EJERCICIO DE CAPITAL DE TRABAJO- PROYECCIONES

Realice un analisis de capital de trabajo con la siguiente información interna de la empresa para un producto nuevo que se qu
1. Se comprará mercadería a un proveedor por $. 45.000 (incluye IVA) lo cual tiene 45 días de crédito
2. La reposición se realiza cada dos meses
3. Se proyecta que el cliente A comprará cada 30 dias un monto de $.20.000 (incluye IVA) y se le otorgará 60 días de créd
4. Se proyecta que el cliente B comprará cada 60 días cantidades de $.10.0000 (incluye IVA) y se le otorga 30 días de créd
5. Se proyecta que el cliente C comprará cada 30 días, cantidades de $.5.000 (incluye IVA) y no se le otorga ningun crédito
Indique qué meses la empresa requiere de financiamiento para su capital de trabajo

Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24

INGRESOS
A $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
B $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
C $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Total de ingresos $ 5,000.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 35,000.00 $ 25,000.00 $ 35,000.00

EGRESOS $ - $ -45,000.00 $ - $ -45,000.00 $ - $ -45,000.00

Proveedor $ - $ -45,000.00 $ - $ -45,000.00 $ - $ -45,000.00
Saldo del mes $ 5,000.00 $ -30,000.00 $ 25,000.00 $ -10,000.00 $ 25,000.00 $ -10,000.00
Acumulado $ -25,000.00 $ - $ -10,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00

se requiere se requiere
financiamiento financiamiento
 un producto nuevo que se quiere desarrollar:

se le otorgará 60 días de crédito. El primer pedido lo hará a los 15 días de llegada la mercadería.
) y se le otorga 30 días de crédito . El primer pedido lo hará a los 30 días de llegada la mercadería.
y no se le otorga ningun crédito ya que es un cliente nuevo. El primer pedido lo hace ni bien llega la mercadería.

Apr-24

$ 20,000.00

$ 5,000.00
$ 25,000.00

$ -
$ -
EJERCICIO 2 - CAPITAL DE TRABAJO -PROYECCIONES
Realice un análisis de capital con la siguiente información interna de la empresa para un producto nuevo que se quiere comer
a) Se comprará la mercadería a un proveedor por $.80.000 (Incluye impuestos) lo cual tiene 60 dias de crédito
b) Se proyecta que el cliente A comprará cada 60 días un monto de $. 40.000 (incluye impuestos) y se le otorgará 30 días d
c) Se proyecta que el cliente B comprará cada 30 días cantidades de $.20.000 (inlcuye impuestos) y se le otorga 60 dias de
d) Se proyecta que el cliente C comprará cada 60 días, cantidades de $. 30.000 (incluye impuestos) y no se le otorga ningún
Indique qué meses la empresa requiere financiaminto para su capital de trabajo a partir del presente mes y año.

INGRESOS 16/10/2023 16/11/2023 16/12/2023 16/01/2024 16/02/2024 16/03/2024

A $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
B $20,000.00 $ 20,000.00 $20,000.00 $ 20,000.00
C 30000 30000 30000
Total de ingresos $30,000.00 $ 40,000.00 $50,000.00 $ 60,000.00 $50,000.00 $ 60,000.00
EGRESOS $ -80,000.00 $ -80,000.00 $ -80,000.00
Proveedor $ - $ -80,000.00 $ - $ -80,000.00 $ - $ -80,000.00
Saldo del mes $30,000.00 $ -40,000.00 $50,000.00 $ -20,000.00 $50,000.00 $ -20,000.00
Acumulado $30,000.00 $ -10,000.00 $40,000.00 $ 20,000.00 $70,000.00 $ 50,000.00

se requiere
financiamiento
 oducto nuevo que se quiere comercializar
tiene 60 dias de crédito
mpuestos) y se le otorgará 30 días de crédito el primer pedido lo hará a los 30 días de llegada la mercadería.
mpuestos) y se le otorga 60 dias de crédito. El primer pedido lo hará cada 15 días de llegada la mercadería.
impuestos) y no se le otorga ningún crédito ya que esun cliente nuevo. El primer pedido lo hace a los 15 días de llegada la mercadería.
rtir del presente mes y año.

16/04/2024

$ 20,000.00
30000
$ 50,000.00

$ -
$ 50,000.00
$ 100,000.00
e llegada la mercadería.