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Semana 1 – Sesión 1
(X,Y) : R
wi (X(wi),Y(wi)) R2
f ( x, y) P X x, Y y
P w i / X(w i ) x, Y(w i ) y
i
Condiciones:
a) b)
f ( x, y) 0 ( x, y) R (X, Y) x y
f ( x, y) 1
Ejemplo1:
𝒙+𝒚
La función de probabilidad conjunta de X e Y está dado por: 𝒇(𝒙, 𝒚) = x=0,1,2,3 y=0,1,2
𝒌
Sabiendo que “k” es una constante:
a) Calcule k
b) Construya la distribución de probabilidad conjunta.
c) Calcule la P(X>Y)
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MA175 Estadística para Economistas
UNIDAD 1: Distribuciones Bivariadas
Ejercicio1:
Se tiene 7 acciones de las cuales dos son de clase A, dos son de clase B, y tres son de clase C. Si se eligen al
azar y sin reemplazo 2 acciones, determine la función de probabilidad conjunta de las variables:
f X ( x) P X x f ( x, y) f Y ( y) P Y y f ( x, y)
y RY x RX
Ejercicio2:
Se tienen dos líneas de producción I y II que manufacturan cierto tipo de artículo a pequeña escala.
A continuación, se muestra la distribución conjunta de probabilidades de las variables:
X: Producción de artículos con la línea I
Y: Producción de artículos con la línea II
Y
X
0 1 2 3 4 5
0 0 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09
1 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08
2 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06
3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,06 0,05
Ejercicio3:
Se tiene la siguiente distribución conjunta de probabilidades de las variables:
X: Años de servicio laboral
Y: Compensación por tiempo de servicio (miles de soles)
Y
X
3 5 8 10
10 0,15 0 0,05 0,05
15 0,05 0,15 0,20 0,10
20 0,05 0,10 0 0,10
Halle las distribuciones marginales de X e Y.
Evaluación:
Afirmaciones Verdadero Falso
Se llama variable aleatoria bidimensional porque
estudia dos características de un fenómeno aleatorio.
Si el rango es un conjunto infinito no numerable, la
variable aleatoria bidimensional es discreta.
La suma de las funciones de probabilidad en una
distribución marginal suma más de uno.
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