Control de Gastos Insecen

LUNES
CONTROL DE CAJA SEMANAL

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCION L DESCRIPCION
SALDO INICIAL L 1,079.00 DEPOSITO BANCO
SERVICIO DE GRUA L 7,000.00
PAGO HENRY RODRIGUEZ L 1,800.00
VENTA EN CAJA L 800.00
L 10,679.00
CIERRE FIANAL
MARTES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 10,179.00 DEPOSITO BANCO
VENTA EN CAJA L 4,466.00
L 14,645.00
CIERRE FIANAL
MIERCOLES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 14,145.00 COMPRA TALONARIO FACT.
ALIMENTACION
PAGO DE FIRME
ABONO DE LLANTAS GRUA
PAGO DE 2 EMPLEADOS
DEPOSITO BANCO
L 14,145.00
CIERRE FIANAL
JUEVES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 7,768.00 PRESTAMO A EMPLEADI
ALIMENTACION
DEPOSITO BANCO
L 7,768.00
CIERRE FIANAL
VIERNES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 2,408.00 ALIMENTACION
PAGO CLIENTE L 280,000.00 COMUSTIBLE
ABONO A GRUA
DEPOSITO BANCO
L 282,408.00
CIERRE FIANAL
SABADO
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 1,408.00 ALIMENTACION
RETIRO DEL BANCO L 19,500.00 PAGO PLANILLA
ABONO EMPLEADO (4000) L 1,000.00
L 21,908.00
CIERRE FIANAL
DOMINGO
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 328.00
L 328.00
CIERRE FIANAL
MANAL BANCO
SALIDAS CAPITAL LUNES 500.00
L MARTES 500.00
L 500.00 MIERCOLES 287.00
L - JUEVES 5,000.00
L - VIERNES 80,000.00
L - SÁBADO
L 500.00 DOMINGO
L 10,179.00 TOTAL 86,287.00
COMBUSTIBLE
MANAL LUNES
SALIDAS CAPITAL MARTES
L MIERCOLES
L 500.00 JUEVES
1/27/2023 VIERNES 9438
SÁBADO
DOMINGO 4100
L 500.00 TOTAL 13538
L 14,145.00
MANAL
SALIDAS CAPITAL
,.
L 105.00
L 335.00
L 450.00
L 4,000.00
L 1,200.00
L 287.00
L 6,377.00
L 7,768.00
MANAL
SALIDAS CAPITAL
L
L 4,000.00
L 360.00
L 1,000.00
L 5,360.00
L 2,408.00
MANAL
SALIDAS CAPITAL
L
L 500.00
L 500.00
L 100,000.00
L 180,000.00
L 281,000.00
L 1,408.00
MANAL
SALIDAS CAPITAL
L
L 380.00
L 21,200.00
L 21,580.00
L 328.00
SALIDAS CAPITAL
L
L -
L 328.00
LUNES 30/01/2023
ENTRADAS SALIDAS CAPITAL
DESCRIPCION L DESCRIPCION L
SALDO INICIAL L 328.00 DEPOSITO BANCO L 100,000.00
PAGO CLIENTE L 100,000.00
CHEQUE BANPAIS L 11,057.68 ALIMENTACION L 380.00
L 111,385.68 L 100,380.00
CIERRE FIANAL 11,005.68
MARTES 24/01/2023
SALDO INCIAL L 11,005.68 DEPOSITO L 12,000.00
SERVICIO DE GRUA L 14,000.00 COMPRA DE AGUA L 91.00
ALIMENTACION L 350.00
L 25,005.68 L 12,441.00
CIERRE FIANAL L 12,564.68
MIERCOLES
0000000000000 /*XC- SALIDAS CAPITAL

DESCRIPCION L DESCRIPCION ,.
SALDO INCIAL L 12,564.68
L 12,564.68 L -
JUEVES
SALDO INCIAL L 12,564.68 GASTOS L 2,000.00
SERVICIO GRUA L 12,000.00 COMBUSTIBLE L 2,000.00
ACEITE L 250.00
L 24,564.68 L 4,250.00
VIERNES
SALDO INCIAL L 20,314.68 ACEITE L 320.00
YOYO DE MOTOCIERRA L 275.00
PAGO EMPLEADO L 2,500.00
DEPOSITO CONTADOR L 1,000.00
L 20,314.68 L 4,445.00
SABADO
SALDO INCIAL L 15,869.68 DEPOSITO A BANCO L 11,057.68
RETIRO DE BANCO L 11,000.00 PAGO PLANILLA L 17,700.00
PAGO CLIENTE L 2,776.72 REPARACION DE GANCHOS L 2,000.00
ABONO EMPLEADO 4000 L 900.00
L 30,546.40 L 30,757.68
CIERRE FIANAL -L 211.28
DOMINGO
SALDO INCIAL -L 211.28
-L 211.28 L -
CIERRE FIANAL -L 211.28
BANCO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL -
COMBUSTIBLE
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL 0
LUNES 06/02/2023
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INICIAL -L 211.28 ALIMENTACION L 70.00
SERVICIO DE GRUA L 9,750.00
L 9,538.72 L 70.00
CIERRE FIANAL
MARTES 24/01/2023
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 9,468.72 ALIMENTACION L 150.00
CS L 9,468.72 L 150.00
CIERRE FIANAL
MIERCOLES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 9,318.72 PAGO A QUINTERO 1200
ALIMENTACION 600
COMPRA DE MATERIAL OMAR 1000
L 9,318.72 L 2,800.00
CIERRE FIANAL
JUEVES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 6,518.72 COMPRA DE COMIDA PERRO L 1,600.00
COMPRA DE LECHE L 690.00
FRESCO L 65.00
L 6,518.72 L 2,355.00
CIERRE FIANAL
VIERNES
ENTRADAS SALIDAS
COMPRA DE PAMPERS L 350.00
CENAS L 120.00
COMPRA DE CARBUCLIN L 85.00
PAGO MECANICO L 200.00
L 4,163.72 L 1,105.00
CIERRE FIANAL
SABADO
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 3,058.72 PAGO PLANILLA L 19,958.72
PAGO DE CLEINETE L 16,000.00
ABONO EMPLEADO 4000 L 900.00
L 19,958.72 L 19,958.72
CIERRE FIANAL
DOMINGO
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L -
L - L -
CIERRE FIANAL
BANCO
CAPITAL LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
9,468.72 TOTAL -
COMBUSTIBLE
LUNES 0
CAPITAL MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL 0
L 9,318.72
CAPITAL
L 6,518.72
CAPITAL
L 4,163.72
CAPITAL
L 3,058.72
CAPITAL
L -
CAPITAL
L -
LUNES 06/02/2023
SALDO INICIAL L - ALIMENTACION L 340.00
PAGO CLIENTE L 20,314.31
L 20,314.31 L 340.00
MARTES 24/01/2023
SALDO INCIAL L 19,974.31 GASTO DE COMBUSTIBLE L 2,000.00
VENTA DE POSTE L 2,000.00 VACUNA PERRO L 360.00
L 21,974.31 L 2,360.00
MIERCOLES
SALDO INCIAL L 19,614.31 PAGO DE LOCAL 10000
SALIDAS 6500
ALIMENTACION 120
SAN MARCOS CIRCULACION L 50.00
PRESTAMO L 1,500.00
L 19,614.31 L 18,170.00
JUEVES
PAMPERS PAPEL LECHE L 1,000.00
L 1,444.31 L 1,390.00
CIERRE FIANAL L 54.31
VIERNES
SALDO INCIAL L 54.31 ALIMENTACION L 120.00
PAGO FACTURA L 14,000.00
L 14,054.31 L 120.00
SABADO
SALDO INCIAL L 13,934.31 LAVADO DE AIRE L 900.00
ABONO EMPLEADO 4000 L 900.00 ALIMENTACION L 390.00
PAGO EMPLEADO NORMA L 1,500.00 PAGO DE PLANILLA L 14,400.00
COMPRA CLIENTE L 362.10
L 16,696.41 L 15,690.00
DOMINGO
L 1,006.41 L -
BANCO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL -
COMBUSTIBLE
LUNES 0
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL 0
LUNES 06/02/2023
SALDO INICIAL L 1,006.41 PARCHE DE GRUA L100.00
EFECTIVO L 14,000.00 ENTREGUE A SELVIN L1,000.00
ALIMNETACION L120.00
L 15,006.41 L 1,220.00
MARTES 24/01/2023
SALDO INCIAL L 13,786.41 PAGO PINTURA L 3,200.00
PAGO INTERNET L 750.00
PAGO CONTADOR (PEDRO M) L 1,000.00
L 13,786.41 L 4,950.00
MIERCOLES
SALDO INCIAL L 8,836.41 PAGO DE PINTURA L3,800.00
COMPRA DE TINER Y SPRAY L580.00
COMBUSTIBLE L350.00
ALIMENTACION L105.00
L 8,836.41 L 4,835.00
JUEVES
SALDO INCIAL L 4,001.41 COMPRA DE ESCOBAS L 90.00
L 4,001.41 L 155.00
VIERNES
L 3,846.41 L -
SABADO
ABONO EMPLEADO 4000 L 300.00 PLANILLA L 16,200.00
RETIRO DE BANCO L 18,000.00
L 22,146.41 L 16,400.00
DOMINGO
L 5,746.41 L -
BANCO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL -
COMBUSTIBLE
LUNES 0
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL 0
LUNES 06/02/2023
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INICIAL L 5,746.41 ALIMIENTACION L110.00
EFECTIVO L 11,000.00
L 16,746.41 L 110.00
CIERRE FIANAL
MARTES 24/01/2023
ENTRADAS SALIDAS
AGUA L 180.00
GASTOS (Pampers y leche) L 820.00
L 16,636.41 L 1,050.00
CIERRE FIANAL
MIERCOLES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 15,586.41 ALIMENTACION L60.00
COMKPRA DE ACE L105.00
L 15,586.41 L 165.00
CIERRE FIANAL
JUEVES
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL L 15,421.41 COMPRA DE VERDURA L 330.00
L 15,421.41 L 590.00
CIERRE FIANAL
VIERNES
ENTRADAS SALIDAS
L 14,831.41 L 60.00
CIERRE FIANAL
SABADO
ENTRADAS SALIDAS
PRESTAMO EMPLEADO L 500.00
COMPRA DE PINTURA SPRAY L 760.00
PAGO PLANILLA L 20,133.66
L 14,771.41 L 21,923.66
CIERRE FIANAL
DOMINGO
ENTRADAS SALIDAS
SALDO INCIAL -L 7,152.25
RETIRO L 7,200.00
L 47.75 L -
CIERRE FIANAL
BANCO
CAPITAL LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
L 16,636.41 TOTAL -
COMBUSTIBLE
LUNES 0
CAPITAL MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL 0
L 15,586.41
CAPITAL
L 15,421.41
CAPITAL
L 14,831.41
CAPITAL
L 14,771.41
CAPITAL
-L 7,152.25
CAPITAL
L 47.75
LUNES 06/02/2023
SALDO INICIAL L 47.75 ALIMIENTACION L110.00
COMPRA L 6,120.00
L 6,167.75 L 110.00
MARTES 24/01/2023
L 6,057.75 L 50.00
MIERCOLES
SALDO INCIAL L 6,007.75 TORTILLAS L50.00
L 6,007.75 L 50.00
JUEVES
SALDO INCIAL L 5,957.75 COMPRA ALIMENTOS L 330.00
TRABAJOL L 3,200.00
L 9,157.75 L 330.00
VIERNES
L 8,827.75 L 380.00
SABADO
L 8,447.75 L 400.00
DOMINGO
L 8,047.75 L -
BANCO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL -
COMBUSTIBLE
LUNES 0
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL 0

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