PLANILLA

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 01
FECHA ENERO 02/2018

NOTAS CREDITO CARTERA ABONOS DEL DIA RELACION DE PAGOS PROVEEDORES
Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTES VALOR
35671 GERMAN GAVIRIA S Y CIA DISTRIMOTOS 530,244 10502 EL ARQUITECTO MATERIAL 63,442
35672 LA GRAN FERRETERIA 783,421 10503 SUPERMASTICK 20,000,000
35673 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 1,240,405 10504 SUPERMASTICK 1,143,252
35674 CARMENZA GALLO ACECOLOR 143,538 10505 PEGATEX ARTECOLA 1,543,571
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0

SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
15351 GUSTAVO JESUS GIRALD 145,200 ABONOS DEL DIA 2,697,608
15352 INCA SAS 205,980 SALDO FINAL 2,697,608
15353 VENTAS DE CONTADO 5,900
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON
15354 FERREPINTURAS LA 30 74,514
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO ANTERIOR 0 35673 GRUPO RIVERA P.S 28,996 SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 431,594 PAGOS 22,750,265
SALDO FINAL 431,594 SALDO FINAL 22,750,265
RELACION DE GASTOS DEL DIA
NOTAS POR DESCUENTOS
SALDO ANTERIOR 0 0 0 4634 ADH PAPELES ADHESIVOS 16,922
RETENCIONES DEL DIA 28,996 0 0
SALDO FINAL 28,996 0 0
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 RESUMEN CARTERA
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 145,059,666
MAS VENTAS DE CREDITO 1,896,503
VENTAS CREDITO
MENOS ABONOS DEL DIA 2,697,608
MENOS NOTAS CREDITO 0
MENOS RETENCIONES 28,996
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
FACTURAS119189-119196 1,896,503
SALDO FINAL 144,229,565
SALDO ANTERIOR 0 SALDO SISTEMA 144,229,565
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,896,503 DIFERENCIA 0 SALDO ANTERIOR 0
MENOS NOTAS CREDITO 0 PAGOS 16,922
REVISO ELABORO: DAVID
SALDO FINAL 1,896,503 SALDO FINAL 16,922
FECHA ENERO 03/2018
35675 WILSON FERNANDO CASAS 32,301,307
35676 COMFAMILIAR RISARALDA 255,274
35677 COMFAMILIAR RISARALDA 127,027
35678 COMFAMILIAR RISARALDA 1,099,227
35679 YULY FERNANDA VALENCIA 1,760,000
SALDO ANTERIOR 0 35680 LUZ STELLA CASTAÑEDA 103,953
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,697,608
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 35,646,788
SALDO ANTERIOR 431,594 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 22,750,265
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 35675 WILSON FERNAND 302,706 PAGOS 0
SALDO FINAL 431,594 35676 COMFAMILIAR RIS 5,478 SALDO FINAL 22,750,265
35677 COMFAMILIAR RIS 2,848
NOTAS POR DESCUENTOS 35678 COMFAMILIAR RIS 24,646
4635 MARIANA LOPEZ MURIEL 58,000
35677 COMFAMILIAR RISARALDA 5,697 4636 COMPENSAR 230,900
35678 COMFAMILIAR RISARALDA 49,317 SALDO ANTERIOR 28,996 0 0 4637 COMPENSAR 1,571,200
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 55,014 RESUMEN CARTERA
SALDO FINAL 55,014 SALDO ANTERIOR 144,229,565
VENTAS CREDITO
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 55,014
FACTURAS119197-119203 2,008,144
SALDO ANTERIOR 1,896,503 SALDO SISTEMA 110,686,897
TOTAL VENTAS DE CREDITO 2,008,144 DIFERENCIA -486,668 SALDO ANTERIOR 16,922
MENOS NOTAS CREDITO 0 PAGOS 1,860,100
SALDO FINAL 3,904,647 SALDO FINAL 1,877,022
FECHA ENERO 04/2018
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15355 PINTACOLOR MEJIA 127,375
15356 MARIN FERRETERIA 62,585
15357 VENTAS DE CONTADO 16,820 SALDO ANTERIOR 38,344,396
15358 CASTRO Y CASTRO 22,880 ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 431,594
TOTAL NOTAS CREDITO POST 229,660
SALDO FINAL 661,254 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
NOTAS POR DESCUENTOS PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 364,674 0 0 SALDO FINAL 22,750,265
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO ANTERIOR 55,014 4638 NORVE LORENA RAMIREZ 6,000
MAS VENTAS DE CREDITO 486,668
VENTAS CREDITO
MENOS ABONOS DEL DIA 0
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119204-119205 486,668
TOTAL VENTAS DE CREDITO 486,668 DIFERENCIA 0 SALDO ANTERIOR 1,877,022
FECHA ENERO 05/2018
15359 FERRELECTRICOS YULI 7,818
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 7,818
SALDO FINAL 7,818
NOTAS CONTADO
15360 RICHAR ARENAS VARGAS 442,000
SALDO ANTERIOR 38,344,396 SALDO ANTERIOR 22,750,265
ABONOS DEL DIA 0 PAGOS 0
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON RELACION DE GASTOS DEL DIA
SALDO FINAL 1,103,254 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4639 ESTACION DE SERVICIOS D 682,860
4640 COMUNICACIÓN CELULAR S 291,231
NOTAS POR DESCUENTOS 4641 ALONSO BETANCURT 6,000
SALDO ANTERIOR 364,674 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 7,818
ultima factura MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119206-119209 355,531 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
MENOS NOTAS CREDITO 7,818 PAGOS 980,091
FECHA ENERO 06/2018
10506 FERREINOX LTDA 34,530
SALDO FINAL 7,818
NOTAS CONTADO
15361 PINTACOLOR MEJIA 392,172
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 38,344,396 SALDO ANTERIOR 22,750,265
SALDO ANTERIOR 1,103,254 PAGOS 586,870
TOTAL NOTAS CREDITO POST 392,172 SALDO FINAL 23,337,135
SALDO FINAL 1,495,426 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
NOTAS POR DESCUENTOS 4642 CLIENTES VARIOS 21,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119210-119214 674,086
FECHA ENERO 08/2017

SALDO FINAL 7,818
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 23,337,135
SALDO FINAL 38,344,396 PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,495,426 SALDO FINAL 23,337,135
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0

MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO ANTERIOR 5,413,114 SALDO SISTEMA
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA 111,708,696 SALDO ANTERIOR 2,884,113
MENOS NOTAS CREDITO 0 PAGOS 0
FECHA ENERO 09/2018
10508 JESUS ANTONIO DIAZ 14,000
SALDO FINAL 7,818
NOTAS CONTADO
15362 CONSTRUPINTURAS EL P 39,804
ABONOS DEL DIA 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119215-119222 2,208,227
TOTAL VENTAS DE CREDITO 2,208,227 DIFERENCIA 0 SALDO ANTERIOR 2,884,113
FECHA ENERO 10/2018
15363 MINISTERIO APOSTOLICO 104,165 10510 FERREINOX LTDA 57,172

SALDO FINAL 111,983
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 38,344,396 PAGOS 57,172

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119223-119232 3,259,639
MENOS NOTAS CREDITO 104,165 PAGOS 0
FECHA ENERO 11/2018
15365 OLIDA DEL PILAR DUARTE 8,844

SALDO FINAL 120,827
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,700 SALDO ANTERIOR 23,963,374
SALDO FINAL 1,584,930 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4644 SAE GRUPO CONSULTORES 46,000
SALDO FINAL 364,674 0 0 4645 NORVE LORENA RAMIREZ 18,000
SALDO ANTERIOR 55,014 4646 JOHN IBAÑEZ 2,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119233-119239 1,099,553
FECHA ENERO 12/2018
35681 WILSON FERNANDO CASAS 10,657,501 10511 EL ARQUITECTO MATERIAL 68,418
35682 FERRELECTRICOS YULY 486,023 10512 INVESA 39,587
35683 DEKOPINTURAS PEREIRA 676,000
35684 GONZALO RESTREPO 273,312
35685 PINTURAS ARCOIRIS AL 867,920
35686 LUZ STELLA ARBELAEZ PYMA 1,615,757
SALDO ANTERIOR 120,827 35687 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 215,778
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35688 CARMENZA GALLO 107,378
SALDO FINAL 120,827 35689 NORVE LORENA RAMIREZ 1,000,000
35690 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONS 316,348
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 23,963,374
SALDO FINAL 1,584,930 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 108,005
35681 WILSON FERNAND 22,410 SALDO FINAL 24,071,379
35687 PINTURAS Y FACHADAS 5,556 RETENCIONES DEL DIA 22,410 0 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS119240-119249 1,631,152

FECHA ENERO 13/2018
15367 FERRETERIA LA UNIVERS 25,246 10513 LA GRAN FERRETERIA 66,500

SALDO FINAL 146,073
NOTAS CONTADO
4647 CLIENTES VARIOS 21,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119250-119254 345,577

FECHA ENERO 15/2018
35691 LUZ STELLA ARBELAEZ 782,624 10514 CIELOS RASOS 656,000
35692 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 4,576,507 10515 FERREINOX LTDA 228,687
10516 INVESA 79,174
SALDO FINAL 146,073
NOTAS CONTADO
15368 FERREPINTURAS Y ELECT 104,157
15369 DANNA SOLANGI GARCIA 88,414
15370 JHONNY ALEJANDRO CAS 255,432
ABONOS DEL DIA 5,359,131 SALDO ANTERIOR 24,137,879
4649 CLIENTES VARIOS 3,604,393
NOTAS POR DESCUENTOS 4650 CLIENTES VARIOS 1,113,169
SALDO ANTERIOR 387,084 0 0 4651 LUIS EDUARDO ARCILA 60,000
35692 SAMUEL MEDARDO FRANC 34,800 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119255-119260 740,360

FECHA ENERO 16/2018
35693 YULY FERNANDA VALENCIA 1,199,320
PAGOS 0
NOTAS CONTADO
15371 LABORATORIO OFTALMICO 46,000
15372 FAVER MOLINA 282,900
15373 INDUSTRIAS OM SAS 90,000 4652 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 41,790
15374 OSCAR CASTAÑO 75,050 4653 EMPRESA DE ENERGIA DE 630,785
15375 DANNA SOLANGI GARCIA 25,667 4654 MUNDO TINTAS 28,000
15376 MAURICIO SANCHEZ 261,700 SALDO ANTERIOR 59,919,544
15377 ALEX MAURICIO GARCEX 35,000 ABONOS DEL DIA 1,199,320

SALDO ANTERIOR 387,084 0 0 SALDO ANTERIOR 7,890,597
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 PAGOS 700,575
SALDO FINAL 387,084 0 0 SALDO FINAL 8,591,172
RELACION PAGO DE IMPUESTOS
SALDO FINAL 95,370 SALDO ANTERIOR 99,217,035 Nº CLIENTES VALOR
MAS VENTAS DE CREDITO 380,990 189 1,500,000
VENTAS CREDITO
MENOS ABONOS DEL DIA 1,199,320 190 DIRECCION DE IMPUESTOS 2,142,000
MENOS NOTAS CREDITO 0 191 DIRECCION DE IMPUESTOS 34,000
MENOS RETENCIONES 0 192 DIRECCION DE IMPUESTOS 1,187,000
FACTURAS119261-119264 380,990
TOTAL VENTAS DE CREDITO 380,990 DIFERENCIA 0 SALDO ANTERIOR 0

FECHA ENERO 17/2018
15381 SAMUEL MEDARDO FRAN 283,594 35694 ESTRUCTURA JR CIA 1,642,089 10517 TECHOS Y PINTURAS 1,025,932
35695 TECHOS Y PINTURAS JR 7,741,574 10518 INVESA 39,588
35696 LUIS YOVERNI MARIN OSPINA 68,500 10519 JESUS ANTONIO DIAZ 2,150
35697 COMFAMILIAR RISARALDA 117,520 10520 DEKOPINTURAS PEREIRA 69,200
10521 EL ARQUITECTO MATERIAL 53,978
SALDO FINAL 429,667
NOTAS CONTADO
15378 JESUS ANTONIO DIAZ CA 560,946
15380 OLIDA DEL PILAR DUARTE 718,442 ABONOS DEL DIA 9,569,683 SALDO ANTERIOR 25,101,740
SALDO FINAL 70,688,547 PAGOS 1,190,848
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,359,448
35697 COMFAMILIAR RIS 2,522
VENTAS CREDITO
FACTURAS119265-119274 1,775,239

FECHA ENERO 18/2018
10386 LUZ STELLA ARBELAEZ P 111,340 10522 PRODUCTORA DE MANTOS 526,188
10523 INDUSTRIAS GOYA 30,166,036
SALDO FINAL 541,007
NOTAS CONTADO
15385 VENTAS DE CONTADO 10,106 SALDO ANTERIOR 70,688,547 SALDO ANTERIOR 26,292,588
ABONOS DEL DIA 0 PAGOS 30,692,224
SALDO FINAL 4,434,804 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4655 TELECOMUNICACIONES S.A 284,240

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119275-119278 399,752
FECHA ENERO 19/2018
SALDO FINAL 541,007
NOTAS CONTADO
15387 LUZ MARINA HENAO 90,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119279-119283 1,894,593
FECHA ENERO 20/2018
15389 LUIS YOVERNI MARIN 7,000 35698 MARIA NOHELIA 242,948
35699 DARIO ORLANDO HURTADO 1,042,856
35701 NORVE LORENA RAMIREZ 1,011,166
35702 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 260,526
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 7,000 35704 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 1,760,823
SALDO FINAL 548,007 35705 FERREPINTURAS J.E 387,516
35706 FERREPINTURAS J.E 635,140
NOTAS CONTADO
15388 CERTIEXPRESS 338,000 SALDO ANTERIOR 70,688,547
15390 VENTAS DE CONTADO 2,150 ABONOS DEL DIA 7,138,796
15391 JHON ALEXANDER MORAL 139,749 SALDO FINAL 77,827,343
TOTAL NOTAS CREDITO POST 479,899 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
PAGOS 0
35703 PINTURAS Y FACHADAS 4,176 SALDO ANTERIOR 389,606 0 0
35704 CONSTRULIVIANOS VERS 70,610 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 389,606 0 0 4656 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO ANTERIOR 95,370 4657 CLIENTES VARIOS 18,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 74,786 RESUMEN CARTERA 4658 NORVE LORENA RAMIREZ 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119284-119289 453,881
FECHA ENERO 22/2018
15392 PINTURAS ARCOIRIS BL 120,025 10526 CAR-TECHOS 597,879
15394 LUZ STELLA ARBELAEZ P 296,439 10527 INDUSTRIAS MACAR 2,776,242
15397 LUIS YOVERNI MARIN 5,400 10528 EL ARQUITECTO MATERIAL 669,078
10529 INDUSTRIAS DE RESINAS 1,791,468
10530 SAINT-GOBAIN COLOMBIA 43,309
10531 MAPEI COLOMBIA S.A.S 1,425,180
10532 MARPICO S.A.S 2,085,668
SALDO ANTERIOR 548,007 10533 FERRETERIA LA UNIVERSAL 43,000
SALDO FINAL 969,871
NOTAS CONTADO
15396 FERRETERIA TORNIMAX 90,786 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 5,155,919 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 57,291,497
PAGOS 9,431,824
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO FINAL 66,723,321
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119290-119301 3,344,176
TOTAL VENTAS DE CREDITO 3,344,176 DIFERENCIA -5,400 SALDO ANTERIOR 8,961,412
FECHA ENERO 23/2018
35708 CARMENZA GALLO/ACECOLOR 39,576 10534 CAR-TECHOS 134,996
35710 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR 120,501
SALDO FINAL 969,871
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO FINAL 66,858,317
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119302-119305 1,169,669
FECHA ENERO 24/2018
35711 FERRETERIA LA UNIVERSAL 698,287 10535 FERREINOX LTDA 47,394
35712 LUZ STELLA ARBELAEZ PYMA 576,032
SALDO FINAL 969,871
NOTAS CONTADO
15398 LUZ ENIT LADINO TUSARM 601,718 SALDO ANTERIOR 78,906,920
15399 LYLLIAN GUTIERREZ 77,000 ABONOS DEL DIA 3,663,963 SALDO ANTERIOR 66,858,317
35713 LUZ STELLA ARBE 41,388 4659 VICTOR DAVID CASTRILLON 306,000
VENTAS CREDITO
FACTURAS119306-119311 761,986

FECHA ENERO 25/2018
15400 LUZ STELLA ARBELAEZ P 47,938 35715 PINTURAS ARCOIRIS BL 783,482 10536 SUPERMASTICK 31,871,668
35716 FERREPINTURAS J.E 36,940 10538 FERREINOX LTDA 190,514
NOTAS CONTADO
15404 VENTAS DE CONTADO 5,380 SALDO ANTERIOR 82,570,883 PAGOS 32,062,182
ABONOS DEL DIA 2,327,524 SALDO FINAL 98,967,892
TOTAL NOTAS CREDITO POST 41,581 4660 URIEL CRUZ 50,000
SALDO FINAL 5,876,218 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4661 JOVANA PACHON 324,000
35719 LUZ STELLA ARBE 23,815 4662 CLIENTES VARIOS 10,000
VENTAS CREDITO
FACTURAS119312-119318 1,011,327

FECHA ENERO 26/2018
35720 T.P.L S.A.S 161,584 10539 FERREINOX LTDA 47,394
35721 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONS 378,380 10540 CORLANC S.A.S 977,762
35722 NESTOR CAMILO ARBELAEZ 602,012 10541 SUMINISTROS DE COLOMBI 4,786,438
35723 LA GRAN FERRTERIA 978,470 10542 HEXION QUIMICA SAINT GO 6,182,513
35724 OSCAR URIBE 200,000 10543 SUPERMEZCLAS Y COMBIN 1,994,660
SALDO ANTERIOR 1,017,809 35725 MAURICIO BEDOYA 317,863 10544 PINTURAS PANELTON 1,742,605
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 10545 TECNOLOGIA EN CUBRIMIE 8,518,302
SALDO FINAL 1,017,809 10546 ALMACEN PARIS S.A 28,676
NOTAS CONTADO
15405 FLAVIO GARCIA 40,000 ABONOS DEL DIA 2,638,309 SALDO ANTERIOR 98,967,892

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119319-119322 835,559

FECHA ENERO 27/2018

NOTAS CONTADO
15406 PINTUSOL J.J 127,646 SALDO ANTERIOR 87,536,716
15407 VENTAS DE CONTADO 2,000 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 123,246,242
4663 URIEL CRUZ 50,000
NOTAS POR DESCUENTOS 4664 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO ANTERIOR 454,809 0 0 4665 CLIENTES VARIOS 15,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119323-119326 392,950

FECHA ENERO 29/2018
15409 SAMUEL MEDARDO FRANC 185,664 35726 LUZ STELLA ARBELAEZ PYMA 191,657 10547 RECOL PINTURAS SAS 4,945,786
15410 LUIS YOVERNI MARIN 4,200 35727 LUZ STELLA ARBELAEZ PYMA 134,027
35728 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
NOTAS CONTADO
15408 MARINO SALAZAR 193,552 SALDO ANTERIOR 87,536,716 PAGOS 4,945,786
15411 VENTAS DE CONTADO 9,500 ABONOS DEL DIA 436,208 SALDO FINAL 128,192,028

VENTAS CREDITO
MENOS ABONOS DEL DIA 436,208
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119327-119334 5,711,635

FECHA ENERO 30/2018
35730 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 49,550

NOTAS CONTADO
15413 RUBELIA GRAJALES 215,400 SALDO ANTERIOR 87,972,924 PAGOS 0
15414 INGENIERIA MECANICA AP 162,750 ABONOS DEL DIA 49,550 SALDO FINAL 128,192,028
TOTAL NOTAS CREDITO POST 393,976 4666 LUIS MIGUEL ARIAS 50,000
SALDO FINAL 6,642,892 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4667 SAUL GIL 35,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119335-119339 1,281,081

FECHA ENERO 31/2018
35731 ALEJANDRO FRANCO SANTA 1,660,200 10548 DIANA PATRICIA CARMONA 305,169
NOTAS CONTADO
15415 LUIS ALBERTO LONDOÑO 80,690 SALDO ANTERIOR 88,022,474 PAGOS 305,169
15416 LUIS ALBERTO LONDOÑO 55,346 ABONOS DEL DIA 1,660,200 SALDO FINAL 128,497,197
TOTAL NOTAS CREDITO POST 136,036 4668 NOMINA 3,668,589
SALDO FINAL 6,778,928 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4669 JHON ALEJANDRO BETANC 100,000
4670 YULY FERNANDA VALENCIA 600,000
NOTAS POR DESCUENTOS 4671 COMUNICACIÓN CELULAR 307,966
SALDO ANTERIOR 454,809 0 0 4672 JOHN IBAÑEZ OSPINA 7,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4673 CLIENTES VARIOS 72,290
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119340-119346 1,309,972
FECHA FEBRERO 01/2018
35732 CREDITOS S.A - CREDICOM 269,425 10549 LA GRAN FERRETERIA 8,500
10550 LA GRAN FERRETERIA 8,500
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
15417 JESUS ANTONIO DIAZ 79,489 ABONOS DEL DIA 269,425
SALDO FINAL 269,425
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 79,489 SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 79,489 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 17,000
SALDO FINAL 17,000
SALDO FINAL 454,809 0 0 4675 CLIENTES VARIOS 1,462,250
SALDO ANTERIOR 0 4676 PLASTICOS LA 29 68,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 RESUMEN CARTERA 4677 FRANCISCO LEDESMA 50,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119347-119357 2,080,530

35733 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 163,550 10551 MARTIN PINTURAS LA 16 1,742,000
SALDO ANTERIOR 0 35734 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 250,572 10552 INVERSIONES MUNDO DEL 25,466,950
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15418 FERRELECTRICOS PAOLA 132,138
15419 SOLMARINA GALVIZ 265,183
15421 VENTAS DE CONTADO 19,930 SALDO ANTERIOR 269,425
15422 LUIS EDUARDO VELEZ ROJ 202,116 ABONOS DEL DIA 414,122 SALDO ANTERIOR 17,000
15423 MARINO SALAZAR RAMIRE 70,308 SALDO FINAL 683,547 PAGOS 27,208,950
SALDO ANTERIOR 79,489 SALDO FINAL 27,225,950
4678 RECICLAJES LUZ DARY 50,000
35734 CONSTRULIVIANOS VERSA 8,352 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119358-119366 1,093,251
15424 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 6,027
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 6,027
NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
15425 NORA GIRALDO 65,600 SALDO ANTERIOR 683,547
ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 779,664 PAGOS 0
NOTAS POR DESCUENTOS 4679 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO ANTERIOR 454,809 0 0 4680 CLIENTES VARIOS 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119367-119372 832,556
15427 LA GRAN FERRETERIA 35,748 35735 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 10553 JORGE ARTURO SUAREZ 282,004
SALDO ANTERIOR 6,027 35737 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 278,956
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 35,748 35738 JOSE ANIBAL LOPEZ 1,524,704
SALDO FINAL 41,775
NOTAS CONTADO
15429 VENTAS DE CONTADO 26,800 SALDO ANTERIOR 683,547
15431 T.P.L S.A 28,500 SALDO FINAL 4,537,207
15432 MARCO TULIO VELASQUEZ 30,262 SALDO ANTERIOR 27,225,950
SALDO ANTERIOR 845,264 PAGOS 282,004
TOTAL NOTAS CREDITO POST 168,253 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 27,507,954
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 454,809 0 0 4681 COMPENSAR 230,900
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4682 COMPENSAR 1,737,700
SALDO FINAL 454,809 0 0 4683 GUSTAVO MONTOYA 5,700
SALDO ANTERIOR 8,352 4684 CLIENTES VARIOS 3,883,110
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119373-119375 178,979
MENOS NOTAS CREDITO 35,748 PAGOS 5,857,410
15433 VIDRIERA OTUN 135,000 35739 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 1,037,858
35740 NESTOR CAMILO ALVAREZ - ACECOLOR 643,896
SALDO FINAL 176,775
NOTAS CONTADO
15434 MARIA CALLE 236,000 SALDO ANTERIOR 4,537,207
15435 RODRIGO MUÑOZ POSSO 11,000 ABONOS DEL DIA 1,681,754 SALDO ANTERIOR 27,507,954
4685 ESTACION DE SERVICIOS 1,018,533
NOTAS POR DESCUENTOS 4686 SAUL GIL 40,000
SALDO ANTERIOR 454,809 0 0 4687 ARNOBY ECHEBERRY 50,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4688 ESTACION DE SERVICIOS 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119376-119385 1,776,714
15436 INVERSIONES MUNDO DEL 91,221 10554 FERREINOX LTDA 150,608
SALDO ANTERIOR 176,775 10557 ARMETALES S.A 397,936
SALDO FINAL 267,996
NOTAS CONTADO
15438 WILSON FERNANDO CASA 96,678 SALDO ANTERIOR 6,218,961
15439 OLGA LUCIA KAFRUNI 94,660 ABONOS DEL DIA 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 212,888 PAGOS 738,647
SALDO FINAL 1,473,405 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 28,246,601
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119386-119389 531,606

35741 VIDRIERA OTUN S.A 1,723,735 10558 FERREINOX LTDA 207,172
35742 VIDRIERA OTUN S.A 1,527,210 10559 DEKOPINTURAS PEREIRA 89,200
SALDO ANTERIOR 267,996 35743 VIDRIERA OTUN S.A 1,851,695 10560 JESUS ANTONIO DIAZ 36,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35744 VIDRIERA OTUN S.A 1,951,177
SALDO FINAL 267,996 35745 RODRIGO MUÑOZ POSSO 919,500
35746 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 83,183
NOTAS CONTADO
35747 MAURICIO BEDOYA - CLINICA DEL COLOR 748,397
15440 RUBIEL NIETO 12,172
15441 MAURICIO MEJIA 68,968 SALDO ANTERIOR 6,218,961
15442 LISBO GUSTAVO SERNA 93,800 ABONOS DEL DIA 8,804,897
15443 VENTAS DE CONTADO 31,530 SALDO FINAL 15,023,858
SALDO FINAL 1,679,875 35743 VIDRIERA OTUN S 28,001 11,200
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 454,809 0 0 4689 VULCANIZADORA GEORGE 2,000
RETENCIONES DEL DIA 28,001 11,200 0
35742 VIDRIERA OTUN S.A 4,055 SALDO FINAL 482,810 11,200 0
SALDO ANTERIOR 8,352 RESUMEN CARTERA

TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 4,055 SALDO ANTERIOR 88,970,931
SALDO FINAL 12,407 MAS VENTAS DE CREDITO 3,297,043
VENTAS CREDITO
FACTURAS 119390-119398 3,297,043
10561 WILSON FERNANDO CASA 60,000
SALDO FINAL 267,996
NOTAS CONTADO
15444 VENTAS DE CONTADO 450
15445 DIEGO GIRALDO 195,000
15446 DIEGO GIRALDO 195,000 SALDO ANTERIOR 15,023,858
15447 JESUS ANTONIO DIAZ 23,094 ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 4690 FRANCISCO HELADIO LEO 37,500
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119399-119402 705,841
15448 OLIDA DEL PILAR DUARTE 22,810 35748 CREDITOS S.A - CREDICOM 75,667
15449 OLIDA DEL PILAR DUARTE 618,545 35749 CREDITOS S.A - CREDICOM 39,979
SALDO ANTERIOR 267,996 35751 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 313,200
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 641,355 35752 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
SALDO FINAL 909,351 35753 NORVE LORENA RAMIREZ - GRECOLOR 834,500
35754 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 255,985
NOTAS CONTADO
35755 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 4,045,141
15450 VENTAS DE CONTADO 20,000 35756 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONS 457,467
SALDO ANTERIOR 2,093,419 SALDO FINAL 21,221,083 SALDO ANTERIOR 28,642,673
TOTAL NOTAS CREDITO POST 21,200 PAGOS 0
35750 PINTURAS Y FACHADAS D 4,176 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 4692 DUBERNEY RODRIGUEZ 340,000
35754 SAMUEL MEDARDO FRANC 13,397 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
35755 SAMUEL MEDARDO FRANC 74,515 SALDO FINAL 482,810 11,200 0

SALDO FINAL 104,495 MAS VENTAS DE CREDITO 564,662
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119403-119408 564,662
15452 WILSON FERNANDO CASA 193,356 10563 SAINT-GOBAIN COLOMBIA 3,015,173
15453 INVERSIONES MUNDO DEL 1,140,700 10564 HEXION QUIMICA SAS 3,140,662
10565 CAR-TECHOS 735,080
SALDO ANTERIOR 909,351 10566 CIELOS & PISOS 1,124,600
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 1,334,056 10567 MAPEI COLOMBIA S.A 186,005
SALDO FINAL 2,243,407 10568 FERREINOX LTDA 229,817
10569 MAPEI COLOMBIA S.A 183,497
NOTAS CONTADO
15454 VENTAS E CONTADO 14,000
15455 TODO PINTURAS PEREIRA 147,500 SALDO ANTERIOR 21,221,083
15456 ARCECIO ZAPATA 312,701 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 28,642,673

SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 1,334,056
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119409-119418 3,815,653
MENOS NOTAS CREDITO 1,334,056 PAGOS 0
35757 YULY FERNANDA VALENCIA - MUNDIAL DE 2,039,400
PAGOS 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 2,588,820 4694 EMPRESA DE ENERGIA DE 525,480
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

SALDO FINAL 482,810 11,200 0
SALDO ANTERIOR 104,495 RESUMEN CARTERA SALDO ANTERIOR 9,132,590

TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 80,241,253 PAGOS 3,695,331
SALDO FINAL 104,495 MAS VENTAS DE CREDITO 3,036,943 SALDO FINAL 12,827,921
VENTAS CREDITO RELACION DE PAGO DE IMPUESTOS
MENOS RETENCIONES 0 Nº CLIENTES VALOR
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 193 DIRECCION DE IMPUESTOS 1,005,000
FACTURAS 119419-119428 3,036,943
TOTAL VENTAS DE CREDITO 3,036,943 DIFERENCIA -305,447 SALDO ANTERIOR 0

35758 FERREPINTURAS Y ELECTRICOS BELEN 375,983 10570 COLPERFILES SAS 4,578,450
SALDO ANTERIOR 2,243,407 35759 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 158,174 10571 SUPERMASTICK 31,871,715
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35760 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 92,670
NOTAS CONTADO
15458 CASTRO Y CASTRO 53,900
15459 CARLOS ROCHA/PINTUALF 30,200
15461 ALEJANDRO FRANCO SAN 29,948 SALDO ANTERIOR 23,260,483
15462 VENTAS DE CONTADO 54,030 ABONOS DEL DIA 626,827
15464 FERRETERIA CYM 44,900 SALDO ANTERIOR 37,257,507
PAGOS 36,450,165
SALDO ANTERIOR 2,594,820 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 73,707,672
SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 4695 INVERSIONES FAME 35,000
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 482,810 11,200 0

TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 81,238,796
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119429-119432 932,274

15467 FABIO DE JESUS LEDESMA 48,339 10572 MAPEI COLOMBIA S.A 8,495,666
10573 SAINT-GOBAIN COLOMBIA 197,570
SALDO ANTERIOR 2,243,407 10574 INVESA 218,156
NOTAS CONTADO
15465 35,030 SALDO ANTERIOR 23,887,310
15466 GILDARDO FISCAL 240,000 ABONOS DEL DIA 0
15468 RODRIGO MUÑOZ POSSO 30,262 SALDO FINAL 23,887,310
SALDO ANTERIOR 3,074,658 PAGOS 8,911,392
SALDO FINAL 482,810 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119433-119443 1,495,830
15471 INGEMETALES Y CONSTRU 197,703 10575 FERREINOX LTDA 457,375
NOTAS CONTADO
15473 VENTAS DE CONTADO 27,900 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 3,696,630 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 571,719
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4696 SAUL GIL 15,000
SALDO FINAL 482,810 11,200 0 4697 EMPRESA DE ACUEDUCTO 41,790
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119444-119452 1,791,928


NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119453-119458 355,378

15475 CONSTRULIVIANOS VERSA 1,942,050

TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 1,942,050
NOTAS CONTADO
4699 COMPUTADORES Y SUMINI 51,242
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119459-119463 2,619,350
MENOS NOTAS CREDITO 1,942,050 PAGOS 51,242

NOTAS CONTADO
15476 JESUS ANTONIO DIAZ 12,845 SALDO ANTERIOR 23,887,310
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119464-119473 2,212,022

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 15,300
SALDO ANTERIOR 3,731,025 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

TOTAL NOTAS CREDITO POST 2,700 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 3,733,725 SALDO FINAL 482,810 11,200 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 104,495 SALDO ANTERIOR 87,830,659
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MAS VENTAS DE CREDITO 881,080
SALDO FINAL 104,495 MENOS ABONOS DEL DIA 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119474-119481 881,080
15478 LUZ STELLA ARBELAEZ PY 40,000 10578 FERREINOX LTDA 142,886

NOTAS CONTADO
15479 IVAN DARIO SEGURA 162,000
15481 VENTAS DE CONTADO 35,230 SALDO ANTERIOR 23,887,310 PAGOS 142,886
15482 MAYCON STEVENS CORRE 129,700 ABONOS DEL DIA 0 SALDO FINAL 83,348,968
15483 MAYCON STEVENS CORRE 107,700 SALDO FINAL 23,887,310

SALDO FINAL 482,810 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119482-119487 4,960,725
15484 LA GRAN FERRETERIA 14,076 10579 FERREINOX LTDA 228,679
15487 JOSE ANIBAL LOPEZ 151,310

NOTAS CONTADO
15485 LUCIA GONZALEZ 32,930 SALDO ANTERIOR 23,887,310
15486 JOSE RODRIGUEZ 112,900 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 83,348,968
NOTAS POR DESCUENTOS 4701 DUBERNEY RODRIGUEZ 340,000
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119488-119499 2,283,447


NOTAS CONTADO
15488 VENTAS DE CONTADO 20,000 SALDO FINAL 23,887,310 PAGOS 0
15489 INDUSTRIAS OM SAS 377,927 SALDO FINAL 83,577,647
SALDO ANTERIOR 4,315,185 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
TOTAL NOTAS CREDITO POST 397,927 4702 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO FINAL 4,713,112 4703 CLIENTES VARIOS 18,000
SALDO FINAL 482,810 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119500-119509 2,014,314

15490 LUZ STELLA ARBELAEZ PY 20,000

NOTAS CONTADO
4704 TELECOMUNICACIONES S. 294,010
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119510-119514 363,485


NOTAS CONTADO
15493 VICTOR HUGO RENDON 321,301 SALDO ANTERIOR 23,887,310
15494 JULIAN HERRERA 76,300 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 83,577,647

SALDO FINAL 482,810 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119515-119521 1,568,296
35761 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 976,297
SALDO ANTERIOR 4,656,885 35762 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 227,550
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35763 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
SALDO FINAL 4,656,885 35764 LUIS YOVERNI MARIN OSPINA 19,400
35765 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 333,178
NOTAS CONTADO
35766 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 1,016,671
35767 FERREPINTURAS Y ELECTRICOS BELEN 498,780
35772 JORGE MARIO MARIN 599,920
35773 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 460,857 SALDO ANTERIOR 83,577,647
35774 NORVE LORENA RAMIREZ 1,286,960 PAGOS 0
35775 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 SALDO FINAL 83,577,647
35777 OSCAR URIBE 93,599
35778 FERRETERIA LA UNIVERSAL 1,283,900 4705 CLIENTES VARIOS 3,227,815
SALDO ANTERIOR 5,159,063 SALDO ANTERIOR 23,887,310 4706 JHON ALEJANDRO BETAN 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 ABONOS DEL DIA 7,619,915 4707 YULY FERNANDA VALENCI 600,000
SALDO FINAL 5,159,063 SALDO FINAL 31,507,225 4708 FRANCISCO LEDESMA 50,000
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON 4709 COMUNICACIONES CELUL 302,970
NOTAS POR DESCUENTOS Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4712 CLIENTES VARIOS 1,447,579
35761 CONSTRULIVIANOS VERSA 23,503 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
35762 PINTURAS Y FACHADAS 8,851 SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 119522-119528 1,261,814 MENOS NOTA POR DESCUENTO 32,354
FECHA MARZO 01/2018
15496 SAMUEL MEDARDO FRANCO S 169,050
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 169,050
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
15497 JHON GERSON PERES BRITO 93,800 SALDO FINAL 0
15498 JUAN ANGEL ZAPATA CASTAÑ 43,550
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 537,342 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 537,342
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA

SALDO FINAL 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,268,839
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119529-119534 1,268,839
SALDO FINAL 1,099,789 SALDO FINAL 0
FECHA MARZO 02/2018
15499 FERRETERIA LA UNIVERSAL 62,666 35779 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONS 395,435 10580 FERREINOX LTDA 116,079
35781 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 1,169,765
35782 INGEMETALES CONSTRUCCIONES EN ACE 585,819
SALDO ANTERIOR 169,050 35783 INGEMETALES CONSTRUCCIONES EN ACE 831,751
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 62,666 35784 PINTURAS ARCOIRIS BL SANTA ROSA 1,016,959
SALDO FINAL 231,716 35785 AYCO LTDA 635,960
35786 AYCO LTDA 639,995
NOTAS CONTADO
35787 PINTURAS ARCOIRIS AL. 867,920
15500 VENTAS DE CONTADO 144,050 35788 LUIS YOVERNI MARIN OSPINA 24,900
15501 TODO PINTURAS 93,720 35789 CARMENZA GALLO/ACECOLOR 89,471
35790 CARMENZA GALLO/ACECOLOR 415,689
SALDO ANTERIOR 537,342 SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 237,770 ABONOS DEL DIA 7,253,779 PAGOS 116,079
SALDO FINAL 775,112 SALDO FINAL 7,253,779 SALDO FINAL 116,079
NOTAS POR DESCUENTOS Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4713 VULCANIZADORA GEO 79,000
35785 AYCO LTDA 4,035 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

SALDO ANTERIOR 0 SALDO FINAL 482,810 11,200 0
VENTAS CREDITO

FECHA MARZO 03/2018
15502 FERRETERIA UNIVERSAL GALE 14,000

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
15504 CASTRO Y CASTRO 95,400
SALDO ANTERIOR 775,112 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 95,400 SALDO FINAL 116,079
SALDO FINAL 870,512
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4714 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO FINAL 482,810 11,200 0 4715 CLIENTES VARIOS 18,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119543-119546 869,251
TOTAL VENTAS DE CREDITO 869,251 DIFERENCIA 0 SALDO ANTERIOR 79,000
FECHA MARZO 05/2018

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
PAGOS
SALDO ANTERIOR 870,512 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 116,079
SALDO FINAL 870,512 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 RELACION DE GASTOS DEL DIA
SALDO FINAL 482,810 11,200 0 4716 ESTACION DE SERVICI 402,347
RESUMEN CARTERA 4717 COMPENSAR 1,646,100
SALDO ANTERIOR 4,035 SALDO ANTERIOR 89,308,231 4718 COMPENSAR 230,900
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MAS VENTAS DE CREDITO 780,388 4719 DISTRIBUCIONES LA G 65,350
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119547-119552 780,388
FECHA MARZO 06/2018
15507 OLIDA DEL PILAR DUARTE 55,800 10581 CENTRAL DE DISOLVEN 2,790,127
10582 HEXION QUIMICA SAS 671,042
SALDO ANTERIOR 317,071 10583 SAINT GOBAIN COLOMB 384,767
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 55,800 10584 CAR-TECHOS 1,475,786
SALDO FINAL 372,871 10585 INDUSTRIAS MACAR PA 12,650,020
10586 WILSON FERNANDO CA 226,600
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 7,253,779 10587 FERREINOX LTDA 343,030
15506 JUAN ANGEL ZAPATA CASTAÑ 33,000 ABONOS DEL DIA 0 10588 FERREINOX LTDA 114,334
15508 ALIRIO GOMEZ 91,830 SALDO FINAL 7,253,779 10589 FERREINOX LTDA 457,375
15509 MARIA BELEN VALENCIA 167,604
SALDO ANTERIOR 870,512 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
TOTAL NOTAS CREDITO POST 292,434 SALDO ANTERIOR 116,079
SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 SALDO FINAL 19,229,160
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
4720 NORVE LORENA RAMIR 55,000
SALDO ANTERIOR 4,035 RESUMEN CARTERA 4721 VULCANIZADORA GEO 6,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 90,088,619 4722 CALZADO TERRANO S.A 48,538
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119553-119561 1,349,694
FECHA MARZO 07/2018
ABONOS DEL DIA
NOTAS CREDITO CARTERA RELACION DE PAGOS PROVEEDORES
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 35792 PINTURAS Y FACHADAS DEL VALLE 1,017,526 Nº CLIENTES VALOR
35793 NICOLE S.A.S 204,684
35794 NICOLE S.A.S 453,405
35795 INGEMETALES CONSTRUCCIONES EN ACE 525,900
SALDO ANTERIOR 372,871 35796 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35797 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 355,611
SALDO FINAL 372,871 35798 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 178,850
NOTAS CONTADO
35801 FERRELECTRICOS YULY 475,000
SALDO ANTERIOR 1,162,946 35802 MARIO SANCHEZ VARGAS 49,414
SALDO FINAL 1,162,946 ABONOS DEL DIA 3,541,799 SALDO ANTERIOR 19,229,160
35801 FERRELECTRICOS YULY 4,150 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 4723 JOHN IBAÑEZ 7,000
SALDO ANTERIOR 4,035 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 4,150 SALDO FINAL 482,810 11,200 0
SALDO FINAL 8,185 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 119562-119566 902,447 MENOS NOTA POR DESCUENTO 4,150
TOTAL VENTAS DE CREDITO 902,447 DIFERENCIA -139,000 SALDO ANTERIOR 2,601,235
FECHA MARZO 08/2018
35803 MAURICIO BEDOYA-CLINICA DEL COLOR 572,069 10597 FERREINOX LTDA 290,197

SALDO FINAL 372,871
NOTAS CONTADO
15511 VENTAS DE CONTADO 49,000 ABONOS DEL DIA 572,069 SALDO ANTERIOR 19,229,160
15512 MAURICIO BEDOYA CLINICA D 28,850 SALDO FINAL 11,367,647 PAGOS 290,197
15513 JHON FREDY CASTRO 79,901 SALDO FINAL 19,519,357
TOTAL NOTAS CREDITO POST 157,751 4724 LUZ DAMARIS MARIN 12,000
SALDO FINAL 1,320,697 4725 MICELANEA LA CAMPAN 1,880
SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 4726 MAYCON STEVEN COR 102,000
SALDO FINAL 482,810 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119567-119575 1,087,817
FECHA MARZO 09/2018
10590 SUPERMASTICK 31,624,060
SALDO ANTERIOR 372,871 10591 INVERSIONES MUNDO 6,885,088
SALDO FINAL 372,871
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
15514 JORGE BETANCOURT 123,050
15515 MAYCON STEVENS CORREA 35,000
SALDO FINAL 1,582,908 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0 SALDO FINAL 58,028,505
NOTAS POR DESCUENTOS RELACION DE GASTOS DEL DIA
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119576-119579 996,579
FECHA MARZO 10/2018
35804 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 108,597 10592 INDUSTRIAS MACAR PA 1,001,974
35805 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 665,050 10593 ARMETALES S.A 1,799,343
35806 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 42,492 10594 INDUSTRIAS DE RESIN 2,345,178
SALDO ANTERIOR 372,871 35807 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 10595 DELTA GLOBAL LTDA 1,580,020
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 10596 PRODISOL 850,000
SALDO FINAL 372,871
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 866,139 SALDO ANTERIOR 58,028,505
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0
SALDO FINAL 1,582,908 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 8,185 MAS VENTAS DE CREDITO 755,742
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MENOS ABONOS DEL DIA 866,139
SALDO FINAL 8,185 MENOS NOTAS CREDITO 0
VENTAS CREDITO MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119580-119586 755,742
FECHA MARZO 12/2018

SALDO ANTERIOR 12,233,786 PAGOS
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0 SALDO FINAL 65,605,020
15516 EUCARIS VERGARA 712,179 SALDO FINAL 12,233,786 RELACION DE GASTOS DEL DIA
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON 4728 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO ANTERIOR 1,582,908 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4729 CLIENTES VARIOS 45,600
TOTAL NOTAS CREDITO POST 712,179 4730 CLIENTES VARIOS 22,930
SALDO FINAL 482,810 11,200 0
SALDO ANTERIOR 8,185 RESUMEN CARTERA PAGOS 118,530
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 90,140,941 SALDO FINAL 2,857,645
RELACION DE PAGO DE IMPUESTOS
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 Nº CLIENTES VALOR
MENOS RETENCIONES 0 194 DIRECCION DE IMPUES 37,000
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 195 DIRECCION DE IMPUES 2,539,000
FACTURAS 119587-119594 2,402,850 196 MUNICIPIO DE PEREIR 1,000
FECHA MARZO 13/2018
15517 OLIDA DEL PILAR DUARTE 201,359 35808 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 5,195,488
15518 OLIDA DEL PILAR DUARTE 11,148 35809 NICOLE S.A.S 86,745
15519 OLIDA DEL PILAR DUARTE 14,514 35810 OSCAR URIBE 139,563
15520 OLIDA DEL PILAR DUARTE 12,744 35811 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 770,137
35815 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 1,089,463
SALDO ANTERIOR 372,871 35816 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 360,224
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 239,765 35817 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 618,442
SALDO FINAL 612,636
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 2,295,087 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 65,605,020
35815 LUZ STELLA AR 23,379 PAGOS 0
35808 SAMUEL MEDARDO FRANCO S 267,859 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0
35811 CONSTRULIVIANOS VERSALLE 47,739 RETENCIONES DEL DIA 23,379 0 0
35812 PINTURAS Y FACHADAS DOSQ 1,956 SALDO FINAL 506,189 11,200 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 317,554 MAS VENTAS DE CREDITO 3,214,934
SALDO FINAL 325,739 MENOS ABONOS DEL DIA 8,425,074
VENTAS CREDITO
FACTURAS 119595-119603 3,214,934
FECHA MARZO 14/2018
35818 RODRIGO MUÑOZ POSSO 596,917
35819 CARMENZA GALLO ACECOLOR 190,130
SALDO FINAL 612,636
NOTAS CONTADO
15521 SANTIAGO SOTO 61,050 ABONOS DEL DIA 787,047 SALDO ANTERIOR 65,605,020
15522 VENTAS DE CONTADO 5,830 SALDO FINAL 21,445,907 PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 2,295,087 4731 CLIENTES VARIOS 13,038
SALDO FINAL 2,385,997 SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0
SALDO FINAL 506,189 11,200 0
RESUMEN CARTERA
SALDO FINAL 325,739 MENOS ABONOS DEL DIA 787,047
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119604-119612 746,493
FECHA MARZO 15/2018
15524 LA GRAN FERRETERIA 5,400 10598 DEKOPINTURAS PEREI 50,037
SALDO ANTERIOR 612,636 10600 CAR-TECHOS 906,578
SALDO FINAL 618,036
NOTAS CONTADO
4733 DIGITAL RIVER IRELAN 137,999
SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0 4734 G4S CASH SOLUTIONS 1,393,437
SALDO ANTERIOR 325,739 SALDO FINAL 506,189 11,200 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 119613-119620 1,101,690 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
FECHA MARZO 16/2018
15526 FERRETERIA LA UNIVERSAL 33,603

SALDO FINAL 651,639
NOTAS CONTADO
15525 MANUEL MUÑOZ 47,000 ABONOS DEL DIA 0 PAGOS 0
SALDO FINAL 2,432,997 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4735 NESTOR IVAN GONZAL 18,600
SALDO FINAL 506,189 11,200 0
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 RESUMEN CARTERA PAGOS 18,600
SALDO FINAL 325,739 SALDO ANTERIOR 87,808,689 SALDO FINAL 7,639,713
VENTAS CREDITO RELACION DE PAGOS PROVEEDORES
MENOS NOTAS CREDITO 33,603 Nº CLIENTES VALOR
MENOS RETENCIONES 0 197 MUNICIPIO DE PEREIR 914,000
FACTURAS 119621-119628 5,750,112
FECHA MARZO 17/2018
35820 NORVE LORENA RAMIREZ 1,000,000 10601 DEKOPINTURAS PEREI 50,050
SALDO FINAL 651,639
NOTAS CONTADO
15527 LIBARDO AGUDELO 79,578 SALDO ANTERIOR 21,445,907
15528 RINES Y LLANTAS LOS GATOS 251,700 ABONOS DEL DIA 3,000,000
15529 JESUS ANTONIO DIAZ CARDON 28,000 SALDO FINAL 24,445,907
15531 SANTIAGO SOTO 119,700 SALDO ANTERIOR 66,613,428
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 50,050
TOTAL NOTAS CREDITO POST 489,478 SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0
SALDO FINAL 2,922,475 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4736 EMPRESA DE ENERGIA 562,044
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO FINAL 506,189 11,200 0 4737 EMPRESA DE ALCANTAR 37,650
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119629-119632 1,384,884
FECHA MARZO 19/2018

SALDO FINAL 651,639
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 506,189 11,200 0

SALDO FINAL 325,739 MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
FECHA MARZO 20/2018
SALDO FINAL 651,639
NOTAS CONTADO
15534 WILSON MARIN 120,000 SALDO ANTERIOR 24,445,907
15535 JESUS ANTONIO DIAZ 28,000 ABONOS DEL DIA 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4739 NORVE LORENA RAMIR 120,000
SALDO ANTERIOR 325,739 SALDO FINAL 506,189 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119633-119636 463,300
FECHA MARZO 21/2018
SALDO ANTERIOR 651,639 10605 FERREINOX LTDA 58,039
SALDO FINAL 651,639
NOTAS CONTADO
15537 NUBIA MARIN 330,150
ABONOS DEL DIA 0
4740 TELECOMUNICACIONES 294,010
SALDO FINAL 506,189 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119637-119648 1,494,030
FECHA MARZO 22/2018
15539 WILSON FERNANDO CASAS 80,426 10606 MARTIN PINTURAS LA 1 31,000

SALDO FINAL 732,065
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
15540 WILSON FERNANDO CASAS 37,100 SALDO FINAL 24,445,907
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0 4741 INSTITUTO MUNICIPAL 195,311
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4742 ALMACEN MOTO CASC 73,000
SALDO FINAL 506,189 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119649-119657 775,850
FECHA MARZO 23/2018
SALDO ANTERIOR 732,065 35824 OSCAR URIBE 41,052
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35825 LUZ STELLA ARBELAEZ 476,940
SALDO FINAL 732,065 35826 LUZ STELLA ARBELAEZ 725,187
NOTAS CONTADO
35828 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 1,075,410
15541 VENTAS DE CONTADO 90,900 35829 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 54,480
15542 JORGE CARDONA 114,000 35830 CARMENZA GALLO ACECOLOR 126,766
15543 JESUS ANTONIO DIAZ 6,050 35831 NESTOR CAMILO ALVAREZ AUTOCOLORES 680,777
SALDO ANTERIOR 3,727,925 ABONOS DEL DIA 4,007,362
TOTAL NOTAS CREDITO POST 380,150 SALDO FINAL 28,453,269 SALDO ANTERIOR 67,285,549
NOTAS POR DESCUENTOS Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
35828 CONSTRULIVIANOS VERSALLE 52,502 4743 JOVANA PACHON 436,630
35829 PINTURAS Y FACHADAS DOSQ 1,816 SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0
SALDO FINAL 506,189 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119658-119662 1,784,906
FECHA MARZO 24/2018
10607 MARTIN PINTURAS LA 1 360,000
SALDO FINAL 732,065
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 4,108,075 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 360,000
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4744 CLIENTES VARIOS 18,000
SALDO FINAL 506,189 11,200 0 4745 MERVEN SERVICIOS 50,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119663-119666 125,958
FECHA MARZO 26/2018
35832 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 355,982 10608 TEGNOLOGIA EN CUBR 10,734,480
35833 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 234,663 10609 HEXION QUIMICA 35,071,379
SALDO ANTERIOR 732,065 10610 INVESA 1,175,116
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 10611 SAINT-GOBAIN COLOMB 3,677,355
SALDO FINAL 732,065 10612 SUMINISTROS DE COLO 1,210,060
NOTAS CONTADO
15549 VENTAS DE CONTADO 9,000 ABONOS DEL DIA 590,645
PAGOS 51,868,390
SALDO FINAL 506,189 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119668-119675 671,764
FECHA MARZO 27/2018
10613 FERRELECTRICOS JJ 109,300
SALDO FINAL 732,065
NOTAS CONTADO SALDO ANTERIOR 29,043,914
15552 ACRILICOS PEREIRA 16,530 ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 4,232,022 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 119,513,939
SALDO FINAL 506,189 11,200 0 4746 RECICLAJES LUZ DARY 60,000
4747 COMUNICACIÓN CELULA 305,962
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119676-119681 1,422,208
FECHA MARZO 28/2018
15555 VIDRIERA OTUN 124,700 35834 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
35835 MARIA NOHELIA BETANCOUR-MI REY 200,000
35838 LUZ STELLA ARBELAEZ-PYMA 410,162
SALDO ANTERIOR 732,065 35841 LUZ STELLA ARBELAEZ-PYMA 81,310
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 124,700 35842 LUZ STELLA ARBELAEZ-PYMA 46,150
SALDO FINAL 856,765 35843 LUZ STELLA ARBELAEZ-PYMA 303,780
35844 JOSE ANIBAL FRANCO - PARADOR PAISA 400,000
NOTAS CONTADO
15556 CARLOS AUGUSTO AGUDELO 394,500 35846 CARMENZA GALLO-ACECOLOR 72,122
15558 JOSE RODRIGUEZ 67,500
15559 CARMENZA GALLO ACECOLOR 72,400
15560 CONSTRUMATERIALES 321,449
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS
35836 CONSTRULIVIANOS VERSALLE 3,217 SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0
35837 PINTURAS Y FACHADAS DOSQ 3,334 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 506,189 11,200 0 4748 CLIENTES VARIOS 3,227,815
4749 ARNUBIO DE JESUS B 23,000
SALDO ANTERIOR 380,057 RESUMEN CARTERA 4750 CLIENTES VARIOS 79,345
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 6,551 SALDO ANTERIOR 93,915,347 4751 CLIENTES VARIOS 74,300
SALDO FINAL 386,608 MAS VENTAS DE CREDITO 3,253,257 4752 CLIENTES VARIOS 1,543,985
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119682-119695 3,253,257
FECHA MARZO 29/2018

SALDO FINAL 856,765
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 PAGOS 0
SALDO FINAL 506,189 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119696 10,700
FECHA MARZO 31/2018

SALDO FINAL 856,765
NOTAS CONTADO
4754 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO ANTERIOR 386,608 RESUMEN CARTERA 4755 JHON ALEJANDRO BET 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 94,649,452 4756 YULY FERNANDA VALEN 600,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119697 469,000
FECHA ABRIL 02/2018

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO

15566 FERRELECTRICOS LA 24 66,703 SALDO ANTERIOR 0
15567 SOCORRO ROCERO MARTINE 230,631 ABONOS DEL DIA 0
15568 DIEGO OCAMPO-FERRETERIA 450,500 SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0 PAGOS 62,471
TOTAL NOTAS CREDITO POST 821,962 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 62,471
SALDO FINAL 821,962 RELACION DE GASTOS DEL DIA
SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0 4757 CAMARA DE COMERCIO 2,700
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4758 FRANCISCO LEDESMA 50,000
SALDO FINAL 506,189 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119698-119707 2,152,444
FECHA ABRIL 03/2018

35847 MARIA NOHELIA BETHANCOURT- PINTU 91,152 10616 SUMINISTROS DE COLOMBIA 1,003,332
35848 LUIS EDUARDO MORALES-PINTURAS Y 50,000 10617 PEGANTES Y ESTUCOS DEL 889,076
10618 HEXION QUIMICA SA 1,524,263
SALDO ANTERIOR 0 10619 PEGATEX ARTECOLA SA 743,217
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 10620 INDUSTRIAS YILOP DE COLO 311,320
SALDO FINAL 0 10621 CENTRAL DE DISOLVENTES 2,888,027
10622 AMTEX S.A 10,757,600
NOTAS CONTADO
10623 EL ARQUITECTO MATERIAL 661,832
15570 VENTAS DE CONTADO 12,930 10624 ARMETALES S.A 344,862
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 141,152
SALDO FINAL 141,152
SALDO FINAL 834,892 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 19,123,529
SALDO FINAL 506,189 11,200 0 4759 JOHN IBAÑEZ OSPINA 5,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119708-119712 1,366,072
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,366,072 DIFERENCIA 0 SALDO ANTERIOR 52,700
FECHA ABRIL 04/2018

15573 LA GRAN PINTURA 671,488
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 1,337,592
NOTAS CONTADO
15572 VENTAS DE CONTADO 119,216 SALDO FINAL 141,152
SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0 RELACION DE GASTOS DEL DIA
RESUMEN CARTERA 4762 ALEXANDER PATIÑO 30,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 98,495,816 4763 COMPENSAR 230,900
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,934,413 4764 COMPENSAR 1,646,100
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119713-119718 1,934,413
MENOS NOTAS CREDITO 1,337,592 PAGOS 2,084,577
FECHA ABRIL 05/2018

NOTAS CONTADO

15576 SUPERMEZCLAS Y ALGO MAS 11,850
15577 FERRELECTRICOS A.R.G 108,301 SALDO ANTERIOR 141,152
15578 LUIS FERNANDO HENAO 68,000 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 141,152
TOTAL NOTAS CREDITO POST 222,677 PAGOS

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4765 ESTACION DE SERVICIOS DE 599,689
SALDO FINAL 506,189 11,200 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 99,092,637
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119719-119721 326,215
FECHA ABRIL 06/2018

35849 LA GRAN PINTURA 510,848 10626 MARTIN PINTURAS LA 16 539,000
35850 FABIO DE JESUS LEDESMA 489,022 10627 FERREINOX LTDA 116,079
35851 CREDITOS S.A - CREDICOM 290,777
35852 JOSE ANIBAL LOPEZ - FERIA DE LAS PI 1,074,109
SALDO ANTERIOR 1,337,592 35854 LUZ STELLA ARBELAEZ PYMA 281,002
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35855 LUZ STELLA ARBELAEZ PYMA 500,594
SALDO FINAL 1,337,592 35856 LUZ STELLA ARBELAEZ PYMA 238,100
NOTAS CONTADO
35858 INGEMETALES CONSTRUCCIONES EN 2,225,189
15579 LUZ HELENA GOMEZ 261,000 35859 LUZ ENIT LADINO TUSAMA 527,947
SALDO ANTERIOR 1,242,185 ABONOS DEL DIA 6,318,443
NOTAS POR DESCUENTOS Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 655,079
35858 INGEMETALES 25,811 SALDO FINAL 19,841,079
35852 JOSE ANIBAL LOPEZ 2,676 SALDO ANTERIOR 506,189 11,200 0
SALDO FINAL 532,000 11,200 0
VENTAS CREDITO
ultima factura MENOS RETENCIONES 25,811
FACTURAS119722-119724 257,289 MENOS NOTA POR DESCUENTO 2,676
FECHA ABRIL 07/2018


NOTAS CONTADO
15580 SOCORRO ROCERO MARTINE 236,150

15581 SOCORRO ROCERO MARTINE 26,600 SALDO ANTERIOR 6,459,595
ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 532,000 11,200 0 4766 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO FINAL 532,000 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119725-119726 36,700
FECHA ABRIL 09/2018

15583 AYCO LTDA 699,920 10629 PINTURAS PANELTON 8,150,105
10630 MAPEI COLOMBIA 6,873,179
SALDO ANTERIOR 1,337,592 10631 CONQUIMICA S.A 3,108,280
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 699,920 10632 INVERSIONES MUNDO DEL 36,233,799
SALDO FINAL 2,037,512 10633 MARTIN PINTURAS LA 16 10,000
10634 MAPEI COLOMBIA 186,005
NOTAS CONTADO
15582 ALUMINIOS DEL RISARALDA 35,400 SALDO ANTERIOR 6,459,595
15585 TODO PINTURAS PEREIRA 130,800 SALDO FINAL 6,459,595 PAGOS 54,635,368

SALDO FINAL 532,000 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119727-119735 2,598,265
FECHA ABRIL 10/2018

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
15587 PINTURAS Y ACABADOS GRIS 74,000
SALDO FINAL 532,000 11,200 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,279,198
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119736-119739 1,279,198
FECHA ABRIL 11/2018

35860 MINISTERIO APOSTOLICO REMANENTE 113,603 10639 MAPEI COLOMBIA S.A 372,012
35861 MAURICIO BEDOYA 676,924 10640 CAR-TECHOS 631,009
35862 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 104,142 10641 FERREINOX LTDA 175,942
35863 OSCAR URIBE 83,357 10642 LA GRAN FERRETERIA 4,000
35864 T.P.L S.A.S 287,579 10643 EL ARQUITECTO MATERIAL 99,912
SALDO ANTERIOR 2,037,512 35865 DEKOPINTURAS PEREIRA 946,500
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35866 CARMENZA GALLO 104,020
NOTAS CONTADO
15588 YERBABUENA INVER SAS 166,000 SALDO FINAL 76,145,951
SALDO ANTERIOR 2,014,935 4768 MANUEL MUÑOZ 10,000
SALDO FINAL 532,000 11,200 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 2,676 MAS VENTAS DE CREDITO 1,324,862
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MENOS ABONOS DEL DIA 2,316,125
FACTURAS119740-119745 1,324,862
FECHA ABRIL 12/2018

35867 NORVE LORENA RAMIREZ 1,245,500 10644 FERREINOX LTDA 800,405
NOTAS CONTADO
15590 VENTAS DE CONTADO 45,030 SALDO FINAL 10,021,220 SALDO ANTERIOR 76,145,951
PAGOS 1,432,332
TOTAL NOTAS CREDITO POST 45,030 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva RELACION DE GASTOS DEL DIA
SALDO FINAL 2,319,565 4769 QUIMIENVASES 154,700
SALDO FINAL 532,000 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119746-119752 2,210,666
FECHA ABRIL 13/2018

15593 MINISTERIO APOSTOLICO 416,524 35868 YULY FERNANDA VALENCIA 1,016,000 10646 FERREINOX LTDA 266,146
15595 MAURICIO BEDOYA 71,736 35869 LOVEL HERNANDEZ 83,910
35870 MINISTERIO APOSTOLICO / WILMER F 283,660

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 1,383,570 PAGOS 266,146
15591 LUZ ELENA GARCIA BURITICA 26,100 SALDO FINAL 11,404,790 SALDO FINAL 77,844,429
15594 JHON FREDY CHOACHIN 30,000
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4770 CAMARA DE COMERCIO DE 1,016,000
SALDO FINAL 532,000 11,200 0
RESUMEN CARTERA PAGOS 1,016,000
SALDO ANTERIOR 2,676 SALDO ANTERIOR 96,517,357 SALDO FINAL 3,990,666
RELACION DE PAGO DE IMPUESTOS
MENOS NOTAS CREDITO 488,260 Nº CLIENTES VALOR
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0 198 DIRECCION DE IMPUESTOS 219,000
FACTURAS119753-119765 2,262,342
FECHA ABRIL 14/2018

NOTAS CONTADO
15596 LEDA GALLEGO 26,902 SALDO FINAL 11,404,790 PAGOS 0
15597 LEDA GALLEGO 19,672 SALDO FINAL 77,844,429
SALDO ANTERIOR 2,380,665 4771 CLIENTES VARIOS 3,227,815
TOTAL NOTAS CREDITO POST 46,574 4772 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO FINAL 2,427,239 SALDO ANTERIOR 532,000 11,200 0 4773 LAURA CARTAGENA 48,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4774 DISTRILLAVES GUERRERO 40,000
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO FINAL 532,000 11,200 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS19766-119768 251,324
FECHA ABRIL 16/2018

NOTAS CONTADO
4775 EMPRESA DE ENERGIA DE P 591,729
SALDO ANTERIOR 532,000 11,200 0 4776 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 38,920
SALDO FINAL 532,000 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119769-119770 125,000
FECHA ABRIL 17/2018

35871 NICOLE S.A.S 228,000 10647 SAINT-GOBAIN COLOMBIA 346,150
35872 AYCO LTDA 144,000 10648 SUPERMEZCLAS Y ALGO MA 1,264,175
SALDO ANTERIOR 2,525,772 35873 AMERICANA DE CURTIDOS 412,672 10649 FERREINOX LTDA 70,967
NOTAS CONTADO

15601 VENTAS DE CONTADO 57,660 ABONOS DEL DIA 784,672 SALDO ANTERIOR 77,844,429
4777 ABC LITOGRAFIA 300,000
SALDO FINAL 532,000 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119771-119779 2,010,050
FECHA ABRIL 18/2018

SALDO ANTERIOR 2,525,772 35876 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 121,048
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35877 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 362,704
SALDO FINAL 2,525,772 35878 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 359,255
35879 JORGE MARIO MARIN 300,000
NOTAS CONTADO
15603 SANTIAGO SOTO 82,000
15605 GRACIELA RAMIREZ 64,400 ABONOS DEL DIA 2,465,685
15608 JESUS ANTONIO DIAZ CARDO 21,000 SALDO ANTERIOR 79,525,721
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
35880 CONSTRULIVIANOS VERSALL 48,551 SALDO FINAL 532,000 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119780-119787 905,752
FECHA ABRIL 19/2018

35881 JOSE ANIBAL FRANCO - EL PARADOR P 186,600
35882 ATIA CONSTRUCCIONES 4,021,762
35883 AMERICANA DE CURTIDOS 2,284,368
35884 INGEMETALES Y CONSTRUCCIONES EN 866,784
SALDO ANTERIOR 2,525,772 35885 FERREPINTURAS Y ELECTRICOS BELE 498,780
NOTAS CONTADO
15609 CASTRO Y CASTRO 174,400 SALDO ANTERIOR 14,655,147

15610 FABIO COLORADO 28,800 ABONOS DEL DIA 7,858,294
15612 ESTACION DE SERVICIO DE P 356,862

TOTAL NOTAS CREDITO POST 563,362 35883 AMERICANA DE 42,759 SALDO ANTERIOR 79,525,721
SALDO FINAL 574,759 11,200 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS119788-119790 411,460
TOTAL VENTAS DE CREDITO 411,460 DIFERENCIA -1,275,540 SALDO ANTERIOR 8,287,130
FECHA ABRIL 20/2018

35886 FERREPINTURAS J.E 56,120 10650 FERREINOX LTDA 58,040
35887 FERREPINTURAS J.E 1,440,375 10651 MARTIN PINTURAS LA 16 2,186,000
35888 WILSON FERNANDO CASAS RIVERA 2,180,574
35889 NESTOR CAMILO ALVAREZ 301,460
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 PAGOS 2,244,040

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4778 PLANETA CONSULTOR 500,000
SALDO FINAL 574,759 11,200 0 4779 FABIAN BEDOYA 50,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119791-119797 3,074,647
FECHA ABRIL 21/2018

10653 CAR-TECHOS 67,502
SALDO ANTERIOR 2,525,772 10655 MARTIN PINTURAS LA 16 31,000
NOTAS CONTADO
15614 VENTAS DE CONTADO 42,460 SALDO FINAL 26,491,970 SALDO ANTERIOR 81,769,761
PAGOS 228,550
SALDO ANTERIOR 574,759 11,200 0 4781 CLIENTES VARIOS 18,000
SALDO FINAL 574,759 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119798-119800 279,225
FECHA ABRIL 23/2018

10654 RECOL PINTURAS SAS 4,588,451
NOTAS CONTADO
15615 LITOGER S.A.S 24,030

15619 LUZ ESTHELLA GONZALEZ 14,500 SALDO FINAL 26,491,970
15620 PINTURVEN S.A 168,584
SALDO ANTERIOR 4,347,841 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 4,865,985
SALDO FINAL 574,759 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119801-119810 1,391,593
FECHA ABRIL 24/2018

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO ANTERIOR 574,759 11,200 0 4782 TELECOMUNICACIONES S.A 299,630
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4783 CELULARES-CLARO 302,626
SALDO FINAL 574,759 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119811-119815 2,450,838
FECHA ABRIL 25/2018

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 87,000,127
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4784 COMPUTADORES Y SUMINIS 79,076
SALDO FINAL 574,759 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119816-119823 754,057
FECHA ABRIL 26/2018

NOTAS CONTADO
15621 INDUSTRIAS DEL PACIFICO SA 199,725 ABONOS DEL DIA 0
15623 VENTAS DE CONTADO 800 SALDO ANTERIOR 87,000,127
PAGOS 67,916
SALDO FINAL 574,759 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119824-119829 883,382
FECHA ABRIL 27/2018
15626 GRUPO RIVERA 117,200 35890 INGEMETALES Y CONSTRUCCIONES EN 527,600 10659 PINTEX S.A 2,839,075
35891 GRUPO RIVERA P.S 516,477 10660 PRODUCTORA DE MATOS P 613,005
35892 GRUPO RIVERA P.S 558,869 10661 HEXION QUMICA SA 469,258
35893 GRUPO RIVERA P.S 2,028,691 10662 ARMETALES S.A 436,737
35894 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 3,665,044 10663 LA GRAN FERRTERIA 10,000
35895 PINTURAS ARCOIRIS BL 773,388 10664 FERREINOX LTDA 290,197
SALDO ANTERIOR 2,525,772 35896 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 117,200 35897 FERREPINTURAS Y ELECTRICOS BELEN 164,530
SALDO FINAL 2,642,972 35898 CARMENZA GALLO 110,200
NOTAS CONTADO
15624 VENTAS DE CONTADO 10,700 35901 RODRIGO MUÑOZ POSSO 242,096
15625 JHON FREDY LOAIZA 275,578 35902 MARIO SANCHEZ VARGAS 333,800
15627 LUZ HENAO RAMIREZ 193,000 SALDO ANTERIOR 26,491,970
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 4,658,272
35893 GRUPO RIVERA 23,106 SALDO FINAL 91,726,315
35894 SAMUEL MEDARDO FRANCO S 181,209 SALDO ANTERIOR 574,759 11,200 0
35900 CONSTRULIVIANOS VERSALL 34,914 RETENCIONES DEL DIA 23,106 0 0
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS119830-119832 213,382 MENOS NOTA POR DESCUENTO 216,123
FECHA ABRIL 28/2018


NOTAS CONTADO
15630 JESUS ANTONIO DIAZ CARDO 11,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4785 REFRIGERIO 21,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119833-119836 145,116
FECHA ABRIL 30/2018

10665 DIANA PATRICIA CARMONA 190,043
10666 DISTRI ROLLOS 80,000
10667 INVESA 182,338
NOTAS CONTADO

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4786 ALEJANDRO BETANCURTH 100,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4787 YULY FERNANDA VALENCIA 600,000
SALDO ANTERIOR 267,350 RESUMEN CARTERA 4788 FRANCISCO LEDESMA 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 84,027,198 4789 NOMINA 3,221,934
SALDO FINAL 267,350 MAS VENTAS DE CREDITO 1,622,956 4790 AUXILIOS Y BONIFICACIONE 1,486,861
MENOS ABONOS DEL DIA 0 4791 RODRIGO DE JESUS OSPINA 173,890
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 4792 ASEO-CAFETERIA 63,800
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS119837-119842 1,622,956
FECHA MAYO 01/2018
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0 PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 85,650,154
SALDO FINAL 0 MAS VENTAS DE CREDITO 597,300
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119,843 597,300
SALDO FINAL 597,300 SALDO FINAL 0
FECHA MAYO 02/2018

35905 CARMENZA GALLO-ACECOLOR 205,820
SALDO ANTERIOR 0 35906 CARMENZA GALLO-ACECOLOR 169,078
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15634 VENTAS DE C 10,000

15635 VENTAS DE C 223,934
15636 VENTAS DE C 4,230 SALDO ANTERIOR 0
15637 VENTAS DE C 7,700 ABONOS DEL DIA 606,470
SALDO FINAL 606,470
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 245,864 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
SALDO FINAL 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4793 AZUL ELECTRICO 54,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119844-119851 1,250,986
SALDO ANTERIOR 597,300 SALDO SISTEMA 86,891,970
FECHA MAYO 03/2018
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15638 VENTAS DE C 60,400

15639 VENTAS DE C 79,900 SALDO ANTERIOR 606,470
15640 VENTAS DE C 38,428 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 606,470
SALDO FINAL 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4794 DISTRIBUIDORA CAWA 79,400
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,932,046
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119852-119859 1,932,046
FECHA MAYO 04/2018

15645 WILSON FERNA 697,500 35907 WILSON CASTAÑEDA 498,820 10668 MARTIN PINTURAS LA 35,000
15646 CONSTRULIVIA 397,300 35908 JORGE MARIO MARIN 350,000
35909 FETERIA LA UNIVERSAL 385,176
SALDO ANTERIOR 0 35910 VIDRIERA OTUN 1,420,869
TOTAL NOTAS CREDITO CART 1,094,800 35911 VIDRIERA OTUN 1,625,235
SALDO FINAL 1,094,800 35912 VIDRIERA OTUN 1,721,086
NOTAS CONTADO
15641 NDL INVERSIO 190,323

15642 VENTAS DE C 65,000
15643 VENTAS DE C 25,200
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 35,000
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 SALDO FINAL 35,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
RESUMEN CARTERA 4796 RUBEN AGUDELO 4,800
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 6,001,186
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119860-119875 2,896,342
FECHA MAYO 05/2018

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO ANTERIOR 733,217 SALDO ANTERIOR 35,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
SALDO FINAL 733,217 SALDO FINAL 35,000

SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119876-119877 248,500
TOTAL VENTAS DE CREDITO 248,500 DIFERENCIA 84,872,872 SALDO ANTERIOR 258,200
FECHA MAYO 07/2018

10670 GUANTES Y SEGURIDA 301,508

NOTAS CONTADO
15647 MAURICIO NAV 14,000

15648 ARTURO GIRA 127,000
15649 JESUS ANTONI 49,630
15650 LUIS AGUIRRE 27,500 SALDO ANTERIOR 6,607,656
ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 733,217 SALDO FINAL 6,607,656 SALDO ANTERIOR 35,000
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4798 CLIENTES VARIOS 138,299

SALDO FINAL 597,865 11,200 0
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119878-119885 1,269,276
FECHA MAYO 08/2018

10671 ARMETALES S.A 225,991

NOTAS CONTADO
15651 VENTAS DE C 17,558 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 336,508
15652 VENTAS DE C 3,500 SALDO FINAL 6,607,656 PAGOS 225,991
SALDO FINAL 562,499
SALDO FINAL 972,405 4800 RECICLAJES LUZ DARY 210,000
4801 COMPENSAR 1,646,100
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4802 COMPENSAR 230,900
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119886-119888 724,705
FECHA MAYO 09/2018

10672 PINTURAS Y FACHAD 80,000
10673 CAR-TECHOS 417,707
10674 CAR-TECHOS 861,013
NOTAS CONTADO
15653 GLORIA PATIÑ 394,746 SALDO ANTERIOR 6,607,656

SALDO FINAL 597,865 11,200 0
4803 COMPU MALL 130,000
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 946,580
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119889-119893 946,580
FECHA MAYO 10/2018

35913 PINTURAS ARCOIRIS 571,862 10675 HEXION QUIMICA S.A 10,078,610
35914 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 323,400 10676 INDUSTRIA DE RESINA 1,911,164
35915 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 10677 INDUSTRIAS MACAR P 4,778,770
35916 GONZALO RESTREPO FRANCO 362,333 10678 RECOL PINTURAS S.A. 146,520
35917 LUZ STELLA ARBELAEZ 300,221 10679 FERREINOX LTDA 1,351,825
35918 LUZ STELLA ARBELAEZ 321,692 10680 PINTURAS Y FACHAD 291,000
35919 LUZ STELLA ARBELAEZ 22,200
SALDO ANTERIOR 1,094,800 35924 PINTURAS Y FACHADAS 748,396
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 35925 INGEMETALES CONSTRICCIONES EN ACER 697,500
NOTAS CONTADO
15655 EJECOLOR S.A 42,750

15656 EUCARIS VER 135,400
TOTAL NOTAS CREDITO POST 178,150 4804 ESTACION DE SERVICI 801,315
35923 CONSTRULIVI 37,286 SALDO FINAL 597,865 11,200 0
35924 PINTURAS Y F 21,470
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 2,930,932
TOTAL NOTAS CREDITO CART 58,756 MENOS ABONOS DEL DIA 5,051,048
FACTURAS 119894-119901 2,930,932
FECHA MAYO 11/2018

15658 INVERSIONES 399,279

TOTAL NOTAS CREDITO CART 399,279
NOTAS CONTADO
15657 VENTAS DE C 10,030 SALDO ANTERIOR 11,658,704

15660 VENTAS DE C 303,000 SALDO FINAL 11,658,704 SALDO ANTERIOR 20,479,108
15661 VENTAS DE C 10,000 PAGOS 0
SALDO FINAL 2,085,081 4805 AZUL ELECTRICO 33,000
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4806 CLIENTES VARIOS 3,631,291
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4807 JESUS ANTONIO DIAZ 2,500
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119902-119908 2,275,416
FECHA MAYO 12/2018

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
15662 VENTAS DE C 32,800 SALDO FINAL 11,658,704
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 20,479,108

SALDO ANTERIOR 2,085,081 PAGOS 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4808 MERVEN SERVICIOS 50,000
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 0
SALDO ANTERIOR 13,578,004 SALDO SISTEMA 0
FECHA MAYO 15/2018

NOTAS CONTADO
15663 VENTAS DE C 34,560 ABONOS DEL DIA 0 SALDO FINAL 20,479,108
4810 ARIEL RENDON 51,750
SALDO FINAL 2,152,441 SALDO ANTERIOR 597,865 0 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 58,756 SALDO ANTERIOR 87,510,698 SALDO ANTERIOR 7,197,261
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 261,412 PAGOS 51,750
SALDO FINAL 58,756 MENOS ABONOS DEL DIA 0 SALDO FINAL 7,249,011
VENTAS CREDITO RELACION PAGO DE IMPUESTOS
MENOS RETENCIONES 0
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 199 DIRECCION DE IMPUE 683,000
FACTURAS 119909-119914 261,412 200 DIRECCION DE IMPUE 35,000
SALDO FINAL 87,772,110 201 DIRECCION DE IMPUE 3,048,000
FECHA MAYO 16/2018

35926 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 4,475,322 10681 INVERSIONES MUNDO 38,278,999
SALDO ANTERIOR 1,494,079 35928 DUAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EN A 313,401
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 35929 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 138,601
SALDO FINAL 1,494,079 35930 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
35931 FERREPINTURAS J.E 1,500,000
NOTAS CONTADO
35932 NORVE LORENA RAMIREZ 391,495
15664 VENTAS DE C 35,630
15665 VENTAS DE C 33,500
15666 VENTAS DE C 4,730
15667 VENTAS DE C 48,387
15668 EUCARIS VER 94,800 SALDO ANTERIOR 11,658,704
35926 SAMUEL MEDA 417,858 SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4813 JOSE OMAR MEJIA Y/O 63,200
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 417,858 RESUMEN CARTERA
MAS VENTAS DE CREDITO 306,155 SALDO ANTERIOR 7,249,011
VENTAS CREDITO
MENOS ABONOS DEL DIA 6,951,869 PAGOS 187,099
MENOS NOTAS CREDITO 0 SALDO FINAL 7,436,110
MENOS RETENCIONES 0
RELACION PAGO DE IMPUESTOS
FACTURAS 119915-119917 306,155 202 MUNICIPIO DE PEREIR 1,058,000
FECHA MAYO 17/2018

35933 YULY FERNANDA VALENCIA 2,348,606 10682 YULY FERNANDA VALE 3,921,989
35934 FERREPINTURAS J.E 113,920 10683 JORGE ARTURO SUAR 470,007
NOTAS CONTADO
15669 VENTAS DE C 11,450

15670 VENTAS DE C 3,950
4814 MELEXA S.A 92,231
4815 EMPRESA DE ENERGIA 565,747
SALDO ANTERIOR 597,865 0 0 4816 EMPRESA DE ACUEDUC 48,940
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119918-119924 700,882
FECHA MAYO 18/2018

35935 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 1,190,684 10684 SAINT-GOBAIN COLOM 3,936,795
35936 FERRELECTRICOS YULY 219,846 10686 ARMETALES S.A 76,919
SALDO ANTERIOR 1,494,079 35938 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 42,651
NOTAS CONTADO
15672 VENTAS DE C 23,000

15673 YERBABUENA 117,100 SALDO ANTERIOR 21,073,099
15674 VENTAS DE C 106,660 ABONOS DEL DIA 1,802,881

NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4817 TELECOMUNICACIONES 294,010
35937 CONSTRULIVIA 8,000 SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4818 GONZALO RESTREPO 22,000

TOTAL NOTAS CREDITO CART 8,000 SALDO ANTERIOR 78,946,894
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119925-119926 128,138
FECHA MAYO 19/2018

35939 WILSON FERNANDO CASAS 1,647,859 10685 MARTIN PINTURAS LA 784,500
35942 WILSON FERNANDO CASAS 946,500
SALDO ANTERIOR 1,494,079 35943 CREDITOS S.A - CREDICOM 260,002
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 35944 MARIA NOHELIA BETHANCOURT 100,000
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 597,865 11,200 0
4819 VULCANIZADORA GEO 24,000
SALDO ANTERIOR 484,614 RESUMEN CARTERA 4820 ALMACEN TODO ELECT 65,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 77,264,151 4821 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO FINAL 484,614 MAS VENTAS DE CREDITO 1,112,250 4822 CLIENTES VARIOS 21,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119927-119932 1,112,250
FECHA MAYO 21/2018

10688 ARMETALES S.A 102,559

NOTAS CONTADO
15677 COMPUTADORES 126,300

15678 VENTAS DE C 220,300
ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119933-119940 671,438
FECHA MAYO 22/2018

10689 ESTOPAS SANDY 400,000
10690 CAR-TECHOS 823,613
NOTAS CONTADO
15680 PAULA ANDREA 35,000

15681 MICROTAXIMET 203,200 SALDO ANTERIOR 26,880,341
15682 EDILSON CAR 203,200 ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119941-119947 1,439,901
FECHA MAYO 23/2018

10692 ADIELA DE LOMBANA L 230,488
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4823 COMUNICACIÓN CELUL 304,581
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119948-119953 1,804,551
FECHA MAYO 24/2018

15684 VIDRIERA OTU 48,000 10693 ADIELA DE LOMBANA 420,000
10700 CAR-TECHOS 85,498
NOTAS CONTADO
15683 CARLOS ANDR 27,600 ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 505,498

SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119954-119962 3,933,414
FECHA MAYO 25/2018

10694 WILSON FERNANDO C 390,000

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
15686 FABIAN GIRAL 105,950 SALDO FINAL 26,880,341
15687 MAURICIO BED 100
SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4825 ADH PAPELES ADHESI 16,501

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119963-119969 1,419,032
FECHA MAYO 26/2018

NOTAS CONTADO
15688 JHONY ALEJA 69,500 ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4826 MERVEN SERVICIOS 50,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119,970 110,100
FECHA MAYO 28/2018

35945 RODRIGO MUÑOZ POSSO - CASA DEL PINT 179,077 10695 FERRETERIA LA UNIVE 28,800
35948 CARMENZA GALLO - ACE COLOR 132,675
SALDO ANTERIOR 1,542,079 35949 NORVE LORENA RAMIREZ - GRECOLOR 1,300,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 35950 JORGE MARIO MARIN 1,002,000
SALDO FINAL 1,542,079 35951 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 3,234,058
35952 LUZ ENIT LADINO 535,458
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 PAGOS 28,800
SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4828 RODRIGO DE JESUS O 298,468
4829 DISMOTOS 20,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119971-119975 203,288
FECHA MAYO 29/2018

35953 WILSON FERNANDO CASAS RIVERA 1,142,382 10696 MARTIN PINTURAS LA 1,033,000
35954 CARMENZA GALLO - ACECOLOR 39,662 10697 HEXION QUIMICA SAS 686,644
35955 MANUFACTURAS INFANTILES 133,400 10698 ARMETALES S.A 2,879,624
35956 MANUFACTURAS INFANTILES 133,400 10699 FERREINOX LTDA 253,757
NOTAS CONTADO

15691 JORGE ELIECE 78,400 SALDO FINAL 35,783,003
15692 VENTAS DE C 96,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119976-119981 1,033,100
FECHA MAYO 30/2018

15693 NICOLE S.A 10,950 35957 LA GRAN FERRETERIA 1,531,026
35958 LUIS YOVERNI MARIN 70,330
SALDO ANTERIOR 1,542,079 35959 LUZ STELLA ARBELAEZ - PYMA 1,337,128
NOTAS CONTADO
15694 VENTAS DE C 7,080

15698 RAFAEL DUAR 1,510,200
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,606,680 PAGOS 0
4831 SAUL GIL 20,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119982-119990 1,061,077
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,061,077 DIFERENCIA 22,200 SALDO ANTERIOR 9,378,588
FECHA MAYO 31/2018

10701 CAR-TECHOS 1,015,315

NOTAS CONTADO
15699 IMPRESAS 43,510 SALDO ANTERIOR 38,721,487

15700 KOALA 332,600 ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 484,614 RESUMEN CARTERA 4834 MANUEL JOSE MUÑOZ 905,417
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 74,147,845 4835 JHON ALEJANDRO BE 100,000
SALDO FINAL 484,614 MAS VENTAS DE CREDITO 592,471 4836 YULY FERNANDA VALE 600,000
MENOS ABONOS DEL DIA 0 4837 FRANCISCO LEDESMA 50,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 4838 GERMAN MONTAÑO 260,836
MENOS RETENCIONES 0 4839 MUNDO TINTAS 28,000
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 4840 PLANETA CONSULTOR 500,000
FACTURAS 119991-119994 592,471 4841 CLIENTES VARIOS 1,702,831
FECHA JUNIO 01/2018

10702 EL ARQUITECTO 206,776
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
15701 MARLENY 147,015 ABONOS DEL DIA 0
15702 DEKOPINTURAS 63,200 SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0 PAGOS 206,776
TOTAL NOTAS CREDITO POST 210,215 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 206,776
SALDO FINAL 210,215
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 0 0 0

SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 119995-120005 4,662,537
SALDO FINAL 4,662,537 SALDO FINAL 0
FECHA JUNIO 02/2018

15704 GRUPO RIVERA 2,400 10703 CAR-TECHOS 23,598
15707 NICOLE 125,800
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 128,200
NOTAS CONTADO
15703 VENTAS DE CO 195,000

15705 VENTAS DE CO 14,530
15706 VENTAS DE CO 6,000 SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 425,745 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 23,598
SALDO FINAL 230,374
SALDO ANTERIOR 0 0 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4842 SAE CONSULTO 109,000
SALDO FINAL 0 0 0 4843 CLIENTES VARI 18,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120006-120009 549,177
TOTAL VENTAS DE CREDITO 549,177 DIFERENCIA -10,650 SALDO ANTERIOR 0
FECHA JUNIO 04/2018

120007 NICOLE 65,400

SALDO FINAL 193,600
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 230,374
SALDO FINAL 230,374
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4844 CICLO JJ/JAIRO 20,000
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA 79,758,430 SALDO ANTERIOR 127,000
FECHA JUNIO 05/2018

35960 MAURIICIO BEDOYA / CLINICA DEL COLOR 1,455,018
SALDO ANTERIOR 193,600 35962 NESTOR CAMILO ALVAREZ - AUTOCOLOR 199,632
SALDO FINAL 193,600
NOTAS CONTADO
15709 LORENZA SERN 63,000
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS POR DESCUENTOS PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0 0 0 SALDO FINAL 230,374
SALDO FINAL 0 0 0
4845 COMPENSAR 1,783,200
RESUMEN CARTERA 4846 COMPENSAR 230,900
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 79,758,430 4847 DISTRIBUCIONE 59,200
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120010-120018 1,768,750
FECHA JUNIO 06/2018

SALDO FINAL 193,600
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0


RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4848 QUIMICASA 6,400
SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120019-120025 2,046,368
FECHA JUNIO 07/2018

10704 DEKOPINTURAS 50,000

SALDO FINAL 193,600
NOTAS CONTADO
15710 FABIO DE JESUS 26,550 SALDO ANTERIOR 1,704,650

ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 488,745 SALDO FINAL 1,704,650 SALDO ANTERIOR 230,374
SALDO ANTERIOR 0 0 0 4849 URIEL CRUZ 20,000
SALDO FINAL 0 0 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120026-120035 4,835,293
FECHA JUNIO 08/2018

15711 PINTURAS ARCO 570,000
15713 FERRETERIA 290,400

NOTAS CONTADO
15712 VENTAS DE CO 118,950 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 280,374
SALDO FINAL 280,374
SALDO FINAL 634,245 4850 CICLO JJ 5,000
4851 JOHN IBAÑEZ 3,000
SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120036-120044 1,958,733
FECHA JUNIO 09/2018

NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 634,245 SALDO ANTERIOR 0 0 0 SALDO FINAL 280,374
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO FINAL 0 0 0
4852 MERVEN SERVIC 50,000
RESUMEN CARTERA 4853 CLIENTES VARI 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120045-120050 1,507,804
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,507,804 DIFERENCIA -1,255,771 SALDO ANTERIOR 2,254,700
FECHA JUNIO 12/2018

10705 CONSTRU DRYW 418,800
10706 T.P.L 108,440

NOTAS CONTADO
15714 VENTAS DE CO 12,130 SALDO ANTERIOR 1,704,650

15715 VENTAS DE CO 24,000 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 280,374
1571 HECTOR FABIO 3,200 SALDO FINAL 1,704,650 PAGOS 527,240
SALDO FINAL 807,614
4854 VULCANO 56,000
SALDO ANTERIOR 634,245 4855 ESTACION DE S 554,976
TOTAL NOTAS CREDITO POST 39,330 SALDO ANTERIOR 0 0 0
SALDO FINAL 673,575 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0 MENOS NOTAS CREDITO 0
FACTURAS 120051-120055 1,245,121
FECHA JUNIO 13/2018

10707 MAXI CALES 355,000

NOTAS CONTADO
15717 VENTAS DE CO 4,530 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 1,704,650 SALDO ANTERIOR 807,614
PAGOS 355,000
SALDO FINAL 678,105 4856 JESUS ANTONIO 4,000
SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120056-120058 966,744
FECHA JUNIO 14/2018

35963 PINTURAS ARCOIRIS BL 601,900
35964 MARIO SANCHEZ VARGAS 773,075
35965 JOSE ANIBAL FRANCO - PARADOR PAISA 18,700
35967 JOSE ANIBAL FRANCO - PARADOR PAISA 1,351,435
SALDO ANTERIOR 1,054,000 35968 OSCAR URIBE 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35969 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 704,576
SALDO FINAL 1,054,000 35970 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 445,369
NOTAS CONTADO
35973 MARIA NOHELIA BETANCOURTH 90,380
35974 JORGE AMRIO MARIN 299,260
35975 LUZ STELLA ABELAEZ PYMA 1,823,280

SALDO FINAL 678,105 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 1,162,614
PAGOS 0

35964 MARIO SANCHE 73,725 SALDO ANTERIOR 0 0 0
35969 PINTURAS Y FA 29,455 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
35970 CONTSRULIVIAN 14,861 SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 118,041 MAS VENTAS DE CREDITO 548,439
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120059-120061 548,439
FECHA JUNIO 15/2018

15718 LUZ STELLA AR 16,700

NOTAS CONTADO
15719 VENTAS DE CO 50,030 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 1,162,614
15720 JESUS ANTONIO 11,000 SALDO FINAL 8,172,918 PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 678,105 4857 CLIENTES VARI 3,093,322
TOTAL NOTAS CREDITO POST 61,030 4858 OSCAR FERNAN 86,945
SALDO FINAL 739,135 SALDO ANTERIOR 0 0 0 4859 JESUS ANTONIO 6,000
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120062-120069 1,171,180
FECHA JUNIO 16/2018

10708 CORLANC 600,772
10709 SUMINISTROS 4,809,054
SALDO ANTERIOR 1,070,700 10710 SAINT GOBAIN 3,821,680
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 10711 PINTEX 2,885,924
SALDO FINAL 1,070,700 10712 CENTRAL 2,888,024
10713 HEXION QUIMIC 686,644
NOTAS CONTADO
10714 DELTA GLOBAL 848,826
15721 VENTAS DE CO 120,000 10715 DELTA GLOBAL 647,424
SALDO ANTERIOR 739,135 PAGOS 17,188,348
NOTAS POR DESCUENTOS 4860 GOBERNACION 240,000

SALDO ANTERIOR 0 0 0 4861 MERVEN SERVIC 50,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4862 CLIENTES VARI 18,000
SALDO FINAL 0 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120070-120076 1,079,845
FECHA JUNIO 18/2018

10716 MAPEI COLOMBI 85,600
10717 INVERSIONES M 9,968,711
SALDO ANTERIOR 1,070,700 10719 ARMETALES 595,936
NOTAS CONTADO


4863 CLIENTES VARI 67,670
SALDO FINAL 0 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120077-120081 624,800
TOTAL VENTAS DE CREDITO 624,800 DIFERENCIA 88,343,448 SALDO ANTERIOR 6,431,943
FECHA JUNIO 19/2018

35978 CARMENZA GALLO 109,000
SALDO ANTERIOR 1,070,700 35979 NORVE LORENA RAMIREZ 1,362,382
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 35980 OSCAR URIBE 73,000
SALDO FINAL 1,070,700 35981 FERERPINTURAS SAN SEBASTIAN 316,600
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 2,265,985 SALDO FINAL 29,001,209
SALDO ANTERIOR 1,097,865 4864 EMPRESA DE EN 578,397
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 4865 JUAN CARLOS 340,000
35976 CONSTRULIVIAN 8,597
SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120082-120088 883,737
FECHA JUNIO 20/2018

35983 NICOLE 296,301
35984 NICOLE 306,800
35985 NICOLE 408,350
35986 T.P.L 334,414
SALDO ANTERIOR 1,070,700 35987 CARMENZA GALLO 23,480
NOTAS CONTADO
15726 LUZ STELLA AR 196,200 SALDO ANTERIOR 10,438,903

15727 INDUSTRIAS CO 33,800 ABONOS DEL DIA 1,369,345
15728 VENTAS DE CO 43,081 SALDO FINAL 11,808,248

SALDO ANTERIOR 0 0 0 SALDO FINAL 29,001,209
SALDO FINAL 0 0 0
4866 IPS SALUD 130,000
SALDO ANTERIOR 126,638 RESUMEN CARTERA 4867 EMPRESA DE A 43,930
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 86,952,603 4868 TELECOMUNICA 294,010
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120089-120094 1,318,065
FECHA JUNIO 21/2018

NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 0 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120095-120099 381,350
FECHA JUNIO 22/2018

NOTAS CONTADO
NOTAS POR DESCUENTOS 4869 CLIENTES VARI 2,608,362

SALDO ANTERIOR 0 0 0 4870 ADHESIVOS 145,000
SALDO FINAL 0 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 1220100-120107 1,424,200
FECHA JUNIO 23/2018

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO ANTERIOR 1,425,196 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4871 MERVEN SERVIC 50,000
SALDO FINAL 0 0 0 4872 CLIENTES VARI 18,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120108-120113 1,118,615
FECHA JUNIO 25/2018

10718 FERREINOX 1,553,471
10720 MAPEI COLOMBI 5,395,350
10721 DISRIBUIDORA 758,920
10722 PEGATEX 1,378,173
10723 SAINT GOBAIN 308,315
SALDO ANTERIOR 1,070,700 10724 SUPERMASTICK 31,337,556
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 10725 COLPERFILES 20,348,941
SALDO FINAL 1,070,700 10726 AMTEX 12,138,000
NOTAS CONTADO
15733 FUNDACIONES 39,306 ABONOS DEL DIA 0
15734 VENTAS CONTA 34,600 SALDO FINAL 11,808,248 SALDO ANTERIOR 29,001,209
PAGOS 73,218,726
4873 CAMARA DE COM 2,700
SALDO FINAL 0 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120114-120118 565,623
FECHA JUNIO 26/2018

35988 SAMUEL MERDARDO FRANCO 7,058,266 10727 ARMETALES 809,130
35989 LUZ STELLA ARBELEZ 1,862,088 10728 DEKOPINTURAS 138,055
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 947,185

35988 SAMUEL MEDAR 46,248 SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120119-120120 110,100
FECHA JUNIO 27/2018

15735 MARIO SANCHEZ 32,450 35992 MAURICIO BEDOYA 621,532 10729 DEKOPINTURAS 37,000
35993 CREDITOS S.A -CREDICOM 90,265
SALDO ANTERIOR 1,070,700 35995 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 406,550
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 32,450 35996 CARMENZA GALLO 136,877
SALDO FINAL 1,103,150 35997 FERRETERIA LA UNIVERSAL 1,038,386
NOTAS CONTADO
15736 VENTAS DE CO 16,730 ABONOS DEL DIA 2,424,410
G SALDO FINAL 23,359,612
PAGOS 37,000
SALDO FINAL 0 0 0
35995 CONTRULIVIANO 18,600
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120121-120129 1,384,854
FECHA JUNIO 28/2018

35998 FERREPINTURAS J.E 1,884,000
35999 PINTURAS ARCOIRIS 1,101,300

NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120130-120136 2,909,919
FECHA JUNIO 29/2018

15739 LA GRAN FERRE 415,800

NOTAS CONTADO

15748 YERBABUENA 33,800 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0 0 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120137-120144 1,428,900
FECHA JUNIO 30/2018


NOTAS CONTADO

15742 VENTAS DE CO 28,030 ABONOS DEL DIA 234,400
SALDO FINAL 0 0 0 4875 CLIENTES VARI 3,227,815
4876 JHON ALEJAND 100,000
SALDO ANTERIOR 191,486 RESUMEN CARTERA 4877 YULY FERNANDA 600,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO ANTERIOR 81,175,122 4878 FRANCISCO LED 50,000
SALDO FINAL 191,486 MAS VENTAS DE CREDITO 783,800 4879 CLIENTES VARI 18,000
MENOS ABONOS DEL DIA 234,400 4880 MERVEN SERVIC 50,000
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 .04882 CLIENTES VARI 1,329,743
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120145-120147 783,800
FECHA JULIO 03/2018
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
15744 CASTRO Y CA 43,500 ABONOS DEL DIA 0
15745 VENTA DE CO 53,200 SALDO FINAL 0
15746 VENTA DE CO 4,615 SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 101,315 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 101,315
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120148-120152 911,550
FECHA JULIO 04/2018

10730 HEXION QUIMICA 17,521,423
10731 INVERSIONES MUNDO 1,868,956
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15706 VENTA DE CO 195,000

15705 VENTA DE CO 14,530
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 316,845 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 19,390,379
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4881 GOBERNACION 109,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4882 PLANETA 500,000
4883 JESUS ANTONIO LEDE 1,800
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 4884 JOHN FREDY 5,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120153-120159 834,660
FECHA JULIO 05/2018

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15747 LUIS ORLANDO 74,424

15748 LUZ AMRINA 40,900 SALDO ANTERIOR 0
15749 VENTA DE CO 8,900 ABONOS DEL DIA 218,077
15750 LA PUERTA 34,236 SALDO FINAL 218,077
15751 FERREELCTRI 202,300
15752 VENTA DE CO 13,500 SALDO ANTERIOR 19,390,379
SALDO FINAL 691,105 SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4844 CICLO JJ 20,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
RESUMEN CARTERA
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 218,077
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120160-120163 1,025,801
FECHA JULIO 06/2018

36002 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15753 AMAPRO OSOR 86,000

15754 BYD CONSTRU 11,800
15755 ALEJANDRO 104,000
SALDO FINAL 268,077
PAGOS 0
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120164-120171 2,821,800
FECHA JULIO 07/2018

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 513,977


SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4886 COMPENSAR 230,900
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120172-120173 239,375
TOTAL VENTAS DE CREDITO 239,375 DIFERENCIA -10,650 SALDO ANTERIOR 635,800

FECHA JULIO 09/2018

15759 VIDRIERA OTU 180,200 36005 LUZ STELLA ARBELAEZ 1,537,993 10732 INDUSTRIAS AUTOLAC 126,101
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 180,200
NOTAS CONTADO
15760 MARIA LIGIA 373,550

SALDO ANTERIOR 892,905 SALDO FINAL 2,051,970 SALDO ANTERIOR 19,390,379
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4888 LA CALETA 5,000

SALDO FINAL 597,865 11,200 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120174-120175 219,000
FECHA JULIO 10/2018

36006 CARMENZA GALLO 1,112,350 10733 FERROELECTRICOS 153,780
10734 INDUSTRIAL AUTOLAC 63,051
SALDO FINAL 180,200
NOTAS CONTADO
15761 VENTAS DE C 2,300 ABONOS DEL DIA 1,112,350 SALDO ANTERIOR 19,516,480
SALDO FINAL 1,272,155 4890 ESTACION DE SERVICI 706,461
4891 RECICLAJE 110,000
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4892 MINISTERIO 445,308
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120776-120177 83,650

FECHA JULIO 11/2018

36007 EL ARQUITECTO 249,150 10735 MARTIN PINTURAS 1,603,000
36008 WILSON FERNANDO CASASA 1,652,822 10736 INVESA 130,064
36009 CONSTRULIANOS VERSALLES 100,039
SALDO ANTERIOR 180,200 36010 PINTURAS Y FACHADAS 260,598
SALDO FINAL 180,200
NOTAS CONTADO
15763 PINTURAS NOV 64,668 SALDO ANTERIOR 3,164,320


SALDO FINAL 597,865 11,200 0
36009 CONSTRULIVIA 3,361 4894 CLIENTES AVRIOS 94,000
36010 PINTURAS Y F 8,702 RESUMEN CARTERA 4895 RUBEN AGUDELO 6,750
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 84,515,838 4896 ALLIANZ SEGUROS 7,231,875
TOTAL NOTAS CREDITO CART 12,063 MAS VENTAS DE CREDITO 600,550
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120778-120181 600,550

FECHA JULIO 12/2018

36011 AYC LTDA 699,998 10737 DEKOPINTURAS 111,000
36012 AMERICANA DE CURTIDOS 101,640
SALDO FINAL 180,200
NOTAS CONTADO
15765 GUSTAVO VILL 54,800

15766 SANDRA GONZ 12,700
TOTAL NOTAS CREDITO POST 67,500 4896 CLIENTES VARIOS 60,800
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS ABONOS DEL DIA 801,638
FACTURAS 120182-120190 2,654,400
FECHA JULIO 13/2018

15769 NORVE LORENA 197,700 36013 CARMENZA GALLO 550,300
SALDO FINAL 377,900
NOTAS CONTADO

15768 ELVIA LUCIA 15,000 ABONOS DEL DIA 600,300
PAGOS 0
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120191-120200 1,439,659

FECHA JULIO 14/2018

15770 FERRETERIA 206,800 36015 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 100,000 10738 DEKOPINTURAS 28,000

SALDO FINAL 584,700
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4899 EMPRESA DE ACUEDU 43,930
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120201-120203 1,096,492

FECHA JULIO 16/2018

36016 MARIO ORLANDO HURTADO VASQUEZ 1,606,750
SALDO FINAL 584,700
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 21,605,375
SALDO FINAL 1,487,773 SALDO ANTERIOR 597,865 0 0 4901 CLIENTES VARIOS 3,227,815
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120204-120208 271,750

FECHA JULIO 17/2018

15773 LA GRAN FERR 12,000

SALDO FINAL 596,700
NOTAS CONTADO
15772 DEKOPINTURA 25,100


SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120209-120214 740,950
FECHA JULIO 18/2018

36018 CONTRULIVIANOS VERSALLES 525,081 10739 MARTIN PINTURAS 120,000
SALDO FINAL 584,700
NOTAS CONTADO

15775 JORGE ELIECE 28,000 SALDO ANTERIOR 6,928,867
15776 VENTAS DE C 28,500 ABONOS DEL DIA 525,081 SALDO ANTERIOR 21,605,375
SALDO FINAL 1,596,273 4903 GRAFICAS GALLEGO 64,260
4904 FERRETERIA JARA 3,500
SALDO ANTERIOR 597,865 0 0 4905 EMPRESA DD 602,890
36018 CONSTRULIVIA 15,319 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4906 VULCANO 200,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120215-120222 1,214,250

FECHA JULIO 19/2018

36019 WILSON FERNANDO CASAS 1,863,503 10740 MARTIN PINTURAS 32,000
10741 WILSON FERNANDO C 1,012,800
10742 LA GRAN FERERETERI 31,600
SALDO FINAL 596,700
NOTAS CONTADO
15777 MARIA GARCIA 47,000


SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120223-120229 1,818,800
FECHA JULIO 20/2018


SALDO FINAL 596,700
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120,230 48,000
FECHA JULIO 21/2018

36021 NESTOR CAMILO ALVAREZ 174,668 10743 MEZCLAS Y COMBIANC 896,087

SALDO FINAL 596,700
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120231-120234 301,150
FECHA JULIO 23/2018

15778 LUZ STELLA A 25,250 36023 CARMENZA GALLO 77,850

SALDO FINAL 621,950
NOTAS CONTADO
15779 VENTAS DE C 51,900

4908 AZUL ELECTRICO 15,000
SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4909 TELECOMUNICACIONE 294,010
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120235-120543 638,450

FECHA JULIO 24/2018

SALDO FINAL 621,950
NOTAS CONTADO
15781 LABORATORIO 126,650 ABONOS DEL DIA 0
15783 VENTAS DE C 14,600
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 4910 GRUPO CARDISEL 127,682
SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4911 SERVIENTREGA 14,300

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120244-120248 1,183,500

FECHA JULIO 25/2018

36024 LUZ STELLA ARBELAEZ 1,418,630 10744 SAINT GOBAIN 313,720
10745 HEXION QUIMICA 734,728
SALDO FINAL 621,950
NOTAS CONTADO
15786 ALONSO GOME 17,203 SALDO FINAL 11,123,199 SALDO ANTERIOR 23,697,862
15787 VENTAS DE C 107,748 PAGOS 1,048,448
SALDO FINAL 2,117,599 4912 CASCOS Y CHALECOS 16,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120249-120254 616,356

FECHA JULIO 26/2018

15789 COMFAMILIAR 15,500 10746 PINTURAS EVERY 2,189,022
10747 INDUSTRIAS DE RESIN 1,042,290
10748 INDUSTRIAS MACAR 2,800,137
SALDO ANTERIOR 621,950 10749 PRODISOL 830,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 15,500 10750 FERREINOX 1,345,713
SALDO FINAL 637,450
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
15790 ESTACION DE 52,000 SALDO FINAL 11,123,199
15791 RODRIGO MUÑ 32,516
SALDO FINAL 597,865 11,200 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120255-120260 1,974,020
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,974,020 DIFERENCIA 5,419,628 SALDO ANTERIOR 15,967,211

FECHA JULIO 27/2018

15795 CARMENZA GA 51,120 36025 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
SALDO FINAL 688,570
NOTAS CONTADO
15793 ACRI DISEÑOS 58,000 SALDO FINAL 11,387,122
15796 CARLOS ALBE 152,360 PAGOS 0
SALDO FINAL 2,528,865 SALDO ANTERIOR 597,865 11,200 0 4913 JOHN FREDY 5,000
SALDO FINAL 597,865 11,200 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120261-120269 1,440,116

FECHA JULIO 28/2018

36027 MAURICIO BEDOYA 1,201,005 10751 DEKOPINTURAS 50,000

SALDO FINAL 688,570
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4914 MERVEN SERVICIOS 50,000
4915 COMUNICACIÓN CELUL 307,344
SALDO ANTERIOR 12,063 RESUMEN CARTERA 4916 COMUNICACIÓN CELUL 87,383
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120270-120271 275,300
FECHA JULIO 30/2018

36028 CARMENZA GALLO 77,450 10752 SAINT GOBAIN 2,448,849
36030 PINTURAS MUNDO FERRETERO 756,150
36031 INGEMENTALES CONSTRUCCIONES EN AC 171,850
SALDO ANTERIOR 688,570 36032 GRUPO RIVERA 818,003
SALDO FINAL 688,570
NOTAS CONTADO

36030 PINTURAS MU 38,450 SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4917 CONSTRUEQUIPO 25,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120272-120275 1,081,150
FECHA JULIO 31/2018

15801 NICOLE 1,104,800 10753 PRODUCTORA 236,129
SALDO ANTERIOR 688,570 10755 AJOVER 2,579,920
TOTAL NOTAS CREDITO CART 1,104,800
NOTAS CONTADO
15798 FRANCISCO 85,800

15799 OMAR ALBEIR 15,000 SALDO ANTERIOR 14,494,630
15800 ALEXANDER VI 15,500 ABONOS DEL DIA 0
15802 DISTRIEM 42,630 SALDO FINAL 14,494,630
15803 LAURA ZULUA 115,700
15804 MARIO MEJIA 664,894
15805 DIEGO H VELE 78,050 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 35,452,321
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,017,574 SALDO FINAL 49,623,502
SALDO FINAL 597,865 11,200 0 4918 JHON ALEJANDRO 100,000
4919 YUYLY FERNANDA 600,000
RESUMEN CARTERA 4920 FRANCISCO LEDESMA 50,000
SALDO ANTERIOR 50,513 SALDO ANTERIOR 88,347,269 4921 CLIENTES VARIOS 3,227,815
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 3,623,950 4922 DISTRIBUIDORA 29,850
SALDO FINAL 50,513 MENOS ABONOS DEL DIA 0 4923 CLIENTES VARIOS 122,069
MENOS NOTAS CREDITO 1,104,800 4924 CLIENTES VARIOS 179,035
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0 4925 CLIENTES VARIOS 1,381,727
FACTURAS 120276-120281 3,623,950
MENOS NOTAS CREDITO 1,104,800 PAGOS 5,690,496
PINTUMEZCLAS
NOTAS CREDITO CARTERA ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTE VALOR

36033 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS 2,000,000
36034 VIDRIERA OTUN 1,774,654
SALDO ANTERIOR 0 36035 VIDRIERA OTUN 1,950,700
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36036 LUZ STELLA ARBELAEZ 1,181,150
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 36034 VIDRIERA OTU 22,434 8,974

SALDO FINAL 620,299 20,174 0

VENTAS CREDITO
FACTURAS 120282-120285 109,050
TOTAL VENTAS DE CREDITO 109,050 DIFERENCIA -10,650
SALDO FINAL 109,050
PINTUMEZCLAS

36037 DEKOPINTURAS 1,676,850
36038 LUIS YOVERNI MARIN 95,700
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
15806 CARLOS RAMI 75,300

15807 MARIN GONZA 109,000
SALDO ANTERIOR 0

SALDO FINAL 620,299 20,174 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120286-120590 1,128,050
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,128,050 DIFERENCIA -106,350
PINTUMEZCLAS

15810 NORVE LOREN 130,800
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 130,800
NOTAS CONTADO
15808 T.P.L 15,550

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 620,299 20,174 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120291-120297 2,436,360
PINTUMEZCLAS

36039 FERERPINTURAS SAN SEBASTIAN 261,600
SALDO ANTERIOR 130,800 36042 MARIO SANCHEZ VARGAS 432,900
SALDO FINAL 130,800
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 620,299 20,174 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120298-120300 326,600
PINTUMEZCLAS

18115 NICOLE 234,750 36043 MINISTERIO APOSTOLICO 319,159

SALDO FINAL 365,550
NOTAS CONTADO
15814 ROGELIO VELE 33,000
SALDO FINAL 417,360

SALDO FINAL 620,299 20,174 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120301-120306 941,738
TOTAL VENTAS DE CREDITO 941,738 DIFERENCIA 85,592,096
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 365,550
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 417,360

SALDO FINAL 620,299 20,174 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA -10,650
PINTUMEZCLAS

36045 FABIO DE JESUS LEDESMA 860,575
SALDO FINAL 365,550
NOTAS CONTADO
15817 INNOVACERAM 286,000 SALDO FINAL 10,694,738

SALDO FINAL 712,990

SALDO FINAL 620,299 20,174 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120307-120313 1,358,298
PINTUMEZCLAS


SALDO FINAL 365,550
NOTAS CONTADO

15819 JESUS ANTONI 48,274 ABONOS DEL DIA 0
15820 PRISTEL 13,000 SALDO FINAL 10,694,738

SALDO FINAL 620,299 20,174 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120314-120319 629,350
PINTUMEZCLAS

15821 PATRICK ARAY 37,250 36046 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
36047 EL ARQUIRTECTO 415,250
36048 FERREPINTURAS Y ELECTRICOS BELEN 960,150
SALDO ANTERIOR 365,550 36049 LA GRAN FERRETERIA 3,937,721
TOTAL NOTAS CREDITO CART 37,250 36050 FERREPINTURAS JE 251,800
SALDO FINAL 402,800 36051 FERREPINTURAS JE 117,300
NOTAS CONTADO
15822 FERERCASAS 29,300

TOTAL NOTAS CREDITO POST 41,750 36049 LA GRAN FERR 40,483 6,499
SALDO FINAL 830,514
SALDO FINAL 660,782 26,673 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 656,342
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS ABONOS DEL DIA 7,263,363
SALDO FINAL 0 MENOS NOTAS CREDITO 37,250
VENTAS CREDITO MENOS RETENCIONES 46,982
FACTURAS 120320-120324 656,342
PINTUMEZCLAS

15824 GRUPO RIVER 184,200 36054 CARMENZA GALLO 147,475

SALDO FINAL 587,000
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 830,514
SALDO FINAL 660,782 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120325-120327 996,650
PINTUMEZCLAS

36055 SAMUEL MERDARDO FRANCO SANTA 4,984,603
36056 AYCO LTDA 1,370,432
SALDO ANTERIOR 587,000 36057 T.P.L 59,100
SALDO FINAL 587,000
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 830,514 36056 AYCO LTDA 29,408
SALDO FINAL 830,514
36,055 SAMUEL MEDA 105,037 SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 120328-120333 613,700
PINTUMEZCLAS

15827 LUZ STELLA A 114,464 36058 CRYSTAL 2,313,310
15828 LUZ STELLA A 78,200 36059 CRYSTAL 446,271
15829 LA GRAN FERR 206,800 36060 NICOLE 672,550
SALDO ANTERIOR 587,000 36061 WILSON FERNANDO CASAS RIVERA 2,066,233
SALDO FINAL 986,464
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 830,514 36059 CRYSTAL 29,132 4,078
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 36059 CRYSTAL 9,605 1,345
SALDO FINAL 830,514 SALDO ANTERIOR 690,190 0 0
SALDO FINAL 728,927 5,423 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 120334-120341 1,190,161
PINTUMEZCLAS

36063 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 103,373
SALDO FINAL 986,464
NOTAS CONTADO
15830 JUAN CARLOS 5,230


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120342-120355 4,458,900
PINTUMEZCLAS

15831 SAMUEL MERD 140,000 36064 FERERPINTURAS JE 1,963,646

NOTAS CONTADO
15832 ALBA LUCIA 55,600


SALDO FINAL 690,190 4,078 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120356-120361 452,583
PINTUMEZCLAS

36067 SIGIFREDO SANCHEZ 128,150
SALDO FINAL 986,464
NOTAS CONTADO
15833 MAYCON STEV 106,850

15834 FARID RODRIG 45,130 SALDO ANTERIOR 26,638,930
15835 JOSE DIAZ 58,780 ABONOS DEL DIA 282,550
15836 JOSE DIAZ 66,980 SALDO FINAL 26,921,480
15837 VENTAS DE C 67,000
15838 FERERTERIA 61,000
35976 CONSTRULIVIA 8,597 SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120362-120367 885,568
PINTUMEZCLAS

15839 VIDRIERA OTU 84,000
15841 METALES Y C 314,900

NOTAS CONTADO
15840 MARCO ANTON 39,530 SALDO ANTERIOR 26,921,480


SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120368-120373 1,226,450
PINTUMEZCLAS

36068 CARMENZA GLLO 66,600
36069 CARMENZA GLLO 104,000
36070 JOSE BNIBAL FRANCO 1,000,000
SALDO ANTERIOR 1,385,364 36071 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 907,200
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36072 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 114,768
SALDO FINAL 1,385,364 36073 LUZ STELLA ARBELAEZ 2,238,050
NOTAS CONTADO
15843 JENNIFER RO 516,000


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120374-120379 843,623
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 690,190 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120380-120386 1,016,908
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120387-120395 1,194,762
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
15845 JESUS ANTONI 22,750 ABONOS DEL DIA 967,210
15846 JUAN GUILLER 177,232 SALDO FINAL 33,143,687


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120396-120403 6,206,550
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
15847 VENTA DE CO 12,500 SALDO FINAL 33,143,687

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120404-120414 2,135,987
PINTUMEZCLAS

15849 NORVE LORENA 38,800 36078 FERRETERIA LA UNIVERSAL 955,605
NOTAS CONTADO
15850 ANA ARISTIZA 25,030 SALDO FINAL 34,496,592
15851 VENTAS DE C 14,980

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120415-120422 1,534,887
PINTUMEZCLAS

15852 NICOLE 464,500 36080 CARMENZA GALLO 113,600

NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120423-120427 494,455
PINTUMEZCLAS

15853 NICOLE 120,000
15854 NICOLE 80,444
15856 LA GRAN FERE 33,000
15857 LUZ STELLAS 15,000
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120428-120442 1,528,588
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,528,588 DIFERENCIA 102,303
PINTUMEZCLAS

36081 T.P.L 149,400
36082 FABIAN BEDOYA 342,822
SALDO ANTERIOR 2,175,908 36083 AMERICANA DE CURTIDOS 264,901
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120443-120447 625,140
PINTUMEZCLAS

15859 JESUS ANTONI 140,550 36084 PINTURAS Y FACHADAS 791,500
36085 INVERSIONES MUNDOD EL COLOR 112,050
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120448-120453 394,616
MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 01
FECHA AGOSTO 01/2018
RELACION DE PAGOS PROVEEDORES
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 100,014
SALDO FINAL 100,014
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
SALDO FINAL 100,014
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 110,000
SALDO FINAL 110,000
Nº CLIENTES VALOR
10757 JORGE ARTURO 320,008
PAGOS 320,008
SALDO FINAL 420,022

PAGOS 71,563
SALDO FINAL 181,563
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
SALDO FINAL 420,022


PAGOS 65,000
SALDO FINAL 246,563
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO FINAL 420,022
4930 ESTACION DE SERVICI 1,840,194

4931 SERVIENTREGA 9,200
4932 PLANETA 500,000
4933 DISTRIBUCIONES 52,750
PAGOS 2,402,144
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO FINAL 420,022

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
10758 SAINT GOBAIN 1,868,727
10759 RECOL PINTURAS 3,446,595
10762 CORLANC 914,930

PAGOS 15,466,668
4934 COMPENSAR 1,646,100

4935 COMPENSAR 230,900

PAGOS 1,877,000

Nº CLIENTES VALOR
10763 SUPERMEZCLAS 405,369
10764 ARMETALES 2,548,336

PAGOS 2,953,705

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
10765 CARANGEL 54,999
PAGOS 54,999
4936 PC OUTLET 100,000

PAGOS 100,000
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

4938 HENAN GALLEGO 145,300

PAGOS 215,100
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 18,679,884

PAGOS 598,480
Nº CLIENTES VALOR
10767 MARTIN PINTURAS 1,590,000

PAGOS 1,590,000

PAGOS 51,750
Nº CLIENTES VALOR
10768 PINTURAS PANELTON 2,741,176

PAGOS 2,741,176
4941 CLIENTES AVRIO 3,204,292

4942 LEIDY ARICAPA 980,181

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
4943 VULCANIZADORA 5,000

4944 EMPRESA DE ACUEDU 44,690

PAGOS 49,690
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
4945 MUNICIPIO DE PEREIR 2,000

PAGOS 2,000
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

4947 JOHN FREDY 20,000

PAGOS 92,800
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
4949 MUNICPIO DE PEREIRA 2,000

PAGOS 2,000
Nº CLIENTES VALOR
10769 PEGANTES Y ESTUCO 695,799
10771 FERERINOX 1,108,980
10773 ARMETALES 1,291,982

PAGOS 19,140,944
4950 TELECOMUNICACION 294,010

PAGOS 294,010
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
4951 DISTRIPLAS 37,600

PAGOS 37,600
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 20,500
4952 COMUNICACIÓN 344,332

PAGOS 344,332

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
4953 MEREVN SERVICIOS 54,800

4954 AZUL ELECTRICOS 1,000

PAGOS 73,800
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
4955 ADHESIVOS 218,000

PAGOS 218,000
Nº CLIENTES VALOR
10776 ALEJANDRO FRANCO 84,000
10777 ARQUIETCTURA 44,925
10779 EL ARQUIECTO 71,150

PAGOS 200,075

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
4957 ARTECRIL 190,000

PAGOS 190,000
Nº CLIENTES VALOR
10781 PEGATEX 975,133

PAGOS 0
4958 ADH PAPELES 16,501

4959 JESUS ANTONIO 7,000
PAGOS 23,501
Nº CLIENTES
10782 PINTURAS EVERY 1,841,896
10783 PINTEX 5,623,953
10784 SAINT GOBAIN 3,492,780
10785 AMTEX 12,138,000
10786 FERREINOX 1,003,700
10788 SAMUEL MEDARDO FR 24,800

PAGOS 25,564,859
4960 JHON ALEJANDRO 100,000

4961 YULY FERNANDA 600,000
4962 FRANCISCO LEDESMA 50,000
4964 LUZ MAYELY 144,909
4965 LUIS YOVERNI 1,031,329

PAGOS 6,479,042
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120454-120455 11,850
SALDO FINAL 11,850
PINTUMEZCLAS

15862 OLIDA DEL PI 450
15863 SAMUEL MERD 422,711
15869 LA GRAN FERR 42,000
15871 NICOLE 80,444
15872 LUZ STELLA A 20,412
15873 GRUPO IRVER 46,600
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 612,617
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
15864 JUAN CARLOS 19,200 ABONOS DEL DIA 0
15865 VENTAS DE C 41,330 SALDO FINAL 0
15866 VENTAS DE C 16,030
15867 EDISON ORDO 191,900
15868 DAVID 184,882 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
15870 JHONNY ALEJ 129,200
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120456-120461 1,073,632
SALDO FINAL 472,865
PINTUMEZCLAS

15875 FABIO DE JESU 26,511 36088 LUZ STELLA ARBELAEZ 874,810
15877 T.P.L 18,600 36089 CARMENZA GALLO 104,400

SALDO FINAL 657,728
NOTAS CONTADO
15874 JHONY CASTA 37,810

1576 LUIS FERNAND 176,450 SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 979,210

SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120462-120471 692,891
PINTUMEZCLAS

36090 RODRIGO MUÑOZ POSSO 1,003,630
36091 MAURICIO BEDOYA 571,682

SALDO FINAL 657,728
NOTAS CONTADO

15880 FUNDACION 200,966


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120472-120485 6,863,962
PINTUMEZCLAS

15884 GRUPO RIVER 49,200

SALDO FINAL 706,928
NOTAS CONTADO
15882 HOTEL TEQUE 27,630 SALDO FINAL 2,554,522
15883 FERRECASAS 62,000
15885 MARY SAMUDO 80,000
15886 VENTAS DE C 7,796 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120486-120495 1,881,046
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 706,928 36094 LUIS EDUARDO MORALES 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36095 JOSE ANIBAL LOPEZ 575,500
SALDO FINAL 706,928 36096 METALES Y CONCEPTOS 277,200
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120496-120498 386,099
PINTUMEZCLAS

15889 T.P.L 44,000 36098 MAURICIO BEDOYA 917,249

SALDO FINAL 750,928
NOTAS CONTADO
15888 SAMUEL MEDA 143,916 ABONOS DEL DIA 917,249


SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120499-120506 1,222,052
PINTUMEZCLAS


SALDO FINAL 750,928
NOTAS CONTADO
15891 DUAL DISEÑOS SALDO ANTERIOR 4,901,121

15892 VENTAS DE CONTADO ABONOS DEL DIA 0
15893 HENRRY ALZATE SALDO FINAL 4,901,121

SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120507-120509 512,125
PINTUMEZCLAS

36099 PNTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 272,293
SALDO FINAL 750,928
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 120510-120515 1,264,489
PINTUMEZCLAS

36101 WILSON FERNANDO CASAS RIVERA 1,042,958
SALDO FINAL 750,928
NOTAS CONTADO
15895 BYD CONSTRU 6,700 SALDO ANTERIOR 5,282,374

15896 BYD CONSTRU 6,700 ABONOS DEL DIA 1,042,958

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120516-120520 978,741
PINTUMEZCLAS

15898 COMFAMILIAR 203,600 36102 PINTURTAS ARCOIRIS 1,167,000

SALDO FINAL 954,528
NOTAS CONTADO
15897 JUAN FELIPE 15,500 SALDO FINAL 7,492,332

SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120521-120523 996,438
PINTUMEZCLAS

36103 LUZ SRTELLA ARBELAEZ 1,042,768
36104 LUZ SRTELLA ARBELAEZ 38,800
SALDO ANTERIOR 954,528 36105 EFRREPINTURAS SAN SEBASTIAN 65,400
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36106 FERREPINTURAS JE 1,086,788
SALDO FINAL 954,528
NOTAS CONTADO
15899 HOTEL TEQUE 48,400 ABONOS DEL DIA 2,233,756

RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120524-120528 1,638,223
PINTUMEZCLAS

15902 WILSON CAST 310,304 36107 NICOLE 264,700
36108 NICOLE 78,000
SALDO ANTERIOR 954,528 36109 CRYSTAL 405,850
TOTAL NOTAS CREDITO CART 310,304 36110 CRYSTAL 953,550
NOTAS CONTADO
15900 EDISON CARD 13,371

15901 MARIA LIGIA S 144,352
15903 NESTOR GIRA 51,000


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120529-120532 953,052
PINTUMEZCLAS

36111 FABIAN BEDOYA 532,894
SALDO FINAL 954,528
NOTAS CONTADO
15905 VENTAS DE C 1,450


SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120534-120540 1,756,194
PINTUMEZCLAS

15910 PINTURAS Y 19,942 36113 MINISTRIO APOSTOLICO Y PROFETICO 600,000

NOTAS CONTADO
15906 VENTAS DE C 144,950

15907 CESAR AMRIN 30,650 SALDO ANTERIOR 9,883,926
15908 JOSE EDUAR 107,400 ABONOS DEL DIA 600,000
15909 HECTOR FABIO 21,450 SALDO FINAL 10,483,926

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120541-120545 1,819,598
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
15911 LUSI AGUIRRE 30,750 SALDO ANTERIOR 10,483,926

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120546-120550 2,030,222
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
15912 VENTAS DE C 28,530

15913 VENTAS DE C 59,268
15915 INNOVACERAM 320,648 ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 690,190 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120551-120554 276,300
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 690,190 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120555-120562 3,202,769
PINTUMEZCLAS

15917 PATRICK ARAY 641,400 36115 HBHA 2,273,777
15918 PATRICK ARAY 283,900 36116 MARIA NOHELIA BETANCOURTH 150,000
15919 PATRICK ARAY 244,550
TOTAL NOTAS CREDITO CART 2,273,777 ABONOS DEL DIA 2,423,777
NOTAS CONTADO RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON
15916 JUAN GUILLER 43,092 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva

15923 VENTAS DE C 61,730
SALDO ANTERIOR 2,462,839 SALDO ANTERIOR 690,190 26,673 0

SALDO FINAL 2,567,661 SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
SALDO FINAL 0 MENOS NOTAS CREDITO 2,273,777
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
ultima factura
FACTURAS 120563-120570 2,450,663 SALDO FINAL 90,638,842
PINTUMEZCLAS

36118 JOSE ANIBAL FRANCO 600,000
NOTAS CONTADO
15924 ALEJANDRO F 279,422 ABONOS DEL DIA 899,750
15925 MARIA LIGIA 128,127 SALDO FINAL 13,840,103
15926 VENTAS DE C 22,550

SALDO FINAL 690,190 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120571-120579 1,454,020
PINTUMEZCLAS

15932 OLIDA DEL PIL 122,415 36119 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 500,000
36120 WILSON FERNANDO CASAS RIVERA 51,520
NOTAS CONTADO
15929 VENTAS DE C 152,000
15930 JAVIER GUARI 128,450
15931 JUAN CARLOS 27,725 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
15933 VENTAS DE C 3,500
SALDO FINAL 690,190 26,673 0
RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
15934 COEXITO 97,500 ABONOS DEL DIA 0
15935 RIGOBERTO 26,200 SALDO FINAL 14,391,623

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120590-120596 2,557,457
PINTUMEZCLAS

15936 VIDRIERA OTU 560,105 36121 CARMENZA GALLO 293,600
15937 ARQUITECTUR 220,200

NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120597-120605 1,677,191
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
15939 LUIS ALBERTO 439,000 SALDO ANTERIOR 14,685,223

15940 CARLOS ARRO 754,835 ABONOS DEL DIA 0
15941 JAVIER GUARI 64,750 SALDO FINAL 14,685,223

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120606-120614 1,571,192
PINTUMEZCLAS

15943 FABIO DE JES 38,788
15945 FABIO DE JES 450
NOTAS CONTADO
15946 ALVAROP CLAV 51,000 ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 690,190 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120615-120620 415,968
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

SALDO FINAL 0 MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA 96,688,926
FECHA SEPTIEMBRE 01/2018
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 69,800
SALDO FINAL 69,800
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 69,800
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
4971 DUBERNEY 400,000

4972 IPS SALUD 41,000
4973 JULIAN DAVID 28,000

PAGOS 469,000
SALDO FINAL 538,800
Nº CLIENTES VALOR
10790 MAXICALES 177,500
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 220,500
SALDO FINAL 220,500
4974 COMPENSAR 1,574,500

4976 ESTACION DE SERVICI 859,759

PAGOS 2,665,159
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 20,500
SALDO FINAL 241,000

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
10793 T.P.L 58,191

PAGOS 58,191
SALDO FINAL 299,191

PAGOS 60,000
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 31,543,903

4979 GALAXEL 20,000

PAGOS 74,800

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 66,000

4981 COMPUTADORES 51,365

PAGOS 103,665
Nº CLIENTES VALOR
10796 SUPERMEZCLAS 1,222,433
10798 INVESA 518,223
PAGOS 3,448,054

PAGOS 0
FECHA JULIO 12/2018
Nº CLIENTES VALOR
10802 MARTIN PINTURAS 84,000

PAGOS 623,200
4682 NORBERTO ZULUAGA 1,494,000

PAGOS 1,494,000
FECHA JULIO 13/2018
Nº CLIENTES VALOR
10804 FERREINOX 438,377
10806 PRODISOL 830,000
PAGOS 1,500,743

PAGOS 0
FECHA JULIO 14/2018
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
4983 HERNAN GALLEGO 174,200

PAGOS 3,063,738
FECHA JULIO 15/2018
Nº CLIENTES VALOR
10807 INVERSIONES MUNDO 141,567
10808 DELTA GLOBAL 2,771,150
10809 FERROELECTRICOS 110,920

PAGOS 3,023,637

4987 JORGE ROBLEDO 40,000
PAGOS 0
FECHA JULIO 17/2018
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
4989 QUIMICASA 3,700

4990 JUAN DAVID ZAPATA 72,500

PAGOS 76,200
FECHA JULIO 18/2018
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
FECHA JULIO 19/2018

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 574,875
FECHA JULIO 20/2018
Nº CLIENTES VALOR
10810 MEZCLAS Y COMBIANC 266,688
PAGOS 266,688

PAGOS 0
FECHA JULIO 21/2018
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
4992 BEATRIZ DUQUE 500,000

4993 TELECOMUNICACIONE 294,010
4994 EMPRESA DE ACERO 44,690

PAGOS 838,700
FECHA JULIO 22/2018
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 12,000
FECHA JULIO 24/2018
Nº CLIENTES VALOR
10811 INDUSTRIAS 1,822,403
10812 ARMETALES 2,051,024

PAGOS 6,114,700
4996 FERNEY CASTAÑO 20,000

4997 DISTRIBUIDORA 24,500
4998 BEATRIZ DUQUE 500,000
PAGOS 544,500
FECHA JULIO 25/2018
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 435,082
FECHA JULIO 26/2018

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
FECHA JULIO 27/2018
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
5000 JOVANA PACHON 662,000


PAGOS 683,500
FECHA JULIO 28/2018
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0
FECHA JULIO 29/2018
Nº CLIENTES VALOR
10814 SAMUEL MEDARDO 39,000
10815 MAXICALES 355,000

PAGOS 0
5001 MANUEL MUÑOZ 100,000


PAGOS 169,800
FECHA JULIO 30/2018
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 4,959,889
PINTUMEZCLAS

15947 OLIDA DEL PIL 4,080 36122 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 168,920
SALDO ANTERIOR 0 36124 LUZ STELLA ARBELAEZ 1,564,325
SALDO FINAL 4,080
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
15948 PINTACOLOR 486,100 ABONOS DEL DIA 1,832,071
15949 NORVE LOREN 93,118 SALDO FINAL 1,832,071

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 579,218

SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120621-120624 410,933
TOTAL VENTAS DE CREDITO 410,933 DIFERENCIA 0
SALDO FINAL 406,853
PINTUMEZCLAS


SALDO FINAL 4,080
NOTAS CONTADO
15950 VENTAS DE C 38,500


SALDO FINAL 690,190 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120625-120628 6,470,124
TOTAL VENTAS DE CREDITO 6,470,124 DIFERENCIA 1,658,096
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 4,080 36128 MINISTERIO AOSTOLICO Y PROFETICO 2,000,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36129 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 168,920
SALDO FINAL 4,080 36130 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 103,373
NOTAS CONTADO
15951 NICOLAS ANTO 461,100 36133 MAURICIO BEDOYA 89,500
15952 HECTOR FABIO 38,000
15953 DAVID CARMO 134,630 SALDO ANTERIOR 2,045,471
15954 PUNTOS 30 73,000 ABONOS DEL DIA 8,120,404
15955 SURTIMUEBLES 80,050 SALDO FINAL 10,165,875
SALDO FINAL 725,602 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 120629-120634 2,567,661
PINTUMEZCLAS

36134 LUZ STELLA ARBELAEZ 1,733,970
36135 GRUPO RIVERA PS EN CS 2,589,600
36136 GRUPO RIVERA PS EN CS 227,294
SALDO ANTERIOR 4,080 36137 GRUPO RIVERA PS EN CS 636,550
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36138 GRUPO RIVERA PS EN CS 704,067
SALDO FINAL 4,080 36139 GRUPO RIVERA PS EN CS 854,670
NOTAS CONTADO
15956 FERNANDO 23,000

15957 CARLOS ARRO 121,500


SALDO FINAL 725,602 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120635-120641 4,343,259
PINTUMEZCLAS


SALDO FINAL 4,080
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 725,602 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120642-120647 930,234
PINTUMEZCLAS

36141 CREDITOS SA - CREDICOM 299,944

SALDO FINAL 4,080
NOTAS CONTADO
15958 VENTAS DE C 5,499


SALDO FINAL 725,602 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120648-120650 413,511
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 4,080 36144 AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA SCA 749,082
SALDO FINAL 4,080
NOTAS CONTADO
15959 ESTACION DE 19,771 ABONOS DEL DIA 1,114,528


SALDO FINAL 725,602 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120651-120661 1,308,557
PINTUMEZCLAS

NºFERRETERIA LA UNIVERSAL
VALOR Nº CLIENTE VALOR
15960 FERRETERIA L 22,000 36145 CARMENZA GALLO 108,777
SALDO FINAL 59,572
NOTAS CONTADO

15964 TALLER EL MO 31,050 ABONOS DEL DIA 108,777
15965 TALLER EL MO 33,050 SALDO FINAL 18,485,275
15967 VENTAS DE C 1,000
15968 OMAR CADAVI 7,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 725,602 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120662-120671 499,616
PINTUMEZCLAS

36146 JULIAN NAÑEZ 600,000
36147 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 2,000,000
SALDO FINAL 59,572
NOTAS CONTADO
15969 JUAN ANGEL 153,000

15970 JOSE GARCIA 174,000

SALDO FINAL 725,602 26,673 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 20672-120682 2,593,051
PINTUMEZCLAS

15971 LUZ STELLA A 1,772,031
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 725,602 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120683-120694 3,622,728
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 1,831,603 36150 GL INGENIEROS 200,000
NOTAS CONTADO
15972 MELBA ARIAS 69,250 SALDO FINAL 21,763,877
15973 ACRY FORMAS 17,400
15974 JHONY ALEJA 43,000
15975 JHONY ALEJA 2,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 725,602 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120695-120703 2,494,988
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
15976 LITOGRAFIA 35,300 ABONOS DEL DIA 0
15977 BERTHA ISABE 69,000 SALDO FINAL 21,763,877
15978 VENTAS DE C 12,100

RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120704-120710 1,517,983
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
15979 VENTAS DE C 8,500

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 725,602 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120,711 732,744
PINTUMEZCLAS

15980 MARIO SANCHE 97,314 36152 EL ARQUITECTO 249,123
36151 NICOLE 2,100,470
NOTAS CONTADO
15981 ASISTIMOTOS 92,530

36151 NICOLE 39,030

SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 120712-120718 490,668
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 725,602 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120719-120724 379,247
PINTUMEZCLAS

36153 METALES Y CONCEPTOS 314,900

NOTAS CONTADO
15982 JAVIER GUARI 28,941 SALDO ANTERIOR 24,113,470

15985 VENTAS DE C 7,500
15986 VENTAS DE C 28,000
SALDO FINAL 725,602 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120725-120733 1,828,946
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 725,602 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 1207347-12074 2,038,774
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
15989 JORGE LONDO 12,000

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 725,602 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120745-120749 963,846
PINTUMEZCLAS

15990 FERREPINTUR 76,320 36156 LUZ STELLA ARBELAEZ 2,147,788
15991 CONSTRULIVIA 134,642
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 725,602 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120750-120759 1,795,667
PINTUMEZCLAS

15993 NICOLES 844,653 36157 COMFAMILIAR RISARALDA 537,590
15994 PINTURAS Y F 48,274 36158 COMFAMILIAR RISARALDA 479,558
SALDO ANTERIOR 2,042,565 36159 EL ARQUITECTO 87,059
TOTAL NOTAS CREDITO CART 892,927 36160 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 49,200
SALDO FINAL 2,935,492 36161 CARMENZA GALLO 111,330
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,091,832 36157 COMFAMILIAR 12,053
36158 COMFAMILIAR 10,292
36157 COMFAMILIAR 24,107 RETENCIONES DEL DIA 22,345 0 0
SALDO FINAL 747,947 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 120760-120772 2,493,640
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
15997 NATHALIA RIV 313,872 SALDO FINAL 30,187,645

36164 NORVE LOREN 76,860 SALDO FINAL 747,947 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120773-120780 644,390
PINTUMEZCLAS

15998 OLIDA DEL PI 38,250 36065 LA GRAN FERRETERIA 648,873

NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 747,947 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120781-120792 1,948,919
PINTUMEZCLAS

16000 GRUPO RIVER 61,900 36166 MINISTERIOS APOSTOLICO Y PROFETICO 1,000,000
16003 GL INGENIERO 102,900 36167 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 544,586

NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
16001 SMUEL MEDAR 794,600 SALDO ANTERIOR 30,836,518

16002 AYDE NARVAE 24,500 ABONOS DEL DIA 1,544,586
16005 AYCO LTDA 232,200

SALDO FINAL 747,947 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120793-120811 5,657,490
PINTUMEZCLAS

16008 AYCO LTDA 165,254 36168 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000
36169 MAURICIO BEDOYA 1,522,397

NOTAS CONTADO
16006 MARTHA LUCIA 30,200 SALDO ANTERIOR 32,381,104


SALDO FINAL 747,947 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120812-120817 443,783
PINTUMEZCLAS

36170 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 386,425
36171 LUZ ENIT LADINO TUSARMA 596,650
SALDO ANTERIOR 3,303,796 36172 LUZ STELLA ARBELAEZ 572,811
NOTAS CONTADO
16009 EMERSON BER 10,000

16010 EMERSON BER 119,100 SALDO ANTERIOR 33,953,501
16011 EMERSON BER 10,000 ABONOS DEL DIA 1,555,886
16013 BERNARDO 949,468
16014 LUZ MARINA 13,825
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,114,893 36170 CAJA DE COMP 8,663
36170 CAJA DE COMP 17,312 SALDO FINAL 756,610 26,673 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 120818-120826 639,270
PINTUMEZCLAS

36173 ARQUIETCTURA INGENIERIA 1,765,802

NOTAS CONTADO


36174 SAMUEL MEDA 122,723 SALDO FINAL 756,610 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120827-120834 1,084,609
PINTUMEZCLAS

36175 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 4,085

NOTAS CONTADO


TOTAL NOTAS CREDITO POST 91,954 36175 MINISTERIO A 195,915
SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
FACTURAS 120835-120843 908,151
FECHA OCTUBRE 01/2018
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
5007 MARIANA LOPEZ 120,000
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 120,000
SALDO FINAL 120,000
Nº CLIENTES VALOR
10816 TECNOLOGIA 18,719,766
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 18,756,766

5014 ALBERTO 80,000

PAGOS 145,212
SALDO FINAL 265,212
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
5016 URIEL CRUZ 170,000

PAGOS 170,000
SALDO FINAL 435,212
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 27,030

5018 ADHSIVOS 65,000
5019 CHARRIA 327,750

PAGOS 452,750
SALDO FINAL 887,962
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 887,962
FECHAOCTUBRE 06/2018
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 34,560,898

PAGOS 0
SALDO FINAL 887,962
Nº CLIENTES VALOR
10823 AMTEX 9,282,000
10824 FERREINOX 948,272

PAGOS 10,302,147

PAGOS 200,000
FECHA OCTURE 09/2018

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
5022 COMPENSAR 1,450,300


PAGOS 1,681,200
Nº CLIENTES VALOR
10825 PEGATEX 761,453
PAGOS 761,453

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 52,206,405

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0


PAGOS 650,000
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

5027 LUZ DAMARIS 12,000
PAGOS 27,000
Nº CLIENTES VALOR
10828 PINTURAS PANEL 980,000
10829 PEGATEX 767,007

PAGOS 9,255,030

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
10831 ARMETALES 7,091,243

PAGOS 37,017,045
5029 NORBERTO ZULUAGA 3,056,000

5032 EMPRESA D 18,286
5033 EMPRESA 49,890

PAGOS 3,630,186
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
10833 CAR-TECHOS 370,000

PAGOS 370,000

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
10834 FERROELECTRICOS 135,818
PAGOS 9,916,670

PAGOS 3,000
Nº CLIENTES VALOR
10838 MERCOMER 800,084
10839 GESTION 8,345,900
10840 PRODUCTORA 1,029,697
PAGOS 14,717,875


PAGOS 195,000
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 110,000

PAGOS 0
FECHAOCTUBRE 25/2018

Nº CLIENTES VALOR
10843 INDUSTRIAS GOYA 24,305,429
10844 SAINT GOBAIN 4,570,675
10845 CORLANC 1,201,542

PAGOS 30,077,646
5037 CICLO JJ 58,000


PAGOS 435,956
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 20,000


PAGOS 220,000
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

5042 JOSE GOMEZ 225,000

PAGOS 240,000
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 70,000
Nº CLIENTES VALOR
10847 ESTOPAS 200,000
10848 ARQUITECTURA 334,227

PAGOS 20,099,096
5044 ARNOBY ECHEVERRY 20,000

5045 LUZ STELLAS ARBELA 45,800
PAGOS 79,600
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 1,974,661

5048 YULY FERNANDA VALE 600,000
5050 COMPENSAR 1,293,600
5051 INNOVA DECORAR 2,600,000
5053 CASA DEL BOMBERO 58,091

PAGOS 9,143,222
PINTUMEZCLAS

36176 JUAN DAVID OQUENDO ALZATE 100,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
16016 BERNARDO 71,697 ABONOS DEL DIA 100,000
16017 HERNAN GOME 101,000 SALDO FINAL 100,000

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 172,697

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120844-120851 783,112
SALDO FINAL 783,112
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
16018 VENTAS DE C 17,645

16019 VENTAS DE C 13,280
SALDO FINAL 248,100

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120852-120862 1,180,594
PINTUMEZCLAS

16020 FERERPINTURA 115,976
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 115,976
NOTAS CONTADO
16021 VENTAS DE C 24,000

16022 EUCARIS VER 25,690 SALDO ANTERIOR 248,100
16023 PINTU TORO 94,800 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 248,100

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120863-120867 258,374
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 115,976
NOTAS CONTADO
16024 VENTAS DE C 10,000

16025 VENTAS DE C 9,900

ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 248,100

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120,868 264,300
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 115,976
NOTAS CONTADO
16026 BERNARDO 7,104 ABONOS DEL DIA 561,200
16027 FERNANDO 44,000 SALDO FINAL 809,300
16028 CARLOS ARTU 90,308
16029 VENTAS DE C 27,850
16030 PINTACOLOR 91,500 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120869-120877 2,968,996
PINTUMEZCLAS


SALDO FINAL 115,976
NOTAS CONTADO
16031 CAMILO LOND 77,625

16032 ANTONIO 69,000
16033 EDGAR RESTR 182,880
16034 ANTONIO 55,000 SALDO ANTERIOR 809,300

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120887-120886 3,532,695
PINTUMEZCLAS

16036 SAMUEL EMDA 794,600 36182 MAURICIO BEDOYA 902,706
16044 LUZ STELLA A 299,271
NOTAS CONTADO
16035 BENARDO 51,000 ABONOS DEL DIA 902,706
16037 DEKOPINTURA 41,948 SALDO FINAL 2,160,517
16038 PINTACOLOR 91,500
16039 PINTACOLOR 396,500
16040 GLORIA PATIÑ 3,030 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
16041 VENTAS DE C 8,844
16042 VENTAS DE C 21,000
16043 VENTAS DE C 42,500 SALDO ANTERIOR 952,525 26,673 0
SALDO ANTERIOR 1,013,279 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 656,322 SALDO FINAL 952,525 26,673 0
NOTAS POR DESCUENTOS RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS


16045 CREDITOS 101,500 36183 CARMENZA GALLO 126,375

NOTAS CONTADO
16046 JHOANA RODR 11,500 SALDO ANTERIOR 2,160,517

16047 LITOGRAFIA 30,464 ABONOS DEL DIA 126,375
16049 VENTAS DE C 7,150

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120900-120911 6,539,785
PINTUMEZCLAS

36186 GILDARDO OSORIO LONDOÑO 70,000
36187 MARIA NOHELIA BETANCOURTH 147,550
NOTAS CONTADO
16050 VENTAS DE C 18,050

16051 VENTAS DE C 1,000

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 120912-120916 641,610
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
16053 FABIAN GARCI 88,000 SALDO ANTERIOR 2,713,342


SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120917-120925 1,870,327
PINTUMEZCLAS

16056 PRISMA PINTU 142,830 36188 NICOLE 996,600
36189 NICOLE 1,455,952
SALDO ANTERIOR 1,311,347 36190 NICOLE 184,200
TOTAL NOTAS CREDITO CART 142,830 36191 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 1,223,620
NOTAS CONTADO
16058 GLADIZ YANDI 6,000
16059 LUZ DARY LAD 161,950
SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120926-120932 854,894
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
16060 MANUEL MUÑO 25,000 ABONOS DEL DIA 0
16062 RAUL RIVILLAS 50,000
16063 CONFECCIONE 3,800
16064 SAMUEL MEDA 28,500
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 28,500 MAS VENTAS DE CREDITO 2,591,858
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120933-120946 2,591,858
PINTUMEZCLAS

36192 METALE SY CONCEPTOS 363,233
36193 LUISE DUARDO MORALES ALZATE 50,000
SALDO ANTERIOR 1,454,177 36194 MARIO SANCHEZ VARGAS 487,665
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36195 PINTURAS ARCOIRIS 0
SALDO FINAL 1,454,177 36196 NORVE LORENA RAMIREZ 1,000,000
NOTAS CONTADO
36198 JULIAN DAVID OQUENDO ALZATE 100,000
16065 EDGAR RODRI 9,950


SALDO FINAL 952,525 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120947-120957 2,205,977
PINTUMEZCLAS

16066 MINISTERIOS 39,306 90578 CARMENZA GALLO 90,578

NOTAS CONTADO
16067 AURA ROSA 95,000

16068 MARIN GONZA 201,000

SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120958-120967 2,363,404
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120968-120974 3,842,642
PINTUMEZCLAS

16071 ARQUITECTUR 906,800 36200 LA GRAN FERRETERIA 1,302,755

NOTAS CONTADO



VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120975-120986 3,035,822
PINTUMEZCLAS

36201 NESTOR CAMILO ALVAREZ GALVIS 522,796

NOTAS CONTADO
16074 VENTAS DE C 5,100

16075 VENTAS DE C 12,500

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120987-120995 811,187
TOTAL VENTAS DE CREDITO 811,187 DIFERENCIA 416,558
PINTUMEZCLAS

16080 OLIDA DEL PI 350 36203 FABIO DE JESUS LEDESMA 1,273,225
36204 CONSORCIO SAN MATEO WSB 147,400
SALDO ANTERIOR 2,360,977 36205 NORVE LORENA RAMIREZ 634,400
TOTAL NOTAS CREDITO CART 350 36206 EL ARQUITECTO 415,205
SALDO FINAL 2,361,327 36207 AYCO LTDA 484,700
36208 PINTURAS ARCOIRIS 401,205
NOTAS CONTADO
16077 VENTAS DE C 11,475

36205 NORVE LOREN 34,530 SALDO ANTERIOR 952,525 26,673 0

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 120996-121003 750,783
PINTUMEZCLAS

16081 AMERICANA DE 556,847 36209 CARMENZA GALLO 63,200
NOTAS CONTADO

16083 MARIA LIGIA S 591,969 ABONOS DEL DIA 187,458
16084 JESUS ANTONI 79,533 SALDO FINAL 17,258,939
16085 VENTAS DE C 38,000
16086 VENTAS DE C 38,000
SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121004-121022 4,218,289
PINTUMEZCLAS

36211 GONZALO RESTREPO FRANCO 277,800
36212 LUZ ENIT LADINO USARMA 926,928
SALDO ANTERIOR 2,918,174 36213 FERRETERIA JE 755,196
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36214 FERRETERIA JE 403,528
NOTAS CONTADO
16088 MARIN GONZA 57,700 ABONOS DEL DIA 2,363,452


SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121023-121029 1,336,599
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16090 GUILLERMO FL 72,300 SALDO FINAL 22,149,486
16091 VENTAS DE C 28,500

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121030-121037 2,479,919
PINTUMEZCLAS

16093 OSCAR URIBE 24,200 36217 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 370,379

NOTAS CONTADO
16092 FERRELECTRI 22,900 ABONOS DEL DIA 370,379

36217 PINTURAS Y F 5,451 SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121038-121046 1,759,449
PINTUMEZCLAS

16095 SAMUEL MEDA 36,692 36218 GL INGENIEROS 148,196

NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
16094 JULIO CESAR 43,000 SALDO ANTERIOR 22,519,865


SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121047-121053 1,319,820
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121054-121062 3,122,790
PINTUMEZCLAS

16100 VIDRIERA OTU 703,000 36220 WILSON FERNANDO CASAS RIVERA 3,135,157
SALDO ANTERIOR 3,338,821 36222 VIDRIERA OTUN 1,990,150
TOTAL NOTAS CREDITO CART 703,000 36223 VIDRIERA OTUN 1,631,400
SALDO FINAL 4,041,821 36224 T.P.L 238,940
NOTAS CONTADO
16099 FULL FRIO 161,160

16101 NORVE LOREN 9,500 SALDO ANTERIOR 22,711,611

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121063-121071 2,294,657
FECHA NOVIEMBRE 01/2018
Nº CLIENTES VALOR
10853 MERCOMER 386,025
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 895,678
SALDO FINAL 895,678

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 518,650
SALDO FINAL 518,650
Nº CLIENTES VALOR
10854 TECNOLOGIA EN CUBR 10,758,655
1855INVERSIONES MUNDO DEL COLOR
14,516,956
PAGOS 25,275,611
5058 MADECENTRO 362,465

5059 JOSE GOMEZ 150,000

PAGOS 862,083
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 15,000
Nº CLIENTES VALOR
10856 SAINT GOBAIN 6,516,130
PAGOS 6,516,130

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 69,420
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 66,000
5065 MADECENTRO 50,000

5066 DISTRIBUCIONES 81,800
PAGOS 131,800
Nº CLIENTES VALOR
10858 JORGE ARTURO 337,977

PAGOS 337,977

PAGOS 0
FECHA NOCIEMBRE 09/2018

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
5068 JOSE GOMEZ 350,000

5070 GILDARDO OSORIO 120,000

PAGOS 670,000
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
5071 LASER INK 40,000


PAGOS 60,000
Nº CLIENTES VALOR
10859 DELTA GLOBAL 4,553,085
10860 CENTRAL DE DISEÑO 5,580,254
10861 FERREINOX 2,155,805
PAGOS 13,112,412
5073 ANDRES SERVICIOS 535,500

5074 TELECOMUNIXCACION 294,010
5076 JOSE GOMEZ 100,000
5077 RM SOFT SOFT 500,000

PAGOS 2,071,223
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 1,424,294

PAGOS 2,824,338
Nº CLIENTES VALOR
10866 MAXICALES 355,000

PAGOS 355,000

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0


PAGOS 215,000
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 60,280

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
5086 MONTALLANTAS 5,000

PAGOS 5,000
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR
10867 INDUSTRIAS 111,081

PAGOS 111,081

5092 JOSE GOMEZ 350,000
5094 ADHESIVOS RESINAS 292,000
PAGOS 921,000
Nº CLIENTES VALOR
10870 FERREINOX 2,432,973
10871 INVESA 131,208

PAGOS 8,048,083

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
10874 HIERROS HB 508,130
10878 AJOVER 4,320,295
10879 CAR - TECHOS 968,188

PAGOS 11,192,758
5096 SAUL GIL SUAREZ 40,000

5097 CASA DEL BOMBERO 22,610

PAGOS 432,363
Nº CLIENTES VALOR
10880 ARMETALES 85,485
PAGOS 64,838,258
5099 FELIPE MONCADA 500,000

PAGOS 500,000
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 303,940
5100 LEONARDO GARCIA 50,000

PAGOS 50,000
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

5107 JHONY ALEJANDRO 100,000

PAGOS 5,937,752
PINTUMEZCLAS

16105 PRISMA PINTU 42,000 36225 LUZ STELLA ARBELAEZ 2,046,781
SALDO ANTERIOR 0 36226 FERRETERIA LA UNIVERSAL 1,970,808
SALDO FINAL 42,000
NOTAS CONTADO

16104 VENTAS DE C 500 ABONOS DEL DIA 4,017,589
16107 VENTAS DE C 6,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 28,498

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121072-121082 617,451
SALDO FINAL 575,451
PINTUMEZCLAS

16108 GERMAN GAVIR 70,317 36227 NORVE LORENA RAMIREZ 2,000,000
16109 GERMAN GAVIR 111,420

SALDO FINAL 223,737
NOTAS CONTADO
16110 VENTAS DE C 19,000

16111 VENTAS DE C 2,800

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121083-121091 1,645,625
PINTUMEZCLAS

16112 ARQUITECTUR 8,277 36228 SIGIFREDO SANCHEZ BECERA 103,300
16117 SAMUEL MEDA 231,354 36229 CARMENZA GALLO 299,315
16118 CONSTRULIVIA 323,380 36230 NORVE LORENA RAMIREZ 2,272,800
SALDO FINAL 786,748
NOTAS CONTADO
16113 VENTAS DE C 13,500

16115 LIJIA ARENAS 129,100 ABONOS DEL DIA 2,977,203
16119 VENTAS DE C 12,900
SALDO FINAL 291,706

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121092-121106 8,530,713
PINTUMEZCLAS


SALDO FINAL 786,748
NOTAS CONTADO
16120 VENTAS DE C 4,450

16121 VENTAS DE C 39,850


SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121107-121118 2,269,677
PINTUMEZCLAS

16122 MAURICIO BED 83,041 36233 LUZ STELLA ARBELAEZ 418,316
16125 FERRETERIA L 11,276 36234 CARMENZA GALLO 289,798
SALDO FINAL 881,065
NOTAS CONTADO
16123 ALEJANDRO F 78,391 ABONOS DEL DIA 708,114
16124 ALEJANDRO B 52,500 SALDO FINAL 9,752,906

SALDO FINAL 466,897

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121119-121129 1,722,657
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 881,065 36237 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 383,344
SALDO FINAL 881,065
NOTAS CONTADO
16126 VENTAS DE C 26,100

16127 VENTAS DE C 2,700
16128 HUMBERTO DA 51,977
SALDO FINAL 568,274

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121130-121139 1,777,591
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 881,065
NOTAS CONTADO

16132 MARQUETERIA 28,200 SALDO FINAL 10,951,774
16133 VENTAS DE C 32,000
16134 LORENA DIAZ 7,600
SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
PINTUMEZCLAS


36239 FERRELECTRICOS YULY 237,068

SALDO FINAL 881,065
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121140-121147 538,003
PINTUMEZCLAS

16136 CONSORCIO 72,248 36240 FERRETERIA JE 141,744
1613 ALEJANDRO F 178,546 36241 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 7,083,992
36242 GL INGENIEROS 115,210
NOTAS CONTADO
16137 ALVARO SAN J 33,800

SALDO FINAL 782,874
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 64,720 MENOS ABONOS DEL DIA 7,340,946
SALDO FINAL 64,720 MENOS NOTAS CREDITO 250,794
FACTURAS 121148-121158 1,311,267
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16139 NIDIA VALENCI 279,300 SALDO ANTERIOR 18,529,788

16140 HECTOR FABIO 9,600 ABONOS DEL DIA 697,358

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121159-121166 1,395,630
PINTUMEZCLAS

16146 LOVEL HERNA 267,096 36244 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 150,000
36245 LOVEL HERNANDEZ 248,520
SALDO ANTERIOR 1,131,859 36246 NICOLE 882,900
NOTAS CONTADO
16142 LUIS CARRERO 16,500 SALDO FINAL 20,508,566
16143 VENTAS DE C 40,905
16144 VENTAS DE C 15,800
SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121167-121175 2,475,035
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
16147 ALVARO 11,000 ABONOS DEL DIA 0
16149 MELBA CADAVI 80,000

RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121176-127784 2,428,706
PINTUMEZCLAS

16151 CONSORCIO 51,000 36247 CARMENZA GALLO 81,064
16153 CONSORCIO 1,198,000
NOTAS CONTADO
16150 IPS SALUD 72,000

16152 VENTAS DE C 19,800


SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121185-121193 3,630,458
PINTUMEZCLAS

16157 LA GRAN FERR 32,982 36248 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000
SALDO ANTERIOR 1,398,955 36250 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 4,422,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 32,982 36251 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 20,000
NOTAS CONTADO


VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121194-121204 4,289,716
PINTUMEZCLAS

36252 PINTURAS ARCOIRIS 547,000
36253 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,226,848
SALDO ANTERIOR 2,647,955 36255 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DISTRIBUCI 6,256,255
NOTAS CONTADO
16158 VENTAS DE C 7,500

16159 HUMBERTO RI 13,000 SALDO ANTERIOR 25,194,030

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121205-121211 819,369
PINTUMEZCLAS

16161 ARQUITECTUR 249,123 36256 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 387,805

NOTAS CONTADO
16160 ADIELA FERNA 266,000 SALDO ANTERIOR 33,308,413

16163 ALONSO GARC 27,150 ABONOS DEL DIA 525,643
16165 VENTAS DE C 7,650

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121212-121224 3,391,267
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16166 MATERIALES 113,460


SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121225-121226 217,148
PINTUMEZCLAS

16169 OLIDA DEL PIL 7,600

NOTAS CONTADO
16167 ARMANDO SAN 33,000

16168 ARMANDO SAN 33,000 SALDO ANTERIOR 35,337,440
ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121227-121234 1,963,300
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
16171 AUTOS LASER 600 SALDO FINAL 35,703,911
16172 VENTAS DE C 19,000

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121235-121238 262,003
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
16173 ABONOS DEL DIA 0
16174 JUAN CARLOS 353,612 SALDO FINAL 35,703,911
VENTAS DE C 22,000

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121239-121240 273,600
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121241-121246 1,172,909
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
16175 LINA MARIA 135,200 SALDO ANTERIOR 35,763,911

16176 LINA MARIA 52,900 ABONOS DEL DIA 0
16177 LINA MARIA 194,701 SALDO FINAL 35,763,911
16178 VENTAS DE C 92,819
16179 VENTAS DE C 11,480
SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121247-121249 172,179
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16180 ALVARO SAN J 91,300 SALDO ANTERIOR 35,763,911


SALDO FINAL 952,525 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121250-121254 481,807
PINTUMEZCLAS

16183 MAURICIO BED 732,744 36364 JULIAN DAVID OQUENDO ALZATE 14,297

NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121255-121257 505,877
FECHA DICIEMBRE 01/2018
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 8,250
SALDO FINAL 8,250
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
10885 MAPEI COLOMBIA 810,549
PAGOS 2,269,716
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
10887 ARMETALES 10,273,630
10889 CORLANC 628,317
10890 GOMAR 3,679,400
PAGOS 24,349,452
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
10892 TECNICOR 8,052,066
10893 MERCOMER 193,012

PAGOS 8,245,078
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 10,975,414
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
10897 TECNOLOGIA EN CUBR 7,395,769
PAGOS 7,395,769
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
10898 GUATES 125,978

PAGOS 125,978

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 29,048,808
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 51,750
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR
10901 ARQUITECTURA 9,868,760
PAGOS 9,891,260

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR
10902 SEF FENSTER 2,221,231
PAGOS 2,221,231

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR
10903 MERCOMER 1,055,427

PAGOS 1,055,427

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR
10907 INDUSTRIAS MACAR 878,191

PAGOS 3,137,160

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 62,100

PAGOS 0
SALDO FINAL 51,750
PINTUMEZCLAS

16184 MAURICIO BED 76,266
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 76,266
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121258-121261 869,963
TOTAL VENTAS DE CREDITO 869,963 DIFERENCIA -1
SALDO FINAL 793,697
PINTUMEZCLAS

PINTURAS
16186 Y FACHADAS DOSQUEBRADAS
253,327 36265 CONSTRULIVIANOS VERSALLES 177,088

SALDO FINAL 329,593
NOTAS CONTADO
16185 VENTAS DE C 53,650

16187 CASTRO Y CA 41,700
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 227,088
SALDO ANTERIOR 0

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121262-121268 1,417,626
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,417,626 DIFERENCIA -2
PINTUMEZCLAS

16191 FERRETERIA L 32,700
NOTAS CONTADO
16188 VENTAS DE C 6,200

ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 227,088

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121269-121275 2,554,201
PINTUMEZCLAS

16198 FERREPINTUR 152,464 36267 DARIO ORLANDO HURTADO 656,450
NOTAS CONTADO
6194 PINTURVEN 34,450

16195 MARIA JARAMI 160,000
16196 HECTOR AGUD 144,400
16199 CONSTRUCTO 29,378 ABONOS DEL DIA 949,971

SALDO FINAL 952,525 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121276-121287 1,365,363
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16200 BMU 45,000 ABONOS DEL DIA 32,700
16203 VENTAS DE C 48,030
SALDO FINAL 657,208

SALDO FINAL 952,525 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121288-121293 2,646,097
PINTUMEZCLAS

36272 NESTOR CAMILO ALVAREZ GALVIX 353,772
36273 OLIDA DEL PILAR DUARTE QUITIAN 432,963
SALDO ANTERIOR 1,620,533 36274 OLIDA DEL PILAR DUARTE QUITIAN 314,822
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36275 FERRETERIA LA UNIVERSAL 1,328,492
SALDO FINAL 1,620,533 36276 AUTOS LASER 257,550
NOTAS CONTADO
16204 VENTAS DE C 18,050

16205 VENTAS DE C 22,550

SALDO FINAL 697,808
SALDO FINAL 981,033 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 121297-121316 5,833,402
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16206 PINTURAS 24,432 ABONOS DEL DIA 1,949,940
16208 VENTAS DE C 15,800
16209 VENTAS DE C 12,000
16210 INDUMETALICA 80,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121317-121323 1,334,066
PINTUMEZCLAS


16211 GERMAN GAVIR 54,000 36278 CONSORCIO SAN MATEO WSB 911,585

NOTAS CONTADO
16212 FERREPINTUR 10,800 SALDO ANTERIOR 5,847,298


SALDO FINAL 981,033 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121324-121328 559,685
PINTUMEZCLAS

16213 NORVE LOREN 2,109,400 36279 CONSORCIO SAN MATEO WSB 299,919
16217 SAMUEL MERD 848,000 36280 WILSON CASTAÑEDA BEDOYA 1,060,708
16218 MATERIALE SY 40,250 36281 WILSON CASTAÑEDA BEDOYA 137,292
16220 MATERIALE SY 106,548 36282 FERREPINTURAS JE 346,625
16221 SAMUEL MERD 368,592 36283 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 290,021
NOTAS CONTADO
16215 CARMENZA GA 36,742 SALDO FINAL 9,393,448
16216 VENTAS DE C 6,530
SALDO FINAL 917,514
SALDO FINAL 981,033 26,673 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 121329-121339 4,965,319
PINTUMEZCLAS
Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTE

36286 LA GRAN FERRETERIA 1,042,291
NOTAS CONTADO
16222 PINTU ESPECI 56,800 SALDO ANTERIOR 9,393,448


SALDO FINAL 974,314
SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121340-121346 1,394,316
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16223 JHON MARIO 39,000 SALDO FINAL 13,540,766

SALDO FINAL 981,033 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121347-121352 1,432,813
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO

16226 ANDRES FERN 9,022 SALDO FINAL 13,698,352
16227 VENTAS DE C 14,330
16228 VENTAS DE C 179,100
16230 FABIO DE JES 41,300 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
16231 VENTAS DE C 7,950
TOTAL NOTAS CREDITO POST 326,602 SALDO ANTERIOR 981,033 0 0
RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS

16237 ARQUITECTUR 66,077 36289 JOSE ANIBAL LOPEZ 659,039
SALDO ANTERIOR 5,247,463 36291 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000
NOTAS CONTADO
16232 ARMANDO SAN 33,000

16233 JHON FREDY 18,634
16234 JHON FREDY 18,050
16235 FERREPINTUR 78,200

SALDO FINAL 981,033 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121365-121371 1,159,835
PINTUMEZCLAS

16239 LA GRAN FERR 39,015 36292 MATERIALES T FERRETERIA PRISMA 2,920,008

NOTAS CONTADO
16238 VENTAS DE C 12,500


SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121372-121379 2,022,125
PINTUMEZCLAS

36293 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 209,176
SALDO ANTERIOR 5,313,540 36296 GL INGENIEROS 54,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36297 GL INGENIEROS 368,142
NOTAS CONTADO
16240 VENTAS DE C 83,300

16244 VENTAS DE C 22,200
16245 LUZ STELLA A 169,540
SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121380-121384 562,174
PINTUMEZCLAS

16249 MAURICIO BED 163,944 36298 NESTRO CAMILO ALVAREZ 224,592

NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121385-121401 5,077,992
PINTUMEZCLAS

36300 GERMAN GAVIRIA SAS DISTRIMOTOS 296,657
SALDO ANTERIOR 6,038,728 36302 NICOLE 1,171,553
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36303 AYCO LTDA 296,100
SALDO FINAL 6,038,728 36304 AMERICANA DE CURTIDOS 730,898
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 981,033 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121402-121409 731,399
PINTUMEZCLAS

16255 ANTONIO RAIG 132,709

NOTAS CONTADO
16253 VENTAS DE C 80,130

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 981,033 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121411-121419 1,311,454
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121420-121425 1,797,439
PINTUMEZCLAS

36307 CRAMENZA GALLO 519,605

NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 981,033 26,673 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121426-121428 341,454
PINTUMEZCLAS


16259 GRUPO RIVER 31,900 36308 GONZALO RESTREPO 361,624

NOTAS CONTADO
16260 LA NUEVA TIE 20,200 SALDO FINAL 24,091,552

SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121429-121435 916,471
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16262 WILSON FERN 65,314 ABONOS DEL DIA 51,977
16263 VENTAS D EO 17,000 SALDO FINAL 24,143,529
16265 VENTAS D EO 31,600
SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121436-121444 1,018,340
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO

16268 WILLYS CAFÉ 152,189 SALDO FINAL 24,143,529
16269 VENTAS DE C 34,060

SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121445-121454 683,643
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
16271 WILSON FERN 19,634 SALDO ANTERIOR 24,143,529

16273 FERRELECTRI 257,300 SALDO FINAL 24,298,943
16274 VENTAS DE C 60,000
16275 DISTRIEM 79,900
SALDO FINAL 981,033 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121455-121457 320,952
FECHA ENERO 03/2019
Nº CLIENTES VALOR
10910 SAINT GOBAIN 4,820,915
10911 SUMINISTROS 243,372
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 5,064,287
5162 SEGUROS 648,000
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 648,000
SALDO FINAL 648,000
FECHA ENERO 04/2019
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 648,000
FECHA ENERO 05/2019
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
5163 CLIENTES AVRIOS 18,000

5164 LUIS YOVERVI 100,000
5165 JHONNY LOPEZ 120,000

PAGOS 238,000
SALDO FINAL 886,000
FECHA ENERO 08/2019
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 886,000
FECHA ENERO 09/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 25,000
5166 RALLY MOTOS 302,500

5167 COMPUWARE 63,070
5168 OSCAR EDUARDO 6,000
PAGOS 371,570
FECHA ENERO 10/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 60,000
FECHA ENERO 11/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
5170 COMPENSAR 1,261,200


PAGOS 1,506,000
FECHA ENERO 12/2019

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 32,300

PAGOS 18,000
FECHA ENERO 14/2019
Nº CLIENTES VALOR
10914 LOS JUANCHOS 72,000
PAGOS 72,000
5173 ESTACION DE SERVIC 691,962

5175 LUIS YOVERNI 200,000

PAGOS 1,131,962
FECHA ENERO 15/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0


PAGOS 3,697,903
FECHA ENERO 16/2019
Nº CLIENTES VALOR
10915 SAINT GOBAIN 1,872,200
10916 CENTRAL DE DISEÑO 1,997,143
10917 PEGANTES Y ESTUCO 694,454
10918 PRODISOL 2,897,144
10919 FERREINOX 2,764,633
10920 EL ARQUITECTO 2,644,496

PAGOS 12,870,070
5179 VIVIANA CAROLINA 750,000

5180 VIVIANA CAROLINA 750,000
5181 RED EMPRESARIAL 135,597
PAGOS 1,635,597
FECHA ENERO 17/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 40,000

5183 LA DILIGENCIA 2,322,283
PAGOS 3,059,246
FECHA ENERO 18/2019
Nº CLIENTES VALOR
10922 MAXICALES 177,500

PAGOS 177,500

PAGOS 0
FECHA ENERO 19/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
5186 LUZ DAMARIS 490,000


PAGOS 745,000
FECHA ENERO 21/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 65,977,921


PAGOS 464,860
FECHA ENERO 22/2019
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0
FECHA ENERO 23/2019
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 20,000


PAGOS 415,190
FECHA ENERO 24/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
FECHA ENERO 25/2019
Nº CLIENTES VALOR
10926 PEGATEX 1,208,753
10929 INVERSIONES MUNDO 408,242
10932 DELTA GLOBAL 1,445,108
10933 TECNOLOGIA 12,952,368
10934 AMTEX 25,580,240

PAGOS 51,302,037

5194 VALERIA RODRIGUEZ 135,000
PAGOS 531,285
FECHA ENERO 26/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0


PAGOS 394,000
FECHA ENERO 28/2019

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
FECHA ENERO 29/2019
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0
FECHA ENERO 30/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0


PAGOS 1,070,000
FECHA ENERO 31/2019
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

5210 AZUL ELECTRICO 30,000

PAGOS 3,557,363

16277 PINTURAS Y F 384,484 36311 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 768,968 10935 FABRIQUINDIO 100,000
16279 MATERIAS Y C 167,400 36312 OSCAR URIBE 130,400
16281 ANTONIO RAIG 15,000 36313 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 9,063,814
SALDO ANTERIOR 0 36314 GRUPO RIVERA 2,710,942
TOTAL NOTAS CREDITO CART 566,884 36315 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 225,428
SALDO FINAL 566,884 36316 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 369,079
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
16276 CICLO JJ 12,000 SALDO FINAL 13,268,631
16280 MARQUETERIA 9,500 PAGOS 100,000
16282 JESUS ANTONI 28,332 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 88,399 36315 CAJA DE COMP 5,054
SALDO FINAL 116,731 36316 CAJA DE COMP 7,921
SALDO ANTERIOR 981,033 26,673 0 5211 CLIENTES VAR 1,504,691
36,313 SAMUEL MEDA 62,360 SALDO FINAL 994,008 26,673 0
36315 CAJA DE COM 10,118
VENTAS CREDITO
MENOS NOTA POR DESCUENTO 72,478
FACTURAS 121458-121471 1,784,537
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,784,537 DIFERENCIA -10 SALDO ANTERIOR 0

16283 GL INGENIERO 151,402 36317 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000 10936 SAINT GOBAIN 1,287,310
16284 GL INGENIERO 50,000 36318 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 218,596
36319 SIGIFREDO SANCHEZ 85,050
SALDO ANTERIOR 566,884 36320 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,550,203
SALDO FINAL 768,286 36322 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 115,375
NOTAS CONTADO


TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 100,000
SALDO FINAL 116,731 36318 CAJA DE COMP 4,902 PAGOS 1,287,310
36321 CAJA DE COMP 6,702 SALDO FINAL 1,387,310
36322 CAJA DE COMP 2,586
36318 CAJA DE COM 9,802 SALDO ANTERIOR 994,008 26,673 0
36321 CAJA DE COM 13,405 RETENCIONES DEL DIA 14,190 0 0 5212 CLIENTES VAR 15,000
36322 CAJA DE COM 5,174 SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0

VENTAS CREDITO
FACTURAS 121472-121477 747,897
TOTAL VENTAS DE CREDITO 747,897 DIFERENCIA -10 SALDO ANTERIOR 1,504,691


SALDO FINAL 768,286
NOTAS CONTADO
16285 FERRELECTRI 68,500

16286 HECTOR FABIO 10,300 SALDO ANTERIOR 15,586,742
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121478-121485 897,023

10937 JORGE ARTUR 450,016
SALDO FINAL 768,286
NOTAS CONTADO
16287 SURTIMUBLES 168,000

16288 MISCELANEA 21,654
16289 DRYWALL 25,697
PAGOS 450,016
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0 SALDO FINAL 1,837,326
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0
SALDO ANTERIOR 100,859 SALDO ANTERIOR 114,198,062 5215 CLIENTES VAR 3,402,942
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 553,474 5216 CLIENTES VAR 140,000
SALDO FINAL 100,859 MENOS ABONOS DEL DIA 0 5217 EDWAR RODRI 250,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121486-121492 553,474

16292 ANTONIO RAIG 27,005

SALDO FINAL 795,291
NOTAS CONTADO
16293 ACRILICOS 52,400 ABONOS DEL DIA 0
16294 MARIA LIGIA 260,746 SALDO FINAL 15,686,742
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121493-121496 156,550


16299 FERRETERIA L 32,000 36324 NESTOR CAMILO ALVAREZ 309,600

SALDO FINAL 827,291
NOTAS CONTADO
16297 VENTAS DE C 475,600

16300 VENTAS DE C 8,040
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0

SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121497-121503 1,585,568
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,585,568 DIFERENCIA -10 SALDO ANTERIOR 6,974,833

36325 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000 10938 MATERIALES Y 73,000

SALDO FINAL 827,291
NOTAS CONTADO
16301 OLGA STELLA 9,500 ABONOS DEL DIA 50,000 SALDO ANTERIOR 1,837,326
16304 JHON ANGEL 13,600
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121504-121510 1,170,661


16305OLIDA DEL PILAR DUARTE9,600 36326 NORVE LORENA RAMIREZ 4,787,500

SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
16306 LABORATORIO 144,091

16309 ALVARO 7,500 ABONOS DEL DIA 4,787,500
16310 JOSE MIGUEL 3,500 SALDO FINAL 20,833,842
16311 CARROCERIA 6,416
16312 CREACIONES 101,090
16313 CREACIONES 101,090 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 1,932,855 SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0 SALDO FINAL 1,910,326
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0
5220 CLIENTES VAR 15,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121511-121516 623,523


36327 CARMENZA GALLO 134,400 10939 LOS JUANCHO 57,600
36328 FABIO DE JESUS LEDESMA 99,366 10940 PINTEX 3,230,674
36329 MAURICIO BEDOYA 915,594 10941 SAINT GOBAIN 454,250
SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 5221 EMPRESA DE E 539,545
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 121517-121523 2,293,470

36330 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 6,000,000 10942 SUPERMEZCLA 778,485
10943 FERREINOX 992,197
SALDO ANTERIOR 836,891 10944 CONQUIMICA 3,214,214
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 10945 CONQUIMICA 1,787,284
SALDO FINAL 836,891 10946 DELTA GLOBAL 2,371,757
10947 EL ARQUITECT 741,268
NOTAS CONTADO
16314 ROSALBA PIDE 63,240 SALDO ANTERIOR 21,983,202

16315 INGENIERIA 13,500 ABONOS DEL DIA 6,000,000
16317 VIDRIERA OTU 69,000 PAGOS 9,885,205
16318 CONSTRULIVIA 511,500 SALDO FINAL 15,538,055
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121524-121528 489,481


36331 EL ARQUITECTO 332,164 10948 ARMETALES 3,728,991
SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
16319 LA NUEVA TIE 226,770 SALDO FINAL 28,421,507
16320 HOTEL MI CASI 31,590
16321 ZAPATA 102,012
16322 CARLOS ALBE 8,740 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 15,538,055
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5222 DUBERNEY 469,000
SALDO FINAL 1,008,198 26,673 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121529-121538 3,675,409


36334 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 1,102,944
SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO FINAL 2,961,207 SALDO ANTERIOR 1,008,198 0 0 5223 CLINTES VARI 3,006,146
SALDO FINAL 1,008,198 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121539-121554 1,765,653


SALDO ANTERIOR 836,891 36336 VIDRIERA OTUN 1,722,588
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36337 VIDRIERA OTUN 1,933,938
SALDO FINAL 836,891 36338 VIDRIERA OTUN 1,998,574
NOTAS CONTADO
16324 PATRICIA AGU 37,627

16325 VENTAS DE C 60,000
36339 VIDRIERA OTU 40,804 16,323
SALDO ANTERIOR 1,008,198 26,673 0

SALDO FINAL 1,049,002 42,996 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 121555-121557 333,803

SALDO ANTERIOR 836,891 36343 METALES Y CONCEPTOS 513,682
SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
16328 VENTAS DE C 16,550

16329 VENTAS DE C 396,500
5224 RM SOFT 250,000
SALDO ANTERIOR 1,049,002 0 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121558-121564 4,413,016

36344 NICOLE 9,056,160
36345 MATERIALES Y CONCEPTOS PRISMA 2,083,257

SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
16330 MATERIALES Y 25,305

16332 DULFARI MARI 21,543 ABONOS DEL DIA 11,139,417

SALDO ANTERIOR 3,488,784 36344 NICOLE 111,182 SALDO FINAL 19,267,046
SALDO FINAL 3,673,576 SALDO ANTERIOR 1,049,002 42,996 0
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 111,182 0 0 5226 UNE TELEFONI 305,190
SALDO FINAL 1,160,184 42,996 0 5227 EMPRESA DE 49,890

VENTAS CREDITO
FACTURAS 121565-121572 3,937,315

SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
16334 LORENA SALA 30,000

16335 VENTAS DE C 50,990
16336 VENTAS DE C 16,400
16339 FERRELECTRI 38,000 SALDO FINAL 50,359,636
16340 FERRELECTRI 38,000
16341 VENTAS DE C 132,800
SALDO FINAL 1,160,184 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121573-121581 2,124,871

SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
16342 VENTAS DE C 5,790

16343 ALVARO MEND 48,632
16344 CARLOS ALBE 25,000
16345 CICLO JJ 1,400 SALDO ANTERIOR 50,359,636
16346 DANA LORENA 38,000 ABONOS DEL DIA 0
16347 WILLYS CAFÉ 1,999 SALDO FINAL 50,359,636
16349 JHON ANGEL 412,100 SALDO ANTERIOR 19,267,046
SALDO ANTERIOR 1,160,184 42,996 0
SALDO FINAL 1,160,184 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121582-121584 324,575
TOTAL VENTAS DE CREDITO 324,575 DIFERENCIA 31,690 SALDO ANTERIOR 11,624,604

36346 FERRETERIA LA UNIVERSAL 176,000 10951 ADIELA LOMBA 1,764,000

SALDO FINAL 836,891
NOTAS CONTADO
16350 CERFAIN ARRU 7,953

16351 PLINIO GONZA 42,000 SALDO ANTERIOR 50,359,636
16352 PLINIO GONZA 259,085 ABONOS DEL DIA 176,000
16353 FERRETERIA L 176,000 SALDO FINAL 50,535,636 SALDO ANTERIOR 19,267,046
SALDO ANTERIOR 1,160,184 42,996 0
SALDO FINAL 1,160,184 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121585-121592 1,198,557


16354 FERRELECTRI 544,100 10952 LA GRAN FERR 10,000
16355 GRUPO RIVER 14,700 10953 MAXICALES 177,500
16356 MATERIALES Y 75,690 10954 LA GRAN FERR 10,000
16357 MATERIALES Y 43,184 10955 INDUSTRIAS DE 1,290,984
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
16358 VENTAS DE C 106,192
16360 VENTAS DE C 9,600 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 1,488,484
TOTAL NOTAS CREDITO POST 237,749 SALDO ANTERIOR 1,160,184 42,996 0
SALDO FINAL 1,160,184 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121593-121601 569,276

FECHA ENERO 23/2019

16363 GRUPO RIVER 377,600 36347 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000
36348 ANULADO 0
SALDO ANTERIOR 1,514,565 36349 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 369,079
SALDO FINAL 1,892,165 36351 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 116,702
36352 CONJUNTO CERRADO CEIBA GRANDE DE C 95,400
NOTAS CONTADO
36353 EL ARQUITECTO 1,079,533
16363 NORVE LOREN 7,500 ABONOS DEL DIA 1,778,264 SALDO ANTERIOR 22,519,530
16364 VENTAS DE C 23,244 SALDO FINAL 22,528,169 PAGOS 0
36349 CAJA DE COMP 7,921 5228 SOLDGRUO SO 1,200,000
36350 CAJA DE COMP 1,450 5229 CLIENTES VAR 15,000
36351 CAJA DE COM 5,231 36351 CAJA DE COMP 2,617
SALDO ANTERIOR 1,160,184 42,996 0
SALDO ANTERIOR 100,859 RETENCIONES DEL DIA 11,988 0 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 5,231 SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0
SALDO FINAL 106,090
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
ultima factura MENOS NOTAS CREDITO 377,600
FACTURAS 121602-121609 1,045,682 MENOS RETENCIONES 11,988
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,045,682 SALDO FINAL 100,558,137 SALDO ANTERIOR 11,624,604
MENOS NOTAS CREDITO 377,600 SALDO SISTEMA 100,131,468 PAGOS 1,215,000
SALDO FINAL 8,981,893 DIFERENCIA 426,669 SALDO FINAL 12,839,604

Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTES VALOR

ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
SALDO ANTERIOR 1,892,165 36354 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 1,054,700
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36355 GERMAN GAVIRIA 447,474
SALDO FINAL 1,892,165 36356 ANTONIO RAIGOZA 191,709
NOTAS CONTADO
16368 VENTAS DE C 109,000
16370 LA GRAN FERR 6,639 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5230 ALIRIO LOPEZ 470,000
SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121610-121611 203,698


16372 GRUPO RIVERA 8,415 36357 JAIR ESGUERRA BONILLA 363,390 10956 MAPEI COLOMB 10,392,336

NOTAS CONTADO
PAGOS 10,392,336
SALDO ANTERIOR 1,172,172 42,996 0
SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121612-121613 442,827


16377 GRUPO RIVER 25,425 36359 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 500,000

NOTAS CONTADO

16375 DELPATI 219,200 ABONOS DEL DIA 635,194
SALDO ANTERIOR 1,172,172 42,996 0
SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0 5231 COMUNICACIÓ 307,716
5232 EXTINTORES 52,978
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121614-121626 2,355,352

16380 GRUPO RIVERA 150,453 36360 CREDITOS 34,238 10957 AJOVER 7,694,540
SALDO ANTERIOR 2,038,725 36364 MATERIALES Y CONCEPTOS PRISMA 1,420,857
TOTAL NOTAS CREDITO CART 150,453 36365 MAURICIO BEDOYA 1,012,513
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,172,172 42,996 0
SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0 5233 CLIENTES VAR 3,006,146
SALDO ANTERIOR 106,090 RESUMEN CARTERA 5235 JHONA LEJAN 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 100,720,987 5236 YULY FERNAN 600,000
SALDO FINAL 106,090 MAS VENTAS DE CREDITO 677,835 5237 FRANCISCO L 50,000
MENOS ABONOS DEL DIA 2,734,323 5241 COMPUTADORE 74,352
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 150,453 5242 DISTRIPLAS 121,050
MENOS RETENCIONES 0 5243 ARA JERONIM 9,100
FACTURAS 121627-121634 677,835
FECHA MARZO 01/2019

36366 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 1,823,668 10958 HEXION QUIMI 30,539,279
36367 CARMENZA GALLO 51,977 10960 ARQUITECTURA 2,497,190
SALDO ANTERIOR 0 36368 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DISTRIBUCIO 2,497,190 10961 FERREINOX 36,265
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0 PAGOS 33,072,734
SALDO FINAL 416,440
SALDO ANTERIOR 1,172,172 42,996 0 5238 CLIENTES VAR 1,442,451
36367 CARMENZA GA 6,000 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5239 MIKE BETANCU 333,000
SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121635-121642 950,984
TOTAL VENTAS DE CREDITO 950,984 DIFERENCIA -10 SALDO ANTERIOR 0
FECHA MARZO 02/2019

16383 FERERTERIA L 21,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO
16384 RUBIEL MARIN 126,300

ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 1,172,172 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5244 CLIENTES VAR 15,000
SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121643-121646 414,810

FECHA MARZO 04/2019


SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO
16385 RUBIEL MARIN 3,700

16386 PREFILA 116,664 SALDO ANTERIOR 4,372,835
16387 VENTAS DE C 600 ABONOS DEL DIA 2,322,271
SALDO ANTERIOR 1,172,172 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5245 EDUARD RODR 250,000
SALDO FINAL 1,172,172 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121647-121651 643,849
FECHA MARZO 05/2019

36370 CARMENZA GALLO 213,400 10962 WILOSN FERNA 2,240,000
SALDO ANTERIOR 21,000 36371 FERRERTERIA LA UNIVERSAL 1,429,276
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36372 FERREPINTURAS JE 874,909
SALDO FINAL 21,000 36373 MAURICIO BEDOYA 706,141
NOTAS CONTADO
16389 COMPRAVENTA 48,000 ABONOS DEL DIA 3,223,726
16390 SERPRO SOLUC 319,000 SALDO FINAL 9,918,832
16391 MARIN GONZAL 95,100
16393 JHONNY LOPEZ 79,237 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
16394 VENTAS DE C 7,009 36371 FERRETERIA L 6,512 SALDO ANTERIOR 33,072,734
TOTAL NOTAS CREDITO POST 627,583 SALDO ANTERIOR 1,172,172 42,996 0 SALDO FINAL 35,312,734
SALDO FINAL 1,302,137 RETENCIONES DEL DIA 6,512 0 0
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0
5246 COMPENSAR 1,528,300
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 121652-121658 1,792,041
FECHA MARZO 06/2019

36374 GUSTAVO ADOLFO OSPINA 1,811,700
SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO

16397 ARQUITECTURA 8,050 ABONOS DEL DIA 1,811,700
16398 ALEJANDRO H 37,152 SALDO FINAL 11,730,532
16399 VENTAS DE C 46,279
TOTAL NOTAS CREDITO POST 209,688 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 1,178,684 42,996 0
16395 FERRELECTRIC 31,700 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121660-121664 1,172,328

FECHA MARZO 07/2019

36375 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 1,275,339 10963 AJOVER 909,160
SALDO ANTERIOR 21,000 36377 MAURICIO BEDOYA 792,196
SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO
16400 LUZ STELLA D 210,768

16402 ALEJANDRO F 36,392 ABONOS DEL DIA 2,292,315
PAGOS 909,160
SALDO ANTERIOR 1,178,684 42,996 0 5247 RECICLAJE 90,000
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121665-121669 382,928

FECHA MARZO 08/2019

36378 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,158,769 10964 MAXICALES 182,500
SALDO ANTERIOR 21,000 36380 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000
SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 2,026,125 5248 HERNAN GALL 124,800

SALDO ANTERIOR 1,178,684 42,996 0
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121670-121675 1,257,969

FECHA MARZO 09/2019

10965 INDUSTRIAS M 4,215,448
10967 PEGATEX ART 1,755,347
SALDO ANTERIOR 21,000 10968 PINTURAS PAN 1,762,185
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 10969 PRODUCTORA D 1,283,931
SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121676-121681 959,831

FECHA MARZO 11/2019

36381 JOSE ANIBAL LOPEZ 163,500 10970 CENTRAL DE D 3,132,777
36382 LA GRAN FERRETERIA 88,023 10971 HEXION QUIMI 9,674,617
36383 GONZALO RESTREPO FRANCO 300,000
SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO

16406 ALEJANDRO F 36,692 ABONOS DEL DIA 551,523 SALDO ANTERIOR 46,237,788
16407 GRUPO RIVER 2,200 SALDO FINAL 16,208,979 PAGOS 12,807,394
16409 VENTAS DE C 398,360
SALDO ANTERIOR 1,178,684 42,996 0
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 121682-121690 545,912

FECHA MARZO 12/2019

36384 CARMENZA GALLO 63,100 10972 INDUSTRIAS DE 1,160,577
10973 SUPERMEZCLA 401,857
SALDO ANTERIOR 21,000 10974 FERREINOX 1,275,874
SALDO FINAL 21,000
NOTAS CONTADO

16411 NORVE LOREN 73,384 ABONOS DEL DIA 63,100
PAGOS 2,838,308
SALDO FINAL 2,667,561 5250 CAMARA DE CO 998,800
SALDO ANTERIOR 1,178,684 42,996 0
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121691-121695 622,134

FECHA MARZO 13/2019

16413 VIDRIERA OTU 2,842 36385 JOSE ANIBAL FRANCO 529,500
SALDO FINAL 23,842
NOTAS CONTADO
16412 DULFARI MARIN 17,762 ABONOS DEL DIA 529,500
16415 YERBABUENA 59,640
16416 VENTAS DE C 8,240
16417 LUIS FERNAND 67,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 61,883,489
16418 LUIS FERNAND 44,579 PAGOS 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5251 CLIENTES VAR 2,963,200
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0 5252 JULIAN DAVID 476,559
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121696-121704 2,483,283

FECHA MARZO 14/2019


SALDO FINAL 23,842
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO FINAL 2,954,122 SALDO ANTERIOR 1,178,684 0 0 4810 ARIEL RENDON 51,750
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121705-121711 914,834

FECHA MARZO 15/2019


SALDO FINAL 23,842
NOTAS CONTADO
16420 JAIR JIMENEZ 71,070

16421 VENTAS DE C 5,000
SALDO ANTERIOR 1,178,684 42,996 0

SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121712-121719 2,187,050
FECHA MARZO 16/2019

16424 GONZALO FRA 350,496 36388 GONZALO RESTREPO 160,000

SALDO FINAL 374,338
NOTAS CONTADO
16422 CLINIPET 13,000

16423 CLINIPET 13,000
16425 JHON ANGEL B 7,717 SALDO ANTERIOR 16,851,579
5255 UNE TELEFONI 305,190
SALDO ANTERIOR 1,178,684 0 0 5256 EMPRESA DE E 620,374
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5257 EMPRESA DE 44,690
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121720-121724 1,020,846
FECHA MARZO 18/2019

16430 MATERIALES Y 42,650 36389 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,351,322
36390 GRUPO RIVERA 350,069
SALDO ANTERIOR 23,842 36391 GRUPO RIVERA 424,473
TOTAL NOTAS CREDITO CART 42,650 36392 GRUPO RIVERA 656,150
SALDO FINAL 66,492 36393 GRUPO RIVERA 795,341
NOTAS CONTADO
16426 FERERTERIA J 988,184 ABONOS DEL DIA 3,577,355
16428 VENTAS DE C 9,700
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5258 ESTACION DE 565,267
SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121725-121734 982,703

FECHA MARZO 19/2019

36394 GL INGENIEROS 200,402 10975 DISTRIBUIDOR 903,924

SALDO FINAL 66,492
NOTAS CONTADO
16432 ESTAMPO PUBL 17,000 SALDO ANTERIOR 20,588,934


SALDO FINAL 1,178,684 42,996 0
5259 VULCANIZADO 20,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121735-121738 958,844
FECHA MARZO 20/2019

36395 CARMENZA GALLO 123,628 10976 AMTEX 9,282,000
36396 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 3,000,000 10977 ARQUITECTURA 2,126,251
36397 MATERIALE SY FERRETERIA PRISMA 1,688,650
SALDO ANTERIOR 66,492 36398 ARQUTECTURA INGENIERIA Y DISTRIBUCION 2,052,934
SALDO FINAL 66,492
NOTAS CONTADO

36398 ARQUITECTURA 43,543
36398 ARQUITECTURA 72,680 SALDO ANTERIOR 1,178,684 42,996 0 5260 OSCAR EDUAR 466,933
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 121739-121746 937,892

FECHA MARZO 21/2019

16437 JULIAN NAÑEZ 12,806 36399 JOSE ANIBAL LOPEZ 444,910 10978 INVERSIONES 34,156,443
10979 INDUSTRIAS G 10,252,942
SALDO FINAL 79,298
NOTAS CONTADO
16433 CLINIPET 17,500

16434 NAIDA NAYIBE 12,000 SALDO ANTERIOR 27,654,548
16436 JESUS ANTON 26,950 SALDO FINAL 28,099,458 SALDO ANTERIOR 74,195,664
5261 DIGITAL RIVER 147,999
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 5262 CAMARA DE C 2,900
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5263 LASER INK 53,000
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121747-121755 3,294,047

FECHA MARZO 22/2019


SALDO FINAL 79,298
NOTAS CONTADO
16438 AOK DISEÑO Y 277,853 ABONOS DEL DIA 634,000
16439 AOK DISEÑO Y 336,853 SALDO FINAL 28,733,458
16440 INGENIERIA Y 178,326
16441 DIVIDRIS 16,000 SALDO ANTERIOR 118,605,049
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121756-121760 783,971

FECHA MARZO 23/2019

36401 EL PARAISO HOTEL CAMPESTRE 211,382
36402 HOTEL CAMPESTRE 821,761
SALDO FINAL 79,298
NOTAS CONTADO
16443 WILSON ALAR 44,998 SALDO FINAL 29,766,601 SALDO ANTERIOR 118,605,049
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121761-121766 822,168

FECHA MARZO 26/2019

36403 JOSE ANIBAL LOPEZ 97,102 10980 LA GRAN FERR 60,000
SALDO FINAL 79,298
NOTAS CONTADO
16444 CENTRACOM 9,600 SALDO FINAL 29,863,703
16445 SERPROM SOL 221,021
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5265 COMUNICACIÓ 307,716
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121767-121775 1,318,935

FECHA MARZO 27/2019

36404 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 1,347,846
SALDO ANTERIOR 79,298 36406 CAREMNZA GALLO 34,140
SALDO FINAL 79,298
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 5266 CASA BOMBILL 174,402
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121776-121783 2,668,111

FECHA MARZO 28/2019

16446 PINTURAS Y F 37,680 10981 SAINT GOBAIN 4,853,194
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
16447 VENTAS DE C 20,000
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0 5267 VULCANO EQU 20,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121784-121789 343,834

FECHA MARZO 29/2019

36407 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 10983 TECNOLOGIA E 10,243,584
SALDO ANTERIOR 116,978 36408 CRYSTAL 883,719 10984 HEXION QUIMI 778,947
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36411 NICOLE 1,338,243
SALDO FINAL 116,978 36409 NICOLE 465,235
36410 NICOLE 341,085
NOTAS CONTADO
16448 LART STILO S 92,283 SALDO ANTERIOR 31,404,389

16449 JORGE IVAN Z 243,800 ABONOS DEL DIA 3,078,282
16450 NAJO CERO CO 100,248 SALDO FINAL 34,482,671
16451 ACRI DISEÑOS 13,400
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0 5268 JOVANA PACH 374,634

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121790-121798 2,041,268

FECHA MARZO 30/2019

36412 ANTONI RAIGOZA 174,070 10985 RECOL PINTUR 3,403,951
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0 5270 YULY FERNAND 600,000
5271 JHON ALEJAN 100,000
SALDO ANTERIOR 110,380 RESUMEN CARTERA 5272 FRANCISCO L 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 92,818,390 5273 CLIENTES VAR 138,019
SALDO FINAL 110,380 MAS VENTAS DE CREDITO 316,306 5274 CLIENTES VAR 751,150
MENOS ABONOS DEL DIA 174,070 5275 JULIAN DAVID 585,613
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 5276 VARIEDAD Y 10,000
MENOS RETENCIONES 0 5277 DISTRIPLAS 77,200
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5278 QUIMICASA 15,720
FACTURAS 121799-121802 316,306 5279 CLIENTES VAR 15,000
SALDO FINAL 92,960,626 5280 ELIZABETH CA 277,544
SALDO ANTERIOR 14,125,129 SALDO SISTEMA 92,960,639 5281 ALEXANDER B 17,295
FECHA ABRIL 01/2019

16453 SAMUEL MEDA 1,971,520 36413 GONZALO RESTREPO 116,800 10986 GUSTAVO ADO 25,000
16454 PINTURAS Y 72,498 36414 CARMENZA GALLO 113,900
16455 PINTURAS Y 72,498
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 2,371,576 ABONOS DEL DIA 230,700
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 25,000
16452 VENTAS DE C 37,990 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 25,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 37,990 SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 5282 ADHESIVOS RE 90,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5283 ELIZABETH CA 31,000
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121803-121815 5,035,489
FECHA ABRIL 02/2019

16457 CONSORCIO S 112,939 10987 MAPEI COLOMB 3,929,721
TOTAL NOTAS CREDITO CART 112,939 SALDO ANTERIOR 230,700
SALDO FINAL 2,484,515 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 230,700
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 78,240 SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 PAGOS 3,929,721
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 3,954,721
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121818-121829 395,494
TOTAL VENTAS DE CREDITO 395,494 DIFERENCIA -13 SALDO ANTERIOR 121,000
FECHA ABRIL 03/2019

NOTAS CONTADO
16459 JOSE ISRAEL 129,000 SALDO FINAL 782,597
16460 VENTAS DE C 19,040
16461 JULIAN DAVID 25,000 SALDO ANTERIOR 3,954,721
16462 GABRIEL GONZ 57,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
16463 RINES 138,400 SALDO FINAL 3,954,721
SALDO FINAL 446,680 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5284 DIANA LUNA 50,000
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121830-121835 525,507
FECHA ABRIL 04/2019

36416 MAURICIO BEDOYA 983,752 10988 DISTRIBUCION 189,264
SALDO ANTERIOR 2,484,515 10990 HEXION QUIMI 1,820,610
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 10991 JESUS ANTONI 12,000
SALDO FINAL 2,484,515 SALDO ANTERIOR 782,597 10992 LA GRAN FERR 292,300
NOTAS CONTADO
16464 VENTAS DE C 14,262

TOTAL NOTAS CREDITO POST 14,262 SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 PAGOS 2,314,173
SALDO FINAL 460,942 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 6,268,894
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121836-121841 1,191,469
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,191,469 DIFERENCIA -15 SALDO ANTERIOR 171,000
FECHA ABRIL 05/2019

16465 GRUPO RIVER 122,439 36417 CREDITOS 179,200 10993 FERROELECTR 79,001
TOTAL NOTAS CREDITO CART 122,439 ABONOS DEL DIA 229,200

SALDO FINAL 460,942 SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0 5286 COMPENSAR 443,200
5287 DIANA LUNA 60,000
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5288 JIMMY BUITRA 120,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 95,857,721 5289 ESTACION DE 1,101,780
SALDO FINAL 0 MAS VENTAS DE CREDITO 3,056,095 5290 JULIAN DAVID 209,285
MENOS ABONOS DEL DIA 229,200 5291 EDUARD RODR 250,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121842-121856 3,056,095
FECHA ABRIL 06/2019

36419 FERRELECTRICOS YULY 598,400 10994 CONSTRUEJE 630,000
36420 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 2,986,442 10995 INDUSTRIAS M 3,445,008
SALDO ANTERIOR 2,606,954 36421 MAURICIO BEDOYA 1,035,222
NOTAS CONTADO
PAGOS 4,075,008
SALDO FINAL 460,942 SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 5292 CLIENTES VAR 12,000
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121857-121859 557,792
FECHA ABRIL 08/2019

NOTAS CONTADO
16468 LUIS FERNAND 180,573 SALDO FINAL 7,326,845 PAGOS 0
SALDO FINAL 649,965 5293 MUNDO TINTAS 26,000
5294 ELECTROMEJO 157,800
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 5295 ALEXANDER B 15,750
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121862-121868 1,766,039

FECHA ABRIL 09/2019

16470 CARMENZA GA 77,956 36424 CREDITOS 276,500
SALDO ANTERIOR 2,606,954 36425 FABIO DE JESUS LEDESMA 330,122
NOTAS CONTADO

16473 VENTAS DE C 47,400

SALDO FINAL 774,205 SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 SALDO FINAL 10,422,903
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
5296 LUIS ANTONIO 240,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121869-121876 1,101,058

FECHA ABRIL 10/2019

36426 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 337,474 10996 GUSTAVO ADOL 13,000

NOTAS CONTADO
16475 NORVE LOREN 32,700 SALDO FINAL 10,435,903
16476 VENTAS DE C 39,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 147,125 5297 ALCALDIA MAY 3,782,000
SALDO FINAL 921,330 5298 GOBERNACION 110,000
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 121877-121880 290,072

FECHA ABRIL 11/2019

NOTAS CONTADO
16477 VENTAS DE C 13,500

16478 BLANCA NUBIA 159,800 SALDO ANTERIOR 8,270,941
16479 DIDIER MAURI 7,000 ABONOS DEL DIA 0
16480 EJECOLOR 117,852 SALDO FINAL 8,270,941 SALDO ANTERIOR 10,435,903
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121882-121896 3,236,686

FECHA ABRIL 12/2019

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
16482 VENTAS DE C 22,000

SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5299 RM SOFT 250,000
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0 5300 RM SOFT 250,000
5301 RM SOFT 250,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 12197-121902 1,871,960

FECHA ABRIL 13/2019

36427 CARMENZA GALLO 115,049 10997 CENTRAL DE D 3,132,774
10998 PINTURAS EVE 4,394,750
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 ABONOS DEL DIA 115,049
PAGOS 7,527,524
16483 VENTAS DE C 12,026 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 17,963,426
SALDO FINAL 1,304,708 SALDO ANTERIOR 1,222,227 0 0 5302 CLIENTES VAR 12,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5303 EMPRESA DE E 632,373
SALDO FINAL 1,222,227 0 0 5311 EMPRESA DE 39,490
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121903-121807 667,643

FECHA ABRIL 15/2019

16487 ANTONIO RAIG 52,224 36428 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 98,100 10999 PRODUCTORA D 876,455

NOTAS CONTADO
16484 VENTAS DE C 61,000

16485 ALEX TREJOS 7,200 SALDO ANTERIOR 8,270,941
16486 FERNEY JARAM 127,800 ABONOS DEL DIA 98,100 SALDO ANTERIOR 17,963,426
5305 IPS SALUD 151,000
5306 YUDI EDITH 512,574
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0 5307 CLIENTES VAR 2,147,250
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121909-121912 187,233

FECHA ABRIL 16/2019

16489 INDUSTRIAS A 8,800 36429 CARMENZA GALLO 259,885 11000 HEXION QUIMI 2,655,873
36430 GILDARDO OSORIO 250,000 11001 MAPEI COLOMB 137,541
SALDO ANTERIOR 2,684,910 36431 VIDRIERA OTUN 119,322
NOTAS CONTADO
16488 VENTAS DE C 48,000

16490 VENTAS DE C 66,000
5308 DANILO ARICA 20,000
5309 DUBERNEY RO 575,000
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121914-121927 3,991,839
FECHA ABRIL 17/2019

36432 FERERTERIA LA UNIVERSAL 172,775

NOTAS CONTADO
16491 JORGE CASTR 12,000


NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5310 UNE EPM TEL 305,190
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121928-121942 1,055,385
FECHA ABRIL 20/2019

11002 TECNIDECOR 301,070

NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121,943 21,999
FECHA ABRIL 22/2019

36434 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 253,242 11004 JAIME OSORIO 14,000
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0

SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121944-121953 1,398,016

FECHA ABRIL 23/2019

NOTAS CONTADO
16493 VENTAS DE C 2,400

ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121954-121957 1,178,032

FECHA ABRIL 24/2019

36435 CRYSTAL 422,194
SALDO ANTERIOR 2,737,134 36436 GRUPO RIVERA 983,213
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36437 VIDRIERA OTUN 1,830,956
SALDO FINAL 2,737,134 36438 VIDRIERA OTUN 1,854,050
NOTAS CONTADO
16496 EJE PUBLIC 15,040 SALDO FINAL 18,505,378
16497 VENTAS DE C 93,800
16499 VENTAS DE C 12,500 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
SALDO FINAL 1,222,227 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121958-121963 653,235

FECHA ABRIL 25/2019

36442 CONSORCIO SAN AMTEO WSB 305,847
NOTAS CONTADO
16501 JESUS ANTONI 93,576 ABONOS DEL DIA 10,003,536
PAGOS 0
SALDO FINAL 1,950,963 36441 SAMUEL MEDA 23,231
5313 CARLOS GIRA 20,000
SALDO ANTERIOR 1,222,227 42,996 0
36441 SAMUEL MEDA 112,733 RETENCIONES DEL DIA 23,231 0 0
SALDO FINAL 1,245,458 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 121965-121971 548,413
90,184,252 SALDO FINAL 90,184,221

FECHA ABRIL 26/2019

NOTAS CONTADO
16503 CRISTIAN DAV 28,500 SALDO ANTERIOR 28,508,914

16504 RODRIGO MUÑ 106,400 ABONOS DEL DIA 0
16506 VENTAS DE C 16,000
16508 JOHANA HOLGU 86,500 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
SALDO FINAL 1,245,458 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121974-121980 1,346,108

FECHA ABRIL 27/2019

NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,245,458 42,996 0 5314 CLIENTES VAR 12,000
SALDO FINAL 1,245,458 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 121985-121991 1,086,043

FECHA ABRIL 29/2019

36443 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DISTRIBUCIO 1,981,668 11005 PRODISOL 1,760,001
SALDO ANTERIOR 2,737,134 11006 COLPERFILES 15,770,658
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11007 ARQUITECTURA 1,614,013
SALDO FINAL 2,737,134 SALDO ANTERIOR 28,508,914 11008 SUPERMEZCLA 872,562
NOTAS CONTADO
16511 ANDRES LOPE 13,200
TOTAL NOTAS CREDITO POST 13,200 36443 ARQUITECTURA 32,657 PAGOS 20,017,233
SALDO ANTERIOR 1,245,458 42,996 0
36443 ARQUITECTURA 54,510 SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0 5315 JORGE ELIECE 22,000

VENTAS CREDITO
FACTURAS 121992-121999 823,875

FECHA ABRIL 30/2019

NOTAS CONTADO
16512 JUAN CARLOS 37,000 SALDO ANTERIOR 30,490,582


SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0 5316 ARNOLD CONT 80,000
5317 BANCO DAVIVI 2,576,700
SALDO ANTERIOR 167,243 RESUMEN CARTERA 5318 CLIENTES VAR 1,055,836
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 91,371,412 5319 JORGE ELIECE 22,000
SALDO FINAL 167,243 MAS VENTAS DE CREDITO 667,089 5320 FRANCISCO L 50,000
MENOS ABONOS DEL DIA 50,000 5321 JHON ALEJAN 100,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 5322 YULY FERNAND 600,000
MENOS RETENCIONES 0 5323 DISTRITODO 152,046
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5324 HUEVOS Y POL 22,600
FACTURAS 122000-122005 667,089 5325 DISTRIPLAS 147,200
SALDO FINAL 91,988,501 5326 COMUICACION 310,287
FECHA MAYO 02/2019

16521 CONSORCIO S 81,464 36445 CARMENZA GALLO 165,406 11009 JESUS ANTONI 10,000
SALDO ANTERIOR 0 36446 AMERICANA DE CURTIDOS 760,663 11010 NESTOR BRAV 55,200
TOTAL NOTAS CREDITO CART 81,464 36447 MINISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO 1,700,000
SALDO FINAL 81,464 36448 CONSORCIO SAN MATEO WSB 57,000
NOTAS CONTADO

16516 LUIS CARRERO 17,920 SALDO FINAL 2,683,069
16519 LIBARDO GOM 252,106 PAGOS 65,200
16520 VENTAS DE C 2,897 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 65,200
16522 VENTAS DE C 22,000
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 370,736 SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0 5327 ARNUBIO DE J 20,000
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122006-122018 2,179,497
FECHA MAYO 03/2019

1012 HEXION QUIMI 4,448,270
SALDO FINAL 81,464 ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5329 ALBERTO COR 25,000
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0 5330 YUDI EDITH LO 57,200
5331 COMPENSAR 1,244,300
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5332 COMPENSAR 443,200
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122019-122021 1,193,099
FECHA MAYO 04/2019

TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122022-122023 813,800
FECHA MAYO 06/2019

36449 JOSE ANIBAL LOPEZ 769,123 11013 COLOMBIANA 2,930,668
36450 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 301,772 11014 INVERSIONES 31,346,264

SALDO FINAL 81,464
NOTAS CONTADO
16524 RAMON ORLAN 15,000 SALDO ANTERIOR 2,683,069

16525 ALBERTO VAS 606,980 ABONOS DEL DIA 1,070,895
PAGOS 34,276,932
36450 PINTURAS Y F 9,408 SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0 SALDO FINAL 38,790,402
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
5334 HERNAN GALL 91,800
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122024-122036 1,733,105

FECHA MAYO 07/2019

36451 INDUSTRIAS ACE 88,123 11015 TODO ACABAD 1,900,034
SALDO FINAL 81,464 ABONOS DEL DIA 88,123
NOTAS CONTADO
16526 FABIO ALFONS 15,000 SALDO ANTERIOR 38,790,402
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122037-122042 669,273
FECHA MAYO 08/2019

16527 FERRETERIA L 13,487 36452 FERREPINTURAS SAN SEBASTIAN 65,400 11016 FERREINOX 17,264

SALDO FINAL 94,951
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0 5335 ALFONSO BET 10,000

SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122043-122048 2,155,783

FECHA MAYO 09/2019

36453 T.P.L 203,500 11017 WILSON FERNA 548,000
36454 CONSORCIO SAN AMTEO WSB 112,939 11018 GRUPO EMPRES 2,071,003
SALDO ANTERIOR 94,951 36455 LUZ STELLA ARBELAEZ 3,098,892
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36456 ERIKA JOHANA CASTAÑO 268,759
SALDO FINAL 94,951 36457 ERIKA JOHANA CASTAÑO 442,779
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122049-122051 200,960

FECHA MAYO 10/2019

16529 INDUSTRIAS A 160,755 36458 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 392,131 11019 ARMETALES 6,117,857
11020 HIERROS HB 512,295
11021 EL ARQUITECT 2,023,846
SALDO FINAL 255,706
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
RESUMEN CARTERA 5336 FRANCISCO LE 202,000
SALDO ANTERIOR 9,408 SALDO ANTERIOR 92,795,303 5338 COLOMBIA MOV 65,732
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122053-122059 599,256

FECHA MAYO 11/2019

SALDO FINAL 255,706
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0
FACTURAS 122060-122061 238,008

FECHA MAYO 13/2019

36459 CONSORCIO SAN MATEO WSB 30,200 11022 SUPERMEZCLA 1,091,382
SALDO ANTERIOR 255,706 36461 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36462 JAIR ESGUERRA BONILLA 426,526
SALDO FINAL 255,706
NOTAS CONTADO

PAGOS 1,091,382
SALDO FINAL 1,165,436 5339 ALBERTO COR 25,000
SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0 5340 AESA DE OCCI 613,062
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122062-122073 1,248,713

FECHA MAYO 14/2019

36463 INDUSTRIAS ACE 152,144 11023 ALMACEN SANI 1,730,903
36464 CREDITOS 386,333
SALDO ANTERIOR 255,706 36465 NESTOR CAMILO ALVAREZ 154,324
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36466 DARIO ORLANDO HURTADO 587,081
SALDO FINAL 255,706
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122074-122085 4,386,900

FECHA MAYO 15/2019

16531 MATERIALES Y 25,600 36467 MAURICIO BEDOYA 1,448,819 11024 MAPEI COLOMB 171,929
36468 INDUSTRIAS ACE 52,200 11025 SAINT GOBAIN 46,886
SALDO ANTERIOR 255,706 36469 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,554,194
TOTAL NOTAS CREDITO CART 25,600 36470 FABIO DE JESUS LEDESMA 250,352
SALDO FINAL 281,306
NOTAS CONTADO
16530 CONSTRUCCIO 26,000 ABONOS DEL DIA 3,305,565
PAGOS 218,815
SALDO FINAL 1,191,436 SALDO ANTERIOR 1,278,115 0 0 5341 RICHARD ALEX 123,400
36,467 MAURICIO BED 19,992
36470 FABIO DE JES 12,116 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 12208-122092 1,556,782

FECHA MAYO 16/2019

SALDO FINAL 281,306
NOTAS CONTADO
16532 VENTAS DE C 156,150 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 55,021,801
16533 GABRIEL GONZ 114,824 SALDO FINAL 11,213,095 PAGOS 0
5342 EMPRESA DE 37,770
SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0

SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122093-122102 1,393,106

FECHA MAYO 17/2019

11026 CONSTRUEJE 1,879,664

SALDO FINAL 281,306
NOTAS CONTADO

VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122103-122106 285,005

FECHA MAYO 18/2019

36471 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000 11028 SUPERMEZCLA 1,114,861
SALDO ANTERIOR 281,306 11029 FERREINOX 647,114
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11030 EL ARQUITECT 1,898,754
SALDO FINAL 281,306 11031 INDUSTRIAS M 4,244,175
11032 INDUSTRIAS DE 2,077,570
NOTAS CONTADO
11033 PREFLEX 2,522,902
16535 FERRETERIA J 37,369

NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5344 TELECOMUNIC 321,960
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0 5345 CLIENTES VAR 12,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122,107 88,000

FECHA MAYO 20/2019

16537 NICOLE 170,000 36472 ANTONIO RAIGOZA 726,716 11034 DELTA GLOBAL 3,467,595
36473 INDUSTRIAS ACE 98,304 11035 AJOVER 1,310,190
SALDO ANTERIOR 281,306 11036 CENTRAL DE D 3,132,771
TOTAL NOTAS CREDITO CART 170,000 11037 ARMETALES 2,739,348
SALDO FINAL 451,306
NOTAS CONTADO

16539 CINDY PAOLA 26,600 ABONOS DEL DIA 825,020

SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122108-122116 3,287,791

FECHA MAYO 21/2019

36474 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 329,149 11038 GRUPO EMPRE 871,002
SALDO FINAL 451,306
NOTAS CONTADO

36474 PINTURAS Y 9,283 SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0

SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122117-122119 231,040

FECHA MAYO 22/2019

11039 SAINT GOBAIN 4,127,694
SALDO FINAL 451,306
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0

SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122120-122126 1,241,925

FECHA MAYO 23/2019

36476 LUZ ENIT TUSARMA 561,836 11040 SUPERMASTIC 31,907,231
36477 ERIKA JOHANA CASTAÑO 131,284
SALDO FINAL 451,306
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5346 CERTICAMARA 238,000
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0 5347 ESTACION DE 887,262

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122127-122134 1,389,786

FECHA MAYO 24/2019

SALDO FINAL 451,306
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122135-122140 1,091,502

FECHA MAYO 25/2019

16540 WILSON CASTA 37,800

SALDO FINAL 489,106
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122141-122144 331,572

FECHA MAYO 27/2019

36478 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 11041 ERIKA ALEXAN 882,741
36479 NICOLE 598,973 11042 PINTURAS EVE 2,592,231
SALDO ANTERIOR 489,106 36480 LA GRAN FERRETERIA 449,115 11043 SAINT GOBAIN 241,041
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36481 EL ARQUITECTO MATERIALES 83,041 11044 INDUSTRIAS G 4,518,416
SALDO FINAL 489,106 11045 LA GRAN FERR 20,500
NOTAS CONTADO
PAGOS 8,254,929
SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0 5348 COMUNICACIÓ 154,670
16542 JULIAN NAÑEZ 49,463 SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122145-122148 294,527

FECHA MAYO 28/2019

36482 PINTURAS Y FACHADAS DOSQUEBRADAS 425,920 11046 SAINT GOBAIN 51,405
SALDO FINAL 489,106
NOTAS CONTADO


SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122149-122152 993,011

FECHA MAYO 29/2019

36484 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 2,086,926 11047 HEXION QUIMIC 9,650,820
SALDO FINAL 489,106
NOTAS CONTADO


SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122153-122160 1,268,372

FECHA MAYO 30/2019

36485 INDUSTRIAS ACE 288,635 11048 FERROELECTRI 307,473
SALDO ANTERIOR 489,106 36487 NORVE LORENA RAMIREZ 1,500,000
NOTAS CONTADO
16545 VENTAS DE C 45,000
SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO ANTERIOR 68,154 RESUMEN CARTERA 5352 CLIENTES VAR 65,232
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 96,559,235 5353 JOSE DANIEL 215,867
SALDO FINAL 68,154 MAS VENTAS DE CREDITO 1,307,065 5360 LEIDY JHOANA 20,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122161-122168 1,307,065

FECHA MAYO 31/2019

11050 AMTEX 9,282,000
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
5355 FRANCISCO L 50,000
SALDO ANTERIOR 68,154 RESUMEN CARTERA 5356 JHON ALEJAND 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 94,968,265 5357 CLIENTES VAR 2,147,250
SALDO FINAL 68,154 MAS VENTAS DE CREDITO 920,581 5358 LUZ MAYELY L 917,728
MENOS ABONOS DEL DIA 0 5359 COMERCIALIZ 2,500,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122170-122174 920,581
FECHA JUNIO 01/2019
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 0

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122175-122179 321,450
FECHA JUNIO 04/2019

36488 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,641,124
36489 WILSON CASTAÑEDA BEDOYA 734,254
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122180-122183 1,022,292
FECHA JUNIO 05/2019

36490 INDUSTRIAS ACE SAS 48,192 11053 INVERSIONES 23,326,006
11054 TECNOLOGIA E 10,306,238
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
16547 JORGE ELIECE 56,000 SALDO FINAL 2,423,570

SALDO ANTERIOR 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5362 HECTOR GABRI 255,500
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0 5363 COLOMBIA MOV 61,991
5364 JOVANA PACHO 382,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 94,857,210 5366 COMPENSAR 1,175,600
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122184-122191 1,579,078
FECHA JUNIO 06/2019

11055 MAPEI COLOMB 1,379,123
SALDO ANTERIOR 0 11056 DISTRIBUCION 1,446,444
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 2,423,570 11057 SUPERMASTIC 29,741,995
SALDO FINAL 0 ABONOS DEL DIA 0 11058 SUPERMASTIC 103,387
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0 SALDO ANTERIOR 33,632,244
PAGOS 32,670,949
RESUMEN CARTERA SALDO FINAL 66,303,193
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122193-122194 191,961
FECHA JUNIO 07/2019

36491 GRUPO RIVERA PS EN CS 497,725 11059 ARMETALES S 2,652,603
36492 INDUSTRIAS ACE SAS 428,895 11060 SAINT - GOBAI 335,318
SALDO ANTERIOR 0 36493 LUIS EDUARDO MORALES ALZATE 50,000 11061 ERIKA ALEXAN 581,866
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11062 FERREINOX LT 500,948
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 4,070,735

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5366 VULCANIZADO 22,000
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122195-122196 215,967

FECHA JUNIO 08/2019

36494 CONSORCIO SAN MATEO WSB 152,464 11064 MAXICALES 177,500
36495 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,172,941 11065 INVERSIONES F 408,242
SALDO ANTERIOR 0 11066 PEGATEX ARTE 817,846
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11067 MAPEI COLOMB 922,743
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 61,700 SALDO FINAL 4,725,595 SALDO ANTERIOR 70,373,928

SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122197-122204 614,657

FECHA JUNIO 10/2019

36496 INVERSIONES MUNDO DEL MUNDO DEL COL 121,500
36497 INVERSIONES MUNDO DEL MUNDO DEL COL 121,500
SALDO ANTERIOR 0 36498 INDUSTRIAS ACE SAS 124,392
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36499 FERRELETICOS YULY 132,000
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 61,700

SALDO ANTERIOR 1,278,115 42,996 0
SALDO FINAL 1,278,115 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122205-122214 3,067,359

FECHA JUNIO 11/2019

36500 FERRETERIA LA UNIVERSAL SAS 295,335 11068 ARQUITECTURA 2,514,839
36501 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DISTRIBUCIO 2,514,825
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 ABONOS DEL DIA 2,810,160
NOTAS CONTADO
16548 VENTAS DE C 2,999
SALDO ANTERIOR 61,700 36501 ARQUITECTURA 32,659 SALDO ANTERIOR 72,700,259
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 122215-122220 305,539

FECHA JUNIO 12/2019

36502 FERRETERIA MUNDIAL COLOMBIA SAS 1
36503 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 931,182
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 64,699
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5369 JAIR HERRERA 515,000
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 122224-122232 606,672

FECHA JUNIO 13/2019

11069 SUPERMASTIC 31,082,260
11070 SUPERMASTIC 2,737,750
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
16549 COMERCIALIZA 269,768 SALDO ANTERIOR 8,966,330

ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 33,820,010
SALDO FINAL 334,467 5370 COLOMBIANA D 5,999,800
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122233-122239 754,473

FECHA JUNIO 14/2019
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 334,467
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0 5372 DISTRITODO Y 168,000
5373 JORGE ELIECE 22,000
RESUMEN CARTERA 5374 ESTACION DE S 395,376
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122240-122242 1,029,900

FECHA JUNIO 15/2019
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO FINAL 440,465 SALDO ANTERIOR 1,310,774 0 0 4810 ARIEL RENDON 51,750
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122243-122244 235,085

FECHA JUNIO 17/2019
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
16551 VENTAS DE C 5,600

SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0

SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122245-122247 292,801

FECHA JUNIO 18/2019

11071 HEXION QUIMI 6,763,833
11072 ARMETALES SA 2,831,690
SALDO ANTERIOR 0 11073 FERREINOX LT 16,466
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11074 AJOVER SAS 7,892,080
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
16552 VENTAS DE C 15,500

16553 DIEGO MARIN 8,900

SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122248-122260 1,760,932
FECHA JUNIO 19/2019

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 147,789
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5386 GOBERNACION 247,000
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0 5390 EMPRESA DE E 612,541

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122261-122269 968,725

FECHA JUNIO 20/2019

11075 CENTRAL DE D 3,083,825
11076 FERREINOX LT 16,466
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 470,465 PAGOS 3,100,290
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
5375 CLIENTES VAR 2,330,859
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122270-122274 1,107,007

FECHA JUNIO 21/2019

SALDO FINAL 147,789
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 470,465 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 129,639,466
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0

SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122275-122280 426,120

FECHA JUNIO 22/2019

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO FINAL 470,465 5400 CLIENTES VAR 12,000
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0 5401 UNE EPM TELE 257,090
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122281-122284 563,792

FECHA JUNIO 25/2019

36505 FABIO DE JESUS LEDESMA 273,000
SALDO ANTERIOR 147,789 36506 ANGELLY GALLEGO 174,912
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36507 LA GRAN FERRETERIA 496,710
SALDO FINAL 147,789 36508 GERMAN GAVRIA SAS DISTRIMOTOS 36,654
NOTAS CONTADO
16555 JESUS ANTONI 12,026 SALDO ANTERIOR 8,966,330
16556 CONSTRUCCIO 15,300 ABONOS DEL DIA 4,524,607
SALDO FINAL 497,791
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5402 JHONNY LOPEZ 57,000
36,506 ANGELLY GAL 5,832 SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122285-122288 1,689,792

FECHA JUNIO 26/2019

36511 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 25,874 11078 PINTURAS EVE 2,281,759

SALDO FINAL 147,789
NOTAS CONTADO
PAGOS 2,281,759
SALDO FINAL 497,791

SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122289-122301 2,255,300

FECHA JUNIO 27/2019
NOTAS CREDITO CARTERA
ABONOS DEL DIA RELACION DE PAGOS PROVEEDORES
Nº CLIENTE VALOR
SALDO ANTERIOR 147,789 36512 METALES Y CONCEPTOS SA 1,060,760
SALDO FINAL 147,789
NOTAS CONTADO
16557 VENTAS DE C 80,000
16558 CONSTRUCCION 4,579
16562 VENTAS DE C 15,850
16563 JORGE ARTURO 25,000 SALDO ANTERIOR 131,921,225
16566 VENTAS DE C 11,402
16567 VENTAS DE C 11,402 SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 88,857 SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
SALDO FINAL 586,648
NOTAS POR DESCUENTOS RESUMEN CARTERA
FACTURAS 122302-122309 2,200,025

FECHA JUNIO 28/2019


SALDO FINAL 147,789
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 586,648 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 131,921,225
SALDO FINAL 586,648
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122310-122315 2,887,601

FECHA JUNIO 29/2019

11079 DISTRIBUCION 967,875
SALDO ANTERIOR 147,789 11080 SAINT - GOBAI 104,234
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11081 INDUSTRIAS M 2,272,675
SALDO FINAL 147,789 11082 FERREINOX LT 2,478,908
11083 ARMETALES SA 962,399
NOTAS CONTADO
11084 EL ARQUITECT 1,188,885
ABONOS DEL DIA 0

SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
SALDO ANTERIOR 5,832 RESUMEN CARTERA 5378 GONZALO FRA 40,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 104,421,523 5379 INTER RAPIDIS 25,000
SALDO FINAL 5,832 MAS VENTAS DE CREDITO 331,771 5380 CLIENTES VAR 15,000
MENOS ABONOS DEL DIA 0 5381 LUIS YOVERNI 360,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 5382 JHON ALEJAN 100,000
MENOS RETENCIONES 0 5383 FRANCISCO LE 500,000
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5384 YULY FERNAND 600,000
FACTURAS 122316-122320 331,771 5385 YOVANY OCAM 2,769,000
FECHA JULIO 02/2019

16570 MAURICIO BED 201,549 36684 INDUSTRIAS ACE SAS 245,684
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 201,549
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
16569 MANUEL CORR 75,000 SALDO FINAL 245,684
16572 GUSTAVO ALB 76,100 PAGOS 0
16573 VENTAS DE C 600 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 212,480 SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0 5404 TECHNOLOGY 61,880
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5405 COMUNICACIÓN 216,933
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122321-122324 1,808,692
FECHA JULIO 03/2019

11085 DISTRIBUCION 1,352,237
SALDO ANTERIOR 201,549 11086 HEXION QUIMIC 5,166,148
SALDO FINAL 201,549
NOTAS CONTADO
16574 VENTAS DE C 45,900

16575 VENTAS DE C 31,500
16576 LUIS ERNESTO 94,000 SALDO ANTERIOR 245,684
16578 FP CONSTRUCC 40,728 SALDO FINAL 245,684
16579 LUIS ALBERTO 62,200
16580 FP CONSTRUCC 40,728 SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 212,480 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 6,518,385
SALDO FINAL 528,536
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5387 YOVANY OCAM 300,000
SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0 5388 YOVANY OCAM 205,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122325-122330 928,460
FECHA JULIO 04/2019

16587 NICOLE 979,672 36515 ANGELLY GALLEGO CORREA 414,161
36516 OSCAR URIBE ANULADA
NOTAS CONTADO
16581 VENTAS DE C 23,790

16583 ANULADA 0 ABONOS DEL DIA 414,161
16584 SUMINISTROS 90,000 SALDO FINAL 659,845
16585 FABIO DE JES
281,406
16586 HECTOR REND 12,000 SALDO ANTERIOR 6,518,385
SALDO FINAL 937,432
SALDO ANTERIOR 1,310,774 42,996 0
36515 ANGELLY GAL 13,807 SALDO FINAL 1,310,774 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122331-122340 3,209,736
TOTAL VENTAS DE CREDITO 3,209,736 DIFERENCIA 99,961 SALDO ANTERIOR 783,813
FECHA JULIO 05/2019

36517 GUSTAVO ADOLFO OSPINA 1,054,700
36518 SAMUEL EMDARO FRANCO SANTA 18,516,505
NOTAS CONTADO
16588 LUIS EDUARDO 45,000 ABONOS DEL DIA 19,571,205
16591 VENTAS DE C 34,100
TOTAL NOTAS CREDITO POST 474,966 36518 SAMUEL MEDA 123,144 SALDO ANTERIOR 6,518,385
36,518 SAMUEL MEDA 211,758 SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0
SALDO ANTERIOR 13,807 SALDO ANTERIOR 108,845,309 5394 GONZALO FRA 20,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 211,758 MAS VENTAS DE CREDITO 74,000 5395 COLOMBIA MOV 63,699
SALDO FINAL 225,565 MENOS ABONOS DEL DIA 19,571,205 5397 LEIDY JHOANA 250,000
MENOS NOTAS CREDITO 0 5398 LEIDY JHOANA 250,000
VENTAS CREDITO
FACTURAS 122341 74,000
TOTAL VENTAS DE CREDITO 74,000 DIFERENCIA 99,961 SALDO ANTERIOR 783,813

FECHA JULIO 06/2019


NOTAS CONTADO


SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0
SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122342-122356 3,574,043

FECHA JULIO 08/2019


NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0

SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122357-122361 292,086

FECHA JULIO 09/2019

NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0
SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122362-122371 1,771,009

FECHA JULIO 10/2019

16595 MATERIALES Y 108,669 36520 JOSE ANIBAL LOPEZ 500,000
NOTAS CONTADO

16596 ANGEL COLOR 7,800 ABONOS DEL DIA 500,000

SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122372-122380 499,054

FECHA JULIO 11/2019

16601 OLIDA DEL PIL 23,983 36521 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,494,338 11087 FERREINOX 16,050
36522 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,480,137 11088 INVESA 48,972
NOTAS CONTADO
16600 LINA MARIA C 78,600 ABONOS DEL DIA 2,974,475 SALDO ANTERIOR 6,518,385
16599 LINA MARIA C 74,000 SALDO FINAL 24,127,306 PAGOS 65,022
16602 HUMBERTO AR 34,000 SALDO FINAL 6,583,407
SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0
SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 122381-122386 843,081

FECHA JULIO 12/2019

36523 MARIA ALBEYDA PEREZ VALENCIA 473,100 11090 RODRIGO MUÑ 16,000
36524 EL ARQUITECTO 32,822 11091 MINERAL UNO 46,800
SALDO ANTERIOR 1,507,346 36525 CREDITOS SA - CREDICOM 94,955
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36526 ANGELLY GALLEGO 310,621
NOTAS CONTADO

PAGOS 62,800
SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0
36,526 AGELLY GALL 10,355 SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0

VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122387-122394 1,318,930

FECHA JULIO 13/2019

16608 SAMUEL MEDA 316,800 11092 FERREINOX 16,050
NOTAS CONTADO
16604 MANUEL MUÑO 179,500 ABONOS DEL DIA 0
16605 DULFARI MARIN 103,500 SALDO FINAL 25,038,804
16606 NESTRO CAMIL 14,976
16607 VENTAS DE C 2,001
16609 VENTAS DE C 11,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 6,646,207
16610 VENTAS DE C 231,400 PAGOS 16,050
16612 VENTAS DE C 8,000
SALDO ANTERIOR 1,815,948 SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 584,577 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5403 CLIENTES VAR 15,000
SALDO FINAL 2,400,525 SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura

FECHA JULIO 15/2019

NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO FINAL 2,469,825 SALDO ANTERIOR 1,433,918 0 0 5406 CLIENTES VAR 2,576,700
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5407 ESTACION DE S 653,588
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122402-122409 704,197

FECHA JULIO 16/2019


NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
16614 DAGOVERTO G 13,500 SALDO FINAL 25,038,804
16615 GRUPO EMPRE 14,100 SALDO ANTERIOR 6,662,257
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0 5408 JORGE ELIECE 22,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5409 UNE EPM TELE 257,090
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122410-122416 1,469,890

FECHA JULIO 17/2019

16619 WILSON CAST 600 36527 GERARDO RENDON 231,400 11093 HEXION QUIMIC 286,379
36528 FERRETERIA LA UNIVERSAL 390,717 11094 ADIELA DE LO 74,214
SALDO ANTERIOR 1,824,146 36529 EL ARQUITECTO 176,046 11095 TODO ACABADO 1,844,511
TOTAL NOTAS CREDITO CART 600 36530 INDUSTRIAS ACE SAS 353,707
NOTAS CONTADO

16618 LA GRAN FERR 68,698 ABONOS DEL DIA 1,151,870 SALDO ANTERIOR 6,662,257
16620 VENTAS DE CO 55,900 SALDO FINAL 26,190,674 PAGOS 2,205,104
TOTAL NOTAS CREDITO POST 131,248 5411 EMNPRESA DE 317,152
SALDO FINAL 2,628,673 5412 LUIS GONZALO 25,000
SALDO ANTERIOR 1,433,918 0 0 5413 JAVIER VINASC 20,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122417-122424 2,142,166

FECHA JULIO 18/2019

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
16622 CONTRUCCION 3,500 SALDO FINAL 26,190,674
16623 VENTAS DE C 4,800
16624 ROBINSON GAL 43,000 SALDO ANTERIOR 8,867,361
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5414 JORGE ELIECE 22,000
SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122425-122430 377,726

FECHA JULIO 19/2019

16625 MATERIALES Y 1,054,700 36531 NESTRO CAMILO ALVAREZ GALVIX 227,200
NOTAS CONTADO
16626 HECTOR REND 100,000 SALDO ANTERIOR 26,190,674

16629 VENTAS DE CO 182,600

SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0
5415 HECTOR GABRI 120,000
SALDO ANTERIOR 235,920 RESUMEN CARTERA 5416 FRANCISCO HE 67,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122431-122443 3,908,903
FECHA JULIO 22/2019

36532 INDUSTRIAS ACE SAS 150,326 11096 PINTURAS EVE 830,496
SALDO ANTERIOR 3,170,179 36533 NESTOR CAMILO LAVREZ GALVI 512,405
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36534 CONSORCIO SAN MATEO WSB 99,800
NOTAS CONTADO
16632 NORVE LORENA 126,324 SALDO FINAL 27,180,405
16634 VENTAS DE C 2,701 PAGOS 830,496
16635 VENTAS DE C 7,940 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 9,697,857
SALDO FINAL 1,433,918 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122444-122448 832,726

FECHA JULIO 23/2019
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36535 GUSTAVO ADOLFO OSPINA 757,000 Nº CLIENTES VALOR
36536 NICOLE SAS 573,900 11097 GRUPO EMPRES 2,299,002
SALDO ANTERIOR 3,170,179 36537 NICOLE SAS 425,920
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36538 NICOLE SAS 32,700
SALDO FINAL 3,170,179 36539 NICOLE SAS 499,495
36540 NICOLE SAS 68,700
NOTAS CONTADO
36541 NICOLE SAS 314,673
16636 MOTO PREMIUM 218,200 36542 NICOLE SAS 2,428,003
16637 VENTAS DE C 81,000 36543 AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA SCA 350,063
16638 MANUEL MARI 5,700 SALDO ANTERIOR 27,180,405
16639 FERRENUEVA 65,405 ABONOS DEL DIA 5,450,454
TOTAL NOTAS CREDITO POST 370,305 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON PAGOS 2,299,002
36542 NICOLE SAS 48,455
SALDO ANTERIOR 1,433,918 42,996 0
SALDO ANTERIOR 235,920 SALDO FINAL 1,482,373 42,996 0
VENTAS CREDITO
ultima factura MENOS NOTAS CREDITO 0
FACTURAS 122449-122460 3,465,387 MENOS RETENCIONES 48,455
TOTAL VENTAS DE CREDITO 3,465,387 SALDO SISTEMA 97,332,053 SALDO ANTERIOR 7,966,810
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA -39 PAGOS 0
SALDO FINAL 9,127,981 REVISO ELABORO : DAVID SALDO FINAL 7,966,810

FECHA JULIO 24/2019

16641 WILSON CASTA 824,938 36544 TECNISERVICIOS INGENEIRIA ZONA FRANCA 4,093,216
SALDO ANTERIOR 3,170,179 36545 ANTONIO RAIGOZA RODRIGUEZ 847,282
NOTAS CONTADO
16640 CASTRO Y CAS 78,484
16642 FERRETERIA LA 27,650 SALDO ANTERIOR 11,996,859
16643 JAVIER ALONS 48,800 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
16644 VENTAS DE C 29,350 36544 TECNISERVICI 23,151 SALDO FINAL 11,996,859
SALDO FINAL 3,965,027 RETENCIONES DEL DIA 23,151 0 0 5419 SOLUCIONES I 863,476
SALDO FINAL 1,505,524 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 122461-122464 153,974

FECHA JULIO 25/2019

SALDO FINAL 3,995,117 ABONOS DEL DIA 300,000
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
16645 CERCIS 23,000 SALDO FINAL 11,996,859
16646 VENTAS DE CO 14,876 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 1,505,524 42,996 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122465-122475 2,280,389

FECHA JULIO 26/2019

16652 WILSON CAST 22,000 11099 DISTRIBUCION 1,033,560

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
16648 CARLOS ARIAS 69,000 SALDO FINAL 37,871,357
16651 VENTAS DE CO 20,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 1,033,560
16653 MISCELANEA G 73,336 SALDO FINAL 13,030,419
SALDO FINAL 4,276,939 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5420 FERNET GARCI 19,600
SALDO FINAL 1,505,524 42,996 0 5421 ROGELIO DE J 16,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122476-122484 2,119,157

FECHA JULIO 27/2019

11100 ARMETALES 3,444,045
11101 HEXION QUIMI 474,222
SALDO ANTERIOR 4,017,117 11102 INDUSTRIAS DE 972,198
NOTAS CONTADO
PAGOS 4,890,465
SALDO FINAL 1,505,524 42,996 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122485-122488 495,043

FECHA JULIO 29/2019

NOTAS CONTADO

16656 RUBIEL SILVA 393,425 ABONOS DEL DIA 0
16658 VENTAS DE C 4,500
16659 VENTAS DE C 13,000
SALDO ANTERIOR 1,505,524 42,996 0
SALDO FINAL 1,505,524 42,996 0 5423 HERNAN GALL 187,800
5424 FERNEY GARCI 25,200
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122489-122494 2,082,824

FECHA JULIO 30/2019

16661 WILOSN CAST 43,800 11103 INVESA 832,101
11104 MERCOMER 863,545
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
16660 MARIA NOHELI 5,500
16662 VENTAS DE C 3,000
16663 WILSON ROMA 338,800 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 17,920,884
SALDO FINAL 1,505,524 42,996 0 5429 CENTRO DE D 227,397

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122495-122500 480,331

FECHA JULIO 31/2019

16665 NICOLE SAS 502,826 36547 VIDRIERA OTUN 1,803,894
16667 REFINISH SUPP 162,928 36548 VIDRIERA OTUN 1,776,745
SALDO ANTERIOR 4,060,917 36549 VIDRIERA OTUN 1,910,367
TOTAL NOTAS CREDITO CART 665,754 36550 VIDRIERA OTUN 1,927,600
SALDO FINAL 4,726,671 36551 INDUSTRIAS ACE SAS 104,400
36552 ANGELLY GALLEGO CORREA 1,054,700
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 22,200 36548 VIDRIERA OTU 37,711 15,084 PAGOS 0
SALDO FINAL 5,154,741 36549 VIDRIERA OTU 9,149 3,659 SALDO FINAL 19,616,530
SALDO ANTERIOR 1,505,524 42,996 0
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5425 COMUNICACIÓN 216,933
5426 YULY FERNAND 600,000
SALDO ANTERIOR 235,920 RESUMEN CARTERA 5427 FRANCISCO LE 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 98,789,345 5428 LEIDY JHOANA 250,000
SALDO FINAL 235,920 MAS VENTAS DE CREDITO 1,652,695 5430 CLIENTES VAR 2,576,700
MENOS ABONOS DEL DIA 8,577,706 5431 CLIENTES VAR 1,346,016
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 665,754 5432 OLIDA DEL PIA 1,100,000
MENOS RETENCIONES 65,603 5433 DISTRITODO Y 201,903
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5434 COMPUTADORES 174,972
FACTURAS 122501-122509 1,652,695 5435 KOBA COLOMBI 39,500

16668 GRUPO RIVERA 27,742 11105 CENTRAL DE D 3,083,825
11106 FERREINOX LT 2,176,247
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 0 11107 MAPEI COLOMB 1,256,748
TOTAL NOTAS CREDITO CART 27,742 ABONOS DEL DIA 0
16669 VENTAS DE C 4,347 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 0

SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5439 JORGE ELIECE 22,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122511-122516 2,489,575

36553 T.P.L SAS 904,275 11108 INVERSIONES 32,886,062
SALDO ANTERIOR 27,742 11109 HEXION QUIMIC 10,185,617
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11110 INVESA 109,109
SALDO FINAL 27,742 SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 904,275

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5436 FABIAN PORRA 50,000
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5437 FERNEY GARCI 33,600

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122517-122522 524,988
FECHA ENERO 03/2019

16671 WILSON CAST 1,117,644 36554 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 2,781,722
16672 WILSON CAST 292,158
16673 WILSON CAST 42,100
TOTAL NOTAS CREDITO CART 1,451,902 ABONOS DEL DIA 2,781,722

SALDO FINAL 38,347 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5440 CLIENTES VAR 15,000
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122523-122530 1,989,910

16676 MAURICIO BED 82,574 11111 INVESA 65,373
NOTAS CONTADO
16675 CIELO ZAPATA 106,012
16677 VENTAS DE C 900 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
TOTAL NOTAS CREDITO POST 106,912 SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0 PAGOS 0
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122531-122538 1,243,350

16681 TECNISERVICI 85,000 11112 INVESA 109,109
16685 TECNISERVICI 601,926
NOTAS CONTADO
16682 JAVIER GUARI 4,000 ABONOS DEL DIA 0
16883 ANGEL COLOR 28,000 SALDO FINAL 3,685,997
16684 EDIER MAURIC 53,400
TOTAL NOTAS CREDITO POST 85,400 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 109,109

SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5441 MARCO GOMEZ 60,000
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122539-122542 446,483


36555 INDUSTRIAS ACE SAS 514,169
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 29,700 SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0 5442 COMPENSAR 1,245,600
SALDO FINAL 260,359 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5443 COMPENSAR 546,700
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5444 JOVANA PACH 668,300
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122543-122549 1,602,589


36557 CREDITOS SA - CREDICOM 240,000

NOTAS CONTADO
16688 CARLOS MARI 42,900 SALDO FINAL 49,806,717
16690 VENTAS DE C 49,000
SALDO ANTERIOR 260,359 5445 LUZ DARY CAL 90,000
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122550-122564 4,182,250


36558 ANGELLY GALLEGO CORREA 404,903 11113 FERRETERIA L 105,751
36559 METALES Y CONCEPTOS SA 1,173,520 11114 PRODISOL - H 1,723,026
36560 VIDRIERA OTUN SA 1,984,636 11115 INDUSTRIAS M 4,093,263
SALDO ANTERIOR 2,262,631 36561 VIDRIERA OTUN SA 2,096,008 11116 AJOVER SAS 1,281,630
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36562 VIDRIERA OTUN SA 1,435,756 11117 PINTRAS EVER 1,465,151
SALDO FINAL 2,262,631 36563 GILDARDO OSORIO LONDOÑO 112,736 11118 GUSTAVO ADOL 17,800
SALDO ANTERIOR 4,615,941 11119 INDUSTRIAS R 1,212,472
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
36,558 ANGELLY GAL 10,070 5446 CLIENTES VAR 15,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122565-122568 900,068


36564 LA GRAN FERRETERIA 625,236 11120 JAIME OSORIO 26,242


16692 VENTAS DE C 6,950 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 26,242

SALDO ANTERIOR 354,259 SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 6,950 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5447 SAUL GIL SUA 25,000
SALDO FINAL 361,209 SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0

RESUMEN CARTERA
FACTURAS 122569-122575 3,997,019


11121 SAINT - GOBAI 4,262,625

NOTAS CONTADO
16693 LUIS EDUARDO 47,900 SALDO ANTERIOR 12,448,736

16695 DEKOPINTURAS 7,000 SALDO FINAL 12,448,736 SALDO ANTERIOR 59,732,051
PAGOS 4,262,625
SALDO FINAL 466,718 5448 YOVANY OCAM 200,000
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0

VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122576-122587 1,407,742


11122 EL ARQUITECT 2,557,617
NOTAS CONTADO
16696 DIPOLITO SAV 51,100
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
5449 COLOMBIA MOV 63,699
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122588-122593 2,500,331


16701 OLIDA DEL PIL 7,394 36565 INDUSTRIAS ACE SAS 104,520 11123 INDUSTRIAS G 7,363,145
16702 OLIDA DEL PIL 3,500 11124 CONQUIMICA S 3,920,336
SALDO ANTERIOR 2,262,631 11125 ADIELA DE LO 3,820,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 10,894 11126 HEXION QUIMI 778,642
NOTAS CONTADO
16698 CARLOS ARIAS 64,450 ABONOS DEL DIA 104,520
16699 FRANCISCO JA 14,000 SALDO FINAL 12,553,256
16703 ACRILICOS PER 9,800 PAGOS 15,882,123
SALDO FINAL 637,068 SALDO ANTERIOR 1,552,384 0 0 5450 EMPRESA DE E 592,154
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5451 LUMINICENTRO 187,514
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122594-122599 788,642


16706 VIDIRERA OTU 79,000 36566 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 11127 ERIKA ALEXAN 98,032
16707 GRUPO RIVERA 14,200 36567 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTUR 842,276 11128 GRUPO EMPRES 561,000
SALDO ANTERIOR 2,273,525 36568 GONZALO RESTREPO FRANCO 766,836
TOTAL NOTAS CREDITO CART 93,200 36569 FABIO DE JESUS LEDESMA 423,838
SALDO FINAL 2,366,725 36570 NORVE LORENA RAMIREZ 1,000,000
NOTAS CONTADO
PAGOS 659,032
SALDO FINAL 656,446
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0 5452 CLIENTES VARI 2,576,700
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5453 AMPARO CAST 606,300
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5454 JULIO CESAR 506,300
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122600-122611 1,197,888


ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO FINAL 772,326
SALDO ANTERIOR 1,552,384 0 0 5455 CLIENETS AVR 18,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5456 JOVANA PACH 99,100
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122612-122617 614,448


36571 OSCAR URIBE 109,353 11129 JESUS ANTONI 13,000
SALDO ANTERIOR 2,366,725 36572 INDUSTRIAS ACE SAS 273,015
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36573 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,560,503
SALDO FINAL 2,366,725 36574 INDUSTRIAS ACE SAS 323,293
NOTAS CONTADO
16709 VENTAS DE C 70,000

16712 EJECOLOR SAS 123,284 SALDO FINAL 18,295,002
16713 VENTAS DE C 91,800
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5457 MANUEL ALEJ 123,500
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122618-122621 1,678,717


NOTAS CONTADO
16714 LUIS CARRERO 38,700 SALDO ANTERIOR 18,295,002


SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
5458 LIBARDO MURC 9,500
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122622-122628 1,341,848


11130 INDUSTRIAS YI 433,694
11131 PREFLEX SA 1,174,951
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0 5459 OSACR HUMBER 55,000

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5460 OSACR HUMBER 121,600
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122629-122638 1,813,614


16719 MATERIALES Y 217,746 36576 INDUSTRIAS ACE SAS 87,094 11132 SUPRMASTICK 32,172,313
SALDO FINAL 2,584,471 ABONOS DEL DIA 211,767
NOTAS CONTADO
PAGOS 32,172,313
TOTAL NOTAS CREDITO POST 38,202 5461 JORGE ELIECE 22,000
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122639-122650 1,837,239


NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5462 LUZ ANDREA 32,200
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5463 HERNAN GALL 158,800
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122651-122653 1,364,281


11133 DIANA MILENA 177,500
11134 ARMETALES S 4,410,239
SALDO ANTERIOR 2,584,471 11135 INVERSIONES 15,258,547
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11136 DISTRIBUCION 1,583,734
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
16720 VENTAS DE C 19,278 PAGOS 21,430,020
TOTAL NOTAS CREDITO POST 84,477 5465 CARDISEL 156,397
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122654-122660 1,480,755


36578 INDUSTRIAS ACE SAS 107,116 11137 FERREINOX LT 14,920,326
SALDO ANTERIOR 2,584,471 36579 LUIS EDUARDO MORALES 50,000 11138 TECNOLOGIA E 21,139,953
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11139 PINTURA IDEA 1,728,439
SALDO FINAL 2,584,471 11140 EL ARQUITECT 1,046,658
11141 ADIELA DE LO 3,820,000
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 18,506,769 11142 ERIKA ALEXAN 275,490
16724 VENTAS DE C 216,195 ABONOS DEL DIA 157,116 11143 INDUSTRIAS G 951,806
16726 VENTAS DE C 167,600
SALDO FINAL 2,326,664 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5466 UNE EPM TELE 257,090
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5467 COMUNICACIÓN 216,933
RESUMEN CARTERA 5469 JORGE ELIECE 22,000
SALDO ANTERIOR 10,070 SALDO ANTERIOR 103,328,884 5470 FELIPE MONCA 623,200
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122661-122667 2,104,268


36580 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,268,064
NOTAS CONTADO
16730 UMI SALUD VIS 15,200 ABONOS DEL DIA 1,268,064
16731 JOSE MANUEL 15,580 SALDO FINAL 19,931,949
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0 5471 HERNAN GALL 116,100
36,580 MAURICIO BED 7,085 SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122668-122673 896,826


36581 NICOLE SAS 656,640 11144 ADIELA DE LO 7,640,000
36582 NICOLE SAS 469,539 11145 CENTRAL DE D 3,034,876

NOTAS CONTADO
16732 VENTAS DE C 31,700
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5472 OSCAR HUMBER 20,000
SALDO ANTERIOR 17,155 RESUMEN CARTERA 5474 YULY FERNAND 750,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 104,897,713 5475 FRANCISCO LE 50,000
SALDO FINAL 17,155 MAS VENTAS DE CREDITO 3,154,614 5476 ESTACION DE 1,715,697
MENOS ABONOS DEL DIA 1,190,889 5477 OLIDA DEL PIL 1,100,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122674-122681 3,154,614


NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
16733 CONSTRUDRYWA 388,864 SALDO FINAL 21,122,838
16734 NORVE LORENA 12,000
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0 5478 LUZ DARY CAL 60,000
5626 ASOPAGO SA 412,900
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122682-122688 2,384,612


36584 GUSTAVO ADOLFO OSPINA 957,800
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
SALDO ANTERIOR 17,155 RESUMEN CARTERA 5480. DISTRITODO Y 203,473
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122689-122693 2,123,989

16742 FERRETERIA L 38,788 11148 FERROELECTRI 83,340
16743 FABIO DE JES 176,046 11149 INDUSTRIAS M 5,369,175
SALDO ANTERIOR 0 11150 HEXION QUIMIC 20,327,077
SALDO FINAL 214,834
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
16738 MARIA MARGAR 74,000 ABONOS DEL DIA 0
16741 ACEROS INOXI 49,200 SALDO ANTERIOR 0
16744 FERREPINTURA 63,000 PAGOS 25,779,593
SALDO ANTERIOR 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 25,779,593
SALDO FINAL 417,881
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0 5481 LUZ DARY CAL 90,000
SALDO FINAL 1,552,384 61,739 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122694-122704 2,489,452
SALDO ANTERIOR 0 SALDO SISTEMA 0
TOTAL VENTAS DE CREDITO 2,489,452 DIFERENCIA 112,686,857 SALDO ANTERIOR 0

36586 FERRETERIA LA UNIVERSAL SAS 3,592,890
36587 ERIKA JOHANA CASTAÑO ESCOBAR 403,537
SALDO ANTERIOR 214,834 36588 ERIKA JOHANA CASTAÑO ESCOBAR 451,442
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36589 ERIKA JOHANA CASTAÑO ESCOBAR 1,489,022
SALDO FINAL 214,834 36590 TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA FRANCA 5,000,000
NOTAS CONTADO
36592 ANGELLY GALLEGO CORREA 106,992
16745 EL SURTIDOR 95,100 SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 512,981 PAGOS 0
36586 FERRETERIA L 44,880 1,715
36590 TECNISERVICI 36,012
SALDO ANTERIOR 1,552,384 61,739 0
SALDO FINAL 1,633,276 63,454 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 122705-122708 564,409


SALDO ANTERIOR 214,834 36594 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,129,475
SALDO FINAL 214,834 ABONOS DEL DIA 1,371,023
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 1,633,276 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122709-122717 2,351,489

36595 LUZ ENIT LADINO TUSARMA 435,320
36596 CONSTRUCTORA GR SAS 2,200,825
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 629,481 36596 CONSTRUCTOR 30,915 SALDO ANTERIOR 25,779,593
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
5482 COMPENSAR 1,343,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 102,526,816 5484 JOHN WILLIAM 100,000
VENTAS CREDITO
FACTURAS 122718-122722 865,401



NOTAS CONTADO
16750 VENTAS DE C 41,300
16753 ALEJANDRO FR 36,692 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
SALDO FINAL 768,927 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5485 COLOMBIA MOV 63,699
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0 5486 OSCAR SALAM 750,000
5487 JOVANA PACH 481,750
RESUMEN CARTERA 5488 JOSE RODRIGO 115,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 12223-122728 1,526,809


SALDO FINAL 214,834
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
16756 ELECTROLUJOS 43,000 PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 46,648 SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0 5489 HECTOR GABRI 575,000
SALDO FINAL 815,575 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5490 HERNAN GALL 75,600
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122729-122732 831,500


36599 METALES Y CONCEPTOS SA 602,148 11151 JAIME OSORIO 28,607
36600 VREDITOS SA - CREDICOM 210,788
SALDO ANTERIOR 214,834 36601 NESTOR CAMILO ALVAREZ GALVIX 458,397
SALDO FINAL 214,834
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 815,575

SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122735-122738 1,371,894


16757 TECNISERVICI 270,795 36602 INDUSTRIAS ACE SAS 156,385 11152 MAPEI COLOMB 104,400
11154 AMTEX SA 9,282,000
SALDO ANTERIOR 214,834 SALDO ANTERIOR 18,274,049 11155 AJOVER SAS 2,120,580
TOTAL NOTAS CREDITO CART 270,795 ABONOS DEL DIA 156,385 11156 TECNOLOGIA E 12,843,558
SALDO FINAL 485,629 SALDO FINAL 18,430,434 11157 INVESA 55,363
11158 JAIME OSORIO 1,476

SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122739-122748 3,189,110

FECHA SEPTIMBRE 11/2019

16758 INVERSIONES 153,597 36603 MNISTERIO APOSTOLICO Y PROFETICO EL 1,057,828 11159 HENRY LUGO R 1,519,395
NOTAS CONTADO
16761 VENTAS DE C 51,200
16763 VENTAS DE C 195,600 5492 GLORIA CRISI 99,900
16764 PINTURAS NOV 86,550
SALDO ANTERIOR 815,575 SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0

RESUMEN CARTERA
FACTURAS 122749-122756 2,294,967


36604 T.P.L SAS 669,093 11160 GESTION INTE 621,311
36605 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,893,859 11161 FERREINOX LT 18,601
NOTAS CONTADO
16765 VENTAS DE C 8,387 PAGOS 639,912
SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122757-122763 1,143,250


NOTAS CONTADO
16766 VENTAS DE C 73,950
SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5493 YOVANNY PCA 200,000
5495 COMPENSAR 3,416,194
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122764-122769 1,481,631


NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 1,391,862 SALDO ANTERIOR 1,664,191 0 0 5496 EMPRESA DE 65,210
SALDO FINAL 1,664,191 0 0 5498 FERNANDO BA 30,000
5499 JUAN DIEGO G 215,868
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122770-122772 168,236


11162 HORACIO JARA 6,000

SALDO FINAL 888,026
NOTAS CONTADO
16769 VENTAS DE C 8,000

16770 LIBARDO GOM 15,942 SALDO ANTERIOR 22,051,214
5500 JOVANA PACH 505,062
SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0 5502 DANIEL FERN 500,000
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122773-122779 1,833,921

36606 INDUSTRIAS ACE SAS 117,492 11164 CEMENTO ARG 3,617,285
36607 OSACR URIBE 325,000 11165 KNAUF DISTRI 16,065,000
SALDO ANTERIOR 888,026 36608 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DISTRIBUCIO 3,383,132 11166 ARQUITECTURA 31,033,645
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11167 PEGATEX ART 2,843,161
SALDO FINAL 888,026
NOTAS CONTADO
16772 VENTAS DE C 94,500 SALDO FINAL 25,876,838 PAGOS 53,559,091
16774 VENTAS DE C 3,946
5503 DANIEL FERN 60,000
SALDO ANTERIOR 1,426,804 5504 JOHN WILLIAM 80,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 191,446 SALDO ANTERIOR 1,664,191 0 0 5505 EMPRESA DE E 160,920
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122780-122782 818,671

Nº CLIENTE VALOR
SALDO FINAL 888,026
NOTAS CONTADO
16777 JOSE FERNEY 56,666
16779 GUSTAVO ISAZ 71,600 ABONOS DEL DIA 0
16780 FERRETERIA J 115,730 SALDO FINAL 25,876,838
16781 VENTAS DE C 18,000
16782 DEKOPINTURAS 152,000 SALDO ANTERIOR 106,280,375
16783 JORGE ELIECE 45,097 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
16787 VENTAS DE C 12,850 SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0
16788 DIVIDRIOS SAS 26,350 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5506 ALEJANDRO VI 20,000
SALDO ANTERIOR 1,618,250 SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
SALDO FINAL 2,192,099 RESUMEN CARTERA
NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 104,464,593
SALDO ANTERIOR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS NOTAS CREDITO 0
SALDO FINAL 0 MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
ultima factura
FACTURAS 122783-122790 794,049 SALDO FINAL 105,258,642


36609 RODRIGO MUÑOZ POSSO 208,490 11168 SAINT- GOBAI 295,320
36610 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS SAS 1,249,537 11169 DIANA MILENA 177,500
NOTAS CONTADO

36,690 RODRIGO MUÑ 15,690 SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122791-122802 2,137,421


36611 NICOLE SAS 979,672 11170 TECNOLOGIA E 13,757,515
SALDO ANTERIOR 888,026 36612 NICOLE SAS 526,194 11171 HEXION QUIMI 14,096,480
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 27,334,865 11172 PINTURAS EVE 2,836,298
NOTAS CONTADO
16790 LUIS ORTIZ 11,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 30,690,294
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0 5507 COVINOC 357,000
5508 ESTACION DE 468,609
RESUMEN CARTERA 5509 JOSE DANIEL 16,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122803-122807 447,432


11173 ARMETALES SA 8,180,105
SALDO ANTERIOR 888,026 11174 AJOVER SAS 882,980
SALDO FINAL 888,026
NOTAS CONTADO
16791 FERRELAMINA 284,279 ABONOS DEL DIA 0
16792 JESUS ANTONI 14,976 SALDO FINAL 28,840,731 SALDO ANTERIOR 137,443,488
PAGOS 9,063,085
SALDO FINAL 2,736,354 5512 CLIENTES VAR 21,000
SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122808-122810 1,106,610


36613 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,723,006 11175 INVERSIONES 12,762,534
SALDO ANTERIOR 888,026 11176 CONSTRUDRYWA 212,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11177 MAPEI COLOMB 3,308,314
SALDO FINAL 888,026
NOTAS CONTADO
16795 VENTAS DE C 1,700
16796 ZON AG PUBLIC 27,894 SALDO ANTERIOR 146,506,574
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,137,842 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5513 ALEJANDRO VI 20,000

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
FACTURAS 122,811 600,000 SALDO FINAL 104,847,516


36614 INDUSTRIAS ACE SAS 92,821 11178 CENTRAL DE D 3,034,876
SALDO ANTERIOR 888,026 36615 ANGELLY GALLEGO CORREA 381,992 11179 EL ARQUITECT 1,081,414
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11180 FERREINOX LT 7,191,560
NOTAS CONTADO
16800 JOHN ANGEL B 135,000 PAGOS 11,307,850
SALDO FINAL 4,009,196 5514 COMUNICACIÓ 216,933
SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0 5515 OSCAR HUMBE 50,000
36,615 ANGELLY GAL 3,452 SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122812-122819 1,036,987


36616 T.P.L SAS 252,918
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5516 ALEJANDRO L 150,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122820-122826 10,723,123


ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
16801 LILIANA RIVERA 65,000 SALDO ANTERIOR 174,097,272
16802 CONSTRUCCION 377,830 PAGOS 0
16803 CONSTRUCCION 51,890 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 174,097,272

SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122827-122828 116,298


36618 INDUSTRIAS ACE SAS 94,772 11181 COLPERFILES 23,299,344
SALDO ANTERIOR 888,026 36619 OSCAR URIBE 100,000 11182 GRUPO EMPRES 875,001
SALDO FINAL 888,026
NOTAS CONTADO
16805 VENTAS DE C 4,796
16806 VENTAS DE C 17,800
16807 NORVE LORENA 47,359 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 174,097,272
16808 MUNDIAL DE P 22,000 PAGOS 24,174,344
16809 MUNDIAL DE P 2,000 SALDO FINAL 198,271,617
SALDO FINAL 4,613,265 SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0 5518 JUAN CARLOS 315,000

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura


36620 OSCAR URIBE 100,000 11183 DEISSY CONTR 36,000
NOTAS CONTADO
16810 LUMINARES DE 44,600
16811 DAMARIA ARA 127,995 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 198,271,617
TOTAL NOTAS CREDITO POST 172,595 SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0 SALDO FINAL 198,307,617
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
RESUMEN CARTERA 5519 OSCAR HUMBE 50,000
SALDO ANTERIOR 118,753,321 5520 JOHN WILLIAM 95,000
SALDO ANTERIOR 19,142 MAS VENTAS DE CREDITO 5,071,852 5521 CLIENTES VAR 21,000
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura


36621 INDUSTRIAS ACE SAS 219,916 11184 KNAUF DE COL 26,679,216
SALDO ANTERIOR 888,026 11185 DIANA MILENA 177,500
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11186 DISTRIBUCION 1,907,264
SALDO FINAL 888,026 11187 INDUSTRIAS R 1,434,980
NOTAS CONTADO
16812 ROSA GIRALD 36,000 SALDO ANTERIOR 31,736,240

16815 VENTAS DE C 1,020,000 SALDO FINAL 31,956,156
16817 MARIO SANCHE 185,000
16818 JORGE ROSSE 45,652 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 198,307,617
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,317,152 SALDO FINAL 201,649,861
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0 5522 UNE EPM TELE 257,090
5523 COMPENSAR 3,865,050
SALDO ANTERIOR 19,142 RESUMEN CARTERA 5525 KOKORIKO EL 253,200
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 123,725,173 5527 FRANCISCO LE 50,000
SALDO FINAL 19,142 MAS VENTAS DE CREDITO 830,234 5528 YULY FERNAND 750,000
MENOS ABONOS DEL DIA 219,916 5529 OLIDA DEL PIL 1,100,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 5530 DISTRITODO Y 233,578
MENOS RETENCIONES 0 5534 CLIENTES VAR 2,505,365
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5627 ASOPAGOS SA 406,900
FACTURAS 122842-122847 830,234

16821 CONSORCIO SA 46,666 11188 HEXION QUIMI 23,036,563
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0
16820 VENTAS DE C 52,200 PAGOS 23,036,563
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 91,200 SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0 5532 DISTRITODO Y 113,661
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5533 COLOMBIA MOV 63,699
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122848-122857 2,268,350

36622 JOHN ANGEL BURITICA OSSA 493,865 11189 SAINT-GOBAIN 5,099,748
SALDO ANTERIOR 46,666 36623 ANGELLY GALLEGO CORREA 438,564 11190 DELTA GLOBAL 1,563,768
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 932,429
NOTAS CONTADO
16822 PINTURVEN SA 71,225 SALDO ANTERIOR 23,036,563
16823 JOHN ANGEL BU 25,100 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 6,663,516
16824 JORGE ALBERT 46,727 SALDO FINAL 29,700,078
SALDO FINAL 234,252 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5535 ALEJANDRO VI 25,000
SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0 5536 JULIO CESAR 430,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122858-122865 5,080,047
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36624 CONSORCIO SAN MATEO WSB 213,490 Nº CLIENTES VALOR
36625 JAIR ESGUERA BONILLA 253,320
36626 ANTONIO RAIGOZA RODRIGUEZ 132,589
SALDO ANTERIOR 46,666 36628 ANTONIO RAIGOZA RODRIGUEZ 185,856
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36629 EL ARQUITECTO 95,175
SALDO FINAL 46,666 36630 EL ARQUITECTO 95,175
NOTAS CONTADO
16825 JESUS ANTONI 24,648 36633 ERIKA JOHANA CASTAÑO ESCOBAR 266,634
36636 FERERTERIA LA UNIVERSAL SAS 1,968,565
SALDO ANTERIOR 234,252 SALDO ANTERIOR 932,429 SALDO ANTERIOR 29,700,078
TOTAL NOTAS CREDITO POST 24,648 ABONOS DEL DIA 5,673,927 PAGOS 0
SALDO FINAL 258,900 SALDO FINAL 6,606,356 SALDO FINAL 29,700,078
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON RELACION DE GASTOS DEL DIA
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 5537 SAUL GIL SUR 25,000
SALDO ANTERIOR 1,664,191 63,454 0

SALDO ANTERIOR 0 SALDO FINAL 1,664,191 63,454 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS 122866-122873 1,442,360 MENOS RETENCIONES 0
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,442,360 SALDO SISTEMA 0 SALDO ANTERIOR 632,360
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA 126,473,226 PAGOS 25,000
SALDO FINAL 8,744,091 REVISO ELABORO: DAVID SALDO FINAL 657,360

36637 CONSORCIO SAN MATEO WSB 467,463 11191 SAMUEL MEDA 86,000
SALDO ANTERIOR 46,666 36638 WILSON CASTAÑEDA BEDOYA 3,005,848 11192 GRUPO EMPRE 1,044,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36639 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 1,054,700 11193 MAPEI COLOMB 2,675,643
NOTAS CONTADO
16826 VENTAS DE C 2,200
16827 VENTAS DE C 2,750
TOTAL NOTAS CREDITO POST 4,950 36638 WILSON CASTA 23,480 SALDO ANTERIOR 29,700,078
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5538 COMPENSAR 546,700
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 126,473,226 5539 YOVANY OCAM 200,000
SALDO FINAL 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,898,033 5540 COMPENSAR 1,792,300
VENTAS CREDITO
FACTURAS 122874-122879 1,898,033 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,898,033 DIFERENCIA 123,819,768 SALDO ANTERIOR 657,360

11195 SAINT - GOBAIN 213,440
SALDO ANTERIOR 46,666 11196 JORGE ARTUR 431,998
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
16828 VENTAS DE C 41,411
16829 CONSTRUCCIO 45,500 SALDO ANTERIOR 33,505,721
16830 VENTAS DE C 51,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 645,438
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5541 IPS SALUD LA 297,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122880-122881 200,484

36640 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS SAS 600,000 11197 NESTOR BRAVO 7,270
SALDO ANTERIOR 46,666 36642 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR 84,000
NOTAS CONTADO
16831 VENTAS DE C 214,700 PAGOS 7,270
SALDO FINAL 616,461 SALDO ANTERIOR 1,687,671 63,454 0 5543 ALEJANDRO VI 30,000
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122882-122888 1,576,479


16834 INVERSIONES 246,315 36643 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 1,054,700 11198 CEMENTOS AR 832,658
36644 PINTORES GH SAS 2,000,000 11199 GRUPO EMPRES 1,039,000
SALDO ANTERIOR 46,666 36645 MATERIALES Y FERERTERIA PRISMA SAS 633,956 11200 PINTURAS EVE 735,943
SALDO FINAL 292,981
NOTAS CONTADO
16833 DANIEL VALENC 198,000 SALDO FINAL 15,628,523 PAGOS 2,607,601
18636 VENTAS DE C 53,864
16838 VENTAS DE C 8,900
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122889-122897 2,401,738


SALDO FINAL 292,981
NOTAS CONTADO
16839 GILBERTO CAR 45,000 SALDO ANTERIOR 15,628,523

16842 VENTAS DE C 40,321
16843 DIVIDRIOS 4,500
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
5544 ALEJANDRO VI 50,000
RESUMEN CARTERA 5545 COLOMBIA MOVI 55,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 123,257,998 5546 OSACR HUMBE 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 830,975 5547 LUMICENTRO 2,156,978
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122898-122901 830,975


SALDO ANTERIOR 292,981 11202 JOHN ANGEL BU 70,000
NOTAS CONTADO
16846 FERROELECTRI 38,888
SALDO FINAL 1,211,678 SALDO ANTERIOR 1,687,671 63,454 0 PAGOS 247,500
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 37,013,530
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO MENOS NOTAS CREDITO 0
FACTURAS 122902-122904 222,894 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0


36647 FABIO DE JESUS LEDESMA 356,046 11203 SANDRA ELEN 440,000
SALDO ANTERIOR 292,981 11204 FERROELECTRI 562,094
NOTAS CONTADO
16847 V Y T CONSTR 163,000 PAGOS 1,002,094
SALDO ANTERIOR 1,687,671 63,454 0
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122905-122909 934,108


SALDO ANTERIOR 292,981 36649 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,160,311
NOTAS CONTADO
16848 VENTAS DE C 33,800
16849 VENTAS DE C 26,000
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0 5548 SAUL GIL SUA 40,000
RESUMEN CARTERA 5549 CLIENTES VAR 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122910-122913 650,006

FECHA OCRTUBRE 15/2019

36650 HIERROS HB SA 85,133
NOTAS CONTADO
16851 SAMIR MUÑOZ 93,500 PAGOS 0
SALDO FINAL 1,596,978 SALDO ANTERIOR 1,687,671 0 0 5550 EMPRESA DE E 669,911
SALDO FINAL 1,687,671 0 0 5552 EMPRESA DE E 111,084
RESUMEN CARTERA 5554 YOVANY OCAM 211,500
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 122,065,830 5555 MONICA LUCIA 55,438
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,051,582 5556 DISTRITODO Y 36,054
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 197,581 5557 ALMACENES ÉX 3,423,880
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122914-122922 1,051,582


16855 LUIS MIGUEL 591,600 11205 FERRELECTRIC 4,200
16856 CARLS ALBER 637,802 11206 JESUS ANTONI 10,000
NOTAS CONTADO
16852 MARQUETERIA 10,520 SALDO FINAL 19,458,674 PAGOS 14,200
16854 VENTAS DE C 45,100
16857 MOTAR RACING 43,437 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
16858 VENTAS DE C 54,350
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122923-122941 8,895,183


16859 MARIO SANCHE 43,300
NOTAS CONTADO

PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 1,687,671 0 0
RESUMEN CARTERA 5560 ALEJANDRO VI 30,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 130,585,612 5561 ALEJANDRO VI 20,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 5,764,065 5562 ALEJANDRO VI 80,000
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122942-122954 5,764,065


16861 HIERROS HB S. 124,596 36652 INDUSTRIAS ACE SAS 139,797 11208 TECNIDECOR 27,265
36653 INDUSTRIAS ACE SAS 303,062 11209 ERIKA ALEXAN 275,490
36654 CREDITOS S.A - CREDICOM 143,800 11210 GUANTES Y SE 748,558
SALDO ANTERIOR 1,522,383 36655 LUIS EDUARDO MORALES 28,223 11211 INVESA 944,791
TOTAL NOTAS CREDITO CART 124,596 11212 ARMETALES 1,770,834
NOTAS CONTADO
16860 VENTAS DE C 25,600
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122955-122959 1,948,548


36656 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTUR 1,054,700 11213 GRUPO EMPRES 1,047,000

NOTAS CONTADO
16862 GEMA DISTRIBU 40,400

SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
5563 JOSE DANIEL 731,147
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5564 CLIENTES VAR 18,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 137,515,447 5565 ALEJANDRO VI 130,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122960-122964 1,317,134


16864 PINTURES GH S 1,490,222
NOTAS CONTADO
16863 ROGELIO RES 121,808 SALDO ANTERIOR 21,128,256

SALDO ANTERIOR 1,687,671 63,454 0

SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122965-122975 9,815,279



NOTAS CONTADO
16868 VENTAS DE C 600 PAGOS 0
SALDO FINAL 2,013,578 5566 ALEJANDRO VI 25,000
SALDO ANTERIOR 1,687,671 63,454 0 5567 ALEJANDRO VI 65,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5568 JORGE ELIECE 22,000
SALDO FINAL 1,687,671 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122976-122982 1,200,361


16874 TECNISERVICI 60,900 36659 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 2,625,071 11214 SAINT-GOBAIN 4,073,530
36658 INDUSTRIAS ACE SAS 138,306 11215 EL ARQUITECT 1,279,113
SALDO ANTERIOR 3,137,201 36660 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS SAS 649,537 11216 FERREINOX 2,417,008
NOTAS CONTADO
16871 VENTAS DE C 3,250
16872 CONSTRUCCION 480,000 SALDO ANTERIOR 42,843,762
16873 REINALDO TRI 8,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 7,769,651
SALDO ANTERIOR 2,013,578 36659 MATERIALES Y 26,471 SALDO FINAL 50,613,413
RETENCIONES DEL DIA 26,471 0 0 5569 JOHN WILLIAM 100,000
SALDO FINAL 1,714,142 63,454 0

VENTAS CREDITO
FACTURAS 122983-122996 2,705,383


16876 SAMUEL MEDA 73,488 36661 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 5,000,000 11218 INVERSIONES 37,047,554
16877 SAMUEL MEDA 73,488 36662 FABIO DE JESUS LEDESMA 212,180
SALDO ANTERIOR 3,198,101 36663 AGELLY GALLEGO CORREA 176,702
TOTAL NOTAS CREDITO CART 146,976 36664 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 1,359,469
NOTAS CONTADO
16875 GUSTAVO MAR 328,900 ABONOS DEL DIA 6,748,351
PAGOS 37,047,554
SALDO ANTERIOR 1,714,142 63,454 0 5573 UNE EPM TELE 195,980
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5574 OSCAR HUMBE 700,000
SALDO FINAL 1,714,142 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122997-123011 10,169,412


16881 TECNISERVICI 706,640 36665 FABIO DE JESUS LEDESMA 1,213,345 11219 CENTRAL DE D 3,034,876
36666 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 1,198,991
36667 HIERROS HB S.A 111,496
NOTAS CONTADO
16879 PAULA ANDRE 7,600
16880 CARLOS DIEGO 18,000 SALDO ANTERIOR 87,660,967
16881 JOHN ANGEL B 60,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 3,034,876
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5575 ALEJANDRO VI 60,000
SALDO FINAL 1,714,142 63,454 0 5576 ALEJANDRO VI 25,000
5577 JHON WILLIAM 80,000
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5580 YOVANY OCAM 105,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 148,821,124 5581 GLORIA AMPA 39,700
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123012-123017 1,056,184


36668 T.P.L S.A.S 245,600 11220 JUAN CAMILO 16,000
36669 INDUSTRIAS ACE SAS 375,095 11222 SERVICIOS E 265,608
SALDO ANTERIOR 4,051,717 36670 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 9,355,478
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36671 JOSE ANIBAL LOPEZ 538,323
NOTAS CONTADO
PAGOS 281,608
TOTAL NOTAS CREDITO POST 11,900 36670 SAMUEL MEDA 29,141
SALDO ANTERIOR 1,714,142 63,454 0 5579 LUZ DARY 210,000
RETENCIONES DEL DIA 29,141 0 0 5582 CLIENTES VARI 18,000
36,670 SAMUEL MESA 43,041 SALDO FINAL 1,743,283 63,454 0

VENTAS CREDITO
FACTURAS 123018-123020 474,283


16888 EDIFICIO IBIZA 832,205 36672 SAMUEL MEDARDO FRANCO 6,378,848
NOTAS CONTADO

16887 VENTAS DE C 25,000
16889 VENTAS DE C 10,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 447,792 36672 SAMUEL MEDA 26,022 PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,743,283 63,454 0
36,672 SAMUEL MEDA 83,618 SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0 5583 ALEJANDRO VI 25,000
5584 DISTRITODO Y 127,137
SALDO ANTERIOR 43,041 RESUMEN CARTERA 5585 ESTACION DE 574,050
VENTAS CREDITO
FACTURAS 123021-123032 4,523,355


ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0 5586 ARNUBIO DE J 30,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123033-123045 3,864,606


36673 INDUSTRIAS ACE SAS 209,007 11223 JUAN CAMILO M 32,000
36674 ALBEIRO CASTAÑO ESCOBAR 300,000 11224 DIANA MILENA 177,500
NOTAS CONTADO
16891 ARMANDO ROS 30,000 ABONOS DEL DIA 509,007
16893 VENTAS DE C 60,000
16894 VENTAS DE C 5,000
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
5588 OSCAR HUMBER 30,000
SALDO ANTERIOR 126,659 RESUMEN CARTERA 5589 ALEJANDRO VI 60,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 137,601,709 5590 HERNAN GALL 64,200
SALDO FINAL 126,659 MAS VENTAS DE CREDITO 2,149,295 5591 FRANCISCO LE 50,000
MENOS ABONOS DEL DIA 509,007 5592 YULY FERNAND 750,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 5593 OLIDA DEL PIL 1,100,000
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123046-123052 2,149,295


ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0 5594 VARIEDADES F 147,250
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 139,241,997 5597 CLIENTES VARI 2,927,481
SALDO FINAL 126,659 MAS VENTAS DE CREDITO 698,264 5628 ASOPAGOS 407,800
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123053-123058 698,264

16896 WILSON CASTA 71,700 36675 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 5,000,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 71,700
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 189,737 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 189,737
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0 5598 ANCIZAR RAMI 20,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5599 JUAN CARLOS 136,341

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123059-123072 19,919,532

36676 METRIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 2,017,392 11225 GESTION INTE 762,588
SALDO ANTERIOR 71,700 11226 PEGATEX AREC 1,211,331
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11227 PRODUCTORA D 741,645
SALDO FINAL 71,700 11228 INVESA 1,461,064
NOTAS CONTADO
16899 CARLOS DIEGO 186,600 ABONOS DEL DIA 2,017,392
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0 5602 CLIENTES VARI 18,000
5603 JOHN WILLIA 90,000
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5604 JOHN WILLIA 70,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123073-123079 6,325,389

36677 PINTORES GH S.A.S 4,000,000
SALDO FINAL 71,700
NOTAS CONTADO
16906 MYM DISTRIBU 474,092 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5606 OSCAR HUMBE 50,000
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0 5607 COLOMBIA MOVI 63,699
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123080-123087 1,151,544

16909 LUZ ENIT LAD 735,069 11230 PEGANTES Y E 1,019,328
SALDO ANTERIOR 71,700 11231 MANUFACTRAS 5,489,067
TOTAL NOTAS CREDITO CART 735,069 11232 HEXION QUIMIC 11,085,516
SALDO FINAL 806,769
NOTAS CONTADO
16908 CONSTRUCCIO 900,000 ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 17,593,911
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0
5609 COMPENSAR 1,771,600
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 156,247,634 5610 IPS SALUD LAB 21,000
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0 5613 LUIS GONZAL 259,900
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123088-123095 4,320,370


11233 ETERNIT COLO 23,261,615

SALDO FINAL 806,769
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 23,261,615

SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5614 JOVANA PACH 165,344

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123096-123108 3,779,978


SALDO FINAL 806,769
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0

SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 1231096-12311 5,586,251

36678 GILDARDO OSORIO LONDOÑO 250,000 11235 INDUSTRIAS M 3,414,678
11236 ARMETALES S. 3,339,208
SALDO ANTERIOR 806,769 11237 COLPERFILES S 5,748,587
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11238 DELTA GLOBAL 2,632,772
SALDO FINAL 806,769
NOTAS CONTADO
16914 ANGEL ENRIQU 1,050,000 SALDO FINAL 11,267,392 PAGOS 15,135,245
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,057,750 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 3,146,796 5616 CLIENTES VAR 18,000

SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123117-123121 865,258


16918 MAURICIO BED 47,580 36679 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 157,470 11239 FERREINOX LT 4,572,274
16920 SAMUEL MEDA 583,296 36680 RODRIGO MUÑOZ POSSO 280,335 11240 TECNOLOGIA E 3,909,361
36681 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 1,133,700 11241 GRUPO EMPRES 1,074,000
SALDO ANTERIOR 806,769 11242 SUPERMASTIC 31,769,964
NOTAS CONTADO

16916 ALFA REMODEL 209,596 ABONOS DEL DIA 1,571,505
16917 PAULA ANDREA 209,596 SALDO FINAL 12,838,897
16919 VENTAS DE C 12,600

SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0
5617 ESTACION DE S 787,331
RESUMEN CARTERA 5618 SILVIO CUNDU 60,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 169,814,422 5619 COLOMBIA MOVI 55,000
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 122122-122137 8,993,801

16921 INVERSIONES 93,300 36682 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 3,500,000 11243 CEMENTOS AR 898,001
36683 INDUSTRIAS ACE SAS 209,526 11244 COLPERFILES S 22,268,700
SALDO ANTERIOR 1,437,645 36685 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 395,103
TOTAL NOTAS CREDITO CART 93,300 36686 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 2,000,000
SALDO FINAL 1,530,945 36687 JOHN ANGEL BURITICA OSSA 464,856
NOTAS CONTADO
16922 NORMA PATRIC 184,566 SALDO FINAL 19,676,307 PAGOS 23,166,701
TOTAL NOTAS CREDITO POST 184,566 5620 JUAN CARLOS 38,350
SALDO FINAL 3,978,154 5621 CONSTRUCCION 80,000
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0 5622 YOVANY OCAM 200,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5623 ALEJANDRO VI 80,000
RESUMEN CARTERA
FACTURAS 123138-123145 3,605,808


16927 JOHN ANGEL B 435,000 36688 CRYSTAL S.A.S 502,826 11245 GESTION INTE 1,084,923
36689 CRYSTAL S.A.S 522,768 11246 JUAN CAMILO M 7,500
SALDO ANTERIOR 1,530,945 36690 CRYSTAL S.A.S 526,704 11247 CENTRAL DE D 3,034,876
TOTAL NOTAS CREDITO CART 435,000 36691 NICOLE S.A.S 353,645 11248 PINTURAS EVER 2,071,359
SALDO FINAL 1,965,945 36692 CRYSTAL S.A.S 886,178 11249 ETERNIT SOLO 12,371,245
36693 ERIKA JOHANA CASTAÑO ANULADA 11250 MANUFACTURAS 7,622,316
11251 MAEI COOLOMB 1,289,212
16923 VENTAS DE C 10,200 SALDO ANTERIOR 19,676,307 11252 INVERSIONES 34,911,075
16925 D.G.B APLICAC 7,394 SALDO FINAL 22,468,428 SALDO ANTERIOR 127,141,403
16926 D.G.B APLICAC 7,155 PAGOS 62,392,506
SALDO FINAL 4,093,361 5629 ASOPAGOS S.A 406,400
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0 5630 EMPRESA DE E 605,479
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5631 EMPRESA DE E 214,290
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123146-123153 2,316,168


36694 ERIKA JOHANA CASTAÑO 77,703 11253 AJOVER S.A.S 2,429,980
36695 DISEÑO Y ACABADOS ZAPATA S.A.S 3,000,000
SALDO ANTERIOR 1,965,945 36696 INDUSTRIAS ACE SAS 608,770
NOTAS CONTADO
16929 MARIA NOHELI 3,897 SALDO FINAL 26,154,901
16930 LUZ AMAPRO R 340,967
16931 VENTAS DE C 16,280
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5634 CLIENTES VARI 3,312,242
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123154-123165 10,342,821


16934 TECNISERVICI 282,656 36697 MARIA NOHELIA BETANCOURTHSAN PEDRO 175,186 11255 ADIELA DE LO 1,959,800
16935 TECNISERVICI 96,835 11256 PINTURAS PAN 233,736
16938 INDUSTRIAS A 27,712
NOTAS CONTADO
16933 MILTON LEAND 45,000 SALDO FINAL 26,330,087
16936 CARLOS MARIO 25,000 SALDO ANTERIOR 191,963,889
16937 VENTAS DE C 29,000 PAGOS 2,193,536
SALDO FINAL 4,577,218 SALDO ANTERIOR 1,769,305 0 0 5636 SEBASTIAN OS 750,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123166-123169 180,615


SALDO FINAL 2,373,148 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 194,157,426
NOTAS CONTADO
16939 VENTAS DE C 30,700
5638 JUAN CARLOS 340000
SALDO ANTERIOR 4,577,218 5639 EMPRESA DE 21360
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123170-123179 2,680,749


36698 CARLOS MAURICIO URIBE BOTERO 1,200,000 11257 GRUPO EMPRES 515,000
36699 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 1,054,700 11258 PANELTEC SAS 24,855,153
SALDO ANTERIOR 2,373,148 36700 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,162,045 11259 ARMETALES S. 41,977
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36701 FERRETERIA LA UNIVERSAL S.A.S 2,701,445
SALDO FINAL 2,373,148 36702 FERRETERIA LA UNIVERSAL S.A.S 675,000
NOTAS CONTADO
16940 CONSTRUCCION 487,360 SALDO ANTERIOR 26,154,901

16942 CIELOTEC-LUIS 56,540 SALDO FINAL 32,948,091 PAGOS 25,412,130
16943 SIGIFREDO SA 22,000 SALDO FINAL 219,569,556
16944 SAMUEL EMDA 84,330
SALDO ANTERIOR 4,607,918 5640 ORLANDO MON 25,000
SALDO FINAL 5,290,698 SALDO ANTERIOR 1,769,305 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123180-123194 4,909,473


36703 METALES Y CONCEPTOS S.A 790,135 11260 FERROELECTRI 69,240
SALDO ANTERIOR 2,373,148 11261 CERAMICA ITAL 490,282
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11262 FERREINOX TL 16,465
NOTAS CONTADO
16946 VENTAS DE C 2,517

16947 MARTHA DUQU 16,000 SALDO ANTERIOR 32,948,091
16949 EDIER MAURIC 13,000 SALDO FINAL 33,738,226
16950 VENTAS DE C 164,101
16951 HORACIO GIRA 143,557 SALDO ANTERIOR 219,569,556
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5641 RODRIGO ORTI 380,000
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5644 ALEJANDRO VI 45,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123195-123200 954,166


16959 MAURICIO CAS 762,650 11263 HENRY LUGO R 1,321,639
11264 CERAMICA ITAL 679,966
NOTAS CONTADO
16954 LUZ AMPARO R 76,000
16955 LUZ AMPARO R 10,200
16958 VENTAS DE C 35,600 PAGOS 2,001,605
SALDO ANTERIOR 5,660,573 SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0 SALDO FINAL 222,147,148
RESUMEN CARTERA 5646 EMPRESA DE 48,690
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura


36704 OSCAR URIBE 167,157 11265 UNIPERFILES S 1,649,855
NOTAS CONTADO
16960 CONSTRUCCION 730,656 SALDO FINAL 33,905,383
16962 VENTAS DE CO 12,500 PAGOS 1,649,855

TOTAL NOTAS CREDITO POST 823,673 SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0 5647 ALEJANDRO VI 25,000
SALDO FINAL 6,835,535 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5648 JUAN CARLOS 315,000
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0 5649 JOHN WILLIAM 180,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123214-123228 12,964,784


36705 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 5,000,000

NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 6,835,535 5650 IMPORT Y EXP 122,000

TOTAL NOTAS CREDITO POST 84,800 SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0 5651 JUAN CARLOS 108,600
SALDO FINAL 6,920,335 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5652 OSCAR SEPUL 100,000
RESUMEN CARTERA 5655 CLIENTES VARI 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123229-123233 4,729,943


16965 MAURICIO CAS 30,800 36706 GILBERTO DE JESUS GARCIA GOMEZ 720,000 11268 CONSTRUDRYWA 138,000

NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5660 FREDY ARIAS 35,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123234-123239 1,070,391


16967 FERRETERIA L 95,000 36707 ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ 4,866,224 11269 HEXION QUIMI 14,226,028
36708 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 6,757,028 11270 KNAUF DE COL 28,503,278
SALDO ANTERIOR 3,166,598 36709 MAURICIO CASTRO SORIANO 376,748 11271 SUPERMASTIC 29,577,242
TOTAL NOTAS CREDITO CART 95,000 SALDO ANTERIOR 39,625,383 11272 TODO ACRILIC 167,000
SALDO FINAL 3,261,598 ABONOS DEL DIA 12,000,000 11273 INVESA 130,747
NOTAS CONTADO
PAGOS 72,604,295
16968 LUZ AMPARO R 45,000 SALDO FINAL 296,539,298
16969 GLORIA INES 1,112,975 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva

TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,157,975 SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123240-123257 22,158,442

FECHA NOVIEMBRE 27 /2019

16970 CAJA DE COMP 24,344 36710 MAURICIO BEDOYA SORIANO 1,500,000

NOTAS CONTADO
16972 NANCY STELLA 133,910
16973 NANCY STELLA 73,000 SALDO ANTERIOR 296,539,298
SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0
SALDO FINAL 1,769,305 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123258-123265 1,468,751


16976 MATERIALES Y 101,484 36711 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTUR 1,326,240 11274 MAPEI COLOMBI 396,673
16977 MATERIALES Y 101,484 36712 LUIS MIGUEL ACABADOS 2,865,679 11275 ETERNIT COLO 2,938,870
16978 MATERIALES Y 101,484 11276 ETERNIT COLO 12,374,604
16980 FERRETERIA L 40,728 11278 AJOVER S.A.S 274,890
NOTAS CONTADO
16975 GERARDO MAR 34,000 PAGOS 15,985,038
16979 VENTAS DE CO 22,682 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 312,524,335
16981 VENTAS DE CO 117,313 36711 GRUPO EMPRES 28,460
TOTAL NOTAS CREDITO POST 186,285 SALDO ANTERIOR 1,769,305 63,454 0 5661 ALEJANDRO VI 20,000
SALDO FINAL 8,505,451 RETENCIONES DEL DIA 28,460 0 0 5662 JOHN WILLIAM 450,000
SALDO FINAL 1,797,765 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
ultima factura


NOTAS CONTADO
16982 GLORIA APARO 140,212 SALDO ANTERIOR 57,317,302

16983 FUNDACION SO 1,402,495 ABONOS DEL DIA 0

TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,561,407 PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 1,797,765 63,454 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123276-123283 2,513,168


16985 MATERIALES 47,450 36713 MAURICIO CASTRO SORIANO 9,658,568
36714 ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ 341,433
NOTAS CONTADO
16986 BODEGA COME 143,000 SALDO ANTERIOR 57,317,302

16987 TATIANA LIBRE 4,300 ABONOS DEL DIA 10,000,001
SALDO ANTERIOR 1,797,765 63,454 0
SALDO FINAL 1,797,765 63,454 0 5665 COMPENSAR 3,435,600
5666 CLIENTES VARI 2,569,554
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5667 MANUEL MUÑO 433,329
SALDO FINAL 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,046,317 5669 WILLIAM OBRE 90,000
MENOS ABONOS DEL DIA 10,000,001 5670 CLIENTES VARI 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 47,450 5671 OLIDA DEL PÌ 1,100,000
MENOS RETENCIONES 0 5672 YULY FERNAND 750,000
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5673 FRANCISCO L 50,000
FACTURAS 123284-123293 1,046,317

36715 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 2,525,689 11280 GRUPO EMPRES 622,000
36716 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 1,179,391
SALDO ANTERIOR 0 36717 T.P.L S.A.S 367,989
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
16988 PAULA ANDRE 106,160 ABONOS DEL DIA 4,073,069
16991 VENTAS DE C 27,000 PAGOS 622,000
SALDO ANTERIOR 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 622,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 225,812 36716 GRUPO EMPRES 25,309
SALDO FINAL 225,812
SALDO ANTERIOR 1,797,765 63,454 0 5674 JUAN CARLOS 315,000
SALDO FINAL 1,823,074 63,454 0

VENTAS CREDITO
FACTURAS 123294-123298 12,076,400

16993 OLIDA DEL PIL 8,200 11282 ARMETALES S. 84,857
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 105,097
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
16997 VENTAS DE C 3,900
SALDO ANTERIOR 225,812 SALDO FINAL 706,857
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5675 YOHN WILLIAM 100,000
SALDO FINAL 1,823,074 63,454 0 5676 YOHN WILLIAM 80,000
5677 YOHN WILLIAM 100,000
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5678 HERNAN GALL 147,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 207,962,076 5679 UNE EPM TELE 288,190
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123299-123304 1,000,680

36718 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 415,000 11283 KNAUF DE COL 29,415,310
SALDO ANTERIOR 105,097 36721 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONST 528,138
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36722 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR 121,500
SALDO FINAL 105,097 36723 TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA FRANCA 6,239,383
36724 DISEÑO Y ACABADOS ZAPATA S.A.S 6,885,666
NOTAS CONTADO
36725 LUZ ENIT LADINO TUSARMA 1,070,709
17001 EDILSON CARD28,000 ABONOS DEL DIA 17,154,589
17002 EVERCASTRIL 52,200 SALDO FINAL 21,227,658
17003 VENTAS DE C 24,897
TOTAL NOTAS CREDITO POST 148,890 36723 TECNISERVICI 118,895 SALDO FINAL 30,122,167
SALDO FINAL 750,512
SALDO ANTERIOR 1,823,074 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 118,895 0 0 5680 COCINANDO SO 176,997
SALDO FINAL 1,941,969 63,454 0 5681 COLOMBIA MOVI 63,699
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 123305-123312 3,394,750

17006 FABIO DE JES 977,940 36726 OSCAR URIBE 184,745
17008 TECNISERVICI 256,898 36727 CARLOS MAURICIO URIBE BOTERO 144,918
17013 GRUPO RIVERA 65,340 36728 NICOLE S.A.S 218,382
SALDO ANTERIOR 105,097 36729 NICOLE S.A.S ANULADO
TOTAL NOTAS CREDITO CART 1,300,178 36730 CRYSTAL S.A.S 68,278
SALDO FINAL 1,405,275 36731 CRYSTAL S.A.S 442,577
36732 CRYSTAL S.A.S 635,838
NOTAS CONTADO
36733 NICOLE S.A.S 197,440
17005 VENTAS DE C 57,000 36734 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 3,375,000
17007 VENTAS DE C 19,059 36735 ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ 3,375,000
17009 FERRENUEVA 210,000 SALDO ANTERIOR 21,227,658
17012 VENTAS DE C 3,500
TOTAL NOTAS CREDITO POST 301,959 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
SALDO FINAL 1,052,471 0 SALDO FINAL 30,122,167
SALDO ANTERIOR 1,941,969 63,454 0
RESUMEN CARTERA 5683 DISTRITODO Y 32,096
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 194,978,925 5684 DISTRITODO Y 133,224
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 4,324,070 5685 DISTRITODO Y 49,088
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 8,642,178 5686 LUZ DARY CALL 420,000
MENOS NOTAS CREDITO 1,300,178 5687 CARLOS ARTUR 220,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123313-123325 4,324,070

17016 INVERSIONES 217,700 11284 FERROELECTRI 82,780
17017 CREDITOS S.A 90,000 11285 COLPERFILES S 2,724,000
SALDO ANTERIOR 1,405,275 11286 COLPERFILES S 15,113,660
TOTAL NOTAS CREDITO CART 307,700 11287 PRODUCTORA D 1,548,164
SALDO FINAL 1,712,975 11288 CAR TECHOS 8,636,789
11289 INDUSTRIAS Y 1,867,388
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 29,869,836 11290 MANUFACTURA 5,489,067
17014 GUSTAVO SATI 66,000 ABONOS DEL DIA 0
17018 VENTAS DE C 11,000
SALDO ANTERIOR 1,941,969 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5688 COMPENSAR 546,700
SALDO FINAL 1,941,969 63,454 0 5689 COMPENSAR 1,660,800

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123326-123346 15,285,568


36736 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 610,543 11291 GRUPO EMPRES 701,000
SALDO ANTERIOR 1,712,975 36738 EDIFICIO IBIZA PH 824,280
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36739 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 923,983
SALDO FINAL 1,712,975 36740 GUSTAVO ADOLFO OSPINA 1,811,700
NOTAS CONTADO
17020 SOLUCIONES Y 241,900

17021 EDILSON CARD 19,353 SALDO ANTERIOR 29,869,836
17022 EDILSON CARD 15,973 ABONOS DEL DIA 4,289,933
17023 VENTAS DE CO 372,846 SALDO FINAL 34,159,769 SALDO ANTERIOR 65,584,014
17024 DANIELA SANC 16,000 PAGOS 701,000
SALDO ANTERIOR 1,941,969 63,454 0
SALDO FINAL 1,941,969 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123347-123352 1,738,774



NOTAS CONTADO
17026 LUIS ALBERTO 17,000 SALDO FINAL 34,377,197 PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 259,850 5690 CIENTES VARI 18,000
SALDO FINAL 2,093,071 5691 FAIBER ALFRE 216,000
SALDO ANTERIOR 1,941,969 63,454 0 5692 OSCAR HUMBER 50,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5693 COLOMBIA MOVI 55,000
SALDO FINAL 1,941,969 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123353-123365 6,217,545


17032 MATERIALES Y 43,930 36742 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 22,606,054 11292 INDUSTRIAS YI 249,236
NOTAS CONTADO

17033 GUSTAVO SATI 27,450

SALDO ANTERIOR 2,093,071 36742 SAMUEL MEDA 97,177 SALDO ANTERIOR 66,285,014
SALDO FINAL 2,039,146 63,454 0
36,742 SAMUEL MEDA 159,890 5694 YOVANY OCAM 200,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS 123366-123376 2,338,294


36743 ANGELLY GALLEGO CORREA 144,996 11293 FERROELECTRI 198,212
36744 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 808,426 11294 PUINTURAS IDEA S.A1,050,808
36745 ANTONIO DE JESUS TEJADA RAMIREZ ANULADA GESTION
11295INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
966,845
SALDO ANTERIOR 1,756,905 36746 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON ANULADA 11296 CENTRAL DE D 3,034,876
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36747 ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ 2,910,000 11297 INDUSTRIAS M 3,412,503
SALDO FINAL 1,756,905 36748 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 2,425,000
36749 T.P.L S.A.S 429,603
NOTAS CONTADO
36750 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 1,706,713
17035 NESTOR CAST 38,000 ABONOS DEL DIA 8,424,738 SALDO ANTERIOR 66,534,250
17036 VENTAS DE C 69,796 SALDO FINAL 65,407,989 PAGOS 8,663,244
17037 PAULA JOHAN 58,445 SALDO FINAL 75,197,494
TOTAL NOTAS CREDITO POST 218,441 36744 GRUPO EMPRES 13,175 5695 ALEJANDRO VI 40,000
SALDO FINAL 2,614,560 5696 ALEJANDRO VI 15,000
SALDO ANTERIOR 2,039,146 63,454 0 5697 YOHN WILLIAM 20,000
SALDO FINAL 2,052,321 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO MENOS RETENCIONES 13,175
FACTURAS 123377-123386 1,742,348

36751 ANTONIO RAIGOZA RODRIGUEZ 83,888 11299 SOLUCIONES M 2,887,193
11301 ETERNIT COLOM 28,744,755
SALDO ANTERIOR 1,756,905 11302 ETERNIT COLOM 2,251,799
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11303 EL ARQUITECT 2,292,451
SALDO FINAL 1,756,905 11304 ARMETALES S. 9,497,917
SALDO ANTERIOR 65,407,989 11305 GESTION INTE 1,150,694
NOTAS CONTADO
17039 VENTAS DE C 45,000 PAGOS 46,824,807
SALDO FINAL 2,664,560 5698 LEIDY ROBLED 140,000
SALDO ANTERIOR 2,052,321 63,454 0
SALDO FINAL 2,052,321 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123387-123397 4,511,653


17043 MATERIALES Y 30,500 11306 FERROELECTRI 272,943
11307 HIERROS HB 3,602,689
SALDO ANTERIOR 1,756,905 11308 FERREINOX LT 1,051,780
TOTAL NOTAS CREDITO CART 30,500 11309 HEXION QUIMIC 5,580,460
SALDO FINAL 1,787,405 11310 AMTEX 18,030,880
SALDO ANTERIOR 65,491,877 11311 ERIKA ALEXAN 410,631
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17041 VENTAS DE C 39,490
17042 VENTAS DE C 50,850
SALDO ANTERIOR 2,052,321 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5699 LUZ DARY CALL 180,000
SALDO FINAL 2,052,321 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123398-123412 6,361,021


NOTAS CONTADO
17044 JORGE ANDRE 65,000 ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 2,838,959 SALDO ANTERIOR 2,052,321 0 0 5701 CLIENTES VARI 3,435,600
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5702 JUAN CARLOST 23,036
SALDO FINAL 2,052,321 0 0 5703 MANUEL MUÑO 500,000
RESUMEN CARTERA 5705 EMPRESA DE E 201,190
SALDO ANTERIOR 159,890 SALDO ANTERIOR 191,281,429 5706 ESPRESA DE E 674,856
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 15,582,026 5707 CLIENTES VARI 18,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123413-123415 15,582,026


17046 ANTONIO JOSE 756,700 36752 ERIKA JOHANA CASTAÑO ESCOBAR 545,644
17047 ANTONIO JOSE 756,700 36753 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 419,511
17050 ANTONIO JOSE 756,700 36754 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 176,299
SALDO ANTERIOR 1,787,405 36755 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 1,068,760
TOTAL NOTAS CREDITO CART 2,270,100 36756 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 285,212
SALDO FINAL 4,057,505 36757 CONSORCIO SAN MATEO WSB 607,551
NOTAS CONTADO
17048 ANTONIO JOSE 756,700 SALDO ANTERIOR 65,491,877

17051 VENTAS DE C 138,900 SALDO FINAL 68,717,020 PAGOS 0
5708 JORGE ELIECE 22000
5709 EMPRESA DE 48690
SALDO ANTERIOR 2,052,321 63,454 0 5710 EMPRESA DE 43230
SALDO FINAL 2,052,321 63,454 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123416-123432 18,889,526

17052 TECNISERVICI 13,856 36759 VIDRIERA OTUN S.A 1,861,154 11312 INDUSTRIAS G 9,668,130
36760 VIDRIERA OTUN S.A 1,517,491 11313 CERAMICA ITAL 2,950,673
SALDO ANTERIOR 1,787,405 36761 VIDRIERA OTUN S.A 1,709,482 11314 ETERNIT COLO 3,031,284
TOTAL NOTAS CREDITO CART 13,856 36762 VIDRIERA OTUN S.A 1,886,150 11315 DELTA GLOBAL 2,180,491
SALDO FINAL 1,801,261 36763 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 795,840 11316 UNIPERFILES 813,985
36764 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONST 2,061,452
NOTAS CONTADO
17053 VENTAS DE C 708,188 36766 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR 10,115
17054 ALEJANDRO F 73,384 SALDO ANTERIOR 68,717,020
17055 ELISABETH G 12,600 ABONOS DEL DIA 9,922,272 SALDO ANTERIOR 150,971,685
17056 JAIME GRISALE 272,478 SALDO FINAL 78,639,292 PAGOS 18,644,563
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,066,650 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 4,881,609 36764 EL ARQUITECT 44,238 5711 ALEJANDRO VI 40,000
SALDO ANTERIOR 2,052,321 0 0 5713 COVINOC 1,434,374
RETENCIONES DEL DIA 44,238 0 0 5714 COVINOC 921,109
SALDO FINAL 2,096,559 0 0 5715 YOHN WILLIAM 50,000
VENTAS CREDITO
FACTURAS 123433-123441 3,488,761

36767 FERRETERIA LA UNIVERSAL SAS 2,496,429 11317 ETERNIT COLO 3,427,955
11318 ETERNIT COLO 16,376,868
11319 INVESA 232,608
SALDO ANTERIOR 4,057,505 11320 CENTRAL DE D 3,034,876
NOTAS CONTADO
17057 DIVIDRIOS SAS 7,000 ABONOS DEL DIA 2,496,429

SALDO ANTERIOR 4,881,609 36767 FERRETERIA LA 53,571 SALDO FINAL 192,688,554
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 53,571 0 0 5716 FAIBER ALFRE 137,646
SALDO FINAL 2,105,892 63,454 0 5717 UNE EPM TELE 291,260
VENTAS CREDITO
FACTURAS 123442-123454 10,068,106


17059 TECNISERVICIO 79,900

NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 2,105,892 63,454 0
5718 JHON JAIRO M 5,000
SALDO ANTERIOR 159,890 RESUMEN CARTERA 5719 ASOPAGOS S.A 407,200
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 221,284,238 5720 YOHN WILLIAM 180,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123455-123462 1,583,012

NOTAS CONTADO

17064 OSCAR HUMBER 60,410 SALDO FINAL 83,717,725
PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 189,910 36769 MATERIALES Y 23,424
SALDO ANTERIOR 2,105,892 63,454 0 5721 OSCAR HUMBER 50,000
RETENCIONES DEL DIA 23,424 0 0 5722 CLIENTES VARI 2,909,076
SALDO FINAL 2,129,316 63,454 0 5723 ALMACENES ÉX 200,700
SALDO ANTERIOR 159,890 5724 DISTRILLAVES 110,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 RESUMEN CARTERA 5725 YOVANY OCAM 1,340,000
SALDO FINAL 159,890 SALDO ANTERIOR 222,772,413 5739 JOSE RODRIGO 256,134
VENTAS CREDITO
FACTURAS 123463-123464 266,866


36771 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.Z S.A.S 3,000,000
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 5,242,594 5726 YOHN WILLIAM 70,000
SALDO ANTERIOR 2,129,316 63,454 0 5727 BERNARDO US 25,000
SALDO ANTERIOR 159,890 5730 VICTOR ALFON 30,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 RESUMEN CARTERA 5731 HECTOR GABRI 837,500
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123465-123471 1,790,109


36772 ERIKA JOHANA CASTAÑO ESCOBAR 186,209 11321 COLOMBIANA D 2,772,562
SALDO ANTERIOR 4,152,342 36774 MAURICIO CASTRO SORIANO 1,295,097
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36775 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 5,504,903
SALDO FINAL 4,152,342 36776 FERRETERIA LA UNIVERSAL 1,548,008
NOTAS CONTADO
17071 MAURICIO BED 93,200 SALDO FINAL 100,859,442
17072 VENTAS DE C 30,000
SALDO ANTERIOR 2,129,316 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5732 LUZ HENAO 30,000
SALDO FINAL 2,129,316 63,454 0 5733 OSCAR HUMBER 1,051,159
5735 OSCAR HUMBER 2,761,562
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123472-123485 4,113,094


36777 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 97,190 11323 HEXION QUIMI 19,215,829
NOTAS CONTADO
PAGOS 19,215,829
5736 ALMACEN ÉXIT 455,725
SALDO ANTERIOR 2,129,316 63,454 0 5737 JORGE ELIECE 45,000
SALDO FINAL 2,129,316 63,454 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123486-123488 368,700

FECHADICIEMBRE 26/2019

36778 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTUR 2,266,456 11325 GRUPO EMPRES 330,000
36779 GILBERTO DE JESUS GARCIA GOMEZ 380,402 11326 GRUPO EPRESA 1,561,250
36780 FABIO DE JESUS LEDESMA 1,014,564 11327 DISTRIBUCION 2,094,838
SALDO ANTERIOR 4,152,342 36781 GILDARDO OSORIO LONDOÑO 265,682 11328 SAINT - GOBAI 6,846,803
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36782 OSCAR URIBE 200,000 11329 INDUSTRIAS M 7,626,158
SALDO FINAL 4,152,342 36783 JOSE RODRIGO VELASQUEZ 49,458 11330 CERAMICA ITAL 492,737
NOTAS CONTADO
17073 CONSTRUDRYWA 73,011 SALDO FINAL 105,133,194
TOTAL NOTAS CREDITO POST 160,091 36778 GRUPO EMPRES 48,636 SALDO FINAL 233,628,730
SALDO ANTERIOR 2,129,316 63,454 0
RETENCIONES DEL DIA 48,636 0 0 5738 JOSE RODRIGO 1,561,181
5741 VICTOR ALFON 20,000
VENTAS CREDITO
FACTURAS 123489-123497 1,929,531


17077 MAURICIO BED 497,748 36784 INDUSTRIAS ACE SAS 350,832 11331 MAPEI COLOMBI 2,181,340
36785 LUZ ENIT LADINO TUSARMA 468,312 11332 PINTURAS EVER 2,857,949
SALDO ANTERIOR 4,152,342 36786 ANGELLY GALLEGO CORREA 511,296 11333 COLPERFILES 114,234,120
TOTAL NOTAS CREDITO CART 497,748 36787 INDUSTRIAS ACE SAS 632,417 11334 COLPERFILES 4,721,600
SALDO FINAL 4,650,090 11335 FERRETERIA L 79,400
11336 INVERSIONES 662,071,463
NOTAS CONTADO
17075 JESUS ANTONI 25,987 ABONOS DEL DIA 1,962,857
PAGOS 786,145,872
SALDO ANTERIOR 5,748,681 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 1,019,774,603
SALDO ANTERIOR 2,177,952 63,454 0 5742 CLIENTES VARI 2,147,250
5745 OLIDA DEL PI 1,100,000
SALDO ANTERIOR 159,890 RESUMEN CARTERA 5746 FRANCISCO LE 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 207,171,180 5747 COMUNICACIÓN 216,933
SALDO FINAL 159,890 MAS VENTAS DE CREDITO 1,384,168 5748 LUZ MAYELY L 1,785,625
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123498-123502 1,384,168


36788 LA GRAN FERRETERIA S.A.S 3,240,852
36789 LA GRAN FERRETERIA S.A.S 1,255,834
SALDO ANTERIOR 4,650,090 36791 LUIS MIGUEL ACABADOS SAS 1,288,556
NOTAS CONTADO

17083 VENTAS DE C 4,811
SALDO ANTERIOR 5,824,768 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 1,019,774,603
SALDO FINAL 5,894,257 SALDO FINAL 1,019,774,603
SALDO ANTERIOR 2,177,952 63,454 0
SALDO FINAL 2,177,952 63,454 0 5749 CLIENTES VARI 1,151,710
5750 MANUEL MUÑO 433,329
SALDO ANTERIOR 159,890 RESUMEN CARTERA 5751 JOSE RODRIGO 600,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 206,094,743 5752 CLIENTES VARI 18,000
SALDO FINAL 159,890 MAS VENTAS DE CREDITO 1,839,066 5753 DISTRITODO Y 346,490
MENOS ABONOS DEL DIA 7,568,308 5754 CARLOS DIEGO 112,291
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 5755 MONICA LUCIA 87,350
MENOS RETENCIONES 0 5756 DISTRITODO Y 24,994
FACTURAS 123503-123508 1,839,066
FECHA ENERO 01/2020

TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0 SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 2,177,952 63,454 0 PAGOS 0
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 2,177,952 63,454 0
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 5964 MUNDIAL DE S 678,350

TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 SALDO ANTERIOR 200,365,501
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO ANTERIOR 0 SALDO SISTEMA
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA 200,365,501 SALDO ANTERIOR 0
REVISO ELABORO: VALERIA
SALDO FINAL 0 SALDO FINAL 678,350
FECHA ENERO 07/2020

SALDO ANTERIOR 0 11339 SAINT-GOBAIN 807,773
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 50,800
SALDO ANTERIOR 2,177,952 63,454 0
SALDO FINAL 2,177,952 63,454 0

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123509-123515 2,131,150
FECHA ENERO 08/2020
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO

17087 VENTAS DE CO 39,800 SALDO FINAL 0
17088 MARIA MONTO 82,100
17090 PAULA JOHANN 155,808 SALDO ANTERIOR 62,016,801
17091 VENTAS DE CO 46,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
SALDO FINAL 678,474 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5757 BERNANRDO U 70,000
SALDO FINAL 2,177,952 63,454 0 5758 ASOPAGOS S.A 407,200
5759 COMPENSAR 1,536,200
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 2,654,544
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123516-123523 2,654,544
FECHA ENERO 09/2020
Nº CLIENTE
VALOR Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTES VALOR
17096 VIDRIERA OTUN26,554 36792 ANGELLY GALLEGO CORREA 176,046
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 26,554
SALDO FINAL 26,554
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
17094 NINI JOHANNA 4,100
17095 JESUS ANTONIO 13,628 SALDO ANTERIOR 62,016,801
17098 DISTRIBUCIONE 6,500 SALDO FINAL 62,016,801
SALDO FINAL 2,177,952 63,454 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 693,574
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123524-123527 693,574
FECHA ENERO 10/2020

36795 JOHN ANGEL BURITICA OSSA 495,000 11341 JOHN ANGEL BU 36,000
36796 ANGEL COLOR 99,759
SALDO ANTERIOR 26,554 36798 ALBEIRO CASTAÑO ESCOBAR GENUI-MOTO 240,878
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 33,850 SALDO ANTERIOR 2,177,952 63,454 0 PAGOS 36,000
SALDO FINAL 1,237,882 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 62,052,801
SALDO FINAL 2,177,952 63,454 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123528-123538 10,386,493
FECHA ENERO 11/2020

SALDO FINAL 26,554
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17100 REINEL PATER 52,400 SALDO FINAL 7,665,799
17101 GILLERMO VEG 7,200
17102 JHONY ALEJAN 1,700 SALDO ANTERIOR 62,052,801
17103 VENTAS DE CO 1,159,368 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
17104 JORGE MEJIA 25,000 SALDO FINAL 62,052,801
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,245,668 SALDO ANTERIOR 2,177,952 63,454 0
SALDO FINAL 2,483,550 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5761 COLOMBIA MOVI 63,699
SALDO FINAL 2,177,952 63,454 0 5762 JOSE EDILBERT 150,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123539-123542 556,773
FECHA ENERO 13/2020
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36799 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RIS 86,703 Nº CLIENTES VALOR
36800 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RIS 321,450
SALDO ANTERIOR 26,554 36801 IARCO S.A 11,674,851
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36802 LA GRAN FERRETERIA S.A.S 4,488,006
SALDO FINAL 26,554 36803 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,574,401
NOTAS CONTADO
36805 FERRETERIA LA UNIVERSAL S.A.S 1,026,351
17105 VENTAS DE CO 77,000 36806 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTR 616,161
17106 VENTAS DE CO 802,859 36807 LUZ ENIT TUSARMA 651,865
17107 VENTAS DE CO 27,900 36808 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 1,043,210
17109 JESUS ANTONIO 75,000 ABONOS DEL DIA 21,918,012 SALDO ANTERIOR 62,052,801
17110 VENTAS DE CO 38,000 SALDO FINAL 29,583,811 PAGOS 0
17111 EDIFICIO ANTI 7,500 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON SALDO FINAL 62,052,801
SALDO ANTERIOR 2,483,550 36799 CAJA DE COMP 1,907 2,174
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,074,087 36800 CAJA DE COMP 7,396 8,432 5763 OSACR HUMBER 80,000
SALDO FINAL 3,557,637 36801 IARCO S.A 239,443 5764 COLOMBIA MOVI 55,000
36802 LA GRAN FERRE 51,751 8,281 5765 EMPRESA DE EN 556,772
SALDO ANTERIOR 2,177,952 63,454 0
36800 CAJA DE COMP 14,798 RETENCIONES DEL DIA 300,497 8,281 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 14,798 SALDO ANTERIOR 209,095,682
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA -41 PAGOS 691,772
SALDO FINAL 18,616,096 REVISO: VALERIA SALDO FINAL 4,143,921
FECHA ENERO 14/2020

36809 RODRIGO MUÑOZ POSSO ANULADA
SALDO ANTERIOR 26,554 36811 NICOLE S.A.S 1,120,831
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 39812 NICOLE S.A.S 311,968
NOTAS CONTADO
PAGOS 0
SALDO FINAL 3,572,137 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606 5766 JUAN CARLOS 95,796
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
36,810 RODRIGO MUÑO 51,189
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123556-123558 571,321
FECHA ENERO 15/2020

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
17114 VENTAS DE CO 103,300
17115 VENTAS DE CO 105,600
SALDO FINAL 3,781,037 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO ANTERIOR 62,052,801
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 PAGOS 0
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 2,776,211 5767 CLIENTES VARI 2,449,458
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123559-123566 2,776,211
FECHA ENERO 16/2020

17125 GRUPO RIVERA P 120,737 36813 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.Z S.A.S 4,514,846

SALDO FINAL 147,291
NOTAS CONTADO
17119 JESUS ANTONIO 11,900 SALDO ANTERIOR 62,052,801
17120 JESUS ANTONIO 11,900 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
17123 VENTAS DE CO 6,550 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 3,781,037 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5768 EMPRESA DE A 21,360
TOTAL NOTAS CREDITO POST 110,752 SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 5769 EMPRESA DE A 48,690
SALDO FINAL 3,891,789 5770 EMPRESA DE EN 556,772
RESUMEN CARTERA 5771 ATESA DE OCCI 374,112
SALDO ANTERIOR 65,987 MENOS ABONOS DEL DIA 4,514,846
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS NOTAS CREDITO 120,737
SALDO FINAL 65,987 MENOS RETENCIONES 0
ultima factura
FECHA ENERO 17/2020

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 5772 UNE EPM TEEL 245,670

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123574-123583 5,424,749
FECHA ENERO 18/2020

36814 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 1,139,969 11342 MAPEI COLOMBI 612,826
SALDO ANTERIOR 147,291 11343 SAINT-GOBAIN 5,669,723
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 11344 HIERROS HB S. 294,882
SALDO FINAL 147,291 SALDO ANTERIOR 37,916,847 11345 ETERNIT COLOM 12,164,761
ABONOS DEL DIA 1,139,969 11346 EL ARQUITECT 684,156
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 39,056,816 11347 ERIKA ALEXAN 662,259
17126 LUIS EDUARDO 1,006,800
17127 MARYURI GRAJ 52,000
17129 JHON JAIME VA 12,500
SALDO ANTERIOR 3,891,789 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606 SALDO FINAL 82,141,408
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,187,667 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 5,079,456 SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 1,139,969
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
FACTURAS 123,584 10,795 SALDO FINAL 191,693,459
FECHA ENERO 20/2020

SALDO FINAL 147,291
NOTAS CONTADO
17132 CIELO RASOS 313,928 ABONOS DEL DIA 0
17133 CONSORCIO ES 30,725 SALDO FINAL 39,056,816
17134 CONSORCIO ES 202,700 SALDO ANTERIOR 82,141,408
PAGOS 0
SALDO FINAL 5,626,809 SALDO ANTERIOR 2,478,449 0 0 5774 JUAN CARLOS 346,300
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5775 APARICIO ORJU 5,785,367
SALDO FINAL 2,478,449 0 0 5776 DISTRIBUIDOR 2,027,429
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123585-123590 749,513
FECHA ENERO 21/2020

SALDO FINAL 147,291
NOTAS CONTADO

17138 METALES Y CO 51,754
TOTAL NOTAS CREDITO POST 130,404 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 82,141,408
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 5777 C.D.A DIESEL Y 688,590
RESUMEN CARTERA 5778 BERNARDO USM 50,000
SALDO ANTERIOR 65,987 SALDO ANTERIOR 192,442,972 5779 COVINOC SA 1,581,928
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123591-123597 431,256
FECHA ENERO 22/2020

36816 T.P.L S.A.S 341,170
SALDO FINAL 147,291
NOTAS CONTADO
17140 ALEJANDRO FR 73,384
SALDO FINAL 2,478,449 0 0 5780 OLIDA DEL PIL 1,100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123598-123604 4,716,500
FECHA ENERO 23/2020

17147 LUZ ENIT LADI 13,000 36817 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTR 880,230 11348 PANELTEC SAS 26,679,215
SALDO ANTERIOR 147,291 11349 COLEPRFILES S. 14,237,440
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 13,000 11350 EL ARQUITECT 330,109
SALDO FINAL 160,291 11351 MAPEI COLOMBI 1,167,596
11352 ARMETALES S. 372,149
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 40,337,485 11353 AJOVER S.A.S 2,703,680
17141 CONSTRUCCION 1,583,996 ABONOS DEL DIA 880,230 11354 FERREINOX LT 1,237,629
17143 TECNISERVICIO 156,121
17146 JOHN ANGEL BU 65,567 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 46,727,819
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5781 SIERVO DE JES 230,000
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 5782 JORGE ELIECE 52,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123605-123615 3,006,028
FECHA ENERO 24/2020

36818 PINTORES GH S.A.S 1,194,000
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 16,894 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606 SALDO FINAL 128,869,226
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 65,987 SALDO ANTERIOR 198,422,857 5785 BERNARDO USM 50,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 1,039,547 5786 BERNARDO USM 100,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123616-123618 1,039,547
FECHA ENERO 25/2020

NOTAS CONTADO
17150 NESTORIVAN C 741,876
17151 VENTAS DE CO 3,500 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 128,869,226
17152 WALNER TORR 60,000 PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 805,376 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 5787 YOVANY OCAM 2,051,000
RESUMEN CARTERA 5789 MARIO ANDRES 70,000
SALDO ANTERIOR 65,987 SALDO ANTERIOR 198,268,404 5790 JUAN ALEJAND 96,600
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 92,518 5791 JHON JAIRO M 175,000
SALDO FINAL 65,987 MENOS ABONOS DEL DIA 0 5792 JHON FREDY AG 19,000
MENOS NOTAS CREDITO 0 5793 CLIENTES VARI 9,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0 5794 DISTRITODO Y 129,128
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5795 NESTOR IVAN 56,880
FACTURAS 123619 92,518 5796 EDILBERTO OS 120,000
SALDO FINAL 198,360,922 5797 DISTRITODO Y 55,919
SALDO ANTERIOR 39,950,476 SALDO SISTEMA 198,360,963 5798 FERRETERIA LA 21,350
FECHA ENERO 27/2020

36819 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 104,400 11355 JOHN ANGEL BU 8,000
36820 MAURICIO CASTRO SORIANO 8,558,546
SALDO ANTERIOR 160,291 36821 ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ 4,952,742
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36822 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 3,421,726
SALDO FINAL 160,291 36823 FERRETERIA LA UNIVERSAL 600,000
36824 NVERSIONES MUNDO DEL COLOR SAS INVERS 210,586
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 65,987 SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 37,389 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123620-123633 2,578,486
FECHA ENERO 28/2020


SALDO FINAL 160,291
NOTAS CONTADO
17155 JOHN ANGEL BU 97,500 SALDO FINAL 62,538,906
17156 LISETH CARRE 96,217
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 5800 JUAN CARLOS 108,210
5801 FERNEY CASTR 35,000
SALDO ANTERIOR 103,376 RESUMEN CARTERA 5802 BERNARDO USM 40,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 SALDO ANTERIOR 181,311,658 5803 EVER DE JESU 80,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123634-123641 1,636,694
FECHA ENERO 29/2020

17157 ANTONIO RAIG 326,053 11356 FERRETERIA LA 5,130

TOTAL NOTAS CREDITO CAR 326,053 ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 8,815,333 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606 SALDO FINAL 128,882,356
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123642-123645 768,878
FECHA ENERO 30/2020

SALDO FINAL 486,344
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17158 GRPO EMPRESA 15,600 SALDO FINAL 62,538,906
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123646-123656 4,151,161
FECHA ENERO 31/2020

36827 OSCAR URIBE 144,500 11357 KNAUF DISTRI 608,400
36828 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.A S.A.S 135,000 11358 CENTRAL DE D 2,985,925
SALDO ANTERIOR 486,344 11359 PINTURAS EVER 753,291
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 11360 MAPEI COLOMB 576,121
SALDO FINAL 486,344 11361 SAINT-GOBAIN 4,723,238
11362 PEGANTES Y E 869,748
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 62,538,906 11363 AJOVER S.A.S 882,980
17160 VENTAS DE CO 35,235 ABONOS DEL DIA 279,500 11364 INDUSTRIA DE R 1,794,664
TOTAL NOTAS CREDITO POST 324,639 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606 5806 JAIME DE JESU 80,000
SALDO FINAL 9,250,807 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5807 FRANCISCO LE 50,000
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606 5808 YULY FERNAND 750,000
5809 COMPENSAR 2,731,302
RESUMEN CARTERA 5810 YOVANY OCAM 200,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS 123657-123667 1,302,056
SALDO FINAL 50,154,216 SALDO FINAL 25,608,032 CHECK
IMPRESA

11365 DELTA GLOBAL 1,624,617
SALDO ANTERIOR 0 11366 INDUSTRIAS M 5,223,243
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17166 VENTAS DE CO 107,200
17169 NICOLE S.A.S 668,867 SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606 PAGOS 5,223,243
TOTAL NOTAS CREDITO POST 813,692 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 5,223,243
SALDO FINAL 813,692 SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA 5811 OSCAR HUMBER 815,472
SALDO ANTERIOR 188,028,064 5812 COLOMBIA MOVI 63,699
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 0 5817 CLIENTES VARI 18,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
FACTURAS SALDO FINAL 188,028,064
SALDO FINAL 0 SALDO FINAL 897,171

36829 ACABADOS ARQUITECTONICOS DUQUE S.A.S 2,637,893
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
17173 DENTAPLUS 382,500 PAGOS 0
17174 DENTAPLUS 297,500 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 0
36829 ACABADOS ARQ 56,607
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 723,150 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606 5813 YOVANY OCAM 2,900,000
SALDO FINAL 723,150 RETENCIONES DEL DIA 56,607 0 0
SALDO FINAL 2,535,056 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA 185,333,564 SALDO ANTERIOR 897,171
SALDO FINAL 0 SALDO FINAL 3,797,171
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17175 NICOLE S.A.S 18,000 SALDO ANTERIOR 2,637,893

ABONOS DEL DIA 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 741,150 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5814 ASOPAGOS S.A 406,400
SALDO FINAL 2,535,056 71,735 10,606 5815 COMPENSAR 1,203,200
RESUMEN CARTERA 5818 OSCAR HUMBER 100,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 185,333,564 5819 JOSE EDILBERT 90,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17176 DECORAR 18,591 SALDO FINAL 2,637,893
17178 CARLOS ARTUR 68,000 SALDO ANTERIOR 0
17179 CONSTRUDRYWAL 29,224 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
17180 VENTAS DE CO 52,700 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 2,535,056 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17184 LUIS ALBERTO 63,483
SALDO ANTERIOR 1,650,815 SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 255,565 SALDO ANTERIOR 2,535,056 71,735 10,606 PAGOS 0
SALDO FINAL 1,906,380 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 2,535,056 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS

11367 UNIPERFILES 1,107,846
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 1,920,880 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5820 EVER DE JESUS 50,000
SALDO FINAL 2,535,056 71,735 10,606 5821 JOSE EDILBERT 270,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36830 NICOLE S.A.S 1,223,657 Nº CLIENTES VALOR
36831 NICOLE S.A.S 1,464,162
SALDO ANTERIOR 0 36832 NICOLE S.A.S 1,503,075
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17186 PUNTO 30 SAS 90,000 SALDO ANTERIOR 2,637,893

17187 VENTAS DE CO 318,100 ABONOS DEL DIA 4,190,894 SALDO ANTERIOR 1,107,846
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON SALDO FINAL 1,107,846
SALDO ANTERIOR 1,920,880 36831 NICOLE S.A.S 24,565
TOTAL NOTAS CREDITO POST 408,100 36832 NICOLE S.A.S 31,070 5822 MUNDO TINTAS 40,000
SALDO FINAL 2,328,980 5823 LUZ DAMARIS 255,000
SALDO ANTERIOR 2,535,056 71,735 10,606 5826 CLIENTES VARI 18,000
SALDO FINAL 2,590,691 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
FACTURAS MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
SALDO ANTERIOR 0 SALDO FINAL 181,087,035
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 SALDO SISTEMA SALDO ANTERIOR 6,463,471
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA 181,087,035 PAGOS 574,899
SALDO FINAL 0 REVISO: VALERIA SALDO FINAL 7,038,370

36833 FERRETERIA LA UNIVERSAL S.A.S 528,834
SALDO ANTERIOR 0 36835 EDIFICIO IBIZA PH 54,167
NOTAS CONTADO
17189 CARLOS AMRIO 14,409 PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 98,093 SALDO ANTERIOR 2,590,691 71,735 10,606 5827 EVER DE JESUS 10,000
SALDO FINAL 2,590,691 71,735 10,606
36834 ANGELLY GALL 8,701 RESUMEN CARTERA

TOTAL NOTAS CREDITO CAR 8,701 MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA -41 SALDO ANTERIOR 7,038,370

36836 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR SAS INVER 121,500
SALDO ANTERIOR 0 36837 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 3,085,539
NOTAS CONTADO
17194 INDUSTRIAS AC 140,529 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17195 VENTAS DE CO 176,000
SALDO FINAL 2,814,102 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO ANTERIOR 1,107,846
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 434,864 5825 COLOMBIA MOV 55,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1-CA2 434,864
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17197 SALUD VISUAL 197,000 SALDO FINAL 10,879,952
17199 MARYURI GRAJ 734,307 SALDO ANTERIOR 1,107,846

SALDO ANTERIOR 2,590,691 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 2,814,102 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5829 CARLOS ARTUO 190,780
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,043,107 SALDO FINAL 2,590,691 71,735 10,606 5830 JUAN CARLOS 450,000
SALDO FINAL 3,857,209 5831 IPS SALUD LAB 247,000
RESUMEN CARTERA 5832 BERNARDO USM 70,000
SALDO ANTERIOR 8,701 MENOS ABONOS DEL DIA 0
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS NOTAS CREDITO 0
ultima factura
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 2,590,691 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,590,691 71,735 10,606 5834 CLIENTES VARI 255,158
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 SALDO ANTERIOR 177,462,033 5836 ALEJANDRO VI 20,000
SALDO FINAL 8,701 MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS

36838 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.S S.A.S 1,549,335 11368 GRUPO EMPRES 1,758,000
SALDO ANTERIOR 0 36839 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURAS 2,204,844 11369 HEXION QUIMI 27,783,834
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36840 CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES S.A.S 590,090 11370 UNIPERFILES 998,480
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 10,879,952 11371 ERIKA ALEXAN 966,749
ABONOS DEL DIA 4,344,269 11372 INVESA 818,516
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 15,224,221 11373 SAINT - GOBAI 43,256,369
17201 MARYURI GRAJ 280,960
17202 DRYWALL CONS 4,168,861 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
36839 GRUPO EMPRES 44,315
PAGOS 75,581,949
TOTAL NOTAS CREDITO POST 4,525,821 RETENCIONES DEL DIA 44,315 0 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 8,701 MAS VENTAS DE CREDITO 0
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 4,344,269
VENTAS CREDITO
ultima factura

36841 MARIA NOHELIA BETANCOURTH SAN PEDRO 205,055
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17206 JOSE ANTONIO 323,260 ABONOS DEL DIA 205,055
17207 JORGE MARIO 195,000 SALDO ANTERIOR 76,689,795
17208 VENTAS DE CO 3,179,700 PAGOS 0
SALDO FINAL 12,175,715 SALDO ANTERIOR 2,635,006 0 0 5838 COMPENSAR 3,641,736
SALDO FINAL 2,635,006 0 0 5840 EMPRESA DE A 21,360
5841 EMPRESA DE A 54,160
RESUMEN CARTERA 5842 EMPRESA DE A 181,493
SALDO ANTERIOR 8,701 SALDO ANTERIOR 173,073,449 5843 EMPRESA DE E 79,486
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS

36842 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 100,000 11374 COLOMBIA DE C 1,821,781
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO


SALDO ANTERIOR 2,635,006 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,635,006 71,735 10,606 5844 YOHN WILLIAM 35,000
RESUMEN CARTERA 5845 YOHN WILLIAM 40,000
SALDO ANTERIOR 8,701 SALDO ANTERIOR 172,868,394 5846 YOHN WILLIAM 30,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA3 600
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36843 NORVE LORENA RAMIREZ 180,000 Nº CLIENTES VALOR
36844 WILSON CASTAÑEDA BEDOYA 992,743
SALDO ANTERIOR 0 36846 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,110,674
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36847 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 5,000,000
SALDO FINAL 0 36848 ERIKA JOHANNA CASTAÑO ESCOBAR 227,532
NOTAS CONTADO
36850 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 324,800
17211 VENTAS DE CO 38,000 36851 LA GRAN FERRETERIA S.A.S 673,394
17213 INDUSTRIAS AC 36,894 ABONOS DEL DIA 9,556,875
SALDO ANTERIOR 2,635,006 0 0 5847 NORVELORENA 180,000

SALDO ANTERIOR 8,701 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5848 OSCAR HUMBER 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 SALDO FINAL 2,635,006 0 0
SALDO FINAL 8,701 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO

17215 SAMUEL MEDA 388,864 36852 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 238,310
17216 FERRETERIA LA 46,000 36853 OSCAR GOMEZ HERRERA 121,355
SALDO ANTERIOR 0 36854 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS SAS 2,658,031
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 434,864 36855 METALES Y CONCEPTOS SA 279,000
SALDO FINAL 434,864
NOTAS CONTADO
17214 CONSTRUDRYWAL 3,075,000 SALDO FINAL 28,177,792
17217 FABIO DE JESU 884,388
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5850 YOHN WILLIAM 80,000
SALDO FINAL 2,635,006 71,735 10,606 5851 EVER DE JESUS 30,000
5852 FELIPE MONCA 600,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
Nº CLIENTE VALOR
SALDO ANTERIOR 434,864 36856 PATRICK PAUL ARAY LAVERDE 626,368 11376 SAINT - GOBAI 5,969,420
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36857 EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTR 352,092 11377 MAPEI COLOMB 2,511,962
SALDO FINAL 434,864 36858 IARCO S.A 6,759,762
NOTAS CONTADO 36859 IARCO S.A 8,176,066
17219 CONSTRUDRYWAL 775,824
17220 CONSTRUDRYWAL 3,075,000
17221 CONSTRUDRYWAL 799,500 SALDO ANTERIOR 28,177,792
17222 TECNISERVICIO 230,496 ABONOS DEL DIA 15,914,288
17223 TECNISERVICIO 91,292 SALDO FINAL 44,092,080
17224 CASTRO Y CAS 962,939 SALDO ANTERIOR 78,511,575
17225 FERRETERIA LA 46,000 PAGOS 8,481,382
17226 OSCAR EUGENI 137,800 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 86,992,957
17227 NORVE LORENA 2,661 36858 IARCO S.A 145,060
17228 VENTAS DE CO 45,500 36859 IARCO S.A 175,452
17229 VENTAS DE CO 19,243 SALDO ANTERIOR 2,635,006 71,735 10,606 5853 JUAN CARLOS 164,040
17230 ALEJANDRO FR 122,100 RETENCIONES DEL DIA 320,512 0 0 5854 YOHN WILLIAM 140,000
17231 VENTAS DE CO 153,368 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
TOTAL NOTAS CREDITO POST 6,461,723 RESUMEN CARTERA
NOTAS POR DESCUENTOS MAS VENTAS DE CREDITO 11,964,901
SALDO ANTERIOR 8,701 MENOS NOTAS CREDITO 0
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS RETENCIONES 320,512
SALDO FINAL 8,701 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA6-CA12 11,964,901 SALDO FINAL 155,394,460
Nº CLIENTE VALOR
SALDO ANTERIOR 434,864 36860 CREDITOS S.A.S 380,474 11378 FERROELECTRICO 701,398
SALDO FINAL 434,864
NOTAS CONTADO
17232 SAMUEL MEDA 1,157,000
17235 SAMUEL MEDA 40,032 SALDO ANTERIOR 44,092,080
17236 SAMUEL MEDA 104,924 ABONOS DEL DIA 380,474
17237 SAMUEL MEDA 851,298 SALDO FINAL 44,472,554
17240 SAMUEL MEDA 1,265,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO ANTERIOR 86,992,957
17241 SAMUEL MEDA 388,864 PAGOS 701,398
17242 CARLOS ALBER 334,194 SALDO FINAL 87,694,355
17243 VENTAS DE CO 188,000 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606
17244 DRYWALL CONST 1,536,126 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
17245 DRYWALL CONST 120,322 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606 5855 EVER DE JESU 20,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
FECHAFEBRERO 22/2020
Nº CLIENTE VALOR
SALDO FINAL 434,864
NOTAS CONTADO
17246 CONSTRUCCIONE 218,740
17248 CONSTRUCCIONE 1,705,830
17250 CONSTRUCCIONE 14,300 SALDO ANTERIOR 44,472,554
17252 UMI SALUD VI 11,800 SALDO FINAL 44,472,554
17254 MAURICIO BED 6,337 PAGOS 0
17255 MAURICIO BED 57,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 87,694,355
17258 MAURICIO BED 202,461 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 5856 CLIENTES VARI 18,000
17259 MAURICIO BED 31,100 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO ANTERIOR 30,352,464 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
Nº CLIENTE VALOR
NC 17262 INDUSTRIAS ACE 70,951 Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 434,864 36861 JOHN ANGEL BURITICA OSSA 500,000 11381 FERROELECTRIC 265,881
SALDO FINAL 505,815
NOTAS CONTADO
17260 PINTUACABADO 980,000
17264 FERRETERIA LA 68,897 ABONOS DEL DIA 500,000
17265 FERRETERIA LA 79,518 SALDO FINAL 44,972,554
17266 FERRETERIA LA 120,205
17267 FERRETERIA LA 62,066 SALDO ANTERIOR 87,694,355
17268 FERRETERIA LA 110,445 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 265,881
17269 FERRETERIA LA 553,000 SALDO FINAL 87,960,235
17271 FERRETERIA LA 44,833 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 33,293,274 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5857 ALEJANDRO VI 30,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 2,195,553 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 8,701 MENOS ABONOS DEL DIA 500,000
VENTAS CREDITO

Nº CLIENTE VALOR
17273 CARLOS MAURICI 15,000 Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 505,815 36832 INDUSTRIAS ACE S.A.S 223,633 11382 SAINT - GOBAIN 524,400
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 15,000 36863 CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES S.A.S 3,000,000 11383 GESTION INTERN 1,693,170
SALDO FINAL 520,815 36864 LUZ ENIT LADINO TUSARMA 765,636 11384 INDUSTRIAS DE R 190,597
NOTAS CONTADO 11385 EL ARQUITECTO 1,673,252
17272 CASTRO Y CASTR 635,540 11386 ARMETALES 4,634,082
17274 NICOLE S.A.S 553,757
17275 ANTONIO JOSE R 47,021
17276 ANTONIO JOSE R 93,120
17277 SAMUEL MEDARD 92,424
17280 MATERIALES Y FE 15,000
17282 ORACIO JARAMIL 21,500
17283 GLORIA ISABEL 15,663
17286 MATERIALES Y FE 120,204 SALDO ANTERIOR 44,972,554
17287 MATERIALES Y FE 103,948 ABONOS DEL DIA 3,989,269
17288 MATERIALES Y FE 51,162 SALDO FINAL 48,961,823
17291 MATERIALES Y FE 254,550 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17292 MATERIALES Y FE 296,890 SALDO ANTERIOR 87,960,235
17293 MATERIALES Y FE 25,987 PAGOS 8,715,501
17294 MATERIALES Y FE 36,540 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 SALDO FINAL 96,675,736
17295 MATERIALES Y FE 133,376 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
17296 MATERIALES Y FE 36,540 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 35,488,827 5858 TELECOMUNICAC 245,670
TOTAL NOTAS CREDITO POST 4,012,016 RESUMEN CARTERA 5859 ALEJANDRO VIL 30,000
SALDO FINAL 39,500,843 SALDO ANTERIOR 169,858,173 5860 ALEJANDRO VIL 70,000
SALDO ANTERIOR 8,701 MENOS NOTAS CREDITO 15,000
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
PARTE I FECHA FEBRERO 26/2020
Nº CLIENTE VALOR
SALDO FINAL 520,815
NOTAS CONTADO
17297 INDUSTRIAS ACE 39,993
17300 INDUSTRIAS ACE 34,494 SALDO ANTERIOR 96,675,736
17301 INDUSTRIAS ACE 100,635 PAGOS 0
17302 INDUSTRIAS ACE 92,183 SALDO FINAL 96,675,736
17310 VENTAS DE CON 58,200 SALDO ANTERIOR 48,961,823
17311 VIDRIERA OTUN 560,000 ABONOS DEL DIA 0
17312 VIDRIERA OTUN 340,000 SALDO FINAL 48,961,823
17313 VIDRIERA OTUN 365,000
17315 GRUPO RIVERA P. 4,496 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17316 GRUPO RIVERA P. 98,959
17317 GRUPO RIVERA P. 60,767
17318 GRUPO RIVERA P. 62,643 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606
17319 GRUPO RIVERA P. 304,179 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
17320 SIGIFREDO SANC 77,312 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
NOTAS POR DESCUENTOS MAS VENTAS DE CREDITO 0
VENTAS CREDITO

PARTE II FECHA FEBRERO 26/2020
Nº CLIENTE VALOR
SALDO ANTERIOR 520,815 36865 INDUSTRIAS ACE S.A.S 122,156 11387 FERREINOX 704,180
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 36866 INDUSTRIAS ACE S.A.S 333,554 11388 PRODISOL 880,000
SALDO FINAL 520,815 36867 INDUSTRIAS ACE S.A.S 193,927 11389 CONQUIMICOS 4,803,006
NOTAS CONTADO 11390 ETERNIT COLOMB 22,811,058
17321 SIGIFREDO SANC 180,560 11391 ETERNIT COLOMB 20,516,482
17322 VENTAS DE CON 77,832
17325 CARLOS MAURICI 282,809
17328 UT INGENIERIA Y 228,862
17332 T.P.L S.A.S 57,828
17333 T.P.L S.A.S 12,300
17334 ERIKA JOHANNA 285,000
17337 WILSON DE JESU 30,200
17338 WILSON DE JESU 501,043
17339 CONSORCIO SAN 57,780
17340 CONSORCIO SAN 17,500
17341 CONSORCIO SAN 92,617 SALDO ANTERIOR 48,961,823
17342 CONSORCIO SAN 142,315 ABONOS DEL DIA 649,637
17343 CONSORCIO SAN 231,000 SALDO FINAL 49,611,460
17344 CONSORCIO SAN 44,373 SALDO ANTERIOR 96,675,736
17345 CONSORCIO SAN 57,780 PAGOS 49,714,725
17346 FABIO DE JESUS 74,094 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 146,390,461
17347 FABIO DE JESUS 65,718
17348 FABIO DE JESUS 37,047
17349 FABIO DE JESUS 2,210,970 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 5862 ALEJANDRO VIL 35,000
17350 FABIO DE JESUS 131,436 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5863 JORGE ELIECER 22,000
17351 FABIO DE JESUS 442,194 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
VENTAS CREDITO

36868 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S ANULADA 11392 SAINT - GOBAI 3,263,240
SALDO FINAL 520,815
NOTAS CONTADO
17352 JAIME ESGUER 38,850 ABONOS DEL DIA 2,951,930
17354 MAURICIO BED 125,900 SALDO ANTERIOR 146,390,461
PAGOS 3,263,240
TOTAL NOTAS CREDITO POST 222,700 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 5864 DRYWALL CONS 30,000
SALDO FINAL 2,982,512 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA80-CA94 1,544,736

17359 GRUPO RIVERA 531,047 36870 METALES Y CONCEPTOS S.A 119,908
NOTAS CONTADO
17355 LUIS EDUARDO 19,500 ABONOS DEL DIA 119,908
17356 LUIS EDUARDO 7,500 SALDO FINAL 49,731,368
17358 VENTAS DE CO 58,500 PAGOS 0

TOTAL NOTAS CREDITO POST 138,500 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 5865 RAUL OSVALDO 400,000
SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

NC 17364 JAIME ESGUER 38,850

SALDO FINAL 559,665
NOTAS CONTADO
17361 CASTRO YCAST 4,786,190 ABONOS DEL DIA 0
17363 VENTAS DE CO 827 SALDO ANTERIOR 149,653,701

TOTAL NOTAS CREDITO POST 5,900,357 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 5866 COMPENSAR 3,641,736
SALDO FINAL 55,917,882 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5867 YOVANY OCAM 200,000
SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606 5868 IPS SALUD LAB 42,000
RESUMEN CARTERA 5870 FRANCISCO LE 50,000
SALDO ANTERIOR 8,701 SALDO ANTERIOR 186,134,204 5871 OLIDA DEL PIL 1,100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 4,833,837 5872 JUAN CARLOS 159,660
SALDO FINAL 8,701 MENOS ABONOS DEL DIA 0 5874 YOHN WILLIAM 130,000
MENOS NOTAS CREDITO 38,850 5875 CLIENTES VARI 2,533,716
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0 5876 CLIENTES VARI 327,492
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5877 CLIENTES VARI 18,000
FACTURAS CA112-117 4,833,837
IMPRESA
FECHA MARZO 02/2020
Nº CLIENTE VALOR
NC 17366 CARLOS ALBER 103,459 Nº CLIENTE VALOR Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0 36871 INDUSTRIAS ACE S.A.S 528,578 11394 PEGATEX ARTEC 1,522,174
NOTAS CONTADO ABONOS DEL DIA 528,578
17367 SAMUEL MEDAR 59,568 SALDO FINAL 528,578
17368 CARLOS ALBER 103,459
17369 ANTONIO JOSE 53,358
17370 FERRETERIA LA 213,820 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17372 CLARIBEL CAR 159,780 SALDO ANTERIOR 0
17373 INDUSTRIAS AC 93,693 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 PAGOS 1,522,174
17374 WILSON DE JE 119,350 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 1,522,174
17375 T.P.L S.A.S 24,444 SALDO FINAL 2,955,518 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 855,961 RESUMEN CARTERA
NOTAS POR DESCUENTOS MAS VENTAS DE CREDITO 952,234
SALDO ANTERIOR 0 MENOS NOTAS CREDITO 103,459
SALDO FINAL 0 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA118-CA128 952,234 SALDO FINAL 191,249,388

FECHA MARZO 03/2020

NC 17376 CONSTRUDRYWA 129,000 36872 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 1,100,000 11395 SANDRA ELENA 440,000
NC 17377 CONSORCIO SA 106,625 36873 CASTRO Y CASTRO CONSTRUCCIONES S.A.S 1,218,479 11396 SAINT - GOBAI 2,729,313
SALDO ANTERIOR 103,459 36874 IARCO S.A 8,549,025 11397 MAPEI COLOMB 155,981
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 235,625 SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
17380 JESUS ANTONIO 71,078 36874 IARCO S.A 183,453
TOTAL NOTAS CREDITO POST 393,565 SALDO ANTERIOR 2,955,518 71,735 10,606 5878 ALEJANDRO VI 40,000
SALDO FINAL 3,138,971 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
SALDO ANTERIOR 848,775 SALDO SISTEMA
TOTAL VENTAS DE CREDITO 2,264,519 DIFERENCIA 182,227,325 SALDO ANTERIOR 0

FECHA MARZO 04/2020

36875 ERIKA JOHANNA CASTAÑO ESCOBAR 1,602,742 11398 COLPERFILES S. 12,794,174
SALDO ANTERIOR 339,084 36876 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 4,600,000 11399 ARMETALES S. 1,407,855
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 SALDO ANTERIOR 10,867,504 11400 ETERNIT COLOM 20,182,646
SALDO FINAL 339,084 ABONOS DEL DIA 6,202,742 11401 CENTRAL DE D 5,971,849
NOTAS CONTADO
17381 CARLOS ARTUR 6,000 SALDO ANTERIOR 3,325,294
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5879 ASOPAGOS S.A 406,400
SALDO FINAL 3,138,971 71,735 10,606 5880 CARLOS ARTUR 48,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 182,227,325 5882 COLOMBIA MOVI 55,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 340,230 5883 OSCAR HUMBER 100,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 05/2020

TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 ABONOS DEL DIA 0

17382 ALEJANDRO FR 49,531 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva PAGOS 0
17383 INDUSTRIAS AC 118,867 SALDO FINAL 43,681,818
SALDO FINAL 1,423,924 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5884 COMUNICACIÓN 224,951
SALDO FINAL 3,138,971 71,735 10,606 5885 COLOMBIA MOVI 63,699
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 06/2020

NC 17385 CARLOS ALBER 25,836 36877 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.Z S.A.S 1,200,000 11402 FERROELECCTRI 137,310
SALDO ANTERIOR 339,084 36878 NICOLE S.A.S 594,096
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 25,836 36879 NICOLE S.A.S 1,984,662
SALDO FINAL 364,920
NOTAS CONTADO
17384 ZAHIRA ANDRE 96,750 ABONOS DEL DIA 3,778,758
17388 PABLO EMILIO 873,320
SALDO ANTERIOR 1,423,924 36879 NICOLE S.A.S 42,589 SALDO ANTERIOR 43,681,818
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,569,470 SALDO ANTERIOR 3,138,971 71,735 10,606 PAGOS 137,310
SALDO FINAL 2,993,394 RETENCIONES DEL DIA 42,589 0 0 SALDO FINAL 43,819,128
SALDO FINAL 3,181,560 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO

FECHA MARZO 07/2020

36880 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA ANULADA
SALDO ANTERIOR 364,920 36881 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 204,278
NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,181,560 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,993,394 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5889 YOHN WILLIAM 70,000
SALDO FINAL 3,181,560 71,735 10,606 5890 CLIENTES AVRI 18,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 09/2020
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
17393 CONSORCIO SA 32,985
SALDO FINAL 397,905
NOTAS CONTADO

17391 VENTAS DE CO 1,200 ABONOS DEL DIA 0 SALDO ANTERIOR 43,819,128
17392 JAIME BEDOYA 28,000 SALDO FINAL 21,053,281 PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 3,181,560 71,735 10,606
SALDO FINAL 3,181,560 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA160-A167 679,624 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
TOTAL VENTAS DE CREDITO 679,624 SALDO SISTEMA SALDO ANTERIOR 3,423,550
MENOS NOTAS CREDITO 32,985 DIFERENCIA 178,956,794 PAGOS 0

FECHA MARZO 10/2020
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36882 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 1,305,600 Nº CLIENTES VALOR
NC 17398 FERRETERIA LA 41,750 36883 CONSORCIO SAN MATEO WSB 3,512,022 5891 ALEJANDOR VIL 30,000
36884 CONSORCIO SAN MATEO WSB 2,150,104 5892 YOHN WILLIAM 70,000
36885 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 2,999,966
SALDO ANTERIOR 397,905 36887 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 176,299
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 41,750 36888 IARCO S.A 6,722,148
SALDO FINAL 439,655 36889 IARCO S.A 9,568,765
NOTAS CONTADO
36891 TECNISERVICIOS INGENIERIA S.A.S 1,601,858
17394 FERRETERIA LA 83,500 36892 WILSON DE JESUS CASTAÑEDA BEDOYA 94,450
17395 VENTAS DE CON 29,700 36893 FERRETERIA LA UNIVERSAL ANULADA
17396 PAULA JOHANNA 95,100 36894 PINTORES GH S.A.S 900,000
17397 DORA - MEDINA 22,000 36895 PINTORES GH S.A.S 435,184
36896 PINTORES GH S.A.S 4,402,910
36897 T.P.L S.A.S 320,857
SALDO ANTERIOR 3,049,294 ABONOS DEL DIA 35,400,841 PAGOS 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 230,300 SALDO FINAL 56,454,122 SALDO FINAL 43,919,128
SALDO FINAL 3,279,594 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON
36883 CONSORCIO SAN 59,994 23,998
36888 IARCO S.A 144,252
36889 IARCO S.A 205,338
SALDO ANTERIOR 3,181,560 71,735 10,606
SALDO ANTERIOR 0 RETENCIONES DEL DIA 409,584 23,998 0
TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0 SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606
SALDO FINAL 0 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
ultima factura MENOS NOTAS CREDITO 41,750
FACTURAS CA168-CA179 5,996,489 MENOS RETENCIONES 433,582
TOTAL VENTAS DE CREDITO 5,996,489 SALDO SISTEMA SALDO ANTERIOR 3,423,550
MENOS NOTAS CREDITO 41,750 DIFERENCIA 149,077,110 PAGOS 0
SALDO FINAL 15,790,243 REVISO ELABORO: VALERIA SALDO FINAL 3,423,550

FECHA MARZO 11/2020

NC 17399 CONSTRUCCION 70,233 36899 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 157,900
NC 17400 SIGIFREDO SA 72,331 36900 FERRETERIA LA UNIVERSAL 872,500
NC 17401 INDUSTRIAS AC 65,718
NC 17403 SAMUEL MEDAR 50,696 SALDO ANTERIOR 56,454,122
SALDO ANTERIOR 439,655 ABONOS DEL DIA 1,030,400
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 258,978 SALDO FINAL 57,484,522
SALDO FINAL 698,633
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 4,152,094 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO ANTERIOR 43,919,128
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 2,836,562 5960 DIGITAL RIVER 273,699
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 12/2020

17405 MATERIALES Y 229,076 36901 INDUSTRIAS ACE S.A.S 401,270
17406 INDUSTRIAS AC 24,615
NOTAS CONTADO
17404 CONSTRUDRYWAL 889,000 SALDO ANTERIOR 43,919,128

SALDO ANTERIOR 3,591,144 95,733 10,606
SALDO ANTERIOR 4,152,094 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5893 JUAN CARLOS 450,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,014,900 SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 401,270
ultima factura

FECHA MARZO 13/2020

36902 JAIME ESGUERRA BONILLA ANULADA 11403 MANUFACTURAS 7,059,065

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
17408 VENTAS DE CO 142,900
SALDO ANTERIOR 3,591,144 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606 5894 JORGE VARGAS 30,000

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 14/2020

11404 ERIKA ALEXAN 248,984
SALDO ANTERIOR 952,324 11405 SAINT - GOBAIN 2,240,660
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 11406 MAPEI COLOMBI 1,039,657
SALDO FINAL 952,324 SALDO ANTERIOR 57,885,792 11407 HEXION QUIMI 5,726,300
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
17409 JAVIER DUARD 1,153,680

PAGOS 9,255,600
RESUMEN CARTERA 5896 EMPRESA DE EN 587,215
SALDO ANTERIOR 153,196,014 5897 EMPRESA DE EN 194,277
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 686,153 5898 EMPRESA DE A 50,150
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0 5899 EMPRESA DE A 22,010
SALDO FINAL 0 MENOS NOTAS CREDITO 0 5900 COMPENSAR 3,641,736
MENOS RETENCIONES 0 5901 ALEJANDRO VI 30,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5902 CLIENTES VARI 18,000
ultima factura

FECHA MARZO 16/2020

SALDO FINAL 952,324
NOTAS CONTADO
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 17/2020

36903 INDUSTRIAS ACE S.A.S 500,000
SALDO FINAL 952,324
NOTAS CONTADO


SALDO ANTERIOR 3,591,144 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 18/2020

36904 CONSTRUCTORA PROMETEO 6,819,653 11410 SAINT - GOBAI 583,060
36905 IARCO S.A 19,932,523 11411 DISTRIBUCION 170,765
SALDO ANTERIOR 952,324 36906 JAIME ESGUERRA BONILLA 318,424 11412 DIANA MILENA 177,500
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36907 ANTONIO JOSE RAIGOZA RODRIGUEZ 664,531 11413 PINTURAS EVER 1,575,637
SALDO FINAL 952,324
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 36904 CONSTRUCTOR 146,345 PAGOS 2,506,963
SALDO FINAL 7,006,691 36905 IARCO S.A 418,032 SALDO FINAL 62,740,756
36906 JAIME ESGUER 13,016 SALDO FINAL 4,155,521 0 0 5903 YOVANY OCAM 60,000
SALDO ANTERIOR 0 5904 YOVANY OCAM 200,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 13,016 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO

FECHA MARZO 19/2020

36908 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.Z S.A.S 692,198 11415 PRODUCTORA D 1,514,813
SALDO ANTERIOR 952,324 36909 EL ARQUITECTO 739,400 11416 INDUSTRIAS G 3,233,423
SALDO FINAL 952,324
NOTAS CONTADO

NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5905 YOHN WILLIAM 35,700
SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 20/2020

36910 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS 3,007,000 11417 COLPERFILES S. 34,971,090
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,591,144 95,733 10,606 SALDO FINAL 102,460,082
SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606
5906 CAMARA DE CO 1,038,100
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MARZO 24/2020
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
FECHA MARZO 31/2020

NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA 5908 OSCAR HUMBER 1,019,343
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 129,153,196 5909 YULY FERNAND 75,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 0 5910 OLIDA DEL PIL 1,100,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
IMPRESA
FECHA ABRIL 15/2020
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 3,591,144 95,733 10,606 PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0 SALDO FINAL 3,591,144 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA 5928 CLIENTES VARI 2,434,668
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 0
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
FECHA ABRIL 27/2020
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
RESUMEN CARTERA 5911 UNE EPM TELE 491,660
SALDO ANTERIOR 129,153,196 5912 COLOMBIA MOVI 63,699
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 2,253,516 5913 EMPRESA DE EN 659,820
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0 5914 EMPRESA DE A 38,900
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
FECHA ABRIL 28/2020

36911 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 647,200
36912 JAIME ESGUERRA BONILLA 499,667
SALDO ANTERIOR 0 36913 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,069,671
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 0
36912 JAIME ESGUER 6,123
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,591,144 95,733 10,606 5915 EMPRESA DE A 27,640
SALDO FINAL 0 RETENCIONES DEL DIA 6,123 0 0 5916 ATESA DE OCCI 227,394
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606 5917 KOKORIKO EL 43,600
5918 MANBLA SAS 38,700
RESUMEN CARTERA 5919 CARLOS ARTUR 16,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 131,406,712 5920 ESTACION DE S 464,694
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 238,984 5921 MANBLA SAS 38,700
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 2,216,538 5922 CARLOS ARTUR 5,500
VENTAS CREDITO
FECHA ABRIL 29/2020

36914 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 732,706 11418 PINTURAS IDEA 329,355
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17420 PINTURAS IDEA 238,800 SALDO ANTERIOR 2,216,538


SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 329,355
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA ABRIL 30/2020

11419 INDUSTRIAS MA 1,364,235
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17421 VENTAS CONTA 6,061 SALDO FINAL 2,949,244

SALDO FINAL 244,861 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5923 FERROELCTRIC 8,000
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606 5924 FERROELCTRIC 31,000
5925 MILLERLAY B 103,000
RESUMEN CARTERA 59226 KOBA COLOMBI 50,700
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 129,188,677 5927 CAMARA DE CO 3,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 499,880 5959 COMPENSAR 2,516,946
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 0 5930 OSCAR HUMBER 1,019,343
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
IMPRESA
FECHA MAYO 01/2020
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
RESUMEN CARTERA 5931 YULY FERNAND 750,000
SALDO ANTERIOR 129,688,557 5932 OLIDA DEL PIL 1,100,000
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 110,856 5933 CARLOS ARTUR 4,000
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
FACTURAS CA255 110,856 SALDO FINAL 129,799,413
FECHA MNAYO 02/2020

36915 UT INGENIERA Y CONSULTORIA S.A.S 596,758 11420 JESUS ANTONI 1,800
36916 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.Z S.A.S 553,850
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 1,800
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 1,800

SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,597,267 95,733 10,606 5934 FRISBY S.A 54,800
SALDO FINAL 0 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA MAYO 04/2020

17424 PINTORE GH S.A 813,549 36917 INDUSTRIAS ACE S.A.S 831,899
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 813,549
NOTAS CONTADO


SALDO FINAL 1,800
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 24,409 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5935 LUIS YOVERNI 565,333
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606 5936 CARLOS ARTUT 6,000
5937 KOKORIKO EL 47,500
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA MAYO 05/2020

11421 SAINT - GOBAI 5,801,346
11422 AJOVER S.A.S 600,000
11423 MAPEI COLOMBI 2,045,757
SALDO FINAL 813,549
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 24,409 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5938 MANBLAS SAS 38,700
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606 5939 FRANCISCO LE 120,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA MAYO 06/2020

36918 LA GRAN FERRETERIA S.A.S 460,247 11425 ERIKA ALEXAN 2,960,162

NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 12,500 SALDO ANTERIOR 3,597,267 95,733 10,606 PAGOS 2,960,162
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606

TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 557,616 5943 COMPENSAR 144,200
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 460,247 5944 ERNAN RAMIRE 96,800
MENOS NOTAS CREDITO 0 5945 CARLOS MANR 60,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0 5946 CARLOS MANR 180,000
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 5947 CAMUNICACION 230,442
FACTURAS CA267-CA270 557,616 5948 MANBLA SAS 51,600
SALDO FINAL 129,397,500 5949 CARLOS MANR 60,000
FECHA MAYO 07/2020

NC 17426 CONSORCIO SA 71,900
NC 17427 CONSORCIO SA 48,049

NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 36,909 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5950 JUAN CARLOS 340,000
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606 5951 RM SOFT CASA 59,800
5977 MANBLA SAS 38,700
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA MAYO 08/2020
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36919 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURAS 4,218,800 Nº CLIENTES VALOR
36920 FABIO DE JESUS LEDESMA OSPINA 3,328,070 11426 MAPEI COLOMBI 2,466,529
SALDO ANTERIOR 933,498 11427 GRUPO EMPRES 2,520,001
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 11428 PANELTEC SAS 24,941,376
SALDO FINAL 933,498
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 5952 YOHN WILLIAM 90,000
SALDO FINAL 36,909 5953 DROGUERIA A 100,700
5954 APARICIO ORJU 5,675,433
SALDO ANTERIOR 3,597,267 95,733 10,606 5955 MANBLA SAS 38,700
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA275-CA277 1,870,336 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA -41 PAGOS 5,904,833

FECHA MAYO 09/2020

NC 17428 CONSORCIO SA 194,476 11429 INDUSTRIA YIL 968,995

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
PAGOS 968,995
SALDO FINAL 36,909 SALDO ANTERIOR 3,597,267 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,597,267 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA MAYO 11/2020

36921 CREDITOS S.A.S 262,800 11430 INDUSTRIA DE R 1,637,762
SALDO ANTERIOR 1,127,974 36922 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 2,281,792 11431 CONQUIMICA S 2,841,721
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36923 FERRETERIA LA UNIVERSAL 150,000
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 36,909 36922 MATERIALES Y 24,956
RETENCIONES DEL DIA 24,956 0 0 SALDO ANTERIOR 42,305,967
SALDO FINAL 3,622,223 95,733 10,606 PAGOS 4,479,483
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 4,803,938 5956 MILLER BAÑOL 30,000
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 2,694,592 5957 HERIBERTO PA 120,000
MENOS NOTAS CREDITO 0 5958 MANBLA SAS 38,700
VENTAS CREDITO
FECHA MAYO 12/2020

36924 NICOLE S.A.S 724,060
36925 NICOLE S.A.S 553,757
SALDO ANTERIOR 1,127,974 36926 NICOLE S.A.S 510,218
NOTAS CONTADO


SALDO ANTERIOR 3,622,223 95,733 10,606
SALDO ANTERIOR 204,709 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5961 MANBLA SAS 38,700
TOTAL NOTAS CREDITO POST 32,000 SALDO FINAL 3,622,223 95,733 10,606 5962 OSCAR HUMBER 100,000
SALDO FINAL 236,709 5963 COLOMBIA MOVI 48,000
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 0 MENOS ABONOS DEL DIA 1,788,035
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MENOS NOTAS CREDITO 0
ultima factura

FECHA MAYO 13/2020

11432 INDUSTRIAS GO 2,072,112
11433 CENTRAL DE D 3,475,420
SALDO ANTERIOR 1,127,974 11434 FERREINOX LT 1,274,627
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 11435 ARMETALES S. 379,244
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
17432 ORACIO JARAM 25,550
SALDO ANTERIOR 3,622,223 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,622,223 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO14/2020

36927 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 3,000,000 11436 SAINT - GOBAI 11,293,638
SALDO ANTERIOR 1,127,974 36928 CONSORCIO SAN MATEO WSB 1,676,736 11437 INDUSTRIAS DE 925,497
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36929 WILSON DE JESUS CATAÑEDA BEDOYA 2,107,507 11438 INVERSIONES 59,002,329
NOTAS CONTADO

36928 CONSORCIO SA 25,699
SALDO FINAL 3,647,922 95,733 10,606
5965 EMPRESA DE EN 404,008
36928 CONSORCIO SA 121,900 RESUMEN CARTERA 5966 EMPRESA DE EN 77,263
36929 WILSON DE JES 13,000 SALDO ANTERIOR 128,835,111 5967 MILLERLAY BE 13,000
SALDO ANTERIOR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 555,900 5978 MANBLA SAS 12,900
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 134,900 MENOS ABONOS DEL DIA 6,784,243
VENTAS CREDITO
ultima factura

FECHA MAYO 15/2020

11439 EL ARQUITECT 2,869,649

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 2,869,649
SALDO FINAL 275,034 SALDO ANTERIOR 3,647,922 0 0 5968 ALEJANDRO VI 20,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5969 CARLOS ARTUR 30,000
SALDO FINAL 3,647,922 0 0 5970 CLIENTES VARI 2,743,230
RESUMEN CARTERA 5979 MANBLA SAS 38,700
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 16/2020

36930 ERIKA JOHANNA CASTAÑO ESCOBAR 938,543
SALDO ANTERIOR 1,127,974 36931 IARCO S.A 5,143,215
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36932 JAIME ESGUERRA BONILLA 627,481
NOTAS CONTADO
17434 CARLOS ALBER 39,000 SALDO ANTERIOR 21,256,494


SALDO FINAL 496,028 36931 IARCO S.A 91,443 PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 3,647,922 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606 5972 ALEJANDRO VI 40,000
RESUMEN CARTERA 5980 MANBLA SAS 25,800
VENTAS CREDITO

FECHA MAYO 18/2020

36934 LUIS MIGUEL ACABADOS SAS 133,455
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 3,739,365 0 0 5981 G GERAJALES 39,000
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 19/2020

36935 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURAS 1,760,644 11440 GRUPO EMPRES 344,000
SALDO ANTERIOR 1,127,974 11441 SIMONIZCO 3,136,776
NOTAS CONTADO
17436 FULL FRIO 9,530 ABONOS DEL DIA 1,760,644

SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 20/2020

36936 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,283,886 11442 DISTRIBUCIONE 1,808,369
SALDO ANTERIOR 1,127,974 11443 MAPEI COLOMBI 986,827
SALDO FINAL 1,127,974 ABONOS DEL DIA 1,283,886
NOTAS CONTADO
TOTAL NOTAS CREDITO POST 13,800 SALDO ANTERIOR 3,739,365 95,733 10,606 SALDO FINAL 134,353,937
SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA 5974 UNE EPM TELE 245,670
SALDO ANTERIOR 134,900 SALDO ANTERIOR 119,895,283 5975 EMPRESA DE A 22,070
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 MAS VENTAS DE CREDITO 563,860 5976 EMPRESA DE A 38,980
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 21/2020

NOTAS CONTADO

PAGOS 0
SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606 5986 LUIS GONZALO 30,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 22/2020

36937 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 696,050 11444 FABRIQUINDIO 100,000
36938 CO Y TEX SAS 677,500 11445 UNIPERFILES S 725,696
SALDO ANTERIOR 1,127,974 36939 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,401,980 11446 SAINT GOBAIN 7,289,388
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 36940 JOHN ANGEL BURITICA OSSA 463,058
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 824,993 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 142,469,022
SALDO ANTERIOR 3,739,365 95,733 10,606 5987 YON MARIO LU 20,000

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5988 MONTALLANTAS 20,000
SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 23/2020

36941 VIDRIERA OTUN 7,823,592 11447 MAPEI COLOMBI 288,840
11448 HIERROS HB S. 499,800
SALDO ANTERIOR 1,127,974 11449 INDUSTRIAS YI 557,076
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 11450 DIANA MILENA 355,001
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 831,193
SALDO ANTERIOR 3,739,365 95,733 10,606
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5989 LUIZ GONZALO 20,000
SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 25/2020

36942 JOHN ANGEL BURITICA OSSA 459,565

TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 ABONOS DEL DIA 459,565

SALDO FINAL 831,193 SALDO ANTERIOR 3,739,365 95,733 10,606 SALDO FINAL 144,169,739
SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 26/2020

NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 831,193
SALDO ANTERIOR 3,739,365 95,733 10,606
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5991 LIBERTY SEGUR 2,867,587
SALDO FINAL 3,739,365 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 27/2020

36943 INDUSTRIAS ACE S.A.S 486,769 11451 IMPORTACIONE 853,560
36944 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 2,775,925 11452 HEXION QUIMI 6,768,931
SALDO ANTERIOR 1,127,974 36945 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 1,567,038 11453 SUPERMASTICK 66,895,149
TOTAL NOTAS CREDITO CAR 0 11454 ETERNIT COLOM 19,668,699
NOTAS CONTADO
PAGOS 94,186,339
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,739,365 95,733 10,606 5992 COVINOC SA 1,094,800
SALDO FINAL 3,772,992 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO

FECHA MAYO 28/2020

NC 17443 PINTORES GH S. 810,996 11455 CONQUIMICA S 4,736,201
NC 17445 VIDRIERA OTU 12,000 11456 UNIPERFILES S 1,969,347
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
PAGOS 6,705,548

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,772,992 95,733 10,606 5993 ALEJANDROVI 25,000
SALDO FINAL 831,193 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5994 CARLOS ARTUR 30,700
SALDO FINAL 3,772,992 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 29/2020

36946 FERRETERIA LA UNIVERSAL 1,444,141 11457 INDUSTRIAS M 6,763,193

NOTAS CONTADO
PAGOS 6,763,193
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,772,992 95,733 10,606 5995 YON MARIO LU 20,000
SALDO FINAL 3,772,992 95,733 10,606 5997 ALEJANDRO VI 30,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA MAYO 30/2020

NC 17447 LUIS MIGUEL 9,860 36947 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,582,586 11458 DELTA GL0BAL 3,646,230
36948 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR SAS 121,500 11459 MERCOMER S.A 1,069,321
NOTAS CONTADO
PAGOS 4,715,551

TOTAL NOTAS CREDITO POST 39,200 SALDO ANTERIOR 3,772,992 95,733 10,606 5998 JUAN CARLOS 450,000
SALDO FINAL 870,393 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 5999 CLIENTES VARI 2,286,025
SALDO FINAL 3,772,992 95,733 10,606 6000 FRANCISCO LE 60,000
6001 YULY FERNNAD 750,000
RESUMEN CARTERA 6002 OLIDA DEL PIA 1,100,000
SALDO ANTERIOR 134,900 SALDO ANTERIOR 118,355,066 6002. CLIENTES VARI 623,232
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
IMPRESA
FECHA JUNIO 01/2020

36949 ACABADOS ARQUITECTONICOS DUQUE S.A. 3,743,740 11460 FERREINOX LT 44,198
SALDO ANTERIOR 0 36950 OSCAR EUGENIO URIBE BOTERO 137,800
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36951 NORVE LORENA RAMIREZ 140,000
SALDO FINAL 0 36952 JAIME ESGUERRA BONILLA 193,452
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
36949 ACABADOS ARQ 80,704 SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 RETENCIONES DEL DIA 80,704 0 0 SALDO FINAL 0
RESUMEN CARTERA 6003 NORVE LOREN 140,000
VENTAS CREDITO
ultima factura
FECHA JUNIO 02/2020

36953 INDUSTRIAS ACE S.A.S 298,866 11461 PEGATEX ARTE 1,584,103
11462 IMPORTACIONE 115,488
SALDO ANTERIOR 0 11463 SUPERMASTIC 31,540,263
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 33,239,854

SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 8,600 SALDO ANTERIOR 3,853,696 95,733 10,606 6004 ALEJANDRO VI 30,000
SALDO FINAL 8,600 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6005 YOVANY OCAM 200,000
SALDO FINAL 3,853,696 95,733 10,606 6006 ESTACION DE 422,334
6007 IPS SALUD LAB 23,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA JUNIO 03/2020

NC 17449 ACABADOS ARQ 213,108 36954 INDUSTRIAS ACE S.A.S 231,550
NC 17450 MATERIALES Y 172,200 36955 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 1,500,000
SALDO ANTERIOR 0 3695 FABIO DE JESUS LEDESMA OSPINA 964,160
SALDO FINAL 385,308
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,853,696 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 04/2020

36957 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ 468,705

SALDO FINAL 385,308
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 23,600 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6010 COMPENSAR 636,000
SALDO FINAL 3,853,696 95,733 10,606 6011 COMPENSAR 165,500
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 05/2020

36958 NICOLE S.A.S 538,796 11464 PINTURAS EVER 3,410,281
36959 NICOLE S.A.S 217,196 11465 PRODUCTOS DI 7,220,205
11466 PINTURAS PAN 640,000
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,853,696 95,733 10,606 PAGOS 11,270,486
SALDO FINAL 3,853,696 95,733 10,606

SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 118,224,812 6014 OSCAR HUMBE 100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 242,395 6015 ALEJANDRO VI 20,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 06/2020

NC 17452 INVERSIONES 85,000
SALDO FINAL 470,308
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17453 PINTURAS PIN 72,912 SALDO FINAL 8,434,265

SALDO FINAL 96,512 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6016 COLOMBIA MOVI 44,668
SALDO FINAL 3,853,696 95,733 10,606 6017 ALBEIRO CAS 70,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 08/2020
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36960 CARLOS MAURICIO URIBE BOTERO 412,875 Nº CLIENTES VALOR
NC 17454 OSCAR EUGENI 111,846 36961 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 646,730 11467 COLOMBIANA D 2,436,132
SALDO ANTERIOR 470,308 36962 JAIME ESGUERRA BONILLA 198,252
TOTAL NOTAS CREDITO CART 111,846 36963 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 2,218,000
SALDO FINAL 582,154 36964 PINTUACABADOS TORRES S.A.S 1,012,550
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 6018 ALDEMAR CAST 15,000
SALDO FINAL 96,512

SALDO ANTERIOR 3,853,696 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,853,696 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
TOTAL VENTAS DE CREDITO 4,564,250 SALDO SISTEMA SALDO ANTERIOR 2,075,702
MENOS NOTAS CREDITO 111,846 DIFERENCIA 118,024,688 PAGOS 15,000

FECHA JUNIO 09/2020

36965 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTUR 1,211,247 11468 PRODUCTOS DI 6,123,203
NOTAS CONTADO
17455 FRIO 41,000 SALDO ANTERIOR 46,946,472
PAGOS 7,046,203
SALDO ANTERIOR 96,512 36965 GRUPO EMPRES 25,993
SALDO FINAL 137,512 SALDO ANTERIOR 3,853,696 95,733 10,606 6019 ALEJANDRO VI 40,000
RETENCIONES DEL DIA 25,993 0 0 6020 ESTACION DE S 555,080
SALDO FINAL 3,879,689 95,733 10,606

VENTAS CREDITO

FECHA JUNIO 10/2020

36966 RODRIGO MUÑOZ POSSO 1,172,215 11470 MAPEI COLOMBI 5,180,811
SALDO ANTERIOR 582,154 11471 DISTRIBUCION 4,431,404
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11472 PINTURAS PAN 512,000
NOTAS CONTADO
17456 VENTAS CONT 23,000

RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 SALDO ANTERIOR 53,992,675
SALDO FINAL 3,879,689 95,733 10,606 PAGOS 10,124,215
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 3,122,600 6021 FERNELY CAS 30,000
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 1,172,215 6022 RM SOFT CASA 30,590
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 11/2020

11474 JAIME OSORIO 67,484
SALDO FINAL 582,154
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 547,485
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva SALDO FINAL 547,485

SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 46,200 SALDO ANTERIOR 3,879,689 95,733 10,606 6023 YOHN WILLIAM 100,000
SALDO FINAL 46,200 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6024 NANCY EUGENI 348,500
SALDO FINAL 3,879,689 95,733 10,606 6025 ALDEMAR CAST 25,000
6026 JONY LOPEZ R 6,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 12/2020

NC 17460 ACABADOS AR 4,166,548 36967 SIGIFREDO SANCHEZ BECERRA 340,026
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 340,026

SALDO FINAL 547,485
SALDO FINAL 101,700 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6027 EMPRESA DE E 745,742
SALDO FINAL 3,879,689 95,733 10,606 6028 EMPRESA DE E 151,145
6029 FABIOLA ARIA 195,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 13/2020

36968 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 408,700 11475 INVERSIONES 62,561,623

NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 748,726

SALDO FINAL 101,700 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6031 ARNUBIO DE J 15,000
SALDO FINAL 3,879,689 95,733 10,606 6032 GUSTAVO ALV 40,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 15/2020


SALDO FINAL 4,748,702 SALDO ANTERIOR 748,726
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,879,689 95,733 10,606 PAGOS 0
SALDO FINAL 3,879,689 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA 6033 CLIENTES VAR 2,731,302

SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 125,462,102 6037 ALEXANDER O 50,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 16/2020

NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 101,700 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6038 ALDEMAR CAST 15,000
SALDO FINAL 3,879,689 95,733 10,606 6039 ALDEMAR CAST 15,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 17/2020
ABONOS DEL DIA
Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 36971 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 3,642,689 Nº CLIENTES VALOR
36972 CARLOSMAURICIO URIBE BOTERO 560,624 11476 PRODISOL - H 1,664,286
SALDO ANTERIOR 4,748,702 36973 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 2,716,879 11477 INDUSTRIAS YI 660,658
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 11478 ARMETALES S. 2,326,567
11480 MAPEI COLOMBI 772,365
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 1,445,003 11481 EL ARQUITECT 1,714,003
17463 VENTAS DE C 22,900 ABONOS DEL DIA 6,920,192 11482 FERREINOX LT 7,893,296
SALDO FINAL 8,365,195 11483 INDUSTRIA DE 2,586,685
RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON 11484 DISTRIBUIDOR 1,546,807
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 11485 GESTION INTE 864,035
SALDO ANTERIOR 101,700 36973 MATERIALES Y 46,890 11486 ADIELA DE LO 40,170
SALDO FINAL 124,600
SALDO ANTERIOR 3,879,689 95,733 10,606 PAGOS 20,632,769
RETENCIONES DEL DIA 46,890 0 0 SALDO FINAL 83,741,877
SALDO FINAL 3,926,579 95,733 10,606
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 129,331,438 6040 ALDEMAR CAST 25,000
SALDO FINAL 0 MAS VENTAS DE CREDITO 4,224,034 6041 COMERCIALIZA 3,010,000
MENOS ABONOS DEL DIA 6,920,192 6042 ALEJANDRO VI 20,000
VENTAS CREDITO
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA -41 PAGOS 3,055,000

FECHA JUNIO 18/2020

11487 HOMECENTER 1,546,301

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
PAGOS 1,546,301
SALDO FINAL 124,600 SALDO ANTERIOR 3,926,579 95,733 10,606 6043 ALEJANDRO VI 15,000
SALDO FINAL 3,926,579 95,733 10,606 6045 UNE EPM TELE 245,670
SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA 6047 EMPRESA DE 44,520
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 SALDO ANTERIOR 126,588,390 6048 COMUNICACIÓN 224,951
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 19/2020

36974 INDUSTRIAS ACE 303,105 11489 INDUSTRIAS YI 206,437
SALDO ANTERIOR 4,748,702 36975 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 17,000 11490 ETERNIT COLO 26,047,733
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36976 ANTONIO JOSE RAIGOZA RODRIGUEZ 62,692
SALDO FINAL 4,748,702 36977 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,287,447
36978 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 839,596
NOTAS CONTADO
17465 JOSE EDGAR F 39,000 SALDO FINAL 10,875,035
17466 ENIT LADINO
1,248,527
17467 VENTAS DE C 26,810
SALDO FINAL 1,456,305 SALDO ANTERIOR 3,926,579 95,733 10,606 SALDO ANTERIOR 85,288,178
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 PAGOS 26,254,170
SALDO FINAL 3,926,579 95,733 10,606 SALDO FINAL 111,542,347
RESUMEN CARTERA
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 2,509,840 6050 ALEJANDRO VI 15,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 20/2020

NC17469 INDUSTRIAS AC 42,780 11491 CONQUIMICA S 10,106,621
11492 ADIELA DE LO 33,475
NOTAS CONTADO
17468 OSCAR EDUARD 75,000 SALDO ANTERIOR 111,542,347

SALDO ANTERIOR 3,926,579 95,733 10,606
SALDO ANTERIOR 1,456,305 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6051 ALEJANDRO VI 15,000
TOTAL NOTAS CREDITO POST 79,040 SALDO FINAL 3,926,579 95,733 10,606 6052 ALEXANDER OS 200,000
RESUMEN CARTERA
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS NOTAS CREDITO 42,780
ultima factura

FECHA JUNIO 22/2020

11493 FERROELECTRI 1,057,148

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 3,926,579 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,926,579 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA486 821,280

FECHA JUNIO 23/2020

36979 ACABADOS ARQUITECTONICOS DIQUE S.A.S 3,439,290
SALDO ANTERIOR 4,791,482 36980 LUIS MIGUEL ACABADOS S.A.S 403,159
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 36981 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 3,538,862
NOTAS CONTADO
17472 VENTAS DE C 23,500
17473 VENTAS DE C 12,500
17475 BODEGA DEL P 72,500 36979 ACABADOS ARQ 46,218
PAGOS 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 173,462 RETENCIONES DEL DIA 46,218 0 0
RESUMEN CARTERA 6054 FAIBER ALFRE 18,630
SALDO ANTERIOR 133,689,302 6055 CARLOS ARTU 14,600
VENTAS CREDITO
ultima factura

FECHA JUNIO 24/2020

NC 17477 INVERSIONES 849,999 36982 FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR 640,000 11494 ETERNIT COLO 2,590,682
36983 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 212,500 11495 JAIME OSORIO 2,225
SALDO ANTERIOR 4,791,482 36984 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 304,179 11496 HOMECENTER 5,625,899
TOTAL NOTAS CREDITO CART 849,999 36985 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 62,646 11497 MAPEI COLOMB 3,031,089
SALDO FINAL 5,641,481 36986 GRUPO RIVERA P.S EN C.S 164,222
NOTAS CONTADO
PAGOS 11,249,895
SALDO FINAL 1,708,807 SALDO ANTERIOR 3,972,797 0 0 6056 ARNUBIO DE J 15,000
RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6057 MIGUEL ANGEL 50,000
SALDO FINAL 3,972,797 0 0 6058 ALCALDIA MAY 3,781,000
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 25/2020

NC 17478 PINTORES GH S 810,996 36987 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 289,443 11498 ERIKA ALEXAN 1,881,132
NOTAS CONTADO
17479 JUAN CARLOS 92,000 SALDO ANTERIOR 18,256,346


SALDO ANTERIOR 3,972,797 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,972,797 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 26/2020

NC 17480 FERRETERIA L 27,965 36988 INDUSTRIAS ACE S.A.S 285,475
NC 17481 FERRETERIA L 29,229 36989 CONSTRUDRYWALL DEL EJE S.A.S 3,000,000
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,972,797 0 0 6061 MIGUEL ANGEL 50,000
SALDO ANTERIOR 0 6062 CARLOS ARTUR 17,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 RESUMEN CARTERA 6063 MIGUEL ANGEL 50,000
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 27/2020

36990 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 1,500,000 11499 MAPEI COLOMB 1,334,024
SALDO ANTERIOR 6,452,477 36991 SAMUEL MEDARDO FRANCO SANTA 8,190,173
NOTAS CONTADO
17482 JHON JAIME VA 27,400 ABONOS DEL DIA 9,690,173

SALDO ANTERIOR 1,800,807 3991 SAMUEL MEDA 23,188 SALDO FINAL 137,204,643
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 23,188 0 0 6064 MIGUEL ANGEL 50,000
SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606 6065 ALEXANDER OS 280,000

VENTAS CREDITO

FECHA JUNIO 29/2020

NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606
6068 CARLOS ARTU 48,200
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0

FECHA JUNIO 30/2020

NC 17484 ALBEIRO CAS 123,000 36992 UT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S 157,862
TOTAL NOTAS CREDITO CART 123,000 SALDO ANTERIOR 31,521,437 PAGOS 0
SALDO FINAL 6,575,477 ABONOS DEL DIA 157,862 SALDO FINAL 137,204,643
NOTAS CONTADO RELACION DE GASTOS DEL DIA
6066 CARLOS ARTUR 6,776
Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva 6067 CARLOS ARTUR 48,200
SALDO ANTERIOR 1,841,207 6070 CARLOS ARTUR 12,633
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 3,995,985 95,733 10,606 6071 DISTRITODO Y 69,393
SALDO FINAL 1,841,207 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0 6072 DISTRITODO Y 110,528
SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606 6073 MANBLA SAS / 477,000
RESUMEN CARTERA 6075 YULY FERNAND 750,000
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 123,846,948 6076 OLIDA DEL PIL 1,100,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MAS VENTAS DE CREDITO 2,811,860 6077 FRANCISCO L 60,000
SALDO FINAL 0 MENOS ABONOS DEL DIA 157,862 6078 CLIENTES VAR 2,731,302
MENOS NOTAS CREDITO 123,000 6079 CLIENTES VARI 1,890,543
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0 6080 MIGUEL ANGEL 50,000
ultima factura MENOS NOTA POR DESCUENTO 0 6081 ALEXANDER O 90,000
FACTURAS CA525-CA529 2,811,860 6082 CARLOS ARTUR 75,000
SALDO FINAL 126,377,946 6082. CLIENTES VARI 691,812
SALDO ANTERIOR 36,163,877 SALDO SISTEMA 126,377,987 6114 COLOMBIA MOV 107,684
SALDO FINAL 38,852,737 SALDO FINAL 23,313,995 CHECK IMPRESA
M
PINTUMEZCLAS

NC 17485 LUIS MIGUEL 1,382,870
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 1,382,870 SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0 SALDO ANTERIOR 3,995,985 95,733 10,606

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS

NC 17488 INDUSTRIAS AC 42,558 36993 CREDITOS S.A.S 526,182
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 42,558
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
17486 CESAR AUGUS 27,699 ABONOS DEL DIA 526,182
17487 VENTAS DE C 84,000 SALDO FINAL 526,182
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

NC 17489 JESUS ANTONI 82,650
SALDO FINAL 125,208
NOTAS CONTADO
17490 OLGA LUCIA A 2,252,800 SALDO ANTERIOR 526,182

ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 526,182

TOTAL NOTAS CREDITO POST 2,252,800 SALDO ANTERIOR 3,995,985 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

36994 DRYWALL CONSTRUCIONES H.Z S.A.S 574,050
36995 ERIKA JOHANNA CASTAÑO ESCOBAR 430,442
36996 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 3,182,119
SALDO FINAL 125,208
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 125,208 36999 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,279,582
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37000 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTURA 1,212,868
SALDO FINAL 125,208
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS
ABONOS DEL DIA

Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR

SALDO FINAL 125,208
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0

SALDO ANTERIOR 3,995,985 95,733 10,606
SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 SALDO SISTEMA 141,358,767
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA -41
SALDO FINAL 18,176,903 REVISO: VALERIA
PINTUMEZCLAS


NC 17494 CARLOS ALBE 188,318

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
17492 VENTAS DE C 46,000
17493 VENTAS DE C 10,800
SALDO FINAL 3,995,985 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17495 ALEJANDRO FR 146,747 37001 FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR 72,804
37002 ACABADOS ARQUITECTONICOS DUQUE S.A. 4,424,403
NOTAS CONTADO
17496 VENTAS DE C 19,500
37002 ACABADOS ARQ 86,935
SALDO FINAL 4,082,920 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA583-CA589 23,148,391
PINTUMEZCLAS

37003 CONSORCIO CS SANTA CECILIA 21,600,459
SALDO ANTERIOR 460,273 37005 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 1,259,830
SALDO FINAL 460,273
NOTAS CONTADO

37003 CONSORCIO CS 463,529
SALDO ANTERIOR 4,082,920 95,733 10,606

SALDO ANTERIOR 2,463,475 RETENCIONES DEL DIA 463,529 0 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 19,203 SALDO FINAL 4,546,449 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
SALDO FINAL 0 MENOS RETENCIONES 463,529
ultima factura
PINTUMEZCLAS

NC 17498 JESUS ANTONI 167,412

ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
17499 VENTAS DE C 72,804

SALDO ANTERIOR 4,546,449 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,546,449 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

NC 17500 MARIA BELEN 41,578 37006 COSNSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 2,581,558
SALDO ANTERIOR 627,685 37007 MARIA BELEN VALENCIA AGUIRRE 70,078
NOTAS CONTADO
17502 VENTAS DE C 6,450
SALDO ANTERIOR 2,555,482 SALDO ANTERIOR 4,546,449 95,733 10,606


RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS

NC 17506 FABIO DE JES 163,857 37008 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S.A.S 1,500,000
SALDO ANTERIOR 669,263 37009 FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR 1,947,838
TOTAL NOTAS CREDITO CART 163,857 37010 INDUSTRIAS ACE S.A.S 155,755
SALDO FINAL 833,120 37011 INDUSTRIAS ACE S.A.S 716,408
37012 MARIA BELEN VALENCIA AGUIRRE 23,800
NOTAS CONTADO

17504 VENTAS DE C 2,822,500 ABONOS DEL DIA 4,343,801
17505 VENTAS DE C 2,483,800 SALDO FINAL 46,843,782
17507 VENTAS DE C 4,550
17508 VENTAS DE C 4,550
17509 MARIA BELEN 23,800 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17510 VENTAS DE C 12,740 37011 INDUSTRIAS AC 4,698
TOTAL NOTAS CREDITO POST 5,394,704 SALDO ANTERIOR 4,546,449 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

37013 IARCO S.A 65,900
SALDO ANTERIOR 833,120 37014 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA S.A.S 1,857,696
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37015 FABIO DE JESUS LEDESMA OSPINA 1,861,980
SALDO FINAL 833,120 37016 ALBEIRO CASTAÑO ESCOBAR 180,800
37017 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIAL DE PINTUR 2,758,398
NOTAS CONTADO



SALDO ANTERIOR 4,551,147 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,551,147 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 833,120
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17512 VENTAS DE C 136,000

SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 833,120
NOTAS CONTADO
17517 JULIO MESA 12,800
SALDO FINAL 4,551,147 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37018 NICOLE S.A.S 305,384
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 4,551,147 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA -146,788
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
17519 VENTA DE CO 70,000
17520 CARLOS MARIO 97,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17521 VENTA DE CO 4,491
17522 VENTA DE CO 98,920
17523 VENTA DE CO 14,500 SALDO ANTERIOR 4,551,147 95,733 10,606
17524 JULIAN GARCI 16,000 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
17525 JULIAN GARCI 18,000 SALDO FINAL 4,551,147 95,733 10,606
SALDO ANTERIOR 0 MENOS NOTAS CREDITO 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS RETENCIONES 0
SALDO FINAL 0 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

37020 MARIA BELEN VALENCIA DE AGUIRRE 38,000
37021 ACABADOS ARQUITECTONICOS DUQUE S.A. 2,056,862
SALDO ANTERIOR 833,120 37022 LUIS MIGUEL ACABADOS SAS 1,046,147
SALDO FINAL 833,120
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 8,584,755 37021 ACABADOS ARQ 44,138

SALDO ANTERIOR 4,551,147 95,733 10,606
SALDO ANTERIOR 0 SALDO FINAL 4,595,285 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

NC 17528 INDUSTRIAS AC 144,780
NC 17529 CIELO RAZOS 1,028,077
NOTAS CONTADO
17530 VENTA DE CO 1,047,607 ABONOS DEL DIA 0
17532 VENTA DE CO 36,900
17533 VENTA DE CO 3,900
17534 VENTA DE CO 99,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 4,595,285 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
TOTAL VENTAS DE CREDITO 2,319,494 DIFERENCIA -1,174,865
PINTUMEZCLAS

NC 17538 INVERSIONES 64,800 37023 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 619,650
NC 17536 INVERSIONES 348,981
NC 17535 INVERSIONES 465,308 SALDO ANTERIOR 53,404,810
SALDO ANTERIOR 2,005,977 ABONOS DEL DIA 619,650
TOTAL NOTAS CREDITO CART 879,089 SALDO FINAL 54,024,460
NOTAS CONTADO
17537 VENTA DE CO 17,800
17539 MATERIALS Y 71,453
17541 VENTA DE CO 2,000 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS NOTAS CREDITO 879,089
VENTAS CREDITO

PINTUMEZCLAS

NC 17545 MATERIALES Y 105,906 37024 PINTIRES GH S.A.S 808,443
NC 17544 MATERIALES Y 52,953 37025 GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A 128,000
NC 17543 MATERIALES Y 52,953
NC 17542 VIDRIERA OTUN 286,495
TOTAL NOTAS CREDITO CART 498,307 ABONOS DEL DIA 936,443

17546 RUBEN DARIO 100,000 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva

17547 VENTA DE CO 4,765
17548 VENTA DE CO 22,881

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

NC 17549 INUSTRIAS ACE 72,390 37026 ERIKA JOHANNA CASTAÑO ESCOBAR 199,209
37027 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 251,800
SALDO ANTERIOR 3,383,373 37028 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S,A.S 3,000,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 72,390 37029 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS S,A.S 3,000,000
NOTAS CONTADO
17550 VENTA DE CO 1,642

SALDO FINAL 4,595,285 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 3,455,763 37032 INDUSTRIAS ACE S.A.S 475,751
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37033 LA GRAN FERRETERIA SAS 1,380,094
SALDO FINAL 3,455,763 37034 LA GRAN FERRETERIA SAS 251,739
NOTAS CONTADO
17552 VENTA DE CO 104,100

SALDO ANTERIOR 4,595,285 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA688-CA692 521,623 MENOS RETENCIONES 92,785
TOTAL VENTAS DE CREDITO 521,623 SALDO SISTEMA 126,890,218
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA -1,174,865
SALDO FINAL 71,606,357 REVISO ELABORO: VALERIA
PINTUMEZCLAS

39036 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR SAS 3,904,873
SALDO ANTERIOR 3,455,763 37037 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 2,307,981
NOTAS CONTADO
17553 VENTA DE CO 5,800 ABONOS DEL DIA 6,325,741
17555 VENTA DE CO 31,800
17556 VENTA DE CO 57,168
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

37038 VELPATI SAS 107,687

NOTAS CONTADO
17560 JHON JAIME VA 19,000

SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

NC 17561 INDUSTRIAS AC 75,588 37039 FABIO DE JESUS LEDESMA 472,424
SALDO ANTERIOR 3,455,763 37041 FERRETERIA UNIVERSAL 301,096
SALDO FINAL 3,531,351 ABONOS DEL DIA 2,025,628
NOTAS CONTADO
17562 VENTA DE CO 24,500
17563 FERRETERIA L 301,200 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FECHA JULIO 01/2020
Nº CLIENTES VALOR
11501 HEXION QUIMIC 11,447,864
11502 PINTURAS IDEA 2,865,186
11503 AJOVER SAS 2,047,990
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 4,913,176

6084 NANCY EUGENI 740,000
6095 MIGUEL ANGEL 50,000
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 927,000
SALDO FINAL 927,000

FECHA JULIO 02/2020
Nº CLIENTES VALOR
11504 ETERNIT COLO 14,187,068
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 14,187,068
6085 ALDEMAR CAS 20,000


PAGOS 95,000

FECHA JULIO 03/2020
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 20,000

FECHA JULIO 04/2020
Nº CLIENTES VALOR
11505 PINTURAS EVE 2,810,957
11506 SAINT GOBAIN 15,117,018
11507 HEXION QUIMI 2,304,116

PAGOS 20,232,091


PAGOS 25,000

FECHA JULIO 06/2020
Nº CLIENTES VALOR
11508 MAPEI COLOMB 3,072,184

PAGOS 3,072,184

6090 OSCAR HUMBE 100,000
6092 COMPENSAR 1,320,600
PAGOS 2,012,300

FECHA JULIO 07/2020
Nº CLIENTES VALOR
11509 PREFLEX 4,792,514

PAGOS 5,722,515

6097 RM SOFT CASA 39,560

PAGOS 307,281
FECHA JULIO 08/2020
Nº CLIENTES VALOR
11511 INDUSTRIAS M 4,260,612

PAGOS 4,458,849

PAGOS 66,656

FECHA JULIO 09/2020

Nº CLIENTES VALOR
11514 DELTA GLOBAL 2,174,843
11515 UNIPERFILES 736,273

PAGOS 2,911,116

PAGOS 0

FECHA JULIO 10/2020
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 367,500


PAGOS 102,000

FECHA JULIO 11/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6102 OSCAR HUMBE 46,347

PAGOS 46,347

FECHA JULIO 13/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 79,400

FECHA JULIO 14/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6105 LUIS FERNAND 35,000

6106 JONY LOPEZ R 46,000
PAGOS 81,000

FECHA JULIO 15/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 521,049

PAGOS 0
FECHA JULIO 16/2020
Nº CLIENTES VALOR
11520 GUSTAVO ADO 10,000
11521 GRUPO EMPRES 2,545,882
11522 SAINT GOBAIN 8,815,394
11524 ARMETALES 11,847,643
11525 INDUSTRIAS G 6,248,451
11526 FERREINOX 7,492,897
11527 MAPEI COLOMB 188,324
11528 ETERNIT COLO 30,051,910

PAGOS 67,200,501

6108 LUIS FERNAND 35,000
6110 ATESA DE OCC 839,678
6111 FAIBER ALFRE 280,000

PAGOS 280,000

FECHA JULIO 17/2020
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
6112 MANUEL ACEV 10,000

PAGOS 10,000

FECHA JULIO 18/2020
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 74,000

PAGOS 0

FECHA JULIO 20/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6113 MANUEL ACEV 1,470,987

PAGOS 1,470,987

FECHA JULIO 21/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0

FECHA JULIO 22/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 15,000
FECHA JULIO 23/2020
Nº CLIENTES VALOR
11530 COLOMBIANA 2,797,139

PAGOS 2,830,140
6116 VENTA DE CO 140,000

PAGOS 140,000

FECHA JULIO 24/2020
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
6138 EMPRESA DE 254,697

PAGOS 254,697

FECHA JULIO 25/2020
Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
6117 ARNUBIO DE J 20,000

6119 VENTA DE CO 1,974,560

PAGOS 2,006,560

FECHA JULIO 27/2020
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6120 YOVANNY OCA 100,000

6122 JORGE IVAN T 9,000
PAGOS 309,000

FECHA JULIO 28/2021
Nº CLIENTES VALOR
11532 COLPERFILES 25,051,880
11533 MAPEI COLOMB 5,008,342
11534 SAINT GOBAIN 2,969,130
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 33,029,352
6123 UNE EPM TELE 256,290

6125 COMUNICACIO 226,324
6126 YONANNY OCA 1,100,000
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 1,612,614

FECHA JULIO 29/2021
Nº CLIENTES VALOR
11535 FERREINOX 1,037,085
11537 EL ARQUITECT 3,691,960
11538 AMTEX 4,760,000
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 19,467,194
6127 JUAN ACEVED 60,000
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 60,000
SALDO FINAL 60,000

FECHA JULIO 30/2022
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
6128 JOHANA ANDR 1,323,116

6129 JOHANA ANDR 463,088
6130 JOHANA ANDR 225,390
6140. CLIENTES VAR 326,616
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 2,338,210

FECHA JULIO 31/2023
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 991,000
SALDO FINAL 991,000

6134 OLIDA DEL PIL 1,100,000
6135 VALERIA RODR 660,000
6139 MANBLA SAS 491,300
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 5,647,912 PLANILLA INGRESADA FALTA REVISAR
PINTUMEZCLAS

37042 CONSTRUDRYWALL DEL EJE SAS 1,214,114
SALDO ANTERIOR 0 37043 ERIKA JOHANNA CASTAÑO ESCOBAR 146,747
NOTAS CONTADO
17564 VENTA DE CO 8,900


RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
17567 VENTA DE CO 24,300 SALDO FINAL 186,573
17568 VENTA DE CO 47,638
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37045 MARIA NOHELIA BETANCUR SAN PEDRO 100,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17569 VENTA DE CO 17,248 SALDO ANTERIOR 186,573

17570 MANUEL ANGE 48,000 ABONOS DEL DIA 100,000
17571 VENTA DE CO 137,517 SALDO FINAL 286,573

SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37046 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS SAS 2,061,184
37047 FERRETERIA LA UNIVERSAL 1,381,084
37048 LUIS MIGUEL ACABADOS SAS 4,434,680
SALDO ANTERIOR 0 37049 JAIME ESGUERRA BONILLA 264,231
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37050 CARLOS ALBERTO SOTO 1,300,540
SALDO FINAL 0 37051 ALEJANDRO FRANCO SANTA 142,013
37052 GILBERTO DE JESUS GARCIA 617,522
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 364,365
SALDO ANTERIOR 4,731,343 95,733 10,606
37049 JAIME ESGUER 4,733 SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
37051 ALEJANDRO F 4,734 RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17578 ERIKA JOHANN 81,266 37053 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,793,594
17583 ANTONIO JOSE 295,444
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 376,710
NOTAS CONTADO SALDO ANTERIOR 10,487,827
17574 JOSE RODRIGO 72,960 ABONOS DEL DIA 1,793,594
17575 DEIMER MARIN 70,000 SALDO FINAL 12,281,421
17576 VENTA DE CO 3,900
17577 VENTA DE CO 18,360
17579 GUILLERMO CA 229,196 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17580 VENTA DE CO 7,200
17581 GUSTAVOA DO 42,000 SALDO ANTERIOR 4,731,343 95,733 10,606
17582 CLARIBEL CAR 49,531 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
17584 VENTA DE CO 46,700 SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
SALDO ANTERIOR 9,467 MENOS NOTAS CREDITO 376,710
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

17585 FAMILIA FRAN 301,256
SALDO FINAL 677,966
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0

SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS
ABONOS DEL DIA

Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR

SALDO FINAL 677,966
NOTAS CONTADO
17587 GUILLERMO CA 231,800

17591 ORACIO JARAM 37,976 ABONOS DEL DIA 0
17593 VENTA DE CO 351,726 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON

SALDO ANTERIOR 4,731,343 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
VENTAS CREDITO
TOTAL VENTAS DE CREDITO 1,809,533 SALDO SISTEMA 124,179,497
MENOS NOTAS CREDITO 0 DIFERENCIA 3,400,747
PINTUMEZCLAS

17595 CIELO RAZOS 1,023,216 37054 INDUSTRIAS ACE SAS 212,198
NOTAS CONTADO
17594 VENTA DE CO 16,300
17596 VENTA DE CO 40,700
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17598 JESUS ANTONI 23,500 37055 FAMILIA FRANCO LONDOÑO 465,566
SALDO ANTERIOR 1,701,182 37056 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 2,720,000
TOTAL NOTAS CREDITO CART 23,500 37057 T.P.L SAS 495,195
SALDO FINAL 1,724,682 37058 REFINISH SUPPLY SOLUTIONS SAS 329,160
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37060 MARIA NOHELIA VALENCIA AGUIRRE 97,350

NOTAS CONTADO
17601 VENTA DE CO 21,600
SALDO ANTERIOR 4,731,343 95,733 10,606

RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 9,467 MENOS ABONOS DEL DIA 97,350
ultima factura
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 1,724,682 37062 ERIKA JOHANNA CASTAÑO 559,493
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37063 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 736,798
NOTAS CONTADO
17603 VENTA DE CO 8,400
17604 GERARDO REN 19,500
SALDO ANTERIOR 4,731,343 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37064 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.Z SAS 279,598
SALDO ANTERIOR 1,724,682 37065 LOUIS MIGUEL ACABADOS 725,482
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37066 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 832,961
NOTAS CONTADO ABONOS DEL DIA 1,838,041
17605 CASTRO Y CA 44,900 SALDO FINAL 37,769,595
17607 VENTA DE CO 28,600
17609 VENTA DE CO 21,000
17610 VENTA DE CO 124,460
17611 VENTA DE CO 3,000
SALDO ANTERIOR 9,467 MENOS ABONOS DEL DIA 1,838,041
ultima factura
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 1,724,682 37069 CIELO RAZOS ACABADOS Y DIVISIONES 1,116,080
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37070 MARIA BELEN VALENCIA AGUIRRE 97,350
NOTAS CONTADO
17616 ERIKA JOHANN 97,350
17617 JOSE RODRIGO 75,126
17618 JOSE RODRIGO 25,042 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO ANTERIOR 2,263,843 37067 GRUPO EMPRES 29,641
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

17621 RODRIGO MUÑ 246,779 37071 INDUSTRIAS ACE SAS 555,017
17623 DRYWALL CON 106,922 37072 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS 4,128,404
SALDO ANTERIOR 1,724,682 37073 JAIME ESGUERRA BONILLA 159,678
NOTAS CONTADO
17624 VENTA DE CO 14,300

SALDO ANTERIOR 4,731,343 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,731,343 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37074 CREDITOS SAS 504,900
37075 CIELO RAZOS Y ACABADOS 901,294
NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37076 LUIS MIGUEL ACABADOS 806,000
SALDO ANTERIOR 2,078,383 37077 MARIA BELEN VALENCIA AGUIRRE 72,804
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37078 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR 736,424
SALDO FINAL 2,078,383 37079 CO Y TEX SAS 1,874,769
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 2,888,011 37079 CO Y TEX SAS 40,231
NOTAS POR DESCUENTOS RETENCIONES DEL DIA 40,231 0 0
SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
17626 VENTA DE CO 129,800
17628 VENTA DE CO 241,675
17629 JULIO CESAR V 695,000

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
17630 VENTA DE CO 1,650
17632 VENTA DE CO 12,180
17633 VENTA DE CO 15,851
SALDO ANTERIOR 9,467 MENOS ABONOS DEL DIA 0
VENTAS CREDITO

PINTUMEZCLAS

37080 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS SAS 3,656,811
SALDO ANTERIOR 2,078,383 37082 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA SAS 1,039,934
NOTAS CONTADO


SALDO ANTERIOR 4,771,574 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS


17637 SAMUEL MEDA 128,012 37084 JOHN ANGEL BURITICA OSSA 504,510
37083 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 1,472,390
SALDO ANTERIOR 2,078,383 37085 OSCAR HUMBERTO VELEZ 110,500
NOTAS CONTADO
17638 ACOTAR DISEÑ 1,175,085 ABONOS DEL DIA 2,087,400
17640 VENTA DE CO 92,400

SALDO ANTERIOR 4,771,574 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17641 FAMILIA FRAN 182,310 37086 INDUSTRIAS ACE SAS 428,117
37087 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 877,610
TOTAL NOTAS CREDITO CART 182,310 ABONOS DEL DIA 1,305,727

SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37088 FAMILIA FRANCO LONDOÑO 402,839
SALDO ANTERIOR 2,388,705 37039 PATRICK PAUL ARAY 182,310
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 4,771,574 95,733 10,606
SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO
17644 VENTA DE CO 28,000 ABONOS DEL DIA 0
17646 VENTA DE CO 74,050
17648 VENTA DE CO 125,700

SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17649 SAMUEL MEDA 408,588 37090 ANTONIO JOSE RAIGOZA RODRIGUEZ 233,220
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS


NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 4,771,574 95,733 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 1,219,200

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 975,840
SALDO FINAL 975,840

PAGOS 53,842

Nº CLIENTES VALOR
11544 PINTURAS EVE 1,774,145
11545 JOHNNY RUBIA 2,844,627

PAGOS 5,647,484
6137 FRANCISCO LE 60,000

PAGOS 60,000

Nº CLIENTES VALOR
11549 SAINT GOBAIN 2,118,120

PAGOS 2,147,120
6142 COMPENSAR 1,174,200

6145 IPS SALUD LAB 46,000
6146 RM SOFT CASA 45,540

PAGOS 2,390,140

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 101,000

PAGOS 50,000

Nº CLIENTES VALOR
11552 SUPERMASTIC 34,888,950
11553 PINTURAS EVE 235,364

PAGOS 35,124,314


PAGOS 498,697
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6151 PAPELERIA M 71,800


PAGOS 184,800

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

6154 VENTA DE CO 24,439

PAGOS 34,439

Nº CLIENTES VALOR
11555 MAPEI COLOMB 3,962,579
PAGOS 3,989,079

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 10,000

Nº CLIENTES VALOR
11556 INDUSTRIAS M 4,481,475
11557 FERREINOX 39,961

PAGOS 4,521,436
6156 ADH PAPELES 32,904

PAGOS 32,904

Nº CLIENTES VALOR
11558 FERERTERIA U 15,300

PAGOS 15,300

PAGOS 42,000
Nº CLIENTES VALOR
11559 GRUPO EMPRE 490,000
11560 INVERSIONES 51,152,132

PAGOS 51,642,132

6159 EMPRESA DE E 845,498
6160 MANUEL ALEJA 5,000

PAGOS 2,671,366


Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
11561 PINTURAS PAN 2,100,426
PAGOS 2,100,426

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
11562 ERIKA ALEXAN 1,023,005

PAGOS 1,023,005


PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6162 TELECOMUNIC 404,780

PAGOS 404,780

Nº CLIENTES VALOR
11563 ETERNIT COLOMBIA12,799,889

PAGOS 12,799,889

6165 COVINOC 547,400

PAGOS 890,351
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 125,453

PAGOS 0


Nº CLIENTES VALOR
11565 DEISSY CONTR 31,500

PAGOS 57,560

6167 GOMEZ DUQUE 210,000

PAGOS 481,752

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 3,300


PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
11568 MERCOMER 777,713
11570 ARMETALES 4,244,668
11571 INDUSTRIAS PA 1,648,441
11572 DELTA GLOBAL 315,803
11573 FERREINOX 2,014,070

PAGOS 13,090,067

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
11574 PINTURAS EVE 1,344,989
11575 AJOVER 1,665,405
11576 MAPEI COLOMB 2,299,439
11578 EL ARQUITECT 943,430
11579 INDUSTRIAS G 4,062,021
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 16,982,199

6170 OLIDA DEL PIL 1,100,000
6174 MANBLA 359,300
6175 TECHNOLOGY 1,565,643
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 6,405,811

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

6177 AUTOMAS PER 142,940
SALDO ANTERIOR 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0 37094 JAIME ESGUERRA BONILLA 215,373
NOTAS CONTADO
17652 VENTA DE CO 362,800
17653 JOSE RODRIG 537,570
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS

37096 PATRICK ARAY LAVERDE 185,578
37097 OSCAR EUGENIO URIBE 300,000
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 485,578
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17655 VENTA DE CO 13,810 SALDO ANTERIOR 485,578

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17657 VENTA DE CO 51,439

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17658 SAMUEL MEDA 14,400 37099 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 1,051,798
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
17659 VENTA DE CO 4,550
17660 VENTA DE CO 11,350
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 14,400
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17663 VENTA DE CO 22,250

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS
ABONOS DEL DIA

Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 37102 MARIA BELEN VALENCIA AGUIRRE 26,100
17666 JUAN CARLOS 8,900 37101 ANULADO 0
17667 JUAN CARLOS 17,200 37100 ANUALDO 0
SALDO FINAL 23,300
NOTAS CONTADO
17664 VENTA DE CO 44,900

17665 JULIAN GARCI 30,000
SALDO FINAL 330,909

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA913-CA918 946,641 MENOS NOTA POR DESCUENTO 0
TOTAL VENTAS DE CREDITO 946,641 SALDO SISTEMA 121,926,887
MENOS NOTAS CREDITO 8,900 DIFERENCIA 3,603,993
PINTUMEZCLAS


37103 MARIA ALBEYDA PEREZ 657,180
37104 OSCAR EUGENIO URIBE 293,793
SALDO ANTERIOR 23,300 37105 ERIKA JOHANNA CASTAÑO 267,040
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37106 LA GRAN FERRETERIA 413,184
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37107 CARLOS MAURICIO URIBE 400,000
NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
17668 CARLOS MARIO 670,400

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 23,300
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
ultima factura
PINTUMEZCLAS

37110 JAIME ESGUERRA BONILLA 434,309
37111 T.P.L SAS 643,080
SALDO ANTERIOR 23,300 37112 INDUSTRIAS ACE SAS 385,559
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37113 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,238,009
SALDO FINAL 23,300 37114 MARIA VELEN VALENCIA AGUIRRE 10,377
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37115 GRUPO EMPRESARIAL MUNDIA DE PINTURAS 1,312,926
NOTAS CONTADO
17671 VENTA DE CO 10,900


RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
SALDO ANTERIOR SALDO SISTEMA 123,123,773
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 23,300 37118 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS 3,267,100
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37119 IARCO SAS 1,529,198
SALDO FINAL 23,300 37120 ERIKA JOHANNA CASTAÑO 303,850
NOTAS CONTADO

SALDO ANTERIOR 1,032,409 37117 VIDRIERA OTUN 24,662
TOTAL NOTAS CREDITO POST 194,518 37119 IARCO SAS 25,050
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 23,300
NOTAS CONTADO

ABONOS DEL DIA 0


SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37121 CARLOS MAURICIO BOTERO 300,000
NOTAS CONTADO
17674 VENTA DE CO 13,000

TOTAL NOTAS CREDITO POST 13,000 SALDO ANTERIOR 2,478,449 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17677 REFINISH SUP 638,850
SALDO FINAL 662,150
NOTAS CONTADO
17675 GERARDO REN 17,000 ABONOS DEL DIA 0
17676 JESUS ANTONI 72,390 SALDO FINAL 10,071,870

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
17678 VENTA DE CO 2,700
17680 VENTA DE CO 39,800
17681 FERRETERIA U 32,078

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 662,150 37123 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 1,359,604
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37124 PATRICK ARAY LAVERDE 514,437
SALDO FINAL 662,150 37125 FAMILIA FRANCO LONDOÑO 123,008
NOTAS CONTADO
17683 VENTA DE CO 185,600 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

37126 HERNANDO GRISALES 3,132,774

SALDO FINAL 662,150
NOTAS CONTADO

17685 DIVIDRIOS 48,000 ABONOS DEL DIA 3,132,774
37126 HERNANDO GRI 67,226
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
FACTURAS CA980-CA994 10,813,886
PINTUMEZCLAS

37128 SEGURINFAL LTDA AGENCIA COLOCADORA 159,292
SALDO ANTERIOR 662,150 37129 CARLOS MAURICIO URIBE BOTERO 200,000
SALDO FINAL 662,150
NOTAS CONTADO
17688 PINTURAS PAN 451,655 SALDO FINAL 16,163,724

SALDO ANTERIOR 2,545,675 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,545,675 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA995-CA1011 2,936,748
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 662,150 37132 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS 5,166,686
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37133 NORBERTO ZULUAGA BETANCUR 206,000
SALDO FINAL 662,150 37134 PINTURAS PANELTON 451,655
NOTAS CONTADO
17690 GERARDO REN 51,000 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON
SALDO ANTERIOR 2,545,675 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,545,675 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
PINTUMEZCLAS

37138 NICOLE SAS 229,526
SALDO ANTERIOR 662,150 37137 AMERICANA DE CURTIDOS 213,271
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37136 NICOLE SAS 165,400
SALDO FINAL 662,150 37135 MATERIALES Y FERRETERIA PRISMA 1,116,890
NOTAS CONTADO
17692 VENTA DE CO 131,800
17693 VENTA DE CO 6,500
17695 MISCELANEA 124,700
17696 VENTA DE CO 5,800

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA1017-CA102 3,235,300
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 662,150
NOTAS CONTADO
17698 SAMUEL MEDA 82,842 SALDO FINAL 25,146,678
17699 VENTA DE CO 2,000
17700 VENTA DE CO 66,800

SALDO FINAL 2,545,675 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1023-CA102 1,406,553
PINTUMEZCLAS

37139 FERRETERIA UNIVERSAL 26,231
SALDO ANTERIOR 0 37141 PINTURAS PANELTON 722,300
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37142 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS 6,000,000
SALDO FINAL 0 37143 PAULA ANDREA CASTRO 131,946
NOTAS CONTADO
17701 FERRETERIA L 26,231 ABONOS DEL DIA 7,689,757

SALDO FINAL 2,545,675 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1027-CA103 1,513,211
PINTUMEZCLAS

17705 ERIKA JOHANN 300,000 37144 MARIA BELEN VALENCIA AGUIRRE 97,350
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 300,000
NOTAS CONTADO

TOTAL NOTAS CREDITO POST 0 SALDO ANTERIOR 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
SALDO FINAL 540,999
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 300,000
NOTAS CONTADO
17708 MARTHA ISABE 32,000 ABONOS DEL DIA 0
17707 MARTHA ISABE 85,000 SALDO FINAL 7,689,757
17706 VENTA DE CO 25,530
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 142,530 SALDO ANTERIOR 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
SALDO FINAL 932,427
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 63,699
SALDO FINAL 63,699

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
6180 ARNUBIODE JE 20,000

PAGOS 20,000
SALDO FINAL 83,699

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

PAGOS 0
SALDO FINAL 83,699

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0


PAGOS 103,855
SALDO FINAL 187,554

Nº CLIENTES VALOR
11581 ERIKA ALXAND 665,900
11582 UNIPERFILES 668,567
11583 ETERNIT COLO 8,684,953
11584 PINTURAS PAN 2,100,426
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 12,119,846
6183 JULIAN ÑAÑOS 82,000

6189 RM SOFT 40,480
6214 LUIS GONZALO 112,100
6215 JOSE RODRIGO 220,000

PAGOS 2,084,380

Nº CLIENTES VALOR
11585 HORACIO JARA 5,500

PAGOS 5,500

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6190 MINISTERIO DE 500,348

PAGOS 500,348


Nº CLIENTES VALOR
11587 SUPERMASTIC 34,997,893
11588 SAINT GOBAIN 2,491,470
11590 PINTURAS EVE 1,042,691

PAGOS 43,827,169

PAGOS 450,000

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
11591 PEGATEX ARTE 2,966,840
11593 MAPEI COLOMB 2,936,102
11594 PRODISOL 1,700,000
11595 EL ARQUITECT 2,154,790

PAGOS 9,757,732

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
11596 PINTURAS PAN 2,100,426
11597 INDUSTRIAS YI 365,131
11598 MERCOMER 306,705
11599 AJOVER DARNE 938,910
11600 INVERSIONES 26,035,651

PAGOS 29,746,823
6192 HDI SEGUROS 2,511,224

PAGOS 3,357,313

Nº CLIENTES VALOR
11601 GRUPO EMPRES 1,174,000

PAGOS 1,174,000
6195 ESPRESA DE E 714,888

PAGOS 714,888

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0


PAGOS 2,065,388
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 23,500

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0

PAGOS 50,400

Nº CLIENTES VALOR
11603 HEROL ROMAR 154,000
11604 PINTURAS IDE 645,766
11605 GUSTAVO ADOL 179,500
11606 AJOVER 737,800
11607 PRODUCTORA 1,030,080

PAGOS 2,747,146
6200 UNE EPM TELE 255,620

PAGOS 255,620

Nº CLIENTES VALOR
11608 MAPEI COLOMB 1,341,858
11612 UNIPERFILES 1,386,543
11613 ARMETALES 5,420,225

PAGOS 10,720,781
6216 KOKORIKO EL 79,700

PAGOS 79,700

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6201 MUNDOTINTAS 64,000

PAGOS 64,000

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

PAGOS 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
6202 LUZ DARY CALL 60,800


PAGOS 111,200

Nº CLIENTES VALOR
11617 COLOMBIANA 1,012,550
11618 PINTURAS PAN 2,114,621
11619 INDUSTRIAS M 2,566,723
11620 HEXION QUIMI 3,363,236

PAGOS 14,274,026

PAGOS 137,000

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 187,501
6205 COMUNICACIÓ 227,010

PAGOS 227,010

Nº CLIENTES VALOR
11623 PEGANTES Y 695,799

PAGOS 695,799

6208 MANBLA SAS 248,000

PAGOS 818,300

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO FINAL 695,799

PAGOS 0

Nº CLIENTES VALOR
11624 PREFLEX 2,347,040

PAGOS 2,347,040
6209 LUIS GONZALO 53,900

6210 OLIDA DEL PIL 1,100,000
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 3,784,768

Nº CLIENTES VALOR
11625 INVESA 128,658

PAGOS 128,658
SALDO ANTERIOR 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0 37146 JESUS ANTONIO DIAZ CARDONA 1,476,793
NOTAS CONTADO
17709 LUIS EDUARDO 84,000
17711 VENTA DE CO 5,950
17712 VENTA DE CO 16,600
SALDO ANTERIOR 0 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 162,510
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO

PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
SALDO FINAL 941,202
PINTUMEZCLAS

37147 PAULA ANDREA CASTRO 33,400
SALDO ANTERIOR 0 37148 LA GRAN FERRETERIA SAS 503,478
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37149 MAURICIO BEDOYA OLIVEROS 1,770,647
SALDO FINAL 0 37150 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR 1,957,407
NOTAS CONTADO

17719 VENTA DE CO 9,860

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17720 VENTA DE CON 9,951 SALDO FINAL 7,521,700

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1054-CA106 1,339,487
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
17721 VENTA DE CO 61,200
17722 VENTA DE CO 6,200
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1061-CA106 1,708,860
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
17724 VENTA DE CO 8,604

SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1069-CA107 1,833,642
PINTUMEZCLAS
ABONOS DEL DIA

Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR 37157 MARIA ALBEYDA PEREZ 467,306
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 416,907

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
TOTAL VENTAS DE CREDITO 2,575,802 SALDO SISTEMA 120,563,353
PINTUMEZCLAS


37159 DRYWALL CONSTRUCCIONES H.Z 776,724
SALDO ANTERIOR 0 37160 NORVE LORENA RAMIREZ 56,405
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17726 VENTA DE CO 17,719
17727 VENTA DE CO 68,125
17730 VENTA DE CO 6,700
SALDO ANTERIOR 416,907 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606

RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
17731 VENTA DE CO 97,600
17732 VENTA DE CO 38,591
17733 LUZ ELENA GAR 51,500 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17734 VENTA DE CO 26,000
17736 NORVE LORENA 213,550 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA1093 213,550 SALDO FINAL 190,501,161

PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17740 VENTA DE CO 34,075
17742 VENTA DE CO 120,000
17743 JULIAN GARCI 79,508
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
ultima factura
PINTUMEZCLAS

17744 DISEÑOR Y SI 35,800 37163 INDUSTRIAS ACE SAS 810,669
37164 TECNISERVICIOS INGENIERIA 128,450
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
17745 VENTA DE CO 5,600
17746 MARIN GONZAL 96,350
17747 MARIN GONZAL 93,848 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

17748 ERIKA JOHANN 238,000 37165 ACEROS Y ALUMINIOS DEL CAFÉ 9,700
TOTAL NOTAS CREDITO CART 238,000 37167 LA GRAN FERRETERIA 306,675
SALDO FINAL 273,800 37168 IARCO SAS 1,668,714
NOTAS CONTADO
17749 ACEROS Y ALU 9,700 ABONOS DEL DIA 8,277,669

37168 IARCO SAS 24,981
SALDO ANTERIOR 2,028,010 37169 SAMUEL MEDA 71,230
SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
ultima factura
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 273,800
NOTAS CONTADO

RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 273,800
NOTAS CONTADO
17753 VENTA DE CO 79,648
17756 WILSON SALG 11,000 SALDO FINAL 20,087,520
17757 JORGE AGUDE 2,367
17758 FERRETERIA U 29,229
17759 DISTRIBUCION 228,614 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva
17760 VENTA DE CO 14,800
17761 VENTA DE CO 660,639
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO

PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 273,800
NOTAS CONTADO
17763 PAULA ANDREA 781,782
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1110-CA111 1,222,230
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 273,800 37173 INDUSTRIAS ACE SAS 386,121
TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37174 FABIO DE JESUS LEDESMA 1,513,762
SALDO FINAL 273,800 37175 PATRICK PAUL ARAY 467,131
37176 FERRETERIA LA UNIVESAL 1,535,223
NOTAS CONTADO
37177 GRUPO RIVERA P.S 1,041,711

NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 2,574,660 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1113-CA111 1,297,168
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 273,800 37179 NORVE LORENA RAMIREZ 57,636
NOTAS CONTADO
17767 VENTA DE CO 26,800
17768 VENTA DE CO 30,000
SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1119-CA112 3,047,014
PINTUMEZCLAS

NOTAS CONTADO
17769 VENTA DE CO 272,600

SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1127-CA112 1,070,731
PINTUMEZCLAS

17775 JHON ANGEL BU 556,100 37181 JHON ANGEL BURITICA 511,586
17777 ANOTNIO JOSE 81,092
SALDO FINAL 953,484
NOTAS CONTADO

17772 JOHANNA OSS 192,000 ABONOS DEL DIA 511,586
17773 ARTESA MARM 6,000 SALDO FINAL 28,143,862
17774 VENTA DE CO 15,000
17776 VENTA DE CO 133,250
SALDO ANTERIOR 2,574,660 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1130-CA113 3,225,681
PINTUMEZCLAS

37182 AMBIENTES Y DISEÑOS 1,166,174

SALDO FINAL 953,484
NOTAS CONTADO
17778 MAURICIO BED 11,876 ABONOS DEL DIA 1,166,174

SALDO ANTERIOR 2,574,660 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1140-CA114 1,456,688
PINTUMEZCLAS

37183 CARLOS ALBERTO SOTO CALDERON 600,000


SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
PINTUMEZCLAS

TOTAL NOTAS CREDITO CART 0 37186 MARIO SANCHEZ VARGAS 162,000
SALDO FINAL 953,484 37187 SAMUEL MEDARDO FRANCO 6,573,116
NOTAS CONTADO
37189 DARIO ALBERTO PEROZA 599,892
17780 VENTA DE CO 30,000 37190 CONSTRUCCIONES OSORIO ROJAS 5,174,194
17781 VENTA DE CO 25,000 37911 INVERSIONES MUNDO DEL COLOR 901,681
17783 MARIA BELEN 159,756 SALDO ANTERIOR 29,910,036
TOTAL NOTAS CREDITO POST 247,656 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON

SALDO ANTERIOR 2,574,660 71,735 10,606
37187 SAMUEL MEDA 78,446 RETENCIONES DEL DIA 0 0 0
SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
FACTURAS CA1146-CA115 2,393,932 MENOS NOTA POR DESCUENTO 78,446
PINTUMEZCLAS


SALDO FINAL 953,484
NOTAS CONTADO

SALDO FINAL 2,574,660 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
PINTUMEZCLAS

SALDO FINAL 953,484
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
SALDO ANTERIOR 78,446 SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
SALDO FINAL 224,088
TOTAL VENTAS DE CREDITO 224,088 DIFERENCIA -106,907,455
SALDO FINAL 224,088
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17789 ALEJANDRO FR 440,241 SALDO FINAL 1,349,747
17788 VENTA DE CO 96,000
17787 VENTA DE CO 24,000
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,434,996 SALDO ANTERIOR 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
SALDO FINAL 768,794
TOTAL VENTAS DE CREDITO 768,794 DIFERENCIA -107,131,543
SALDO FINAL 992,882
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
17793 CASTRO CONS 1,829,265
17794 VENTA DE CO 36,444

TOTAL NOTAS CREDITO POST 1,904,417 SALDO ANTERIOR 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS CA1162-CA116 1,194,022
SALDO FINAL 555,492
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
11626 INVERSIONES 19,203,477
11627 SAINT GOBAIN 3,152,956
11628 INDUSTRIAS M 2,286,860
11629 MAPEI COLOMB 8,252,505
11630 ARMETALES 4,435,221
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 37,331,019
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 10,000

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
11632 DELTA GLOBAL 3,484,901
11634 ETERNIT COLO 16,124,734

PAGOS 20,336,727

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 107,700
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0


Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0


Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
PAGOS 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR

PAGOS 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0 PLANILLA INGRESADA FALTA REVISAR

PAGOS 0
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO


RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
ABONOS DEL DIA

Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 SALDO SISTEMA
SALDO FINAL 0 REVISO: VALERIA
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 0
RESUMEN CARTERA
ultima factura
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0 Nº CLIENTE R.Fuente R. Ica R. Iva

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0


RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 2,478,449 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0


SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 0 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS



SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 DIFERENCIA 0
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 09/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 10/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 11/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
FECHA ENERO 13/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 14/2020

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 15/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 16/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 17/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 18/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 20/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
FECHA ENERO 21/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 22/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 23/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 24/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 25/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 27/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 28/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 29/2020

Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 30/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 31/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 31/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 31/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0

FECHA ENERO 31/2020
Nº CLIENTES VALOR
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
PAGOS 0
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO


RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
ABONOS DEL DIA

Nº CLIENTE VALOR
Nº CLIENTE VALOR
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
VENTAS CREDITO
TOTAL VENTAS DE CREDITO 0 SALDO SISTEMA
SALDO FINAL 0 REVISO: VALERIA
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 0
RESUMEN CARTERA
ultima factura
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
NOTAS CONTADO
SALDO FINAL 0


RESUMEN CARTERA
MENOS RETENCIONES 0
VENTAS CREDITO
ultima factura
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 SALDO ANTERIOR 2,478,449 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0


SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO ANTERIOR 0 SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS



SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
NOTAS CONTADO
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 2,478,449 71,735 10,606
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606

VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0

SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 2,478,449 71,735 10,606
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
VENTAS CREDITO
MENOS RETENCIONES 0
FACTURAS
SALDO FINAL 0
SALDO FINAL 0
PINTUMEZCLAS
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0
NOTAS CONTADO
SALDO ANTERIOR 0
ABONOS DEL DIA 0
SALDO FINAL 0
SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINAL 0 0 0
RESUMEN CARTERA
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FECHA ENERO 10/2020
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FECHA ENERO 31/2020
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FECHA ENERO 31/2020
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FECHA ENERO 31/2020
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PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 01

FECHA ENERO 02/2018

TOTAL NOTAS CREDITO CARTE 0

SALDO ANTERIOR 7,818

NOTAS POR DESCUENTOS

SALDO ANTERIOR 7,818

NOTAS POR DESCUENTOS

SALDO ANTERIOR 111,983

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 11

SALDO ANTERIOR 120,827

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 12

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 13

NOTAS POR DESCUENTOS

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PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 15

NOTAS POR DESCUENTOS

NOTAS POR DESCUENTOS

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 21

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 22

NOTAS POR DESCUENTOS

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 22

SALDO ANTERIOR 1,017,809

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 23

NOTAS POR DESCUENTOS

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 23

SALDO ANTERIOR 1,207,673

NOTAS POR DESCUENTOS

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 23

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 02

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 07

SALDO ANTERIOR 8,352 RESUMEN CARTERA

SALDO ANTERIOR 12,407 RESUMEN CARTERA

NOTAS POR DESCUENTOS

NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

SALDO ANTERIOR 104,495 RESUMEN CARTERA SALDO ANTERIOR 9,132,590

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 12

SALDO ANTERIOR 104,495 RESUMEN CARTERA

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 13

SALDO ANTERIOR 104,495 RESUMEN CARTERA

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 15

SALDO ANTERIOR 2,489,449

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 16

SALDO ANTERIOR 2,489,449

SALDO ANTERIOR 4,431,499

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 18

SALDO ANTERIOR 3,731,025 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

SALDO ANTERIOR 4,431,499

NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

SALDO ANTERIOR 104,495 RESUMEN CARTERA

SALDO ANTERIOR 4,471,499

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 21

SALDO ANTERIOR 4,636,885

SALDO ANTERIOR 104,495 RESUMEN CARTERA

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 22

SALDO ANTERIOR 4,636,885

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 23

SALDO ANTERIOR 4,656,885

NOTAS POR DESCUENTOS SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

SALDO ANTERIOR 104,495 RESUMEN CARTERA

SALDO ANTERIOR 0 RESUMEN CARTERA

35785 AYCO LTDA 4,035 SALDO ANTERIOR 482,810 11,200 0

PINTUMEZCLAS MOVIMIENTO DIARIO PAGINA 04

SALDO ANTERIOR 231,716

SALDO ANTERIOR 317,071