Balance Perúde

CONTABILIDAD
NewRest Comprobación
S.A.C.
SESION
Seminario10
Estado de Resultados y
Hernández Gabriela Abigail
Quispe Vega Alonso Manuel
E.S.F.
Parra Benavides Cesar alexhander
Mazuelos Pastrana Leandro Richard
Salcedo Escate Joshep Franshesco

1
2

NewRest Perú S.A.C.

INFORMACIÓN FINANCIERA, POLÍTICAS CONTABLES E INFORMES

Sumas del Mayor

CODIGO
Debe Haber
NOTA: IMPUESTO A
10 97,768 74,277
LA RENTA 28% Y
12 102,057 100,689
16 6,841 0
17 5,473 0
19 0 1,368
20 65,567 10,209
33 445,601 0
38 10,524 0
39 0 56,411
40 26,157 22,737
41 26,860 26,860
42 17,891 45,307
46 1,158 1,158
50 0 444,549
52 23,575 23,575
58 0 16,208
59 23,575 23,575
60 25,048 0
61 0 25,048
62 35,103 0
64 1,368 0
67 79 0
68 27,363 0
69 10,209 0
70 0 79,354
77 0 895
79 0 63,834
94 36,112 0
95 27,723 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 8%

 BALANCE DE COMPROBACION (En soles)

Código de Sumas del Mayor Saldos Cargas Transferidas Inventario Resultados por Naturaleza Resultados por Función
Cuenta Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
10 97,768 74,277 S/23,491.42 S/23,491.42
12 102,057 100,689 S/1,368.17 S/1,368.17
16 6,841 0 S/6,840.83 S/6,840.83
17 5,473 0 S/5,472.67 S/5,472.67
19 0 1,368 S/1,368.17 S/1,368.17
20 65,567 10,209 S/55,358.12 S/55,358.12
33 445,601 0 S/445,601.32 S/445,601.32
38 10,524 0 S/10,524.36 S/10,524.36
39 0 56,411 S/56,410.56 S/56,410.56
40 26,157 22,737 S/3,420.42 S/3,420.42
41 26,860 26,860
42 17,891 45,307 S/27,415.95 S/27,415.95
46 1,158 1,158
50 0 444,549 S/444,548.89 S/444,548.89
52 23,575 23,575
58 0 16,208 S/16,207.51 S/16,207.51
59 23,575 23,575
60 25,048 0 S/25,047.97 25,048
61 0 25,048 S/25,047.97 10,208.6 S/14,839.34
62 35,103 0 S/35,102.94 S/35,102.94
64 1,368 0 S/1,368.17 S/1,368.17
67 79 0 S/78.93 S/78.93 S/78.93
68 27,363 0 S/27,363.33 S/27,363.33
69 10,209 0 S/10,208.63 10,208.6 S/10,208.63
70 0 79,354 S/79,353.66 S/79,353.66 S/79,353.66
77 0 895 S/894.57 S/894.57 S/894.57
79 0 63,834 S/63,834.44 ###
94 36,112 0 S/36,111.60 ### S/36,111.60
95 27,723 0 S/27,722.84 ### S/27,722.84
Sumas S/1,016,051.00 S/1,016,051.00 S/715,081.72 S/715,081.72 ### ### S/552,077.31 S/545,951.08 S/88,961.35 S/95,087.58 S/74,122.00 S/80,248.23
Saldos S/6,126.23 S/6,126.23 S/6,126.23
Totales S/552,077.31 S/552,077.31 S/95,087.58 S/95,087.58 S/80,248.23 S/80,248.23
 ESTADO DE RESULTADOS (En soles)

VENTAS ### Cuentas 70

COSTO DE VENTAS ### 69
UTILIDAD BRUTA ###
GASTOS ADMINISTRATIVOS ### 94
GASTOS DE VENTAS ### 95
UTILIDAD OPERATIVA S/5,310.59
INGRESOS FINANCIEROS S/894.57 77
GASTOS FINANCIEROS S/79.00 67
OTROS INGRESOS 75,76
OTROS GASTOS 66
RESULT. ANTES DE PARTIC. E IMP. A LA RENTA S/6,126.16
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES S/490 S/5,636.07 41
IMPUESTO A LA RENTA S/1,578 40
UTILIDAD NETA S/4,058
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (En soles)

[ LOGO DE TU EMPRESA] NEWREST PERU S.A.C.

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

10 Efectivo y equiv. de efectivo 23,491 10.7 Sobregiros bancarios
11 Valores negociables 45 Obligaciones financieras
12 Cuentas por cobrar comerciales 1,368 42 Cuentas por pagar comerciales 27,416
13 Cuentas por cobrar relacionadas 43 Otras cuentas por pagar relacionadas
14,16,17 Otras cuentas por cobrar 12,314 40,41,44,46,47 Otras cuentas por pagar 3,436.17
Elem. 2 Existencias 55,358
18 Gastos pagados por anticipado Total Pasivo Corriente S/30,852

Total Activo Corriente S/92,531 Pasivo No Corriente

Obligaciones financieras
Activo No Corriente 45 Cuentas por pagar comerciales
12 Cuentas por cobrar comerciales 42 Otras cuentas por pagar relacionadas
13 Cuentas por cobrar relacionadas 43 Otras cuentas por pagar
14,16,17 Otras cuentas por cobrar 40,41,44,46,47 Total Pasivo No Corriente S/0
30,31 Inversiones permanentes
33 Propiedades, planta y equipo 445,601 TOTAL PASIVO S/30,852.17
38 Otros activos 10,524 SUMA DEL PASIVO
39 Depreciación acumulada 56,411 PATRIMONIO
50 Capital social 444,548
52 Capital adicional
Total Activo No Corriente S/399,714 58 Reservas 16207
59 Resultados acumulados 4058

TOTAL ACTIVO S/492,245 TOTAL PATRIMONIO S/464,813

TOTAL PASIVO+TOTAL PATRIMONIO S/495,665