Nombre de la Empresa: Int.

co
Sumarizado de Movimientos
Del Ejercicio: Enero Al Ejercicio: Diciembre Año: 2016
Tipo de Moneda: 1
Polizas
No. Cuentas Saldos Iniciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Activos
1 Bancos
2 Caja
3 Documentos por Cobrar
4 Terrenos
5 Instalaciones
6 Clientes
7 Almacen M.P
8 Almacen P.T
9 Almacen P.P
10 Plantas de Proceso
11 Equipo de Reparto
12 Maquinaria y Equipo
13 Retiros Personales
14 Deprecicion Maq
15 Deprecicion Equipo
16 G.I.F
17 IVA Credito Fiscal
18 Equipo de Oficina
19 Edificios
Pasivo
20 Deudores Diversos
21 Proveedores
22 Acreedores
23 Letras por Pagar
24 Cuentas por pagar
25 Prestamo Bancario
26 Impuestos por Pagar
27 Impuesto Unico
28 Ventas
29 Costo de Ventas
30 Gastos de Venta
31 Gastos de Adm
Capital
32 Capital social
33 Utilidad Acumulada
34 Superavit por revaluacion
35 Utilidad (perdida) del ejercicio
Centros de Produccion
36 Centro 1
37 Centro 2
38 Centro 3
39 Centro 4
40 Centro 5
41 Centro 6
42 Centro 7
43 Centro 8
44 Centro 9
45 Centro 10

Totales: $ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALANZA
No. Cuentas Suma de Cargos Suma de Creditos Saldo Deudor Saldo Acreedor
Activos
1 Bancos
2 Caja
3 Documentos por Cobrar
4 Terrenos
5 Instalaciones
6 Clientes
7 Almacen M.P
8 Almacen P.T
9 Almacen P.P
10 Plantas de Proceso
11 Equipo de Reparto
12 Maquinaria y Equipo
13 Retiros Personales
14 Deprecicion Maq
15 Deprecicion Equipo
16 G.I.F
17 IVA Credito Fiscal
18 Equipo de Oficina
19 Edificios
Pasivo
20 Deudores Diversos
21 Proveedores
22 Acreedores
23 Letras por Pagar
24 Cuentas por pagar
25 Prestamo Bancario
26 Impuestos por Pagar
27 Impuesto Unico
28 Ventas
29 Costo de Ventas
30 Gastos de Venta
31 Gastos de Adm
Capital
32 Capital social
33 Utilidad Acumulada
34 Superavit por revaluacion
35 Utilidad (perdida) del ejercicio
Centros de Produccion
36 Centro 1
37 Centro 2
38 Centro 3
39 Centro 4
40 Centro 5
41 Centro 6
42 Centro 7
43 Centro 8
44 Centro 9
45 Centro 10

Total

Diferencia $ - Diferencia $0.00

 Prorrateos GIF

Total
Concepto a prorratear MP Indirecta Sueldos y Salarios Depreciaciones Maq GIF Varios
Prorrateos
GIF Prorrateos GIF

MP Directa MO Directa Horas maquina Costo Primo Total Prorrateos

Base
Almacen PP 1 Almacen PP 1 Cargos
Almacen PP 2 Almacen PP 2 Cargos
Almacen PP 3 Almacen PP 3 Cargos
Almacen PP 4 Almacen PP 4 Cargos
Almacen PP 5 Almacen PP 5 Cargos
Almacen PP 6 Almacen PP 6 Cargos
Almacen PP 7 Almacen PP 7 Cargos
Almacen PP 8 Almacen PP 8 Cargos
Almacen PP 9 Almacen PP 9 Cargos
Almacen PP 10 Almacen PP 10 Cargos
Total Base $ - Credito
Factor

Estado de Resultados

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Gastos operación
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas

Utilidad de Operación
 Ordenes de Produccion

Orden Cantidad Unidad medida Orden Cantidad Unidad medida

1 Piezas Piezas
Costo Costo
Concepto Total Unitario Concepto Total Unitario Total Ordenes Cantidad Unidad medida
MPD MPD Sumarizado Piezas
+: MOD +: MOD Costo
=: Costo primo =: Costo primo Concepto
+: GIF +: GIF MPD
=: Costo de Produccion =: Costo de Produccion +: MOD
=: Costo primo
Orden Cantidad Unidad medida Orden Cantidad Unidad medida +: GIF
2 Piezas Piezas =: Costo de Produccion
Costo Costo
Concepto Total Unitario Concepto Total Unitario
MPD MPD
+: MOD +: MOD
=: Costo primo =: Costo primo
+: GIF +: GIF
=: Costo de Produccion =: Costo de Produccion

Orden Cantidad Unidad medida Orden Cantidad Unidad medida

3 Piezas Piezas
Costo Costo
Concepto Total Unitario Concepto Total Unitario
MPD MPD
+: MOD +: MOD
=: Costo primo =: Costo primo
+: GIF +: GIF
=: Costo de Produccion =: Costo de Produccion

Orden Cantidad Unidad medida Orden Cantidad Unidad medida

4 Piezas Piezas
Costo Costo
Concepto Total Unitario Concepto Total Unitario
MPD MPD
+: MOD +: MOD
=: Costo primo =: Costo primo
+: GIF +: GIF
=: Costo de Produccion =: Costo de Produccion
 Estado de Costo de Producción y Venta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

IIMP
+ Compras de M.P.
- IFMP
= Consumo de M.P.
+ MOD
= Costo Primo
+ GIF MP Ind
GIF MO Ind
GIF Depreciaciones
GIF Varios
= Costo Prod Procesada
+ IIPP
= Costo Prdn PP
- IFPP
= Costo Prodn Term
+ IIPT
- IFPT
= Costo de Prod y Vta
 Balance General
Activo
Circulante
1 Bancos
2 Caja
3 Documentos por Cobrar
4 Terrenos
5 Instalaciones
6 Clientes
7 Almacen M.P
8 Almacen P.T
9 Almacen P.P
10 Plantas de Proceso
11 Equipo de Reparto
12 Maquinaria y Equipo
13 Retiros Personales
14 Deprecicion Maq
15 Deprecicion Equipo
16
17 IVA Credito Fiscal
18 Equipo de Oficina
19 Edificios
Activo Total
Pasivo
Corto Plazo
20 Deudores Diversos
21 Proveedores
22 Acreedores
23 Letras por Pagar
24 Cuentas por pagar
25 Prestamo Bancario
26 Impuestos por Pagar
27 Impuesto Unico
28
29
30
31
Pasivo Total
Capital Contable
32 Capital social
33 Utilidad Acumulada
34 Superavit por revaluacion
35 Utilidad (perdida) del ejercicio

Diferencia