USD 1.80% 2.

00%
CLP 0.30% 0.37%

Dias 120
Contrato 500,000
Spot 778

Forward
1
Tasa Colocacion USD 2.00%
P/BASE 0.333333333333333
T Colocacion USD*P/BASE 0.00666666666666667
1+T colocacion USD*P/BASE 1.00666666666667
Contrato/1+T Colocacion USD*P/BASE 496,689
Spot*(Contrato/1+T Colocación USD*P/BASE) 386,423,841

Forward Compra Sintetico

 1
0.30% T captación CLP
4 P/BASE
0.012 T Captacion CLP*P/BASE
1.012 1+T Captacion CLP*P/BASE
391,060,927 Deposito *0,3

782.12
 Forward
1 1
T captación CLP 0.30% 2.00%
P/BASE 4 0
T Captacion CLP*P/BASE 0.012 0.00666666666666667
1+T Captacion CLP*P/BASE 1.012 1.00666666666667

1.00529801324503
Forward Sintetico 782.12
Forward Banco 780

Respuesta En una exportación es mejor

optar por un Forward Sintetico,
pues el precio es mayor de
782,12 en 120 dias
Tasa Colocacion USD
P/BASE
T Colocacion USD*P/BASE
1+T colocacion USD*P/BASE
USD 3.00% 3.30%
CLP 0.70% 0.90%

Dias 60
Contrato 3,000,000
Spot 778

Forward
1
Tasa Captacion USD 3.00%
P/BASE 0.16666666666667
Tasa Captacion USD*P/BASE 0.005
1+Tasa Captacion USD*P/BASE 1.005
Contrato/1+Tasa Mas baja USD*P/BASE 2,985,075
Spot*(Contrato/1+Tasa Mas baja USD*P/BASE) 2,322,388,060
 Forward
1
0.90% Tasa Colocacion CLP
2 P/BASE
0.018 Tasa Colocacion CLP*P/BASE
1.018 1+Tasa Colocacion CLP*P/BASE
2,364,191,045 Prestamo 0,90*Contrato con tipo de cambio
2,346,000,000 Forward Banco*Contrato
Forward Sintetico 788.06
Forward Banco 782

Respuesta Es más conveniente optar por un Forward del banco 782 a

60 dias por sobre el sintético
 Forward
1 1
Tasa Colocacion CLP 0.90% 3.00% T captación USD
P/BASE 2 0.16666667 P/BASE
T Colocacion CLP*P/BASE 0.018 0.005 T Captacion USD*P/BASE
1+T colocacion CLP*P/BASE 1.018 1.005 1+T Captacion USD*P/BASE

1.01293532
Forward Sintetico 788.06
 1.75% 1.90%
0.25% 0.28%

1 1
0.28% 1.75%
6 0.5
0.0168 0.00875
1.0168 1.00875

1.007980173
482.82