Compañía Mar Azul SA

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO 2022

ACREEDORES DIVERSOS 1,051,255.38
AMORT. ACUM. DE GASTOS DE INSTALACIÓN 115,384.62
AMORT. ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 46,153.85
BANCOS 1,505,975.01
CAJA 75,000.00
CAPITAL 8,076,923.08
CLIENTES 1,174,373.39
COMPRAS 646,153.85
CRÉDITOS BANCARIOS 94,199.38
DEP. ACUM DE MOB. Y EQUIPO 57,692.31
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS 211,557.69
DEP. ACUM. DE EQ. DE CÓMPUTO 173,076.92
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 201,923.08
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 17,307.69
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS 13,259.08
DESCUENTOS SOBRE VENTAS 66,807.69
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 32,307.69
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 111,346.15
DOCUMENTOS POR COBRAR 2,669,800.34
DOCUMENTOS POR PAGAR 2,894,913.89
EDIFICIOS 2,807,884.62
EQUIPO DE CÓMPUTO 576,923.08
EQUIPO DE TRANSPORTE 807,692.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 124,326.92
GASTOS DE INSTALACIÓN 173,076.92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 230,769.23
GASTOS DE VENTA 200,480.77
GASTOS FINANCIEROS 28,846.15
GASTOS SOBRE COMPRAS 53,076.92
IMPUESTOS POR PAGAR 2,769.23
IMSS POR PAGAR 2,076.92
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 4,125.40
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 4,620.44
INTERESES POR COBRAR 5,769.23
INVENTARIO FINAL 75,000.00
INVENTARIO INICIAL 1,380,850.38
INVERSIONES TEMPORALES 138,461.54
IVA ACREDITABLE 156,767.37
IVA POR ACREDITAR 321,924.76
IVA POR TRASLADAR 300,274.70
IVA TRASLADADO 30,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 576,923.08
OTROS GASTOS 17,307.69
OTROS INGRESOS 1,153.85
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 277,785.07
PRODUCTOS FINANCIEROS 35,769.23
PROVEEDORES 651,585.83
REBAJAS SOBRE COMPRAS 61,384.62
REBAJAS SOBRE VENTAS 100,961.54
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 34,615.38
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 14,423.08
TERRENOS 2,769,230.77
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 127,079.27
VENTAS 2,884,615.38
 Compañía Mar azul

ESTADO DE SITUACIÓN FINA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEM
Estado de Situación Financiera

ACTIVO
Circulante
Efectivo y equivalentes
Caja 75,000.00
Bancos 1,505,975.01
Instrumentos Financieros
Inversiones temporales 138,461.54
Cuentas por Cobrar
Clientes 1,174,373.39
Documentos por cobrar 2,669,800.34
IVA acreditables 156,767.37
IVA por acreditar 321,924.76
Depósitos en garantía 17,307.69
Interéses por cobrar 5,769.23
Invetarios
Inventario (final) 75,000
Total de Circulante 6,140,379.33
No circulante
Porpiedades Planta y Equipo (Neto)
Terrenos 2,769,230.77 2,769,230.77
Equipo de transporte 807,692.31
Mobiliario y equipo 576,923.08
Equipo de cómputo 576,923.08
Maquinaria y equipo
Edificios 2,807,884.62
Total de propiedades, planta y equipo 7,538,653.85

Total de Activo 13,679,033.17

ompañía Mar azul
NOMBRE DE
E SITUACIÓN FINANCIERA
O AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
do de Situación Financiera

PASIVO
Circulante (Corto plazo)
Créditos bancarios 94,199.38
Documentos por pagar 2,894,913.89
IMSS por pagar 2,076.92
Impuestos por pagar 2,769.23
Proveedores 651,585.83
IVA por trasladar 300,274.70
IVA trasladado 30,000.00
ISR por pagar* =
Intereses cobrado por anticipacion 4,125.40
Acreedores Diversos 1,051,255.38
Total de pasivo #VALUE!

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL APORTADO 8,076,923.08
Capital Social
CAPITAL GANADO =
Utilidad del ejercicio*
#VALUE!
Total de Capital

13,679,033.17
Total de Pasivo y Capital
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO 2022
ACREEDORES DIVERSOS 1,051,255.38
AMORT. ACUM. DE GASTOS 115,384.62
AMORT. ACUM. DE GASTOS 46,153.85
BANCOS 1,505,975.01
CAJA 75,000.00
CAPITAL 8,076,923.08
CLIENTES 1,174,373.39
COMPRAS 646,153.85
CRÉDITOS BANCARIOS 94,199.38
DEP. ACUM DE MOB. Y EQUI 57,692.31
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS 211,557.69
DEP. ACUM. DE EQ. DE CÓM 173,076.92
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE 201,923.08
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 17,307.69
DESCUENTOS SOBRE COMPR 13,259.08
DESCUENTOS SOBRE VENTA 66,807.69
DEVOLUCIONES SOBRE COM 32,307.69
DEVOLUCIONES SOBRE VEN 111,346.15
DOCUMENTOS POR COBRAR 2,669,800.34
DOCUMENTOS POR PAGAR 2,894,913.89
EDIFICIOS 2,807,884.62
EQUIPO DE CÓMPUTO 576,923.08
EQUIPO DE TRANSPORTE 807,692.31
GASTOS DE ADMINISTRACI 124,326.92
GASTOS DE INSTALACIÓN 173,076.92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 230,769.23
GASTOS DE VENTA 200,480.77
GASTOS FINANCIEROS 28,846.15
GASTOS SOBRE COMPRAS 53,076.92
IMPUESTOS POR PAGAR 2,769.23
IMSS POR PAGAR 2,076.92
INTERESES COBRADOS POR 4,125.40
INTERESES PAGADOS POR A 4,620.44
INTERESES POR COBRAR 5,769.23
INVENTARIO FINAL 75,000.00
INVENTARIO INICIAL 1,380,850.38
INVERSIONES TEMPORALES 138,461.54
IVA ACREDITABLE 156,767.37
IVA POR ACREDITAR 321,924.76
IVA POR TRASLADAR 300,274.70
IVA TRASLADADO 30,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 576,923.08
OTROS GASTOS 17,307.69
OTROS INGRESOS 1,153.85
PÉRDIDA DE EJERCICIOS AN 277,785.07
PRODUCTOS FINANCIEROS 35,769.23
PROVEEDORES 651,585.83
REBAJAS SOBRE COMPRAS 61,384.62
REBAJAS SOBRE VENTAS 100,961.54
RENTAS PAGADAS POR ANTI 34,615.38
SEGUROS PAGADOS POR AN 14,423.08
TERRENOS 2,769,230.77
UTILIDAD DE EJERCICIOS AN 127,079.27
VENTAS 2,884,615.38