,000 $ 708,850
5/27/2023 19407700 Gustavi Jimenez acarreo casa alejandro $ 80,000 $ 80,000 $ 628,850
5/26/2023 700119437 ferredeposito pintura oficina $ 124,000 $ 124,000 $ 504,850
6/8/2023 1070624556 Geraldine suarez transporte mobil $ 37,700 $ 37,700 $ 467,150
6/20/2023 1144102493 laura gomez Transporte piloto alqueria $ 22,400 $ 22,400 $ 444,750
30-May 830050619 City parking parqueadero $ 29,000 $ 29,000 $ 415,750
1-Jun 1030689961 deyvit mendez Domicilio mobil $ 15,000 $ 15,000 $ 400,750
1-Jun 1030689961 deyvit mendez domicilio dove $ 20,000 $ 20,000 $ 380,750
2-Jun 1030689961 deyvit mendez domicilio alpina $ 10,000 $ 10,000 $ 370,750
2-Jun 1037574031 sara zapata torta cumple cami $ 60,000 $ 60,000 $ 310,750
2-Jun 1037574031 sara zapata transporte torta cami $ 20,000 $ 20,000 $ 290,750
9-Jun 80513719 rodrigo pardo domicilio siigo $ 25,000 $ 25,000 $ 265,750
7-Jun 830054539 peaje andes peaje mobil $ 9,600 $ 9,600 $ 256,150
6/20/2023 80513719 rodrigo pardo domicilio alpina $ 50,000 $ 50,000 $ 206,150
6/21/2023 1030689961 deyvit mendez domicilio alpina $ 15,000 $ 15,000 $ 191,150
1037574031 sara zapata gasolina mobil $ 50,000 $ 50,000 $ 141,150
6/28/2023 80513719 rodrigo pardo domicilio mobil $ 50,000 $ 25,000 $ 116,150

TOTAL $ -
TOTAL A REINTEGRAR $ -
91000 sobraron
 PROYECTO: Pago Administración / Mayo 2023

FECHA DEL GIRO 1 - 31 Mayo Metodo de pago Tarjeta

VALOR ENTREGADO: Valor Entregado
FECHA NIT NOMBRE CONCEPTO VALOR Total Pagado TOTAL GASTADO
4/5/2023 8605108638 Inverleaka almuerzo Socios Agencia $ 310,950 $ 310,950 $ 451,840
4/5/2023 830133113 Gestion Empresarial SAS Intenet Oficina $ 96,310 $ 96,310
5/4/2023 901145808 Promoambiental distrito Aseo oficina $ 44,580 $ 44,580

TOTAL $ 451,840
TOTAL A REINTEGRAR $ 451,840